1.sz. melléklet Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 2011. évi CXCV. Törvény 23. (2) bekezdés BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési mérleg Megyei önkormányzat feladatai Helyi önkormányzatok működésének támogatása 245 900 245 900 1. Megyei Önkormányzat 100 874 153 885 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 47 000 46 568 2. Közgyűlés 45 433 68 304 3. Hivatal 169 013 177 400 4. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 580 580 Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 292 900 292 468 Működési célú támogatások áh-on belülről - 66 506 Működési bevétel - 12 560 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - 1 155 Működési bevétel összesen: 292 900 372 689 Működési kiadás összesen: 315 900 400 169 Fejlesztési mérleg Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - 1. A megyei területrendezési terv módosítása (3/a) 10 000 10 000 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönok áh-on kívülről - 3 881 2. Tárgyi eszközök beszerzése hivatal 30 000 30 000 Egyéb felhalmozási célú támogatások - - 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áh-on kívülre 2 000 4 881 Felhalmozási bevétel - 1 750 4. Felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - 1 000 5. Részesedés vásárlás - 600 6. Tárgyi eszköz vásárlás "Hungarikum" - 2 606 Felhalmozási bevételek: - 5 631 Felhalmozási kiadások: 42 000 49 087 Finanszírozási mérleg Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Előző évi költségvetési maradvány Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése - 9 836 1. Működési, üzemeltetési feladatokra 25 000 40 772 Felhalmozási célú maradványok 1. Területfejlesztési feladatokra 10 000 10 000 2. Turizmusfejlesztéshez kapcsolódó tevékenység - - 3. Tárgyi eszközök beszerzése (hivatal) 30 000 30 000 Költségvetési maradvány 65 000 80 772 Finanszírozási kiadások - 9 836 Bevételek összesen: 357 900 459 092 Kiadások összesen: 357 900 459 092
2/a. sz. melléklet Bevételek és kiadások 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. I. Megyei Önkormányzat 1. Önkormányzat Személyi juttatások 44 502 45 158 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 000 12 280 Dologi kiadások 31 322 73 860 Egyéb működési célú kiadások - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7 200 16 032 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 850 6 555 Beruházási kiadások 10 000 13 206 Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - - - Lakástámogatás - - - Belföldi finanszírozási kiadások - 9 836 Kiadás összesen 110 874 176 927 Önkormányzatok működési támogatásai 55 874 26 043 Megyei tartalék 20 000 18 850 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 63 313 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - Működési bevételek - 4 455 Felhalmozási bevételek - 1 750 Működési célú átvett pénzeszközök - 1 155 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 35 000 61 361 Bevétel összesen 110 874 176 927 Létszám (fő) 2 3 Tájékoztató adat (fő) 2. oldal
2. Közgyűlés Személyi juttatások 34 806 34 806 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 457 9 457 Dologi kiadások 1 170 1 170 Egyéb működési célú kiadások - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - - Beruházási kiadások - - Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - - - Lakástámogatás - - - Belföldi finanszírozási kiadások - - Kiadás összesen 45 433 45 433 Önkormányzatok működési támogatásai 45 433 45 433 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - Megyei tartalék - - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - Működési bevételek - - Felhalmozási bevételek - - Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - - Bevétel összesen 45 433 45 433 Létszám (fő) - - Tájékoztató adat (fő): képviselők társadalmi alelnökkel együtt 20 19 3. oldal
I. Megyei Önkormányzat összesen: Személyi juttatások 79 308 79 964 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 457 21 737 Dologi kiadások 32 492 75 030 Egyéb működési célú kiadások - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7 200 16 032 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 850 6 555 Beruházási kiadások 10 000 13 206 Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - - - Lakástámogatás - - - Belföldi finanszírozási kiadások - 9 836 Kiadás összesen 156 307 222 360 Önkormányzatok működési támogatásai 101 307 71 476 Megyei tartalék 20 000 18 850 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 63 313 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről - - Működési bevételek - 4 455 Felhalmozási bevételek - 1 750 Működési célú átvett pénzeszközök - 1 155 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök - visszatérülése államháztartáson kívülről - - - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 35 000 61 361 Bevétel összesen 156 307 222 360 Létszám (fő) (Tájékoztató adat) 2 3 Tájékoztató adat (fő) 20 19 4. oldal
