1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok a és teljesitése ezer ft 1. Alapilletmények 180774 0 0 2. Illetménykiegészitések 0 0 0 3. Nyelvpotlék 2172 0 0 4. Egyéb kötelezö illetménypotlékok 27409 0 0 5. Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások 16660 0 0 6. Egyéb juttatás 0 0 0 7. Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) 227015 0 0 8. Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása 8540 0 0 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) 235555 0 0 10. Jutalom 0 0 0 11. Tulora,tulszolgálat 400 0 0 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij 9000 0 0 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások 1400 0 0 14. Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 10800 0 0 15. Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai 1800 0 0 16. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) 12600 0 0 17. Végkielégités 0 0 0 18. Jubileumi jutalom 1600 0 0 19. Napidij 10 0 0 20. Biztositási dijak 700 0 0 21. Egyéb sajátos juttatások 2700 0 0 22. Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai(17+...+21) 5010 0 0 23. Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 100 0 0 24. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (22+23) 5110 0 0 25. Ruházati költségtérités, hozzájárulás 0 0 0 26. Üdülési hozzájárulás 0 0 0 27. Közlekedési költségtérités 5600 0 0 28. Étkezési hozzájárulás 400 0 0 29. Egyéb költségtérités és hozzájárulás 0 0 0 30. Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(25+..+29) 6000 0 0 31. Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései 50 0 0 32. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(30+31) 6050 0 0 33. Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai 100 0 0 34. Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai 0 0 0 35. Szociális jellegü juttatások (33+34) 100 0 0 36. Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 100 0 0 37. Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 38. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (36+37) 100 0 0 39. Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.(14+22+30+33+36) 22010 0 0 40. Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.(15+23+31+34+37) 1950 0 0 41. Nem rendszeres személyi juttatások (39+40) 23960 0 0 42. Állományba nem tartozok juttatásai 4085 0 0 43. Tartalékos állományuak juttatásai 0 0 0 44. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai 0 0 0 45. Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai 81 0 0 46. Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 47. Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(43+...+46) 81 0 0 48. Külsö személyi juttatások (42+47) 4166 0 0 49. Személyi juttatások összesen (09+41+48) 263681 0 0 50. Társadalombiztositási járulék 75259 0 0 51. Munkaadoi járulék 7785 0 0 52. Egészségügyi hozzájárulás 12150 0 0 53. Táppénz hozzájárulás 1800 0 0
2.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok a és teljesitése ezer ft 54. Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre 0 0 0 55. Munkaadokat terhelö egyéb járulékok 0 0 0 56. Munkaadokat terhelö járulékok (50+...+55) 96994 0 0
3.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások a és teljesitése ezer ft 1. Élelmiszer-beszerzés 27500 0 0 2. Gyogyszer-, vegyszerbeszerzés 65200 0 0 3. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 10430 0 0 4. Könyv,folyoirat,egyéb informáciohordozo beszerzése 2200 0 0 5. Tüzelöanyagok beszerzése 220 0 0 6. Hajto- és kenöanyag beszerzése 4000 0 0 7. Anyag,kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése 28650 0 0 8. Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha 1600 0 0 9. Egyéb készletbeszerzés 19550 0 0 10. Készletbeszerzés (01+...+09) 159350 0 0 11. Nem adatátviteli célu távközlési dijak 6240 0 0 12. Adatátviteli célu távközlési dijak 0 0 0 13. Egyéb kommunikácios szolgáltatások 1400 0 0 14. Kommunikácios szolgáltatások (11+12+13) 7640 0 0 15. Vásárolt élelmezés 770 0 0 16. Bérleti és lizingdijak 760 0 0 17. Szállitási szolgáltatás 150 0 0 18. Gázenergia-szolgáltatás dija 13000 0 0 19. Villamosenergia-szolgáltatás dija 11800 0 0 20. Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija 0 0 0 21. Viz- és csatornadijak 500 0 0 22. Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai 16900 0 0 23. Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások 43677 0 0 24. Szolgáltatási kiadások (15+...+23) 87557 0 0 25. Vásárolt közszolgáltatások 1800 0 0 26. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 35044 0 0 27. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 800 0 0 28. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) 0 0 0 29. Általános forgalmi ado összesen (26+27+28) 35844 0 0 30. Belföldi kiküldetés 700 0 0 31. Külföldi kiküldetés 0 0 0 32. Reprezentácio 200 0 0 33. Reklám- és propaganda kiadások 0 0 0 34. Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások (30+...+33) 900 0 0 35. Egyéb dologi kiadások 1470 0 0 36. Dologi kiadások (10+14+24+25+29+34+35) 294561 0 0 37. Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 0 0 0 38. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 0 0 0 39. Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés 0 0 0 40. Eredeti ot meghalado bevétel utáni befizetés 0 0 0 41. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 0 0 0 42. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezetts. 0 0 0 43. Egyéb befizetési kötelezettség 300 0 0 44. Különféle költségvetési befizetések (37+...+43) 300 0 0 45. Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado 500 0 0 46. Nemzetközi tagsági dijak 0 0 0 47. Adok,dijak,egyéb befizetések 2250 0 0 48. Adok,dijak,befizetések (45+46+47) 2750 0 0 49. Kamatkiadások államháztartáson kivülre 0 0 0 50. Kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 51. Kamatkiadások (49+50) 0 0 0 52. Egyéb folyo kiadások (44+48+51) 3050 0 0 53. Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (36+52) 297611 0 0
4.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesitése ezer ft 1. Ingatlanok felujitása 6000 0 0 2. Gépek, berendezések és felszerelések felujitása 0 0 0 3. Jármüvek felujitása 0 0 0 4. Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja 2000 0 0 5. Felujitás összesen (01+...+04) 8000 0 0 6. Immateriális javak vásárlása 0 0 0 7. Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) 0 0 0 8. Földterület vásárlás 0 0 0 9. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése 4940 0 0 10. Jármüvek vásárlása,létesitése 0 0 0 11. Intézményi beruházási kiadások (06+...+10) 4940 0 0 12. Immateriális javak vásárlása 0 0 0 13. Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) 0 0 0 14. Földterület vásárlása 0 0 0 15. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése 0 0 0 16. Jármüvek vásárlása, létesitése 0 0 0 17. Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 18. Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre 0 0 0 19. Központi beruházási kiadások (12+...+18) 0 0 0 20. Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 21. Lakástámogatás (=20) 0 0 0 22. Ingatlanok vásárlása, létesitése 0 0 0 23. Lakásépités (=22) 0 0 0 24. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai 0 0 0 25. Intézményi beruházások általános forgalmi adoja 1235 0 0 26. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja 0 0 0 27. Lakásépités általános forgalmi adoja 0 0 0 28. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja 0 0 0 29. Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés 0 0 0 30. Beruházások általános forgalmi adoja (25+...+29) 1235 0 0 31. Felhalmozási kiadások összesen (11+19+21+23+24+30) 6175 0 0 32. Részvények és részesedések vásárlása 0 0 0 33. Kárpotlási jegyek vásárlása 0 0 0 34. Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása 0 0 0 35. Egyéb pénzügyi befektetések 0 0 0 36. Pénzügyi befektetések kiadásai (32+...+35) 0 0 0 37. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.összesen(31+36) 6175 0 0
