FORRÁSOK tervezett tény projectekre előirányzott Önkormányzati minisztérium 290 400 000-289 900 000 működési támogatás 46 000 000 46 000 000 eredményességi támogatás 192 000 000 191 500 000 egészségügyi céltámogatás 4 000 000 4 000 000 OSEI 2 400 000 2 400 000 Mozdulj Magyarország 3 000 000 3 000 000 Sportnagyköveti program 3 000 000 3 000 000 VK céltámogatás 15 000 000 15 000 000 Sárkányhajó VB céltámogatás 25 000 000 25 000 000 NUSI 125 109 500-125 109 500 Héraklész Bajnok és Csillag 58 000 000 58 000 000 Héraklész edzők 23 409 500 23 409 500 Patrónus program céltámogatás 15 000 000 15 000 000 London program céltámogatás 25 000 000 25 000 000 Fiatalok olimpiája céltámogatás 1 900 000 1 900 000 EORV céltámogatás 1 800 000 1 800 000 NCA 600 000 600 000 Pályázat 27 000 000 27 000 000 Szeged Város céltámogatás 17 000 000 17 000 000 Vagyoni értékű jogok 180 400 000 180 100 000 MOL 50 000 000 MKB 37 500 000 T-Mobile 50 000 000 HP 15 000 000 Hídépítő 12 500 000 EDF-Démász 5 000 000 Adidas 8 000 000 Volánegyesülés 2 400 000 Szövetség cél szer. tev. 15 300 000-15 300 000 tagdíj 1 800 000 1 800 000 versenyzési engedély 12 000 000 12 000 000 vízitúravezető és edző képzés 1 500 000 1 500 000 Kiemelt nemzetközi versenyek 142 850 000-142 850 000 részvételi díjak 139 250 000 139 250 000 MOL VK 78 000 000 Bécs-Budapest 11 250 000 Sárkányhajó VB 50 000 000 saját bevételek 3 600 000 3 600 000 MOL VK 1 600 000 Sárkányhajó VB 2 000 000 Kamat és árfolyamnyereség 3 000 000 3 000 000 2009-es megtakarítás 99 188 419 99 188 419 Összesen: 900 847 919 900 047 919 KIADÁSOK PROJECTENKÉNT 900 047 919 Project megnevezése forrás tervezett összeg tény költséghely Kiadás terv Kiadás tény 1
Gyorsasági válogatottak felkészülése bérek és juttatások LONDON 2012 (felnőtt olimpiai keret felkészülése) NUPI (Héraklész edzői tám) 8 409 500 MOB sportszakmai tám. 17 500 000 összesen: 25 909 500 összesen: 25 498 941 bér és járulékok megbízási díj 21 547 341 technikai munkatárs 1 331 600 belföldi kiküldetés 1 840 000 mobil telefon 780 000 MOB sportszakmai tám. 102 000 000 OSEI céltámogatás 2 400 000 OM orvosi céltámogatás 4 000 000 London program tám. 25 000 000 MKB nevesített 3 750 000 adidas nevesített 5 000 000 összesen: 142 150 000 összesen: 141 680 000 MKB prémium díj 2 500 000 MKB Kolonics György díj 1 250 000 edzőtáborok 31 000 000 melegégövi edzőtáborok 15 000 000 hazai edzőtáborok 16 000 000 hazai versenyek 9 120 000 Rangsoroló verseny (Szolnok) 4 020 000 EB válogató verseny (Szeged) 2 900 000 Szétlövés (Szeged) 500 000 Keretfeltöltő verseny (Velence) 1 700 000 nemzetközi versenyeztetés 39 000 000 Vichy világkupa 1 000 000 Szeged világkupa 4 000 000 Duisburg világkupa 1 000 000 Felnőtt EB 17 000 000 Felnőtt VB 16 000 000 orvosi tudományos háttér 18 010 000 Digi tréner 4 200 000 Digi tréner informatika 1 750 000 gyúrók 5 560 000 pszichológus 500 000 orvosi költségek 3 000 000 táplálék kiegészítők 2 000 000 gyógyszerek 500 000 egyéb anyagköltség 500 000 felszerelés 6 000 000 adidas ruházat 5 000 000 eszközök (hajók, lapátok) 1 000 000 Duna úti edzésközpont használat 19 800 000 Technikai kiszolgálás 15 000 000 vontató jármű cseréje 6 000 000 gépkocsik üzemanyag 2 500 000 vízi eszközök karbantartás, szerviz 1 500 000 2
