bankunk által értékesíthető befektetési termékeket kockázati szempontból az alábbi kategóriákba soroljuk be, melyeket az egyes termékek megnevezésénél jelöltük: lacsony özepes agas Számlanyitási díj Számlavezetés Értékpapír számlakivonat Rendkívüli számlakivonat Értékpapírokkal kapcsolatos igazolások díja Értékpapír számlára beadott Commerzbank Zrt-n belüli forint és deviza átvezetési megbízások díja Értékpapír számlára beadott belföldi és külföldi átutalási megbízások díja Értékpapír megbízások befogadási határideje bankszámlavezetési díj tartalmazza negyedévente egyszer 500,- HUF / számlakivonat 2.000,- HUF / igazolás mindenkor érvényes, vonatkozó vállalati kondíciós lista alapján 16:00 óra Letétkezelés Letétkezeléssel kapcsolatos díjak Dematerializált értékpapírok letétkezelésének díja Fizikai értékpapírok letétkezelésének díja Fizikai értékpapírok felelős őrzési díja Fizikai értékpapírok átvétele-kiadása Társasági esemény miatti értékpapír zárolás díja Értékpapír zárolása Commerzbank számlán Értékpapír zárolás feloldása Commerzbank számlán Részvénykönyvi bejegyzés díja (amennyiben nem a Budapesti Értéktőzsde vonatkozó szabályzata miatt van rá szükség) Osztalékbeszedés belföldi, dematerializált értékpapírok esetében Osztalékbeszedés minden egyéb esetben Értékpapírok bankon kívüli transzfer díja ELER Zrt. által nem befogadott értékpapírok fizikai bevétele ELER Zrt. által befogadott értékpapírok fizikai bevétele Értékpapírok fizikai kiadása özraktári jegyek bevétele és kiadása Bankon belüli számlák közötti értékpapír átvezetés díja Értékpapír transzfer megbízás befogadási határideje 0,1% napi záróállományok piaci értékére vetítve, de min.1.500,- HUF / megkezdett negyedév, 0,5% napi záróállományok piaci értékére vetítve, de min.1.500,- HUF / megkezdett negyedév, egyedi megállapodás szerint pénztári nyitvatartási órák idejében 2.500,- HUF 2.000,- HUF 2.000,- HUF 1.000,- HUF egyedi megállapodás szerint 2.000,- HUF / értékpapír típus Névérték 1%-a, min. 30.000,- HUF Névérték 2%-a, min. 60.000,- HUF Névérték 2%-a, min. 60.000,- HUF 0,25%, min. 25.000,- HUF 1.000,- HUF / tranzakció T nap 16:00-ig ELER Zrt-hez kapcsolódó díjak ELER Zrt-nél történő alszámalnyitás díja ELER Zrt-nél tárolt értékpapírok zárolásának díja ELER Zrt-nél zárolt értékpapírok feloldásának díja Együttes zárolás a ELER Zrt-nél Együttes zárolás feloldása a ELER Zrt-nél 2.000,- HUF / alszámla 10.000,- HUF / tranzakció 10.000,- HUF / tranzakció 12.500,- HUF / tranzakció 12.500,- HUF / tranzakció Hitelügyletekhez kapcsolódó díjak Letétkezelési díj hitelügyletek biztosítékaként óvadékba adott értékpapírok esetén Hitelügylet fedezeteként szolgáló értékpapír zárolásának díja Hitelügylet fedezeteként szolgáló zárolt értékpapír cseréjének díja Hitelügylet esetén fedezet-kiegészítés esetén történő zárolás díja Hitelügylet fedezeteként szolgáló értékpapír zárolásának feloldása Piaci érték 0,25%-a, min.1.500,- HUF / megkezdett negyedév, negyedévente felszámítva 2.000,- HUF / hitelügylet 1.000,- HUF / alkalom 500,- HUF / alkalom - 1 -
agyar állampapírok agyar állampapírok, vállalati kötvények vétele eladása egbízások befogadásának határideje (T napos teljesítésre) T nap 16:00-ig Befektetési jegyek (izárólag azon ügyfelek számára elérhetőek, akik már rendelkeznek ilyen értékpapírokkal, és kizárólag ezek eladására terjednek ki.) Befektetési jegyek (HUF) egon Ózon Származtatott Tőkevédett Befektetési lap* egon Pénzpiaci lap Concorde Pénzpiaci Befektetési lap Dialóg Likviditási lap egon Belföldi ötvény Befektetési lap* Generali Hazai ötvény lap sorozat**** Concorde Rövid Futamidejű ötvény Befektetési lap Dialóg Származtatott Deviza lap ING Globális agas Hozamú ötvényalap OTP Feltörekvő Piaci Származtatott ötvény lap OTP Globális Származtatott ötvény lap OTP axima ötvény lap OTP Supra Származtatott ötvény lap egon tticus lfa Származtatott Befektetési lap* egon özép-európai ötvény Befektetési lap* egon oneyaxx Expressz Befektetési lap* Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési lap** Concorde Citadella Származtatott Befektetési lap** Concorde Columbus Származtatott Befektetési lap** Concorde-V bszolút Származtatott Befektetésilap** Generali bszolút Hozam Származtatott lap*** Generali IPO Részvény lap*** ING Új Európa Részvényalap OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír lap egon Climate Change Részvény Befektetési lap "B" Concorde CEE Smallcap Befektetési lap "" ** Concorde Nemzközi Részvény Befektetési lap** Concorde Részvény Befektetési lap** Generali rany Oroszlán Nemzetközi Részvény lap*** Generali Greenergy Részvény Befektetési lap Generali Infrastrukturális Részvény lap*** Generali ustang merikai Részvény lap*** ING Energia Részvényalap ockázat - 2 -