5.Lap 07 Müködési bevételek a és teljesitése ezer ft 1. Intézményi ellátási dijak 6700 0 0 2. Alkalmazottak téritése 3000 0 0 3. Hatosági,enged.-i,felügyeleti,ellörzési feladatok bevétele 0 0 0 4. Egyéb alaptevékenységi bevételek 0 0 0 5. Alaptevékenység bevételei (01+...+04) 9700 0 0 6. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért. 0 0 0 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke 1000 0 0 8. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke 0 0 0 9. Alaptevékenységgel összefüggö egyéb bevételek (06+07+08) 1000 0 0 10. Bérleti és lizing dijbevételek 1200 0 0 11. Szellemi és anyagi infrastruktura magáncélu igénybevét.tér. 150 0 0 12. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija 0 0 0 13. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesitése 0 0 0 14. Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártéritése és egyéb téritése 150 0 0 15. Kötbér,birság,egyéb kártérités,bánatpénz megfiz.szárm.pénz. 0 0 0 16. Egyéb bevételek 3000 0 0 17. Intézmények egyéb sajátos bevételei (10+...+16) 4500 0 0 18. Müködési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése 0 0 0 19. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése 0 0 0 20. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1100 0 0 21. Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja 0 0 0 22. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (18+...+21) 1100 0 0 23. Áruértékesités 0 0 0 24. Szolgáltatás 0 0 0 25. Vállalkozási bevételek (23+24) 0 0 0 26. Államháztartáson kivülröl származo bef.pénz.eszk.kamata 0 0 0 27. Egyéb államháztartáson kivülröl származo kamatbevétel 4500 0 0 28. Kamatbevételek államháztartáson belülröl 0 0 0 29. Kamatbevételek (26+27+28) 4500 0 0 30. Intézményi müködési bevételek (05+09+17+22+25+29) 20800 0 0 31. Központi költségvetés sajátos bevételei 0 0 0 32. Elkülönitett állami pénzalapok sajátos bevételei 0 0 0 33. Társadalombiztositási alapok sajátos bevételei 0 0 0 34. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 0 0 0 35. Államháztartás alrendszereinek mük.bevételei(31+...+34) 0 0 0
6.Lap 09 Támogatások, kiegészitések és véglegesen átvett pénzeszközök a és teljesitése ezer ft 1. Müködési költségvetés támogatása 0 0 0 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 4. Felügyeleti szervtöl kapott támogatás (01+...+03) 0 0 0 5. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 6. Társadalombiztositási alapok költségvetési támogatása 0 0 0 7. Elkülönitett állami pénzalapok költségvetési támogatása 0 0 0 8. Központi költségvetésböl kapott támogatás (05+...+07) 0 0 0 9. Elözö évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések 0 0 0 10. Elözö évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések 0 0 0 11. Kiegészitések,visszatérülések (09+10) 0 0 0 12. Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl 0 0 0 13. Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl 651661 0 0 14. Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl 0 0 0 15. Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl 0 0 0 16. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+15) 651661 0 0
7.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 851121 851143 851275 ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások 133382 42630 59543 235555 2. Nem rendszeres személyi juttatások 14159 4958 4843 23960 3. Külsö személyi juttatások 3177 696 293 4166 4. Munkaadokat terhelö járulékok 55623 17984 23387 96994 5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz. 15261 4629 8760 28650 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül) 179685 52036 34190 265911 7. Egyéb folyo kiadások 1572 527 951 3050 8. Mük.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre 0 0 0 0 9. Mük.célu pénzeszközátadás államházt.belülre 0 0 0 0 10. Felh.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre 0 0 0 0 11. Felh.célu pénzeszközátadás államházt.belülre 0 0 0 0 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 13. Támogatás és egyéb juttatás 0 0 0 0 14. Felujitás 3840 160 4000 8000 15. Immateriális javak,t.eszk.vásárlása,létesit. 5001 309 865 6175 16. Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása 0 0 0 0 17. Pénzügyi befektetések 0 0 0 0 18. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 0 0 0 0 19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18) 411700 123929 136832 672461 20. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 21. Költségvetési kiadások (19+20) 411700 123929 136832 672461 22. Finanszirozás kiadásai 0 0 0 0 23. Kiadások összesen (21+22) 411700 123929 136832 672461 24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fö) 24. költségvetési engedélyezett létszámkeret 94 0 10 104 25. átlagos statisztikai állományi létszám 81 0 8 89 26. Szakmai tevékenységet ellátok létszáma (fö) 26. költségvetési engedélyezett létszámkeret 113 16 37 166 27. átlagos statisztikai állományi létszám 112 13 35 160
