1.sz.melléklet Decs Nagyközség Önkormányzata 217.évi költségvetése (I.forduló) KIADÁSOK Előirányzat Rovat megnevezése Sorszám Rovatszám eredeti módosított 1. 2. 3. 4. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 39 37 445 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 74 32 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 122 88 1 Egyéb költségtérítések K111 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) K1113 746 324 14 ebből:biztosítási díjak K1113 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 4 313 879 16 Választott tisztségviselők juttatásai K121 14 87 78 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 18 Egyéb külső személyi juttatások K123 127 75 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) K12 14 215 53 2 Személyi juttatások (=15+19) K1 54 529 49 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) K2 1 388 639 22 ebből: szociális hozzájárulási adó K2 1177665 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás K2 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék K2 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás K2 49233 26 ebből: táppénz hozzájárulás K2 83992 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K2 25 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 52749 29 Szakmai anyagok beszerzése K311 25 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 11 649 193 31 Árubeszerzés K313 32 Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 11 899 193 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 565 548 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 847 361 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K32 1 412 99 36 Közüzemi díjak K331 5 697 212 37 Vásárolt élelmezés K332 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) K333 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K333 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 2 275 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) K335 56 42 ebből: államháztartáson belül K335 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 44 Egyéb szolgáltatások K337 2 828 461 45 ebből: biztosítási díjak K337 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+4+41+43+44) K33 29 36 673 47 Kiküldetések kiadásai K341 4 48 Reklám- és propagandakiadások K342 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K34 4 5 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 11 521 649 51 Fizetendő általános forgalmi adó K352 52 Kamatkiadások (>=53+54) K353 5 53 ebből: államháztartáson belül K353 54 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai K353 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) K354 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége K354 57 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete K354 58 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége K354 59 Egyéb dologi kiadások K355 15 6 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=5+51+52+55+59) K35 11 721 649 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+6) K3 54 398 424 62 Társadalombiztosítási ellátások K41 63 Családi támogatások (=64+ +73) K42 75 24 64 ebből: családi pótlék K42 65 ebből: anyasági támogatás K42 66 ebből: gyermekgondozást segítő ellátás K42 67 ebből: gyermeknevelési támogatás K42 68 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése K42 69 ebből: életkezdési támogatás K42 7 ebből: otthonteremtési támogatás K42 71 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése K42 72 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. (1) bekezdése szerinti támogatás K42 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K42 7524 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 5.
1.sz.melléklet Decs Nagyközség Önkormányzata 217.évi költségvetése (I.forduló) KIADÁSOK Előirányzat Rovat megnevezése Sorszám Rovatszám eredeti módosított 1. 75 76 77 2. 3. 4. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 (=76+ +82) ebből: ápolási díj K44 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka K44 78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése K44 8 ebből: közgyógyellátás [Szoctv.5. (1)-(2) bekezdése] K44 81 ebből: cukorbetegek támogatása K44 82 ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. -a] K44 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ +92) K45 84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés K45 85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága K45 86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes K45 nyugdíj 87 ebből: átmeneti bányászjáradék K45 88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása K45 89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése K45 9 ebből: mezőgazdasági járadék K45 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása K45 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +97) K46 94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 95 ebből: lakbértámogatás K46 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. K46 b) pont] 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+1) K47 1 99 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47 1 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47 1 11 Egyéb nem intézményi ellátások (>=12+ +12) 14 677 132 12 ebből: házastársi pótlék 13 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások 14 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése 15 ebből:nemzeti gondozotti ellátások 16 ebből: nemzeti helytállásért pótlék 17 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés 18 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás 19 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék 11 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás 111 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása 112 ebből: életjáradék termőföldért 113 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások 114 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása 115 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bekezdése] 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 4477132 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] 5 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], 97 119 ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. (1) bekezdés a) és b) pontja] 12 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+11) K4 14 852 372 122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) K51 123 ebből: Európai Unió K51 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K521 5 125 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K522 126 Egyéb elvonások, befizetések K523 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) K52 5 128 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 K44 5.
