SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága 2014. március 13-án (csütörtökön) 15.15 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 218-as tárgyalójában rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D: Zárt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. A sárvári Vármelléki Óvoda székhelyének fejlesztése NYDOP-5.3.1/B-12-2013- 0014 kivitelezési tevékenység tárgyú beszerzési eljárásban az eljárás eredményének megállapítása és a nyertes ajánlattevő kiválasztása 2. Közvilágítás bővítés (Dévai u., Gárdonyi belső, Kertekalja u., Szatmár u., Hegyközség, Lánkapuszta) tárgyú beszerzés kapcsán az eljárás eredményének megállapítása Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A képviselő-testület 2014. március 13.-án tartandó rendkívüli ülésének előkészítése: 1. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz (az előterjesztés később kerül fel a honlapra) 2. Előterjesztés a Teniszpálya használatára vonatkozó szerződés megkötéséről (az előterjesztés később kerül fel a honlapra) Sárvár, 2014. március 7. Papp József s.k. A bizottság elnöke
1. napirendi pont Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz (az előterjesztés később kerül fel a honlapra) ELŐTERJESZTÉS Önkormányzati beruházásokhoz szükséges fedezet biztosítása kapcsán a 2014. évi költségvetés kiadási előirányzatainak módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület 2014. február 12-i ülésén a 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetését. Az alábbiakban felsorolásra kerülő önkormányzati beruházások megvalósításához további források biztosítása, a jóváhagyott költségvetés módosítása válik szükségessé. I. Tagi kölcsön biztosítása a Sárvári Gyógyfürdő Kft. részére A Sárvári Gyógyfürdő Kft. Felügyelőbizottsága 2014. február 25-i ülésén tárgyalta a társaság csúszdafejlesztési terveit, elképzeléseit azon oknál fogva is, hogy 2010 óta lényeges attrakció-bővítés nem volt. Közben a fürdő kiegyensúlyozottan és eredményesen működik. Erre tekintettel a Felügyelőbizottság olyan határozatot hozott, miszerint támogatásáról biztosította az ügyvezető csúszdafejlesztéssel kapcsolatot tervezetét, melyben azt is kimutatta, hogy a korábbi attrakciófejlesztések után megjelenő újdonságerő nagymértékű vendégszám növekedést eredményezett. Miután az éves vendégforgalom közel fele a nyári hónapokban realizálódik, így a vendégforgalom megtartása, illetve növelése rendre új attrakciók bevezetését igényli. Ennek okán fordult a társaság ügyvezetője 150 M Ft tagi kölcsön iránti kérelmével az alapítói (tulajdonosi) jogokat gyakorló Képviselő-testülethez. A Felügyelőbizottság javaslatára és a pénzügyi keretek figyelembe vételével azt a javaslatot terjesztem elő, hogy a Sárvári Gyógyfürdő Kft. részesüljön 150 M Ft tagi kölcsönben, melyre az önkormányzat előző években képződött pénzmaradványa nyújt fedezetet. II. Sárvár Hegyközségben 22 KV-os légkábel kiváltása A Sárvár 320/52 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan területén húzódó 22 kv-os hálózat kiváltása szükségessé vált. A beruházás becsült költsége 9.890.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 12.560.300.- Ft. A beruházás megvalósítására 2014. május- június hónapban fog sor kerülni, így indokolt a pénzügyi fedezet biztosítása. A beruházás 12.560.300.- Ft összegű forrása az önkormányzat 2014. évi költségvetésében Sárvár-Hegyközségben új köztemető építése címen jóváhagyott 150.000.000.- Ft + ÁFA előirányzat terhére kerül átcsoportosításra. III. Közvilágítás bővítése Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében Közvilágítás bővítése tervezése és kivitelezése címen nettó 6.800.000.- Ft a rendelkezésre álló fedezet. A költségvetés tervezését követően jelentkezett újabb bővítési igények miatt a szolgáltatás becsült értéke nőtt. Az ellenszolgáltatás fedezetéhez 5.150.000 Ft+ÁFA pótelőirányzat biztosítása szükséges, melynek fedezete az önkormányzat előző években képződött pénzmaradványa.
IV. Vármelléki Óvoda székhelyének fejlesztése NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0014 A sárvári Vármelléki Óvoda székhelyének fejlesztése (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0014) projekt megvalósításának 2013. évben becsült értéke nettó 92.964.613,- Ft volt. Ez az összeg került beépítésre a 2014. évi költségvetésbe. A költségvetésben biztosított, rendelkezésre álló fedezet mértéke, az időközben lefolytatott közbeszerzési eljárás során ismertté vált információk alapján kiegészítésre szorul. Javasolom a Képviselő-testületnek a beruházáshoz szükséges különbözeti összeget csoportosítsa át az előző években képződött pénzmaradvány terhére. Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatok elfogadását. I. HATÁROZATI JAVASLAT: költségvetésében - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás felhalmozási célú visszatérítendő támogatása jogcímen - a Sárvári Gyógyfürdő Kft. részére tagi kölcsön folyósítása címén 150.000.000.- Ft pótelőirányzatot biztosít. A képviselő-testület a pótelőirányzat fedezetéül az önkormányzat előző években képződött pénzmaradványa előirányzatát jelöli meg. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló rendeletének e pótelőirányzattal történő módosításáról gondoskodjon. II. HATÁROZATI JAVASLAT: költségvetésében Sárvár 320/52 hrsz-ú, önkormányzati tulajdoni ingatlan területén húzódó 22 kv-os légkábel kiváltása kiadásaira 9.890.000.-Ft + ÁFA, bruttó 12.560.300.- Ft pótelőirányzatot biztosít. A képviselő-testület a pótelőirányzat fedezetére 12.560.300.- Ft-ot átcsoportosít az önkormányzat 2014. évi költségvetésében Sárvár-Hegyközségben új köztemető építése címen jóváhagyott 150.000.000.- Ft + ÁFA előirányzat terhére. szóló rendeletének módosításáról az előirányzat-átcsoportosításnak megfelelően gondoskodjon.
III. HATÁROZATI JAVASLAT: költségvetésében Sárvár város közvilágítás bővítése kiadásaira 5.150.000.- Ft + ÁFA bruttó 6.540.500.- Ft pótelőirányzatot biztosít. A képviselő-testület a pótelőirányzat fedezetéül az önkormányzat előző képződött pénzmaradványának előirányzatát jelöli meg. években szóló rendeletének e pótelőirányzattal történő módosításáról gondoskodjon. IV. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete A sárvári Vármelléki Óvoda székhelyének fejlesztése (NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0014 ) beruházás kiadásaira nettó 45.035.387.- Ft + ÁFA, bruttó 57.194.942.-Ft pótelőirányzatot biztosít. A képviselő-testület a biztosított előirányzat fedezetéül az önkormányzat előző években képződött pénzmaradványának előirányzatát jelöli meg. szóló rendeletének ezen előirányzattal történő módosításáról gondoskodjon. Sárvár, 2014. március 05. (: Kondora István :)
2. napirendi pont Előterjesztés a Teniszpálya használatára vonatkozó szerződés megkötéséről (az előterjesztés később kerül fel a honlapra)