2014 PMINFO - 4.hó. Havi adatszolgáltatás - 4. hó. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat

Átírás

1 A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1131 Budapest Jász utca 130 Havi adatszolgáltatás - 4. hó a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről TAJAD1 Tájékoztató adatok - 1. táblázat TAJAD2 Tájékoztató adatok - 2. táblázat - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről - 3 -

4 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított esedékes esedékes végleges végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 05 Végkielégítés (K1105) 06 Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés Éves várható teljesítés Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű ek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

5 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított esedékes esedékes végleges végleges ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) Teljesítés Éves várható teljesítés 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 57 ebből: deviza ek realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) 62 Családi támogatások (= ) (K42) 63 ebből: családi pótlék (K42) 64 ebből: anyasági támogatás (K42) 65 ebből: gyermekgondozási segély (K42) 66 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 67 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 68 ebből: életkezdési támogatás (K42) 69 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 70 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 71 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (= ) (K44) 76 ebből: ápolási díj (K44) 77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) - 5 -

6 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított esedékes esedékes végleges végleges ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) 80 ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. (1)-(2) bek.] (K44) 81 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] (K44) 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (= ) (K45) 84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) Teljesítés Éves várható teljesítés 85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 87 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) 90 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (= ) (K46) 94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 95 ebből: lakbértámogatás (K46) 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 98 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 99 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) 100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= ) (K47) 101 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 102 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 103 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 104 ebből: házastársi pótlék (K48) 105 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) 106 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 107 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 108 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 109 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) 110 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 111 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) 112 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 113 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 114 ebből: életjáradék termőföldért (K48) - 6 -

7 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított esedékes esedékes végleges végleges ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) 116 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 117 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] (K48) 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] (K48) 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] (K48) 120 ebből: temetési segély [Szoctv. 46. ] (K48) 121 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 122 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] (K48) 123 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] (K48) 124 ebből: temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} (K48) 125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 126 ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt (5) bek.] (K48) 127 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 128 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Teljesítés Éves várható teljesítés 129 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 130 Nemzetközi ek (>=131) (K501) 131 ebből: Európai Unió (K501) 132 Elvonások és befizetések (K502) 133 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 134 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (= ) (K504) 135 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 136 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 137 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) 138 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) 139 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) 140 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 141 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 142 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) 143 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 144 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) 145 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (= ) (K505) 146 ebből: központi költségvetési szervek (K505) 147 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) 148 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) 149 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) 150 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) - 7 -

8 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított esedékes esedékes végleges végleges ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) 152 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 153 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) 154 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 155 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) 156 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 157 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 158 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 159 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) Teljesítés Éves várható teljesítés 160 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 161 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 162 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 163 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 164 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 165 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 166 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) 167 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=168) (K507) 168 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) 169 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K508) 170 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 171 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 172 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 173 ebből: háztartások (K508) 174 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 175 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 176 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 177 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 178 ebből: Európai Unió (K508) 179 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) 180 ebből: egyéb külföldiek (K508) 181 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 182 Kamattámogatások (K510) 183 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K511) 184 ebből: egyházi jogi személyek (K511) 185 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 186 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 187 ebből: háztartások (K511) 188 ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) - 8 -

9 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított esedékes esedékes végleges végleges ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 190 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 191 ebből: egyéb vállalkozások (K511) 192 ebből: Európai Unió (K511) 193 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) 194 ebből: egyéb külföldiek (K511) 195 Tartalékok (K512) 196 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Teljesítés Éves várható teljesítés 197 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 198 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=199) (K62) 199 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 200 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 201 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) 207 Informatikai eszközök felújítása (K72) 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 210 Felújítások (= ) (K7) 211 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 212 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (= ) (K82) 213 ebből: központi költségvetési szervek (K82) 214 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) 215 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) 216 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) 217 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) 218 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 219 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 220 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) 221 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 222 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) 223 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (= ) (K83) 224 ebből: központi költségvetési szervek (K83) 225 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) 226 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) - 9 -

