2013.05.25 10:06:59 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 0,00 0,00 0,00 12 INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK 12 INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK 0,00 0,00 0,00 13 MŐSZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRMŐVEK 13 MŐSZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRMŐVEK 0,00 0,00 0,00 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŐVEK 141 Számítástechnikai eszközök 506 620,00 0,00 506 620,00 142 Közhasznú eszközök 1 017 585,00 0,00 1 017 585,00 143 Irodai, igazgatási ber. és felsz. 637 766,00 0,00 637 766,00 144 Konténer 4 061 282,00 0,00 4 061 282,00 149 Egyéb ber.,felsz.,járm. terv szer. écs 1491 Egyéb ber.azonnali ÉCS 0,00 314 110,00-314 110,00 1492 Egyéb.ber.terv szerinti ÉCS 0,00 1 891 884,00-1 891 884,00 149 Egyéb ber.,felsz.,járm. terv szer. écs 0,00 2 205 994,00-2 205 994,00 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŐVEK 6 223 253,00 2 205 994,00 4 017 259,00 15 TENYÉSZÁLLATOK 151 Kutyák beszerzési áron 663 000,00 49 000,00 614 000,00 159 Kutyák ÉCS 1591 Kutyák azonnali ÉCS 88 000,00 168 000,00-80 000,00 1592 Kutyák terv szerinti ÉCS 500,00 480 000,00-479 500,00 159 Kutyák ÉCS 88 500,00 648 000,00-559 500,00 15 TENYÉSZÁLLATOK 751 500,00 697 000,00 54 500,00 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 161 Befejezetlen beruházások 50 000,00 50 000,00 0,00 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 50 000,00 50 000,00 0,00 17 TUL.RÉSZESDÉST JELENTİ BEFEKTETÉSEK 17 TUL.RÉSZESDÉST JELENTİ BEFEKTETÉSEK 0,00 0,00 0,00 18 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTİ ÉRTÉKPAPÍROK 18 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTİ ÉRTÉKPAPÍROK 0,00 0,00 0,00 19 TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK 19 TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK 0,00 0,00 0,00 1 számla osztály összesítése 7 024 753,00 2 952 994,00 4 071 759,00 2 KÉSZLETEK 21 NYERS- ÉS ALAPANYAGOK 21 NYERS- ÉS ALAPANYAGOK 0,00 0,00 0,00 22 EGYÉB ANYAGOK 22 EGYÉB ANYAGOK 0,00 0,00 0,00 23 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK 23 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK 0,00 0,00 0,00 24 NÖVENDÉK-, HÍZÓ, ÉS EGYÉB ÁLLATOK 24 NÖVENDÉK-, HÍZÓ, ÉS EGYÉB ÁLLATOK 0,00 0,00 0,00 25 KÉSZTERMÉKEK 25 KÉSZTERMÉKEK 0,00 0,00 0,00 26 KERESKEDELMI ÁRUK 26 KERESKEDELMI ÁRUK 0,00 0,00 0,00 27 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 27 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 0,00 0,00 0,00 28 BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK 28 BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK 0,00 0,00 0,00
2013.05.25 10:06:59 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=2 2 számla osztály összesítése 0,00 0,00 0,00 3 KÖVETELÉSEK,PÜ-I ESZK.ÉS AKTÍV IDİB.ELH. 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 311 Belföldi követelések (forintban) 1 732 000,00 1 696 000,00 36 000,00 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 1 732 000,00 1 696 000,00 36 000,00 32 KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN 32 KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN 0,00 0,00 0,00 33 KÖV. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLL. SZEMBEN 33 KÖV. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLL. SZEMBEN 0,00 0,00 0,00 34 VÁLTÓKÖVETLÉSEK 34 VÁLTÓKÖVETLÉSEK 0,00 0,00 0,00 35 ADOTT ELİLEGEK 351 Egyéb elıleg 8 600,00 2 600,00 6 000,00 35 ADOTT ELİLEGEK 8 600,00 2 600,00 6 000,00 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 361 Munkavállalókkal szembeni köv. 3611 Elszámolási elıleg 48 720,00 48 720,00 0,00 3612 Különfélr egyéb köbetelés 200,00 0,00 200,00 361 Munkavállalókkal szembeni köv. 48 920,00 48 720,00 200,00 362 Költségvetési kiutalási igények 362 Költségvetési kiutalási igények 0,00 0,00 0,00 368 Különféle egyéb követelések 3682 OFA elszámolás 1 069 680,00 63 000,00 1 006 680,00 368 Különféle egyéb követelések 1 069 680,00 63 000,00 1 006 680,00 369 Egyéb köv. ért.veszt. és visszaír. 3699 Egyéb követelések 48 760,00 48 670,00 90,00 369 Egyéb köv. ért.veszt. és visszaír. 48 760,00 48 670,00 90,00 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 1 167 360,00 160 390,00 1 006 970,00 37 ÉRTÉKPAPÍROK 37 ÉRTÉKPAPÍROK 0,00 0,00 0,00 38 PÉNZESZKÖZÖK 381 Pénztár 998 420,00 857 905,00 140 515,00 384 Elszámolási betétszámla 3841 Elsıdleges bankszámla /11701004-20188748 9 184 471,00 5 584 690,00 3 599 781,00 3842 2. bankszámla /11701004-20234708/ 192 529,00 0,00 192 529,00 3843 3. bankszámla OFA 11701004-20239325 5 139 897,00 2 973 106,00 2 166 791,00 384 Elszámolási betétszámla 14 516 897,00 8 557 796,00 5 959 101,00 385 Elkülönített betétszámlák 3853 Lekötött betét Z-06 4 211 864,00 0,00 4 211 864,00 385 Elkülönített betétszámlák 4 211 864,00 0,00 4 211 864,00 386 Deviza betétszámla 386 Deviza betétszámla 0,00 0,00 0,00 389 Átvezetési számla 648 000,00 648 000,00 0,00 38 PÉNZESZKÖZÖK 20 375 181,00 10 063 701,00 10 311 480,00 39 AKTÍT IDİBELI ELHATÁROLÁSOK 391 Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 1 775 916,00 886 157,00 889 759,00 39 AKTÍT IDİBELI ELHATÁROLÁSOK 1 775 916,00 886 157,00 889 759,00 3 számla osztály összesítése 25 059 057,00 12 808 848,00 12 250 209,00 4 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 41 SAJÁT TİKE
2013.05.25 10:06:59 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=3 411 Jegyzett tıke 0,00 10 000,00-10 000,00 413 Eredménytartalék 1 061 965,00 10 137 091,00-9 075 126,00 414 Lekötött tartalék 414 Lekötött tartalék 0,00 0,00 0,00 419 Mérleg szerinti eredmény 1 061 965,00 1 061 965,00 0,00 41 SAJÁT TİKE 2 123 930,00 11 209 056,00-9 085 126,00 42 CÉLTARTALÉKOK 42 CÉLTARTALÉKOK 0,00 0,00 0,00 43 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 43 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0,00 0,00 0,00 44 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 44 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0,00 0,00 0,00 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 45. 451 1 % Elkülönítés 451 1 % Elkülönítés 0,00 0,00 0,00 454 Szállítók 4541 Belföldi szállítók 3 290 323,00 3 366 696,00-76 373,00 454 Szállítók 3 290 323,00 3 366 696,00-76 373,00 459 Pályázatra kapott elıleg 4591 NEA-TM-12-M0504 0,00 279 530,00-279 530,00 4592 OFA 9121/0013 0,00 2 314 000,00-2 314 000,00 4593 OFA kamat 0,00 2 067,00-2 067,00 4594 MOL 0,00 1 000 000,00-1 000 000,00 459 Pályázatra kapott elıleg 0,00 3 595 597,00-3 595 597,00 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 45. 3 290 323,00 6 962 293,00-3 671 970,00 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 46. 