MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap Felügyeleti nyilvántartási szám: 1111-662 Tevékenységet lezáró beszámoló 2016. január 1. május 17. Budapest, 2016. május 26.
MÉRLEG Adatok eft-ban Megnevezés 2015.12.31 2016.05.17 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 1 941 180 221 227 A.) Befektetett eszközök 0 0 I. Értékpapírok 0 0 1. Értékpapírok 0 0 2. Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 a.) kamatokból, osztalékokból 0 0 b.) egyéb 0 0 II. Hosszú lejáratú bankbetétek 0 0 B.) Forgóeszközök 1 939 628 221 227 I. Követelések 0 0 1. Követelések 0 0 2. Követelések értékvesztése ( - ) 3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési 0 0 különbözete 0 0 4. Forintkövetelések értékelési különbözete 0 0 II. Értékpapírok 0 0 1. Értékpapírok 0 0 2. Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 a.) kamatokból, osztalékokból 0 0 b.) egyéb 0 0 III. Pénzeszközök 1 939 628 221 227 1. Pénzeszközök 1 939 628 221 227 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete 0 0 C.) Aktív időbeli elhatárolások 1 552 0 1. Aktív időbeli elhatárolások 1 552 0 2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése ( - ) 0 0 D.) Származtatott ügyletek értékelési különbözete 0 0 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 1 941 180 221 227 E.) Saját tőke 1 940 491 221 227 I. Induló tőke 1 600 619 182 217 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 3 007 989 3 032 426 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke ( - ) 1 407 370 2 850 209 II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) 339 872 39 010 1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete -304 832-606 668 2. Értékelési különbözet tartaléka 0 0 3. Előző év(ek) eredménye -75 974 644 704 4. Üzleti év eredménye 720 678 974 F.) Céltartalékok 0 0 G.) Kötelezettségek 657 0 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 657 0 III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 H.) Passzív időbeli elhatárolások 32 0 2
Eredménykimutatás adatok eft-ban Megnevezés 2015.01.01.-12.31. 2016.01.01.-05.17. I. Pénzügyi műveletek bevételei 893 996 2 874 II. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 III. Egyéb bevételek 0 94 IV. Működési költségek 58 210 1 994 V. Egyéb ráfordítások 0 0 VI. Fizetett, fizetendő hozamok 115 108 0 VII. Tárgyévi eredmény 720 678 974 (I-II+III-IV-V-VI) Budapest, 2016. május 26. 3
Kiegészítő melléklet Az Alap megnevezése: MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap Az Alap típusa: nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap, a 2014. évi XVI. tv. szerint alternatív befektetési Alap (ABA) A befektetési jegy név értéke: 1 Ft/db Az alap futamideje 2010. december 20-tól - 2015. december 15-ig: határozott futamidejű 2015. december 15-től: határozatlan futamidejű. Felügyeleti engedély száma, kelte: KE-III-442/2010., 2010. október 25. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma, kelte: KE-III-555/2010., 2010. december 20. Az alapkezelő társaság neve, székhelye: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon: 268-7627, 268-7834; telefax: 268-7509 Letétkezelő: Forgalmazó: Könyvvizsgáló: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon: 269-0922 MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon: 269-0922 Diamant Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 1223 Budapest, Gyula vezér út 72. Telefon: (23) 428-021 Bárány Terézia Kamarai bejegyzés száma: 000428 Az Alapkezelő 2016. április 6-án kelt 20/2016. számú Igazgatósági Határozatával az alap jogutód nélküli megszüntetéséről döntött. A megszűnési eljárás megindításának napja: 2016. május 17. 4
