Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

18.sz. melléklet Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése Ezer Ft-ban Megnevezés 213. év 214. év 215. év 216. év 217. év 217. év után Összesen Hitel törlesztés Kötvénybeváltás kiadásai.. felújítás.. felújítás.. felújítás. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség Összesen

3/f. melléklet Az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 5/214. (III. 1.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a fejlesztési célok megvalósításához szükséges adósságot keletkeztető ügyletek várható értékéről 1 A B C D E F G Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése 21. évről áthúzódó 211. évről áthúzódó 212. évi áthúzódó 213. évi áthúzódó 214. évi 214. évi ügylet összesen 2 I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé 3 VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ 4 Felújítások 23 666 1 85 5 27 479 166 5 - Intézmények elektromos felújítása 563 8 9 5 23 63 6 - Életveszély elhárítás 6 61 18 9 5 1 49 11 7 - ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése 9 5 19 5 8 - Balesetveszélyes nyílászárók cseréje 1 14 25 29 25 9 - Váratlan meghibásodások elhárítása 16 52 49 28 5 114 2 1 - Konyhai berendezések felújítása 1 14 25 29 25 11 - Katasztrófavédelmi Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése 1 1 12 13 - Kazinczy Ferenc Általános és Magyar -Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Középszer u. 3. épület statikai - Vadász megerősítése úti Tagóvoda esővíz okozta hibák kijavítása 7 1 7 1 - Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium 1 szinten WC+zuhanyzó és személyszállító lift 14 15 felújítása - Komlóstetői Szeder úti Óvoda udvar és épület helyreállítás 16 - Arany János Ált. Iskola (jelenleg életveszélyes) labdafogó háló felújítása 17 - Herman Ottó Gimnázium udvari lábazat felújítása 18 - Diósgyőr-Vasgyári Kollégium nyílászárók utólagos hőszigetelése 19 2 - Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyesüzemű berendezések, villamosszabványossági ell., gázberendezések, érintésvédelmi felülvizsg., villámvédelmi ber. ellenőrzése) - Veszélyes homlokzati vakolat és homlokzati burkoló elemek javítása Általános Iskolákban 21 (Selyemréti, - 21. sz. Általános 1.sz.Petőfi Iskola S., udvari II. Rákóczi csapadékvíz F.) elvezető rendszer és burkolat felújítása 22 - Gázcsatlakozó vezetékek és berendezések felülvizsgálata 42 42 23 - Intézményekben helyszíni felmérésen alapuló balesetveszély megszüntetése, állagmegóvás 6 6 24 - Igazságügyi szakértő által feltárt hiányosságok megszüntetése 2 3 2 3 25 - MESZEGYI 4 db telephelyén tárgyi feltételek biztosítása 1 1 26 - II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár - számítógépes géppark korszerűsítése 4 7 4 7 27 Infrastruktúrális beruházások 462 822 125 748 1 836 722 877 553 2 53 15 5 355 995 28 - Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló 6 64 183 35 93 385 482 55 765 925 29 - Kis-Avas I. sor támfalépítés és úthelyreállítás 3 - Hadirokkantak út útépítés és csa.víz elvez.kiépítése 31 - Andor út útszélesítés,pályaszerk.megerősítés 32 - Dayka G.út útép-hez területvásárlás 33 - Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója 5 7 38 77 12 7 34 - Tűzoltósági felvonulási utak, területek biztosításához szükséges út- és parkoló építés 19 19 35 - Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban (ÉMOP pályázat) 94 94 36 - Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele 9 5 1 9 2 13 4 37 - Thököly u. - Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése) 85 5 4 75 9 25 38 - Dózsa György utcai parkolóépítés 7 6 7 6 39 - Bartók köz útépítés (János u. - Tapolcarét u. között) 23 75 47 5 71 25 - Széchenyi utcai burkolatcserével összefüggő feladatok (Avas Szálló ideiglenes kerítés elbontás, 4 41 életveszély elhárítás, önkormányzati tulajdonú épületek lábazatjavítása, egyéb) - Szentgyörgy u. - Csermőkei u. összekötése 19 47 5 19 47 5 42 - Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, terület vásárlás 9 5 19 28 5 43 - Fonoda u. járda építés 2 66 2 66 44 - Bólyai u. járdaépítés 2 375 2 375 45 - Apátsági u. útépítés I. ütem 1 45 1 45 46 - Martin-Kertváros - Szirma településrészeket összekötő kerékpárút építés 45 6 45 6 47 - Sütő J-u.-Templom tér között járda építés 7 6 7 6 48 - Szántó Kovács János úti támfal-és járdarekonstrukció 14 25 14 25 49 - Fazekas u. (Fénycentrum előtt) út és parkoló építés 2 85 2 85 5 - Bihari utca út és járda felújítása 25 65 25 65 51 - Forrásvölgy utca út és járda felújítás 38 38 52 - Báthory utca aszfaltozása 22 8 22 8 53 - Báthory utca-zoltán utcai garázssor előtti parkoló aszfaltozása 4 75 4 75 54 - Gyula u. 54. sz. társasházhoz bekötő út aszfaltozása 3 8 3 8 55 - Méhész utcában aszfaltozás 3 8 3 8 56 - Fadrusz utcában járdaépítés 5 7 5 7 57 - Kőporos utcai lakótelepen játszótér felújítás 2 85 2 85 58 - Puskin u.-gózon Lajos u. kereszteződés átépítése 3 8 3 8 59 - Holló u. útépítés 22 8 22 8 6 - Ómassa, Vadászvölt útfelújítás 12 35 12 35 61 - Szeleta u. Vadas J.u-tól felfelé 62 - Szántó Kovács János utca útfelújítás 2 85 2 85 63 - Komlóstető utca és Báthory sor busz útvonal meghosszabbítás 1 1 64 - Vargahegy Martinász utca aszfaltozás 65 - Baross Gábor utca lakótelep parkoló kialakítás 66 - Mátyás király utca járdaépítés 67 - Feszty Árpád utca járdaépítés 14 14 68 - Lankás utca aszfaltozás 69 - Peja parkban és a Pálosok parkjában teljes járdafelújítás 7 - Buzogány u., Kartács u., Víkendtelepi u. útfelújítása 71 - Görömböly pincesor útépítés 72 - Sirály u. útépítés 73 - Deák F. u., Déli u., Szabó Z. u. útfelújítás és padkarendezés 74 - Nagyszalontai u. útfelújítás 75 - Dankó Pista u. járda rekonstrukció 76 - Ládi telep u. 14.sz melletti lépcső rekonstrukciója 77 - Szabadság u. járdarekonstrukció folytatása 78 - Újgyőri főtér burkolat rekonstrukció 2 2 3 5 3 5 1 3 1 3 9 2 9 2 1 1 1 1 1 9 1 9 7 6 7 6 1 9 1 9 2 85 2 85 2 85 2 85 4 75 4 75