462 Személyi jövedelemadó elszámolása 4621 Mviszonyból szárm.jöv.szem.jöv.adó elsz. 89 332,00 89 332,00 0,00 4622 Kifizetıi Szja 287 027,00 287 027,00 0,00 4623 KEA-t terhelı SZJA 1 000,00 1 000,00 0,00 4625 Levont SZJA 310 465,00 442 465,00-132 000,00 4629 Szja köt. befizetése 377 359,00 377 359,00 0,00 462 Személyi jövedelemadó elszámolása 1 065 183,00 1 197 183,00-132 000,00 463 Költségvetési befizetési kötelezettségek 46301 EHO 89 000,00 89 000,00 0,00 46303 Nyugdíjjérulék 80 000,00 80 000,00 0,00 46304 Egbiztositási és munkaerıpiaci járulék 24 000,00 24 000,00 0,00 46312 Levont nyugdíj 270 000,00 363 000,00-93 000,00 46313 Levont egbizt és munkaerıpiacijár 228 110,00 297 110,00-69 000,00 46316 Szociális Hozzájárulás Adó 745 906,00 978 906,00-233 000,00 463 Költségvetési befizetési kötelezettségek 1 437 016,00 1 832 016,00-395 000,00 466 Elızetesen felszámított ÁFA 466 Elızetesen felszámított ÁFA 0,00 0,00 0,00 467 Fizetendı ÁFA 467 Fizetendı ÁFA 0,00 0,00 0,00 469 Helyi adók elszámolása 469 Helyi adók elszámolása 0,00 0,00 0,00 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 46. 2 502 199,00 3 029 199,00-527 000,00 47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 47. 471 Jövedelemelszámolási számla 4711 Báji Rita 1 354 239,00 1 439 389,00-85 150,00 4712 Ferenczy Tamás 1 348 598,00 1 449 748,00-101 150,00
2013.05.25 10:06:59 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=4 4713 Ruff Zoltán 80 106,00 78 000,00 2 106,00 4714 Nagy Eszter 241 600,00 241 600,00 0,00 4715 Bernáth Zsóka 115 200,00 115 200,00 0,00 4716 Turcsán Borbála 740 000,00 740 000,00 0,00 471 Jövedelemelszámolási számla 3 879 743,00 4 063 937,00-184 194,00 472 Fel nem vett járandóságok 0,00 103 623,00-103 623,00 473 Társadalombiztosítási kötelezettség 4734 AXA magánnyugdíjpénztár 10 000,00 10 000,00 0,00 473 Társadalombiztosítási kötelezettség 10 000,00 10 000,00 0,00 47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 47. 3 889 743,00 4 177 560,00-287 817,00 48 PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK 481 Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 4812 Költségek ellen.tét.kap.tám.elhatárolása 2 202 632,00 4 086 560,00-1 883 928,00 481 Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 2 202 632,00 4 086 560,00-1 883 928,00 482 Költségek passzív idıbeli elhatárolása 4821 Mérlegford.map.elıtti.id.terh.ktg.elhatá 39 779,00 296 389,00-256 610,00 482 Költségek passzív idıbeli elhatárolása 39 779,00 296 389,00-256 610,00 483 Halasztott bevételek 4832 Halasztott ÉCS NCA-ORSZ-10-1013 18 171,00 700 000,00-681 829,00 4833 Halasztott ÉCS FOG-SKK-10-0010 820 582,00 873 840,00-53 258,00 4834 OFA elszám.halasztott ÉCS 300 716,00 300 716,00 0,00 4835 Halasztott Bev kutyák 1 500,00 6 000,00-4 500,00 483 Halasztott bevételek 1 140 969,00 1 880 556,00-739 587,00 48 PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK 3 383 380,00 6 263 505,00-2 880 125,00 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 491 Nyitómérleg számla 19 393 591,00 19 393 591,00 0,00 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 19 393 591,00 19 393 591,00 0,00 4 számla osztály összesítése 34 583 166,00 51 035 204,00-16 452 038,00 Összesen 66 666 976,00 66 797 046,00-130 070,00 5 