Héraklész program szlalom szakág felkészülése és fejlesztése gépkocsik karbantartás szerviz 1 000 000 biztosítások, engedélyek 1 500 000 hajójavítás, szerviz 1 000 000 kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 1 000 000 válogatott táborok üzemanyag 500 000 Csillag program céltám. 28 000 000 Bajnok program céltám. 29 000 000 EORV céltám. 1 800 000 Ifjúsági olimpia céltám. 1 900 000 adidas nevesített 2 500 000 összesen: 63 200 000 összesen: 63 000 000 edzőtáborok 27 000 000 melegégövi edzőtáborok 6 000 000 hazai edzőtáborok 21 000 000 hazai versenyek 5 700 000 I. EB válogató (Szeged) 2 900 000 II. EB válogató (Szolnok) 2 800 000 nemzetközi versenyeztetés 21 900 000 U23 és IFI EB 19 400 000 EORV 2 500 000 orvosi tudományos háttér gyúrók táplálék kiegészítők felszerelés 4 400 000 adidas sportruházat 2 500 000 eszközbeszerzés 1 900 000 technikai kiszolgálás 1 000 000 válogatott tábor üzemanyag 500 000 nemzeközi verseny technikai háttér 500 000 kölyök válogatott felkészülése 3 000 000 hazai edzőtáborok 1 000 000 versenyeztetés 1 000 000 felmérések, tesztek 1 000 000 MOB sportszakmai tám. 10 000 000 Bajnok program céltám. 1 000 000 összesen: 11 000 000 összesen: 10 975 080 bérek és juttatások 4 687 080 bér és járulék (2 fő) 3 847 080 költségtérítés (2 fő) 840 000 edzőtáborok 800 000 nemzetközi edzőtáborok 500 000 hazai edzőtáborok 300 000 nemzetközi versenyeztetés 1 658 000 Feln EB (2 fő) Pozsony 40 000 Feln VB (3 fő) Tacen 351 000 Ifi, U23 EB (3 fő) Markkleeberg 366 000 Ifi VB (2 fő) Foix 424 000 Prága világkupa (2 fő) 249 000 3
La Seu világkupa (2 fő) 228 000 vál.versenyzők eszközbeszerzés 450 000 hazai versenyrendszer 380 000 Magyar Bajnokság (Miskolc) 380 000 egyéb versenyek eszközbeszerzés 1 500 000 gyakorló pálya építés 1 500 000 Egyéb versenyszakágak Hazai versenyrendszer működtetése Sportágfejlesztés bérek és juttatások alaputánpótlás bázis erősítése MKKSZ szponzori bevétel 5 500 000 összesen: 5 500 000 összesen: 5 420 000 maraton hazai versenyek 1 420 000 VB válogató verseny (Győr) 710 000 IFI VB válogató verseny (Győr) 710 000 maraton nemzetközi versenyek 2 500 000 Felnőtt, U23, Ifi VB 2 500 000 sárkányhajó hazai edzőtábor Sárkányhajó VB Rafting VB 1 500 000 MOB sportszakmai támogatás 12 000 000 versenyzési engedélyek 12 000 000 szponzori támogatás 3 000 000 Szeged város támogatása 2 000 000 összesen: 29 000 000 összesen: 28 800 000 versenyzési engedélyek kiadása, nyilv. 1 550 000 Magyar Bajnokságok 23 800 000 Felnőtt (Szeged) 5 700 000 Ifi, U23 (Szolnok) 2 900 000 Utánpótlás (Velence) 4 300 000 Vidék Bajnokság (Szolnok) 4 400 000 Budapest Bajnokság (U-öböl) 1 000 000 Maraton Bajnokság (Fadd) 2 800 000 Masters (Velence) 2 700 000 Egyéb versenyek 3 450 000 Országos Diákolimpia (Velence) 3 350 000 Téli fizikai felmérő verseny 100 000 Patrónus céltámogatás 2 040 000 MKKSZ szponzori bevétel 5 600 000 összesen: 7 640 000 összesen: 7 621 100 szakmai project vezető 6 658 600 bér és járulék 5 198 600 költségtérítés 960 000 belföldi kiküldetés + telefon térítés 500 000 patronáló edző megbízási díj 962 500 MOB sportszakmai tám. 50 000 000 4
