AZ InCash KERESKEDELMI SZÁMLÁZÓ ÉS KÉSZLETNYILVÁNTARTÓ RENDSZERPROGRAM TRADE verziójának InCash 2006 Budapest
TARTALOMJEGYZÉK ÜDVÖZÖLJÜK! 7 NYILATKOZAT 9 BEVEZETÉS 11 A KEZELÉSI ÚTMUTATÓRÓL 12 LICENCSZERZŐDÉS 12 A LICENC FELHASZNÁLÁSA 12 A HASZNÁLATI JOG MEGSZŰNÉSE 14 EXPORTKORLÁTOZÁSOK 14 SZERZŐI JOG (COPYRIGHT) 14 A SZOFTVER BEVEZETÉSE 15 A BEVEZETÉS JAVASOLT LÉPÉSEI 15 TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS 16 INCASH TRADE RENDSZERKÖVETELMÉNYEK 17 INCASH TRADE TELEPÍTÉSE 17 A TELEPÍTÉS MENETE 17 TELEPÍTÉSI TÍPUSOK 20 REGISZTRÁCIÓ 22 A KLIENS TELEPÍTÉS MENETE 28 AZ INCASH RENDSZERPROGRAM ÁTTEKINTÉSE 30 AZ INCASH RP FELÉPÍTÉSE PROGRAMBEÁLLÍTÁSOK 32 33 INFORMÁCIÓVÉDELEM 34 FELHASZNÁLÓK 35 A FELHASZNÁLÓ KÓDJÁNAK ÉS JOGOSULTSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA 35 BIZONYLAT KIÁLLÍTÓ SZEMÉLY 36 ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE 37 AZ ALAPADATTÁRAK FELTÖLTÉSE 38 A CIKKTÖRZS FELTÖLTÉSE 38 A RÖGZÍTÉS MENETE 38 A MÓDOSÍTÁS MENETE 40 GYORSMENÜ 40 ÁRKÉPZÉS 41 AZ ÜGYFÉLTÖRZS FELTÖLTÉSE 43 KÉSZLETMOZGÁS 45 SZÁLLÍTÓLEVÉLLEL TÖRTÉNŐ ÁRUKIADÁS SZÁLLÍTÓLEVÉL KÉSZÍTÉSE 46 46 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 3. ldal
SZÁLLÍTÓLEVÉLEN KIADOTT ÁRUK 47 EXPORT-SZÁLLÍTÓLEVÉL KÉSZÍTÉSE 47 RAKTÁRI KIVÉTEL ÉS BEVÉTEL 48 RAKTÁRAK KÖZÖTTI MOZGÁS 48 LELTÁRKÉSZÍTÉS 49 A LELTÁRÍV NYOMTATÁSÁNAK MENETE 50 AZ ELTÉRÉSEK MÓDOSÍTÁSA 51 UTÓLAGOS BIZONYLATOK 52 BESZERZÉS 53 BEVÉTELEZÉS A BEVÉTELEZÉS LÉPÉSEI 54 54 SZÁMLÁZÁS 56 SZÁMLAKÉSZÍTÉS 57 A SZÁMLAKÉSZÍTÉS MENETE 57 AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS 59 BELSŐ ELSZÁMOLÁSÚ BIZONYLAT 60 FÉLKÉSZ BIZONYLATOK 60 SZTORNÍROZÁS / SZÁMLAMÁSOLAT 61 MÁSOLAT NYOMTATÁSÁNAK MENETE 61 A SZÁMLA SZTORNÍROZÁS MENETE 62 ÁRAJÁNLAT 62 PÉNZÜGY 63 PÉNZÜGYI ZÁRÁSOK 64 KASSZAZÁRÁS 64 IDŐSZAKI ZÁRÁS 64 LEKÉRDEZÉSEK 65 ÁRUKÉSZLET 66 RAKTÁRKÉSZLETEK 66 CIKKEK MINIMÁLIS KÉSZLETEN 67 PÉNZFORGALOM 68 FORGALOM-KIMUTATÁS 68 IDŐSZAKI ÖSSZESÍTŐ 68 ÁRUBESZERZÉSEK 69 ÁFA KIMUTATÁS 69 CIKKFORGALOM 70 CIKKELADÁSOK / VÁSÁRLÁSOK 70 CIKKMOZGÁSOK 71 KILÉPÉS 73 KIJELENTKEZÉS 74 ÁTJELENTKEZÉS 74 JELSZÓ MÓDOSÍTÁS 74 BEJELENTKEZETT FELHASZNÁLÓK 74 NYOMKÖVETÉS 74 BIZTONSÁGI MENTÉS 75 MENTÉS KÉSZÍTÉSÉNEK MENETE 75 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 4. ldal
MODULOK 76 ELŐLEGSZÁMLA KÉSZÍTÉS 77 ELŐLEGSZÁMLA KÉSZÍTÉSÉNEK MENETE 77 A VÉGSZÁMLA KÉSZÍTÉSÉNEK MENETE 77 ELŐLEGSZÁMLA SZTORNÍROZÁS/ NYOMTATÁS 77 EXPORT SZÁMLA KÉSZÍTÉS 78 EXPORTSZÁMLA KÉSZÍTÉSE 78 SZÁMLAKIEGYENLÍTÉS 79 ÁTUTALÁSOK KIEGYENLÍTÉSÉNEK NYILVÁNTARTÁSA 79 PÉNZTÁRKEZELÉS 81 BEÁLLÍTÁSOK ÉRTELMEZÉSE 81 SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE 82 A KIADÁSOK/BEVÉTELEK NYILVÁNTARTÁSA 83 KÉSZPÉNZ KIFIZETÉSEK ELLENŐRZÉSE 83 ZÁRÁS FELHASZNÁLÓNKÉNT 84 KÖLTSÉGNYILVÁNTARTÁS 86 A FASTRUKTÚRA KIALAKÍTÁSÁNAK MENETE 86 A KÖLTSÉGEK RÖGZÍTÉSÉNEK MENETE 87 A KÖLTSÉGLEKÉRDEZÉSEK MENETE 88 SULINET EXPRESSZ SZÁMLÁZÁS 88 PROJEKT KEZELÉSE 90 JÁRMŰVEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK KITÖLTÉSE 91 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 5. ldal
1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 6. ldal
ÜDVÖZÖLJÜK! Üdvözöljük az InCash Kereskedelmi Számlázó és Készletnyilvántartó Rendszer felhasználói körében! Megtiszteltetés számunkra, hgy munkájáhz termékünket választtta. Az Ön által vásárlt szftver egy 1998-óta tartó fejlesztés eredménye. Célunk egy lyan szftver kifejlesztése vlt, ami megldja egy kis- és közép vállalkzás napi ügyintézésének számlázási, készletgazdálkdási, nyilvántartási gndjait, tvábbá kiszlgálja az értékesítés, a pénzgazdálkdás és a marketing tevékenység infrmációigényét. A szftver alapgndlata: minden adatt csak egyszer dlgzzunk fel, a lehető legegyszerűbben jelenítsük meg, és tegyünk lekérdezhetővé minden fnts infrmációt. A szftvert ajánljuk azknak a cégeknek, akik már kidlgzták működési rendszerüket, de ügyvitelük még nem egységes számítástechnikai alapn nyugszik, és ajánljuk azknak a cégvezetőknek, akik még mst frmálják, építgetik cégüket, mert ez a szftver egy kész, működőképes vezetési, elszámltatási és irányítási rendszert ad a kezükbe. A rendszerfejlesztés flyamán egy számítástechnikai kiskereskedelmi üzlet és egy nagykereskedelmi vállalkzás szlgált alapul. A szftvernek vannak speciálisan a számítástechnikában használt elemei, a leírt példák is számítástechnikával kapcslatsak, de bízunk abban, hgy ennek ellenére mindenki számára érthetőek. A fejlesztés flyamán igyekeztünk a szftvert úgy kialakítani, hgy beállításai és megvásárlható menüi révén minél szélesebb körnek megfeleljen. A prgram flyamats fejlesztés alatt áll, így Ön a prgram megvásárlásával egy mindig megújuló, egyre bővülő, krszerű prgramcsaládhz jut. InCash Light InCash Standard InCash Trade InCash Prfessinal InCash Gld A csak szlgáltatáskat számlázó cégek szftvere. Egy felhasználós verzió. A csak szlgáltatáskat számlázó cégek szftvere. Több felhasználós verzió, mdulkkal is bővíthető. A kiskereskedők számára készült verzió raktárkezeléssel, számlázással. Mdullal bővíthető. A kiskereskedők számára készült verzió raktárkezeléssel, számlázással és valamennyi mdul kapcslhatóságával. A nagykereskedők ill. az ötnél több klienssel rendelkezők számára készült szftver. Minden mdullal bővíthető. 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 7. ldal
1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 8. ldal
NYILATKOZAT A rendszerrel kibcsáttt számla megfelel a hatálys jgszabályi előírásknak és APEH Iránymutatásknak: 1992. évi LXXIV. tv. és módsításai 24/1995.(XI.22) PM rendelet 2000/19, 2001/9. APEH iránymutatás Az InCash vállalkzásirányítási rendszer a mindenkri hatálys jgszabályk szerint működik. A jgszabályk váltzását a cég flyamatsan nymn követi, a frissítésekről ügyfeleit a lehetséges eszközökkel tájékztatja, azkat igény esetén ügyfelei rendelkezésére bcsátja. Az InCash rendszer alkalmas a szigrú számadású biznylatk készítésére és kezelésére. A rendszerben biztsíttt a biznylatk visszakereshetősége, valamint az eredeti biznylat aznsító módsíthatatlansága. A biznylatk utólags nymtatása megengedett, de csak az eredeti biznylataznsítóval, annak mintegy hiteles máslataként. A prgram megfelel a 8/1999. (III. 5.) PM rendelet 2. -ában meghatárztt feltételeknek, a rendszerhez szállíttt elektrnikus vagy papír alapú felhasználói kézikönyvben, a számlák kezeléshez szükséges leírás is megtalálható. Az adatbázisk tartalmáért a cég felelősséget nem vállal. A hibás adatbevitelből a szftver nem rendeltetésszerű használatából eredő kárkkal kapcslats felelősséget az. a felhasználóra hárítja át. A kárk elhárításában a fejlesztő cég szakemberei készséggel állnak a megbízó rendelkezésére. Budapest, 2006. június 20. Petrvics András Ügyvezető Igazgató 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 9. ldal
