Nemessza 16k Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak H e 1 v b e n MEGHIVO Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur! Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. augusztus 28-an (csiitortokon) 17.30 oral kezdettel tartja kovetkezo nyilvanos uleset, melyre tisztelettel meghivom. Az (lies helve: Onkormanyzati hivatal Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Napirend: I./ Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 2014. evi koltsegvetesenek modositasa (irasos) Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo 2.1 Tajekoztato a Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal gazdalkodasanak elso felevi helyzeterol (irasos) Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo 3./ Az onkormanyzat 2014. evi koltsegvetesenek modositasa (irasos) Eloado: Varga Jeno polgarmester 4./ Tajekoztato az onkormanyzat gazdalkodasanak elso felevi helyzeterol (irasos) Eloado: Varga Jeno polgarmester 5.1 A kozteruletek elnevezeserol es a hazszamozas szabalyairol szolo onkormanyzati rendelettervezet (irasos) Eloado: Varga Jeno polgarmester 6.1 Vizikozmu-vagyon gordiilo fejlesztesi terve (irasos) Eloado: Varga Jeno polgarmester 1.1 Helyi valasztasi bizottsag tagjainak megvalasztasa (szobeli) Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo
Zart ulesen: I./ Elso lakashoz jutas tamogatasa iranti kerelem elbiralasa (szobeli) Eloado: Varga Jeno polgarmester Nemesszalok, 2014. augusztus 25. Tisztelettel:, eno polgarrriester "
Nemesszalok Kozseg O nko r many z at a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu JELENLETI IV p)c 1 e ' O AKepviselo-testulet2014....?....ho.?:?... napjan...... orakor megtartott nyilvanos/zart ulesen megjelentekrol: Sorszam Nev Tisztseg Alairas 1. VARGA JENO polgarmester 2. 3. BALATONINE HORVATH SAROLTA FODOR ZOLTAN alpolgarmester kepviselo fytjlt^f*^**- blo^cjfc- -S^-v ^-^ ^ rtcclcv gc«iv 4. 5. MOLNAR GABOR TOTH ATTILA kepviselo kepviselo ^ * r~ S* ^ Tanacskozasi joggal meghivottak: 1./ dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo
Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.ho ELOTERJESZTES a Kepviselo-testiilet 2014. augusztus 28-i nyilvanos iilesere Targy: Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 2014. evi koltsegvetesenek modositasa Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo
Tisztelt Kepviselo-testulet! A Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 2014. evi koltsegveteset Nemesszalok kozseg kepviselo-testiilete a 9/2013.(II.6.), Marcalgergelyi kozseg kepviselo-testiilet az 1/2014.(11.6.), Vinar kozseg kepvelo-testiilete az 1/2014.(II.6.), Kiilsovat kozseg kepviselo-testulete a 4/2014.(H.6.), Mihalyhaza kozseg kepviselo-testulete a 3/2014.(II.6.) szamu hatarozataval fogadta el. A koltsegvetes jovahagyasa utan az alabbi valtozasok tortentek: A parlamenti valamint az europai unios valasztasok lebonyolitasahoz 2.523 e Ft tamogatast kaptunk, ebbol 1.680 e Ft-tal a ber eloiranyzatot, 495 e Ft-tal a munkaadokat terhelo jarulekok eloiranyzatat, 348 e Ft-tal a dologi kiadasok eloiranyzatat emeltuk meg. Berkompenzacio cimen 402 e Ft allami tamogatast kaptunk, melybol 317 e Ft-tal a bereloiranyzatot, 85 e Ft-tal a munkaadokat terhelo jarulekok eloiranyzatat emeltuk meg. Kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy az eloterjesztesemet megvitatni, valamint a mellekelt hatarozati javaslatot elfogadni sziveskedjenek. Hatarozati javaslat Nemesszalok Kozseg Kepviselo-testulete a Nemesszaloki KOzos Onkormanyzati Hivatal 2014. evi koltsegvetesenek modositasat az alabbiak szerint elfogadja: 2014. evi modositott beveteli eloiranyzata 40.148 e Ft 2014. evi modositott kiadasi eloiranyzata 40.186 e Ft Ezen belul: Szemelyi juttatas: 28.743 e Ft Munkaltatoi jarulekok: 7.807 e Ft Dologi kiadas: 3.598 e Ft A modositas az onkormanyzatok koltsegvetesi hozzajarulasat nem erinti. A Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal koltsegvetese beepul a nemesszaloki onkormanyzat 2014. evi modositott ko'ltsegvetesebe. Utasitja a jegyzdt, hogy a 2014. evi koltsegvetes modositasarol szolo rendeletbe a fenti dontest epitse be. Hatarido: 2014. evi koltsegvetes modositasa. Felelos : dr Szabadics Zsuzsanna jegyzo Nemesszalok, 2014. augusztus 15.. Szabadics Zsuz finna jegyzo
Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu ELOTERJESZTES a Kepviselo-testulet 2014. augusztus 28-i nyilvanos ulesere Targy: Tajekoztato a Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal gazdalkodasanak elso felevi helyzeterol Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo
Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 9533 Neme s szalok, Rakoczi u. 15 Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Tisztelt Kepviselo-testiilet! A Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal (a tovabbiakban: Hivatal) 2014. evi koltsegveteset Nemesszalok kozseg kepviselo-testiilete a 9/2014. (II.6.), Kulsovat kozseg kepviselo-testulete a 4/2014.(II.6.), Marcalgergelyi kozseg kepviselo-testiilete az 1/2014. (H.6.), Mihalyhaza kozseg kepviselo-testtilete a 3/2014.(II.6.) es Vinar kozseg kepviselotestiilete az 1/2014. (II.6.) szamu hatarozataval fogadta el, 37.223 ezer Ft eredeti kiadasi es beveteli eloiranyzattal. Az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny (a tovabbiakban: Aht.) szerint a helyi onkormanyzatok kiadasaival kapcsolatban a tervezesi, gazdalkodasi, ellenorzesi es fmanszirozasi, adatszolgaltatasi feladatok ellatasarol az Onkormanyzati hivatal gondoskodik. Az Aht. szabalyozza az onkormanyzat, valamint az altala iranyitott koltsegvetesi szerv koltsegvetesenek elfogadasara es a koltsegvetes vegrehajtasarol szolo beszamolo elkeszitesere vonatkozo szabalyokat. Tovabbi reszletszabalyokat az allamhaztartas szervezetei beszamolasi es konyvvezetesi kotelezettsegenek sajatossagairol szolo, 2014. januar 1-jetol hatalyos 4/2013.(1.11.) Korm. rendelet tartalmazza. A hivatal koltsegvetesi beszamolqja fenti jogszabalyi eloirasok figyelembe vetelevel keszult. Az Aht. 87. (1) bekezdesenek rendelkezese alapjan az elso felevi gazdalkodasrol szolo tajekoztato kepviselo-testulet ele terjesztesenek hatarideje szeptember 15-e. A bevetelek es kiadasok teljesitese megfelel az idoaranyos merteknek. A Hivatal 2014. evi I. felevi gazdalkodasanak helyzetet a melleklet reszletezi. Nemesszalok, 2014. augusztus 14. <_^_/ dr. Szabadics Zs^zsanna jegyzo
Bevételek alakulása Hivatal költségvetésének 2014. I. félévi teljesítése Adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. I. félévi teljesítés Teljesítés %-a Működési célú támogatás önkorm. 37 093 37 093 18 792 51 Működési költségvetési tám. 130 2 653 2 523 95 Közhatalmi bevételek 10 Kamatbevétel Függő bevételek Összesen 37 223 39 746 21 325 54 Kiadások alakulása Megnevezés 2014. évi eredeti 2014. évi módosított 2014 I. félévi Teljesítés %-a előirányzat előirányzat teljesítés Hivatal Hivatal Választás Hivatal Választás Hivatal Választás Személyi juttatás 26 746 26 746 1 680 12 967 1 340 48 80 Munkaadókat 7 227 7 227 495 3 488 382 48 77 terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információhordozó Kisértékű tárgyi eszköz 460 460 139 30 250 250 30 30 Készletbeszerzés 50 50 Távközlési díjak 160 160 71 44 Gáz 300 300 12 251 12 84 100 Villamosenergiaszolgáltatás Karbantartás, kisjavítás 250 250 121 48 100 100 9 8 9 8 100 Egyéb üzemeltetés 730 730 227 971 227 133 100 ÁFA 520 520 45 399 45 77 100 Belföldi kiküldetés 280 280 55 85 55 30 100 Adók, díjak, egyéb befizetések (banki 120 120 104 87 jutalék) Átfutó kiadás 694 Kiadások összesen 37 223 37 223 2 523 19 298 2 070 52 82
Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu ELOTERJESZTES a Kepviselo-testiilet 2014. augusztus 28-i nyilvanos ulesere Targy: Az Onkormanyzat 2014. evi koltsegvetesenek modositasa Eloado: Varga Jeno polgarmester
Tisztelt Kepviselo-testiilet! Az onkormanyzat a 2014. evi koltsegveteset az 1/2014. (11.20.) onkormanyzati rendelettel fogadta el a kepviselo-testulet. A jovahagyott rendelet szerint informaciot szolgaltattunk az allamhaztartas merlegrendszerebe. A koltsegvetesi rendelet elfogadasat kovetoen tobb olyan valtozas tortent, amely a koltsegvetestinkre kihatassal volt, ezert sziikseges a koltsegvetesi rendelet modositasa. Nemesszalok kozseg Onkormanyzatanak eredeti eloiranyzata 178.286 e Ft. A valtozasok kovetkezteben a beveteli-kiadasi eloiranyzat 181.874 e Ft-ra valtozott. VALTOZASOK: Ovodaztatasi tamogatasra 30 e Ft allami tamogatast kaptunk, mely osszeggel a kiadasi eloiranyzatat is megemeltiik. A 2013. evben keletkezett 3.154 e Ft hianyt valamint a 44 e Ft kamatot, mint allami tamogatast megkaptunk. A