001. Immateriális javak (111,112,117,118,119) (=01/07) 847 818,00-86 399,00 761 419,00 002. - Ebböl beruházásra adott elölegek (1127,118) (=01/05) 003. Tárgyi eszközök (12,13,14,15) (=01/16) 93 911 847,00-1 843 484,00 92 068 363,00 004. - Ebböl beruházásra adott elölegek (128,..,1599)(=01/013) 005. Tartós részesedések (1711,1751,179) (=01/017+22) 16 70 16 70 006. - Részesedésböl: nem püi. vállalkozásokban (1711b,1751b,179b) 16 70 16 70 007. - Részesedésböl: püi. vállalkozásokban 008. - Részesedésböl: jegybankban 009. Hitelviszonyt megtestesítö értékpapírok (1721,1731,1741,1752) (=01/18) 010. - Értékpapírból: államkötvények (1731,1752b) 011. - Értékpapírból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741b,1752b) 012. Tartósan adott kölcsönök (1911,1921,1931,1941,1981b) (=01/19) 23 56-12 686,00 10 874,00 013. - Adott kölcsönökböl: ÁHT-n belülre (1911,1921,1981b) 014. - Adott kölcsönökböl: külföldre (19318,19418,1981b) 015. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) (=01/20) 016. - Hosszú lejáratú bankbetétekböl: devizabetétek (178b) 017. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195,1982) (=01/21) 018. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (=01/23) (05+09+12+15+17) 40 26-12 686,00 27 574,00 019. Üzemeltetésre,kezelésre,konc.adott(vett) eszközök (16) (=01/29) 7 576 527,00-194 304,00 7 382 223,00 020. - Ebböl: koncesszióba adott eszközök (163,164,1692) (=01/25) 021. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (11-17) (=01/30) (01+03+18+19) 102 376 452,00-12 686,00-2 124 187,00 100 239 579,00 022. Készletek (21-26) (=01/37) 023. - Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) (=01/36) 024. Követelés árusz.-ból, szolgáltatásból (VEVŐK) (282-284, 288b) (=01/38) -583 995,00 583 995,00 1 / 5
025. - Ebből: ÁHT-n belül (283,2883) 026. Adósok (281,2881) (=01/39) 249 367,00 4 406 167,00-185 965,00 4 469 569,00 027. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278) (=01/40) 028. - Rövid lejáratú kölcsön ÁHT-n belülre (2711,2721,278b) 029. - Rövid lejáratú kölcsön külföldre (27318,27418,278b) 030. Egyéb röv.lej. követelések (285-287,19b,288b) (=01/41) 031. - Támogatási program elölege (2871,2887b) (=01/45) 032. - zetközi tám.prg. miatti köv. (2874,2887b) (=01/44) 033. - EU-val szemben fenálló követelés 034. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN (19b,21-28) (=01/48) (24+26+27+30) 249 367,00-583 995,00 4 990 162,00-185 965,00 4 469 569,00 035. Egyéb részesedések (2951,2982) (=01/49) 036. Kárpótlási jegyek (2911,298b) 037. Kincstárjegyek (2921,298b) 038. Kötvények (2931,298b) 039. - Államkötvények (29311,298b) 040. - Helyi önkormányzatok kötvényei (29312,298b) 041. Forg. célú, hitelviszonyt megt. egyéb értékpapír (2941,298b) 1 754 728,00 20 000 00 21 754 728,00 042. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN (29) (=01/53) (35+36+37+38+41) 1 754 728,00 20 000 00 21 754 728,00 043. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) (=01/54) 102 68-97 97 4 71 044. - Pénztárakból: valutapénztár és árkülönbözetek (312,319) 045. Költségvetési bankszámlák (32) (=01/55) 11 176 163,00-7 705 626,00 3 470 537,00 046. - Bankokból: devizabetét számla és árkülönbözetek (328,329) 047. Elszámolási számlák (33,34) (=01/56) 048. - zetközi tám. programok megelölegezési számlái (348) 2 / 5
