Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény ( Kbftv. )alapján készítette el és teszi közzé. A Törvény XX. fejezetének 50. pontja A nyilvános befektetési alap rendszeres tájékoztatási, jelentési kötelezettségeiről szóló 133 -a következőképpen rendelkezik: A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján. a) a portfólió bemutatását a befektetési politikában megfogalmazott befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően (főbb eszközfajták, földrajzi diverzifikáció, devizális megoszlás) illetve, ha a befektetési politikában ilyen limitek nincsenek megállapítva, a főbb eszközfajták szerint (részvény, kötvény, befektetési jegy, betét, egyéb eszközök), b) a származtatott ügyletek figyelembe vételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértékét, c) a portfólióban tíz százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, d) a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét. A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát.
I. Hazai tőke és pénzpiac Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Hazai állampapírok 20 262 209 708 Ft Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök Pénzpiaci betét 506 085 416 Ft 607 419 983 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök 21 375 715 107 Ft -1 847 323 Ft -13 317 824 Ft -3 140 45-908 314 Ft -489 662 Ft Vezető forgalmazói -807 33-20 510 903 Ft 21 355 204 204 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701909 4 823 579 329 HU0000704168 232 394 683 HU0000706627 359 649 983 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701909 3,934338 Ft HU0000704168 3,959267 Ft HU0000706627 4,052552 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 2
Pioneer Magyar Kötvény Alap Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 12 600 177 17 2 417 839 147 Ft 1 964 173 583 Ft 1 166 125 831 Ft 96 223 Ft -83 872 251 Ft Óvadékba adott értékpapír I. Összesen eszközök 18 064 539 703 Ft Vezető forgalmazói jutalék -1 533 977 Ft -12 888 544 Ft -3 067 954 Ft -755 366 Ft -489 86-1 533 977 Ft -67 659 Ft -20 337 337 Ft 18 044 202 366 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701834 1 350 639 387 HU0000706635 1 719 900 470 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701834 5,746911 Ft HU0000706635 5,978368 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 3
Pioneer Rövid Kötvény Alap Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5 802 406 757 Ft 826 392 582 Ft Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap Pénzpiaci eszközök Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 381 888 028 Ft 227 705 279 Ft 1 959 Ft -9 502 033 Ft I. Összesen eszközök 7 228 892 572 Ft Vezető forgalmazói jutalék -625 668 Ft -6 070 42-1 001 069 Ft -307 602 Ft -489 86-625 67-23 00-9 143 289 Ft 7 219 749 283 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000712724 6 345 665 608 HU0000712740 237 573 330 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000712724 1,100381 Ft HU0000712740 0,998001 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 4
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Magyar részvények 3 142 781 524 Ft 19 693 825 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök 3 162 475 349 Ft -252 394 Ft -4 908 48-504 786 Ft -124 34-489 86 Vezető forgalmazói díj -252 393 Ft -25 50-6 557 753 Ft 3 155 917 596 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701842 796 047 190 HU0000709811 78 905 923 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701842 3,599707 Ft HU0000709811 3,680089 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): MAGYAR TELEKOM RT. HU0000073507 10,89 MOL részvény HU0000068952 25,97 OTP részvény HU0000061726 36,77 Richter részvény HU0000067624 24,51 *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2016.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt 5
II. Regionális piacok Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Magyar részvények 1 743 386 656 Ft Cseh részvények 812 577 749 Ft Lengyel részvények 1 815 666 309 Ft Egyéb Kelet - közép európai részvények 1 195 289 448 Ft Pénzpiaci betét Nyíltvégű alap befektetési jegye Határidős pozíciók nettó értéke 187 089 037 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök 5 754 009 199 Ft -491 218 Ft -6 579 444 Ft -1 670 141 Ft -241 68-489 86-538 877 Ft Vezető forgalmazói jutalék -491 219 Ft -10 502 439 Ft 5 743 506 76 IV. Befektetési jegyek száma HU0000701891 416 888 759 HU0000706668 347 091 918 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701891 7,213284 Ft HU0000706668 7,883704 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2016.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt 6
III. A fejlett OECD országok tőkepiacai Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja 14 805 93 Külföldi részvények ( elsősorban USA ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye 8 156 445 218 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 539 565 768 Ft 11 129 091 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 355 491 561 Ft I. Összesen eszközök 9 077 437 568 Ft -735 916 Ft -10 543 30-1 471 831 Ft -361 923 Ft -489 86-55 319 Ft Vezetőforgalmazói díj -735 916 Ft -14 394 065 Ft 9 063 043 503 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701883 4 364 240 435 HU0000706684 355 095 812 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701883 1,913474 Ft HU0000706684 2,00561 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT LU0372178839 34,83% PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT LU0133619592 28,14% PIONEER US RESEARCH I SOROZAT LU0132183319 27,00% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2016.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt 7