Számviteli politika Az Alap kettős könyvvitelen alapuló éves beszámolót készít. Az Alap könyvviteli nyilvántartását az Alapkezelő vezeti. A mérleg fordulónapja: 2016. május 17. A mérlegkészítés dátuma: 2016. május 17. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy adatai: Név: Komáromi Katalin Regisztrálási száma: 167875 Lakcím: 1118 Budapest, Szurdok u. 16. Az Alap megszűnési jelentésének könyvvizsgálata kötelező. A megszűnési jelentést a Diamant Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. auditálta. Az Alap éves beszámolóját az MKB Befektetési Alapkezelő zrt. vezérigazgatója és vezérigazgató helyettese írja alá. Vezérigazgató: Csorba Nikoletta Rita, 1037 Budapest, Vízmosás u. 13. Vezérigazgató helyettes: Daróczi Andor Pál,1192 Budapest, Kós Károly tér 4. III/2. Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjel nélküli) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérleg főösszeg 2 százaléka meghaladja az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. Árfolyamhasználat: A devizakészlet, valamint a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek értékelése során az MNB devizaárfolyamát alkalmazza az Alap. Mérleghez kapcsolódó szabályok Eszközök (aktívák) A) Befektetett eszközök Az Alap hosszú lejáratú bankbetétekkel rendelkezik. B) Forgóeszközök I. Követelések Az Alap a devizakészleteket, a külföldi pénzértékre szóló követeléseket és kötelezettségeket az év végi értékelés során a fordulónapi MNB devizaárfolyamon átértékeli. Az értékelés során keletkezett árfolyam különbözet összevont egyenlegét a pénzügyi műveletek bevételei vagy ráfordításai között számolja el. A követelések között kell kimutatni a befektetési alapnak a lezárt opciós, swap és határidős ügyletek miatt a másik féllel szemben fennálló követelést. II. Értékpapírok Az Alap eszközei között értékpapír nincs. 5
III. Pénzeszközök A pénzeszközök közé az Alap az alábbi tételeket sorolja be: Forint folyószámlák, Deviza folyószámlák, Lekötött betétek. A devizakészlet növekedése és csökkenése a napi árfolyamon történik, a felhalmozott árfolyam különbözetet a pénzügyi műveletek bevételeivel, illetve ráfordításaival szemben kerül elszámolásra. C) Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolásként az Alap a tárgyidőszakot érintő, be nem érkezett bevételeket, valamint a tárgyidőszakot érintő, de tárgyidőszakot követő évben, mérlegkészítés előtt beérkezett kamatok tárgyidőszakra vonatkozó részét számolja el. D) Származtatott ügyletek értékelési különbözete A származtatott ügyletek értékelési különbözeteként a határidős ügyletek fordulónapi értékelésekor az ügylet piaci értékének összegét számolja el az Alap az értékelési különbözet tartalékával szemben. Az értékelési különbözet összegét minden értékeléskor a határidős ügylet piaci értékére kell kiegészíteni. Az értékelési különbözetet az ügylet zárásakor meg kell szüntetni az értékelési különbözet tartalékával szemben. A tőzsdén kívül kötött határidős és opciós ügyleteket a kormányrendelet előírásai szerint kell értékelni a lejárati idő alatt és azok piaci értékét (az ügylet tárgyát képező áru, pénzügyi instrumentumértékelés napi piaci ára és a határidős kötési ár különbözetét, illetve az opció tárgyát képező áru, pénzügyi instrumentumértékelés napi piaci ára és az opció delta tényezőjének szorzatát, illetve egyéb módon meghatározott piaci értékét) a származtatott ügyletek értékelési különbözetében kell elszámolni az értékelési különbözet tartalékával szemben. Az opciós és a swap ügyletnél az Alap a legutolsó napi árfolyamot alkalmazza. A napi árfolyam a partner által jegyzett kétoldali árfolyamból számított középárfolyam. Források (passzívák) E) Saját tőke I. Induló tőke Induló tőkeként mutatja ki az Alap a forgalomban lévő befektetési jegyek névértékét. Az értékesített befektetési jegyek névértéke a Letétkezelőtől havonta kapott nyilvántartás alapján a befektetési jegyek névértéken számolt eladási forgalmának felel meg. A visszavásárolt befektetési jegyek névértéke a Letétkezelőtől havonta kapott nyilvántartás alapján a befektetési jegyek névértéken visszavásárolt forgalmának felel meg. II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) a) A visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete a diszkont áron kibocsátott befektetési jegyek jegyzési ára és az induló tőke közötti különbözet. b) Az üzleti év eredménye az eredménykimutatás tárgyévi eredmény sorában szereplő értékkel egyezik meg. F) Céltartalékok 6
