TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. Sorszám B E V É T E L E K évi előirányzat

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Sorszám B E V É T E L E K 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 762 128 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 24 180 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 310 962 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 393 796 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 20 419 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 12 771 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 530 880 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 530 880 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 14 903 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4 215 460 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.4.) 4 158 860 4.1.1. Építményadó 650 000 4.1.2. Idegenforgalmi adó 8 860 4.1.3. Iparűzési adó 3 500 000 4.1.4. Talajterhelési díj 4.2. Gépjárműadó 46 200 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 10 400 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 426 871 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 219 546 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 12 638 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 110 367 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 66 920 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 16 300 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 1 100 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 54 320 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 54 320 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 35 713 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 35 713 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 6 025 372

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Sorszám B E V É T E L E K 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1 315 214 12.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 889 976 12.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 425 238 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 1 315 214 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 7 340 586

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.2. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Sorszám K I A D Á S O K 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 4 814 964 1.1. Személyi juttatások 1 469 838 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 404 572 1.3. Dologi kiadások 1 627 930 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 351 838 1.5 Egyéb működési célú kiadások 960 786 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 18 707 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 942 079 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 1 771 839 2.1. Beruházások 802 164 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 573 057 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 396 618 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 199 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 18 700 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 377 719 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 666 341 3.1. Általános tartalék 100 000 3.2. Céltartalék 566 341 - Működési céltartalék 250 000 - Támogatási céltartalék 14 239 - Fejlesztési céltartalék 102 805 - Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatti céltartalék 59 607 - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka 103 269 - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék 36 421 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 7 253 144 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 87 442 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 87 442 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.2.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) 7.2. Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 87 442 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 7 340 586 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 571 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 21 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -1 227 772 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 227 772 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (10. sor)

I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés Megnevezés. 4. 5. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 762 128 Személyi juttatások 1 469 838 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 530 880 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 404 572 3. 2.-ból EU-s támogatás 14 903 Dologi kiadások 1 627 930 4. Közhatalmi bevételek 4 215 460 Ellátottak pénzbeli juttatásai 351 838 5. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások 960 786 6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok 423 846 7. Egyéb működési bevételek 426 871 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 5 935 339 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 5 238 810 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +17. ) 889 976 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 889 976 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 17. Egyéb belső finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 18. Hiány külső finanszírozásának bevételei (19.+...+20.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 20. Értékpapírok bevételei 21. 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+18.) 889 976 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 6 825 315 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 5 238 810 24. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 696 529 25. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 1 586 505 2.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám Megnevezés Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) 2014. évi előirányzat Megnevezés Kiadások 2014. évi előirányzat 4 5 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 802 164 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek 54 320 Felújítások 573 057 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 35 713 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú kiadások 396 618 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok 242 495 7. 8. 9. 10. 11. 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 90 033 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 2 014 334 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +16) 425 238 Hitelek törlesztése 14. Költségvetési maradvány igénybevétele 425 238 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Értékpapír értékesítése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 87 442 16. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 17. Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+ +22 ) Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 19. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 20. Értékpapírok kibocsátása 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. 23. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+17.) 425 238 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+22.) 87 442 24. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+23) 515 271 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23) 2 101 776 25. Költségvetési hiány: 1 924 301 Költségvetési többlet: - 26. Tárgyévi hiány: 1 586 505 Tárgyévi többlet: - 2.2. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Tiszaújváros Város Önkormányzata 01 Feladat Összes bevétel, kiadás 1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 762 128 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 24 180 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 310 962 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 393 796 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 20 419 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 12 771 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 18 218 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 18 218 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 14 903 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4 215 460 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.4.) 4 158 860 4.1.1. Építményadó 650 000 4.1.2. Idegenforgalmi adó 8 860 4.1.3. Iparűzési adó 3 500 000 4.1.4. Talajterhelési díj 4.2. Gépjárműadó 46 200 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 10 400 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 187 809 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 134 519 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 2 315 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 34 775 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 16 000 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 200 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 54 320 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 54 320 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 35 664 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 35 664 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 5 273 599 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

3. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Tiszaújváros Város Önkormányzata 01 Feladat Összes bevétel, kiadás 1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1 298 027 12.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 885 048 12.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 412 979 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 1 298 027 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 6 571 626

3. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Tiszaújváros Város Önkormányzata 01 Feladat Összes bevétel, kiadás 1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 797 133 1.1. Személyi juttatások 97 537 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 082 1.3. Dologi kiadások 478 361 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 225 367 1.5 Egyéb működési célú kiadások 960 786 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 18 707 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 942 079 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 1 540 447 2.1. Beruházások 731 210 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 412 619 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 396 618 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 199 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 18 700 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 377 719 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 666 341 3.1. Általános tartalék 100 000 3.2. Céltartalék 566 341 - Működési céltartalék 250 000 - Támogatási céltartalék 14 239 - Fejlesztési céltartalék 102 805 - Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatti céltartalék 59 607 - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka 103 269 - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék 36 421 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 4 003 921 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 87 442 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 87 442 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.2.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 2 480 263 7.1. Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) 2 261 130 7.2. Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) 219 133 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 2 567 705 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 6 571 626 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 5

4. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Intézmények összesen 02-07 Feladat Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 239 062 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 85 027 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 10 323 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 110 367 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 32 145 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 300 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 900 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 512 662 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 512 662 2.4. 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 49 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 49 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7.3. 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 751 773 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.4.) 2 497 450 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 4 928 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 12 259 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 2 261 130 9.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 219 133 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 3 249 223 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 3 017 831 1.1. Személyi juttatások 1 372 301 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 369 490 1.3. Dologi kiadások 1 149 569 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 126 471 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 231 392 2.1. Beruházások 70 954 - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 160 438 - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 3 249 223 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 569 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 16

5. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 02 Feladat Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 700 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 700 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 49 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 49 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7.3. 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 749 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.4.) 628 305 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 4 928 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 12 259 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 579 780 9.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 31 338 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 629 054 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 585 457 1.1. Személyi juttatások 287 018 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 78 125 1.3. Dologi kiadások 93 843 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 126 471 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 43 597 2.1. Beruházások 31 941 - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 11 656 - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 629 054 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 76 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 03 Feladat Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 174 301 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 24 277 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 10 323 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 110 367 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 29 134 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 200 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 3 534 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 534 2.4. 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 177 835 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.4.) 902 553 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 742 264 9.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 160 289 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 1 080 388 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 920 099 1.1. Személyi juttatások 275 274 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 73 774 1.3. Dologi kiadások 571 051 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 160 289 2.1. Beruházások 13 691 - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 146 598 - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 1 080 388 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 161 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 9

7. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 04 Feladat Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 1 100 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 866 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 234 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 1 782 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 782 2.4. 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 2 882 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.4.) 235 523 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 228 718 9.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 6 805 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 238 405 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 231 600 1.1. Személyi juttatások 154 030 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 296 1.3. Dologi kiadások 33 274 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 6 805 2.1. Beruházások 6 805 2.2. Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 238 405 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 66 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2

8. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Napközi Otthonos Óvoda 05 Feladat Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek Bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 606 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 606 2.4. 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 606 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.4.) 387 696 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 383 382 9.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 4 314 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 388 302 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 383 988 1.1. Személyi juttatások 295 548 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79 789 1.3. Dologi kiadások 8 651 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 4 314 2.1. Beruházások 4 314 2.2. Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 388 302 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 101 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 3

9. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Derkovits Kulturális Központ 06 Feladat Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 6 299 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 4 960 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 339 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 403 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 403 2.4. 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 6 702 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.4.) 141 415 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 135 434 9.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 5 981 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 148 117 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 142 136 1.1. Személyi juttatások 75 671 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 385 1.3. Dologi kiadások 45 080 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 5 981 2.1. Beruházások 5 981 2.2. Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 148 117 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 32 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 1

10. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 07 Feladat Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 56 662 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 54 924 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 438 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 300 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 506 337 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 506 337 2.4. 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 562 999 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.4.) 201 958 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 191 552 9.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 10 406 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 764 957 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 754 551 1.1. Személyi juttatások 284 760 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 72 121 1.3. Dologi kiadások 397 670 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 10 406 2.1. Beruházások 8 222 - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 2 184 - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 764 957 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 133 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 1

11. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez 2014. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata M e g n e v e z é s Épületfenntartás kiadásai 8 167 Közvilágítás, közterületi áramdíjak 70 000 Települési vízellátás 572 Belvíz, csapadékvíz átemelő szívattyútelepek szivattyúegységeinek működtetése, karbantartása 1 664 Lakossági veszélyes hulladékok begyűjtése 859 Közterület-felügyelet kiadásai 2 576 Előre nem látható üzemeltetési feladatok 4 357 Összesen: 88 195

12. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez 2014. évi támogatások előirányzata M e g n e v e z é s Működési célú támogatások 960 786 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 18 707 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 3 268 Éjszakai járőrszolgálat kiadásai és a kamerás térfelügyeleti rendszer működtetésének támogatása 10 500 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 4 250 Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás tagjainak pénzeszköz átadás a Társulás megszűnése miatt 489 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság részére adomány motorkerékpár műszaki felkészítéséhez és vizsgáztatásához 200 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 942 079 Sporttámogatások 117 151 - Sportlétesítmények használati díja 38 639 - Sportegyesületek támogatása 78 512 Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja 28 290 Tiszaújváros jövőjéért Alapítvány támogatása 18 000 Mecénás Közalapítvány támogatása 10 500 Tanulmányi ösztöndíj 4 375 Városi rendezvényterv támogatása 30 000 Egyházak támogatása 16 500 Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása 40 175 Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása 36 775 Egyesületek, civil szervezetek támogatása 10 000 Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása 6 000 Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása 3 000 Zabos Géza Horgász Egyesület támogatása 2 000 Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása 463 454 Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása 122 731 Beregszász Város labdarúgás támogatása 6 000 Fiatalok életkezdési támogatása 11 000 Drogambulancia Alapítvány támogatása 500 Életmentés Alapítvány támogatása 800 Helyi autóbusz közlekedés támogatása 14 828 Felhalmozási célú támogatások 377 918 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 199 Környező Önkormányzatok támogatása környezetvédelmi bírság bevételéből 199 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 377 719 Lakóépületek Panel Alprogram önkormányzati támogatása 2009. évben megkötött szerződések alapján 246 847 Lakóépületek Panel III. programjának önkormányzati támogatása 100 000 Energiaracionalizálási támogatás 8 489 Egyházak támogatása 6 500 Életmentés Alapítvány támogatása 1 200 Sportegyesületek felhalmozási célú támogatása 3 000 Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása 11 683 Önkormányzat támogatásai összesen: 1 338 704 Intézmények támogatásai összesen: 0

12. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen: 1 338 704

13. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata M e g n e v e z é s Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások 224 667 Adósságcsökkentési támogatás 21 000 Ápolási díj (méltányossági alapon) 19 824 Önkormányzati segély 70 722 Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás 113 121 - Egyszeri év végi támogatás 24 489 - Gyermekes családok év végi támogatása 5 000 - Kábel TV előfizetési díjtámogatás 30 240 - Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás 6 698 - Önkormányzati tankönyvtámogatás 7 800 - Szemétszállítási díjmentesség 37 934 - Táboroztatási támogatás 960 Természetben nyújtott szociális ellátások 700 Köztemetés 700 Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen 225 367 M e g n e v e z é s Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások 123 471 Aktív korúak ellátása 95 931 - Rendszeres szociális segély 13 851 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 82 080 Lakásfenntartási támogatás 27 120 - Normatív lakásfenntartási támogatás 27 060 - Adósságkezelési címen nyújtott lakásfenntartási támogatás 60 Óvodáztatási támogatás 420 Természetben nyújtott szociális ellátások 3 000 Közgyógyellátás (méltányossági alapon) (Szt. 50. (3)) 3 000 Jegyzői hatáskörben folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen 126 471 Tiszaújváros Város Önkormányzata által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen 351 838