A B C D E F G 1 Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése 21. évről áthúzódó 211. évről áthúzódó 212. évi áthúzódó 213. évi áthúzódó 214. évi 214. évi ügylet összesen 79 - Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások 462 822 462 822 8 - ZRB-Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályázati önrész (MIK Zrt.) 447 498 447 498 81 - ÖKO-program, 21. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) 15 324 15 324 82 - Vízi létesítmények 85 5 118 75 159 52 363 77 - Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat 83 84 létesítése - KEOP támogatás - Tímár út csapadékvíz elvezetésének kiépítése 27 47 27 47 85 - Szinva patak árvizes szakaszainak rendezése (ÉMOP)+többletköltség 86 - Pálma u. vízrendezés 87 - Szabó E. u. vízrendezés 88 - Pacsirta u. felszíni vízelvezetés kiépítése és támfalmegerősítések 89 - Apátsági u vízrendezése 9 - Apátsági u. vízrendezése. II. ütem 91 - Cserhát u. - Sellő köz - Estike u. vízrendezése I. ütem 92 - Cserhát u.-sellő köz- Estike u. vízrendezése II.ütem 93 - Csille utca csapadékcsatorna átépítése 94 - Lakatos u. - Deák F. u. vízelvezető rendszer rekonstrukciója 95 - Csóka utcai bérházak vízrendezése 96 - Hegyalja u. vízelvezetés 97 - Miskolc-Tapolca, Szathmáry K. P. u.vízrendezés II. ütem és kapcsolódó útburkolat felújítás - Vízmű üzemi területek (belső védőterületek) tulajdonviszonyainak rendezése és vízbázis védelem 98 határozatának 213. évre vonatkozó végrehajtása 14 25 14 25 99 - Ördög árok felújítási munkái 2 7 2 7 1 - Hidegsori buszközlekedés biztosítása 11 - Őzugró utca csapadékvíz elvezetés 12 - Kalocsay u. vízrendezés, hiányzó járda szakasz kiépítése 13 - Martinkertváros-Szirma vízelvezetés 14 - Gyula u. 54.sz mögött felszíni vízelvezetés rekonstrukció 15 - Keretelőirányzatok 119 18 423 911 427 5 2 85 4 75 4 2 85 4 75 1 39 519 16 - Tervezési feladatok 17 - Pályázati önrész 18 - Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg 19-212. évi vis maior pályázatok önrésze 11-213. évi vis maior pályázatok önrésze 111-214. évi vis maior pályázatok önrésze 7 49 18 1 97 622 192 47 15 242 19 142 5 228 19 5 6 24 3 239 3 122 79 155 15 242 19 3 - Településtervezési feladatok szakági munkarészeinek elkészítése (előzetes geodéziai munkák, 112 út, közlekedés és közmű, ill. kert és tájtervező bevonása) 113 - Önerős közműépítések önkormányzati támogatása 114 - Játszóterek, közparkok fejlesztése 115 -Vologda lakótelep (13.vk.) játszóterek felújítása 116 - Komlóstetői játszótér, játszóeszközök telepítése 117 - Városház téri platánfasor és környezetének megújítása 19 19 2 1 88 2 5 88 - Futó utca és Szalag utca közötti zöldterületen játszótér felújítása, EU konform játszóeszköz 118 kihelyezése 119 - Almáskert utcai játszótérre EU konform játszóeszköz kihelyezése 12 - Játszóterek építése, felújítása Bajcsy Zs. u. 28-3. között 1 1 - Népkerti játszóterek(2db) játszóeszközeinek felújítása, pótlása és csatlakozó járófelületek, járdák 121 felújítása - Játszóterek felújítása, építése a Szentpéteri kapui városrészben (Pozsonyi u. 37., Kassai u., 3 3 122 Katowice 19., Honvéd pálya mellett) 123 - Játszótér kialakítása Arany J. u.