KÖLTSÉGNEMEK 51 ANYAGKÖLTSÉG 510 PÁLYÁZATRA ELSZÁMOLT ANYAGKÖLTSÉG 5101 NEA-TF-12-M-0504 51012 NEA-TF-12-M-0504 Eledel,felszer, /A12/ 49 000,00 0,00 49 000,00 5101 NEA-TF-12-M-0504 49 000,00 0,00 49 000,00 5106 OFA 9123/0013 51060 OFA 9121/0013 Kutyaeledel 139 679,00 26 778,00 112 901,00 51061 OFA 9121/0013 felszerelés 57 063,00 0,00 57 063,00 5106 OFA 9123/0013 196 742,00 26 778,00 169 964,00 510 PÁLYÁZATRA ELSZÁMOLT ANYAGKÖLTSÉG 245 742,00 26 778,00 218 964,00 512 Egy éven belül elhaszn.anyagok költségei 5120 Kutyaeledel 748 550,00 49 000,00 699 550,00 5121 Felszerelés 72 958,00 30 235,00 42 723,00 5122 Nyomtatvány irodaszer 18 657,00 0,00 18 657,00 5123 Egyéb kutyával kapcs anyag 4 145,00 0,00 4 145,00 512 Egy éven belül elhaszn.anyagok költségei 844 310,00 79 235,00 765 075,00 513 Egyéb anyagköltség 5131 MS egyéb anyagköltség 1 168,00 0,00 1 168,00 5134 Általánis egyéb anyaggköltség 1 920,00 0,00 1 920,00
2013.05.25 10:06:59 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=5 5135 Gyógyszer 25 615,00 0,00 25 615,00 513 Egyéb anyagköltség 28 703,00 0,00 28 703,00 51 ANYAGKÖLTSÉG 1 118 755,00 106 013,00 1 012 742,00 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 520 PÁLYÁZATRA ELSZÁMOLT ANYAGJELL.KTG 5201 NEA-TF-12-M-504 52011 NEA-TF-12-M-0504 Terület bérlés A1/ 84 000,00 0,00 84 000,00 52012 NEA-TF-12-M-0504 Könyvelés /A4/ 35 000,00 0,00 35 000,00 52015 NEA-TF-12-M-0504 posta,tel,int /A7/ 11 200,00 0,00 11 200,00 52016 NEA-TF-12-M-0504 Kiképzıi díj /B2/ 129 270,00 0,00 129 270,00 5201 NEA-TF-12-M-504 259 470,00 0,00 259 470,00 520 PÁLYÁZATRA ELSZÁMOLT ANYAGJELL.KTG 259 470,00 0,00 259 470,00 521 Állatorvosi ktg 5211 MS állatorvosi ktg 307 535,00 0,00 307 535,00 521 Állatorvosi ktg 307 535,00 0,00 307 535,00 522 Bérleti díjak 5221 Területbérlés 873 744,00 84 000,00 789 744,00 522 Bérleti díjak 873 744,00 84 000,00 789 744,00 523 Szállitás, utazási ktg. 5231 Uti költség térítés kutya 52311 OFA kutya uti ktg.térítés 4 915,00 0,00 4 915,00 5231 Uti költség térítés kutya 4 915,00 0,00 4 915,00 5236 Szállás, étkezés 5236 Szállás, étkezés 0,00 0,00 0,00 523 Szállitás, utazási ktg. 4 915,00 0,00 4 915,00 524 Hirdetés, reklám, prop. költségek 524 Hirdetés, reklám, prop. költségek 0,00 0,00 0,00 525 Oktatás, továbbképzés költségei 5253 Általános oktatás 12 700,00 0,00 12 700,00 525 Oktatás, továbbképzés költségei 12 700,00 0,00 12 700,00 526 Posta,telefon, internet 5261 Posta 12 500,00 0,00 12 500,00 5262 Telefon 130 945,00 33 070,00 97 875,00 5263 Internet 30 502,00 4 455,00 26 047,00 526 Posta,telefon, internet 173 947,00 37 525,00 136 422,00 527 Könyv.szolg., könyvvizsgáló 190 500,00 35 000,00 155 500,00 529 Egyéb igénybe vett szolg. költségei 5291 MS kiképzés, vizsg.szolg. 592 000,00 129 270,00 462 730,00 5294 Általános egyéb.szolg. 14 732,00 0,00 14 732,00 5297 Tagdíj 45 773,00 0,00 45 773,00 5298 Pályázati költség 3 000,00 0,00 3 000,00 529 Egyéb igénybe vett szolg. költségei 655 505,00 129 270,00 526 235,00 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 2 478 316,00 285 795,00 2 192 521,00 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 530 TÁMOGATÁS egyéb költségei 530 TÁMOGATÁS egyéb költségei 0,00 0,00 0,00 532 Pénzügyi, befektetési szolg. díjak 89 151,00 17,00 89 134,00 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 89 151,00 17,00 89 134,00 54 SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK 541 Bérköltség 5411 OFA bérköltség 2 688 644,00 0,00 2 688 644,00 5412 Általános bérköltség 179 188,00 0,00 179 188,00