MKKSZ szponzori bevétel 12 000 000 összesen: 62 000 000 összesen: 62 000 000 normatív klub támogatás 50 000 000 egyedi fejlesztési projectek 12 000 000 edzői életpálya project képzési és továbbképzési rendszer Szabadidősport Patrónus céltámogatás 12 960 000 MKKSZ szponzori bevétel 28 000 000 Héraklész edző 15 000 000 összesen: 55 960 000 összesen: 55 440 000 Héraklész edző 15 000 000 NUPI patrónus program 12 960 000 MKKSZ patrónus program 21 960 000 MKKSZ edzői támogató program 5 520 000 saját bevétel (tanfolyam díjak) 1 500 000 pályázat szponzori bevétel 800 000 összesen: 2 300 000 összesen: 2 300 000 Országos szakmai konferencia 800 000 tanfolyamok, képzések 1 500 000 OKJ középfokú edzői képzés 1 000 000 vízitúra vezetői tanfolyam 500 000 továbbképzések MKKSZ szponzori bevétel 8 000 000 összesen: 8 000 000 összesen: 7 942 500 személyi jellegű kiadások 3 430 000 szabadidősport referens 3 430 000 bér és járulékok 2 446 000 költségtérítés 684 000 belföldi kiküldetés + telefon térítés 300 000 szabadidős eseménynaptár 3 500 000 Szabadidősport Fesztivál 2 500 000 vízitúra bajnokság működtetése 1 000 000 marketing pr 1 012 500 honlap fejlesztés (vizezz.hu) 812 500 kiadványok, szóróanyagok 200 000 Bécs - Budapest vízitúra részvételi díjak 11 250 000 Mozdulj Magyarország pályázat 3 000 000 szponzori bevétel 3 750 000 összesen: 18 000 000 összesen: 18 000 000 Magyar-Szlovák Duna szakasz infrastruktúrális fejlsz pályázati támogatás 27 000 000 5
összesen: 27 000 000 összesen: 26 952 480 pályázat előkészítés 189 000 project management személyi költsége 4 866 480 project management költségtérítés 1 625 400 szolgáltatások 16 767 000 felmérések, kutatások, minősítési rend. 4 725 000 képzések konferenciák 1 620 000 projecthez kapcsolódó rendezvények 5 238 000 kommunikációs költségek 3 537 000 fordítás, tolmácsolás 1 323 000 előrehaladási jegyzőkönyvek 324 000 beszerzések 1 107 000 rezsi és működési költségek 2 397 600 Általános sportági marketing és PR Beruházás és vagyongazdálkodás szponzori bevételek 21 000 000 összesen: 21 000 000 összesen: 20 929 000 szakértői díjak 12 834 000 pr és kommunikáció 6 750 000 marketing 4 464 000 honlap tartalomszolgáltatás 1 620 000 observer sajtófigyelés 600 000 nyomdai anyagok 845 000 levélpapír 50 000 oklevelek 40 000 szórólapok (sportágválasztó) 400 000 névjegyek 40 000 évfordulós plakátok 70 000 évfordulós oklevelek 45 000 egyéb 200 000 VB csapatbemutató kiadvány 400 000 naptár 1 200 000 marketing eszközök (molinó, zászló) 200 000 hírdetések, médiavásárlás 1 400 000 Nemzeti Sport 1 400 000 egyéb kreatív költségek 1 600 000 fotózás 1 000 000 rendezvények 850 000 sajtótájékoztató díjak, kiegészítők 250 000 sajtótájékoztató catering 600 000 2009-ről áthozott megtakarítás 90 000 000 összesen: 90 000 000 összesen: 89 863 402 Duna utcai létesítmény 11 363 402 műszaki ellenőr 863 402 üzemeltetési költségek (dec, jan) 4 500 000 berendezések, tereprendezés 6 000 000 Latorca utcai létesítmény 78 500 000 6
épület felújítás, bővítés 1. ütem 75 000 000 tervezési költségek 3 500 000 Általános igazgatás ÖM működési támogatás 46 000 000 tagdíj bevétel 1 800 000 kamat, árfolyamnyereség 3 000 000 sportnagyköveti program 3 000 000 szponzori bevézelek 12 000 000 összesen: 65 800 000 összesen: 65 754 628 bérek és juttatások 21 919 270 bérek és járulékok 19 399 270 költségtérítés 2 520 000 szakértői megbízási díjak 11 369 548 jogász 5 324 048 könyvelés 5 245 500 auditor 800 000 tagdíjak 1 295 810 NSSZ 975 810 Nemzetközi szervezetek (ICF, ECA, IRF) 320 000 testületekkel és tisztégviselkkel összef. 1 200 000 testületek működési kiadásai 200 000 belföldi kiküldetés 200 000 versenybíró testület támogatása 400 000 közgyűlés 400 000 sportdiplomácia 5 800 000 nemzetközi kapcsolatok 1 000 000 ICF board ülés 600 000 ICF első alelnök költségei 1 200 000 VB pályázat 3 000 000 hagyományőrzés és ápolás 2 580 000 megbízási díj 1 080 000 dologi kiadások 900 000 évfordulós vacsora 600 000 70 éves évforduló hanganyagok könyv rendezvények dologi kiadások 9 590 000 posta 1 000 000 vezetékes és mobil telefon, internet 2 500 000 webhosting 1 000 000 rendszergazda 1 300 000 számlázási program általánydíj 120 000 szoftver licence díj 600 000 fordítás 200 000 reprezentáció 500 000 belföldi kiküldetés 300 000 banki költség, folyószámlahitel kamata 1 100 000 újság előfizetés 120 000 7
