I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 214 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti elıirányzat 214 adatok eft-ban Módosítás I. Módosított I. Költségvetési bevételek 172 191 12 124 184 315 Költségvetési kiadások 172 191 12 124 184 315 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Tárgyévi bevételek összesen 172 191 12 124 184 315 Tárgyévi kiadások összesen 172 191 12 124 184 315
I.A.mérleg 214. évi mőködési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) Mőködési bevételek elıirányzata 214. Eredeti Módosítás I. Módosított I. Mőködési kiadások elıirányzata 214. Eredeti Módosítás I. Módosított I. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (B1) Személyi juttatások (K1) 2 4 2 4 Mőködési bevételek (B4) 172 191 12 124 184 315 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 648 648 Mőködési célú átvett pénzeszközök (B6) Dologi kiadások (K3) 36 875 2 32 39 177 Egyéb mőködési célú kiadások (K5) 132 268 1 232 142 5 Mőködési bevételek összesen 172 191 12 124 184 315 Mőködési kiadások összesen 172 191 12 534 184 725 Mőködési hiány / többlet -41-41 Mőködési hiány / többlet 214. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) 214. Eredeti Módosítás I. Módosított I. 214. Eredeti Módosítás I. Módosított I. Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl (B2) Beruházások (K6) Felhalmozási bevételek (B5) Felújítások (K7) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási hiány / többlet Felhalmozási hiány / többlet
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Mőködési bevételek Elvonások és befizetések bevételei (B12) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl (B13) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (B14) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl (B15) Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl (B16) ebbıl: Tagdíjra átvett pénzeszköz önkormányzatoktól Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (B1) Mőködési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) Szolgáltatások ellenértéke (B42) 134 796 1 34 145 1 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) Tulajdonosi bevételek (B 44) Ellátási díjak (B45) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 36 395 2 782 39 177-39177 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) Kamatbevételek (B48) 1-962 38 Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei (B49) Egyéb mőködési bevételek (B41) Mőködési bevételek (B4) 172 191 12 124 184 315 Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl (B61) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (B62) Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök (B63) Mőködési célú átvett pénzeszközök (B6) Mőködési bevételek összesen(b1+b3+b4+b6) 172 191 12 124 184 315 Felhalmozási bevételek Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl (B22) Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (B23) Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl (B24) Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl (B25) Ebbıl: Projektekre elnyert támogatások Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl (B2) Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése (B51) Ingatlanok értékesítése (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54) Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl (B71) Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (B72) 1. melléklet ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A SIÓ-VÖLGYI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŐ MEGOLDÁSÁRA BEVÉTEL - KIADÁS ELİIRÁNYZATAI 214 adatok ezer Ft-ban 214. évi Módosítás I. Módosított I. eredeti elıir. BEVÉTELEK
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) 172 191 12 124 184 315 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl (B811) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Maradvány igénybevétele (B813) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 172 191 12 124 184 315 KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Mőködési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külsı személyi juttatások (K12) 2 4-323 2 77 Személyi juttatások (K1) 2 4-323 2 77 Munkadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 648-87 561 Dologi kiadások (K3) 36 875 2 32 39 177 Egyéb mőködési célú kiadások Elvonások és befizetések (K52) Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) Tartalék (K512) 132 268 1 232 142 5 Egyéb mőködési célú kiadások (K5) 132 268 1 232 142 5 Mőködési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) 172 191 12 124 184 315 Felhalmozási kiadások Beruházások (K6) Ebbıl: Projektek kiadásai Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) 172 191 12 124 184 315 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) Pénzügyi lízing kiadásai (K917) Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 172 191 12 124 184 315
3. melléklet Bevételek Elıirányzat-felhasználási terv 214. év Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Összesen Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (B1) Mőködési bevételek (B4) 25 42 798 25 42 798 25 42 798 25 42 797 172 191 Mőködési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl (B2) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Finanszírozási bevételek (B8) Bevételek összesen 25 42 798 25 42 798 25 42 798 25 42 797 172 191 Kiadások Személyi juttatások (K1) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 648 Dologi kiadások (K3) 9 218 9 218 9 98 12 9 98 123 36 875 Egyéb mőködési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 132 268 132 268 Finanszírozási kiadások (K9) Kiadások összesen 9 472 254 254 9 472 254 254 9 352 254 374 9 352 377 132 522 172 191