1.sz.melléklet Decs Nagyközség Önkormányzata 217.évi költségvetése (I.forduló) KIADÁSOK Előirányzat Rovat megnevezése Sorszám Rovatszám eredeti módosított 1. 2. 3. 4. 129 nyújtása államháztartáson belülre (=13+ +139) K54 13 ebből: központi költségvetési szervek K54 131 ebből: központi kezelésű előirányzatok K54 132 K54 133 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok K54 134 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai K54 135 ebből: elkülönített állami pénzalapok K54 136 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K54 137 ebből: társulások és költségvetési szerveik K54 138 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik K54 139 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K54 14 törlesztése államháztartáson belülre (=141+ +15) K55 141 ebből: központi költségvetési szervek K55 142 ebből: központi kezelésű előirányzatok K55 143 K55 144 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok K55 145 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai K55 146 ebből: elkülönített állami pénzalapok K55 147 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K55 148 ebből: társulások és költségvetési szerveik K55 149 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik K55 15 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K55 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) K56 5 697 134 152 ebből: központi költségvetési szervek K56 9 153 ebből: központi kezelésű előirányzatok K56 154 K56 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok K56 156 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai K56 157 ebből: elkülönített állami pénzalapok K56 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K56 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik K56 4547134 16 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik K56 25 161 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K56 162 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) K57 163 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések K57 164 nyújtása államháztartáson kívülre (=165+ +175) K58 165 ebből: egyházi jogi személyek K58 166 ebből: nonprofit gazdasági társaságok K58 167 ebből: egyéb civil szervezetek K58 168 ebből: háztartások K58 169 ebből: pénzügyi K58 17 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi K58 171 K58 172 ebből: egyéb K58 173 ebből: Európai Unió K58 174 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek K58 175 ebből: egyéb külföldiek K58 176 Árkiegészítések, ártámogatások K59 177 Kamattámogatások K51 178 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=18+ +189) K512 4 18 ebből: egyházi jogi személyek K512 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok K512 182 ebből: egyéb civil szervezetek K512 4 183 ebből: háztartások K512 184 ebből: pénzügyi K512 185 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi K512 186 K512 187 ebből: egyéb K512 188 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek K512 189 ebből: egyéb külföldiek K512 19 Tartalékok K513 33 433 612 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14+151+162+164+176+177+178+179+ 19) K5 48 13 746 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) K62 194 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K62 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 5.
1.sz.melléklet Decs Nagyközség Önkormányzata 217.évi költségvetése (I.forduló) KIADÁSOK Előirányzat Rovat megnevezése Sorszám Rovatszám eredeti módosított 1. 2. 3. 4. 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 3 645 954 197 Részesedések beszerzése K65 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 984 48 2 Beruházások (=192+193+195+ +199) K6 4 63 362 21 Ingatlanok felújítása K71 27 771 815 22 Informatikai eszközök felújítása K72 23 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 5 24 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 3 448 39 25 Felújítások (=21+...+24) K7 36 22 25 26 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 27 nyújtása államháztartáson belülre (=28+ +217) K82 28 ebből: központi költségvetési szervek K82 29 ebből: központi kezelésű előirányzatok K82 21 K82 211 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok K82 212 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai K82 213 ebből: elkülönített állami pénzalapok K82 214 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K82 215 ebből: társulások és költségvetési szerveik K82 216 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik K82 217 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K82 218 törlesztése államháztartáson belülre (=219+ +228) K83 219 ebből: központi költségvetési szervek K83 22 ebből: központi kezelésű előirányzatok K83 221 K83 222 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok K83 223 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai K83 224 ebből: elkülönített állami pénzalapok K83 225 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K83 226 ebből: társulások és költségvetési szerveik K83 227 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik K83 228 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K83 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 (=23+ +239) 23 ebből: központi költségvetési szervek K84 231 ebből: központi kezelésű előirányzatok K84 232 K84 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok K84 234 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai K84 235 ebből: elkülönített állami pénzalapok K84 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K84 237 ebből: társulások és költségvetési szerveik K84 238 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 239 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K84 24 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) K85 241 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések K85 242 nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) K86 243 ebből: egyházi jogi személyek K86 244 ebből: nonprofit gazdasági társaságok K86 245 ebből: egyéb civil szervezetek K86 246 ebből: háztartások K86 247 ebből: pénzügyi K86 248 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi K86 249 K86 25 ebből: egyéb K86 251 ebből: Európai Unió K86 252 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek K86 253 ebből: egyéb külföldiek K86 254 Lakástámogatás K87 255 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K88 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 (=257+ +266) 257 ebből: egyházi jogi személyek K89 258 ebből: nonprofit gazdasági társaságok K89 259 ebből: egyéb civil szervezetek K89 26 ebből: háztartások K89 261 ebből: pénzügyi K89 262 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi K89 K84 5.