2013.05.25 10:06:59 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=6 541 Bérköltség 2 867 832,00 0,00 2 867 832,00 542 Megbízási díjak 5422 Terápiás megbízás 385 800,00 0,00 385 800,00 5423 Tudományos megbízás 740 000,00 0,00 740 000,00 5424 Általános megbízás 78 000,00 0,00 78 000,00 542 Megbízási díjak 1 203 800,00 0,00 1 203 800,00 54 SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK 4 071 632,00 0,00 4 071 632,00 55 SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉSEK 551 M.váll., tagoknak kif.szem.jell.kif. 5511 Uti költségtérítés önkéntes nevelı 337 409,00 105 699,00 231 710,00 5512 Uti ktg.térítés nevelı kiképzı 50 090,00 28 535,00 21 555,00 5513 Uti költségtérítéserápiás önkéntes 40 085,00 0,00 40 085,00 551 M.váll., tagoknak kif.szem.jell.kif. 427 584,00 134 234,00 293 350,00 552 OFA Betegszabadság 21 305,00 0,00 21 305,00 555 Kisértékő ajándék 3 490,00 0,00 3 490,00 559 PÁLYÁZATRA ELSZ.SZEM.J. 5591 OFA Személyi jellegő ktg. 55911 Uti költségtérítés 190 815,00 0,00 190 815,00 5591 OFA Személyi jellegő ktg. 190 815,00 0,00 190 815,00 5592 NEA-TF-12-M-0504 55921 NEA-TF-12-M-0504 önkt.uti.ktf. /A8/ 112 000,00 0,00 112 000,00 5592 NEA-TF-12-M-0504 112 000,00 0,00 112 000,00 559 PÁLYÁZATRA ELSZ.SZEM.J. 302 815,00 0,00 302 815,00 55 SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉSEK 755 194,00 134 234,00 620 960,00 56 BÉRADÓK 561 SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ 5610 PÁLYÁZATRA ELSZÁMOLT Szociális hjár.adó 56102 OFA Szociális hjár adó 731 686,00 0,00 731 686,00 5610 PÁLYÁZATRA ELSZÁMOLT Szociális hjár.adó 731 686,00 0,00 731 686,00 5611 Egyéb Szociális hozzájárulási adó 56110 Munkavállaló el.bér.szoc.hjár sdó 48 381,00 0,00 48 381,00 56111 MS szociális hjár adó 179 820,00 0,00 179 820,00 56114 Általános szociális hjár adó 18 954,00 0,00 18 954,00 5611 Egyéb Szociális hozzájárulási adó 247 155,00 0,00 247 155,00 561 SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ 978 841,00 0,00 978 841,00 562 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK 5620 PÁLYÁZATRA ELSZÁMOLT EGBIZT.JÁRULÉK 5620 PÁLYÁZATRA ELSZÁMOLT EGBIZT.JÁRULÉK 0,00 0,00 0,00 5621 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK 5621 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK 0,00 0,00 0,00 562 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK 0,00 0,00 0,00 563 EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS 5631 EHO 56312 Terápiás EHO 93 749,00 0,00 93 749,00 5631 EHO 93 749,00 0,00 93 749,00 563 EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS 93 749,00 0,00 93 749,00 56 BÉRADÓK 1 072 590,00 0,00 1 072 590,00 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 487 875,00 0,00 487 875,00 572 Egyösszegő értékcsökkenési leírás 572 Egyösszegő értékcsökkenési leírás 0,00 0,00 0,00 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 487 875,00 0,00 487 875,00
