Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege BEVÉTELEK 1. sz. láblázat Sor szám Bevételi jogcím / 1 2 3 4 5 I. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.) 1 841 699 1 818 352 98,7% 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 97 118 0 0,0% 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása 1 188 842 1 244 872 104,7% 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési ainak támogatása 526 963 544 627 103,4% 1.4. Önkormányzatok kulturális ainak támogatása 28 776 28 854 100,3% 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 1.6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2,1,+,..+.2.5.) 1 162 041 1 030 142 88,6% 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 0 0 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 0 0 2 5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 1 162 041 1 030 142 88,6% 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 66 895 39 841 59,6% 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) 100 642 394 830 392,3% 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 100 392 94 830 94,5% 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 0 0 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 3 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 0 0 3 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 25(1.300 000 120000,0% 3.6 3.5.-ből EU-s támogatás 250 0 0,0% 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4 898 072 5 316 523 108,5% 4.1. Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) 4 630 072 5 038 523 108,8% 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 760 000 760 000 100,0% 4.1.2. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 3 870 072 4 278 523 110,6% 4.2. Gépjárműadó 230 000 240 000 104,3% 4.3. Egyéb áruhasználatí és szolgáltatási adók 6 000 6 000 100,0% 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 32 000 32 000 100,0% 5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) 971 938 1 029 642 105,9% 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 572 571 99,8% 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 152 395 235 556 154,6% 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 0 39218 5.4. Tulajdonosi bevételek 283 911 207 900 73,2% 5.5. Ellátási díjak 340 373 359 358 105,6% 5 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 119 997 115 798 96,5% 5.7. Altalános forgalmi adó visszatérítése 17 506 35 190 201,0% 5.8. Kamatbevételek 32 184 20 251 62,9% 5.9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 0 0 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 0 0 5.11. Egyéb működési bevételek 25 000 15 800 63.2% 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) 1 157 466 1 078 935 93,2% 6.1. Immateriális javak értékesítése 0 0 6.2. Ingatlanok értékesítése 1 157 466 1 078 535 93,2% 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 400 6.4. Részesedések értékesítése 0 0 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +... + 7.3.) 12 000 12 000 100,0% 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről 0 0 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről 12 000 12 000 100,0% 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 0 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 0 0 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 48 671 109 234 224,4% 8.1 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről 0 0 8.2 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről 18 671 14 234 76.2% 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 30 000 95 000 316,7% 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 0 0 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) 10 192 529 10 789 658 105,9% 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 0 0 10.1. Hosszú lejáratit hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 0 10.3. Rövid lejáram hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) 0 0 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 11.3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1 218 098 1 383 195 113,6% 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele I 218 098 1 383 195 113,6% 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 0 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +... + 13.3.) 0 0 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 0 13.3. Betétek megszüntetése 0 0 14. Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 15. Váltóbevételek 0 0 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügvletek bevételei 0 0 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +... +16.) 1 218 098 1 383 195 113,6% 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 11 410 627 12 172 853 106,7%

1. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímei. / 1 2 3 4 5 1. Működési költségvetés kiadásai (1 1. 1.5 ) 7 400 609 7 430 585 100,4% 1.1. Személyi juttatások 3 070 466 3 115 955 101,5% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 88.3 048 902 9.31 102,3% 1.3. Dologi kiadások 2 886 919 2 958 553 102,5% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 276 300 170 375 61,7% 1.5 Egyéb működési célú kiadások 28.3 876 282 771 99,6% 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 0 0 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 0 0 1.8. - Elvonások és befizetések 0 0 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre 0 0 1.10 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre 0 0 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre 0 0 1.12. - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre 34 724 24 924 71,8% 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre 0 0 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre 13 600 14 000 102,9% 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 1.16, - Kamattámogatások 0 0 1 1" - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2.35 552 243 847 103,5% 2. Kclhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2 686 232 3 304 761 123,0% 2.1. Beruházások 1 931 128 2 247 269 116,4% 2.2. 2.1.-bői EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3 044 0 0,0% 2.3. Felújítások 684 721 978 563 142,9% 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 0 0 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 70 383 78 929 112,1% 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre 0 0 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre 0 0 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre 0 0 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre 0 0 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre 0 0 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre 25 000 27 113 108,5% 2.12. - Lakástámogatás 10 000 19 000 190,0% 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 35 383 32 816 92,7% 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 1 064 072 1 437 507 135,1% 3.1. Általános tartalék 137 889 107 412 77,9% 3.2. Céltartalék 926 183 1 330 095 143,6% 4. KOI.I SLCn L I LM KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 11 150 913 12 172 853 109,2% 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. +... + 5.3.) 259 714 0 0,0% 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 259 714 0 0,0% 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0 0 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0 0 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. +... + 6.4.) 0 0 6.1. Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 6.2. Kincstárjegyek beváltása 0 0 6.3. Evén belüli / Evén túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 6.4. Belföldi kötvények beváltása 0 0 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. +... + 7.4.) 0 0 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 0 0 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 7.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 0 0 7.4. Pénzügyi lízmg kiadásai 0 0 8. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 9. Váltókiadások 0 0 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.) 259 714 0 0,0% 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.) II 4ln 1.2" 12 172 853 106,7% KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -958 384-1 383 195 144,3% 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) 958 384 1 383 195 144,3% [Tájékoztatásul: Létszám (fő) - Költségvetési szervek összesen 1 1 177,5 \ 202,8 102,2%

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadások 1 2 3 4 5 6 7 1. Önkormányzatok működési támogatásai 1 841 699 1 818 352 Személyi juttatások 3 070 466 3 115 955 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 162 041 1 030 142 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 883 048 902 931 3. 2.-ból EU-s támogatás 66 895 39 841 Dologi kiadások 2 886 919 2 958 553 4. Közhatalmi bevételek 4 898 072 5 316 523 Ellátottak pénzbeli juttatásai 276 300 170 375 5. Működési célú átvett pénzeszközök 12 000 12 000 Egyéb működési célú kiadások 283 876 282 771 6. 4.-ből EU-s támogatás 0 0 Tartalékok: 7. Működési bevételek 971 938 1 029 642 Közmű-és energetikai céltartalék 25 000 25 000 8. Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék 38 100 25 000 9. Önkormányzat általános működési tartaléka 70 325 50 000 10. Környezetvédelmi Alap tartalék 4 464 7412 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) 8 885 750 9 206 659 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 7 538 498 7 537 997 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+... +18.) 0 0 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 0 15. Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú) 0 0 Likviditási célú hitelek törlesztése 0 0 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 17. Betét visszavonásából származó bevétel 0 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek 0 0 Kölcsön törlesztése 0 0 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.4... + 21.) 0 0 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 0 0 21. Értékpapírok bevételei 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 0 0 22. Váltóbevételek 0 0 Váltókiadások 0 0 23. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyielek bevételei 0 0 0 0 24. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) 0 0 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.-t-.,.+22.) 0 0 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 8 885 750 9 206 659 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 7 538 498 7 537 997 26. Költségvetési hiány: - - Költségvetési többlet: 1 347 252 1 668 662 27. Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: 1 347 252 1 668 662