1.sz.melléklet Decs Nagyközség Önkormányzata 217.évi költségvetése (I.forduló) KIADÁSOK Előirányzat Rovat megnevezése Sorszám Rovatszám eredeti módosított 1. 2. 3. 4. 263 K89 264 ebből: egyéb K89 265 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek K89 266 ebből: egyéb külföldiek K89 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=26+27+218+229+24+242+254+255+256) K8 268 Költségvetési kiadások (=2+21+61+121+191+2+25+267) K1-K8 223 15 157 5.
2.sz.melléklet Decsi Nagyközség Önkormányzata 217.évi költségvetése (I.forduló) BEVÉTELEK Előirányzat Rovat megnevezése Sorszám Rovatszám eredeti módosított 1. 2. 3. 4. 5. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 1 575 25 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 71 83 833 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 67 93 27 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 4 74 78 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő B115 6 Elszámolásból származó bevételek B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 243 456 845 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 1 visszatérülése államháztartáson belülről (=11+ +2) B14 11 ebből: központi költségvetési szervek B14 12 ebből: központi kezelésű előirányzatok B14 13 B14 14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B14 15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B14 16 ebből: elkülönített állami pénzalapok B14 17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B14 18 ebből: társulások és költségvetési szerveik B14 19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B14 2 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B14 21 igénybevétele államháztartáson belülről (=22+ +31) B15 22 ebből: központi költségvetési szervek B15 23 ebből: központi kezelésű előirányzatok B15 24 B15 25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B15 26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B15 27 ebből: elkülönített állami pénzalapok B15 28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B15 29 ebből: társulások és költségvetési szerveik B15 3 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B15 31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B15 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson B16 belülről (=33+ +42) 19 147 871 33 ebből: központi költségvetési szervek B16 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok B16 35 B16 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B16 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B16 11 4 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok B16 7 747 871 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B16 4 ebből: társulások és költségvetési szerveik B16 41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B16 42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B16 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+...+1+21+32) B1 262 64 716 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B22 megtérülések államháztartáson belülről 46 visszatérülése államháztartáson belülről (=47+ +56) B23 47 ebből: központi költségvetési szervek B23 48 ebből: központi kezelésű előirányzatok B23 49 B23 5 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B23 51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B23 52 ebből: elkülönített állami pénzalapok B23
2.sz.melléklet 53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B23 54 ebből: társulások és költségvetési szerveik B23 55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B23 56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B23 57 igénybevétele államháztartáson belülről (=58+ +67) B24 58 ebből: központi költségvetési szervek B24 59 ebből: központi kezelésű előirányzatok B24 6 B24 61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B24 62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B24 63 ebből: elkülönített állami pénzalapok B24 64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B24 65 ebből: társulások és költségvetési szerveik B24 66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B24 67 68 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) B24 B25 69 ebből: központi költségvetési szervek B25 7 ebből: központi kezelésű előirányzatok B25 71 B25 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B25 73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B25 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok B25 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B25 76 ebből: társulások és költségvetési szerveik B25 77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B25 78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B25 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) B2 8 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) B311 81 ebből: személyi jövedelemadó B311 82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója B311 83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó B311 84 Társaságok jövedelemadói (=85+ +92) B312 85 ebből: társasági adó B312 86 ebből: társas különadója B312 87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi különadója B312 88 ebből: hiteintézeti járadék B312 89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója B312 9 ebből: energiaellátók jövedelemadója B312 91 ebből: kisvállalati adó B312 92 ebből: kisadózó tételes adója B312 93 Jövedelemadók (=8+84) B31 94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+ +13) B32 95 ebből: szociális hozzájárulási adó B32 96 ebből: nyugdíjjárulék B32 97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék B32 98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék B32 99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék B32 1 