1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 10. ldal
BEVEZETÉS A kezelési útmutatóról Licencszerződés A licenc felhasználása A használati jg megszűnése Exprtkrlátzásk Szerzői jg (cpyright) A szftver bevezetése A bevezetés javaslt lépései 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 11. ldal
BEVEZETÉS A kezelési útmutatóról - Licencszerződés A kezelési útmutatóról A kezelési útmutató összefglaló jelleggel bemutatja az InCash Kereskedelmi Számlázó és Készletnyilvántartó Rendszert. Ismerteti a telepítés és üzembe helyezés menetét, bemutatja a beállítási lehetőségeket, a munkaflyamatk feldlgzásának lépéseit, a lekérdezéseket stb. A kezelési útmutató összefglaló jellege miatt nem tudja részletezni a prgram valamennyi sajátsságát és funkcióját. Licencszerződés FONTOS: Kérjük, hgy a szftver használata előtt figyelmesen lvassa el az alábbi licencszerződés feltételeit. az. (a tvábbiakban: InCash R. Kft. ) Önt - mint természetes személyt, vállalatt vagy jgi személyt (a tvábbiakban: Önt ) - csak az alábbi licencszerződés feltételeinek elfgadása mellett jgsítja fel a szftver használatára. A szftvertermék licence a szerzői jg és a szellemi tulajdnra vnatkzó jgszabályk védelme alatt áll. A szftvertermék telepítésével, máslásával, letöltésével, hzzáférésével, illetve bármilyen egyéb módn történő használatával Ön vállalja a jelen licencszerződés előírásaiból fakadó kötelezettségeket. A szftvertermék számítógépes szftvert tartalmaz, és annak kiegészítőjeként tartalmazhat kapcslódó adathrdzókat, nymtattt anyagkat és nline" vagy elektrnikus dkumentációt is. A szftver végleges regisztrálása előtt több féle lehetőséget is biztsítunk arra, hgy a Ön kipróbálhassa szftverünket. A végleges aktiválást csak abban az esetben hajtsa végre, ha szftverünket megfelelőnek találta és elfgadja licencszerződésünket. A licenc felhasználása Jelen licencszerződés az alábbi jgkat biztsítja Önnek: Ön jgsult - a szftvertermék egy példányát a számítógépre telepíteni, azn használni, szlgáltatásaihz hzzáférni, megjeleníteni és működtetni. - a szftverről egyetlen példányban biztnsági máslatt készíteni, vagy a szftvert a számítógép merevlemezére máslni és az eredeti példányt biztnsági célból megőrizni. A jelen licencszerződésben kifejezetten engedélyezetten kívül nem készíthet máslatt a szftvertermékről, ide értve a szftvertermékhez tartzó nymtattt anyagkat is. - a szftverterméket az adatbázis kivételével krlátlan számú számítógépre telepíteni és a megvásárlt licencek szerint egy időben használni. - az InCash R. Kft. írásbeli engedélye alapján a szftvert véglegesen átruházni egy másik magán- vagy jgi személyre, feltéve, hgy a szftverből Ön nem tart meg máslatt, és a vevő elfgadja a jelen szerződés feltételeit. Az átruházásra csak az Ön cégének 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 12. ldal
BEVEZETÉS A kezelési útmutatóról - Licencszerződés megszűnése, átalakulása esetén kerülhet sr. Az InCash R. Kft. az átalakulás illetve megszűnés tényét csak érvényes cégbírósági végzés bemutatásával fgadja el. 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 13. ldal
BEVEZETÉS Licencszerződés Ön nem jgsult - a szftverhez tartzó dkumentációról máslatt készíteni. - a szftvert az InCash R. Kft. íráss engedélye nélkül jgutód vagy más cég, illetve magánszemély részére átruházni. - a szftver bármely részét tvábbértékesíteni vagy bérbe adni; a szftvert vagy adatbázisát részeire bntani, módsítani, visszaalakítani, lefrdítani; a szftver frráskódjának visszafejtésére bárminemű kísérletet tenni, vagy a szftverből más szftvert származtatni. - helyettesítő lemezkészlet vagy frissített váltzat kézhezvétele után a szftver krábbi váltzatát használni. A szftver frissítése után a krábbi váltzatkat meg kell semmisíteni. - a szftver jelen szerződésben engedélyezett váltzatánál újabb váltzatkat használni, kivéve, ha a szftvertermék használatáhz megfelelő hasznsítási jggal rendelkező, a jgtulajdns által a frissítésre jgsítóként elismert termékkel ( jgsító termék") rendelkezik. - lyan InCash R. Kft. szftvert használni, amelyhez nincs engedélye vagy licence abban az esetben, ha a szftver más InCash R. Kft. termékeket is tartalmazó adathrdzón kerül Önhöz. - a szftvert a jelen szerződésben nem engedélyezett módn használni. A használati jg megszűnése A jgtulajdns, minden más jgról való lemndás nélkül megszüntetheti, a jelen licencszerződés hatályát, amennyiben Ön nem tartja be a licencszerződésben fglalt feltételeket és kikötéseket. Ebben az esetben Ön köteles megsemmisíteni a szftvertermék összes máslatát és alktórészét. Exprtkrlátzásk Jelen szerződés szerint Ön elfgadja, hgy a szftverterméket (vagy annak részeit) nem exprtálja természetes vagy jgi személyeknek. Szerzői jg (cpyright) Az InCash szftvertermékben felhasznált, illetve az ahhz kapcslódó anyagk tartalma és szellemi tulajdnjga, beleértve a szftvertermékben szereplő megvalósításkat és ötleteket, az. tulajdna, amelyet a hatálys szerzői jg vagy a szellemi alktáskra vnatkzó egyéb jgszabályk és nemzetközi egyezmények védenek. Ezek megsértése közjegyző által hitelesített anyagk és dkumentumk alapján bírósági peres eljárás indítását vnhatja maga után. Az összes, a jelen licenc szerződésben kifejezetten nem átengedett jgt az InCash Rendszerház Kft. magának fenntartja. A jelen szftver licencszerződésre a Magyar Köztársaság jgszabályai és az ide vnatkzó nemzetközi szerződések az irányadók. 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 14. ldal
