IKTATÓSZÁM: 08-8/312-3/2014. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT.-VEL KAPCSO- LATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 2 DB.. E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. február 27-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. BERÉNYI ÉDUA JOGÁSZ ELŐADÓ: CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER HIVATALI KOORDINÁTOR: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG SZÁMA: 43/2014. (02.26.) ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER TERJEDELEM: 5. OLDAL
2 Tisztelt Közgyűlés! 1. A Tüke Busz Zrt. működésének gazdaságosabbá tétele, illetőleg a Társaság által kitűzött fejlesztési célok elérése érdekében a Társaság a 2014. évben több fejlesztés megvalósítását, így például egy javítóbázis kiépítését tervezi. A fejlesztéseken túlmenően az elmúlt időszakban végbement vonalhálózati és menetrendi átalakítás miatt a Társaságnak nagyobb számú forgalomban lévő autóbuszparkot szükséges biztosítania. Az ehhez szükséges engedélyt a Nemzeti Közlekedési Hatóság állítja ki, melyhez könyvvizsgáló által kiadott fedezetigazolást szükséges benyújtani. A fedezetigazolás alapja elsődlegesen a Társaság saját tőkéje, minimális összege az első autóbusz után 9.000 euró, minden további autóbusz után darabonként 5.000 euró. Az igazolni szükséges összeg összesen 168 db járműre 844.000 euró. Figyelembe véve azt, hogy a Társaság mérleg szerinti eredménye a közszolgáltatás jogszabályban rendezett gazdasági keretfeltételei következtében a jövőben is várhatóan minimális veszteséget fog mutatni, ezért szükséges a megfelelő nagyságú jegyzett tőke biztosítása is. A fent leírtakra figyelemmel indokolt a Társaság alaptőkéjének 100.000.000,- Ft, azaz százmillió forint pénzbeli hozzájárulással történő megemelése. Az alaptőke emelés teljes összegét Pécsi Megyei Jogú Város Önkormányzata bocsátja a Társaság rendelkezésére. Az alaptőke megemelésére új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történne. Az új részvényeket kizárólag Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzi le. Az alaptőke megemelése a tervek szerint 2014. március 31-én zárul le, amely időpontig az Önkormányzatnak a ráeső tőkerészt be kell fizetnie a Társaság részére. Az alaptőke emelés fedezetét az Önkormányzat a Város 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) Ör. 9. számú mellékletében a Tüke Busz Zrt. részére működés céljára biztosított összeg pénzbeli hozzájárulás összegével történő csökkentésével bocsátja rendelkezésre. A fentiekre tekintettel a Társaság alaptőkéje 335.000.000,- Ft, azaz háromszázharmincötmillió forintra emelkedne, mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból állna. 2. A Tüke Busz Zrt. a 2013. év során összesen 20 db autóbusz vonatkozásában kötött bérleti szerződést, amely 2014. 03. 31-én lejár. A szerződés meghosszabbítása esetén a bérleti díj összege az I. félévben elérné a közbeszerzési értékhatárt, amely miatt közbeszerzési eljárás kiírása válik szükségessé. A menetrend teljesítéshez a megfelelő számú és műszaki állapotú autóbuszparkot a Tüke Busz Zrt.-nek a jövőben is folyamatosan biztosítania kell, és a Társaság folyamatosan arra törekszik, hogy az ellátáshoz szükséges buszokat saját tulajdonában tudhassa. Mindezek miatt a Tüke Busz Zrt. összesen 20 db autóbusz lízingelésére közbeszerzési eljárást kíván kiírni, melynek becsült értéke 1.000.000.000,- Ft.