8.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 851121 851143 851275 ÖSSZESEN 1. Intézményi müködési bevételek 15641 399 4760 20800 2. 01-böl Alaptevékenység bevételei 7275 194 2231 9700 3. 01-böl Alaptevékenységgel összef.egyéb bev. 750 20 230 1000 4. 01-böl Intézmények egyéb sajátos bevételei 3375 90 1035 4500 5. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 0 0 0 0 6. Intézmények és önkorm. müködési bev.(01+05) 15641 399 4760 20800 7. Felhalmozási és töke jellegü bevételek 0 0 0 0 8. Támogatások, kiegészitések és átvett pénze-ök 431985 79373 140303 651661 9. 08-bol Felügyeleti szervtöl kapott támogat. 0 0 0 0 10. 08-bol Önkormányzatok költségvetési támog. 0 0 0 0 11. 08-bol TB alapoktol átvett pénzeszközök 0 0 0 0 12. 08-bol Elk. áll-i pénzalapoktol átv. pe-ök 0 0 0 0 13. 08-bol Mük.c.p.eszközátvét.államh.kivülröl 0 0 0 0 14. 08-bol Mük.c.p.eszközátvét.államh.belülröl 431985 79373 140303 651661 15. 08-bol Felh.c.p.eszközátvét.államh.kivülröl 0 0 0 0 16. 08-bol Felh.c.p.eszközátvét.államh.belülröl 0 0 0 0 17. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér. 0 0 0 0 18. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+17) 447626 79772 145063 672461 19. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 20. Költségvetési bevételek (18+19) 447626 79772 145063 672461 21. Finanszirozás bevételei 0 0 0 0 22. Bevételek összesen (20+21) 447626 79772 145063 672461
9.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás szem.jutt.össz juttatás fö 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (81) 40940 0 0 2467 1881 0 45288 1446 75 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (82) 14753 0 0 1281 1273 0 17307 774 26 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (83) 4227 0 0 764 662 0 5653 418 7 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (84) 57297 0 0 11903 3914 0 73114 1812 88 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (85) 13464 0 0 2200 1660 0 17324 868 18 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (86) 13117 0 205 2489 1099 0 16910 1270 17 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (88) 2070 0 0 553 598 0 3221 968 2 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (89) 28828 0 1762 5077 4884 0 40551 2376 24 300010-300140 "J" fizetési osztály összesen (90) 6078 0 205 675 689 0 7647 868 2 Közalkalmazottak összesen: (71+...+91) (92) 180774 0 2172 27409 16660 0 227015 10800 259 I.Mindössz:(14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151) (152) 180774 0 2172 27409 16660 0 227015 10800 259 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (154) 8540 0 0 0 0 0 8540 1800 11 II. Részmunkaidöben fogl.összesen : (153+...+157) (158) 8540 0 0 0 0 0 8540 1800 11 I.+II. Mindösszesen : (152+158) (159) 189314 0 2172 27409 16660 0 235555 12600 270
10.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft Telj. m.idöben Rész m.idöben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások 227015 8540 0 0 235555 2. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások 10800 1800 0 0 12600 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 5010 100 0 0 5110 4. Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások 6000 50 0 0 6050 5. Szociális jellegü juttatások 100 0 0 0 100 6. Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. 100 0 0 0 100 7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06) 22010 1950 0 0 23960 8. Külsö személyi juttatások 0 0 4085 81 4166 9. Személyi juttatások összesen (01+07+08) 249025 10490 4085 81 263681 10. Nyitolétszám (fö) 241 10 4 1 256 11. Munkajogi nyitolétszám (fö) 255 10 4 1 270 12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö 259 11 0 0 270 13. Zárolétszám (fö) 0 0 0 0 0 14. Munkajogi zárolétszám (fö) 0 0 0 0 0 15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) 238 8 3 0 249 16. ebböl-tartalékos állományuak 0 0 0 0 0 17. ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi 0 0 0 0 0 18. ebböl-sorkatona 0 0 0 0 0 19. ebböl-egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0