2014. évi beruházási, felújítási előirányzatok 14. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 731 210 Műszaki tervezés 50 997 Informatikai hardver-szoftver beszerzések 21 126 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések 650 Városgazda Nonprofit Kft. részére beszerzett Multicar gépjármű lízingdíja 2 953 Újságárusító pavilonhely megvásárlása 10 Tisza Média Kft. részére eszközbeszerzések 10 000 Tiszaújvárosi Sport Park Nonprofit Kft. részére eszközbeszerzések 1 184 Pénzügyi befektetések kiadásai - TiszaSzolg 2004 Kft. jegyzett tőke emelése 100 000 Megvalósítandó beruházások: 544 290 I. ütemben megvalósítandó beruházások: Tiszaújváros, Bajcsy-Zsilinszky út felújítása és új járda építése Volt TIGÁZ telephely területén ideiglenes zúzottköves parkoló kialakítása Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephely vízellátásának kiépítése a Teleki Blanka útról Barcsay tér rekonstrukciója Ifjúsági Park vízellátásának kiépítése, közkifolyó létesítése, szalonnasütő telepítése és kültéri sporteszközök kihelyezése Városi Rendelőintézet előtti lépcsőhöz korlát kialakítása Szent István út 1/A. mögötti területen járda bővítés és járdaburkolat felújítás Medencés szökőkúthoz vízmérővel szerelt csap kialakítása és ivókút telepítése Örösi út 2-16. sz. közötti szakaszon új parkoló építés Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére eszközbeszerzések - járdatakarító gép beszerzése Térfelügyeleti rendszer hálózatának bővítése Temető mellett feltöltött, bővítésre szánt terület elkerítése Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában konyhai kétszekciós teherfelvonó kialakítása II. ütemben megvalósítandó beruházások: Tiszaújváros, Béke út-bartók B. út csomópont gyalogátkelőhely és a Bartók B. út melletti parkolók burkolat felújítása és új parkoló építése Várostérképek cseréje, újak kihelyezése III. ütemben megvalósítandó beruházások: Liszt Ferenc út 1. sz. melletti területen új parkoló építés Lévai József út 1-11. sz. épület előtti parkoló építés Polgármesteri Hivatal melletti parkoló és környezetének rendezése Városközponti tó partjának rézsűvédelme Deák téren parkoló bővítés 20. oldal

2014. évi beruházási, felújítási előirányzatok 14. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 412 619 Régi "TIGÁZ épület" bontása és kerítés áthelyezése 9 996 Városközponti tavon lévő híd lábazatának felújítása 5 994 TIK költözése miatti átalakítási és felújítási munkálatok a Kazinczy Közösségi Házban 425 Önkormányzati tulajdonú lakások Panel program önrésze 498 Ivóvíz közmű felújítások 54 519 Szennyvíz közmű felújítások 59 675 Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása 1 500 Megvalósítandó felújítások: 280 012 I. ütemben megvalósítandó felújítások: Tiszaújváros-Tiszapart városrész Verebély László út járda felújítása Tiszaújváros, Liszt Ferenc út kétoldali járda felújítása Tiszaújváros, Szemere út útburkolat felújítása Szent István úti járda burkolat felújítása a Sörpatikától a körforgalomig Városház téri rendezvények villamos energiaellátásához elosztó hálózat telepítése Alkotmány köztől a Mátyás király út 10-12. sz. melletti és a Mátyás király út 14-20. sz. előtti járda burkolat felújítása Tiszaújváros, Örösi úton a Mátyás király út és József A. út közötti szakaszon járda felújítása Örösi út melletti parkolók és garázsok előtti-közötti szakaszon (ott ahol külön járda nincs) burkolat felújítás József Attila út - Lévai utat összekötő járda burkolat felújítása Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése Út-járda kapcsolatok akadálymentesítése II. ütemben megvalósítandó felújítások: Tiszaszederkényi Művelődési Ház melletti aszfaltos járdaszakasz térkő burkolatos felújítása Teleki út járda burkolat felújítása a Munkácsy úttól a Sportcentrumig Teleki út felújítása a Szederkényi úttól a Munkácsy útig Gyalogátkelőhely létesítése Teleki-Szederkényi utak kereszteződésében Bethlen Gábor úti járda burkolat felújítása a Belvárosi Sörözőtől a Castello Cukrászda előtti gyalogátkelőhelyig Tiszaújváros, Bartók Béla út páratlan oldalán lévő járda felújítása Árkád sornál lévő járda burkolat felújítása A Kazinczy úti járda burkolat felújítása a Hamvas Béla Városi Könyvtártól a Bartók Béla útig A Bóbita Óvoda bejáratától a központi konyháig járda építés, a konyha előtti terület burkolatának felújítása A Kazinczy Közösségi Ház Bethlen Gábor út felőli telken belüli útjának és a zúzott köves parkolójának felújítása 21. oldal