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 100 642 394 830 Beruházások 1 931 128 2 247 269 2. 1 -bői EU-s támogatás 250 0 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3 044 0 5 ->. Felhalmozási bevételek 1 157 466 1 078 935 Felújítások 684 721 978 563 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 48 671 109 234 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 0 0 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) 0 0 Egyéb felhalmozási kiadások 70 383 78 929 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 30 000 95 000 Tartalékok: 7. Lakásalap tartalék 100 130 114 276 8. Sportcsarnok Alap 236 220 597 000 9. Fejlesztési céltartalék 400 980 434 793 10. Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül 188 853 184 026 11. 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) 1 306 779 1 582 999 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 3 612 415 4 634 856 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+... +18) / 218 098 / 383 195 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 0 14. Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú) 1 218 098 1 383 195 Hitelek törlesztése 0 0 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 16. Betét visszavonásából származó bevétel 0 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 259 714 0 17. Értékpapír értékesítése 0 0 Kölcsön törlesztése 0 0 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek 0 0 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24 ) 0 0 Betét elhelyezése 0 0 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 Pénzügyi lizing kiadásai 0 0 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 23. Értékpapírok kibocsátása 0 0 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 0 0 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 1 218 098 1 383 195 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 259 714 0 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 2 524 877 2 966 194 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 3 872 129 4 634 856 27. Költségvetési hiány: 2 305 636 3 051 857 Költségvetési többlet: - - 28. Tárgyévi hiány: 1 347 252 1 668 662 Tárgyévi többlet: - -

: 1.0. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ös szevont mérlege kötelező, önként vállalt és államigazgatási f iladat szerinti bontásban Sorszám Bevételi jogcím Kötelező lelíiílal Önként vállalt \ll.nni ' i/'! 11. ' összesen 1 2 3 4 5 6 1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.) 1 818 352 0 0 1 818 352 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0 0 0 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása 1 244 872 0 0 1 244 872 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési ainak támogatása 544 627 0 0 544 627 1.4, Önkormányzatok kulturális ainak támogatása 28 854 0 0 28 854 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 0 0 1.6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.) 930 679 98 659 804 1 030 142 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 0 0 0 0 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 0 0 0 0 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 930 679 98 659 804 1 030 142 2.6, 2.5.-ből EU-s támogatás 39 841 0 39 841 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) 16 000 378 830 0 394 830 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 16 000 78 830 0 94 830 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 0 0 0 0 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 0 0 0 0 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 0 300 000 0 300 000 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 0 0 0 0 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 2 796 124 2 515 703 4 696 5 316 523 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 2 518 124 2 515 703 4 696 5 038 523 4,1.1 - Vagyoni típusú adók 213 657 546 343 0 760 000 4.1.2 - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 2 304 467 1 969.360 4 696 4 278 523 4.2. Gépjárműadó 240 000 0 0 240 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 6 000 0 0 6 000 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 32 000 0 0 32 000 5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) 985 741 43 901 0 1 029 642 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 571 0 0 571 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 213 141 22 415 0 235 556 5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke.39 218 0 0 39 218 5.4. Tulajdonosi bevételek 207 900 0 0 207 900 5.5. Ellátási díjak 358 219 1 139 0 359 358 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 115 491 307 0 115 798 5.7. Altalános forgalmi adó visszatérítése 35 190 0 0 35 190 5.8. Kamatbevételek 211 20 040 0 20 251 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 0 0 0 0 5.11 Egyéb működési bevételek 15 800 0 0 15 800 6. Felhalmozási bevételek(6.1.+...+6.5.) 1 078 535 400 0 1 078 935 6.1. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 6.2. Ingatlanok értékesítése 1 078 5.35 0 0 1 078 535 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 400 0 400 6.4. Részesedések értékesítése 0 0 0 0 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 0 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +... + 7.3.) 0 12 000 0 12 000 7,1, Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről 0 0 0 0 7,2, Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről 0 12 000 0 12 000 7,3, Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 7,4, 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 0 0 0 0 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 95 000 14 234 0 109 234 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről 0 0 0 0 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről 0 14 234 0 14 234 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 95 000 0 0 95 000 8 4. 8.3,-ból EU-s támogatás (közvetlen) 0 0 0 0 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) 7 720 431 3 063 727 5 500 10 789 658 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 0 0 0 0 10.1. Hosszít lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 o 0 0 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 0 0 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) 0 0 0 0 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 0 0 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 0 0 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1 383 195 0 0 1 383 195 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 383 195 0 0 1 383 195 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 0 0 0 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +... + 13.3.) 0 0 0 0 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 0 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 0 0 0 13.3. Betétek megszüntetése 0 0 0 0 14. Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 15. Váltóbevételek 0 0 0 0 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 0 0 0 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +... +16) 1 383 195 0 0 1 383 195 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+1 7) 9 103 626 3 063 727 5 500 12 172 853