II. Megyei Önkormányzat Hivatal 1. Hivatal Személyi juttatások 118 103 124 684 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 424 33 197 Dologi kiadások 19 486 42 390 Egyéb működési célú kiadások - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - - Beruházási kiadások 30 000 30 000 Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - 1 000 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 2 000 4 881 - Lakástámogatás - - - Belföldi finanszírozási kiadások - - Kiadás összesen 201 013 236 152 Önkormányzatok működési támogatásai 144 013 174 562 Megyei tartalék 27 000 27 000 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 3 193 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - Működési bevételek - 8 105 Felhalmozási bevételek - - Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - 3 881 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 30 000 19 411 Bevétel összesen 201 013 236 152 Létszám (fő) 21 21 Tájékoztató adat (fő): pályakezdő közfoglalkoztatott (100% támogatás) 3 3 5. oldal
2. Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai Személyi juttatások 145 145 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 39 Dologi kiadások 396 396 Egyéb működési célú kiadások - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - - Beruházási kiadások - - Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - - - Lakástámogatás - - - Belföldi finanszírozási kiadások - - Kiadás összesen 580 580 Önkormányzatok működési támogatásai 580 580 Megyei tartalék - - Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - Működési bevételek - - Felhalmozási bevételek - - Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - - Bevétel összesen 580 580 Létszám (fő) - - Tájékoztató adat (fő) - - 6. oldal
II. Önkormányzati Hivatal összesen: Személyi juttatások 118 248 124 829 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 463 33 236 Dologi kiadások 19 882 42 786 Egyéb működési célú kiadások - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - - Beruházási kiadások 30 000 30 000 Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - 1 000 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 2 000 4 881 - Lakástámogatás - - - Belföldi finanszírozási kiadások - - Kiadás összesen 201 593 236 732 Önkormányzatok működési támogatásai 144 593 175 142 Megyei tartalék 27 000 27 000 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 3 193 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről - - Működési bevételek - 8 105 Felhalmozási bevételek - - Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - 3 881 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 30 000 19 411 Bevétel összesen 201 593 236 732 Létszám (fő) 21 21 Tájékoztató adat (fő): pályakezdő közfoglalkoztatott (100% tám.) 3 3 7. oldal
I-II. Megyei Önkormányzat összesen: Személyi juttatások 197 556 204 793 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52 920 54 973 Dologi kiadások 52 374 117 816 Egyéb működési célú kiadások - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7 200 16 032 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 850 6 555 Beruházási kiadások 40 000 43 206 Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - 1 000 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 2 000 4 881 - Lakástámogatás - - - Belföldi finanszírozási kiadások - 9 836 Kiadás összesen 357 900 459 092 Önkormányzatok működési támogatásai 245 900 246 618 Megyei tartalék 47 000 45 850 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 66 506 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről - - Működési bevételek - 12 560 Felhalmozási bevételek - 1 750 Működési célú átvett pénzeszközök - 1 155 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - 3 881 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 65 000 80 772 Bevétel összesen 357 900 459 092 Létszám (fő) 23 24 Tájékoztató adat (fő): képviselők +közfoglalkoztatottak 23 22 8. oldal
2/b. sz. melléklet A Megyei Önkormányzat, a Közgyűlés, az Önkormányzati Hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Megyei Önkormányzat Tisztségviselők juttatásai 29 292 29 429 Szakmai feladatok külső személyi juttatása 15 210 15 729 'A) Személyi juttatások összesen: 44 502 45 158 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 000 12 280 1. Készletbeszerzés 6 000 7 000 2. Kommunikációs szolgáltatás 1 200 3 200 3. Szolgáltatási kiadások 2 569 10 569 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 16 053 37 339 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 5 500 15 752 C) Dologi kiadások 31 322 73 860 1. Elnöki keret 5 000 4 960 1/a. Pro Pátria Alapítvány 40 3. Pénzeszközátadások 8 050 12 635 D) Egyéb pénzeszközátadás 13 050 22 587 E) Felhalmozási kadások 10 000 13 206 F) Finanszírozási kiadások - 9 836 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 110 874 17 927 Létszám (fő) 2,0 3,0 KÖZGYŰLÉS Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségtérítése 33 806 33 806 Képviselők, bizottsági tagok parkolóbérlete, parkolási díja 1 000 1 000 'A) Személyi juttatások összesen: 34 806 34 806 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 457 9 457 1. Készletbeszerzés 320 320 2. Kommunikációs szolgáltatás 150 150 3. Szolgáltatási kiadások 500 500 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 100 100 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 100 100 C) Dologi kiadások 1 170 1 170 E) Egyéb pénzeszközátadás - - F) Felhalmozási kadások - - KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 45 433 45 433 Létszám (fő) (Tájékoztató adat) 20,0 19,0 9. oldal