11.Lap 37 Feladatmutatok állománya ezer ft Szakfeladat + mutato Záro Zárobol netto átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya 851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 137 0 137 02 ápolási napok száma (db) 41500 0 41500 851143 kronikus fekvöbeteg-ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 51 0 51 02 ápolási napok száma (db) 17100 0 17100 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 61 6 61 02 ellátott esetek száma(db) 135000 0 135000
12.Lap 80 K ö l t s é g v e t é s i j e l e n t é s ezer ft 1. Rendszeres személyi juttatás 235555 0 0 2. Nem rendszeres személyi juttatás 23960 0 0 3. Külsö személyi juttatások 4166 0 0 4. Személyi juttatások (01+02+03) 263681 0 0 5. TB járulék,egészségbizt. és táppénz hozzájárulás 89209 0 0 6. Munkaadoi járulék 7785 0 0 7. Dologi kiadások 294561 0 0 8. Egyéb folyo kiadások (kamatkiadások nélkül) 3050 0 0 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 10. Mük.célu pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 11. Mük.célu pe.átadás fejezeti kezelésü nak 0 0 0 12. Mük.célu pe.átadás elkülönitett állami pénzalapnak 0 0 0 13. Mük.célu pe.átadás társadalombiztositási alapnak 0 0 0 14. Mük.célu pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0 15. Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 16. Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 17. Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16) 0 0 0 18. Mük.célu pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0 19. Mük.célu pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 20. Mük. célu pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19) 0 0 0 21. Mük.célu pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 22. Mük.célu pe.átadás háztartásoknak 0 0 0 23. Mük.célu pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 24. Mük.célu pe.átadás külföldre 0 0 0 25. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 26. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék 0 0 0 27. Egyéb mük.célu támog.,kiadások (10+...+14+20+...+26) 0 0 0 28. Kamatkiadások 0 0 0 29. Felujitás 8000 0 0 30. Intézményi beruházási kiadások 6175 0 0 31. Felh.célu pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 32. Felh.célu pe.átadás fejezeti kezelésü nak 0 0 0 33. Felh.célu pe.átadás elkülönitett állami pénzalapnak 0 0 0 34. Felh.célu pe.átadás társadalombiztositási alapnak 0 0 0 35. Felh.célu pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0 36. Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 37. Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 38. Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll.(36+37) 0 0 0 39. Felh.célu pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0 40. Felh.célu pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 41. Felh.célu pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40) 0 0 0 42. Felh.célu pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 43. Felh.célu pe.átadás háztartásoknak 0 0 0 44. Felh.célu pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 45. Felh.célu pe.átadás külföldre 0 0 0 46. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 47. Felhalmozási kiadások (29+...+35+41+...+46) 14175 0 0 48. Kölcsönök nyujtása államháztartáson belülre 0 0 0 49. Kölcsönök nyujtása államháztartáson kivülre 0 0 0 50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 51. Pénzügyi befektetések kiadásaibol részesedések vásárlása 0 0 0 52. Felügyelet alá tartozo költs.-i szervnek folyositott tám. 0 0 0 53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52) 672461 0 0