049. Idegen pénzeszközök számlái (35,36) (=01/57) 6 06 6 06 050. - zetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362) 051. - zetközi támogatási programok forrásszámlái (368) 052. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=01/58) (43+45+47+49) 11 278 843,00-7 797 536,00 3 481 307,00 053. Költségvetési aktív függö elszámolás (391) (=01/59) 054. Költségvetési aktív átfutó elszámolás (392,395,396,397,398) (=01/60) 442 818,00 154 642,00 597 46 055. - Személyi juttatásokkal kapcs. átfutó. elsz. (3921,3922) 442 804,00-95 358,00 347 446,00 056. - Megelölegezett TB és CsT. ellátások (3923) 057. - Szállítóknak adott előleg (beruh. nélkül) (3925) 058. - zetközi tám.-hoz kapcsolódó ktg-i átfutó kiadás (398) 059. Költségvetési aktív kiegyenlítö elszámolás (394) (=01/61) 060. Költségvetésen kivüli aktív pénzügyi elszámolás (399) (=01/62) 061. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK (39)(=01/63) (53+54+59+60) 442 818,00 154 642,00 597 46 062. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=01/64) (22+34+42+52+61) 13 725 756,00 11 773 111,00 4 990 162,00-185 965,00 30 303 064,00 063. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+62) 116 102 208,00 11 760 425,00 2 865 975,00-185 965,00 130 542 643,00 064. Saját töke (41) (=01/69) =(/21-15/+22+34+42+49+60)-(75+93+97) 103 505 257,00 23 945 466,00-1 715 847,00-185 965,00 125 548 911,00 065. Tartalékok (42) (=01/85) =(15+43+45+47+53+54+59)-(94+95+96) 10 460 696,00-7 031 101,00 3 429 595,00 066. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512,43612) (=01/86) 067. - Hosszú lejáratra kapott kölcsönökökböl: ÁHT-n belül (4351b,4361b) 068. Tartozások fejl.c. kötvénykibocsátásból (434b) (=01/87+88) 069. - Tartozások kötvénykibocsátásból: külföldre (434b) 070. Beruházási és fejlesztési hitelek (431,432,433) (=01/89+90) 071. - Fejl.c. hitelekböl: nemzetközi szerv-töl felvett hitel (433b) 072. - Fejl.c. hitelekböl: külföldi banktól felvett hitel (433b) 3 / 5
073. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) (=01/91) 074. - Ebböl részletre vásárlás, halasztott fizetési köt. (4382b) 075. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (=01/92) (66+68+70+73) 076. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541) (=01/93) 077. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571) (=01/94) 078. - Rövid lejáratú hitelekböl: ÁHT-n belül (455) 079. Kötelezettségek áruszál. és szolg.-ból (SZÁLLÍTÓK) (441-443)(=01/96) -4 542 147,00 5 056 218,00 514 071,00 080. - Ebből ÁHT-n belül (4412,4422,4432) 081. - Tárgyévi költségvetést terhelö szállítói kötelezettségek (44b) -4 542 147,00 5 056 218,00 514 071,00 082. - - Ebböl: beruházási szállítók (44b) 083. - Tárgyévet követö évet terhelö szállítói kötelezettségek (44b) 084. - - Ebböl: beruházási szállítók (44b) 085. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449,43b) (=01/99) 875 29-474 396,00 400 894,00 086. - Tartozás müködési célú kötvénykibocsátásból 087. - Váltótartozások (444) 088. - Beruh.c. hitelek k.évi törl.részletei (431b,432b) 089. - Beruh.c. kötvények k.évi törl.részletei (434b) 090. - Egyéb hosszú lej. köt. következö évet terhelö törl. részletei 091. - Kötelezettségek az EU felé 092. Tartozás rövid lejáratú értékpapírokból 093. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK =01/118) (76+77+79+85+92) 875 29-4 542 147,00 4 581 822,00 914 965,00 094. Költségvetési passzív függö elszámolás (481) (=01/119) 418 635,00 418 635,00 095. Költségvetési passzív átfutó elszámolás (482,485,487) (=01/120) 652 449,00-887 853,00-235 404,00 096. Költségvetési passzív kiegyenlítö elszámolás (483,484) (=01/121) 189 881,00 270 00 459 881,00 4 / 5
097. Kötségvet kivüli passzív elszámolás (488,489) (=01/122) 6 06 6 06 098. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolás (48817) 099. - zetközi támogatási programok deviza elszámolása (4888) 100. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK (39) (=01/125) (94+95+96+97) 1 260 965,00-611 793,00 649 172,00 101. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (=01/126) (75+93+100) 2 136 255,00-5 153 94 4 581 822,00 1 564 137,00 102. FORRÁSOK ÖSSZESEN (=01/127) (64+65+101) 116 102 208,00 11 760 425,00 2 865 975,00-185 965,00 130 542 643,00 5 / 5