HIVATAL 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 115 278 121 109 2. Külső személyi juttatások 2 825 3 575 'A) Személyi juttatások összesen: 118 103 124 684 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 424 33 197 1. Készletbeszerzés 1 600 4 598 2. Kommunikációs szolgáltatás 1 600 2 100 3. Szolgáltatási kiadások 14 586 27 755 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 200 700 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 500 7 237 C) Dologi kiadások 19 486 42 390 E) Egyéb pénzeszközátadás - - F) Felhalmozási kadások 30 000 31 000 F) Munkáltatói kölcsön 2 000 4 881 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 201 013 236 152 Létszám (fő) 21 21 Pályakezdő közfoglalkoztatott (100% támogatás) 3,0 3,0 Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 145 145 2. Külső személyi juttatások - - 'A) Személyi juttatások összesen: 145 145 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 39 1. Készletbeszerzés 108 108 2. Kommunikációs szolgáltatás 50 50 3. Szolgáltatási kiadások 218 218 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások - - 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20 20 C) Dologi kiadások 396 396 1. Elnöki keret - - 3. Pénzeszközátadások - - E) Egyéb pénzeszközátadás - - F) Felhalmozási kadások - - KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 580 580 Létszám (fő) - - 10. oldal
3/a. sz. melléklet 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Területfejlesztési, idegenforgalmi, környezetvédelmi és kommunikációs feladatok Ssz. I. Területfejlesztési feladatok 1. A megyei területrendezési terv módosítása (fejlesztés) 10 000 10 000 I. Összesen II. Idegenforgalmi feladatok 10 000 10 000-1. Megyei Turisztikai Napok és Utazás Kiállítás megrendezése (pe. átadás) 500 500 II. Összesen 500 500 III. Környezetvédelmi feladatok - 1. "Települési Környezetért" cím (pe. átadás) 200 200 2. Parlagfű-mentesítési Alap (pe. átadás) 3 900 7 885 III. Összesen 4 100 8 085 IV. Kommunikációs feladatok - 1. Kommunikáció, marketing és PR tevékenység (dologi) 5 000 5 000 IV. Összesen 5 000 5 000 I+II+III+IV. MINDÖSSZESEN: 19 600 23 585
3/b. sz. melléklet Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Ssz. 2015. évi eredeti 1. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 1 200 2. JNSZM Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 150 3. " Alföld szíve" Térségi Turisztikai Egyesület 200 4. Tisza Vízgyűjtő Önkormányzati Társulás - 5. Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 1 500 6. JNSZM Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület Összesen: - 3 050
3/c. sz. melléklet Közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi szakmai feladatok 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. /Mötv.10. (2)/ Ssz. 1. "Idősbarát Önkormányzat" cím 200 200 2. "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím 200 200 3. Megyei Kitüntető Címek költségei 2 000 2 000 4. Megyei egészségügyi szűrőprogram 3 000 3 770 5. BURSA HUNGARICA ösztöndj - 100 6. "Hungarikum" program - 10 000 Összesen: 5 400 16 270
3/d. sz. melléklet Nemzetközi kapcsolatok feladatai 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Ssz. I. Challenge és Faste dell'amicizia: Somme, Durham, Hargita, Asti, JNSZ 4 000 4 720 II. Szórvány program (szűrőprogram Kovászna megyében, Szent György Napok, Összetartozunk Program) 4 000 4 000 III. Nemzetközi kapcsolatok bővítése, hivatalos tárgyalások 5 000 5 385 IV. Ifjúsági, oktatási, kulturális és gazdasági programok 2 900 2 900 *MINDÖSSZESEN: 15 900 17 005 *A fejezetek kiadásai (napidíj, üzemanyag, szállás, étkezés, egyéb utazási költségek) rendelekezésre áll az önkormányzat 2 /b. sz. mellékletben tervezett kiadásaiban
4. sz. melléklet Előirányzat-felhasználási ütemterv 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Hónap Állami tám. Bevételek Kiadások %-a Állami Maradvány Megyei tart. Összes bevétel 2014. december 21. 4 9 836 - - 9 836 9 836 január hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672 4 000-23 672 23 672 február hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672 5 000-24 672 24 672 március hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672 6 000-25 672 24 672 április hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672 6 000-25 672 25 672 május hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672 6 000-25 672 25 672 június hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672 5 000-24 672 25 672 július hónap utolsó munkanapját megelőző augusztus második hónap munkanap utolsó 8 19 672 6 000-25 672 25 672 munkanapját megelőző második szeptember munkanap hónap utolsó 8 19 672 5 000-24 672 24 672 munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672 5 000 12 000 36 672 36 672 október hónap utolsó munkanapját megelőző november második hónap munkanap utolsó 8 19 672 6 000 12 000 37 672 37 672 munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672 6 000 12 000 37 672 37 672 december 19. 8 19 672 5 000 11 000 35 672 35 672 Összesen: 100 245 900 65 000 47 000 357 900 357 900