13.Lap 80 K ö l t s é g v e t é s i j e l e n t é s ezer ft 54. Intézményi müködési bevételek 16300 0 0 55. Kamatbevételek 4500 0 0 56. Gépjármüado 0 0 0 57. Helyi adok és kapcsolodo potlékok,birságok 0 0 0 58. Illetékek 0 0 0 59. Személyi jövedelemado 0 0 0 60. Egyéb átengedett adok,adojellegü bevételek 0 0 0 61. Önkormányzatokat megilletö birságok és egyéb sajátos bev. 0 0 0 62. Müködési célu pénzeszközátvétel a TB alapoktol 651661 0 0 63. Müködési célu pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktol 0 0 0 64. Költségvetési kiegészitések,visszatérülések 0 0 0 65. Mük. célu pe.átvétel központi költségvetési szervtöl 0 0 0 66. Mük. célu pe.átvétel fejezeti kezelésü tol 0 0 0 67. Mük. célra átvétt pénzeszközök helyi önkormányzatoktol 0 0 0 68. Mük. célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktol 0 0 0 69. Mük. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktol 0 0 0 70. Mük. célra átvett pénzeszközök háztartásoktol 0 0 0 71. Mük. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl 0 0 0 72. Mük. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektöl 0 0 0 73. Mük. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásbol 0 0 0 74. Egyéb müködési célu pénzeszköz-átvétel,bevétel(64+..+73) 0 0 0 75. Felhalmozási célu pénzeszközátv. a TB alap. és kezelöitöl 0 0 0 76. Felhalmozási célu pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 0 0 0 77. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése 0 0 0 78. Felh.célu pénzeszközátvétel központi költségv. szervtöl 0 0 0 79. Felh.célu pénzeszközátvétel fejezeti kezelésü elöir.-tol 0 0 0 80. Felh.célu pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktol 0 0 0 81. Felh.célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktol 0 0 0 82. Felh.célra átvétt pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktol 0 0 0 83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktol 0 0 0 84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl 0 0 0 85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektöl 0 0 0 86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásbol 0 0 0 87. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek ért.,cseréje 0 0 0 88. Privatizáciobol származo bevételek 0 0 0 89. Vállalatértékesitésböl származo bevételek 0 0 0 90. Vagyoni értékü jog ért.,egyéb vagyonhasz.származo bevétel 0 0 0 91. Felhalmozási bevételek (77+...+90) 0 0 0 92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülröl 0 0 0 93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülröl 0 0 0 94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülröl 0 0 0 95. Osztalékok, koncesszios dijak 0 0 0 96. Pénzügyi befektetések bevételeiböl részedesések 0 0 0 97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+91+...+96) 672461 0 0 98. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 99. Felügyeleti szervtöl kapott támogatás 0 0 0 100. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (53-97-98-99) 0 0 0 101. Elözö évi -maradvány,pénzmaradv.igénybevétele 0 0 0 102. Rövid lejáratu hitelek törlesztése 0 0 0 103. Hosszu lejáratu hitelek törlesztése 0 0 0 104. Rövid lejáratu értékpapirok kiadásai 0 0 0 105. Hosszu lejáratu értékpapirok kiadásai 0 0 0 106. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0
14.Lap 80 K ö l t s é g v e t é s i j e l e n t é s ezer ft 107. Egyéb finanszirozás kiadásai 0 0 0 108. Finanszirozási kiadások (102+...+107) 0 0 0 109. Rövid lejáratu hitelek bevételei 0 0 0 110. Hosszu lejáratu hitelek bevételei 0 0 0 111. Rövid lejáratu értékpapirok bevételei 0 0 0 112. Hosszu lejáratu értékpapirok bevételei 0 0 0 113. Hitelfelvétel külföldröl 0 0 0 114. Egyéb finanszirozás bevételei 0 0 0 115. Finanszirozási bevételek (109+...+114) 0 0 0 116. Finanszirozás összesen (101-108+115) (100) 0 0 0 117. Pénzkészl./pénzt,bet,banksz.vált.(97+98+99+26-53-108+115) 0 0 0 118. Pénzkészlet január 1-én 0 0 0 119. Pénzkészlet a tárgyidöszak végén (117+118) 0 0 0 120. Foglalkoztatottak létszám (fö) - idöszakra 270 0 0 121. Munkajogi létszám a tárgyidöszak végén 0 0 0