3 A Tüke Busz Zrt. számára legmegfelelőbb konstrukció előzetes meghatározása érdekében a Társaság vezetése több, a piacon működő nagyobb lízingcéggel is a lehetőségeket felmérő tárgyalásokat folytatott. Ennek alapján a közbeszerzési eljárás az alább feltételekkel kerül kiírásra: - lízingkonstrukció: zártvégű pénzügyi lízing (a futamidő végén a járművek a Tüke Busz Zrt. tulajdonába kerülnek), - a szerződés 96 hónap futamidőre kerül megkötésre, - a lízingkonstrukcióban az önrész mértéke legfeljebb 10%, - a szerződés biztosítékaként a piaci felmérések alapján Pécsi Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességvállalása szükséges, - a szerződésben a felek azonnali beszedési megbízási megállapodást kötnek a Társaság nem fizetése esetére. A lízingszerződés konkrét tartalma a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevőkkel történő tárgyalás során kerül kialakításra. A Tüke Busz Zrt. Alapszabályának 7.4. h) pontja alapján 150.000.000,- Ft értékhatár felett a társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának elidegenítése, megterhelése a társaság közgyűlésének hatáskörébe tartozik. 3. A Társaság a fejlesztéseinek ÁFA-finanszírozásához jelenleg egy 324 millió Ft összegű rulírozó hitelkerettel rendelkezik, melynek rendelkezésre állási ideje 2014. március 31., lejárata 2014. július 15. A Tüke Busz Zrt. a rulírozó hitelkeretet jelenleg az utastájékoztató rendszer kialakítását célzó, a DDOP-5.1.2/B-09-2009- 0004 jelű pályázat keretében zajló beruházások, valamint az autóbusz beszerzések ÁFA-finanszírozására használja. A javítóbázis kialakítása és a fent írt lízingügylet kapcsán a Társaságnak 2014. április-május hónapokban jelentősebb összegű, a későbbiekben visszaigényelhető ÁFA-fizetési kötelezettsége merül fel. A jelenleg rendelkezésre álló hitelkeret még egy esetleges rendelkezésre tartási idő hosszabbítás esetén sem fog ebben az időszakban még olyan mértékben rendelkezésre állni, hogy az újabb beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA-fizetési kötelezettségek finanszírozhatóak legyenek. A szerződés biztosítékaként az Önkormányzat engedményezési megállapodást írt alá a pénzintézettel. A fentiek miatt a Tüke Busz Zrt. tárgyalásokat kezdeményezett a Szigetvári Takarékszövetkezettel annak érdekében, hogy a rulírozó hitelkeret 150.000.000,- Ft összeggel megemelésre, valamint a hitelszerződés rendelkezésre tartási és lejárati ideje meghosszabbításra kerüljön. A szerződés biztosítékaként megkötött engedményezési megállapodás kiegészítése is szükséges. A Tüke Busz Zrt. Alapszabálya alapján a hitelkeret emeléséhez a Társaság közgyűlésének döntése szükséges. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint részvényes részéről hozza meg a hitelkeret emelésével kapcsolatos támogató döntést.
4 4. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Önkormányzat) és a Tüke Busz Zrt. (Társaság) 2013. augusztus 26-án, 08-8/75-10/2013. számmal pénzeszközátadási megállapodást kötöttek. A megállapodás 1. pontja alapján az Önkormányzat 88.000.000,- Ft, azaz nyolcvannyolcmillió forint összegű forrást biztosít a Társaság részére, "A Tüke Busz Zrt. szolgáltatási színvonalának erősítése és az utastájékoztatás fejlesztése" című, DDOP-5.1.2/B-09-2009-0004 számú pályázata önrészének finanszírozására, az Önkormányzat Közgyűlésének 128/2013. (04.18.) számú határozata szerint. A megállapodás 4. pontja alapján a nyújtott pénzeszközt 2014. február 28. napjáig lehet felhasználni. A projekt kivitelezése 2013. július 30-án kezdődött meg. A fizikai megvalósítás, az eszközök beépítése jelenleg is folyamatban van. Időközben a kivitelezés időbeli csúszása miatt a pályázat Támogatási szerződése módosításra került, mely alapján a projekt befejezésének végső határideje 2014. április 30. A projekt befejezésével kiállított utolsó számlák fizetési határideje 30 nap. A pályázati projekt időbeli ütemezésének módosulása miatt szükséges az eredeti pénzeszköz átadási megállapodás módosítása, a nyújtott támogatás felhasználhatóságának időpontjával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pályázat pénzügyi szempontból is sikeresen teljesíthető legyen. 5. A Tüke Busz Zrt. cégvezetője Baracsi László (lakcím: 7636 Pécs, Gadó u. 8.) 2014. február 20. napján lemondott a cégvezetői pozíciójáról. Baracsi László munkaviszonya eredetileg a gazdasági igazgató munkakör betöltésére vonatkozott, és ezen munkakörben történő továbbfoglalkoztatását a Társaság változatlanul indokoltnak tartja. Ezzel együtt a Tüke Busz Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása miatt, valamint az elmúlt időszakból levont következtetések alapján indokolt, hogy a cégvezetői pozíció megszüntetésre kerüljön, tekintettel arra, hogy cégjegyzésre felhatalmazott vezető tisztségviselőn kívül nem szükséges ily módon más munkavállaló részére önálló aláírási jogot biztosítani. A módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt szöveg az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletét képezi. Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (II.24.) rendelet 32. -a szerint a fenti döntések a Közgyűlés hatáskörébe tartoznak.
5 A határozat elfogadása a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013. (V.22.) Ör. 36. (2) bekezdés l) és n) pontja szerint minősített többséget igényel. Pécs, 2014. 02. 21. Csizi Péter alpolgármester