Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése V Á C 2015.02.10.
2
3
4
5
6
7
Vác Város Önkormányzat 1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi bevételei (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek 1.000 Ft-ban Feladat jellege Bevételi források megnevezése Előirányzat Kötelező Önként vállalt I. Működési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3 657 3 657 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 505 470 505 470 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 472 797 472 797 IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 69 998 69 998 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Bérkompenzáció 36 798 36 798 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása 1 034 1 034 Helyi közösségi közlekedés támogatása 4 062 4 062 Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás 190 000 190 000 Szociális ágazati kiegészítő pótlék 16 654 16 654 Elszámolásból származó bevételek 11 980 11 980 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről 121 633 121 633 Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP 107 602 107 602 Működési célú átvett pénzeszközök 4 570 3 500 1 070 Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1 499 1 499 Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók - Építményadó 318 000 318 000 - Magánszemélyek kommunális adója 111 000 111 000 Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó 2 188 000 2 188 000 Gépjárműadó önkormányzatot megillető része 100 000 100 000 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj 150 150 - Idegenforgalmi adó 3 000 3 000 Egyéb közhatalmi bevételek - Adópótlék, adóbírság 9 000 9 000 - Egyéb birságok 13 150 13 150 Működési bevételek Áru és készletértékesítés ellenértéke 265 265 Szolgáltatások ellenértéke - nyújtott szolgáltatások ellenértéke 113 075 113 075 - bérbeadásból származó bevétel (intézmények) 21 179 21 179 - Önkormányzati lakások lakbérbevétele 117 416 117 416 - Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel 293 263 293 263
Bevételi források megnevezése Előirányzat Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Közvetített szolgáltatások ellenértéke 72 636 72 636 Tulajdonosi bevételek 2 559 2 559 Ellátási díjak 315 040 315 040 Kiszámlázott általános forgalmi adó 160 595 160 595 Általános forgalmi adó visszatérítése 21 684 21 684 Kamatbevételek 1 074 1 074 Egyéb működési bevételek 1 358 1 358 Működési bevételek összesen 5410198 5407629 2569 II. Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése 338 764 308 940 29 824 Önkormányzati lakások értékesítése 2 431 1 058 1 373 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 11 000 11 000 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 507 061 504 061 3 000 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 988 8 725 5 263 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 11 456 11 456 Felhalmozási bevételek összesen 884700 833784 50916 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6294898 6241413 53485 Előző évi maradvány működési célra 163 333 162 973 360 Előző évi maradvány felhalmozási célra 91 116 91 116 Folyószámla hitel 465 765 465 765 Államháztartáson belüli megelőlegezés 34 793 34 793 MINDÖSSZESEN 7049905 6996060 53845
Vác Város Önkormányzat 2.sz.melléklet Feladat Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiadásai és azok forrásai (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek:1.000 Ft-ban Szemé- Munkaadókat Dologi és Ebből: Ellátot- Pénze. Működési Működési Cím- jellege Költségvetési lyi jut- terhelő egyéb közü- élelme- karban- tak átad. és tartalék kiadások rend Kötelező Önként szerv megnevezése tatások járulékok, folyó zemi zési kia- tartás pénzb. egyéb és működési vállalt adók kiadások díjak dások juttatása támog. tartalék összesen 1. Szociális és gyermekjóléti feladatok X Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 131 723 40 024 48 696 14 342 19 255 2 783 220 443 X Szociális Szolgáltatások Háza 180 236 51 116 58 023 8 053 31 063 2 945 289 375 X Idősek Otthona és Klubja 214 491 61 024 106 581 21 740 40 996 8 639 382 096 2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok X Gazdasági Hivatal 356 156 105 525 658 506 135 795 341 124 20 652 3 362 1 123 549 X Alsóvárosi Óvoda 142 804 41 838 24 151 16 897 52 208 793 X Deákvári Óvoda 166 663 46 655 21 320 13 005 63 234 638 X Kisvác - Középvárosi Óvoda 141 792 42 017 19 130 13 931 161 202 939 3. Kulturális feladatok X Madách Imre Művelődési Központ 85 317 24 653 146 523 34 534 9 280 250 256 743 X Katona Lajos Városi Könyvtár 57 707 15 238 27 209 7 330 3 485 100 154 X Vác Városi Levéltár 13 882 3 628 9 890 2 899 1 426 27 400 X Tragor Ignác Múzeum 30 865 7 993 27 248 3 978 1 264 66 106 4. Általános önkormányzati feladatok X Váci Polgármesteri Hivatal 338 187 93 954 13 405 20 393 222 466 161 Vác Város Önkormányzat 90 594 27 138 1 445 000 60 650 343 738 1 967 120 X - kötelező 64 435 15 843 1 402 365 60 650 333 641 1 876 934 X - önként vállalt 26 159 11 295 42 635 10 097 90 186 Mindösszesen: 1 950 417 560 803 2 605 682 272 504 432 438 50 750 84 405 344 210 5 545 517