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás B32 11 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék B32 12 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai B32 13 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás B32 14 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=15+ +18) B33 15 ebből: szakképzési hozzájárulás B33 16 ebből: rehabilitációs hozzájárulás B33 17 ebből: egészségügyi hozzájárulás B33 18 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek B33 19 Vagyoni tipusú adók (=11+ +116) B34 11 ebből: építményadó B34 111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó B34 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója B34 113 ebből: telekadó B34 114 ebből: cégautóadó B34 115 ebből: közművezetékek adója B34 116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték B34 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) B351 38 118 ebből: általános forgalmi adó B351 119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó B351 12 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó B351 121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó B351
2.sz.melléklet 122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó B351 123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték B351 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B351 38 125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B351 126 ebből: innovációs járulék B351 127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó B351 128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [26. évi XCVIII. tv. 36. (1) bek.] B351 129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [26. évi XCVIII. tv. 36. (2) bek.] B351 13 ebből: gyógyszergyártók 1 %-os befizetési kötelezettsége (26.évi XCVIII. tv. 4/A.. (1) bekezdése) B351 131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni B351 befizetések [26. évi XCVIII. tv. 36. (4) bek.] ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos 132 kockázatviseléséből származó bevételek [26. évi XCVIII. tv. 42. ] B351 133 ebből: népegészségügyi termékadó B351 134 ebből: dohányipari egészségügyi hozzájárulása B351 135 ebből: távközlési adó B351 136 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték B351 137 ebből: biztosítási adó B351 138 ebből: reklámadó B351 139 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 214. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap B351 különadója 14 Fogyasztási adók (=141+142+143) B352 141 ebből: jövedéki adó B352 142 ebből: regisztrációs adó B352 143 ebből: energiaadó B352 144 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 145 Gépjárműadók (=146+ +149) B354 7 146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést B354 megillető része 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B354 7 148 ebből: külföldi gépjárművek adója B354 149 ebből: gépjármű túlsúlydíj B354 15 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) B355 3 151 ebből: kulturális adó B355 152 ebből: baleseti adó B355 153 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései B355 154 ebből: környezetterhelési díj B355 155 ebből: környezetvédelmi termékdíj B355 156 ebből: bérfőzési szeszadó B355 157 ebből: szerencsejáték szervezési díj B355 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó B355 159 ebből: talajterhelési díj B355 3 16 ebből: vizkészletjárulék B355 161 ebből: állami vadászjegyek díjai B355 162 ebből: erdővédelmi járulék B355 163 ebből: földvédelmi járulék B355 164 ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- B355 165 ebből: hulladéklerakási járulék B355 166 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj B355 167 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből B355 befolyt bevételek 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+14+144+145+15) B35 45 3 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=17+ +184) B36 7 17 ebből: cégnyílvántartás bevételei B36 171 ebből: eljárási illetékek B36 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak B36 173 ebből: felügyeleti díjak B36 174 ebből:ebrendészeti hozzájárulás B36 175 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más B36 176 ebből: környezetvédelmi bírság B36 177 ebből: természetvédelmi bírság B36 178 ebből: műemlékvédelmi bírság B36 179 ebből: építésügyi bírság B36 18 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási B36 bírság helyi önkormányzatot megillető része 181 ebből: egyéb bírság B36 182 ebből: vagyoni típusú települési adók B36
2.sz.melléklet 183 ebből: jövedelmi típusú települési adók B36 184 ebből: egyéb települési adók B36 7 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+14+19+168+169) B3 46 186 Készletértékesítés ellenértéke B41 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) B42 1 5 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel B42 189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj B42 19 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) B43 175 191 ebből: államháztartáson belül B43 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) B44 4 498 72 193 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel B44 194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel B44 195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel B44 196 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék B44 197 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott B44 198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék B44 199 Ellátási díjak B45 2 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 1 633 17 21 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 22 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=23+24) B481 23 ebből: államháztartáson belül B481 24 