2013.05.25 10:06:59 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=7 58 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 58 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 0,00 0,00 0,00 59 KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 596 Továbbkönyvelés 534 839,00 10 082 293,00-9 547 454,00 59 KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 534 839,00 10 082 293,00-9 547 454,00 5 számla osztály összesítése 10 608 352,00 10 608 352,00 0,00 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ.ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD. 81 ANYAGJELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK 811 Anyagköltség 1 127 535,00 114 793,00 1 012 742,00 812 Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 478 316,00 285 795,00 2 192 521,00 813 Egyéb szolgáltatások értéke 89 151,00 17,00 89 134,00 81 ANYAGJELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK 3 695 002,00 400 605,00 3 294 397,00 82 SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK 821 Bérköltség 4 071 632,00 0,00 4 071 632,00 822 Személyi jellegő egyéb kifizetések 755 194,00 134 234,00 620 960,00 823 Bérjárulékok 1 072 590,00 0,00 1 072 590,00 8263 üres 8263 üres 0,00 0,00 0,00 82 SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK 5 899 416,00 134 234,00 5 765 182,00 83 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 831 Értékcsökkenési leírás 487 875,00 0,00 487 875,00 83 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 487 875,00 0,00 487 875,00 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 861 Ért.imm.javak,tárgyi e. ny.tart.sz.ért. 8612 Kutyék nyilvántart értéke 500,00 0,00 500,00 861 Ért.imm.javak,tárgyi e. ny.tart.sz.ért. 500,00 0,00 500,00 8621 Késedelmi kamat 21,00 0,00 21,00 8629 Támogatások 64 300,00 0,00 64 300,00 863 Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások 863 Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások 0,00 0,00 0,00 866 Értévesztés, terven felüli écs. 866 Értévesztés, terven felüli écs. 0,00 0,00 0,00 867 Adók. illetékek, hozzájárulások 867 Adók. illetékek, hozzájárulások 0,00 0,00 0,00 869 Különféle egyéb ráfordítások 8699 Kerekítések 841,00 0,00 841,00 869 Különféle egyéb ráfordítások 841,00 0,00 841,00 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 65 662,00 0,00 65 662,00 87 PÉNZÜGYI MŐVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 879 Egyéb pénzügyi ráfordítások 879 Egyéb pénzügyi ráfordítások 0,00 0,00 0,00 87 PÉNZÜGYI MŐVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 0,00 0,00 0,00 88 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 88 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0,00 0,00 0,00 89 NYERESÉGET TERHELİ ADÓK 89 NYERESÉGET TERHELİ ADÓK 0,00 0,00 0,00 8 számla osztály összesítése 10 147 955,00 534 839,00 9 613 116,00 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 91 KÖZHASZNÚ MŐKÖDÉSRE KAPOTT TÁMOGATÁS 911 Költségvetésbıl kapott támogatás
2013.05.25 10:06:59 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=8 9111 SZJA 1 % 91111 2010 évi SZJA 2011-ben kapott 0,00 2 202 632,00-2 202 632,00 91112 2010 évi SZJA 2012-ben kapott 0,00 28 547,00-28 547,00 91113 SZJA 1 % 2011 évi 2012-ben utalt 1 883 928,00 1 883 928,00 0,00 9111 SZJA 1 % 1 883 928,00 4 115 107,00-2 231 179,00 9112 Mőködésre kapott támogatás 91121 NEA-TF-12-M-0504 279 530,00 700 000,00-420 470,00 9112 Mőködésre kapott támogatás 279 530,00 700 000,00-420 470,00 9113 Cél szerinti