TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 24. évi eredeti előirányzat a 3/24. 24. évi módosított előirányzat a 2/25. 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 762 128 791 029 791 029 100,00 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 24 180 49 667 49 667 100,00 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 310 962 312 995 312 995 100,00 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 393 796 340 621 340 621 100,00 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 20 419 20 419 20 419 100,00 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 12 771 27 467 27 467 100,00 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 39 860 39 860 100,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 530 880 604 208 594 493 98,39 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 530 880 604 208 594 493 98,39 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 14 903 14 903 6 699 44,95 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 19 693 19 693 100,00 3.1. Felhalmozási célú támogatások 19 693 19 693 100,00 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4 215 460 4 537 844 5 362 003 118,16 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.4.) 4 158 860 4 480 860 5 302 602 118,34 4.1.1. Építményadó 650 000 650 000 650 928 100,14 4.1.2. Idegenforgalmi adó 8 860 8 860 10 767 121,52 4.1.3. Iparűzési adó 3 500 000 3 822 000 4 640 789 121,42 4.1.4. Talajterhelési díj 118 4.2. Gépjárműadó 46 200 46 200 46 378 100,39 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 10 400 10 784 13 023 120,76 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 426 871 500 861 454 233 90,69 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 47 47 100,00 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 219 546 133 071 120 219 90,34 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 12 638 12 748 14 518 113,88 5.4. Tulajdonosi bevételek 103 837 46 392 44,68 5.5. Ellátási díjak 110 367 148 830 148 626 99,86 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 66 920 73 861 56 156 76,03 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 16 300 16 427 49 066 298,69 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 19 5.10. Egyéb működési bevételek 1 100 12 040 19 190 159,39 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 54 320 54 870 30 204 55,05 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 54 320 54 320 29 538 54,38 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 400 516 129,00 6.4. Részesedések értékesítése 150 150 100,00 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 3 555 3 555 100,00 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 3 555 3 555 100,00 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 35 713 37 481 34 258 91,40 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 35 713 35 721 32 259 90,31 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 760 1 999 113,58 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 6 025 372 6 549 541 7 289 468 111,30 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 570 000 570 000 100,00 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 570 000 570 000 100,00 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

1.1. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 24. évi eredeti előirányzat a 3/24. 24. évi módosított előirányzat a 2/25. 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1 315 214 1 664 358 414 358 24,90 12.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 889 976 1 183 719 183 719 15,52 12.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 425 238 480 639 230 639 47,99 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 4 600 000 5 860 940 127,41 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 10 940 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 4 600 000 5 850 000 127,17 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 1 315 214 6 834 358 6 845 298 100,16 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 7 340 586 13 383 899 14 134 766 105,61

1.2. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez TISZAÚJ VÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám K I A D Á S O K 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 4 814 964 5 480 806 5 059 163 92,31 1.1. Személyi juttatások 1 469 838 1 634 340 1 478 244 90,45 Személyi juttatásokból jutalom 1 365 99 793 98,45 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 404 572 485 375 429 742 88,54 1.3. Dologi kiadások 1 627 930 1 750 534 1 575 929 90,03 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 351 838 343 572 327 317 95,27 1.5 Egyéb működési célú kiadások 960 786 1 266 985 1 247 931 98,50 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 4 592 4 592 100,00 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 18 707 102 084 102 084 100,00 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 942 079 1 160 309 1 141 255 98,36 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 1 771 839 2 228 435 1 106 081 49,63 2.1. Beruházások 802 164 1 074 795 481 041 44,76 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 573 057 672 0 372 935 55,50 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 396 618 481 639 252 105 52,34 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 199 4 199 4 000 95,26 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 18 700 18 700 13 350 71,39 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 377 719 458 740 234 755 51,17 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 666 341 414 263 0,00 3.1. Általános tartalék 100 000 256 975 0,00 3.2. Céltartalék 566 341 157 288 0,00 - Működési céltartalék 250 000 15 932 0,00 - Támogatási céltartalék 14 239 - Fejlesztési céltartalék 102 805 1 666 0,00 - Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatti céltartalék 59 607 - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka 103 269 103 269 0,00 - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék 36 421 36 421 0,00 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 7 253 144 8 123 504 6 165 244 75,89 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 87 442 87 442 16 106 18,42 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 87 442 87 442 16 106 18,42 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.2.) 570 000 570 000 100,00 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 570 000 570 000 100,00 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 4 602 953 4 602 953 100,00 7.1. Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) 7.2. Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 4 600 000 4 600 000 100,00 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 2 953 2 953 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 87 442 5 260 395 5 189 059 98,64 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 7 340 586 13 383 899 11 354 303 84,84 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 571 573 538 93,89 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 21 23 19 82,61 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -1 227 772-1 573 963 1 124 224-71,43 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 1 227 772 1 573 963 1 656 239 105,23 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (10. sor) 2 780 463