ING Globális agas Osztalékhozamú Részvény Befektetési lap ING Információs Technológia Részvényalap ING Nyersanyagpiaci Részvényalap OTP límaváltozás 130/30 lap "" OTP Új Európa lap "" Sorozat egon tticus Vision Származtatott Befektetési lap* (1) egon Ázsia Részvény Befektetési lapok lapja ""* egon IstanBull Részvény Befektetési lap* egon özép-európai Részvény Befektetési lap* egon Russia Részvény Befektetési lap* Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény lap Dialóg onvergencia Részvény lap Generali mazonas Latin-merikai Részvény V / E Befektetési lap Generali Fejlődő Piaci Részvény lap*** Generali Főnix Távol-eleti Részvény V / E Befektetési lap Generali Gold özép-elet-európai Részvény lap*** Generali IC Ázsiai Részvény V / E Befektetési lap ING Globális Lehetőségekbe Fektető Részvényalap ING ínai Részvényalap ING özel-elet és Észak-frika Részvényalap ING Latin-merika Részvényalap OTP Ázsiai Ingatan lapok lapja "" OTP Orosz Részvény lap "" OTP Quality lap Nyíltvégű Részvényalap OTP Török Részvény lap "" Befektetési jegyek visszaváltása * vételtől számított 10 munkanapon belül történő visszaváltás esetén a jutalék mértéke 2%. ** vételtől számított 5 munkanapon belül történő visszaváltás esetén a jutalék mértéke 5%. *** vételtől számított 30 munkanapon belül történő visszaváltás esetén a jutalék mértéke 2% Befektetési jegyek (deviza) egon EuroExpress Befektetési lap llianz RC Enhanced Short Term Euro ING (L) Renta Fund Euro ING (L) Renta Fund International ING (L) Renta Fund World llianz Euro High Yield Bond llianz PICO Euro Bond llianz RC Discovery Europe Strategy Concorde-V Euro bszolút Származtatott lap ING (L) Invest lternative Beta ING (L) Renta Fund sian Debt ING (L) Renta Fund Corporate ING (L) Renta Fund Dollar ING (L) Renta Fund Emerging arkets Debt Hard Currency ING (L) Renta Fund Emerging arkets Debt Local Currency ING (L) Renta Fund Eurocredit ING (L) Renta Fund Eurimix Bond ING (L) Renta Fund Global High Yield llianz RC sia Pacific llianz RC Best Styles Euroland llianz RC BRIC Equity llianz RC China llianz RC Euroland Equity Growth llianz RC Europe Equity Growth llianz RC European Equity Dividend llianz RC Global gricultural Trends llianz RC Global EcoTrends llianz RC Global Emerging arkets Equity / / ockázat - 3 -
llianz RC Global Equity llianz RC Global Sustainability llianz RC Little Dragons llianz RC US Equity ING International Converging Europe Equity ING (L) Invest sia Pacific High Dividend ING (L) Invest Euro Income ING (L) Invest Europe Growth ING (L) Invest European Real Estate ING (L) Invest Global Real Estate ING (L) Invest Health Care ING (L) Invest Sustainable Growth ING (L) Invest World egon Climate Change Részvény Befektetési lap "" llianz RC Europe Small Cap Equity / / - 4 -
Concorde CEE Smallcap Befektetési lap "B" ING (L) Invest Banking & Insurance ING (L) Invest Biotechnology ING (L) Invest Energy ING (L) Invest Euro High Dividend ING (L) Invest Europe High Dividend ING (L) Invest European Small Caps ING (L) Invest Food & Beverages ING (L) Invest Global High Dividend ING (L) Invest Industrials ING (L) Invest Information Technologies ING (L) Invest Japan ING (L) Invest aterials ING (L) Invest Prestige & Luxe ING (L) Invest Telecom ING (L) Invest US High Dividend ING (L) Invest Utilities OTP límaváltozás 130/30 lap "B" OTP özép-európai Részvényalap OTP Új Európa lap "B" Sorozat egon Ázsia Részvény Befektetési lapok lapja "B" llianz RC Brazil llianz RC BRIC Equity llianz RC Demographic Trends llianz RC Global gricultural Trends llianz RC Global Emerging arkets Equity llianz RC Global Equity llianz RC Global Hi-Tech Growth llianz RC Global Unconstrained llianz RC Little Dragons llianz RC Oriental Income llianz RC Tiger llianz RC Total Return sian Equity llianz RC US Equity ING (L) Invest Emerging Europe ING (L) Invest Emerging arkets ING (L) Invest Euro Equity ING (L) Invest European Equity ING (L) Invest Europe Opportunities ING (L) Invest Global Opportunities ING (L) Invest Greater China ING (L) Invest India Focus ING (L) Invest Latin merica ING (L) Invest iddle East & North frica ING (L) Invest New sia ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) OTP Orosz Részvény lap "C" OTP Török Részvény lap "C" Befektetési jegyek visszaváltása / / / / / / / / / / / / / / - 5 -