2. sz táblázat Sorszám Kiadási jogcímek 1.0. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez KOldvzö futadat Önként vállak Államigazga-tási Mailül Ezer forintban l 21115. évi tervezett összesen 1 2 3 4 5 6 1. Működési költségvetés kiadásai (II... 11 5 ) 7 007 921 417 164 5 500 7 430 585 1.1. Személyi juttatások 3 036 148 79 807 0 3 115 955 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 877 628 25 303 0 902 931 1.3. Dologi kiadások 2 841 178 111 875 5 500 2 958 553 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 12 550 57 825 0 170 375 1.5 Egyéb működési célú kiadások 140417 142 354 0 282 771 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 0 0 0 0 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 0 0 0 0 1.8. - Elvonások és befizetések 0 0 0 0 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre 0 0 0 0 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre 0 0 0 0 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre 0 0 0 0 1.12. - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre 2 800 22 124 0 24 924 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre 0 0 0 0 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre 0 14 000 0 14 000 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 0 0 1.16. - Kamattámogatások 0 0 0 0 1.17. - Egyéb működést célú támogatások államháztartáson kívülre 137 617 106 230 0 243 847 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2 1 +2 3-2 5 ) 1 255 198 2 049 563 0 3 304 761 2.1. Beruházások 1016 530 1 230 739 0 2 247 269 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0 0 0 0 2.3. Felújítások 217 168 761 395 0 978 563 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 0 0 0 0 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 21 500 57 429 0 78 929 2.6. 2.5.-bői - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre 0 0 0 0 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre 0 0 0 0 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre 0 0 0 0 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre 0 0 0 0 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre 0 0 0 0 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre 0 27 1 13 0 27 113 2.12. - Lakástámogatás 0 19 000 0 19 000 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 21 500 1 1 316 0 32 816 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 840 507 597 000 0 1 437 507 3.1. Altalános tartalék 107412 0 0 107 412 3.2. Céltartalék 733 095 597 000 0 1 330 095 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 9 103 626 3 063 727 5 500 12 172 853 5. Hitel-, kölcsöntörles/.tés államháztartáson kívülre (5.1. +... + 5.3.) 0 0 0 0 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0 0 0 0 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0 0 0 0 5.3. Rövid lejáratú Intelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0 0 0 0 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. +... + 6.4.) 0 0 0 0 6.1. Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 6.2. Kincstáriegyek beváltása 0 0 0 0 6.3. Eveu belüli / Evén túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0 6.4. Belföldi kötvények beváltása 0 0 0 0 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. +... + 7.5.) 0 0 0 0 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 0 0 0 0 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0 0 7.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 0 0 0 0 7.4. Pénzügyi lízüig kiadásai 0 0 0 0 8. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 9. Váltókiadások 0 0 0 0 1(1. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.) I) 0 0 0 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.) 9 103 626 3 063 727 5 500 12 172 853

1.1. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Megnevezés Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül) Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás Ezer forintban! 2014. évi 2015. évi Száma Kiemelt, megnevezése eredeti tervezett 1 2 3 4 5 Bevételek 2015. évi tervezett / 2014. évi eredeti 1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.) 1 841 699 1 818 352 98,7% II Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 9711«0 0.0% 1.2. Onkormánvzalok egyes köznevelési ainak támogatása 1 188 842 1 244 872 104.7% 1.3. Önkormányzatok szociális es gyermekjóléti, gyermekétkeztetési ainak támogatása 526 963 544 627 103,4% 1.4. Önkormány zalok kulturális ainak támogatása 28 776 28 854 100.3% 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások!) 0 1 6 Elszámolás! 1..: s/.iim.i/o beveleiek 0 0 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+... *.2.5.) 63 280 61 121 96.6% 2.1. Elvonásokcs befizetések bevételei 0 0 2.2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 0 0 23. Működési célú v isszalérílcndö támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 0 1) 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 63 2X0 61 121 96,6% 2.6. 2.5.-ből bu-s támogatás 31 352 30 757 98,1% 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) 100 392 394 830 3933% 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 10(1 392 94 8.30 94.5% 3.2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 0 0 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 3.4. Felhalmozási célú visszalcrilcndő támogatások, kölcsönök igénybevétele 0 0 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1! 3(H) 001) 3.6 3.5.-ből EU-s lámogatás 0 0 4. Közhatalmi bevételek (4.I.+4.2.+4.3.+4.4.) 4 898 072 5 316 523 108,5% 4.1 Helyiack* (4.1 1 +4 12) 4 6.30 072 5 038 52.3 108,8% 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 760 000 760 000 100,0% 4 12. - Ertékcsílési és forgalmi adók (iparűzési adó) 3 870 072 4 278 523 110,6% 4.2. Gépjárműadó 230 000 24 104.3% 4.3. Egyéb áriihasználali és szolgáltatást adók 6 000 6 000 100.0% 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 32 1)00 32 000 100.0% 5. Működési bevételek (S.I.+...+ 5.11.) 285 766 293 485 102,7% 5.1 kes/lelenekesiies elleneiteké 0 0 5.2, Szolgáltatások ellenértéke 0 51 205 5,3, Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 IK580 5.4. Tulajdonosi bevételek 2.30 766 207 900 90.1% 55. Ellátási dijak 0 0 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó (1 0 5.7. Altalános forgalmi adó visszatérítése 0 () 5 8 Kamatbevételek 30 000 20 000 66.7% 5.9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 0 0 5.10. Biztosiló által Fizetett kártérítés II o 5.1 1, Egyéb működési bevételek 25 000 15 800 63.2% 6. Felhalmozási bevételek (6.I.+...+6.5.) 1 157 466 1 078 535 93,2% 6.1. Immateriális javak értékesítése 0 0 6.2. Ingatlanok értékesítése 1 157 466 1 078 535 93,2% 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 6.4. Részesedések crlckcsilcsc 0 0 65. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétetek 0 0 1. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +... + 7.3.) 12 000 12 000 100,0% 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről 0 0 7,2 Működési célú visszálérilcndő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kiv ülröl 12 "00 12 000 100.0%. 7.3, Egyéb működési celti átvett pénzeszköz 1) 1) 7.4. 7 3-ból EU-s lámogalás (közvetlen) " 0 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2+8.3.) 48 671 109 234 224,4% 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kiv iilrol 0 0 a: Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről 18 671 14 23J 76,2% 8 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 30 000 95 000 316,7% S4 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 0 0 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+...+8) 8 407 346 9 084 080 tosjrre. 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.!.+ 10.3.) 0 0 10 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 () 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 0 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. <... t 11.4.) 0 0 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 1 1,2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 11,3 Befcklelési célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése 0 0 114 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1 218 098 1 383 195 113,6"/.. 12 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 218 098 1 383 195 113.6% 12.2. Elözö év v állalkozási maradv ánv ának igém bevétele 0 0 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +... + 13.3.1 0 0 13 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 ( 13.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 0 13.3. Belelek megszüntetése 0 0 14. Külföldi Finanszírozás bevételei 0 0 15. Váltóbevételek 0 0 16. Adóssághoz, nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 0 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +... +16.) 1 218 098 1 383 195 113.6% 18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 9 625 444 111467 275 108.7%

