1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) Jelen rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, és az Önkormányzat költségvetési szervére. 2. (1) Az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbi címrendet állapítja meg: (2) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot. I. Fejezet 2. Az Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai 3. (l) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervének együttes 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 87457 e Ft-ban állapítja meg ezen rendelet 1. mellékletében rögzített forrás, illetve előirányzatok szerinti megbontással, valamint a 2. mellékletben felsorolt kiadásokkal. 4. (1) Az Önkormányzat 2011. évi általános tartalékát a Képviselő-testület 23405 e Ft-ban hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 4000 e Ft összegben a 4/a. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. 5. Az Önkormányzat a 3. (1) bekezdésében rögzített bevételi főösszegéből az Önkormányzati kiadások 3. mellékletében meghatározott szakfeladatonkénti felosztását az Áht. 69. -a szerint: a., Működési kiadások: eft a.a., személyi jellegű kiadások 18693 a.b., társadalombiztosítási járulék 4600 a.c., egészségügyi hozzájárulás 60 a.d., munkaadói járulék a.e., munkaadót terhelő egyéb járulék
2 a.f., dologi kiadások 23210 a.g., működési célú pe.átadás 2260 a.h., önkormányzat által folyósított 2500 ellátások a.i., támogatásértékű működ.kiadások 1700 a.j., rövid lejáratú hitel, kamata b., Felhalmozási kiadások eft b.a., felújítási előirányzat 2200 b.b., beruházási előirányzat 879 b.c., hiteltörlesztés, kamata b.d., felhalmozási célú pénzeszköz átadás b.e., értékesített eszközök áfája 3950 összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület. 6. (1) A 2011. évi felújítási kiadások feladatonként és célonként a 7. mellékletben foglaltak szerint kerülnek jóváhagyásra. (2) A 2011. évi beruházási kiadások feladatonként és célonként a 7. mellékletben foglaltak szerint kerülnek elfogadásra.. 7. Az önkormányzat 2010. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 7 fő, záró létszáma 13 fő, munkajogi záró létszáma 8 fő. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési létszámkerete l fő 6 órás jegyző, 3 fő 6 órás köztisztviselő és 3 fő 8 órás fizikai alkalmazott, 1 fő közfoglalkoztatott, mint könyvtári kisegítő, l fő társadalmi megbízatású polgármester. Költségvetés engedélyezett létszámkerete (álláshely) 8 fő. 8. Az Áht. 118. - ában előírt mérlegbemutatási kötelezettséggel kapcsolatosan a Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2010. évben államadóssága, költségvetési hiánya, hiteltartozása nem volt. 3. Többéves kihatással járó feladatok 9. A Beruházó Viziközmű Társulat által felvett hitel törlesztést, a kamatfizetést és a hulladéklerakó beruházás támogatásának ütemezését a 4. melléklet tartalmazza. 4. Európai Uniós projekt 10. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati és az önkormányzaton kívüli projekthez történő hozzájárulást a 6. és 8. melléklet mutatja. 11. A likviditási tervet a 10. melléklet, a előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
3 12. Az Önkormányzat 2010. december 31-i pénzmaradványról, készpénzállományról szóló kimutatást az 5. melléklet tartalmazza. A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet értelmében a módosított pénzmaradványt felhalmozási célú szabad pénzmaradványként fogadta el a Késpviselő-testület. 13. A pénzeszköz átadások részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselőtestület. 5. Közvetett támogatások 14. Az Áht. 118. 2. bekezdés c. pontjában előírt közvetett támogatások részletezését a 14. melléklet rögzíti. 15. Az Önkormányzat 2011. évi illetményalapja a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényt módosító 2003. évi XLV. törvény 129. (6) bekezdése alapján 40.000.- Ft. II. Fejezet 6. A Polgármesteri Hivatal költségvetése 16. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési-felhalmozási kiadásainak főösszegét 28123 e/ft-ban hagyja jóvá. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadások keretében: (e/ft-ban) a., személyi juttatást 15504 b., a társadalom biztosítási járulékot 3765 c., egészségügyi hozzájárulást 44 d., munkaadói járulékot e., táppénz hozzájárulást f., dologi kiadásokat 8810 f.a., ebből befizetendő áfát 1000 g., felhalmozási kiadásokat 0 összegben határozza meg.
4 III. Fejezet 6. Az 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 17. Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 18. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével előirányzatmódosítás nélkül is eltérhet. 19. A Képviselő-testület az Áht. 74. (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát max. 200 e/ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át, és a költségvetés szakfeladatain belül az egyes előirányzatok között előirányzat módosítási jogkört gyakorolhat az eredeti előirányzat túllépése nélkül. A Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén köteles tájékoztatni a módosításokról. 20. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiányfinanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. 21. (1) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az értékpapír vásárlás esetén a költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Pénzintézeti lekötés esetén értékhatár nélkül a hasznosítási szerződés megkötését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
5 Záró rendelkezések 22. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba és hatályát veszti az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépésével. Bors János polgármester Molnárné dr. Papp Judit jegyző Záradék: Kihirdetve: 2011. március 16. Molnárné dr.papp Judit jegyző