-ban és Király u.-ban 124 - Egyéb feladatok 1 143 961 237 918 93 8 2 284 959 125 - Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) fejlesztései: 57 528 174 958 76 2 758 686 126 - Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem (ÉMOP pályázat) támogatott műszaki tart. 249 528 249 528 127 - Miskolc belváros rehab. I.ütem (ÉMOP) projektmenedzseri feladatok 174 958 76 2 251 158 128 - Miskolc belváros rehab. I.ütem homlokzatok felújítása 129 - Miskolc belváros rehabilitációja projekt II. ütem (ÉMOP pályázat) 13 - Fogyatékosok intézményének áthelyezése (Meggyesalja utca) 3 3 131 - IKERON Rt. tulajdonában lévő telek visszavásárlása 228 228 132 - Miskolc város villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) KÖZOP pályázat 133 - Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pály.) 134 - Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pály.) projektmenedzseri feladatok 235 299 1 331 13 537 58 47 13 537 34 37 - B-A-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Hivatásos Tűzoltóság magasból mentő 135 gépjármű beszerzése (önrész) 18 9 18 9 136 - Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (ÉMOP pályázat) 199 534 199 534 137 - Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolctapolcán (Strandfürdő és környezete fejlesztése) I. ütem - Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városban (Svájci-Magyar 138 Együttműködési Program) 139 - Avas Szálló helyreállítás, életveszély elhárítás 14 - Polg.Hiv.strukturált hálózat kiépítése 5 89 12 679 1 236 19 85 141 - DTM út forgalomtechniai kivitelezése 142 - Szeleta út támfalépítés 143 - Danyi völgy támfalépítés,pincetömedékelés 144 - Tetemvár Alsó sor támfalépítés 145 - Tetemvár Alsó-sor 74-76. sz. pincetömedékelés 146 - Kőporos u. 36. sz. támfalépítés (életveszélyes állapot megszüntetése) 147 - Tóth-sor 559. támfalépítés és pincetömedékelés 148 - Történelmi Avas állékonyságvédelméhez szükséges tervezési és kivitelezési munkák 149 - Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, terület vásárlás 19 14 25 17 813 85 5 9 5 33 25 19 14 25 17 813 118 75 9 5 - Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló 15 infrastrukturális fejlesztés (HU-SK pályázat) 7 2 8 3 5 151 - Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése (KEOP pályázat) 152 - Diósgyőr - Lillafüred kisattrakció (ÉMOP pályázat) 153-211.évi vis maior pályázatok 18 357 12 5 18 357 12 5 154-21.évben benyújtott vis maior pályázatok önrésztöbblete 155 - Polgárvédelem gépjárműbeszerzés - Bio- és megújuló energiafelhasználás START munka mintaprogramra pályázat - Miskolci Állatkert 156 és Kultúrpark fűtési rendszer korszerűsítése (Munkaügyi Központ támogatása) 3 9 3 9 157 - Ellátatlan területek közvilágítása 158 - Kis-szilvamag tér területrendezés 1 1 159 - Barlangfürdő füvesítés, kerítés bérlés, vásárlás 16 - Búza tér Görög Katolikus templom környezetének rendezése 161 - Okospont önerő (MVK Zrt.) 162 - Történelmi Avasi utak, közterületek közvilágítás rekonstrukciója 28 5 28 5 28 5 28 5 28 5 28 5 19 95 19 95 3 3 33 25 33 25 17 17 1 1 2 2 35 15 35 15 9 5 4 75 14 25 6 65 6 65 2 2 1 1 1 1 211 211 2 2