2014. évi beruházási, felújítási előirányzatok 14. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s Rózsa út végén lévő tér rekonstrukciója A Lévai úton a két templom közötti és körüli járdák és a katolikus templom előtti parkoló felújítása Örösi út 48-56. sz. alatti épületek szánkódomb felőli járdájának felújítása III. ütemben megvalósítandó felújítások: Rózsa út járda burkolat felújítása a Munkácsy úttól a Szederkényi útig a Rózsa út 2-8. sz. alatt lévő társasház főbejárata előtt Rózsa úti járda burkolat felújítása a Rózsa út 30-tól a Munkácsy útig Vörösmarty út burkolat felújítása Március 15. park körüli járda felújítása Béke út 1-7. sz. előtti járda burkolat felújítása Mátyás király út 2-4. sz. előtti parkolók és a Szent István út 1-11. sz. épületek mögötti út felújítása 3 db kiemelt gyalogátkelőhely létesítése Önkormányzat által megvalósított beruházások, felújítások 1 143 829 Intézményi beruházási és felújítási kiadások I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 31 941 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések 5 969 Informatikai hardver-szoftver beszerzések 14 700 Irattári polcrendszer bővítése 1 890 Új, színes fénymásoló gép beszerzése 1 715 Adócsoport küldeményekkel kapcsolatos fejlesztés 2 667 Polgármesteri Hivatal kamerarendszerének kiépítése 5 000 II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 11 656 Informatikai hálózat felújítása 2 243 Városháza felújítása 9 413 Polgármesteri Hivatal által megvalósított beruházások, felújítások 43 597 22. oldal

2014. évi beruházási, felújítási előirányzatok 14. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 13 691 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések 4 322 Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések (10 db számítógép, 2 db fénymásoló, irattári polc és szekrény) 4 389 "Esély" Fogytékosok N.O. filagória 933 "Tiszaszederkény" Idősek Klubja: udvari pad cseréje 190 "Napsugár Bölcsőde" udvar felújítása, udvari játékok cseréje, párakapu 3 857 II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 146 598 Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által végrehajtandó felújítások 146 598 Intézményi épületeken nyílászárók cseréje "Őszirózsa" Idősek Klubja: vizesblokk felújítása, mozgáskorlátozott WC kialakítása "Tiszaszederkény" Idősek Klubja: vizesblokk teljes körű felújítása "Tisza-parti" Szabadidőház: ifjúsági klub kopolit üvegfalának felújítása, átépítése TIK által megvalósított beruházások, felújítások 160 289 I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 6 805 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések 2 513 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések céllal kapott 4 292 II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0 Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósított beruházások, felújítások 6 805 I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 4 314 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések 1 016 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések céllal kapott 1 301 Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések céllal kapott 1 997 II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0 Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások 4 314 23. oldal