Bevezető oldal Cégjegyzés, jogállás A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: társaság) a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága, melyet a Szenátus 2011. december 15-én, a 351/2011. sz. határozatával a MÖSZ elnökségének egyetértésével hoztak létre. A társaság 2011. december 21. és 2012. február 6. között előtársasági formában működött. Cégjegyzékszám: 05-09-023294 A tagok adatai - Miskolci Egyetem, H-3515 Miskolc - Egyetemváros. A szavazati jog mértéke (80%) minősített többségű befolyást biztosít. - Magyar Öntészeti Szövetség, H-1211 Budapest, Öntöde utca 10. Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 5148 A tagsági jogviszony kezdete: 2011/12/16 Ügyvezető: Székhely: Dr. Dúl Jenő Adószám: 23760884-2-05. 3515 Miskolc Egyetemváros C/2 V.h.é.103. A cég statisztikai számjele: 23760884-7219-572-05. Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Miskolc Bankszámlaszám: 11734004-20498528 A bankszámla szerződés kelte: 2012. 01. 18. A Kft. ügyvezetésének felügyeletét, illetve ellenőrzését választott Felügyelő Bizottság végzi. A Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Kovács Károly (a ME delegáltja) Dr. Török Béla (a ME MAK delegáltja) Szombatfalvy Rudolf (a MÖSz delegáltja) Dr. Lengyel Károly (a MÖSz delegáltja) Schupler Helmuth (a NVÜ delegáltja) A Kft. könyvvizsgálója: I.K.SZ. 98. Kft. (4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.) A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Kusai Tamás Jogi képviselet: Könyvelés: A társaság honlapja: 12. sz. Ügyvédi Iroda, Miskolc, T&K Audit Kft. http://foundry-miskolc.hu/ 1
Összefoglaló fejezet A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága. A társaság létrehozásának célja a TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006 projekt eredményeinek fenntartásában az öntészeti technológia - és tudástranszfer potenciál megőrzése és további fejlesztése a Miskolci Egyetemen. A társaság fő missziója az öntvény-gyártó és öntvény-felhasználó ipar vállalatai és a Miskolci Egyetem együttműködési szándékának a megtartása és erősítése. A társaság eredeti működési köre a TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006 projekt részeként megvalósított öntészeti szimulációs fejlesztés keretében beszerzett teljes jogosultságú NovaFolw&Solid szimulációs szoftver hasznosítása, szimulációs kutatási-fejlesztési megbízások létrehozása és teljesítése. A társaság működési köre a kisebbségi tulajdonos eredeti szándékának megfelelően kiegészült az öntészeti kutatás-fejlesztési tevékenységgel, melyet a Miskolci Egyetem részére generált szerződések alvállalkozásaként végezhet a TTT 2012. november 9-i támogató javaslata alapján hozott tulajdonosok taggyűlési határozata szerint. A Miskolci Egyetem által működtetett öntészeti szakterület megváltozott humánerőforrás helyzete indokolta azt, hogy a társaság működési körére vonatkozó korábbi korlátozást a többségi tulajdonos megszüntesse és szabályozott feltételek szerint biztosítsa a társaság működtetéséhez, fenntartásához szükséges vállalkozási lehetőségeket. A TTT 2013. május 6-i támogató javaslata alapján hozott tulajdonosok taggyűlési határozata szerint a társaság önállóan vállalkozhat öntészeti kutatásfejlesztési tevékenység végzésére a többségi tulajdonos eseti engedélye és a feladat megoldásához szükséges hozzájárulás megtérítése mellett. A társaság működési köre kiegészült a TTT 2013. június 19-i támogató javaslata alapján 2013. június 28-án hozott tulajdonosok taggyűlési határozata szerint olyan öntészeti szakmai oktatási tevékenységgel, mely nem tartozik a felnőttképzési törvény hatálya alá és nem konkurenciája a Miskolci Egyetem programakkreditált öntészeti felnőttképzési tevékenységének. Az alapítói szándék szerint a társaság feladata, hogy az öntészeti ipari alágazat vállalkozásai számára alkalmazott kutatási-fejlesztési eredményeket szolgáltasson különösen az öntészeti szimuláció alkalmazásával az öntvénygyártó- és felhasználó társaságok részére. A társaság elsősorban azoknak a partnereknek nyújthat segítséget a) amelyeknél az öntészeti problémák megoldásához az öntészeti szimuláció speciális szakmai ismereteire van szükség; b) amelyeknek a saját kapacitása nem engedi meg, hogy önálló szimulációs rendszert és személyzetet működtessenek, de a piacon maradáshoz erre a fejlesztésekre szükségük van; 2