1.1. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Megnevezés Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül) Feladat megnevezése Száma Összes bevétel, kiadás Kiemelt, megnevezése 2014. évi eredeti 2015. évi tervezett 1 2 3 4 5 Kiadások 2015. évi tervezett / 2014. évi eredeti 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+..+1.5.) 5 645 282 1511350 26,8% 1.1. Személyi juttatások 105 184 121 903 115,9% i: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 279 37 432 16.0% 1.3. Doloci kiadások 924 962 KOK K69 97.2% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 276 3110 170 375 61.7% 1.5 Egyéb működési célú kiadások 4 306 557 2K2 771 6,6% 1 (i - az 1.5-böl: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 0 0 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 0 1.8. - Elvonások és befizetések 0! 19 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülié 0 0 1 1(1. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belliire 0 0 1.11. - Visszalcrilcndő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre o 0 1 12. - Egy eb működési célú támogatások AH-n belülre 4 057 405 24 924 0,6% Tájékoz-tatásul: - az 1 12 -böl: - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 2014-ben. 2015-ben 7.3. pontban 4 022 681 0 0,0%. 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kivülrc 0 0 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny tiltása ÁH-n kiv ölre 13 600 14 000 102,9%. 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 0 (1 1.16. - Kamatlámogatások 0 o 1 17 - Egvéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 235 552 243 847 103,5% 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2 3.+2.5.) 2 656 376 3 255 074 122,5% : i Beruházások 1 901 780 2 197 5K2 1 15.5% 2 2 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2 794 0 0,0% 2.3. Felújítások 684 213 978 563 143.0% 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 0 0 2.5. Egvéb felhalmozási kiadások 70 383 78 929 112.1% 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezcsségv állalásból kifizetés AH-n belülre 0 0 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre 0 0 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre 0 0 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre 0 0 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kivülrc 0 0 2.11 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök n\ uilasa AH-n kívülre 25 000 27 113 108,5% 2 12. - Lakástámogatás 10 000 19 000 190,0% 2 13. - Egvéb felhalmozási célú támogatások allamliaztaruison kívülre 35 383 32 816 92.7% 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 1 064 072 1 437 507 135,1% 3.1. Altalános tartalék 137 889 107 412 77.9%.7.2. Céltartalék 926 183 1 330 095 143.6% 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 9 365 730 6 203 931 6W% 5. Hitel-, kölcsöntörlcsztés államháztartáson kívülre (5.1. +... + 5.3.) 259 714 0 0,0% 5.1. Hosszú lejáram hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vallalkozasnak 259 714 0 0,0% 5.2. Likvidilási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0 0 5.3. Rövid lejaratü Intelek, kölcsönök törlesztése pénziigvi vállalkozásnak 0 0 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+... + 6.4.) 0 0 6 1 Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 11 6 2 Kincstárjegyek beváltása 0 0 6.3. Éven belüli / Éven túli lejárati) belföldi értékpapírok beváltása 0 0 6.4 Belföldi kölvcnvek bevallása 0 0 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. +... + 7.5.) 0 4 263 344 7 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 0 0 72 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 73 Központi, irám íló szerv i támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás 0 4 26.7 344 7.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 0 0 7.5. Pénzűe% 1 lizine kiadásai 0 0 S. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN. (5.+...+8.) 259 714 4 263 344 1641.6% 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 9 625 444 10 467 275 108,7%

1.1.0. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Megnevezés Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül) Feladat Összes bevétele, összes kiadása kötelező, önként vállalt és államigazgatási szerinti megnevezése bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban) 2015. évi Száma Kiemelt, megnevezése Kötelező Önként vállalt Államlgazga-tási tervezett összesen 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. Önkm m.iiiw.iiok működési támogatásai (l.l.i...+.1.6.) 1 818 352 0 0 1 818 352 1 1 Helyi önkormányzatok működésének altalános támogatása 0 0 0 0 1 2 önkormányzatok egyes koznev elesi ainak támogatása 1 244 872 0 0 1 244 872 1.3. önkormányzatok s/ociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési ainak támogatása 544 627 0 0 544 627 1.4. Önkormányzatok kulturális ainak támogatása 28 854 0 0 28 854 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 0 0 1.6. Elszámolásból származó bevételek 0 II a 0 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.) 28 103 33 018 0 61 121 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 0 0 0 0 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénvbevétele 0 0 0 0 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 28 103 33 018 0 61 121 2.6. 2 5 -bői EU-s támogatás 0 30 757 0 30 757 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) 16 000 378 830 0 394 830 3,1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 16 001) 70 83(1 94 830 3.2 Felhalmozási célú garancia- és kezessegv állalasbol megtérülések :: 0 0 0 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 3 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 1) 0 0 0 3 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 0 300 (1011 0 300 000 3 6 3 5 -bői EU-S támogatás 0 0 0 0 4. Közhatalmi bevételek (4.I.+4.2.+4.3.+4.4.) 2 796 124 2 515 703 4 696 5 316 523 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 2 518 124 2 515 703 4 696 5 038 523 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 213 657 546 343 1) 760 000 4.1.2 - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 2 304 467 1 969 360! 4 696 4 278 523 4.2 Gépjárműadó 240 000 0 0 240 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 6 000 0 0 6 000 4.4. Egyéb közhalalmi bevételek 32 000 0 0 32 000 :5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) 256 485 37 000 0 293 485 5.1. Készlelérlékesílés ellenértéke 0 0 0 0 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 14 205 17 000 0 31 205 5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 18 580 0 0 18 580 5.4. Tulajdonosi bevételek 207 900 0 (1 207 900 5.5. Ellátási díjak 0 0 0 0 5 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 0 0 0 5 7 Alialános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 5,8. Kamatbevételek 0 20 000 0 20 000 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 5.10. Biztosító állal fizetett kártérítés 0 0 0 0 5 11. Egyéb működési bevételek 15 800 0 0 15 800 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) 1 078 535 0 0 1 078 535 6.1. tmmaleriális javak értékesítése 0 0 0 0 6.2. Ingallanok értékesítése 1 078 535 0 0 1 078 535 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (1 0 0 0 64, Részesedések értékesítése 1) 0 I) 0 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 1) 0 0 0 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +... + 7.3.) 0 12 000 0 12 000 7.1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 0 0 0 0 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről 0 12 000 0 12 000 7.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1) 0 0 0 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 0 0 0 0 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 95 000 14 234 0 109 234 8 1 Felhalni célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről 0 0 0 0 8.2. Felhalni célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről 0 14 234 0 14 234 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz. 95 0(10 0 0 95 000 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 0 0 0 0 [ 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) 6 088 599 2 990 785 4 696 9 084 0S0 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 0 0 0 10 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök feh étele 0 0 0 0 10 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 103, Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök' felvétele 0 0 0 0 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) 0 0 0 0 III, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11 0 (1 0 112, Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 (1 0 0 113. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 (1 0 0 114. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0 12. Maradvány igénybevétele (12.L+^12^2_^ 1 383 195 0 0 1 383 195 12 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 383 195 0 0 1 383 195 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igémbe\étele 0 0 0 0 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +... + 13.3.) 0 0 0 0 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 0 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 0 0 0 13 3 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 14. Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 15. Váltébevételek 0 0 0 0 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +...+16.) 1 383 195 mwb o 0 1 383 195 18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 7 471 794 II,:, 2 990 785 4 696 10 467 275