10 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított esedékes esedékes végleges végleges ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) 228 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) 229 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 230 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 231 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) 232 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 233 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) 234 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K84) 235 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 236 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 237 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 238 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 239 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) 240 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 241 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 242 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 243 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 244 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) 245 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85) 246 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) 247 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K86) Teljesítés Éves várható teljesítés 248 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 249 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 250 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 251 ebből: háztartások (K86) 252 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 253 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 254 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 255 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 256 ebből: Európai Unió (K86) 257 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) 258 ebből: egyéb külföldiek (K86) 259 Lakástámogatás (K87) 260 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K88) 261 ebből: egyházi jogi személyek (K88) 262 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) 263 ebből: egyéb civil szervezetek (K88) 264 ebből: háztartások (K88) 265 ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)

11 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított esedékes esedékes végleges végleges ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 267 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 268 ebből: egyéb vállalkozások (K88) 269 ebből: Európai Unió (K88) 270 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) 271 ebből: egyéb külföldiek (K88) 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) Teljesítés Éves várható teljesítés 273 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8)

12 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet Teljesítés összege Éves várható teljesítés 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú központosított előirányzatok (B115) 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 07 Önkormányzatok működési támogatásai (= ) (B11) 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (= ) (B14) 11 ebből: központi költségvetési szervek (B14) 12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) 14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) 21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (= ) (B15) 22 ebből: központi költségvetési szervek (B15) 23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) 24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) 25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) 26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 27 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) 28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 29 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) 30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)

13 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet Teljesítés összege Éves várható teljesítés 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (= ) (B23) 47 ebből: központi költségvetési szervek (B23) 48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) 49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) 50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) 51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) 52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) 53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 54 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) 55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) 57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (= ) (B24) 58 ebből: központi költségvetési szervek (B24) 59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) 60 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) 61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) 63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) 64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 65 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) 66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) 80 Magánszemélyek jövedelemadói (= ) (B311) 81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) 83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

14 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet Teljesítés összege Éves várható teljesítés 84 Társaságok jövedelemadói (= ) (B312) 85 ebből: társasági adó (B312) 86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 91 ebből: kisvállalati adó (B312) 92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (= ) (B32) 95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 96 ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) 97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (= ) (B33) 105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 109 Vagyoni tipusú adók (= ) (B34) 110 ebből: építményadó (B34) 111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 113 ebből: telekadó (B34) 114 ebből: cégautóadó (B34) 115 ebből: közművezetékek adója (B34) 116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 117 Értékesítési és forgalmi adók (= ) (B351) 118 ebből: általános forgalmi adó (B351) 119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 124 ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 125 ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 126 ebből: innovációs járulék (B351)

15 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet Teljesítés összege Éves várható teljesítés 127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. (1) bek.] (B351) 129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. (2) bek.] (B351) 130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési e (B351) 131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. (4) bek.] (B351) 132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. ] (B351) 133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 134 ebből: távközlési adó (B351) 135 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 136 ebből: biztosítási adó (B351) 137 Fogyasztási adók (= ) (B352) 138 ebből: jövedéki adó (B352) 139 ebből: regisztrációs adó (B352) 140 ebből: energiaadó (B352) 141 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 142 Gépjárműadók (= ) (B354) 143 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) 144 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 145 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 146 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 147 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (= ) (B355) 148 ebből: kulturális adó (B355) 149 ebből: baleseti adó (B355) 150 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) 151 ebből: környezetterhelési díj (B355) 152 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 153 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 154 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 155 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 156 ebből: talajterhelési díj (B355) 157 ebből: vizkészletjárulék (B355) 158 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 159 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 160 ebből: földvédelmi járulék (B355) 161 ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) 162 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 163 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 164 Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) 165 Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) (B36) 166 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 167 ebből: eljárási illetékek (B36) 168 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