A társaság a működésével hozzájárul az öntvénygyártó- és öntvény-felhasználó iparág műszaki-technológiai fejlesztéséhez, a kis- és középvállalkozások beszállítói kapacitásának növekedéséhez, jelentősen növeli az ipari alágazat vállalkozásai és a Miskolci Egyetem közötti technológia és tudás transzfer hatékonyságát. A fent megjelölt területeken a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága alkalmas az ipari szférában megszokott és az ipari partnerektől elvárt rugalmas, gyors reagálású munkavégzésre és ügyintézésre. A sikeres vállalkozás a saját tevékenysége mellett járulékos hatásként növeli az egyetem bevételszerző tevékenységét, például az eszközigényes kutatási-fejlesztési megbízások megszerzésével és az öntészeti felnőttképzési tanfolyami oktatások közös lebonyolításával. A társaság a tevékenységével elősegíti a TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006 projekt keretében létrehozott jelentős ipari kapcsolatrendszer fejlesztését és fenntartását. A társaság ipari kapcsolatai a Miskolci Egyetem számos szervezetének nyújthat együttműködési lehetőséget. A társaság első üzleti beszámolási időszaka az előtársasági időszak volt. A társaság második üzleti beszámolási időszaka a társaság cégbírósági bejegyzését követő, 2012. február 7-től az év végéig tartott. 2011-2012. évi mérleg adatok A társaság árbevétele az alapítástól a 2012. év végéig összesen 10.318 eft volt. 2012. évben a társaság szimulációs kutatási bevétele 3.370 eft és az öntészeti kutatás-fejlesztési (ME alvállalkozási) tevékenység 1.500 eft. Az előtársasági időszakot 4.826 eft, azt követőt 2012. év végéig 492 eft. eredménnyel zárta a társaság, mely a további tevékenységének finanszírozását biztosítja. A társaság az alapítástól a 2012. év végéig összesen nettó 2.014 eft-ot fizetett a Miskolci Egyetemnek, ebből 1.814 eft volt a szoftverhasználati díj és 200 eft a helységbérlet és szolgáltatás díja. Ezen kívül a társaság nettó 3.000 eft öntészeti kutatás-fejlesztési bevételt generált, melynek 50%-a volt az alvállalkozási kiadás. A társaság 2012-ben nettó 1.050 eft öntészeti felnőttképzési bevételt generált a Miskolci Egyetemnek (FRK szerződés), melynek maradvány-keretével az öntészeti graduális képzés személyi feltételeinek szerződéses finanszírozását segítette. 3
2013. évi üzleti tevékenység A társaság 2013-ban elért árbevétele összesen 12.599 eft volt. Ebből a szimulációs kutatási bevétel 2.740 eft, az öntészeti kutatás-fejlesztési tevékenység 8.521 eft, az öntészeti szakmai oktatás árbevétele 320 eft. volt. A társaság 2013-ban elért árbevételéből összesen nettó 3.241.300 Ft-ot fizetett a Miskolci Egyetemnek, ebből 2.956.300 Ft a szoftverhasználati, valamint az eseti eszközbérleti-kölcsönzési díj és 285.000 Ft a helységbérlet díja. A társaság 2013-ban nettó 550 eft öntészeti felnőttképzési bevételt generált a Miskolci Egyetemnek (FRK szerződés), melynek maradvány-keretével az öntészeti graduális képzés működési kiadásainak finanszírozását segítette. Humán erőforrás A társaság a szakmai tevékenységéhez szükséges személyi feltételeket saját alkalmazottakkal (részfoglalkozású ügyvezető és 1 főállású öntész technikus), valamint az öntészeti témákban hozzáértő egyetemi közalkalmazott és doktoranduszhallgatók részfoglalkozású, illetve megbízási szerződéses alkalmazásával biztosítja. A 2013. évi személyi kiadások teljes költsége (bér+járulékok összesen) 8.327.576 Ft. volt. A társaság részfoglalkozású munkatársai július-augusztus hónapban fizetés nélküli szabadságon voltak. 