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége B481 25 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=26+27) B482 26 ebből: államháztartáson belül B482 27 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei B482 28 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=22+25) B48 29 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B491 21 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) B492 211 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség B492 212 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége B492 213 ebből: befektetési jegyek bevételei B492 214 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége B492 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége B492 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=29+21) B49 217 Biztosító által fizetett kártérítés B41 218 Egyéb működési bevételek (>=219+22) B411 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli B411 károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek 22 ebből: kiadások visszatérítései B411 221 Működési bevételek (=186+187+19+192+199+ +21+28+216+217+218) B4 7 86 89 222 Immateriális javak értékesítése (>=223) B51 223 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár B51 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) B52 225 ebből: termőföld-eladás bevételei B52 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 227 Részesedések értékesítése (>=228) B54 228 ebből: privatizációból származó bevétel B54 229 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 23 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) B5 231 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 232 visszatérülése az Európai Uniótól B62 233 visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi B63 szervezetektől 234 visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+ +243) B64 235 ebből: egyházi jogi személyek B64 236 ebből: nonprofit gazdasági társaságok B64 237 ebből: egyéb civil szervezetek B64 238 ebből: háztartások B64 239 ebből: pénzügyi B64 24 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi B64
2.sz.melléklet 241 B64 242 ebből: egyéb B64 243 ebből: külföldi szervezetek, személyek B64 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) B65 245 ebből: egyházi jogi személyek B65 246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok B65 247 ebből: egyéb civil szervezetek B65 248 ebből: háztartások B65 249 ebből: pénzügyi B65 25 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi B65 251 B65 252 ebből: egyéb B65 253 ebből: Európai Unió B65 254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek B65 255 ebből: egyéb külföldiek B65 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) B6 257 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B71 megtérülések államháztartáson kívülről 258 visszatérülése az Európai Uniótól B72 259 visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi B73 szervezetektől 26 visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) B74 1 261 ebből: egyházi jogi személyek B74 262 ebből: nonprofit gazdasági társaságok B74 263 ebből: egyéb civil szervezetek B74 264 ebből: háztartások B74 1 265 ebből: pénzügyi B74 266 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi B74 267 B74 268 ebből: egyéb B74 269 ebből: külföldi szervezetek, személyek B74 27 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+ +281) B75 271 ebből: egyházi jogi személyek B75 272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok B75 273 ebből: egyéb civil szervezetek B75 274 ebből: háztartások B75 275 ebből: pénzügyi B75 276 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi B75 277 B75 278 ebből: egyéb B75 279 ebből: Európai Unió B75 28 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek B75 281 ebből: egyéb külföldiek B75 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +26+27) B7 1 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+23+256+282) B1-B7 316 51 85
3.sz.melléklet Decs Nagyközség Önkormányzata 217.évi költségvetése (I.forduló) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK forintban Előirányzat Rovat megnevezése Sorszám Rovatszám eredeti módosított 1. 2. 3. 4. 5. 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=2) K9111 2 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9111 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=5) K9113 5 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9113 6 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=1+3+4) K911 7 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=8+9) K9121 8 ebből: befektetési jegyek K9121 9 ebből: kárpótlási jegyek K9121 1 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 11 Kincstárjegyek beváltása K9123 12 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) K9124 13 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9124 14 ebből: befektetési jegyek K9124 15 ebből: kárpótlási jegyek K9124 16 Belföldi kötvények beváltása K9125 17 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) K9126 18 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9126 19 Belföldi értékpapírok kiadásai (=7+1+11+12+16+17) K912 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 8 842 546 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 172 235 414 23 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 24 Pénzügyi lízing kiadásai K917 25 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 26 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9191 27 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9192 28 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) K919 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=6+19+ +25+28) K91 181 77 96 3 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 31 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 32 Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) K923 33 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K923 34 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek K924 35 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) K925 36 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K925 37 Külföldi finanszírozás kiadásai (=3+31+32+34+35) K92 38 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 39 Váltókiadások K94 4 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) K9 181 77 96