kamat kiadasi eloiranyzatot 44 e Ft-tal megemeltuk, ugyanakkor a 3.154 e Ft allami tamogatassal a tervezeskor mar szamoltunk. Berkompenzacio cimen 623 e Ft allami tamogatast kapott, melybol 174 e Ft-tal a ber eloiranyzatot, 47 e Ft-tal a munkaadokat terhelo jarulekok eloiranyzatat, valamint a Kozos Hivatal fmanszirozasat 402 e Ft-tal emeltuk meg. A munkaiigyi alapbol 1.842 e Ft-ot kaptunk melybol 1.623 e Ft-tal a ber eloiranyzatot, 219 e Ft-tal a munkaadokat terhelo jarulekok eloiranyzatat emeltuk meg. A 2013 evi ovodai es iskola gyermeketkeztetes elszamolasa utan az 6'nkormanyzatnak 381 e Ft, a vedonoi szolgalat elszamolasa utan 90 e Ft bevetele keletkezett, melyet tartalekba helyeztiink. A 2013. evi normativ allami tamogatas elszamolasa utan az onkormanyzatnak 1.772 e Ft befizetesi kotelezettsege keletkezett a tartalek terhere. Miikodesi beveteli tobbletiink 557 e Ft volt, mely osszeget tartalekba helyeztiink. A MAZSIHISZ-tol 21 e Ft tamogatast kapunk, a temeto funyiras dologi kiadasaihoz. Kerem a tisztelt Kepviselo-testuletet, hogy eloterjesztesemet megvitatni, a koltsegvetesi rendeletet a fentieknek megfeleloen modosftani sziveskedjenek. Nemesszalok, 2014. augusztus 27. polgarmester
Előzetes hatásvizsgálat 2/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2014.(.) önkormányzati rendelethez 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A módosítás az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetét tükrözi és lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére. 2. Környezeti, egészségügyi következmények: A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet magasabb szintű jogszabály törvény végrehajtására irányul. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Fenti feltételek rendelkezésre állnak. Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (..) önkormányzati rendelete Nemesszalók Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Nemesszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését a) 178 416 ezer forint költségvetési bevétellel, b) 178 416 ezer forint költségvetési kiadással, állapítja meg. 2. A rendelet 1-6. mellékletei és 1-3. tájékoztató táblák helyébe jelen rendelet 1-6 mellékletei és 1-3. tájékoztató táblák lépnek. 3. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Varga Jenő sk. polgármester dr. Szabadics Zsuzsanna sk. jegyző
1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2014. évi előirányzat 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 111 256 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 52 783 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 35 068 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 16 828 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 056 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 623 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 4 898 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 11 589 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 11 589 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 400 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 400 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 22 663 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 19 070 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 19 070 4.2. Gépjárműadó 3 440 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 153 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 11 970 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 557 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 4 327 5.5. Ellátási díjak 6 936 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 150 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 5 000 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 5 000 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 432 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 432 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 11 875 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 11 875 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 175 185 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 8 705 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 8 705 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 637 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 637 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.)