Vác Város Önkormányzat 2.sz.melléklet Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiadásai és azok forrásai (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek:1.000 Ft-ban Felhalmozási Felhalmozási Felhal- Felhalmozási Kiadás Saját OEP Előző Egyéb Irányító Ebből: Engedélyezett Közfoglal- Cím- Költségvetési célú célú Felújítás Beruházás mozási kiadások össze- bevé- finan- évi finanszírozási szerv Önkormányzatok Önkor- álláshely koztatottak rend szerv megnevezése pénzeszköz kölcsön tartalék és tartalékok sen telek szírozás maradvány bevételek támogatása költségvetési mányzati (fő) létszáma átadás nyújtás összesen támogatása kiegészítés (fő) 1. Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2 256 2 256 222 699 24 429 33 198 237 82 442 115 795 60,00 Szociális Szolgáltatások Háza 1 750 4 534 6 284 295 659 31 681 107 602 18 260 138 116 73 733 64 383 55,50 Idősek Otthona és Klubja 5 158 4 884 10 042 392 138 130 203 15 754 246 181 126 958 119 223 108,00 2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal 15 061 15 061 1 138 610 277 612 8 543 852 455 216 703 635 752 199,00 Alsóvárosi Óvoda 351 351 209 144 1 250 302 207 592 156 920 50 672 54,00 Deákvári Óvoda 316 316 234 954 3 380 406 231 168 197 557 33 611 63,00 Kisvác - Középvárosi Óvoda 2 121 2 121 205 060 2 047 342 202 671 152 191 50 480 53,00 3. Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ 358 358 257 101 72 482 2 246 182 373 46 731 232 791 32,75 Katona Lajos Városi Könyvtár 1 629 1 629 101 783 4 500 134 97 149 26,00 Vác Városi Levéltár 651 651 28 051 1 390 1 430 25 231 287 24 944 5,00 Tragor Ignác Múzeum 5 520 5 520 71 626 13 538 5 415 52 673 36 768 15 905 12,00 4. Általános működési feladatok Váci Polgármesteri Hivatal 466 161 5 071 2 676 458 414 24 083 434 331 81,00 Vác Város Önkormányzat 4 889 7 889 125 604 782 077 10 853 931 312 2 898 432 5 619 713 198 908 500 558 209 077 3,00 32,00 - kötelező feladat 98 085 777 447 10 853 886 385 2 763 319 5 566 228 198 548 500 558 - önként vállalt 4 889 7 889 27 519 4 630 44 927 135 113 53 485 360 Mindösszesen: 4 889 7 889 132 512 819 758 10 853 975 901 6 521 418 6 187 296 107 602 254 449 500 558 2 892 260 1 323 450 1 777 887 752,25 32,00 Finanszírozási műveletek 528 487 Kiadások mindösszesen 7 049 905
²
Vác Város Önkormányzat 3.sz. függelék Feladat jellege Kötelező Önként vállalt 2015. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Megnevezés Működési célú pénzeszközátadások Összegek: 1.000 Ft-ban 2015. évi előirányzat Pénzügyi, jogi és egyéb szolgálatások, díjak X Magyar Államkincstár - 2013. évi központi támogatás visszafizetése 18674 X Magyar Államkincstár - fel nem vett Erzsébet utalványok visszafiz. 110 Város és közsséggazdálkodás X Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása 112 062 Állategészségügyi feladatok X Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány 7 500 Szociális és egészségügyi feladatok X Egészségügyi prevenciós pályázati keret 2 500 X Városi orvosi ügyelet 4 602 X Szociális Közalapítvány 2 000 X Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 400 Köznevelési, közművelődési feladatok X Vác Város Művelődéséért kitüntető cím 525 X Városi Diákönkormányzat 87 X WALDORF Alapítvány támogatás 2 242 X Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. 18 000 X BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat 1 500 X Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 1 000 X Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2 630 X Serenus Kórus támogatása 60 X Harmónia Kórus támogatása 60 X Váczi Néptáncegyüttes támogatása 2 500 X Parlando Egyesület támogatása 200 X Magyar Nyelvért Díj 100 X Naszály -Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Kft. 5 500 Sport feladatok X Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények 1 750 X Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia 805 X Váci Kézilabda SE - Final Fourban való részvétel támogatása 300 X Váci Reménység SE - paraatléták támogatása 150 X Vác Városi Evezős Klub 300 Turisztikai feladat X Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft. 21 879 X Szervezési és Tájékoztatási feladatok X Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap) 350 X Técső város támogatása 670 X Aranycsapat Alapítvány támogatása 300 ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017 projekt "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott" 4982 Feladatellátási szerződés alapján X Sportlétesítmények működtetése 130 000 Intézmények pénzeszközátadásai Polgármesteri Hivatal - Magyar Államkincstár 222 Madách Imre Művelődési Központ - Magyar Államkincstár 250 Működési célú pénzeszközátadások összesen 344210 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség X Értékvédelmi pályázat 4889 PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN 349 099
Összegek: 1.000 Ft-ban