BEVEZETÉS A szftver bevezetése A szftver bevezetése Tisztelt Partnerünk! A szftver megvásárlásával Ön kinyilváníttta váltztatási, vagy cégépítési szándékát, de tudnia kell, hgy az Ön szándékai csak akkr lesznek eredményesek, ha a szftver bevezetésében végig kitartó marad. A szftver rendszeres, következetes és pnts feladatkat ró minden használójára. Flyamats tanulást kíván a felhasználóktól és azt, hgy az eddig megszktt feladataikat másképpen lássák el. A váltzás gyakran ellenállást vált ki az alkalmazttakból. Amennyiben prblémák jelentkeznek a bevezetés srán, az alábbiakat ajánljuk segítségül: Bízzn a szftverben. Az alkalmazttak gyakran hárítják át hibáikat a szftverre. A szftver évek óta használatban van több mint 1000 cégnél, sha egyetlen esetben sem számlt rsszul, könyvelt rssz helyre vagy módsíttt készletet k nélkül stb. Értesse meg dlgzóival, hgy a szftver használatával munkájuk kiegyensúlyztt, átlátható lesz, a hibázásk lehetősége csökkenni fg és elkerülhetővé teszi az esetleges gyanúsítgatáskat. A bevezetés előtt jelöljön ki egy személyt, aki megtanulja a szftver kezelését és aki segíteni tud a többi dlgzónak a tanulásban. Amennyiben nem bldgul a bevezetéssel, bízza külső cégre. Egy külső cég érzelmi érdekellentétek hiányában mindig hatéknyabban tudja képviselni a kitűzött célkat. A bevezetés javaslt lépései Válasszn ki egy alkalmazttat, aki megtanulja a szftver kezelését és a kapcslatt tartja a szftver frgalmazójával. Amíg a kapcslattartó személy nem ismeri a szftver kezelését, ne próbálja bevezetni a szftvert. Tartsn tanflyamt a dlgzóknak a szftver használatáról. Minden dlgzóval csak az általa használandó részt kell megtanítani. Alakítsn ki egy szigrú biznylati rendet és tárlási útvnalat, ami tartalmazza a biznylatk kezelésének srrendjét és útját. Célszerű a biznylatn jelölni, hgy a biznylat a feldlgzás srán milyen fáziskn esett már át. A biznylatk kezelésére és feldlgzására jelöljön ki felelősöket, akiken a feladatk elvégzését számn kérheti. Az átállás időpntja előtt a dlgzók töltsék fel az adattárakat. A feltöltéssel is tanulják a szftver használatát. Alakítsa ki a jgsultsági szinteket. Legyen szigrú, a jgsultságk legyenek személyre és munkakörre szabttak. Csak lyan jgsultságkat engedélyezzen, amire a munkavégzés srán dlgzójának szüksége lesz. A jgsultságk beállítását és megváltztatását ne engedélyezze másnak, sőt helyes, ha erre egy külön rendszergazda-jelszót hz létre. Ezzel elkerülhető, ha Ön ttfelejti kijelentkezés nélkül a gépét más visszaéljen a helyzettel. A lekérdezések használata a vezetők privilégiuma, számukra is csak a szükséges lekérdezéseket engedélyezze. Az átállás ideje alatt le kell állítsa a tranzakciókat (adás-vétel) vagy az átállást ütemezze pl. hétvégére. Tudnia kell, amennyiben pnts lekérdezési adatkat, összegeket vár el a szftvertől, ehhez pnts alapadatkra van szükség. Amennyiben a szftver bevezetése sikerült, sk sikert kívánunk Önnek és cégének, amennyiben a bevezetés nem vlt sikeres, keresse meg cégünket, hgy a bevezetésben szerzett tapasztalatainkkal segítsünk Önnek. 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 15. ldal
TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS InCash Trade rendszerkövetelmények InCash Trade telepítése A telepítés menete Telepítési típusk 16. ldal 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu
InCash Trade rendszerkövetelmények TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Rendszerkövetelmények - Telepítés A prgram telepítéséhez és üzemeltetéséhez legalább a következő jellemzőkkel rendelkező knfiguráció (és hálózat) szükséges: Egy IBM kmpatibilis személyi számítógép Intel pentium II, vagy ekvivalens prcesszrral. Micrsft Windws 98 SE, Windws Millennium, Windws NT4.0, Windws 2000, Windws XP perációs rendszer. 128MB Memória 50 MB szabad hely a merevlemezen a számla illetve egyéb feldlgztt dkumentumtól függően. VGA mnitr, nymtató (laser, vagy tintasugaras), egér, CD-ROM meghajtó a telepítéshez 100Mbps adatátviteli sebességű hálózat, a prgram többfelhasználós váltzata esetén InCash Trade telepítése A telepítés menete Az InCash RP. telepítését a telepítő CD behelyezésekr elinduló menüből, illetve kézi telepítés esetén a CD n található Telepítés menü elindításával kezdeményezheti. Kliens telepítését a Szftvereink menüpnt alatt találja meg. 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 17. ldal
TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Telepítés Ezután a nyelv beállítása következik. Válassza ki a megfelelőt, majd kattintsn az OK gmbra. A számítógép előkészíti magát a telepítésre autmatikusan: Ezután indítsa el a telepítést a Következő> gmbra kattintva: 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 18. ldal
TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Telepítés Amennyiben Ön elfgadja a Licence szerződésben fglaltakat, meg kell adnia a prgram telepítési helyét, amely alapértelmezésként a C:\InCash könyvtár. Ha nem a C:\InCash könyvtárba szeretné menteni a prgramt, akkr a Módsítás gmbra kattintva váltztatható, hgy melyik mappába telepítse. A Következő> gmbra kattintva bejön a Telepítés fajta ldal: 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 19. ldal
TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Telepítés Telepítési típusk Teljes telepítés (Szerver) egygépes váltzat esetén Minimális telepítés (Kliens) csak InCash munkaállmás telepítése esetén Miután kiválaszttta a megfelelőt a Következő gmbra kattintsn. A prgram felajánlja a beállításk módsítását (Vissza gmb), illetve a kilépést is (Mégse gmb). Ha mindent jól beállíttt a Telepítés gmbbal elindíthatja a prgram installálását. 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 20. ldal
TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Telepítés A telepítés befejezése után a képernyőn megjelenik az InCash Számlázó (IC) és Iktató (ICI) indítóiknja. (Az iktató szftverünket 30 napig kipróbálhatja telepítéstől számítva! Nem tartzik alapban a számlázóhz, külön megvásárlható.) 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 21. ldal
TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Regisztráció Regisztráció Több módja is van a Regisztrációnak: 1., 3*6 számjegyből álló aznsító kóddal és internet kapcslattal is rendelkezik; 2., nem rendelkezik internet kapcslattal és/vagy aznsító kóddal; 3., regisztrációs állmánnyal rendelkezik melyet cégünk küldött el Önnek elektrnikusan. 1., Amennyiben 3*6 számjegyből álló aznsító kóddal és internet kapcslattal is rendelkezik lehetősége van az internetes regisztrációra. Ez esetben nem kell felvennie a kapcslatt cégünkkel. Kérjük válassza a első pciót: Internet kapcslattal és Aznsító kóddal rendelkezem, majd kattintsn a Tvább gmbra: Töltse ki a cégadatkat pntsan! (Később nem tudja módsítani ha már beregisztrálta a rssz adattal!) Kattintsn a Tvább gmbra: 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 22. ldal
TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Regisztráció Írja be a CD tkn található 3*6 számjegyből álló aznsító kódt, majd kattintsn a Tvább gmbra: A regisztráció végén kattintsn a Regisztráció Interneten gmbra: 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 23. ldal
TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Regisztráció 2., Amennyiben nem rendelkezik azn a gépen internet kapcslattal ahva telepítette a szftvert és/vagy Aznsító kóddal a cd tkn válassza a másdik pciót: Internet kapcslattal és/vagy Aznsító kóddal nem rendelkezem majd kattintsn a Tvább gmbra:. Töltse ki a cégadatkat pntsan (ha beregisztrálja rssz cégadatkkal később nem tudja módsítani!), majd kattintsn a Tvább gmbra: 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 24. ldal
TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Regisztráció Írja be a CD tkn található 3x6 számjegyű aznsító kódt (ha rendelkezik vele) és kattintsn a Tvább gmbra. Ha nem rendelkezik aznsító kóddal kattintsn a Tvább gmbra: Majd válasszn az e-mailben vagy telefnn történő regisztrációs állmány igénylés között, melynek végén elküldjük Önnek a regisztrációs állmányt e-mailben. (Miután megkapja a zip fájlt a 3. pntban leírtak alapján kell beregisztrálnia a szftvert!) 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 25. ldal
TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Regisztráció 3., Amennyiben Regisztrációs állmánnyal rendelkezik, melyet cégünk juttattt el Önhöz ( egy zip fájl! ) válasza a harmadik pciót: Regisztrációs állmány betöltése majd kattintsn a Tvább gmbra: Kattintsn a Regisztrációs állmány betöltése gmbra: 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 26. ldal
TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Regisztráció Megjelenik a Megnyitás ablak, ahl ki kell keresnie a lementett zip fájlt, majd a Megnyitás gmbra kattintsn: Ellenőrizze le a cégadatkat regisztrálás előtt, mivel később nem fgja tudni módsítani őket!!! A legvégén kattintsn a Regisztráció gmbra ha minden adat rendben van: 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 27. ldal
TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Regisztráció Kliens telepítés A regisztrálást csak egyszer kell elvégeznie azn a gépen, aminek az aktiválási kódját eljuttatta hzzánk. FIGYELEM! A regisztrálás után a cégadatk véglegesen rögzítve lesznek, módsításra már nem lesz lehetősége. Ezek az adatk fgnak minden a prgram által kibcsájttt biznylat fejlécében szerepelni, amik a regisztrált adatbázist használják. Felhívjuk figyelmét, hgy a kipróbálási lehetőség a rendszeridő módsítása, a prgram könyvtárából való fájltörlés (*.avc, *.avr), a rendszerleíró adatbázis módsítása, a prgram újratelepítése vagy a szftveres védelem bármilyen manipulálása esetén megszűnhet. A kliens telepítés menete Figyelem! A prgram telepítéséhez alapvető számítástechnikai ismeretek szükségesek. Amennyiben nem rendelkezik ezzel, akkr bízza ezt a műveletet szakemberre! Ha rendelkezik eredeti InCash telepítő cd-vel, helyezze be a számítógépébe. Ha nem jelenik meg autmatikusan a telepítés főmenüje, akkr indítsa el a cd-n lévő Autrun könyvtárban az Autrun.exe fájlt. Ezután nymja meg a Szftvereink gmbt, majd a Kliens telepítést. Ha nem rendelkezik eredeti InCash telepítő cd-vel, akkr a következőket kell tennie: 1. Indítsa el a telepítést a setup.exe segítségével. 2. Válassza ki a telepítés nyelvét (Magyar). 3. Fgadja el a végfelhasználói licencszerződést. 4. Ha kell módsítsa a célmappa helyét. 5. Válassza ki a telepítés fajtáját: Ha szervert kíván telepíteni a Teljes telepítést válassza. Ha klienst az Egyéni telepítést válassza. A megjelenő mdulk közül kattintsn az adatbázis mdul iknjára és válassza az Ez a funkció nem lesz használható menüpntt, majd kattintsn a Következő gmbra. Ha az adatbázis mdul nem jelent meg, akkr Ön kliens telepítőkészletet indíttt. Ebben az esetben a kliens alkalmazásk telepítéséhez nincs szükség arra, hgy kikapcslja ezt a mdult. Figyelem! Az ilyen telepítőkészlet nem alkalmas szerver alkalmazás telepítésére! 6. A Telepítés gmb megnymásával a telepítés elkezdődik. Az InCash Rendszercsmag prgramjainak első indítása Ha a szerveren indítja a prgramkat és az exe fájlkkal közös könyvtárban van az adatbázis, akkr a prgramk elindulása után megadhat egy közös könyvtárat. Amennyiben nem él ezzel a lehetőséggel a közös könyvtár a futtattt exe fájl útvnala lesz. Ha a szerveren indítja a prgramkat, de az exe fájlk és az adatbázis más könyvtárban vannak, akkr Az adatbázis a helyi számítógépen van? kérdésre válassza az Igen gmbt, majd válassza ki az adatbázis és a közös könyvtár helyét 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 28. ldal
TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Kliens telepítés Fnts! Ha nem szeretné, hgy a kliens gépekről az adatbázisfájlkhz (incash.gdb, scan.gdb) hzzáférjenek, akkr az adatbázis könyvtáráhz ne adjn hálózati jgkat a klienseknek (ennek beállításairól tájékzódjn rendszergazdájától). Ebben az esetben a közös könyvtárnak egy másik (az adatbázis könyvtárán kívüli) könyvtárat kell választania, amihez már a klienseknek is van írási, lvasási jga. Mielőtt kliens prgramt indítana mindenképpen indítsa el legalább egyszer a szerver prgramt a knfigurációs fájlk létrehzása miatt! Ha a kliens gépen indítja a prgramkat a következőket kell tennie: Az adatbázis a helyi számítógépen van? kérdésre válassza a Nem gmbt, majd válassza ki a szerver gépen megadtt közös könyvtárat. Ezután a prgramnak el kell indulnia. Ha nem így történt lépjen kapcslatba velünk. Fnts! Ha nem szeretné, hgy a kliens gépekről az adatbázisfájlhz (incash.gdb) hzzáférjenek, akkr az adatbázis könyvtáráhz ne adjn hálózati jgkat a klienseknek (ennek beállításairól tájékzódjn rendszergazdájától) Ebben az esetben a közös könyvtárnak egy másik (az adatbázis könyvtárán kívüli) könyvtárat kell választania, amihez már a klienseknek is van írási, lvasási jga. Ezután ha pntsan követte a leírást az InCash Rendszercsmag prgramjai el fgnak indulni. A knfigurálást újra elvégezheti, ha kitörli az exe fájlk mellett található incash.ini fájlkat. Ha feltelepítette a prgramt minden gépre a kliensek elindítás után meg kell adnia a közös könyvtárat, ahl az adatbázist találja a prgram (incash.gdb).ezután ha pntsan követte a leírást az InCash Rendszercsmag prgramjai el fgnak indulni. 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 29. ldal
AZ INCASH RENDSZERPROGRAM ÁTTEKINTÉSE Az InCash RP felépítése Prgrambeállításk Dlgztt már lyan számlázó prgrammal, amelyben egy munkaflyamat elvégzéséhez ablakk srát kellett megnyitnia ha elrnttt valamit, ki kellett lépnie a menüből és elveszett addigi munkája? Ha a válasza igen, akkr azn munkatársak közé fg a prgram használatával tartzni, akik nem érezhetik ezt a kellemetlen munkát. Az adtt munkaflyamat elvégzése egyszerű és könnyen átlátható. Az aktuális munkaképernyőn jeleníthetők meg azk az infrmációk, melyekre szüksége lehet ahhz, hgy vevőit ki tudja szlgálni. 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, e-mail: incash@incash.hu 30. ldal
INCASH RENDSZERPROGRAM ÁTTEKINTÉSE Az InCash RP FELÉPÍTÉSE Az InCash RP felépítése Adattárak Készletmzgás Beszerzés Számlázás Pénzügy Lekérdezések Kilépés Cikktörzs Ügyféltörzs VTSZ/SZJ besrlás Termékcsprtk/ Termékfajták Mennyiségi egységek Települések Szállítólevél készítés Exprt szállítólevél készítés Szállítólevélen kiadtt áruk Beszerzés számla alapján Utólags biznylatk Beszerzés Számlakészítés Exprtszámla készítése Belső elszámlású biznylat Átutaláss számlák kiegyenlítése Árukészlet Kijelentkezés Átutaláss számlák Raktárkészlet/ leltárív Átjelentkezés Előlegszámlák Cikkek minimális készleten Raktári kivét Átvétel Félkész biznylatk Beszerzési számlák Pénzfrgalm Jelszó módsítása Bejelentkezett felhasználók Raktári bevét Raktári kivétel Megrendelések Költségek Frgalmkimutatás Nymkövetés Raktárak közötti átadás/átvétel Raktári bevétel Árajánlatk Összesítés Időszaki összesítő Biztnsági mentés/ visszaállítás Láblécek Leltárkészítés Szállítólevél Sztrnírzás/ Számlamáslat Pénzügyi zárásk Árubeszerzések Kilépés Valutanemek Utólags biznylatk Raktárközi Előlegszámla - készítés Kasszazárás ÁFA kimutatás Járművek Leltár Előlegszámla - sztrnírzás/ Időszaki zárás Cikkfrgalm nymtatás Prjekt kezelés Árajánlatkészítés Költségnyilvántartás Cikk-eladásk és vásárlásk Saját adatk Szállítólevél készítés Adatlap Cikk mzgási napló Felhasználók Exprt szállítólevél készítés Lekérdezés Időszaki értékesítés Beállításk Cikk fgyási lista. 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, E-mail: incash@incash.hu 32. ldal
AZ INCASH RENDSZERPROGRAM ÁTTEKINTÉSE Prgrambeállításk Prgrambeállításk Mielőtt bármilyen munkaflyamatt elkezdene, el kell döntenie, hgy milyen szervezeti felépítésben szeretne dlgzni. Ehhez a beállításkn kell végigmenni. Nézze végig a lenyitható ablakkkat és végezze el a szükséges beállításkat. 1139 Budapest, Frgách u. 19.. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, E-mail: incash@incash.hu 33. ldal
INFORMÁCIÓVÉDELEM Felhasználók A felhasználó kódjának és jgsultságának meghatárzása Biznylat kiállító személy Egy vállalkzás életében az infrmáció a legértékesebb és legféltettebb kincs. Minden vállalkzó és tulajdns rémálma, hgy alkalmazttain keresztül infrmáció áramlik ki a knkurenciáhz vagy az alkalmazttait hzza vállalkzói helyzetbe. A másik prbléma, hgy amikr egy vállalkzás több alkalmazttat fglalkztat a rssz biznylatlással vagy biznylatkezeléssel kmly veszteségekhez juthat, illetve prbléma a felelősség kérdésének kiderítése. 1139 Budapest, Frgách u. 19.. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, E-mail: incash@incash.hu 34. ldal
INFORMÁCIÓVÉDELEM Felhasználók Felhasználók Az infrmációvédelem legegyszerűbb módja, hgy a felhasználók csak azkhz az adatkhz férhessenek hzzá, ami a munkájukhz szükséges. A prgramba mindenki egy egyedi kóddal léphet be. A kódhz egyedileg jgsultságk társíthatók. A felhasználók beállításánál betölthető a felhasználó fényképe, ami megjelenik a szftver bejelentkező ldalán. Így látványssá válik, ha valaki nem a saját bejelentkezésével dlgzik a szftverben. A felhasználó kódjának és jgsultságának meghatárzása Lépjen be az Adattárak Felhasználók menübe. Itt meg kell adnia a belépési kódját. Haszns funkció, mert a felhasználók felvitelére és módsítására minél kevesebb embernek lehet hzzáférése. A felvitelhez nymja meg az gmbt. A jgsultságtáblában jelölje meg, hgy az új felhasználónak milyen jgsultságkat kíván adni. Ha mindenhez lesz jga, akkr a Mindet gmbra kattintva kijelölheti az összes jgt. Ha már létezik azns jgsultságkkal rendelkező felhasználó, akkr arra a felhasználóra állva a Máslás gmbra kattintva már csak az adatkat kell kitölteni az új felhasználónál. Majd nymja meg a gmbt. 1139 Budapest, Frgách u. 19.. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, E-mail: incash@incash.hu 35. ldal
INFORMÁCIÓVÉDELEM Felhasználók Az alábbi képernyőn speciális tulajdnságk adhatók meg, illetve a felhasználók fényképei helyezhetők el. Ha módsítani szeretné a már meglévő felhasználó jgsultságait vagy jelszavát álljn rá a felhasználóra, végezze el a módsításkat, majd a Módsít gmbra kattintsn a rögzítéshez. Ha egy meglévő felhasználót szeretne kivenni használatból, akkr a felhasználó nevére állva az Aktív felhasználónál vegye ki a pipát, majd a Módsít gmbbal rögzítse. Biznylat kiállító személy Az a személy, akit a bejelentkező kódja alapján aznsít a szftver. Ennek a személynek ráírja a nevét a biznylatra, illetve a biznylat adataival eltárlja azt. (pl. A számlamáslatknál a számlakiállító neve megnézhető) Ebből következik, hgy az alkalmazttaknak érdekük kijelentkezni a szftverből ha a gépet elhagyják, mert előfrdulhat, hgy lyan biznylatkért lesznek felelősek, melyeket nem ők készítettek. 1139 Budapest, Frgách u. 19.. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, E-mail: incash@incash.hu 36. ldal
ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE Az alapadattárak feltöltése A cikktörzs feltöltése A rögzítés menete Módsítás menete Gyrsmenü Árképzés Az ügyfétörzs feltöltése 1139 Budapest, Frgách u. 19.. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, E-mail: incash@incash.hu 37. ldal
ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE Az alapadattárak feltöltése A cikktörzs feltöltése Az alapadattárak feltöltése Termékcsprtk/Termékfajták alakítsa ki a termékcsprt felsztást fastruktúraszerűen úgy, ahgyan a lekérdezéseit szeretné csprtsítani. A cikktörzset az aktuális raktárkészleten szereplő termékek adatai és a már rögzített termékcsprt-kialakítás szerinti besrlásban kell majd feltöltenie. A Termék lista gmbbal megnézheti mely termékeket és szlgáltatáskat srlta abba a termékcsprt/termékfajtába. Lehetősége van a Fgd és Ejtsd technikával áthelyezni másik csprtba is az adtt terméket ill. szlgáltatást. VTSZ/SZJ besrlás a hatálys vámtarifaszámk és szlgáltatási jegyzékszámk listája, amit a számlán köteles szerepeltetni. Alapban nincs feltöltve. Mennyiségi egységek itt állíthatja be, hgy termékeit illetve szlgáltatásait milyen egységekben szeretné árusítani pl.:db, dbz, liter, hónap, nap stb. Tizedeseket is megadhat egységenként, melyek maximum négy tizedig állíthatók be. Települések címlista, mely alapállaptában fel van töltve, de lehet felvenni újjakat illetve módsítani a már meglévőket. Láblécek a számla lábléceit és megjegyzését tudja itt szerkeszteni. Megadható külön a készpénzes, az átutaláss, az utánvétes számla lábléce valamint a szállítólevélen lévő lábléc is. Valutanemek itt adhatja meg a valutanemeket, a valutákhz rendelt bankszámlaszámt,swift kódt illetve a napi árflyamt valutánként. ( Csak a megfelelő mdul vásárlásakr használható menüpnt. ) Saját adatk a saját cégadatk, melyek a biznylatain megjelennek. A cég nevén és címén kívül bármely adatt módsíthatja. Felhasználók a felhasználók felvitelére, jgsultságaik megadására szlgáló menüpnt. Beállításk - a szftver működésére vnatkzó testreszabásk, beállításk itt adhatók meg. A cikktörzs feltöltése A rögzítés menete Raktár kiválasztása A törzsraktárba felvitt cikktörzset használja a többi raktár is, ezért ezt a mezőt a feltöltéskr nem kell váltztatni. Nymja le az nymógmbt a cikk adatainak felviteléhez. A Megnevezés rvatba gépelje be a cikk megnevezését. A gyrs visszakereshetőség érdekében célszerű egy előtagt beírni a cikk neve elé. 1139 Budapest, Frgách u. 19.. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, E-mail: incash@incash.hu 38. ldal
ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE A cikktörzs feltöltése Pl.: AA Abit alaplap; AS Asus alaplap; W40 40GB-s Maxtr winchester; VIR Riva videkártya. Így bármely biznylat készítésekr az előtagk begépelésére a kurzr a cikkre közelít, amit ezután srnként könnyű megtalálni. Vnalkód: Trade verzióban ez a funkció nem használható. Aznsító: Trade verzióban ez a funkció nem használható. Üzletág: Trade verzióban ez a funkció nem használható. Termékcsprt: válassza ki az Ön által felállíttt termékcsprt struktúrából, hgy a rögzítendő cikket melyik termékcsprtba srlja. A mellette lévő kis iknnal aznnal szerkeszthető a termékcsprt/termékfajta és a KSH számk is!!! Termékfajta: válassza ki a termékcsprtn belüli termékfajtákból, hgy az adtt cikket melyik termékfajtába srlja. VTSZ/SZJ szám: a termékcsprt kiválasztásával autmatikusan kitöltődik. Mennyiségi egység: válassza ki az értékesítésnek megfelelő egységet. Beállítható mennyiségi egységenként, hgy hány tizedes legyen az összeg. Árucikk/Szlgáltatás: meg kell jelölnie, hgy a rögzíteni kívánt termék árucikk vagy szlgáltatás. A szlgáltatás bejelölésénél értelmét veszítik a készletre vnatkzó adatk. (A szlgáltatáskat a későbbiekben nem kell bevételezni.) Használatban- árlistában: a jelölő négyzetekben jelölje meg, hgy a cikk használatban megjelenjen-e. A használatban jelző bekapcslásával a termék látható lesz a számlázók cikktörzsében. (Erre azért van szükség, hgy a régen nem használt, feleslegesen megjelenő cikkeket el lehessen távlítani a számlázó cikktörzséből, hgy ne zavarják a cikktörzsben a keresést.)trade verzióban nincs árlistakészítés így az Árlistában gmb nem használható. Aktívak és Árlistásk gmb: A cikktörzsben a használatban és az árajánlatban lévő cikkek az és gmbkkal szűrhetők és megjeleníthetők. Amennyiben minden szükséges adatt megadtt kiszineződik a gmb. E gmb megnymásával rögzítheti a cikket a cikktörzsbe. A sárgán lévő srk kitöltése mindenhl kötelező, különben a szftver nem fgja engedni rögzíteni az adatkat! Amennyiben majdnem azns terméket ill. szlgáltatást szeretne felvinni mint amit egyszer már rögzített és nem szeretné újból begépelni, lehetőség van a cikk adatainak máslására. Ha rááll a cikkre aminek az adatai majdnem megegyeznek a felvivendőével (kijelöli kékkel a srát), nymja le a Ctrl gmbt. Az Ins-Új gmb átvált Másl gmbra! Kattintsn rá és a szftver lemáslja az adatkat. Önnek csak át kell írnia a kívánt részt, majd a Felvitel gmbbal rögzítenie kell az új terméket. 1139 Budapest, Frgách u. 19.. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, E-mail: incash@incash.hu 39. ldal
ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE A cikktörzs feltöltése A módsítás menete Amennyiben egy felvitt cikk adatait módsítani szeretné, azt az alábbiak szerint teheti meg. FONTOS tudnia, hgy cikkadatkat csak abban az esetben érdemes módsítania, ha azzal a cikkel még tranzakció nem készült. A cikkadatk átírása a krábban elvégzett tranzakciók cikkadatait is megváltztatja. A rögzített biznylatkat nem módsítja. A cikktáblán álljn rá a kijelölő srral a módsítani kívánt cikkre. Ekkr megjelenik a cikk minden adata az alsó adatmezőben. Váltztassa meg a kívánt adatt az adatmezőben. A Módsítás gmbbal rögzítheti a módsíttt cikkadatkat. Gyrsmenü A felsrlt cikkekre állva jbb egérgmbt nymva előjön egy gyrsmenü funkció. Itt lehetőség van: - testreszabni: beállíthatja mit szeretne látni a cikktörzsben pntsan; - csprtsítani: bármely szlpt növekvő vagy csökkenő szlpba rendezheti ha rákattint a szürke részen, illetve Fgdd és Ejtsd technikával egymás alá csprtsíthatja. A jbb felső sarkban megjelenő lakattal zárlhatja a csprtsítást, hgy mindig így jelenjen meg Önnek a cikktörzs ha megnyitja. - általáns leírásra szűrni: A Megjegyzés fül alatt lévő Általáns leírásban is tud keresni amennyiben szükséges F4-el (Szűrés a cikk általáns leírására); Az igénylés, szűrés, mentés, exprtálás, imprtálás menüpnt ebben a licencben nem elérhető!!! 1139 Budapest, Frgách u. 19.. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, E-mail: incash@incash.hu 40. ldal
ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE A cikktörzs feltöltése Árképzés Nyissa le az fület. Állítsa be az alkalmazni kívánt árrés alapján a különböző árkategóriákat. Láthatja a nettó eladási árat vagy a bruttó eladási árat (beállítástól függően) és a haszn százalékát. Mennyiségtől függő ár: amennyiben a különböző árak autmatikus megjelenítését a számlázáskr a vásárlt darabszámhz szeretné kötni az ügyfélnél állítsa be, hgy a 2-es és 3-as árak mely darabszámktól legyenek érvényesek. Termék árrése: ügyfélhez rendelhető árképzési mód, az átlagárra teszi rá a szftver az árrést. Minimális árrés: a szftver jelez ha a megadtt árrés alatt adja el a terméket. fülnél átlagárat valamint nettó és bruttó beszerzési árat nézhet. Az utlsó beszerzési ár módsítható cikkenként itt is. A fül alatt a cikkről írhat termékleírást, ami segíti a számlázók vagy diszpécserek vevőtájékztató munkáját. (Erre szűrni is tud gyrsmenünél.) 1139 Budapest, Frgách u. 19.. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, E-mail: incash@incash.hu 41. ldal
ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE A cikktörzs feltöltése Itt fűzhet állandó megjegyzést az adtt termékhez, ami mindig megjelenik a számlán a termék alatti srban. Az Internet mezőbe a termékleírás internetes elérhetőségét állíthatja be. Internetes kapcslat megléte esetén egy gmbnymással felmehet a megadtt hnlapra. A tömegnél beírhatja a termék tömegét. Biznylatkn is feltüntetheti és össze is adathatja azkat. Méret mezőnél beírhatja a termék méretét, melyet a cikktörzsben infrmációként láthat. Sehl máshl nem jelenik meg. A fül alatt rögzítheti a termék ftóját, ezzel is segítve a diszpécserek termékismertetését. A képrögzítés menete: Nymja meg a gmbt. Tallózzn a winchesterén és válassza ki a betölteni kívánt képet. Nymja le a gmbt. vagy: a szftverben vagy a windws alatt a másl funkcióval helyezzen a vágólapra egy képet. A gmbbal máslhatja a helyére. A vevő kérésére a gmb lenymásával a diszpécser ki tudja nymtatni a termék fényképét. fül alatt látja raktáranként a készleteket a cikkből, illetve megadhatja a minimális és maximális készletmennyiséget az adtt termékre vnatkzóan. Így az alkalmazttak is tudják miből mennyit rendelhetnek. Két féle minimális és maximális mennyiség adható meg. Az lesz az aktív, amelyiket a Lekérdezések- Árukészlet- Cikkek minimális készleten menüpntban a szűrési feltételeknél megad. Ha a termék készlete minimum alá csökken, akkr a Cikkek minimális készletenbe beteszi a prgram, ezzel is jelezve, hgy rendelni kell belőle. 1139 Budapest, Frgách u. 19.. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, E-mail: incash@incash.hu 42. ldal
ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE Az ügyféltörzs feltöltése Az ügyféltörzs feltöltése Az ügyféltörzset az Ügyféltörzs menüpnt alatt a cikkfelvitelhez hasnlóan feltöltheti. Erre akkr lehet szükség, ha állandó vásárlói körrel rendelkezik. Ellenkező esetben a számlázáskr is felviheti az új vevőket. Ügyféltörzs feltöltése: Itt rögzítheti vevői és partnerei adatait. Állítsa be, hgy vevő, beszállító vagy költséghely törzsét szeretné feltölteni. Nymja meg az gmbt. Vigye fel a vevő (vagy partner) adatait. Nymja le a gmbt. Lehetőség van az ügyfelekre állva jbb egér gmbbal előhzni egy gyrsmenüt ahl testreszabhat, szűrhet különböző feltételek szerint, csprtsíthat és kimentheti az ügyfelei adatait ( xls, htm és txt-ben ) is. Ugynúgy mint cikktörzsnél! Nyissa le a fület. 1139 Budapest, Frgách u. 19.. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, E-mail: incash@incash.hu 43. ldal
ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE Az ügyféltörzs feltöltése Adja meg, hgy a vevő milyen árfeltételek szerint vásárlhat. 1-es árkategória: minden termék az 1-es árn kerül számlázásra. 2-es (3-as) árkategória: minden termék a 2-es (3-as) árn kerül számlázásra. Mennyiségtől függő: a cikktörzs árképzésénél beállíttt mennyiségek alapján kapja a 2-es és a 3-as árat az ügyfél. Cikknél szereplő árrés: a cikkekhez beállíttt árrést teszi rá az átlagárra Vásárlói hasznkulcs: beállítható egy fix vásárlói hasznkulcs, így az ár a beszerzési ártól függ. Állítsa be az alapértelmezett fizetési módt. Vásárló letiltása: itt tilthatja le vásárlóit. Számlázáskr megjelenik egy figyelmeztető ablak. Jgsultsághz köthető hgy ki számlázhat tilttt vevőkre. Az fülnél infrmációkat, megyjegyzéseket fűzhet az ügyfélhez, mely mindig felbukkan, ha kiválásztja biznylatk készítésekr a vásárlót. menüpntban a valós és törlendő ügyfeleket tudja összefésülni. Erre akkr lehet szükség például, ha egy cégnek megváltztt a számlázási címe és felvitte az új címmel is. A tévedés kiküszöbölése végett öszefésülheti a két címet. Ha lekérdezi a cég számláit visszamenőlegesen a régi címre kiállíttt számlákat is hzni fgja a szftver. 1139 Budapest, Frgách u. 19.. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, E-mail: incash@incash.hu 44. ldal
KÉSZLETMOZGÁS Szállítólevéllel történő árukiadás Szállítólevél készítése Raktári kivét - bevét Raktárak közötti mzgás A raktárak közötti mzgás rögzítésének menete Leltár A leltárív nymtatásának menete Az eltérések módsítása Utólags biznylatk 1139 Budapest, Frgách u. 19.. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, E-mail: incash@incash.hu 45. ldal