1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 9 342 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 184 527
1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 2014. évi előirányzat 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 154 772 1.1. Személyi juttatások 47 519 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 296 1.3. Dologi kiadások 39 805 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 769 1.5 Egyéb működési célú kiadások 49 383 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1 772 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 46 311 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 300 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 25 527 2.1. Beruházások 2 603 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 16 225 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 6 699 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 300 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6 399 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 1 074 3.1. Általános tartalék 1 074 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 181 373 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 3 154 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3 154 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 3 154 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 184 527 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -6 188 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 6 188
1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2014. évi előirányzat 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 111 256 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 52 783 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 35 068 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 16 828 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 056 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 623 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 4 898 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 11 589 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 11 589 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 400 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 400 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 22 663 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 19 070 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 19 070 4.2. Gépjárműadó 3 440 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 153 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 11 500 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 557 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 3 857 5.5. Ellátási díjak 6 936 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 150 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 5 000 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 5 000 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 432 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 432 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 11 875 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 11 875 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 174 715 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 8 705 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 8 705 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 637 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 637 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.)
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 9 342 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 184 057
1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 2014. évi előirányzat 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 154 302 1.1. Személyi juttatások 47 519 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 296 1.3. Dologi kiadások 39 805 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 769 1.5 Egyéb működési célú kiadások 48 913 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1 772 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 46 141 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 000 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 25 527 2.1. Beruházások 2 603 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 16 225 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 6 699 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 300 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6 399 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 1 074 3.1. Általános tartalék 1 074 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 180 903 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 3 154 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3 154 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 3 154 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 184 057 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -6 188 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 6 188
1.3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2014. évi előirányzat 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 470 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 470 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 470 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.)
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 1.3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 470
1.3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Nemesszalók Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 2014. évi előirányzat 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 470 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 470 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 170 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 300 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2.1. Beruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 470 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 470 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Ezer forintban 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
2.1. melléklet a.../2014. (..) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2014. évi előirányzat Megnevezés 2014. évi előirányzat 1 2 3. 4. 5. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 111 256 Személyi juttatások 47 519 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 589 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 296 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 39 805 4. Közhatalmi bevételek 22 663 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 769 5. Működési célú átvett pénzeszközök 432 Egyéb működési célú kiadások 49 383 6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok 1 074 7. Egyéb működési bevételek 11 970 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 157 910 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 155 846 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 637 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 637 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 3 154 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 637 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 3 154 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 158 547 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 159 000 24. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 2 064 25. Tárgyévi hiány: 453 Tárgyévi többlet: -
2.2. melléklet a./2014. (...) önkormányzati rendelethez Sorszám Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Ezer forintban! Megnevezés 2014. évi előirányzat Megnevezés 2014. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 400 Beruházások 2 603 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Ingatlan értékesítés 5 000 Felújítások 16 225 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 11 875 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6 699 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 17 275 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 25 527 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) 8 705 Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 8 705 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 8 705 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 25 980 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 25 527 27. Költségvetési hiány: 8 252 Költségvetési többlet: - 28. Tárgyévi hiány: 8 252 Tárgyévi többlet: -
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. évi előirányzat 2014. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) Nap-elem park tervezése 2 477 2014 2 477 Körfűrész 126 2014 126 ÖSSZESEN: 2 603 2 603
4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. évi előirányzat 2014. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 Fő u. rekreációs központ létrehozása terv 450 2014 450 Malom utca utburkolat 4 248 2014 4 248 Sporttelep utburkolat 3 268 2014 3 268 Rámpa kialakítása Általános Iskola 2 845 2014 2 845 Művelődési ház felújítása 4 633 2014 4 633 Szennyvíztisztitó felújítás 781 2014 781 ÖSSZESEN: 16 225 16 225
5. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 111 256 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 52 783 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 35 068 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 16 828 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 056 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 623 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 4 898 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 8 936 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 8 936 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 400 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 400 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 22 663 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 19 070 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 19 070 4.2. Gépjárműadó 3 440 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 153 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 11 970 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 557 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 4 327 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 936 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 150 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 5 000 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 5 000 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 432 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 432 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 11 875 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 11 875 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 172 532 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 8 705 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 8 705 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 637 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 637 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.)
5. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 9 342 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 181 874
5. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 152 119 1.1. Személyi juttatások 18 776 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 489 1.3. Dologi kiadások 36 207 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 769 1.5 Egyéb működési célú kiadások 86 878 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1 772 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 83 806 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 300 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 25 527 2.1. Beruházások 2 603 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 16 225 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 6 699 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 300 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6 399 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 1 074 3.1. Általános tartalék 1 074 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 178 720 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 3 154 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3 154 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 3 154 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 181 874 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 4 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 3
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 6. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv I. 03 Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek Bevételek Ezer forintban! 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2 653 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 653 2.4. - ebből EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 2 653 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 37 495 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 37 495 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 40 148 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 40 148 1.1. Személyi juttatások 28 743 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 807 1.3. Dologi kiadások 3 598 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 40 148 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 9 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)