2.1. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés % - a Megnevezés % - a G H I J K 1. Önkormányzatok működési támogatásai 762 128 791 029 791 029 100 Személyi juttatások 1 469 838 1 634 340 1 478 244 90,45 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 530 880 604 208 594 493 98,39 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 404 572 485 375 429 742 88,54 3. 2.-ból EU-s támogatás 14 903 14 903 6 699 44,95 Dologi kiadások 1 627 930 1 750 534 1 575 929 90,03 4. Közhatalmi bevételek 4 215 460 4 537 844 5 362 003 118,16 Ellátottak pénzbeli juttatásai 351 838 343 572 327 317 95,27 5. Működési célú átvett pénzeszközök 3 555 3 555 100,00 Egyéb működési célú kiadások 960 786 1 266 985 1 247 931 98,50 6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok 423 846 272 907 0,00 7. Működési bevételek 426 871 500 861 454 233 90,69 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 5 935 339 6 437 497 7 205 313 111,93 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 5 238 810 5 753 713 5 059 163 87,93 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +17. ) 889 976 5 783 719 6 044 659 104,51 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 889 976 1 183 719 183 719 15,52 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel 4 600 000 5 850 000 127,17 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 17. Egyéb belső finanszírozási bevételek 10 940 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 18. Hiány külső finanszírozásának bevételei (19.+...+20.) 570 000 570 000 100,00 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 570 000 570 000 100,00 19. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 4 600 000 4 600 000 100,00 20. Értékpapírok bevételei 570 000 570 000 100,00 21. 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+18.) 889 976 6 353 719 6 614 659 104,11 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 5 170 000 5 170 000 100,00 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 6 825 315 12 791 216 13 819 972 108,04 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 5 238 810 10 923 713 10 229 163 93,64 24. Költségvetési hiány: - - - Költségvetési többlet: 696 529 683 784 2 146 150 25. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: 1 586 505 1 867 503 3 590 809

2.2. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés % - a Megnevezés % - a G H I J K 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 19 693 19 693 100,00 Beruházások 802 164 1 074 795 481 041 44,76 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek 54 320 54 870 30 204 55,05 Felújítások 573 057 672 0 372 935 55,50 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 35 713 37 481 34 258 91,40 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú kiadások 396 618 481 639 252 105 52,34 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok 242 495 141 356 0,00 7. 8. 9. 10. 11. 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 90 033 112 044 84 155 75,11 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 2 4 334 2 369 791 1 106 081 46,67 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +16) 425 238 480 639 230 639 47,99 Hitelek törlesztése 14. Költségvetési maradvány igénybevétele 425 238 480 639 230 639 47,99 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Értékpapír értékesítése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 87 442 87 442 16 106 18,42 16. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 17. Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+ +22 ) Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 2 953 2 953 100,00 19. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 20. Értékpapírok kibocsátása 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. 23. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+17.) 425 238 480 639 230 639 47,99 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+22.) 87 442 90 395 19 059 21,08 24. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+23) 515 271 592 683 314 794 53,11 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23) 2 1 776 2 460 186 1 125 140 45,73 25. Költségvetési hiány: 1 924 3 2 257 747 1 021 926 Költségvetési többlet: - - - 26. Tárgyévi hiány: 1 586 505 1 867 503 810 346 Tárgyévi többlet: - - -

3. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez Megnevezés Feladat Tiszaújváros Város Önkormányzata Összes bevétel, kiadás 1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 24. évi eredeti előirányzat a 3/24. 24. évi módosított előirányzat a 2/25. Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 762 128 791 029 791 029 100,00 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 24 180 49 667 49 667 100,00 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 310 962 312 995 312 995 100,00 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 393 796 340 621 340 621 100,00 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 20 419 20 419 20 419 100,00 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 12 771 27 467 27 467 100,00 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 39 860 39 860 100,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 18 218 33 939 24 225 71,38 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 18 218 33 939 24 225 71,38 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 14 903 14 903 6 699 44,95 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 19 693 19 693 100,00 3.1. Felhalmozási célú támogatások 19 693 19 693 100,00 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4 215 460 4 537 799 5 361 958 118,16 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.4.) 4 158 860 4 480 860 5 302 602 118,34 4.1.1. Építményadó 650 000 650 000 650 928 100,14 4.1.2. Idegenforgalmi adó 8 860 8 860 10 767 121,52 4.1.3. Iparűzési adó 3 500 000 3 822 000 4 640 789 121,42 4.1.4. Talajterhelési díj 118 4.2. Gépjárműadó 46 200 46 200 46 378 100,39 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 10 400 10 739 12 978 120,85 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 187 809 195 044 147 997 75,88 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 134 519 36 244 29 558 81,55 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 2 315 2 315 3 936 170,02 5.4. Tulajdonosi bevételek 103 837 46 392 44,68 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 34 775 34 775 17 105 49,19 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 16 000 16 000 48 639 303,99 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 19 5.10. Egyéb működési bevételek 200 1 873 2 348 125,36 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 54 320 54 320 29 654 54,59 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 54 320 54 320 29 538 54,38 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 116 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 720 720 100,00 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 720 720 100,00 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 35 664 36 424 33 2 91,15 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 35 664 35 664 32 202 90,29 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 760 999 131,45 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 5 273 599 5 668 968 6 408 477 113,04 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 570 000 570 000 100,00 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 570 000 570 000 100,00 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1 298 027 1 628 948 378 948 23,26 12.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 885 048 1 156 977 156 977 13,57 12.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 412 979 471 971 221 971 47,03 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 4 600 000 5 860 940 127,41 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 10 940 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 4 600 000 5 850 000 127,17 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 1 298 027 6 798 948 6 809 888 100,16 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 6 571 626 12 467 916 13 218 365 106,02

3. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez Megnevezés Feladat Tiszaújváros Város Önkormányzata Összes bevétel, kiadás 1 Kiadások 24. évi eredeti előirányzat a 3/24. 24. évi módosított előirányzat a 2/25. 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 797 133 2 128 874 1 992 689 93,60 1.1. Személyi juttatások 97 537 106 185 78 288 73,73 Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 1 070 1 033 96,54 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 082 44 598 32 567 73,02 1.3. Dologi kiadások 478 361 478 631 417 683 87,27 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 225 367 232 475 216 220 93, 1.5 Egyéb működési célú kiadások 960 786 1 266 985 1 247 931 98,50 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 4 592 4 592 100,00 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 18 707 102 084 102 084 100,00 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 942 079 1 160 309 1 141 255 98,36 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 1 540 447 1 764 963 711 842 40,33 2.1. Beruházások 731 210 855 589 311 354 36,39 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 412 619 427 735 148 383 34,69 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 396 618 481 639 252 105 52,34 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 199 4 199 4 000 95,26 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 18 700 18 700 13 350 71,39 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 377 719 458 740 234 755 51,17 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 666 341 414 263 0,00 3.1. Általános tartalék 100 000 256 975 0,00 3.2. Céltartalék 566 341 157 288 0,00 - Működési céltartalék 250 000 15 932 0,00 - Támogatási céltartalék 14 239 - Fejlesztési céltartalék 102 805 1 666 0,00 - Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatti céltartalék 59 607 - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka 103 269 103 269 0,00 - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék 36 421 36 421 0,00 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 4 003 921 4 308 100 2 704 531 62,78 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 87 442 87 442 16 106 18,42 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 87 442 87 442 16 106 18,42 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.2.) 570 000 570 000 100,00 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 570 000 570 000 100,00 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 2 480 263 7 502 374 7 272 846 96,94 7.1. Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) 2 261 130 2 446 224 2 281 325 93,26 7.2. Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) 219 133 453 197 388 568 85,74 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 4 600 000 4 600 000 100,00 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 2 953 2 953 100,00 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 2 567 705 8 159 816 7 858 952 96,31 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 6 571 626 12 467 916 10 563 483 84,73 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2 2 2 100,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 5 7 6 85,71

4. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez Költségvetési szerv Feladat Intézmények összesen Összes bevétel, kiadás 02-07 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 239 062 305 817 306 236 100,14 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 47 47 100,00 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 85 027 96 827 90 661 93,63 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 10 323 10 433 10 582 1,43 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 110 367 148 830 148 626 99,86 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 32 145 39 086 39 051 99,91 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 300 427 427 100,00 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 900 10 167 16 842 165,65 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 512 662 570 269 570 268 100,00 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 512 662 570 269 570 268 100,00 2.4. 3. Közhatalmi bevételek 45 45 100,00 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 550 400 72,73 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 400 400 100,00 5.4. Részesedések értékesítése 150 150 100,00 6. Működési célú átvett pénzeszközök 2 835 2 835 100,00 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 49 1 057 1 057 100,00 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 49 57 57 100,00 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 000 1 000 100,00 7.3. 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 751 773 880 573 880 841 100,03 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.4.) 2 497 450 2 934 831 2 705 303 92,18 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 4 928 26 742 26 742 100,00 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 12 259 8 668 8 668 100,00 9.3. Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 2 261 130 2 446 224 2 281 325 93,26 9.4. Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 219 133 453 197 388 568 85,74 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 3 249 223 3 815 404 3 586 144 93,99 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 3 7 831 3 351 932 3 165 234 94,43 1.1. Személyi juttatások 1 372 3 1 528 155 1 399 956 91,61 Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 100 295 98 760 98,47 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 369 490 440 777 397 175 90,11 1.3. Dologi kiadások 1 149 569 1 271 903 1 158 246 91,06 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 126 471 111 097 111 097 100,00 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 231 392 463 472 394 239 85,06 2.1. Beruházások 70 954 219 206 169 687 77,41 - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 160 438 244 266 224 552 91,93 - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 3 249 223 3 815 404 3 559 473 93,29 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 569 571 536 93,87 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 16 16 13 81,25

5. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás 02 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 700 4 358 4 992 114,55 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 154 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 608 638 104,93 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 700 3 750 4 200 112,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 12 141 12 141 100,00 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 12 141 12 141 100,00 2.4. 3. Közhatalmi bevételek 45 45 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök Bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 49 57 57 100,00 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 49 57 57 100,00 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7.3. 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 749 16 6 17 235 103,82 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.4.) 628 305 678 239 609 453 89,86 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 4 928 4 928 4 928 100,00 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 12 259 3 360 3 360 100,00 9.3. Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 579 780 604 381 551 861 91,31 9.4. Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 31 338 65 570 49 304 75,19 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 629 054 694 840 626 688 90,19 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 585 457 625 853 555 510 88,76 1.1. Személyi juttatások 287 8 313 489 278 320 88,78 Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 23 603 22 085 93,57 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 78 125 89 933 79 745 88,67 1.3. Dologi kiadások 93 843 111 334 86 348 77,56 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 126 471 111 097 111 097 100,00 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 43 597 68 987 49 303 71,47 2.1. Beruházások 31 941 57 358 37 674 65,68 - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 11 656 11 629 11 629 100,00 - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 629 054 694 840 604 813 87,04 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 76 78 72 92,31 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Összes bevétel, kiadás 03 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 174 3 212 115 211 900 99,90 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 22 22 100,00 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 24 277 15 439 15 498 100,38 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 10 323 8 345 8 340 99,94 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 110 367 148 830 148 626 99,86 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 29 134 33 763 33 698 99,81 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 200 5 716 5 716 100,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 3 534 7 389 7 389 100,00 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 534 7 389 7 389 100,00 2.4. 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 347 347 100,00 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 347 347 100,00 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Bevételek 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 177 835 219 851 219 636 99,90 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.4.) 902 553 1 034 741 957 912 92,58 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 880 880 100,00 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 742 264 740 262 693 208 93,64 9.4. Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 160 289 293 599 263 824 89,86 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 1 080 388 1 254 592 1 177 548 93,86 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 920 099 960 646 894 8 93,15 1.1. Személyi juttatások 275 274 305 644 282 984 92,59 Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 19 042 19 042 100,00 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 73 774 90 315 84 518 93,58 1.3. Dologi kiadások 571 051 564 687 527 299 93,38 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 160 289 293 946 264 188 89,88 2.1. Beruházások 13 691 80 392 70 347 87,50 - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 146 598 213 554 193 841 90,77 - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 1 080 388 1 254 592 1 158 989 92,38 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 161 161 156 96,89 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 9 8 6 75,00

7. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Összes bevétel, kiadás 04 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 1 100 1 584 1 584 100,00 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 866 843 843 100,00 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 6 6 100,00 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 234 232 232 100,00 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 503 503 100,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 1 782 4 605 4 605 100,00 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 782 4 605 4 605 100,00 2.4. 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 11 11 100,00 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 11 11 100,00 6. Működési célú átvett pénzeszközök 250 250 100,00 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Bevételek 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 2 882 6 450 6 450 100,00 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.4.) 235 523 263 999 247 023 93,57 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 228 718 254 385 237 956 93,54 9.4. Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 6 805 9 614 9 067 94,31 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 238 405 270 449 253 473 93,72 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 231 600 260 824 235 163 90,16 1.1. Személyi juttatások 154 030 171 560 158 289 92,26 Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 10 684 10 684 100,00 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 296 52 397 46 504 88,75 1.3. Dologi kiadások 33 274 36 867 30 370 82,38 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 6 805 9 625 9 067 94,20 2.1. Beruházások 6 805 9 625 9 067 94,20 - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 238 405 270 449 244 230 90,31 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 66 66 66 100,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2 3 3 100,00

8. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez Költségvetési szerv Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Feladat Összes bevétel, kiadás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 143 143 100,00 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 92 92 100,00 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 36 36 100,00 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 15 15 100,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 606 2 485 2 485 100,00 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 606 2 485 2 485 100,00 2.4. 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 40 40 100,00 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 40 40 100,00 6. Működési célú átvett pénzeszközök Bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 000 1 000 100,00 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 606 3 668 3 668 100,00 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.4.) 387 696 442 196 426 992 96,56 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 383 382 436 082 420 232 96,37 9.4. Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 4 314 6 114 6 760 111 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 388 302 445 864 430 660 96,59 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 383 988 438 710 408 185 93,04 1.1. Személyi juttatások 295 548 334 862 310 886 92,84 Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 22 634 22 634 100,00 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79 789 95 930 89 492 93,29 1.3. Dologi kiadások 8 651 7 918 7 807 98,60 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 4 314 7 154 6 761 94,51 2.1. Beruházások 4 314 7 121 6 729 94,50 - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 33 32 96,97 - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 388 302 445 864 414 946 93,07 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 1 1 97 96,04 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 3 3 2 66,67

9. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez Költségvetési szerv Feladat Derkovits Kulturális Központ Összes bevétel, kiadás 06 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 6 299 13 822 13 822 100,00 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 25 25 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 4 960 9 157 9 157 100,00 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 584 1 584 100,00 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 339 2 899 2 899 100,00 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 157 157 100,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 403 2 712 2 712 100,00 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 403 2 712 2 712 100,00 2.4. 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 2 2 100,00 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 2 100,00 6. Működési célú átvett pénzeszközök 2 585 2 585 100,00 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Bevételek 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 6 702 19 121 19 121 100,00 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.4.) 141 415 203 265 184 865 90,95 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 83 83 100,00 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 135 434 180 700 172 467 95,44 9.4. Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 5 981 22 482 12 315 54,78 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 148 117 222 386 203 986 91,73 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 142 136 199 902 187 224 93,66 1.1. Személyi juttatások 75 671 88 996 81 932 92,06 Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 4 959 4 992 100,67 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 385 26 565 24 210 91,13 1.3. Dologi kiadások 45 080 84 341 81 082 96,14 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 5 981 22 484 12 315 54,77 2.1. Beruházások 5 981 22 463 12 294 54,73 - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 21 21 100,00 - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 148 117 222 386 199 539 89,73 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 32 32 30 93,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 1 1 1 100,00

10. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Összes bevétel, kiadás 07 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat % - a 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 56 662 73 795 73 795 100,00 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 54 924 71 388 65 163 91,28 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 406 406 100,00 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 438 1 548 1 548 100,00 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 300 427 427 100,00 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 26 6 251 24042,31 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 506 337 540 937 540 936 100,00 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 506 337 540 937 540 936 100,00 2.4. 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 150 150 100,00 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 5.4. Részesedések értékesítése 150 150 100,00 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Bevételek 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 562 999 614 882 614 881 100,00 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.4.) 2 958 312 391 279 058 89,33 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 20 851 20 851 100,00 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 5 308 5 308 100,00 9.3. Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 191 552 230 414 205 6 89,23 9.4. Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 10 406 55 818 47 298 84,74 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 764 957 927 273 893 939 96,41 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 754 551 865 997 785 591 90,72 1.1. Személyi juttatások 284 760 313 604 287 545 91,69 Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 19 373 19 323 99,74 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 72 121 85 637 72 706 84,90 1.3. Dologi kiadások 397 670 466 756 425 340 91,13 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 10 406 61 276 52 605 85,85 2.1. Beruházások 8 222 42 247 33 576 79,48 - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 2 184 19 029 19 029 100,00 - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 764 957 927 273 838 196 90,39 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 133 133 115 86,47 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 1 1 1 100,00

11. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez 24. évi városüzemeltetési kiadások előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása M e g n e v e z é s 24. évi eredeti előirányzat a 3/24. 24. évi módosított előirányzat a 2/25. Épületfenntartás kiadásai 8 167 7 928 5 136 64,78 Közvilágítás, közterületi áramdíjak 70 000 70 000 62 969 89,96 Települési vízellátás 572 572 392 68,53 Belvíz, csapadékvíz átemelő szívattyútelepek szivattyúegységeinek működtetése, karbantartása 1 664 1 664 1 160 69,71 Lakossági veszélyes hulladékok begyűjtése 859 859 409 47,61 Közterület-felügyelet kiadásai 2 576 1 476 224 15,18 Előre nem látható üzemeltetési feladatok 4 357 1 699 1 006 59,21 Összesen: 88 195 84 198 71 296 84,68

12. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez 24. évi támogatások előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása M e g n e v e z é s 24. évi eredeti előirányzat a 3/24. 24. évi módosított előirányzat a 2/25. Működési célú támogatások 960 786 1 262 393 1 243 339 98,49 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 18 707 102 084 102 084 100,00 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 3 268 0 Éjszakai járőrszolgálat kiadásai és a kamerás térfelügyeleti rendszer működtetésének támogatása 10 500 10 500 10 500 100,00 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 4 250 4 600 4 600 100,00 Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás tagjainak pénzeszköz átadás a Társulás megszűnése miatt 489 489 489 100,00 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság részére adomány motorkerékpár műszaki felkészítéséhez és vizsgáztatásához 200 200 200 100,00 Pályázati támogatások fel nem használt összegének visszautalása (drogprevenció, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Múzeumok mindenkinek) 167 167 100,00 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 86 128 86 128 100,00 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 942 079 1 160 309 1 141 255 98,36 Sporttámogatások 117 151 199 284 199 284 100,00 - Sportlétesítmények használati díja 38 639 54 567 54 567 100,00 - Sportegyesületek támogatása 78 512 144 717 144 717 100,00 Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja 28 290 28 290 27 402 96,86 "Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása 18 000 18 000 18 000 100,00 Mecénás Közalapítvány támogatása 10 500 14 875 14 875 100,00 Tanulmányi ösztöndíj 4 375 0 0 Városi rendezvényterv támogatása 30 000 1 683 750 44,56 Egyházak támogatása 16 500 19 500 19 500 100,00 Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása 40 175 79 760 79 607 99,81 Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása 36 775 76 095 60 095 78,97 Egyesületek, civil szervezetek támogatása 10 000 10 950 10 650 97,26 Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása 6 000 6 000 6 000 100,00 Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása 3 000 3 750 3 750 100,00 Zabos Géza Horgász Egyesület támogatása 2 000 4 000 4 000 100,00 Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása 463 454 510 391 510 391 100,00 Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása 122 731 141 405 141 405 100,00 Beregszász Város labdarúgás támogatása 6 000 6 000 6 000 100,00 Fiatalok életkezdési támogatása 11 000 0 0 Drogambulancia Alapítvány támogatása 500 500 500 100,00 Életmentés Alapítvány támogatása 800 800 800 100,00 Helyi autóbusz közlekedés támogatása 14 828 33 788 33 788 100,00 Köznevelési intézményekhez köthető alapítványok támogatása 650 550 84,62 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 3 988 3 308 82,95 ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása 600 600 100,00 Felhalmozási célú támogatások 377 918 462 939 238 755 51,57 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 199 4 199 4 000 95,26 Környező Önkormányzatok támogatása környezetvédelmi bírság bevételéből 199 199 0 0,00 Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása 4 000 4 000 100,00 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 377 719 458 740 234 755 51,17 Lakóépületek Panel Alprogram támogatása 2009. évben megkötött szerződések alapján 246 847 246 847 136 742 55,40 Lakóépületek Panel III. programjának támogatása 100 000 100 000 0 0,00 Energiaracionalizálási támogatás 8 489 8 489 2 978 35,08 Egyházak támogatása 6 500 11 369 3 000 26,39 Életmentés Alapítvány támogatása 1 200 3 600 3 600 100,00 Sportegyesületek felhalmozási célú támogatása 3 000 3 900 3 900 100,00 Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása 11 683 23 035 23 035 100,00 Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása 55 000 55 000 100,00 Tisza Média Kft. felhalmozási célú támogatása 6 500 6 500 100,00 Önkormányzat támogatásai összesen: 1 338 704 1 725 332 1 482 094 85,90 Intézmények támogatásai összesen: 0 0 0 Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen: 1 338 704 1 725 332 1 482 094 85,90