4.sz.melléklet Decsi Nagyközség Önkormányzata 217.évi költségvetése (I.forduló) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Előirányzat forintban Rovat megnevezése Sorszám Rovatszám eredeti módosított 1. 2. 3. 4. 5. 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 4 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=1+2+3) B811 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=6+7) B8121 6 ebből: befektetési jegyek B8121 7 ebből: kárpótlási jegyek B8121 8 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 9 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 1 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 11 Belföldi értékpapírok bevételei (=5+8+9+1) B812 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 78 964 766 13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) B813 78 964 766 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 8 842 546 16 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 17 Központi, irányító szervi támogatás B816 18 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 19 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 2 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8191 21 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8192 22 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=2+21) B819 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=4+11+14+ +19+22) B81 87 87 312 24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 26 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 27 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B824 28 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B825 29 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+ +28) B82 3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 31 Váltóbevételek B84 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+3+31) B8 87 87 312
Dcs Nagyközség Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint 5.sz.melléklet M e g n e v e z é s - DOLOGI KIADÁSOK 1113 1332 1335 181 41233 4516 641 661 662 72111 72112 72311 7431 7432 813 8244 8291 8292 8431 9615 835 176 1442 146 Összesen háziorvosi egyéb Család és civil 1 ügyeleti szervezetek gyermekétke szoc.pénzbeli gyermekjóléti Oktatásban résztvevől önk. temető önk.vagyon közfogl. közutak közvilágítás zöldterület község orvos ellátás fogorvos család és nővéd. ifj.és egészségvéd. sportlétesítmények könyvtár Faluház Tájház támogatása ztetés TV és term. szolg. Szakmai anyagok beszezése 17 8 25 Könyv beszerzése 15 8 23 Egyéb szakmai anyag beszerzése 2 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 48 13 2 2 7 2 7 1 547 87 5 87 5 8 2 1 477 8 1 6 193 11 649 193 tisztítószer 3 3 1 1 2 1 29 karbantartási anyagok 1 8 2 2 1 3 egyéb üzemeltetési anyag 2 1 2 1 2 1 7 5 35 35 1 5 1 54 949 5 84 949 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 1 42 5 42 5 1 3 5 244 23 244 hajtó és kenőanyagok beszerzése 15 1 5 1 2 65 Tüzelőanyag 1 47 1 47 Készletbeszerzés 1 65 13 2 2 7 2 7 1 547 87 5 87 5 8 1 1 477 8 1 6 193 11 899 193 Informatikai szolg.igénybevétele 244 968 18 18 14 4 565 548 Egyéb komm.szolg.-telefon 96 127 512 49 2 454 649 12 847 361 Kommunikációs szolgáltatások 244 968 276 18 267 912 49 2 454 649 12 1 412 99 Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Közüzemi szolgáltatások 16 357 2 2 52 5 25 25 442 8 1 16 412 361 5 697 212 Gázdíj 32 2 25 15 15 377 186 1 363 Villammos energia 1 37 2 2 3 12 1 1 96 6 3 797 Vízdíj 6 2 13 65 8 146 412 115 537 212 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 6 5 1 2 5 2 5 5 5 1 5 2 35 2 275 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Egyéb szolgáltatások 5 197 812 1 7 3 736 44 3 184 12 2 55 1 8 18 5 18 5 3 375 1 351 2 26 925 1 2 2 828 461 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 16 4 56 Szolgáltatási kiadások 5 797 812 1 21 587 3 1 2 2 936 44 5 4 34 12 3 1 1 8 48 5 48 5 452 8 4 531 412 1 732 2 61 925 1 2 29 36 673 Kiküldetések kiadásai 4 4 Reklám és propagandakiadások Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások 4 4 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 77 51 361 8 212 49 81 324 792 829 742 5 1 891 112 1 329 259 486 36 72 36 72 143 856 27 1 694 67 52 578 32 972 446 755 32 4 11 521 649 Fizetendő áfa Kamatkiadások 5 5 Egyéb dologi kiadások 1 5 15 Külünféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 227 51 361 8 212 49 81 324 792 829 742 5 1 941 112 1 329 259 486 36 72 36 72 143 856 27 1 694 67 52 578 32 972 446 755 32 4 11 721 649 Dologi kiadások (15+38+45+5) 9 919 831 1 71 8 999 49 381 1 524 3 729 233 3 492 5 8 945 232 6 252 439 2 286 176 72 172 72 676 656 127 7 97 931 2 363 978 1 425 9 2 11 44 152 4 54 398 424 Települési támogatás Lakásfenntartási támogatás 5 5 Eseti szoc.segély 2 2 Temetési segély 1 5 1 5 Rendsz.gyermekvéd.pénzb.tám. óvodáztatási tám. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 75 24 75 24 Újszülöttek támogatása 1 2 1 2 Köztemetés 5 5 Egyéb az önk.rendeletében megáll.jut. 4 477 132 4 477 132 Intézményi ellátottak tám. 1 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 752 372 14 852 372 Tartalék 33 433 612 33 433 612 Egyéb működési célú támogatások áll.házt.kívülre 4 4 civil szervezetek 4 4 Egyéb működési célú támogatások áll.belülre 9 25 4 547 134 5 697 134 ebből Bursa 9 9 Eü.Gondnokság/ügyelet 4 547 134 4 547 134 nemzetiségi önkormányzat 25 25 Előző évi elszámolás visszafizetése 5 5 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 35 3 295 954 3 645 954 Beruházási célú előzetesen felszám.áfa 94 5 889 98 984 48 Beruházások 444 5 4 185 862 4 63 362 Ingatlanok felújítása 5 15 12 271 815 27 771 815 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 5 5 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa 135 3 313 39 3 448 39 Felújítások 635 5 15 15 585 25 36 22 25 Kiadások 44 888 443 6 71 8 999 49 5 631 16 524 3 729 233 3 492 5 9 389 732 6 252 439 4 547 134 2 286 176 72 172 72 676 656 127 7 97 931 2 363 978 4 21 196 157 2 11 44 14 752 372 152 4 158 232 19
6.sz.melléklet Decsi Polgármesteri Hivatal 217.évi költségvetése (I.forduló) KIADÁSOK Előirányzat Rovat megnevezése Sorszám Rovatszám eredeti módosított 1. 2. 3. 4. 5. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 42 73 777 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 1 614 264 8 Ruházati költségtérítés K118 6 9 Közlekedési költségtérítés K119 1 71 512 1 Egyéb költségtérítések K111 355 712 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) K1113 74 51 14 ebből:biztosítási díjak K1113 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 45 96 775 16 Választott tisztségviselők juttatásai K121 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 18 Egyéb külső személyi juttatások K123 15 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) K12 15 2 Személyi juttatások (=15+19) K1 46 56 775 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) K2 1 195 943 22 ebből: szociális hozzájárulási adó K2 9 573 878 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás K2 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék K2 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás K2 72 616 26 ebből: táppénz hozzájárulás K2 496 74 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K2 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 53 375 29 Szakmai anyagok beszerzése K311 27 12 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 22 192 31 Árubeszerzés K313 32 Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 22 399 12 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 1 875 56 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 1 184 1 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K32 3 59 66 36 Közüzemi díjak K331 62 412 37 Vásárolt élelmezés K332 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) K333 21 48 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K333 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 25 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) K335 42 ebből: államháztartáson belül K335 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336
6.sz.melléklet 44 Egyéb szolgáltatások K337 4 314 26 45 ebből: biztosítási díjak K337 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+4+41+43+44) K33 5 188 152 47 Kiküldetések kiadásai K341 5 48 Reklám- és propagandakiadások K342 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K34 5 5 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 7 97 7 51 Fizetendő általános forgalmi adó K352 135 52 Kamatkiadások (>=53+54) K353 2 53 ebből: államháztartáson belül K353 54 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai K353 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) K354 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége K354 57 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete K354 58 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége K354 59 Egyéb dologi kiadások K355 2 6 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=5+51+52+55+59) K35 8 145 7 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+6) K3 38 842 2 62 Társadalombiztosítási ellátások K41 63 Családi támogatások (=64+ +73) K42 64 ebből: családi pótlék K42 65 ebből: anyasági támogatás K42 66 ebből: gyermekgondozást segítő ellátás K42 67 ebből: gyermeknevelési támogatás K42 68 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése K42 69 ebből: életkezdési támogatás K42 7 ebből: otthonteremtési támogatás K42 71 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése K42 72 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. (1) bekezdése szerinti támogatás K42 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K42 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 (=76+ +82) 76 ebből: ápolási díj K44 77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka K44 78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése K44 8 ebből: közgyógyellátás [Szoctv.5. (1)-(2) bekezdése] K44 81 ebből: cukorbetegek támogatása K44 82 ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. -a] K44 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ +92) K45 84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés K45 85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai K45 szolgálati járandósága 86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj K45
