GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A 2008. 03. 27. kelt szabályzat módosítása Kelt: 2013.10.22. A Gerje-Forrás Kft. ügyvezetı igazgatója
A számítógépes bank-kapcsolat használatára vonatkozó rendelkezések A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. minden bankszámlájához kapcsolódóan a pénzintézettel számítógépes bank-kapcsolatot tart fenn. A számítógépes bank-kapcsolat használatára vonatkozóan az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni. 1./ A bank-kapcsolatra vonatkozó szerzıdés, megállapodás dátuma: - Számlaszáma: OTP Bank 11742238-20004855 - Szerzıdéskötés dátuma: 2008. 10. 08. - Számlaszáma: OTP Bank 11742238-20005492 - Szerzıdéskötés dátuma: 2008. 10. 08. - Számlaszáma: Pátria Takarékszövetkezet 65100314-11028835 - Szerzıdéskötés dátuma: 2012. 01.12 2./ A bank-kapcsolat rendszer használatára a Kft. által felhatalmazott alábbi személyek az ügyintézık, illetve az aláírók, és a felsorolt jogosultsággal rendelkeznek. 2./a./ OTP Bank esetében az ügyintézık a bank-kapcsolat rendszerben: - adatrögzítést végezhetnek, - lekérdezhetik a banki információkat, - kommunikációt indíthatnak. - jelszavuk megadásával megbízásokat írhatnak alá, Ügyintézıi jogkörrel a szerv az alábbi személyeket ruházza fel: Név: Haluszka Zoltánné Vetı Szilvia Beosztás: gazdasági-pénzügyi ügyintézı gazdasági vezetı 2./b./ Pátria Takarékszövetkezet esetében az aláírók a bank-kapcsolat rendszerben: - adatrögzítést végezhetnek, - lekérdezhetik a banki információkat, - kommunikációt indíthatnak. Együttes aláírási jogkörrel a Kft. az alábbi személyeket ruházza fel, amennyiben a számla utalványozása megtörténik az Ügyvezetı igazgató vagy a Gazdasági vezetı részérıl: Név: Haluszka Zoltánné Vetı Szílvia Beosztás: gazdasági-pénzügyi ügyintézı gazdasági vezetı 3./ Elektronikus átutalás menete és dokumentumai: A banki átutalás elıkészítésének alapja a Hétfıi értekezletekre készített
kifizetetlen számlanyilvántartás. A nyilvántartáson az ügyvezetı igazgató által megjelölt számla kerülnek elıkészítésre. Az OTP bankból, vagy Pátria Takarékszövetkezetbıl történı együttes utalás végzése során az ügyintézı az átutalásokat elıkészíti. Az elıkészített megbízásokról a megfelelı menü pontokból listát nyomtat. A listán az ügyvezetı igazgató vagy a gazdasági vezetı feltünteti, hogy utalható és kézjegyével látja el. Az együttes utalásra csak ez alapján kerülhet sor. Az átutalások elvégzése után az átutalt tételekrıl az ügyintézı listát nyomtat, melyen szerepel, hogy a mővelet végrehajtása sikeresen megtörtént. 3 Az így készült listát az átutalást végzı átadja a pénztáros részére, aki nyilvántartásában felvezeti az adott számlák kiegyenlítését. Az elektronikus utalás során, a számlákon az átutalás dátumát a használt Bankszámlaszámot minden esetben fel kell tüntetni, az átutalást végzınek. 4./ Az adat és vagyonbiztonság céljából gondoskodni kell. - a fizikai biztonságról, - az üzemeltetési biztonságról, - a technikai biztonságról, - az információ továbbítással kapcsolatos vagyon biztonságról. 4.1. A bank-kapcsolat rendszert csak olyan számítógépre lehet telepíteni és mőködtetni, amely számítógép biztonságos helyen van. Biztonságos helynek minısül az a helység, mely védelmet nyújt illetéktelen vagy erıszakos behatolás, valamint tőz és természeti csapás ellen. 4.2. Amikor a bank-kapcsolat rendszerrel dolgoznak, a helységben csak olyan személyek léphetnek be, akik a 2. pont szerint ügyintézıi, vagy aláírási joggal felhatalmazottak. 4.3. A bank-kapcsolat rendszer üzemeltetésekor figyelmet kell fordítani arra, hogy a rendszerhez külsı személy ne férhessen hozzá. A számítógép karbantartása során a kezelt adatok ne legyenek elérhetıek. 4.4. A bank - kapcsolat mőködésének technikai biztonsága érdekében gondoskodni kell biztonsági hozzáférési rendszerek alkalmazásáról. a biztonsági hozzáférési rendszer legalább számítógépes jelszóval védett alapprogramokkal történik. 4.5. A bank-kapcsolat során az aláírási joggal rendelkezık számára külön jelszavakat is kell alkalmazni. A jelszavak titkosak. Azokat az aláírási joggal rendelkezık más személy tudomására nem hozhatják. 4.6. A rendszer adataihoz való hozzáférésnél figyelembe kell venni az egyes
információk bizalmas jellegét. 5./ A bank-kapcsolat során kezdeményezett mővelet (utalások) nyilvántartására vonatkozó szabályok. A kezdeményezett bak-kapcsolatról, - ha az a Kft. részérıl fizetési kötelezettséggel járt analitikus nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetésével egyenértékő a rendszer által kinyomtatott, illetve egyéb módon képernyıkép nyomtatással megjelenített adatállomány. A nyilvántartás vezetésének célja a dupla utalások elkerülése, illetve a pénzügyi analitikához való adatszolgáltatás. Felelıs: gazdasági vezetı. 4 6./ Az együttes aláírásra jogosultak csak az ügyvezetı által aláírt gazdasági vezetı által jóváhagyott munkaszámmal ellátott bizonylatok alapján kezdeményezhetnek utalást. Az ettıl eltérı utalásokért teljes anyagi felelısséggel tartoznak az utalást végzıdik. 7./ Jelen szabályozáshoz csatolandó: - a bak-kapcsolat rendszer telepítésére vonatkozó szerzıdés egy másolati példánya. 8./ Az elektronikus átutalással kapcsolatosan a Kft. ezen a területen lévı dolgozói: - Pátria Takarékszövetkezet esetében - takarékszövetkezet munkatársától rövid ismertetést kaptak a takarékszövetkezet pilisi fiókjában az interneten keresztül történı utalásról. - OTP Bank terminál esetében - a Gerje-Forrás Np. Kft. hivatalos helységében az OTP Bank által kiküldött programozótól oktatásban részesültek a terminál használatával kapcsolatosan. A dolgozók a tájékoztatáson és az oktatáson részt vettek, melyet jelen szabályzat aláírásával elismernek. Kelt, Pilis, 2013. 10. 22. Tóth Béla ügyvezetı igazgató
A szabályzatot kapják az alábbi dolgozók. Aláírásukkal tudomásul veszik a szabályzatban foglaltakat, valamint magukra nézve kötelezı érvényőnek tekintik. A szabályzat megismerését követıen tudomásul veszik, hogy a banki átutalás alkalmazásakor teljes anyagi felelıséggel tartoznak. Kapják. Vetı Szílvia Haluszka Zoltánné számlázó....