BPForex ProTader A számlakivonatok értelmezése Pag. 01
Index Bevezetés 03 Kivonat 1: Számlatörténeti jelentés 04 Kivonat 2: Részletes tranzakció jelentés 05 A teljes elszámolási ciklus 06 Kivonat 3: EZ Nézet 07 Napon túli pozíciók gördítése 08 02
Bevezetés Kereskedési nap Minden nyári (téli) vasárnap 22.00 (23.00) órától péntek 21.00 (22.00) óráig. Londoni idő = GMT + 2 (+1). Két kivétel létezik: Karácsony (1/2 nap) és Újév napja (zárva). A BPForex ProTrader 3 különböző jelentéstípus elkészítését teszi lehetővé, amelyek a számla tőkéjére, a tranzakciókra/elszámolásokra és a nyereség/veszteség jelentésekre terjednek ki. Ezek a kivonatok a nap 24 órájában a hét bármely napján elérhetők. Számlatörténet Részletes tranzakciós jel. EZ Nézet Átváltás A deviza kötések nyeresége/vesztesége automatikusan átváltásra kerül a számla bázis devizájára, amennyiben az eredmény más devizában keletkezik. Elszámolás A devizakötések átváltásának elszámolása mindig a 2. munkanap végén történik meg (értéknap). Pozíciók továbbgördítése A nap végén nyitva levő pozíciók automatikusan továbbgördülnek a következő napra.(08. oldal). Ez a jelentés egy átfogó képet ad a számlán történt összes kötésről egy adott napra vagy egy kiválasztott időszakra vonatkozóan és a számla állapotáról a bázisdevizában kifejezve: saját tőke, készpénz és fedezet. (04. Oldal) Ez a típusú jelentés részletesen mutatja a kötések elszámolását és az átváltásokat (05, 06 oldal). Az EZ Nézet egy adott nap kötéseinek mutatja a nyereségét/veszteségét (07. oldal). pag. 03
Kivonat 1: Számlatörténeti jelentés A legfontosabb információ ezen a kivonaton a számlán levő tőke alakulása. A tőke változások számítása a kivonaton szereplő deviza átváltási rátákon alapul. A kivonat egy vagy több nap történését mutatja be. Jelenlegi dátum Időszak Tranzakciós összegzés Az összes tranzakció ami az adott időszakban történt. Pl.: Pénz be és kifizetés, FX kötések és átváltások. Kezdő befizetés FX kötés Átváltás Számla összértéke Saját tőke: A számla értéke EUR-ban Számla egyenleg: Készpénz devizában Nem realizált P/L: A még nem elszámolt nyereség/veszteség Nyitott P/L: A nyitott pozíciók nyeresége/vesztesége Szükséges fedezet: A nyitott pozíciókhoz szükséges fedezet Margin Excess: Vásárlóerő = Saját tőke Szüks. fedezet Deviza átváltások: A saját tőke érték megállapításához Fedezet Alapesetben: 1% pag. 04
Kivonat 2: Részletes tranzakciós jelentés Ez a kivonat a különböző tranzakciókat mutatja (FX kötések, átváltások) az elszámolásokkal szemben. FX Kötések/átváltások Az összes kötés listázása: MKT: Piaci megbízás DDL: Gyorskötési meg. RCL: Rollover zárás ROP: Rollover nyitás LMT: Limit megb. STO: Stop megb. ITX: ITX megb. CNV: Átváltás Kötési nap Értéknap Ár P/L (EUR) Tranzakció elszámolások Jelentés az FX kötések és átváltások elszámolásáról. A kötések elszámolása a kötési naptól számított 3. napon történik meg. Nyitott pozíciók Jelentés a még el nem számolt pozíciókról. Ahogy a pozíció elszámolásra kerül, a kötés kikerül ebből a listából. Klíring/elszámolás Jelentés a nettó nyitott pozíciókról. (08. oldal) pag. 05
A teljes elszámolási ciklus A táblázat egy napon belüli standard EUR/USD kötés elszámolását mutatja be. Az első fázis (narancs) a kötés USD-ben való elszámolását mutatja be. A második fázis (sárga) az USD EUR-ra történő átváltásának elszámolását mutatja be. Részletes tranzakciós jelentés Számla jelentés FX elszámolások FX nyitott pozíciók Kp egyenleg EUR Kp egyenleg USD Nem realizált P/L USD Péntek 29/04/2005 1.288577 Hétfő 02/05/2005 1.288577 Kedd 03/05/2005 1.288577 Szerda 04/05/2005 1.288577 Csütörtök 05/05/2005 Péntek 06/05/2005 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 Hétfő 09/05/2005 EUR/USD 0.7761 0.7777 0.7779 0.7766 0.7724 0.7726 0.7794 Az USD EUR-ra történő Az elszámolás a kötésnaptól számított 3. napi átváltása a kötésnaptól FX 1.288577 számított 3. napon elszámolások kivonatban szerepel. érvényes átváltási aránnyal történik. 10110.51 = 10000+110.51 0.00 0.00 0.00 142.30 142.30 142.30 0.00 142.30 =129000-128857.70 142.30 142.30 0.00 0.00 0.00 0.00 pag. 06
Kivonat 3: EZ Nézet jelentés Az EZ Nézet jelentés egy napi összegzés a FX kötésekről és az átváltásokról. A Számlatörténettel ellentétben az EZ Nézet egy adott napra vonatkózan mutatja meg a nyereséget/veszteséget. A nyereség/veszteség becsült értékek, mivel a jelentés az adott napi átváltási árfolyamokkal számol. Jelenlegi dátum Időszak Megbízás megerősítés Eredmény #1 a lezárt pozíciók nyereségét/veszteségét mutatja. Nyitott pozíciók Eredmény #2 a nyitott pozíciók nyereségét/veszteségét mutatja az dott napi átváltási árfolyammal számolva. Becsült profit/veszteség Összesen = Eredmény #1 + Eredmény #2 pag. 07
A napon túli pozíciók átgörgetése (rollover) Este 8.00 órakor minden nyitott pozíció automatikusan átgörgetésre kerül. Az átgörgetés a meglévő nyitott pozíció lezárását (ROC) és egy új pozíció megnyitását jelenti (ROP). A pozíciók átgörgetését a kereskedők deviza leszállítási kötelezettsége alóli felmentése indokolja. Kötési nap: 27/4/5 19.00 GMT-tól 28/4/5 19.00 GMT-ig (Részletes tranzakciós jelentés) A pozíciók összegzése 1 kontraktus EUR/USD long pozíciót mutat (+100,000 EUR vétel -128,940 USD ellenében). Kötési nap 28/4/5 19.00 GMT-tól 19.00 GMT-ig (Részletes tranzakciós jelentés) A deviza kötések megerősítése szekcióban látható a kötések átgörgetése a következő rövidítésekkel: RCL és ROP. Megjegyzés: Az RCL és ROP kötések általában néhány órával az esti 8.00 órás időpont után vannak könyvelve. Ebben a példában: 11:33:45 pm. A pozícók nap végi átgörgetése generálhat egy kisösszegű terhelést vagy jóváírást a számlán a deviza kontraktustól függően. Ebben a példában az átgörgetés egy kis terheléssel járt: 7.70 USD (= 128,857.70 128,850.00). A pozíció újranyitva: 1.288577 pag. 08