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja 29 011 956 Ft Nyugat-európai részvények Külföldi vállalati kötvény Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye 6 527 652 881 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 823 121 896 Ft Pénzpiaci betét Határidős pozíciók nettó értéke -1 434 00 466 542 258 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 83 664 Ft I. Összesen eszközök 7 844 978 655 Ft -647 574 Ft -9 226 101 Ft -1 295 148 Ft -318 358 Ft -489 86-19 50 Vezetőforgalmazói díj -647 572 Ft -12 644 113 Ft 7 832 334 542 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000706676 228 946 209 HU0000702014 4 265 143 226 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000706676 1,822271 Ft HU0000702014 1,738542 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT LU0119433067 19,90% PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT LU0307383066 20,96% PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT LU0119433224 21,66% PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT LU0119433570 20,76% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 8
IV. Ázsiai tőkepiacok Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Ázsia 923 765 848 Ft Japán 248 007 148 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF) Fejlett Ázsia 85 931 136 Ft Fejlődő Ázsia 404 269 909 Ft 67 489 098 Ft Pénzpiaci betét Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 6 34 Határidős pozíciók nettó értéke I. Összesen eszközök 1 729 469 479 Ft -143 647 Ft -2 789 93-287 29-70 628 Ft -489 86-9 00 Vezetőforgalmazói díj -143 643 Ft -3 933 998 Ft 1 725 535 481 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000705330 1 613 444 093 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000705330 1,069473 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): MSCI South Korea ETF US4642867729 13,32% PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUTIY I sorozat LU0119435435 26,10% PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat LU0133658061 20,31% PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat LU0119435278 14,37% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2016.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt 9
V. Globális alap Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Globális 4 069 534 892 Ft Európa 211 719 24 Kelet-Közép Európa 2 016 352 974 Ft Japán 177 800 179 Ft Amerika 801 803 233 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 237 927 63 Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye 8 193 493 495 Ft Nyíltvégű pénzpiaci alapok befektetési jegye Magyar részvények Külföldi részvények Pénzpiaci betét Határidős pozíciók nettó értéke 2 513 70 95 461 829 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 83 934 Ft I. Összesen eszközök 15 806 691 106 Ft -448 61-15 333 029 Ft -4 012 753 Ft -657 565 Ft -489 86-50 489 Ft Vezetőforgalmazói jutalék -1 337 585 Ft -22 329 891 Ft 15 784 361 215 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000706643 4 504 838 072 HU0000701941 434 233 550 HU0000706650 488 793 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000706643 3,190792 Ft HU0000701941 HU0000706650 3,244308 Ft 3,222122 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT LU0271652819 25,78% PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668 11,05% PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT HU0000706635 51,91% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2016.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt 10
Pioneer Konzervatív Vegyes Alap 3 706 881 336 Ft Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 166 070 241 Ft Nyíltvégű alap befektetési jegye 378 798 685 Ft Pénzpiaci betét Magyar részvény Tőzsdei határidős pozíciók 30 585 922 Ft 341 154 374 Ft Úton lévő tételek egyenlege -15 793 Ft Óvadékba adott értékpapír 12 794 453 Ft I. Összesen eszközök 4 636 269 218 Ft -357 562 Ft -6 067 269 Ft -622 54-191 342 Ft -481 508 Ft -7 50 Vezető forgalmazói díj -389 088 Ft Sikerdíj -8 116 809 Ft 4 628 152 409,0 IV. Befektetési jegyek száma HU0000713649 4 216 042 782 HU0000713664 0 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000713649 1,097748 Ft HU0000713664 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 133,13 2
Pioneer Horizont 2020 Alap 901 889 673 Ft Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap 74 524 066 Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap 20 680 674 Ft Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap 96 465 727 Ft Árupiac 30 213 431 Ft 68 023 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Fejlődő Piacok 88 674 47 Nyugat-Európa 2 403 629 Ft Japán Pacific 14 833 217 Ft Óvadékba adott értékpapír 170 709 982 Ft Úton lévő tételek egyenlege 19 134 353 Ft I. Összesen eszközök 1 419 597 245 Ft -108 009 Ft -1 495 829 Ft -240 49-59 111 Ft -489 86-65 489 Ft Vezető forgalmazói jutalék -120 245 Ft -2 579 033 Ft 1 417 018 212 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000710322 1 003 097 020 HU0000710371 1 176 939 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710322 1,410988 Ft HU0000710371 1,410988 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,32% 3
Pioneer Horizont 2025 Alap 514 245 948 Ft Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap 121 532 674 Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap 34 652 384 Ft Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap 154 040 386 Ft Árupiac 48 235 533 Ft 90 697 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Japán Nyugat Európa 2 345 71 Fejlődő Piacok 141 556 988 Ft Pacific 23 608 527 Ft Óvadékba adott értékpapír 115 290 994 Ft Úton lévő tételek egyenlege 10 189 803 Ft I. Összesen eszközök 1 165 789 644 Ft -82 146 Ft -1 334 398 Ft -197 954 Ft -48 666 Ft -489 86-63 989 Ft Vezető Forgalmazói jutalék -98 976 Ft -2 315 989 Ft 1 163 473 655 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000710330 880 427 359 HU0000710389 - V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710330 1,321487 Ft HU0000710389 - A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668 13,24% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,52% 4
Pioneer Horizont 2030 Alap 268 529 774 Ft Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap 84 376 997 Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap 24 203 527 Ft Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap 100 047 814 Ft Árupiac 33 752 678 Ft 58 953 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Fejlődő Piacok 99 293 015 Ft Nyugat Európa 1 737 563 Ft Japán Pacific 16 581 355 Ft Óvadékba adott értékpapír 7 923 033 Ft Úton lévő tételek egyenlege 5 208 677 Ft I. Összesen eszközök 641 713 386 Ft -45 445 Ft -809 104 Ft -107 544 Ft -26 443 Ft -489 86-62 489 Ft Vezető forgalmazó díja -53 771 Ft -1 594 656 Ft 640 118 73 IV. Befektetési jegyek száma HU0000710348 493 541 747 HU0000710413 - V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710348 1,29699 HU0000710413 - A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668 15,63% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,61% 5
Pioneer My Portfolio Alapok Alapja Hazai állampapírok és pénzpiaci eszközök Kollektív befektetési eszközök Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok 2 506 938 907 Ft Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok 1 074 841 367 Ft Árupiaci befektetési alapok Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok 149 313 726 Ft Ingatlan befektetési alapok 144 140 089 Ft Úton lévő tételek egyenlege 18 667 131 Ft Óvadékba adott értékpapír I. Összesen eszközök 3 893 901 22-105 691 Ft -4 110 943 Ft -462 27-144 459 Ft -540 348 Ft -158 456 Ft Vezető forgalmazói díj -288 919 Ft Sikerdíj -5 811 086 Ft 3 888 090 134,0 IV. Befektetési jegyek száma HU0000717418 3 847 174 213 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000717418 1,010635 Ft 0 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00 6
VI. Abszolút hozam alapok Pioneer Regatta Származtatott Alap 4 568 127 527 Ft Külföldi állampapír 525 369 90 Vállalati kötvény és jelzáloglevél 4 293 078 489 Ft Tőzsei határidős pozíció Részvény 2 444 071 197 Ft Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye 1 819 244 124 Ft Árupiac -117 139 632 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Óvadékba adott értékpapír 1 293 475 387 Ft Úton lévő tételek egyenlege 2 472 Ft I. Összesen eszközök 14 826 229 464 Ft -1 292 201 Ft -18 609 575 Ft -2 589 539 Ft -636 343 Ft -768 367 Ft -124 797 Ft Vezető forgalmazói díj -1 294 771 Ft Sikerdíj -38 938 493 Ft -64 254 086 Ft 14 761 975 378 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000711353 12 593 416 749 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000711353 1,172198 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 7
Kamra Abszolút Hozamú Alap 3 335 252 618 Ft Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 509 494 304 Ft Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Pénzpiaci eszközök Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 193 297 502 Ft Részvény 1 589 060 46 Tőzsdei határidős pozíciók Árupiac Óvadékba helyezett értékpapír 1 597 061 824 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege -325 125 926 Ft -35 294 20 I. Összesen eszközök 6 863 746 582 Ft -573 578 Ft -1 614 055 Ft -458 863 Ft -282 105 Ft Befektetési jegy forgalmazói jutalék -172 074 Ft -604 279 Ft -114 237 Ft -3 819 191 Ft 6 859 927 391 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000711296 5 270 040 659 HU0000715248 23 801 401 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000711296 1,295855 Ft HU0000715248 1,290615 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 8
1. Az Alapkezelő Pioneer Alapkezelő Zrt. 1011 Budapest, Fő utca 14. Telefon: 577-4200 Fax: 577-4250 9
2. Forgalmazók és forgalmazási helyek 1 Az UniCredit Bank Fiókhálózata 1 Az egyes alap forgalmazóját és a forgalmazási helyeit az adott alap, mindenkor hatályos Kezelési szabályzata tartalmazza. 10
Erste Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyeken: ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon. Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / www.hozamplaza.hu) Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) SPB Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyen: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. Concorde Értékpapír Zrt. az alábbi forgalmazási helyen 1123 Budapest Alkotás utca 50. Raiffeisen Bank Zrt. az alábbi forgalmazási helyen 11