2013. évi üzleti terv teljesítése A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. az alapításától a 2012. év végéig jelentős megtakarítás elérésével biztosította a további működtetés személyi feltételeit, továbbá a társaság tevékenységéhez szükséges működési kiadások fedezetét. A társaság 2013. évi működtetését, a foglalkoztatásához tartozó kiadások finanszírozását csak az öntészeti kutatási-fejlesztési és szakmai oktatási feladatok jelentős felfuttatásával lehetett biztosítani. A társaság működési körének 2013 nyarától megvalósul kibővítése tette lehetővé a további működőképesség fenntartását, de ennek eredményei csak a 2013. év második felében és azt követően realizálódtak. A társaság 2013. évi üzleti tervének a naptári évre vonatkozó nullszaldós teljesítése az öntészeti szimulációs szolgáltatás iránti igény csökkenése és a kibővített működési kőr engedélyezésének elhúzódása miatt nem volt tartható. A 2013. évi 1.573 eft. veszteség a társaság előző időszakban elért eredményét csökkenti. A társaságnak sem lejárt határidejű, kifizetetlen tartozása, sem ilyen követelése nincs. A társaságnak peres ügye nincs, hatósági eljárás a társasággal szemben nem indult. A társaság még nem rendelkezik 2 lezárt teljes üzleti éves tevékenységgel, ebből adódóan önálló pályázati tevékenysége még nem volt. 4
Működési jellemzők A társaság tevékenysége Fő tevékenység Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés, Közhasznú Egyéb tevékenységek Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Információ-technológiai szaktanácsadás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység A társaság szervezete A társaság a működtetés kialakításának és felfuttatásának időszakában belső egységekre nem tagolódik. A társaság működtetése A társaság működtetésének tárgyi feltétele azáltal adott, hogy a tevékenységéhez szükséges eszköz- és helyiségbérlet tartós formájú szerződéseket a Miskolci Egyetemmel létrehozta. A társaság a működtetésének ügyviteli feltételeit megteremtette, a könyvelői, jogi képviseleti és könyvvizsgálói szolgáltatói tevékenységekre a szükséges szerződéseket megkötötte. A társaság a vállalkozási szerződéseit a többségi tulajdonos képviselőjének (Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja és a Metallurgiai és Öntészeti Intézet igazgatója) a szignálásával köti. A társaság egyetemi közalkalmazottakat, PhD hallgatókat heti 20 órában alkalmazhat. A társaság tevékenységéhez szükséges közreműködők bevonása a azért nem egyedi megbízások és határozott időtartamra szóló részfoglalkozású alkalmazások formájában történik, mert az nem segíti a társaság jövőbeni pályázati lehetőségeit. A társaság ügyvezetőjének az egyetemi közalkalmazotti munkaviszonya 2012. szeptember 24-én megszűnt. A TTT 2012.november 8-i állásfoglalása alapján az ügyvezető részfoglalkozású (heti 20 óra) alkalmazotti foglalkoztatásáról a tulajdonosok 2012. december 12-i taggyűlési határozatában döntöttek. 5
A 2013. évi pénzügyi terv teljesítése A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenysége öntészeti kutatási-fejlesztési szolgáltatások teljesítése különösen az öntészeti szimuláció alkalmazásával, mely szakértői mérnöki tanácsadási és szakmai oktatási tevékenységgel egészíthető ki. Kutatás-fejlesztési tevékenység A társaság árbevétele az alapítástól a 2012. év végéig összesen 10.318 eft volt. A 2012. évben a társaság szimulációs kutatási bevétele 3.370 eft és az öntészeti kutatás-fejlesztési (ME alvállalkozási) tevékenység 1.500 eft. Az előtársasági időszakot 4.826 eft, azt követőt 2012. év végéig 492 eft. eredménnyel zárta a társaság, mely maradvány a további tevékenységek finanszírozását biztosítja. Az öntészeti szimulációs szolgáltatások iránti igény, a megváltozott környezet (innovációs járulék felhasználásának hiánya, a partnerek saját szoftveres munkája) figyelembe vétele alapján a 2013-ban teljesített megrendelések összege a 2012. évi szintet nem haladta meg. 2013-ban az elért szimulációs árbevétel nettó 2.740 eft. A társaság működési körének kiterjesztése, a szabályozott feltételek szerinti közvetlen kutatás-fejlesztési szerződések és szakmai oktatási szolgáltatások végzése biztosítja az öntészeti kutatási-fejlesztési tevékenység személyi feltételeinek megtartását, ezáltal a társaság és az Egyetem részére a bevételek jelentős növelését. 