ADATLAPOK Társaság neve: Synergon Informatika Rt. Telefon: 399-5793 Társaság címe: 1047 Budapest, Baross u. 91-95. Telefax: 399-5599 Ágazati besorolás: Informatika E-mail cím: investor.relations@synergon.hu Beszámolási időszak: 2006.01.01-2006.03.31. Befektetői kapcsolattartó: Farkas Zsuzsanna PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 Fibex Kft. 60 000 ezer HUF 100% 100% L Infinity a.s. 2 881 ezer CZK 75,84% 75,84% L Span d.o.o. 143 ezer HRK 68,1% 68,1% L Synergon Atos Origin Kft. 67 760 ezer HUF 100% 100% L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) PK3. Mérleg Eszközök Mérleg (ezer Ft) 2006. március 31. 2005. március 31. Változás (%-ban) Befektetett Eszközök 2 652 701 2 716 381-3% Tárgyi eszközök 2 028 209 2 130 374-2% Immateriális javak 564 418 530 069-5% Befektetett pénzügyi eszközök 60 074 55 939-25% Forgóeszközök 8 131 657 7 495 542 9% Készlet 712 775 1 091 748-11% Vevők 4 733 769 3 635 774-7% Pénzeszközök 1 963 210 1 851 680 60% Egyéb forgóeszközök 721 903 916 339 69% Eszközök összesen 10 784 358 10 211 923 5% 1/6 oldal
2006. március 31. 2005. március 31. Változás (%-ban) Források Saját tőke 6 995 399 6 564 351 5% Jegyzett tőke 1 910 926 1 910 926 0% Tartalékok 5 576 134 5 596 814-3% Eredménytartalék+ Mérleg szerinti eredmény -491 661-943 390-35% Rövid lejáratú kötelezettségek 3 686 097 3 501 997 5% Szállítók 2 405 221 1 828 860 33% Egyéb rövid lej. köt. 1 280 876 1 673 136-22% Hosszú lejáratú kötelezettségek 5 369 18 965-73% Kisebbségi részesedés 97 493 126 384 132% Források összesen 10 784 358 10 211 697 5% PK4. Eredménykimutatás Eredménykimutatás március 31-én végződő 3 hónap (ezer Ft) 2006 2005 Változás (%-ban) Értékesítés árbevétele* 5 231 832 4 271 035 22% Ebből szolgáltatások (%) 21% 35% Ebből termékek (%) 79% 65% Értékesítés közvetlen ktg-e -3 712 812-2 825 914 31% Az Értékesítés arányában (%) 71% 66% Nettó fedezet 1 519 021 1 445 121 5% Nettó fedezethányad (%) 29% 34% Egyéb működési ktg-ek -1 567 620-1 411 336 11% EBITDA 200 410 192 733 4% EBITDA hányad (%) 4% 5% Üzemi eredmény 51 076 39 434 30 Üzemi eredményhányad (%) 1% 1% Pü. műveletek nettó eredménye 37 740 1 323 na Rendkívüli tételek 0 0 0% Adózás előtti eredmény -10 859 35 109 na Társ.-i nyereségadó -4 964-5 171-4% Kisebbségi részesedés 36 202 51 278-29% Adózás utáni eredmény 20 379 81 217-75% Nettó eredményhányad (%) 0% 2% 2/6 oldal
PK5. Cash-flow kimutatás Cash-flow Március 31-én végződő 3 hónap (ezer Ft) 2006 2005 Működésből származó cash- flow: Adózás és kamatfizetés előtti eredmény 12 887 54 242 Értékcsökkenés és amortizáció 149 335 153 299 Értékvesztések (feloldása) elszámolása 18 725 16 800 Árfolyamkülönbözet 16 045 26 391 Tárgyi eszköz értékesítés eredménye 5 169 102 Saját részvény értékesítésének eredménye -16 430-31 270 Kisebbségi részesedés -36 202-51 278 Követelések és egyéb forgóeszközök 2 287 882 2 793 220 Készletek 306 574-259 586 Kötelezettségek és passzív elhatárolások -1 914 052-2 663 625 Kapott kamatok 26 332 38 402 Fizetett kamatok -13 876-6 256 Adóelszámolások -5 971 17 969 Működésből származó nettó cashflow 836 418 88 408 Befektetési tevékenységből szármamó cash-flow: Tárgyi eszköz-beszerzés -80 157-97 440 Rövid lejáratú befektetések beszerzése, értékesítése 56 803-98 118 Egyéb hosszú lejáratú eszközök beszerzése 0 242 Akvizíció, leányvállalatok,eszközök értékesítése 5 141 3 599 Befektetési tevékenységhez felhasznált nettó cash-flow -18 213-191 717 Pénzügyi tevékenységhez felhasznált nettó cash-flow: Saját részvény értékeítés hozama 159 000 142 570 Saját részvény akvizíciója, vétele -159 000-142 570 Hitelkötelezettség növekedése, csökkenése -1 316 26 696 Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash-flow -1 316 26 696 Pénz és pénzjellegű ezsközök nettó csökkenése, növekedése: 816 890-76 613 Pénz és pénzjellegű eszközök Nyitóállománya 1 146 320 1 848 135 Záróállománya 1 963 210 1 771 522 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (Ft) Kezesség (Infinity hitel) 579.200.000 Garancia 179.574.000 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) 3/6 oldal
RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Tárgyév elején 2006. január 1-én Időszak végén 2006. március 31-én % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 15,03 15,46 1.435.964 23,41 24,11 1.206.933 Külföldi intézményi/társaság 15,79 16,24 1.509.020 5,07 5,21 991.110 Belföldi magánszemély 66,36 68,26 6.340.836 68,71 70,67 7.087.877 Külföldi magánszemély 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,05 0,04 3.810 0,04 0,04 3710 Saját tulajdon 2,77 0,00 265.000 2,77 0,00 265.000 Államháztartás részét képező Tulajdonos 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Egyéb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ö S S Z E S E N 100,00 100,0 9.554.630 100,00 100,0 9.554.630 1 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben január 1. március 31. Társasági szinten 265.000 265.000 Leányvállalatok 0 0 Mindösszesen 265.000 265.000 RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére von. Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés Szavazati jog Megjegy 1 2 (db) (%) 3 (%) 3,4 -zés 5 RCX Kft. B I 788.070 8,25 8,48 - Raiffeisen Bank Zrt. K L 681.000 7,13 7,33 Portfolió Kft. B I 491.000 5,14 5,29 A tulajdoni hányad megállapítása során a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt akár összevontan, %-os formában - is meg kell adni. Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 4/6 oldal
TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége (2005. december 31.) Tárgyév eleje (2006. január 1.) Tárgyidőszak vége (2006. március 31.) Társasági szinten 327 321 338 Csoport szinten 567 553 541 TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Czakó Ferenc elnök 2001.07.31. 2006.04.30. Igazgatósági tag 1995.03.05. 2006.04.30. 0 IT Barta Árpád Igazgatósági tag 2001.07.31. 2006.04.30. 0 IT Kozák Ákos Igazgatósági tag 2004.04.30. 2006.04.30. 0 IT Oláh László Igazgatósági tag 2001.07.31. 2006.04.30. 3 710 IT Radnóty Zoltán Igazgatósági tag 2004.04.30. 2006.04.30. 0 IT Dr. Szalay Sándor Igazgatósági tag 1999.10.14. 2006.04.30. 0 SP Radnóty Zoltán Csoport vezérigazgató 2006.03.03. Határozatlan 0 SP Száray Loránt vezérigazgató 2003.02.01. 2006.04.18. 0 SP Hampl Viktor Ker&marketing.vezig.h 2005.07.04. Határozatlan 0 SP Kovács Attila Műszaki vezig.h 2005.07.04. Határozatlan 0 SP Andreidesz-Kovács Péter Csoport pénzügyi ig. 2005.09.01. Határozatlan 0 SP Imre Zsuzsanna Gazdasági igazgató 2005.12.14. Határozatlan 0 SP Polgár Pál vezérigazgató-helyettes 2004.02.02. Határozatlan 0 FB Dr. Jeszenszky Miklós FB elnök 2004.05.05. 2006.04.30. 0 FB Szalma László FB tag 2001.04.27. 2006.04.30. 0 FB Bajor Zoltán FB tag 2003.04.30. 2006.04.30. 0 FB Korompay Gábor FB tag 2004.04.30. 2006.04.30. 0 FB Kuller József FB tag 1997.02.14. 2006.04.30. 0 Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 3.710 Az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit kell szerepeltetni az első helyen. 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2006.01.04. MT, VG Microsoft platform a Váti Kht.nek 2006.01.19. MT, VG Tulajdonosi részvényeladás bejelentése/curdie 2006.01.31. MT, VG Saját részvény tranzakció - átkötés 2006.02.14. MT, VG 2005. I-IV. negyedévi gyorsjelentés 2006.03.20. MT, VG Tulajdonosi struktúra változása/erste 2006.03.21. MT, VG Új vezető az Infinity élén 2006.03.23. MT, VG Közgyűlési meghívó A Synergon Informatika Rt. szervezetében az alábbi változások történtek az elemzési időszak alatt: A Synergon Csoport vezérigazgatói feladatait 2006. március 3.-tól Radnóty Zoltán látja el. A Synergon Informatika Rt. igazgatósága döntést hozott dr. Tóth Zsolt a Synergon Informatika Rt. vezérigazgatójának kinevezéséről 2006. április 18-tól, ezzel egyidőben kezdeményezte Száray Loránt, korábbi vezérigazgató, közös megegyezéssel történő távozását. Hanus Weisl, Infinity a.s. vezérigazgatói kinevezése 2006. március 31.-vel megszűnt. 5/6 oldal
Felelősségvállaló nyilatkozat A Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Rt. jelen, a Társaság 2006. január 1-től március 31-ig tartó 3 hónapra vonatkozó gazdálkodását bemutató gyorsjelentését a 2001. évi CXX. Törvénynek megfelelően aláírjuk. Ez a gyorsjelentés a valóságnak megfelelő, nem auditált adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Budapest, 2006. május 8. Czakó Ferenc elnök Synergon Informatika Rt. Radnóty Zoltán A Synergon Csoport vezérigazgatója 6/6 oldal