Kiemelt hazai rendezésű nemzetközi események irodaszer 500 000 irodatechnika, szerviz 300 000 szakkönyv, kiadvány 50 000 Latorca utcai klubház üzemeltetése 12 000 000 bérek és juttatások MOL gyorsasági világkupa szponzori bevétel 6 800 000 összesen: 6 800 000 összesen: 6 751 500 szervezési igazgató 6 751 500 bér és járulékai 5 351 500 költségtérítés 900 000 belföldi kiküldetés +telefon 500 000 részvételi díjak 78 000 000 saját bevételek 1 600 000 ÖM céltámogatás 15 000 000 Szeged Város céltámogatás 15 000 000 szponzori bevételek 9 400 000 összesen: 119 000 000 összesen: 118 665 000 versenylebonyolítás 3 040 000 egészségügyi szolgáltatás 500 000 biztonsági szolgálat 900 000 rendőrség 650 000 dopping ellenőrzés 700 000 testszám 130 000 rendezvény felelősség biztosítás 160 000 rendezvény technika 12 390 000 mobil létesítmények 1 850 000 mobil kerítések 1 250 000 mobil WC-k 600 000 versenypálya technika 2 740 000 búvárok 300 000 motorcsónak vezetők, toronyőrök 440 000 motorcsónak üzemanyag 150 000 technikai és egyéb eszközbeszerzések 350 000 katamaránok felújítása 1 500 000 hangosítás 900 000 létesítmény üzemeltetés 6 900 000 pálya bérleti díj 6 000 000 áram kiépítés 400 000 takarítás 500 000 rendezvény informatika 6 180 000 akkreditációs rendszer üzemeltetés 160 000 versenylebonyolító rendszer üzemelt. 1 500 000 célfotó 280 000 kivetítő és zárt láncú TV 2 400 000 starthelyek video rendszer 480 000 informatikai beszerzés 1 000 000 8
internet 360 000 televízió közvetítés 11 230 000 bérelt rendszerek 8 200 000 jimmy jib 700 000 MATÁV optikai kapcsolat 480 000 feliratozás 1 850 000 vendéglátás 42 100 000 résztvevők szállás, étkezés, VIP 42 000 000 ásványvíz 100 000 logisztika,parkolás 4 220 000 bp-szeged résztvevők 1 900 000 helyi szállítás 1 900 000 SZB és VIP gépkocsik üzemeltetés 420 000 Marketing, PR 22 050 000 kreatív költségek 1 100 000 nyomdai költségek 3 400 000 molinók, szponzorfalak 250 000 hírdetések, médiavásárlás 7 200 000 óriásplakát nyomda 1 050 000 mozi szpot készítés,médiavásárlás 8 000 000 sajtótájékoztatók 700 000 helyszíni műsorközlő 350 000 hivatalos programok, rendezvények 5 365 000 artisjus 25 000 eredményhirdetés 1 100 000 csaoatvezetői ajándék 150 000 csapatvezetői fogadás 1 500 000 SZB dologi kiadások 2 590 000 munkaruha 1 500 000 bankköltség 140 000 mobiltelefon 700 000 posta költség 50 000 irodszer 200 000 személyi kifizetések 9 500 000 SZB bér és járulékok 2 000 000 SZB megbízási és szakértői díjak 7 500 000 Sárkányhajó Világbajnokság részvételi díjak 50 000 000 saját bevételek 2 000 000 ÖM céltámogatás 25 000 000 szponzori bevételek 33 000 000 összesen: 110 000 000 összesen: 110 000 000 ÁFA befizetés szponzori bevételek 15 000 000 összesen: 15 000 000 összesen: 15 000 000 9
Felújítási alap Általános tartalék szponzori bevételek 5 000 000 összesen: 5 000 000 2009-ről áthozott megtakarítás 9 188 419 NCA 600 000 összesen: 9 788 419 10