1 A B C D E F G Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése 21. évről áthúzódó 211. évről áthúzódó 212. évi áthúzódó 213. évi áthúzódó 214. évi 214. évi ügylet összesen 163 - Digitális archívum létrehozása 164 - Mese Cukrászda melletti tér rendbetétele 165 - Kerékpártároló létesítése a Búza téri piacnál 166 - Szentpéteri kapu kutyafuttató kialakítása 167 - Feszty u. 99.sz elé fedett buszváró kihelyezése 168 - Térfigyelő rendszer fejlesztése 169 - Közvilágítás fejlesztése 17 - Buszmegállók kiépítése (Petőfi u. 2 db, Kiss E. u. 2 db) 171 - Szent Anna tér területrendezése, zöldterület fejlesztés, parkoló 172 - Lyukói temető ravatalozó felújítás és kerítés építés 173 - Selyemrét u. 6-16-ig közvilágítás kiépítése 174 - Szolártsik tér közvilágítás bővítése 175 - Dóczy József u. közvilágítás kiépítés 176 - Pacsirta u. közvilágítás bővítés 177 - Nagyszentbenedek közvilágítás bővítése 178 - Olvasztár utcai gyalogos átkelőhely és járda megvilágítása 179 - Kóris Kálmán u. közvilágítás bővítése 18 - Tavirózsa utca 181 - Wass Albert u. Kőporos utca közvilágítás bővítése 182 - Ládi telep és a Szeder úti óvoda közötti gyalogos közlekedőnél közvilágítás kiépítése 1 1 1 19 3 8 8 1 4 4 4 5 1 2 2 5 3 5 4 4 6 1 1 1 19 3 8 8 1 4 4 4 5 1 2 2 5 3 5 4 4 6 183 - Lahner György utca közvilágítás kiépítése 6 6 184 VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ 185 186 - Szociális bérlakás vásárlás, felújítás (MIK Zrt.) 187 - Bontási költség (MIK Zrt.) 188 - Lakások felújítása, elhelyezési költség (MÁV telep) - MIK Zrt. 189 - Önkormányzati ingatlanok gázrendszerének felújítása (MIK Zrt.) 19 VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 118 295 96 214 295 191 EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ 192 - Szent György úti eü.ellátó centrum létesítése többletköltség 193 - Tömörkény utcai házi orv. Rend egészségházzá fejlesztése - Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (MISEK Kft. pályázatához önrész biztosítása) - ÉMOP 194 pályázat 25 65 25 65 195 - Kiss Ernő u. 9. orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje 196 EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 25 65 28 65 197 SZOCIÁLIS FUNKCIÓ 198 - ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése bölcsődéknél 93 1 13 3 16 4 199 SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN 93 1 13 3 16 4 2 OKTATÁSI FUNKCIÓ 21 - Gálffy I.Térs.Integrált Kp. Ifrastr.fejl.önrész 22 - Berzeviczy G.Szakközépisk.homlokzatfelújítás 23 - Fazola H.Térs.Integrált Infrastr.fejl. 24 - Avasi Gimnáziumban megvalósuló épületenergetikai fejlesztés (KEOP pályázat) 65 94 14 96 32 542 32 247 65 94 14 96 32 542 32 247 - Szemere B. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban megvalósuló épületenergetikai 25 fejlesztés (KEOP pályázat) 41 114 41 114 26 - Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 27 - Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pály.) 28 - Intézményi konyhai eszközök beszerzése 29 - Várhegy úti Óvoda udvari játszóeszközök felújítása 6 6 9 5 6 65 6 6 9 5 6 65 21 - Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése középfokú oktatási intézményekben (212. évi 211 ellenőrzés alapján) 212 - Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium homlokzat felújítása 17 1 9 5 17 1 9 5 213 - Eszköz beszerzések 214 - Tapolcai Tagiskola konyha kialakítása 215 OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 112 578 73 361 79 45 11 16 11 281 389 216 SPORT FUNKCIÓ 217 - Intézményi fűtőberendezések tulajdonszerzése (EMEF és az Önkormányzat közötti Megállapodás alapján) 1 1 118 295 118 295 2 2 6 6 1 1 - Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése általános iskolákban (211. évi ellenőrzés alapján) 24 7 24 7 - Diósgyőri Uszoda rekonstrukciója (Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása) 76 19 76 19 - Miskolc Városi Szabadidő Központ létesítményeinek (Műjégpálya, Sportcsarnok) rekonstrukciója - 218 Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása 54 948 54 948 219 - Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program III. ütem 22 - DSM Nonprofit Kft. állami tulajdonú üzletrészének a megvásárlása 7 125 7 125 221 - Atlétikapálya építése (önerő) 222 SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 131 138 33 25 4 375 33 25 171 513 223 KULTURÁLIS FUNKCIÓ 224 - Fűtőmű Science Múzeumés Műv.Kp.létrehozása önrész 225 - Fűtőmű Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP pályázat) 226 - Hunyad utcai Petrő ház bedőlt kerítésének javítása 12 65 34 85 12 65 34 85 227 - Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. Fejlesztési támogatás 228 KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 12 65 2 329 85 2 341 915 229 IGAZGATÁSI FUNKCIÓ 23 - Informatikai fejlesztések 231 - Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal) 232 - Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal) 233 - Nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés (Informatikai Stratégia) 234 IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 33 25 23 513 56 763 75 54 66 325 4 75 146 615 1 3 13 28 79 66 325 3 28 263 333 378 235 KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK 236 - Vállalkozásösztönzési befektetési tám. (Vodafone) 237 - Átmeneti támogatás nyújtása a Bosch Kft. miskolci termelőkapacitás fejlesztéséhez 238 - Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések 239 - Balatonmáriafürdő tábor - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 24 KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK ÖSSZESEN 39 18 39 18 68 34 237 168 35 22 2 2 39 18 68 34 237 168 2 346 382 241 ÖSSZESEN: 242 II. Adósságot keletkeztető más ügyletek 462 822 31 172 2 621 935 1 373 153 2 9 7 659 82 243 Összesen 462 822 31 172 2 621 935 1 373 153 2 9 7 659 82