Az Alap a számviteli törvény előírásainak megfelelően számol el céltartalékot. G) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettségek közé azokat a tételeket sorolja be az Alap, melyek esetében a visszafizetés egy éven belül nem esedékes. Az Alap tevékenysége során jellemzően nem merül fel hosszú lejáratú kötelezettség. II. Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek között az Alap a következő tételeket tartja nyilván: Ki nem egyenlített beérkezett költségszámlák összege, A külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek év végi értékelésekor a követelések között leírtak az irányadóak. H) Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolásként számolja el az Alap a tárgyidőszakot érintő, nem számlázott költségeket, ráfordításokat, melyek jellemzően a tárgyévet terhelő bankköltség és hozamgarancia/ígéret alapján időarányosan fizetendő hozam összege. Az eredménykimutatás tagolása, tételeinek tartalma I. Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek bevételeként kerülnek elszámolásra az Alapnál a következő tételek: Kamatbevételek (lekötött betét, folyószámla), Realizált árfolyamnyereség, Év végi értékelés során elszámolt árfolyamnyereség, Swap ügylet bevétele. II. Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításaként kerülnek elszámolásra az Alapnál a következő tételek: Kamatráfordítások, Év végi értékelés során elszámolt árfolyamveszteség, Opciós díj. Az Alapkezelő döntése értelmében az Alap a fizetett opciós díjat felmerüléskor elszámolja. III. Működési költségek Működési költségek között az alábbiakban felsorolt tételeket mutatja ki az Alap: Alapkezelői díj, Letétkezelői díj, Forgalmazói díj, Könyvvizsgálati díj, 7
Felügyeleti díj, Befektetési alapok különadója, Banki költségek. IV. Mérlegen kívüli tételek Mérlegen kívüli tételként tartja nyilván az Alap az opciós ügyleteket. Mérlegkészítéskor értékeli az Alap a mérleg fordulónapon nyitott határidős ügyleteit. A mérlegfordulónapi piaci érték és az ügylet könyv szerinti értéke közötti különbözetet a származtatott ügyletek értékelési különbözete soron kell elszámolni, a tőkeváltozás között szereplő értékelési különbözet tartalékával szemben. Kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírokkal az Alap nem rendelkezik. Kapott, vagy adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások az Alapnál nincsenek. Zálogjoggal, vagy hasonló joggal biztosított kötelezettsége az Alapnak nincs. 8
1. Bevételek részletezése Adatok eft-ban Megnevezés 2015.01.01.-12.31. 2016.01.01.-05.17. Árfolyamnyereség 0 0 Opciós bevétel 28 803 0 Ki nem fizetett hozam 600 608 0 Tőkevédelem miatti bevétel 0 94 Lekötött betét kamata 263 014 0 Bankszámla kamata 1 571 2 874 Összesen: 893 996 2 968 2. Működési költségek részletezése Megnevezés 2015.01.01.-12.31. 2016.01.01.-05.17. (eft) (eft) Alapkezelési díj 57 563 325 Letétkezelő díja 90 217 Forgalmazóknak fizetett díj, bankköltség 461 905 Egyéb költségek 96 547 Felügyeleti díj 23 54 Befektetési alapok különadója 48 108 Könyvvizsgálati díj 25 385 Összesen: 58 210 1 994 Az egyéb költségeket és a letétkezelői díjat a Tájékoztatóban foglaltak alapján az Alapkezelő fizette 2015. december 15-ig. 3. Időbeli elhatárolások részletezése Aktív időbeli elhatárolások eft Passzív időbeli elhatárolások eft Megnevezés 2015.12.31 2016.05.17 Megnevezés 2015.12.31 2016.05.17 Decemberi kamat 1 552 0 Decemberi bankköltség 7 0 Lekötött betét kamata 0 0 Fizetendő hozam 0 0 Összesen: 1 552 0 Könyvvizsgálói díj 25 0 Alapkezelési díj 0 0 Összesen: 32 0 4.Értékpapírok beszerzési ára és piaci értéke Az Alap portfoliója nem tartalmaz értékpapírt. 5. Kötelezettségek részletezése: Az alapnak nem volt fennálló kötelezettsége 2016. május 17-én. 9