támogatás 91131 átvezetve 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 9113 Cél szerinti támogatás 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 9114 OFA támogatás 872 612,00 4 590 776,00-3 718 164,00 9115 OFA Bérkompenzáció 0,00 84 250,00-84 250,00 9116 Bérkompenzációmunk.váll, 0,00 153 656,00-153 656,00 9119 nulla 91191 nulla 91191 nulla 0,00 0,00 0,00 91192 nulla 91192 nulla 0,00 0,00 0,00 9119 nulla 0,00 0,00 0,00 911 Költségvetésbıl kapott támogatás 5 036 070,00 11 643 789,00-6 607 719,00 915 Szervezetektıl kapott támogatás 9153 Új Európa Alapítvány 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 915 Szervezetektıl kapott támogatás 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 916 Magánszemélytıl kapott támogatás 9161 Magánszemélytıl kap. tám. igazolással 0,00 261 000,00-261 000,00 9162 Adomány mag.személytıl ig.nélkül, 0,00 49 850,00-49 850,00 916 Magánszemélytıl kapott támogatás 0,00 310 850,00-310 850,00 91 KÖZHASZNÚ MŐKÖDÉSRE KAPOTT TÁMOGATÁS 6 036 070,00 12 954 639,00-6 918 569,00 92 KÖZHASZNÚTEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 921 Közhasznú bevétel tudom.szakértés 0,00 1 150 000,00-1 150 000,00 922 Közhasznú tev. bevétel bemutató stb. 0,00 770 800,00-770 800,00 92 KÖZHASZNÚTEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0,00 1 920 800,00-1 920 800,00 93 VÁLLALKOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 93 VÁLLALKOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 0,00 0,00 0,00 94 üres 94 üres 0,00 0,00 0,00 96 EGYÉB BEVÉTELEK 966 Visszaírt ért.veszt., terven fel.écs. 966 Visszaírt ért.veszt., terven fel.écs. 0,00 0,00 0,00 969 Különféle egyéb bevételek 9699 Kerekítések 0,00 575,00-575,00 969 Különféle egyéb bevételek 0,00 575,00-575,00 96 EGYÉB BEVÉTELEK 0,00 575,00-575,00 97 PÉNZÜGYI MŐVELETEK BEVÉTELEI 974 Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bev. 13 545,00 221 678,00-208 133,00 97 PÉNZÜGYI MŐVELETEK BEVÉTELEI 13 545,00 221 678,00-208 133,00 98 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 989 Egyéb rendkívüli bevételek 9891 Halaszott ÉCS 98911 FOG-SKK-10-0010 Halaszott ÉCS 0,00 114 582,00-114 582,00 98912 NCA-ORSZ-10-1013 halaszott ÉCS 0,00 18 171,00-18 171,00
2013.05.25 10:06:59 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=9 98913 OFA halasztott ÉCS 0,00 300 716,00-300 716,00 98914 Halasztott ÉCS kutyák 0,00 1 500,00-1 500,00 9891 Halaszott ÉCS 0,00 434 969,00-434 969,00 989 Egyéb rendkívüli bevételek 0,00 434 969,00-434 969,00 98 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 0,00 434 969,00-434 969,00 9 számla osztály összesítése 6 049 615,00 15 532 661,00-9 483 046,00 Összesen 26 805 922,00 26 675 852,00 130 070,00 1 számla osztály összesítése 7 024 753,00 2 952 994,00 4 071 759,00 2 számla osztály összesítése 0,00 0,00 0,00 3 számla osztály összesítése 25 059 057,00 12 808 848,00 12 250 209,00 4 számla osztály összesítése 34 583 166,00 51 035 204,00-16 452 038,00 1-4 számlaosztály összesítése 66 666 976,00 66 797 046,00-130 070,00 5 számla osztály összesítése 10 608 352,00 10 608 352,00 0,00 8 számla osztály összesítése 10 147 955,00 534 839,00 9 613 116,00 9 számla osztály összesítése 6 049 615,00 15 532 661,00-9 483 046,00 5-8-9 számlaosztály összesítése 26 805 922,00 26 675 852,00 130 070,00