Megnevezés 1.1.0. melléklet a /20I5. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül) Feladat Összes bevétele, összes kiadása kötelező, önként vállalt és államigazgatási szerinti megnevezése bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban) Száma Kiemelt, megnevezése Kötelező Önként vállalt Állani hjazgu-tás 2015. évi tervezett összesen 1 2 3 4 5 6 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1. H... + 1.5 ) 1 191 359 319 991 0 1 511 350 1.1. Személyi juttatások 96 689 25 214 0 121 903 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 106 11 326 0 37 432 1.3. Dologi kiadások 815 597 83 272 0 898 869 1.4, Ellátottak pénzbeli juttatásai 112 550 57 825 0 170 375 1.5 Egyéb működési célú kiadások 140417 142 354 0 282 771 1.6 - az 1,5-böl - Elözö évi elszámolásból származó befizetések 0 0 0 0 1.7. - Tőrvényi előíráson alapuló befizetések 0 0 0 0 1.8. - Elvonások és befizetések 0 0 0 0 1 9 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 0 0 0 0 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n betűire 0 0 0 0 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre 0 0 0 0 1.12. - Egvéb működési célú lamogaiások AH-n belülre 2 800 22 124 0 24 924 1.13, - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 0 0 0 0 1.14 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre 0 14 000 0 14 000 1,15. - Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 0 0 1 16 - Kamattámogatások 0 0 0 0 1.17. - Egvéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 137 617 106 230 0 243 847 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2 1 +2 3 +2 5 ) 1 205 853 2 049 221 0 3 255 074 2.1. Beruházások 967 185 1 230 397 0 2 197 582 2.2. 2 1 -böl EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0 0 0 0 2.3. Felújítások 217 168 761 395 0 978 563 2.4. 2 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 0 0 0 0 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 21 500 57 429 0 78 929 2.6 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 0 0 0 0 2.7, - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre 0 0 0 0 28. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 0 0 0 0 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre 0 0 0 0 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre 0 0 0 0 2.11. - Visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 0 27 113 0 27 113 2,12, - Lakástámogatás 19 000 0 19 000 2.13. - Egvéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 21 500 11 316 0 32816 3. Tartalékok (3.1.13.2.) 840 507 597 000 0 1 437 507 3 1 Általános tanalék 107 412 0 0 107 412 3 2 feltanalek 753 095 S97.un 0 1 330 095 4. KÖLTSÉCVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (112ti) 3 237 719 2 966 212 0 6 203 931 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. +... + 5.3.) 0 0 0 0 5,1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0 0 0 0 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0 0 0 0 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0 0 0 0 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. +... + 6.4.) 0 0 0 0 6.1. Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 6,2 Kincstárjegyek beváltása 0 0 0 0 6.3. Even belüli / Even túli lejárarú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0 6.4. Belföldi kötvények beváltása 0 0 0 0 7. í; Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. +... + 7.5.) 4 234 075 24 573 4 696 4 263 344 7 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 0 0 0 0 7,2, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0 0 7 3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás 4 234 075 24 573 4 696 4 263 344 7,4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 0 0 0 0 7.5 Pénzügyi lízing kiadásai o 0 0 0 8. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 9, Váltókiadások 0 0 0 0 : 10. i ; FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.) 4 234 07S 24 573 4 696 4 2 63 344 ii. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.) 7 471 794 2 990 785 4 696 10 467 275 Tájékoztatásul: Létszám (fő) - Költségvetési szervek összesen 1 182,8 20,0 0 I 202,8

1.1./A. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül) Ezer forintban! sorszám Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) / 2014. évi erederi 1 2 3 4 5 1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK 2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 97 118 0 0,0% 3. Önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása 1 188 842 1 244 872 104,7% 4. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési ainak támogatása 526 963 544 627 103,4% 5. Önkormányzatok kulturális ainak támogatása 28 776 28 854 100.3% 6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 7. Elszámolásból származó bevételek 0 0 8. Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.) 1 841 699 1 818 352 98,7% 9. Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei (2014. évi pénzmaradvány része) 0 0 10. Elvonások és befizetések bevételei (=9.) 0 0 11. 12. 13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 0 14. Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei 0 0 15. Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (=14.) 0 0 16. Központi kezelésű tól működési célú támogatások bevételei 17. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 0 0 29 952 29 952 100,0% 18. TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013" 1 400 805 57,5% Fejezeti kezelésű tól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 19. miatt működési célú támogatások bevételei (14.+ 15.) 31 352 30 757 98,1% 20. KAB-KEF pályázat 21. Egyéb fejezeti kezelésű tól működési célú támogatások bevételei 0 0 0 0 22. Fejezeti kezelésű tól működési célú támogatások bevételei (19.+21.) 31 352 30 757 98,1% 23. Idegenforgalmi adó és üdülőhelyi okhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része 2 276 384 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázat Szociális és 24. 2 261 2 261 Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól 100,0% 25. Ágazati pótlék támogatása 27 391 27 719 101,2% 26. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+ 16.+22.+...+25.) 16,9% 63 280 61 121 96,6% 27. Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.) 1 904 979 1 879 473 98,7% 28. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 29. Építményadó 510 000 510 000 100,0% 30. Telekadó 250 000 250 000 100,0% 31. Vagvoni típusú hely adók (29.+30.) 760 000 760 000 100,0% 32. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 3 870 072 4 278 523 110,6% 33. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó 230 000 240 000 104,3% 34. Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj 6 000 6 000 100,0% 35. Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (=34.) 6 000 6 000 100,0% 36. Igazgatási szolgáltatási díjak 0 0 37. Környezetvédelmi bírság 2 000 3 050 152,5% 38. Természetvédelmi bírság 0 0 39. Eljárási illeték és Építésügyi bírság 0 0 40. Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok 0 4 950 41. Egyéb bírság 30 000 1 000 3.3% 42. Helyi adópótlék, adóbírság 0 23 000 43. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 0 0 44. F.gvéb hclvi közhatalmi bevételek (37.+...+43.) 32 000 32 000 100,0% 45. Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.) 4 898 072 5 316 523 108,5%