6.sz.melléklet 87 ebből: átmeneti bányászjáradék K45 88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása K45 89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése K45 9 ebből: mezőgazdasági járadék K45 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása K45 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +97) K46 94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 95 ebből: lakbértámogatás K46 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] K46 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+1) K47 99 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47 1 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47 11 Egyéb nem intézményi ellátások (>=12+ +12) 12 ebből: házastársi pótlék 13 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások 14 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése 15 ebből:nemzeti gondozotti ellátások 16 ebből: nemzeti helytállásért pótlék 17 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés 18 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás 19 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék 11 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás 111 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása 112 ebből: életjáradék termőföldért 113 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások 114 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása 115 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bekezdése] 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], 119 ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. (1) bekezdés a) és b) pontja] 12 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+11) K4 122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) K51 123 ebből: Európai Unió K51 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K521 125 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K522 126 Egyéb elvonások, befizetések K523
6.sz.melléklet 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) K52 128 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 129 nyújtása államháztartáson belülre (=13+ +139) K54 13 ebből: központi költségvetési szervek K54 131 ebből: központi kezelésű előirányzatok K54 132 K54 133 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok K54 134 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai K54 135 ebből: elkülönített állami pénzalapok K54 136 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K54 137 ebből: társulások és költségvetési szerveik K54 138 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik K54 139 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K54 14 törlesztése államháztartáson belülre (=141+ +15) K55 141 ebből: központi költségvetési szervek K55 142 ebből: központi kezelésű előirányzatok K55 143 K55 144 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok K55 145 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai K55 146 ebből: elkülönített állami pénzalapok K55 147 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K55 148 ebből: társulások és költségvetési szerveik K55 149 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik K55 15 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K55 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) K56 152 ebből: központi költségvetési szervek K56 153 ebből: központi kezelésű előirányzatok K56 154 K56 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok K56 156 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai K56 157 ebből: elkülönített állami pénzalapok K56 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K56 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik K56 16 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik K56 161 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K56 162 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) K57 163 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések K57 164 nyújtása államháztartáson kívülre (=165+ +175) K58 165 ebből: egyházi jogi személyek K58 166 ebből: nonprofit gazdasági társaságok K58 167 ebből: egyéb civil szervezetek K58 168 ebből: háztartások K58 169 ebből: pénzügyi K58 17 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi K58
6.sz.melléklet 171 K58 172 ebből: egyéb K58 173 ebből: Európai Unió K58 174 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek K58 175 ebből: egyéb külföldiek K58 176 Árkiegészítések, ártámogatások K59 177 Kamattámogatások K51 178 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=18+ +189) K512 18 ebből: egyházi jogi személyek K512 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok K512 182 ebből: egyéb civil szervezetek K512 183 ebből: háztartások K512 184 ebből: pénzügyi K512 185 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi K512 186 K512 187 ebből: egyéb K512 188 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek K512 189 ebből: egyéb külföldiek K512 19 Tartalékok K513 Egyéb működési célú kiadások 191 (=122+127+128+129+14+151+162+164+176+177+178+179+ K5 19) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 3 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) K62 194 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K62 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 222 38 197 Részesedések beszerzése K65 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 6 43 2 Beruházások (=192+193+195+ +199) K6 582 423 21 Ingatlanok felújítása K71 22 Informatikai eszközök felújítása K72 23 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 24 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 25 Felújítások (=21+...+24) K7 26 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 27 nyújtása államháztartáson belülre (=28+ +217) K82 28 ebből: központi költségvetési szervek K82 29 ebből: központi kezelésű előirányzatok K82 21 K82 211 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok K82 212 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai K82 213 ebből: elkülönített állami pénzalapok K82 214 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K82 215 ebből: társulások és költségvetési szerveik K82 216 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik K82 217 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K82