.. Nyíregyháza Megyei Jogú Város POLGÁRMESTERE 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: +3642524-500 Fax: +36 42 524-501 E-maii: POLGARMESTER@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: GAZD/14-1/2016. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által 2015. január 29-én kötött hosszúlejáratú kölcsön nyújtásáról szóló megállapodás módosítására Dr. Kovács Ferenc polgármester / I A Patóné Nagy Magdolna osztá Iyvezető törvényességi véleményezést végző személyek aláírása: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző {J (~ k"k~ Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője Véleményező bizottságok: - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Pénzügyi Bizottság ~ ~/.J NY REGYHÁZA
Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 247/2014. (XL27.), valamint a 16/2015. (1.29) számú határozataiban hozzájárult a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. (továbbiakban: Társaság) által 2005-ben kibocsátott 9.500.000 CHF névértékű "Sóstó 2015/A" kötvény részben az Önkormányzat általi visszafizetéséből eredő kötelezettségének 25 év alatt történő visszafizetéséhez. Az 1.677.950 eft összegű tőketartozás megfizetésének moratóriuma 2018. december 30-ig szól, viszont a kamatfizetési kötelezettség már 2015. január 6-tól fennáll. A 2015. december 31-én esedékes 34.657.712 Ft összegű kamatot a Társaság az Önkormányzat részére nem fizette meg, illetve a futamidő alatt a kamatok megfizetésére - a tevékenység bővítése, valamint az egyre eredményesebb gazdálkodás mellett - a továbbiakban sincs lehetősége. Mint az Önök előtt is ismert, a Társaság 2005-ben az előző városvezetés kérésére, és kezességvállalása mellett 9.500.000 CHF értékben az OTP Bank Nyrt. bonyolításában hosszúlejáratú kötvényt bocsátott ki 2015. januári visszafizetési kötelezettséggel. A bevont forrás azonnal átváltásra került forintra, és az 1.516.580 eft-ból 850.000 eft-ot az Önkormányzat rendelkezésére bocsátottak. A pénzt az akkori városvezetés }}vételár előleg}} ként használta, és azt az Élményfürdő megépíttetésére fordította. Ez a döntés később oda vezetett, hogyavisszafizetésig 1.011.370 eft árfolyamveszteség keletkezett az ügyleten. Előzőeken túl - mivel a kötvény t nem az Önkormányzat bocsátotta ki - a tartozás nem kerülhetett be az adósság rendezési programba sem. A maradék kisebbik tőkerészt a Társaság az Önkormányzati tulajdonú Júlia Fürdő, Élményfürdő valamint Parkfürdő fejlesztésére fordította. 2015-ben a kötvény lejáratakor döntő részben - mint kezes - az Önkormányzatnak kellett helytállni a kötvény visszafizetése során, de ez már a kibocsátásnál is nyilvánvaló volt, hogya Társaság ekkora összeget önerőből nem tud visszafizetni. A kötvény ellenérték visszafizetése úgy realizálódott, hogy az Önkormányzat a 2015. január 29-én létrejött hosszú lejáratú kölcsön nyújtására irányuló megállapodás alapján 1.677.950 eft összegű tagi kölcsönt nyújtott a Társaságnak a 850.000 eft kölcsön visszafizetésén felül. Ezzel a Társaságná l realizálódott a teljes kötvénykibocsátáson keletkezett több mint 1 mrd Ft-ot meghaladó összegű árfolyam veszteség is. Tekintettel a kialakult helyzetre, a kölcsön visszafizetésének 2018. december 30-ig terjedő moratóriumát javaslom 2020. december 30-ig módosítani, valamint a kölcsön összegét a teljes futamidő alatt kamatmentessé tenni. Fentiek alapján a megállapodás 2-es és 4-es pontjai az alábbiak szerint változnak: 2. Kötelezett a Tartozás tőke összegét az alábbi ütemezés szerint köteles Jogosult részére visszafizetni. 1 ~ \')~ N Y R E G Y H Á Z A
ezer Ft-ban! Esedékesség időpontja Tőkeösszeg Esedékesség időpontja Tőkeösszeg 2020.12.31 75235 2033.12.31 76270 2021.12.31 76270 2034.12.31 76270 2022.12.31 76270 2035.12.31 76270 2023.12.31 76270 2036.12.31 76270 2024.12.31 76270 2037.12.31 76270 2025.12.31 76270 2038.12.31 76270 2026.12.31 76270 2039.12.31 76270 2027.12.31 76270 2040.12.31 76270 2028.12.31 76270 2041.12.31 76270 2029.12.31 76270 2042.01.05 1045 2030.12.31 76270 2031.12.31 76270 2032.12.31 76270 összesen : 1677 950 4. Kötelezett a Tartozás után ügyleti kamatot nem fizet. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Önkormányzat és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. között a kölcsön visszafizetésére vonatkozó megállapodás módosítását a határozat-tervezet szerint hagyja jóvá. Nyíregyháza, 2016. január 19. Dr. oo@cs Ferenc \ ~ ;r~ N Y R E G y H Á Z A --------------------- WWW~~'t'.R{('.YHA1A.HV 2