2013-ban az elért öntészeti kutatások árbevétele nettó 8.521 eft. A társaság 2013. évben összesen nettó 3.241 eft-ot fizetett a Miskolci Egyetemnek. Ebből 604 eft volt a szoftverhasználati díj (az árbevétel 20%-a), 285 eft a helységbérlet díja a közüzemi szolgáltatások költsége nélkül. Az öntészeti kutatás-fejlesztési bevételnek 30%-a, a szakértői mérnöki tevékenység bevételének 20%-a az eszközbérleti kiadás a Miskolci Egyetem részére. A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. az alapításától a 2012. év végéig jelentős megtakarítás elérésével biztosította a további működtetés személyi feltételeit, továbbá a társaság tevékenységéhez szükséges működési kiadások fedezetét. A társaság 2013. évi működtetése, a foglalkoztatásához tartozó kiadásokat csak az öntészeti kutatási-fejlesztési és szakmai oktatási feladatok jelentős felfuttatásával lehetett biztosítani. A társaság működési körének 2013 nyarától megvalósult kibővítése biztosította a működőképesség fenntartását, melynek eredményei a 2013. év második felében realizálódtak. A társaság 2013. évi üzleti tervének a naptári évre vonatkozó nullszaldós teljesítése az öntészeti szimulációs szolgáltatás iránti igény csökkenése és a kibővített működési kőr engedélyezésének elhúzódása miatt nem volt tartható. A 2013. évi 1.573 eft. veszteség a társaság előző időszakban elért eredményét csökkenti. 6
BEVÉTELEK Nettó, eft. Sorsz. Tevékenységek 11.12.16-12.02.06-2011+2012. 2013. 12.02.06 12.12.31 tény tény 1. Szakértői megbízások 0 0 0 780 2. Szimulációs kutatás-fejlesztés 5000 3770 8770 2 740 3. Öntészeti kutatás-fejlesztés 0 1500 1500 8 521 4. Öntészeti szakmai oktatás 0 0 0 320 3. Egyéb (+kamat) bevételek 0 48 48 238 Összes nettó bevétel 5 000 5 318 10 318 12 599 KIADÁSOK Nettó, eft. Tevékenységek 11.12.16-12.02.06-2011+12. 2013. 12.02.06 12.12.31 tény tény 1. Megbízási díjak + járulékok 0 0 0 373 2. Munkabér + járulékok 0 1 723 1 723 7 955 3. Anyagköltség 105 117 222 273 Sorsz. 4. FOUNDRY-SOLID Közhasznú Nonprofit Kft. Beszámoló 2011-2013. Bérleti díjak (ME) 0 2 014 2 014 3 241 Helyiség bérleti díj 0 200 200 285 Eszközbérlet díja 0 1 814 1 814 2 956 5. Utazási és szállás költség 0 0 0 900 6. Konferencia részvételi díjak 60 501 561 660 7. Igénybe vett szolgáltatások 9 353 362 733 8. Posta/internet/telefon 0 0 0 29 9.a Egyéb ráfordítások 0 0 0 8 10. Tárgyi eszköz 0 118 118 0 Összes nettó kiadás 174 4 826 5 000 14 172 Eredmény 4 826 492 5 318-1 573 Maradvány 5 318 3 745 7
2013. évi bevételek Megrendelő Feladat - szolgáltatás Összeg, nettó Ft PCI Formaöntöde Magyarország Kft. Szimulációs kutatás-fejlesztés 300 000 ELMOTECH Kft. Szimulációs kutatás-fejlesztés 480 000 MODINE Kft. Szakmai oktatás 320 000 TEKA SANITARY SYSTEMS Szimulációs kutatás-fejlesztés 360 000 DUNAMETAL Kft. Szimulációs kutatás-fejlesztés 200 000 VISTEON Hungary Kft. Szimulációs kutatás-fejlesztés 400 000 BUSCH-Hungaria Kft. Szimulációs kutatás-fejlesztés 500 000 TEKA Magyarország ZRt. Réztartalom növelés techn. Zárványtartalom vizsg. Homok feltapadás vizsg. maghomok Sr-Sb hatása 552 000 584 000 976 000 385 000 2 176 000 FÉMALK ZRt. Szimulációs kutatás-fejlesztés 300 000 Halla Visteon Hungary Kft. C520 1,6L front HEAD műszaki vizsgálat 300 000 Halla Visteon Hungary Kft. C520 2,5L REAR HEAD anyagvizsgálat 420 000 Prec-Cast Kft. Öntvényhiba vizsgálat 60 000 K- mould 1 504 000 Mn-Fe aránya 944 000 Salak fémtartalma 720 000 BUSCH-Hungaria Kft. Bentonit vizsgálat 680 000 ELMOTECH Kft. Szimulációs kutatás-fejlesztés 200 000 12 361 000 A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. a bemutatott adatok szerint az alapítása óta végzett tevékenységével jelentős eredményt ért el, mely biztosítja a további működtetés személyi és tárgyi feltételeit. 8