KÉSZLETMOZGÁS Szállítólevél készítése Szállítólevéllel történő árukiadás Bizmánysi értékesítéskr és egyéb különleges esetekben előfrdulhat, hgy a számlázást az árukiadás megelőzi. Az árumzgást ebben az esetben is pntsan dkumentálni szükséges, hgy a későbbi számlázáskat el tudja végezni. Szállítólevél készítése Lépjen be a Készletmzgás Szállítólevél készítése menüpntba. Az Ügyféltörzsből a ikn lenymása után válassza ki az átvevő ügyfelet. A keresendő mezőbe történő írással közelíthet a névre. Amennyiben új ügyfélről van szó az gmb lenymásával rögzítse a vevő adatait. Az gmb lenymásával lépjen be a cikktörzsbe. Dupla kattintással vagy a nymógmb lenymásával válassza ki a kiszállítandó terméket. Adja meg a darabszámt és a biznylatn szerepeltetni kívánt nettó árat ha nem egyezik a beállítttal. Beállítás függő hgy az árakat feltüntesse-e szftver a szállítóleveleken vagy elrejtse. Adhat cikkedvezményt is a termékből. Az Enter gmb leütésével a billentyűzeten vagy az OK gmb lenymásával vigye fel a terméket a szállítólevélre. Egy terméket kétszer is fel lehet vinni egy szállítólevélre. Másdszri kiválasztáskr a szftver megkérdezi, hgy szeretné-e módsítani a már szereplő cikket. Ha igenre kattint, akkr a már felvitt cikken módsíthat. Ha nemre, akkr fel tudja vinni még egyszer más árn pl. Lehetőség van a Cikk megjegyzés a számlán gmbbal a termékhez végtelen hsszú megjegyzést fűzni. A Módsítás gmb vissza teszi szerkesztésre a cikket, a Törléssel kitörölheti a rögzített tételek közül. Lehetőség van cikk kedvezményt is adni a végösszegből mielőtt felrögzítené illetve beszerezni készletre aznnal és a láblécet szerkeszteni, módsítani. A Nymtatás vagy 0 nymtatási példányszám beállítása esetén a Rögzítés gmbbal rögzítheti a szállítólevél adatait. Az F2 fül alatt a Tárgy mezőbe beírt szöveg megjelenik a szállítólevélen is. 1139 Budapest, Frgách u. 19.. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, E-mail: incash@incash.hu 46. ldal
KÉSZLETMOZGÁS Szállítólevél készítése Szállítólevélen kiadtt áruk A szállítólevélen kiadtt áruk a Szállítólevélen kiadtt áruk menüpnt alatt megtekinthetők, módsíthatók és kiszámlázhatók. Egy partner egy szállítólevelének kiszámlázása: egy szállítólevél esetén álljn rá a kiszámlázandó szállítólevélre. Kijelölés gmbbal jelölje ki, majd kattintsn a gmbra. Ekkr átkerül Vevői rendelések közé félkész biznylatként. A Számlázás- Félkész biznylatk- Megrendelések menüpntban keresse ki az áthelyezett szállítólevelet, majd nyissa meg a Megnyitás gmbra kattintva. Ezután mindent a Számlázás részben leírtak alapján csináljn. Egy partner több szállítólevelének kiszámlázása egy számlán: Ha egy ügyfélnek több szállítólevele is van de csak egy számlát szeretne róluk, akkr minden szállítólevelet a gmbbal válasszn ki, majd a végén a gmbra kattintsn. A szállítóleveleket egy vevői rendelésbe teszi az ügyfél neve alatt. A tvábbi lépéseket a fent leírtak alapján végezze el. Egy partner egy vagy több szállítólevelének mennyiségi megbntása és kiszámlázása: álljn rá arra a cikkre amelyiket szeretné megbntani illetve szeretné kiszámlázni a többi termék közül. A Számlázandó tételek alatt a mennyiséget írja át a módsítttra ha szükséges, majd a gmb lenymásával rögzítse a számlázandó tételek közé. Ha végzett a módsításkkal és számlát szeretne készíteni belőle kattintsn a gmbra alul. Egy partner összes szállítólevelének a tételeit a Partnerek szerint fül alatt találja meg összesítve. Amennyiben tételt vagy egész szállítólevelet töröl a szftver felajánlja a minuszs biznylat kinymtatását! Ilyenkr a tételek visszakerülnek raktárra, ahnnan levette. Exprt-szállítólevél készítése Kitöltése a szállítólevelekhez hasnlóan a fent leírtak alapján történik, csak meg kell adni, hgy milyen nyelven, valutanemben, árflyamn és ÁFÁ-val vagy ÁFA nélkül szeretné elkészíteni. Ez a menüpnt elindításakr fg megjelenni. (Csak a megfelelő mdul megvásárlásakr használható menüpnt.) 1139 Budapest, Frgách u. 19.. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, E-mail: incash@incash.hu 47. ldal
KÉSZLETKEZELÉS Raktári kivétel és bevétel Raktárak közötti mzgás Raktári kivétel és bevétel Amennyiben készletét nem az időszaks leltár keretében szeretné módsítani, erre a Készletmódsítás menüpnt alatt van lehetősége. A raktári kivétel és bevétel esetében a kivétel és bevétel autmatikusan átlagárn történik. Ennek magyarázata, hgy a készletmódsítás nem beflyáslhatja az átlagárat. Ha selejtezni szeretne, akkr a Raktári kivéttel teheti meg. A lábléchez be tudja írni a selejtezés kát. (Pirs nyilat kell lenyitni jbb alsó sarkban.) Válassza ki az átvevő nevét a partner listából, állítsa be mely raktárból veszi ki a terméket, Ins Cikk kiválasztása gmbbal válgassa le a cikkeket a raktárról, majd a Nymtatás vagy 0 példányszám esetében a Rögzítés gmbbal rögzítheti a biznylatt és a készletmódsítást. Raktárak közötti mzgás Egy adtt munkahelyen is kezelhet több raktárat. Ilyen lehet pl. a törzsraktár -, a szervizraktár -, stb. Ezek között a raktárak között is lehet árumzgás, amit megfelelően dkumentálni szükséges. (Trade verzióban két raktár van!) Ezeket az árumzgáskat a Raktárak közötti átadás menüpnt alatt bnylíthatja le. A raktárak közötti mzgás rögzítésének menete két féle képpen történhet beállítástól függően ( Adattárak-Beállításk-Készletmzgás: raktárak közötti átadás két lépésben): lehet egy lépésben és két lépésben is rögzíteni. Egy lépéses rögzítés menete: Válassza ki a kiadó raktárt Válassza ki a befgadó raktárt Rögzítse az átadás dátumát A gmbbal válassza ki az átadni kívánt cikket/cikkeket. Írja be az átadni kívánt cikk mennyiségét A gmbbal rögzítse a biznylatn a cikket. Válassza ki az összes átadni kívánt cikket egyesével és rögzítse azkat. Ha mégsem azt a cikket választtta ki a cikktörzsből, amelyiket szerette vlna, akkr az Elvet gmbbal törölheti amíg nem tette fel a rögzítendő tételek közé. Ha már felvette az átadásra váró cikkek közé, akkr a Tétel törlése gmbbal vehető ki. Módsításra is van lehetőség a Módsít gmbbal, ha rááll a választtt cikkre. A gmbbal rögzítheti a biznylatt. Amennyiben a példányt 0-ra állítja, a gmb - re vált. 1139 Budapest, Frgách u. 19.. Tel: (+36-1) 238-0815, (+36-20) 425-4868, WEB: www.incash.hu, E-mail: incash@incash.hu 48. ldal