1.1./A. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül) Ezer forintban! sorszám Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) / 2014. évi ereden* 1 2 3 4 5 46. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 47. Készletértékesítés ellenértéke 0 0 48. Szolgáltatások ellenértéke 0 31 205 49. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 18 580 50. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek 37 789 38 000 100,6% 51. Önkormányzati vagyon bérleti és lizing díjbevétele 192 977 169 900 88,0% 52. Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.) 230 766 207 900 90,1% 53. Altalános forgalmi adó visszatérítése 0 0 54. Kamatbevételek 30 000 20 000 66,7% 55. Egyéb működési bevételek 25 000 15 800 63,2% 56. Működési bevételek (47.+48.+49.+53.+54.+5S.) 285 766 293 485 102,7% 57. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú 58. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése 12 000 12 000 100,0% 59. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.) 12 000 12 000 100,0% 60. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 61. Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) 12 000 12 000 100.0% 62. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 63. Felhalmozási célú központosított támogatások 21 562 16 000 74,2% 64. Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR_KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja" 78 830 78 830 100,0% 65. UniCredit hitel visszafizetéséhez kapcsolódó 0 0 66. Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.4-65.) 78 830 78 830 100,0% 67. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.-66.) 100 392 94 830 94,5% 68. Fejezeti kezelésű tól felhalmozási célú támogatások 0 300 000 69. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+Ó8.) 70. Immateriális javak értékesítése 100 392 394 830 393,3% 71. Lakótelkek értékesítése 1 104 781 1 016 562 92,0% 72. Egyéb célú telkek értékesítése 0 0 73. Telkek értékesítése (71.-1-72.) 1 104 781 1 016 562 92,0% 74 Lakóépület (lakás) értékesítése 51 865 61 283 118,2% 75. Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek 820 690 84,1% 76. Épületek értékesítése (74.4-75.) 52 685 61 973 117,6% 77. Egyéb építmények értékesítése 0 0 78. Ingatlanok értékesítése (73.-t-76.4-77.) 1 157 466 1 078 535 93,2% 79. Informatikai eszközök értékesítése 0 0 80. Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése 0 0 81. Jármű értékesítése 0 0 82. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+...+81.) 0 0 83. Részesedések értékesítése 0 0 84. Felhalmozási bevételek (69.+78.+82.+83.) 1 157 466 1 078 535 93,2% 85. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 86. 87. Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=78.) 18 671 14 234 76,2% 18 671 14 234 76,2% 88/A. Egyéb nem pénzugyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 50 000 88/B. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 30 000 45 000 150,0% 89. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (88/A.+88/B.) 30 000 95 000 316,7% 90. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.) 48 671 109 234 224,4% 91. 92. Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.) Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 8 407 346 9 084 080 108,0% 0 0 93 Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás 1 218 098 1 383 195 113,6%

2. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szervek összesen 01-16. - Száma Kiemelt, megnevezése Önként vállalt Kötelező Államigazgatási 2015. évi tervezett / felállni 2014. évi eredeti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bevételek 1. Működési bevételek (I.I.+...+ 1.10.) 686 172 736 157 6 901 729 256 0 107,3% l.l. Készletértékesítés ellenértéke 572 571 0 571 0 99,8% 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 152 395 204 351 5415 198 936 0 134,1% 1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 20 638 0 20 638 0 1.4. Tulajdonosi bevételek 53 145 0 0 0 0 0,0% 1.5. Ellátási dijak 340 373 359 358 1 139 358 219 0 105,6% 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 119 997 115 798 307 115 491 0 96,5% 1 7. Általános forgalmi adó bevétel 17 506 35 190 0 35 190 0 201,0%, 1.8. Kamatbevételek 2 184 251 40 211 0 11,5% 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 0 0 0 0 0 1.11. Egyéb működési bevételek 0 0 0 0 0 2. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) 0 400 400 0 0 2.1. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 2,2, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 400 400 0 0 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.) 1 098 761 969 021 65 641 902 576 804 88,2% 3.1. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 3.2. Egvéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 1 098 761 969 021 65 641 902 576 804 88,2% 3.3. - ebből EU támogatás 35 543 9 084 9 084 0 0 25,6% 4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 250 0 0 0 0 0,0% 4.1. - ebből EU támogatás 250 0 0 0 0 0,0% 5. 0 0 0 0 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 7. IV. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 8. Költségvetési bevételek összesen (I.+...+8.) 1 785 183 1 705 578 72 942 1 631 832 804 95,5% 9. VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.) 4 022 681 4 263 344 24 573 4 234 075 4 696 106,0%, 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 4 022 681 4 263 344 24 573 4 234 075 4 696 106,0% 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) 5 807 864 5 968 922 97 515 5 865 907 5 500 102,8% Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) 5 778 008 5 919 235 97 173 5 816 562 5 500 102,4% 1.1. Személyi juttatások 2 965 282 2 994 052 54 593 2 939 459 0 101,0% 1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 850 769 865 499 13 977 851 522 0 101,7% 1 3. Dologi kiadások 1 961 957 2 059 684 28 603 2 025 581 5 500 105,0% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 1.5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) 29 856 49 687 342 49 345 0 166,4% 2.1 Beruházások 29 348 49 687 342 49 345 0 169,3%, 2 2 Felújítások 508 0 0 0 0 0,0% 2 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 2.4. - ebbői EU-s forrásból tani ineuviilosulo programok, projektek kiadásai 250 0 0 0 0 0,0% 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 5 807 864 5 968 922 97 515 5 865 907 5 500 102,8% Létszám (fő) 1 175 1 201 18 1 183 0 102,2%

2.1. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 01 Száma Kiemelt, megnevezése Önként vállalt Kötelező Alluni ig.l/g.ll.lvl 1 2 3 4 5 6 7 8 Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+...4-1.10.) 3 508 2 410 2 410 1.1 Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 2 248 2 200 2 200 1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1 000 1 5. Ellátási díjak 1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 197 150 150 1.7 Altalános forgalmi adó bevétel 1.8. Kamatbevételek 63 60 60 1.9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 110. Biztosító által fizetett kártérítés 111. Egyéb működési bevételek 2. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) 2.1 Immatenális javak értékesítése 2 2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+-3.3.) 18 046 804 804 3.1. Elvonások és befizetések bevételei 3.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belliiről 1 S 046 804 804 3.3. - ebből EU támogatás 4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 4 1 - ebből EU támogatás 5. Működési célú átvcett pénzeszközök 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7. Közhatalmi bevételek 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.) 21 554 3214 2 410 804 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.) 783 181 820 617 815 921 4 696 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 3 : Vállalkozási maradvány igénybevétele 9 3 Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 783 181 820 617 815 921 4 696 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) 804 735 823 831 818 331 5 500 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) 804 735 823 591 818 091 5 500 1.1 Személyi juttatások 532 459 555 928 555 928 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 50 873 154 055 154 055 13. Dologi kiadások 121 403 113 608 108 108 5 500 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) 240 240 2.1. Beruházások 240 240 2.2. Felújítások 2 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 4 - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 804 735 823 831 818 331 5 500 Létszám (fő) 129,50 1 136,50 136,50 j