6. Portfolió jelentés Alapadatok Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve, lajstromszáma: 1111-662 MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap Alapkezelő neve: MKB Alapkezelő zrt. Letétkezelő neve: MKB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T-2 Tárgynap (T): 2015.12.31 Saját tőke: 1 940 490 359 HUF Egy jegyre jutó NEÉ: 1,212337 Darabszám: 1 600 619 539 Nettó A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: eszközérték %-ában I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték (%) I/1. Hitelállomány (összes) 0 Hitelező Futamidő 0 I/2. Egyéb kötelezettség (összes): 657 522 0,0% Alapkezelői díj miatt 135 351 0,0% Letétkezelői díj miatt 90 234 0,0% Forgalmazói dij 360 937 0,0% Felügyeleti dij 23 000 0,0% Befektetési alapok különadója 48 000 I/3. Céltartalékok (összes): 0 0,0% I/4. Passzív időbeli elhatárolások 32 421 0,0% KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: 689 943 0,0% II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték (%) II/1. Folyószámla, készpénz (össz): 1 939 628 435 99,9% MKB Zrt-nél vezetett folyószámla 1 939 628 435 99,9% II/2. Egyéb követelés (összes): 0 0,0% 10
II/3. Lekötött bankbetétek (össz.) 0 0,0% II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (össz.) II/3.2. 3 hónál hosszabb leköt II/4. Értékpapírok Devizanem Névérték Összeg/Érték (%) (összes): HUF 0 0 0,0% II/4.1. Állampapírok (összes): HUF 0 0 0,0% II./4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesitő ép.: HUF 0 0 0,0% II/4.3. Részvények (összes): HUF 0 0 0,0% II/4.4. Jelzáloglevelek (összes): HUF 0 0 0,0% II/4.5. Befektetési jegyek (összes): HUF 0 0 0,0% II/4.6.Kárpótlási jegyek (összes): HUF 0 0 0,0% II/5. Aktív időbeli elhatárolások HUF 1 551 867 0,08% II/6. Származtatott ügyletek értékelési különbözete HUF 0 0,0% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: HUF 1 941 180 302 100,0% 11
Alapadatok Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve, lajstromszáma: 1111-662 MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap Alapkezelő neve: MKB Alapkezelő zrt. Letétkezelő neve: MKB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T-2 Tárgynap (T): 2016.05.17 Saját tőke: 221 226 983 HUF Egy jegyre jutó NEÉ: 1,214082 Darabszám: 182 217 508 Nettó A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: eszközérték %-ában I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték (%) I/1. Hitelállomány (összes) 0 Hitelező Futamidő 0 I/2. Egyéb kötelezettség (összes): 0 0,0% Alapkezelői díj miatt 0 0,0% Letétkezelői díj miatt 0 0,0% Forgalmazói dij 0 0,0% Felügyeleti dij 0 0,0% Befektetési alapok különadója 0 I/3. Céltartalékok (összes): 0 0,0% I/4. Passzív időbeli elhatárolások 0 0,0% KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: 0 0,0% II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték (%) II/1. Folyószámla, készpénz (össz): 221 226 983 100,0% MKB Zrt-nél vezetett folyószámla 221 226 983 100,0% II/2. Egyéb követelés (összes): 0 0,0% II/3. Lekötött bankbetétek (össz.) 0 0,0% II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (össz.) II/3.2. 3 hónál hosszabb leköt 12
II/4. Értékpapírok Devizanem Névérték Összeg/Érték (%) (összes): HUF 0 0 0,0% II/4.1. Állampapírok (összes): HUF 0 0 0,0% II./4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesitő ép.: HUF 0 0 0,0% II/4.3. Részvények (összes): HUF 0 0 0,0% II/4.4. Jelzáloglevelek (összes): HUF 0 0 0,0% II/4.5. Befektetési jegyek (összes): HUF 0 0 0,0% II/4.6. Kárpótlási jegyek (összes): HUF 0 0 0,0% II/5. Aktív időbeli elhatárolások HUF 0 0,00% II/6. Származtatott ügyletek értékelési különbözete HUF 0 0,0% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: HUF 221 226 983 100,0% 13
7. Cash Flow kimutatás adatok eftban Sorszám A tétel megnevezése 2015.12.31 2016.05.17 I Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás -35 217-1 037 (Működési cash-flow, 1-13. sorok) 1 Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak, kapott hozamok nélkül) ± 427 290-1 900 2 Elszámolt amortizáció + 0 0 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 0 0 4 Elszámolt értékelési különbözet ± 0 0 5 Céltartalékképzés és felhasználás különbözete ± 0 0 6 Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye ± 0 0 7 Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye ± 0 0 8 Befektetett eszközök állományváltozása ± 0 0 9 Forgóeszközök