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről Saját bevétel megnevezése * Helyi adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 11. számú melléklet Összeg Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel Részvény értékesítéséből származó bevétel Részesedés értékesítéséből származó bevétel Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezeséggel kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen * Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII.3.) Korm. rendelet 2. alapján Egyéb értékpapír vételára KIMUTATÁS 12. számú melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** Összeg Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen ** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV törvény 3. (1) bekezdése alapján 13. sz. melléklet KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről Kezességvállalás megnevezése Összeg Összesen

14. sz. melléklet 212. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Költségvetési Hitel Kötvény Értékpapír Bevétel Kiadás Felvétel Törlesztés Kibocsátás Beváltás Eladás Vétel Ezer Ft-ban

elléklet

15. sz. mellélet KIMUTATÁS a közvetett támogatások tervezett összegéről Közvetett támogatás megnevezése Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál biztosított kedvezmény összege Ebből: - építményadó - telekadó - vállalkozások kommunális adója - magánszemélyek kommunális adója - idegenforgalmi adó tartózkodás után - idegenforgalmi adó épületek után - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege Helyi adónál biztosított mentesség összege Ebből: - építményadó - telekadó - vállalkozások kommunális adója - magánszemélyek kommunális adója - idegenforgalmi adó tartózkodás után - idegenforgalmi adó épületek után - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után Gépjárműadónál biztosított mentesség összege Ezer Ft-ban Közvetett támogatás tervezett összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege ÖSSZESEN Szöveges indokolás:

16. számú melléklet Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt címe: Projekt azonosítója: Bevételek 212 213 214 215 216 217 Összesen Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Bevételek összesen Kiadások 212 213 214 215 216 217 Összesen Kadások összesen