2.1.A. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorszám Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) / 1 2 3 4 5 1. SZEMÉIA 1.11'ITATÁSOK 2. Alapilletmények 318 901 340 407 106,7% 2/a Ebből: Közterület felügyelet 5 496 7 054 128,3% 3. Illetménykiegészítések 108 072 116 727 108,0% 3/a Ebből: Közterület felügyelet 1 586 3 694 232,9% 4. Nyelvpótlék 10 575 13 009 123,0% 5. Egyéb kötelező pótlékok 9 128 9 634 105,5% 6. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 0 0 7. Egyéb juttatás 0 0 8. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+...+7.) 446 676 479 777 107,4% 9. Normatív jutalom 26 270 26 474 100,8% 10. Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom 1 855 0 0,0% 11. Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját rész 3 130 0 0,0% 12. Európai Parlament tagjai választása: Normatív jutalom 1 680 0 0,0% 13. Európai Parlament tagjai választása: Jutalom saját rész 3 130 0 0,0% 14. Céljuttatás, projektprémium 3 830 5 900 154,0% 15. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 0 0 16. Túlóra, túlszolgálat 0 0 17. Végkielégítés 0 0 18. Jubileumi jutalom 953 3 061 321.2% 19. Étkezési hozzájárulás 0 0 20. Üdülési hozzájárulás 0 0 21. Erzsébet-utalvány 0 0 22. Széchenyi Pihenő Kártya 0 0 23. Iskolakezdési támogatás 0 0 24. Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés 0 0 25. Egyéb béren kívüli juttatások - Helyi közlekedési bérlet, sportbelépő, sportbérlet, kulturális rendezvény belépő 0 0 26. Béren kívüli juttatások (Kafetéria) (19.+...+25.) 19 013 20 339 107,0% 27. Ruházati költségtérítés 120 120 100,0% 28. Közlekedési költségtérítés 2 927 2 930 100,1% 29. Egyéb költségtérítések 4 336 9 696 223,6% 30. Albérleti díj hozzájárulás 600 600 100,0% 31. Családalapítási támogatás 400 400 100,0% 32. Letelepedési segély 0 0 33. Lakhatási támogatások (30.+...+32.) 1 000 1 000 100,0% 34. Szociális támogatások 950 950 100,0% 35. Belföldi napidíj 0 0 36. Külföldi napidíj 0 0 37. Biztosítási díjak 0 0 38. Kereset-kiegészítés fedezete, foglalkoztatottak kompenzációja 0 0 39. Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések 0 0 40. Egyéb sajátos juttatások 350 350 100,0% 41. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (35.+...+40.) 350 350 100,0% Foglalkoztatottak személyi juttatásai 42. 516 220 550 597 106,7% (8.+....+18.+26.+...+29.+33.+34.+41.) Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, 0 0 43. tagjainak juttatásai 44. Egyéb választott tisztségviselők juttatásai 0 0 45. Választott tisztségviselők juttatásai (43.+44.) 0 0 46. Állományba nem tartozók megbízási díja 6 504 2913 44,8%

2.1.A. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorszám Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) / 1 2 3 4 5 47. 48. 49. 50. Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív megbízási díja tiszteletdíja, Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból Európai Parlament tagjai választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja Európai Parlament tagjai választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból 3 735 0 0,0% 1 200 0 0,0% 3 600 0 0,0% 1 200 0 0,0% 5.1. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (46.+50.) 16 239 2 913 17,9% 52. További munkaviszonyt létesítők juttatásai 0 0 53. Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 2418 54. Reprezentációs kiadások 0 0 55. Egyéb külső személyi juttatások (52.+...+54.) 0 2 418 56. Külső személyi juttatások (45.+51.+55.) 16 239 5 331 32,8% 57. Személyi juttatások (42.+56.) 532 459 555 928 104,4% 58. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁST ADÓ 59. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 136 493 141 121 103,4% 59/a Ebből: Közterület felügyelet 1 912 2 902 151,8% 59/b Országgyűlési képviselői választás normatív 1 509 0 0,0% 59/c Országgyűlési képviselői választás saját 1 169 0 0,0% 59/d Európai Parlament tagjai választása normatív 1 426 0 0,0% 59/e Európai Parlament tagjai választása saját 1 169 0 0,0% 60. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHÓ) 0 0 61. Egészségügyi hozzájárulás 4 115 3 994 97,1% 62. Táppénz hozzájárulás 1 000 500 50,0% 63. Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 64. Rehabilitációs hozzájárulás 4 824 4019 83,3% 65. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 4 441 4 421 99,5% 66. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok 0 0 67. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (59.+...+66.) 150 873 154 (155 102,1%

2.l.B. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások sorszám Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) / 1 2 3 4 5 1. DOLOGI KIADÁSOK 2. Gyógyszerbeszerzés 10 10 100,0% 3. Vegyszerbeszerzés 0 0 4. Könyv beszerzése 350 350 100,0% 5. Folyóirat beszerzése 2 000 2 000 100.0% 6. Egyéb információhordozó-beszerzése 1 500 1 670 111,3% 7. Egyéb szakmai anyagok beszerzése 500 500 100,0% 8. Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.) 4 360 4 530 103,9% 9. Élelmiszer-beszerzés 0 0 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó 10. anyagbeszerzés 7 000 9 134 130,5% 11. Tüzelőanyag-beszerzés 0 0 12. Hajtó- és kenőanyag-beszerzés 6 000 5 800 96,7% 13. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés 300 720 240,0% 14. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés 1 000 2 500 250.0% 15. Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.) 14 300 18 154 127,0% 16. Árubeszerzés 0 0 17. Göngyöleg beszerzés 0 0 18. Árubeszerzés (16.+17.) 0 0 19. Készletbeszerzés (8.+15.+18.) 18 660 22 684 121,6% Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, 20. üzembehelyezési szolgáltatásai 0 0 Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai 21. szolgáltatások 2 400 5 588 232,8% 22. Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése 0 0 23. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai 0 0 24. Adatátviteli célú távközlési díjak 4 000 4 000 100,0% 25. Egyéb különféle informatikai szolgáltatások 0 0 26. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.) 6 400 9 588 149,8% 27. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 10 220 8 267 80,9% 28. Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások 0 0 29. Egvéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.) 10 220 8 267 80,9% 30. Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.) 16 620 17 855 107,4% 31. Vil 1 amosenergia-szolgáltatási díjak 13 500 11 500 85,2% 32. Gázenergia-szolgáltatási díjak 16 000 14 000 87,5% 33. Víz-és csatornadíjak 2 300 2 500 108,7% 34. Közüzemi díjak (31.+...+33.) 31 800 28 000 88,1% 35. Vásárolt élelmezés 0 0 36. Egyéb bérleti és lízing dijak 0 0 37. Bérleti és lízing díjak (=36.) 0 0 38. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) 500 500 100,0% 39. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások 0 0 40. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások 0 0 41. Közvetített szolgáltatások (39.+40.) 0 0 42. Vásárolt közszolgáltatások 732 732 100,0% 43. Számlázott szellemi tevékenység 2 286 2 286 100,0% 44. Eg\ éb szakmai szolgáltatások 9 150 7 691 84.1 % 45. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.) 12 168 10 709 88,0% 46. Biztosítási szolgáltatási díjak 0 0 47. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 500 1 200 240,0% 48. Szállítási szolgáltatási díjak 0 0 49. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 27 816 27 343 98.3% 50. Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.) 28 316 28 543 100,8% 51. Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.) 72 784 67 752 93,1% 52. Belföldi kiküldetések kiadásai 3 991 4 067 101,9% 53. Külföldi kiküldetések kiadásai 0 0 54. Kiküldetések kiadásai (52.+53.) 3 991 4 067 101,9% 55. Reklám-és propagandakiadások 0 500 56. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.) 3 991 4 567 114,4% 57. Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 0 0 58. Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó 0 0 59. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.) 0 0

2.1.6. melléklet a /2015. (TI..) önkormányzati rendelethez Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások sorszám Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) / 1 2 3 4 5 60. 61. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás 0 0 Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás 0 0 Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások 62. áfabefizetése miatti kiadás 0 0 63. Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.) 0 0 64. Államháztartáson belüli kamatkiadások 0 0 65. Államháztartáson kívüli kamatkiadások 0 0 66. Kamatkiadások Í64.+65.) 0 0 67. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 68. Díjak, egyéb befizetések kiadásai 600 750 125.0% Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb 69. szankcióhoz kapcsolódó kiadások 0 0 70. Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része 1 991 0 0,0% 71. Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész 2 500 0 0,0% 72. Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része 1 757 0 0.0% 73. Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész 2 500 0 0,0% 74. Egyéb különféle dologi kiadások a 0 0 75. Egyéb dologi kiadások (68.+...+74.) 9 348 750 8,0% 76. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+75.) 9 348 750 8,0% 77. Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+76.) 121 403 113 608 93,6% 2

2.2. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 02 Száma Kiemelt, megnevezése Önként vállalt Kötelező 1 2 3 4 5 6 7 Bevételek 1. Működési bevételek(1.1.+...+1.10.) 82 467 71 909 0 71 909 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 61 261 45 549 0 45 549 1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 20 638 0 20 638 1.4. Tulajdonosi bevételek 11 992 0 0 0 1.5. Ellátási díjak 0 0 0 0 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 5 572 0 5 572 1.7. Altalános forgalmi adó bevétel 7 214 0 0 0 1.8. Kamatbevételek 2 000 150 0 150 1.9, Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 0 0 0 0 1.11. Egyéb működési bevételek 0 0 0 0 2. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) 0 0 0 0 2.1. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.) 859 197 888 737 0 888 737 3.1. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 3.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 859 197 888 737 0 888 737 3.3. - ebből EU támogatás 1 218 0 0 0 4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 250 0 0 0 4.1. - ebből EU támogatás 250 0 0 0 5. Működési célú átvcett pénzeszközök 0 0 0 0 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 7. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.) 941 914 960 646 0 960 646 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.) 39 989 44 345 0 44 345 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 0 0 0 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 39 989 44 345 0 44 345 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) 981 903 1 004 991 0 1 004 991 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) 981 653 1 004 991 0 1 004 991 1.1. Személyi juttatások 503 733 503 534 0 503 534 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 145 772 145 447 0 145 447 1.3. Dologi kiadások 332 148 356010 0 356 010 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 1.5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+.,.+23^^ 250 0 0 0 2.1. Beruházások 250 0 0 0 2.2. Felújítások 0 0 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 250 0 0 0 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 981 903 1 004 991 0 1 004 991 Létszám (fő) 203,50 203,50 0,00 203,50

2.3. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése GAMESZ 03 Száma Kiemelt, megnevezése Önként vállalt Kötelező 1 1 2 3 4 5 6 7 Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) 60 0 0 0 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 0 0 0 0 1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 0 0 0 1.4. Tulajdonosi bevételek 0 0 0 0 1.5. Ellátási díjak 0 0 0 0 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 0 0 0 1.7. Általános forgalmi adó bevétel 0 0 0 0 1.8. Kamatbevételek 60 0 0 1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 0 0 0 0 1.11 Egyéb működési bevételek- 0 0 0 0 2. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) 0 0 0 0 2.1. Immateríális javak értékesítése 0 0 0 0 2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.) 0 0 0 0 3.1. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 3.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 0 0 3.3. - ebből EU támogatás 0 0 0 0 4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 0 0 4.1. - ebből EU támogatás 0 0 0 0 5. Működési célú átvcert pénzeszközök 0 0 0 0 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 7. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.) 60 0 0 0 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.) 65 100 69 050 0 69 050 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 0 0 0 0 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 65 100 69 050 0 69 050 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) 65160 69 050 0 69 050 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) 64 281 69 050 0 69 050 1.1. Személyi juttatások 44 634 49 353 0 49 353 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 209 13 422 0 13 422 1.3. Dologi kiadások 7 438 6 275 0 6 275 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 1.5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) 879 0 0 0 2.1. Beruházások 879 0 0 0 2.2 Felújítások 0 0 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 2.4. - ebből EU-s fonásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 0 0 0 0 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 65 160 69 050 0 69 050 Létszám (fő) 17,00 18,00 0,00 18,00