állományváltozása ± 0 0 10 Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása ± 657-657 11 Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása ± 0 0 12 Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása ± 23 956 1 552 13 Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása ± -487 120-32 II Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 293 388 2 874 (Befektetési cash-flow, 14-19. sorok) 14 Ingatlanok beszerzése- 0 0 15 Ingatlanok eladása + 0 0 16 Befolyt bérleti díjak + 0 0 17 Értékpapírok beszerzése - 0 0 18 Értékpapírok eladása, beváltása + 0 0 19 Kapott hozamok + 293 388 2 874 III Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás -1 699 882-1 720 238 (Finanszírozási cash flow, 20-26.sorok) 20 Befektetési jegy kibocsátás + 6 000 29 643 21 Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport - 0 0 22 Befektetési jegy visszavásárlása - -1 705 882-1 749 881 23 Befektetési jegyek után fizetett hozamok - 0 0 24 Hitel illetve kölcsön felvétele + 0 0 25 Hitel illetve kölcsön törlesztése - 0 0 26 Hitel illetve kölcsön után fizetett kamat - 0 0 IV Pénzeszközök változása (I,II,III) ± -1 441 711-1 718 401 Pénzeszközök nyitó értéke 3 381 339 1 939 628 Pénzeszközök záró értéke 1 939 628 221 227 Pénzeszközök változása -1 441 711-1 718 401 14
9. Tőke megóvására tett ígéret Az átalakult Alap befektetési politikájával biztosítja a tőkevédelmet. A tőkevédelem azt biztosítja, hogy mindazon befektető, aki az MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap befektetője volt az átalakulást megelőzően és nem kívánja befektetését megtartani, legalább az átalakulás napját követő első közzétett egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéknek megfelelő összeget kapja vissza befektetési jegye után annak visszaváltásakor; minden olyan befektető pedig, aki az átalakulás után a befektetési jegy folyamatos forgalmazása során vásárol befektetési jegyet, legalább a befektetési jegy megvásárlásakor befektetett összeget kapja vissza a befektetési jegy visszaváltásakor. 10. Mérlegfordulónap utáni események A befektetési jegyek visszaváltása 2016. május 25-én megtörtént. 15
Üzleti Jelentés 2016. május 17. Üzleti Jelentés Az Alap célja, hogy a Befektetők rövidtávon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetőséget nyújtson. Ennek elérése érdekében az Alapkezelő az Alap tőkéjét lekötött és látra szóló banki betétekbe, valamint a Magyar Állam által Ft-ban, Magyarországon kibocsátott éven belüli lejáratú állampapírokba, elsősorban diszkontkincstárjegyekbe fekteti. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők, a befektetési alap összetételére ható tényezők elemzése Jól kezdte az idei évet a hazai kötvénypiac, a referencia-kötvények hozamai csökkentek mind rövidebb, mind hosszabb futamidőknél. A jegybank igen aktív volt kamatcsere ügyletek terén, ami segítette a hozamgörbe csökkenését/laposodását. A kiújuló jegybanki kamatcsökkentés miatt az alapkamat történelmi, 1,05%-os mélypontra került. Az Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenő hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az alapkezelő célja az alap likviditásának biztosítása mellett az elérhető legkedvezőbb teljesítmény. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2016. május 17-én: 2016. január 1-én forgalomban lévő befektetési jegyek 1 600 619 539 db 2016. január 1-május 17. között eladott befektetési jegyek + 24 437 437 db 2016. január 1-május 17. között visszaváltott befektetési jegyek - 1 442 839 468 db 2016. május 17-én forgalomban lévő befektetési jegyek száma 182 217 508 db Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2016. május 17-én: 1,214082 Ft/db A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások Az Alapkezelő Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának összetétele 2016-ban nem változott. Az Igazgatóság összetétele: Csorba Nikoletta elnök, Bartha Ákos tag, Daróczi Andor tag, Sándor Benedek tag. A Felügyelő Bizottság összetétele: Turner Tibor elnök, Nagy Viktória tag, Zsitva Anikó tag. Budapest, 2016. május 26. 16