Melléklet a GAZD/14-1/2016. számú előterjesztéshez Határozat - tervezet NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰ LÉS É N E K... /2016.(1.28.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által 2015. január 29-én kötött hosszúlejáratú kölcsön nyújtásáról szóló megállapodás módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést módosításával egyetért. megtárgyalta, és a határozat-tervezet mellékiete szerint a megállapodás Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy a Sóstó-Gyógyfürdők mellékletben szereplő módosított kölcsönszerződést aláírja. Zrt-vel a Nyíregyháza, 2016. január 28. A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői,""""'" \,:,.; NY REGYHÁZA ------------------- WWW.NY~P:[GYH..lA.HU 3
Melléklet a... /2016.(1.28.) számú határozathoz Megállapodás módosítás Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (adószáma: 15731766-2-15, statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, PIR törzsszám: 731762, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester) 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatti székhely ű helyi önkormányzat, mint jogosult (a továbbiakban: Jogosult), másrészrő l a " Sóstó-Gyógyfürdők" Szolgáltató és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: Cg. :15-10-040189, adószáma : 11256779-2-15, statisztikai számjele: 11256779-9604-114-15, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt 11744003 20606419-00000000, képviseletében : Dr. Podlovics Roland vezérigazgató) 4431 Nyíregyháza Sóstógyógyf ürdő, Szóda ház u. 18. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint Kötelezett (a továbbiakban Kötelezett, együtt: Felek) között a mai napon, az alább megjelölt helyen a következő feltételekkel : 1. Felek között 2015. január 29-én megállapodás jött létre 1.677.950 eft tőkeösszegű kölcsön visszafizetése tárgyában. 2. Felek a megállapodást az alá bbiak szerint módosítják: A megállapodás 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:,,2. Kötelezett a Tartozás tőke összegét az alábbi ütemezés szerint köteles Jogosult részére visszafizetni. ezer Ft-ban! Esedékesség idő pontja Tőkeösszeg Esedékesség időpontja Tőkeösszeg 2020.12.31 75235 2033.12.31 76270 2021.12.31 76270 2034.12.31 76270 2022.12.31 76270 2035.12.31 76270 2023.12.31 76270 2036.12.31 76270 2024.12.31 76270 2037.12.31 76270 2025.12.31 76270 2038.12.31 76270 2026.12.31 76270 2039.12.31 76270 2027.12.31 76270 2040.12.31 76270 2028.12.31 76270 2041.12.31 76270 2029.12.31 76270 2042.01.05 1045 2030.12.31 76270 2031.12.31 76270 2032.12.31 76270 összesen : 1677 950 A Megállapodás 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: ",,4. Kötelezett a Tartozás után ügyleti kamatot nem fizet." www.~y!ntgyha1a.hlj 4 ~ \,) NY REGYHÁZA
3. A megállapodás egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 4. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba és a tartozás teljes megfizetéséig tart. 5. Jelen szerződésben nem, vagy nem kellő alapossággal szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Felek kijelentik, hogy nyilatkozattételi képességük semmilyen formában nem korlátozott. 6. A Felek a vitás ügyeiket tárgyalásos úton rendezik. Ezek eredménytelensége esetén a perérték szerint illetékes nyíregyházi bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 7. Jelen szerződést Felek elolvasták, a Felek az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismerték, annak tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen értelmezték, azt megértették és magukra nézve kifejezetten elfogadták. Nyíregyháza, 2016. január 28. Dr. Kovács Ferenc polgármester Jogosult Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Podlovics Roland vezérigazgató Kötelezett "Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt képviseletében Jogilag ellenjegyezte: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Pénzügyileg ellenjegyezte: Pató né Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető.---." \ '1 ; NY REGYHÁZA -------------------- WWW.Ny~n f G "? HAlA.H lj 5