16 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet Teljesítés összege Éves várható teljesítés 169 ebből: felügyeleti díjak (B36) 170 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 171 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) 172 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 173 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 174 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 175 ebből: építésügyi bírság (B36) 176 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 177 ebből: egyéb bírság (B36) 178 Közhatalmi bevételek (= ) (B3) 179 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 180 Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 182 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 183 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=184) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) 186 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 187 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 188 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 189 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 190 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 191 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 192 Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 195 Kamatbevételek (>= ) (B408) 196 ebből: államháztartáson belül (B408) 197 ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) 198 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) 199 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= ) (B409) 200 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) 201 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) 202 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) 203 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 204 Egyéb működési bevételek (>= ) (B410) ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) ebből: szerződésben vállalt ek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 207 ebből: költségek visszatérítései (B410) Működési bevételek (= ) (B4) Immateriális javak értékesítése (>=210) (B51)

17 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet Teljesítés összege Éves várható teljesítés 210 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 211 Ingatlanok értékesítése (>=212) (B52) 212 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 213 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 214 Részesedések értékesítése (>=215) (B54) 215 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 216 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 217 Felhalmozási bevételek (= ) (B5) 218 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 219 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (= ) (B62) 220 ebből: egyházi jogi személyek (B62) 221 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) 222 ebből: egyéb civil szervezetek (B62) 223 ebből: háztartások (B62) 224 ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) 225 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 226 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 227 ebből: egyéb vállalkozások (B62) 228 ebből: Európai Unió (B62) 229 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) 230 ebből: egyéb külföldiek (B62) 231 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B63) 232 ebből: egyházi jogi személyek (B63) 233 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 234 ebből: egyéb civil szervezetek (B63) 235 ebből: háztartások (B63) 236 ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) 237 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) 238 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) 239 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 240 ebből: Európai Unió (B63) 241 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) 242 ebből: egyéb külföldiek (B63) 243 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 244 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (= ) (B72) 246 ebből: egyházi jogi személyek (B72) 247 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) 248 ebből: egyéb civil szervezetek (B72) 249 ebből: háztartások (B72) 250 ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)

18 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet Teljesítés összege Éves várható teljesítés 251 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) 252 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) 253 ebből: egyéb vállalkozások (B72) 254 ebből: Európai Unió (B72) 255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) 256 ebből: egyéb külföldiek (B72) 257 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B73) 258 ebből: egyházi jogi személyek (B73) 259 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) 260 ebből: egyéb civil szervezetek (B73) 261 ebből: háztartások (B73) 262 ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) 263 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) 264 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) 265 ebből: egyéb vállalkozások (B73) 266 ebből: Európai Unió (B73) 267 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) 268 ebből: egyéb külföldiek (B73) 269 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) 270 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

19 04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet Teljesítés összege Éves várható teljesítés 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111) 02 ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) 03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) 05 ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) 06 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (= ) (B811) 07 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121) 08 ebből: befektetési jegyek (B8121) 09 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 10 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 11 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 12 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 13 Belföldi értékpapírok bevételei (= ) (B812) 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 15 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 17 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 18 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) 21 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818) 22 ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) 23 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 27 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>= ) (B824) 28 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) 29 ebből: más kormányok (B824) 30 ebből: külföldi pénzintézetek (B824) 31 Külföldi finanszírozás bevételei (= ) (B82) 32 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 33 Finanszírozási bevételek (= ) (B8)

20 TAJAD1 - Tájékoztató adatok - 1. táblázat # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állomány a tárgyhónap végén Várható állomány a tárgyév végén Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány űrlap 179., 180., 183., 192., 209., 211. és 213. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) űrlap 195., 196., 198., 199., 202., 204., 205., 206. és 207. sorokon elszámolandó végleges vállalások, ek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) űrlap 32., 35., 45. és 48. sorokon elszámolandó végleges vállalások, ek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)

21 TAJAD2 - Tájékoztató adatok - 2. táblázat # Megnevezés Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik