Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönye A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 216/1. szám I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 7/216. (XI. 2) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetéséről 3 önkormányzati szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet II. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 64/216. (XI. 2) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének 2 határozat megállapítása 65/216. (XI. 2) határozat 66/216. (XI. 2) határozat 67/216. (XI. 2) határozat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 217. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 217. évi munkaterve Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának helyzetéről 21 3 37 68/216. (XI. 2) határozat A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer szempontjainak módosítása 37 69/216. (XI. 2) határozat Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi Programjának elkészítésére 49 7/216. (XI. 2) határozat SZÉPHALOMÉRT Alapítvány támogatása 49 71/216. (XI. 2) határozat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vis maior pályázati alapjának felhasználása 5
72/216. (XI. 2) határozat 1 db támogatási szerződés fenntartási kötelezettség lejártát követő lezárása 55 73/216. (XI. 2) határozat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Középtávú (217 22) Stratégiája elfogadása 57
I. A megyei önkormányzat rendeletei A 216. november 23-ai űlésen elfogadott rendelet: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/216. (XI. 2) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetésének - költségvetési bevételi főösszegét 752.877 e Ft-ban - finanszírozási bevételek főösszegét 351.624 e Ft-ban - bevételi főösszegét 1.151 e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet) 2. A R. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetésének - költségvetési kiadási főösszegét 872.635 e Ft-ban - finanszírozási kiadások főösszegét 231.866 e Ft-ban - kiadási főösszegét 1.151 e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet) A R. 1., 2., 2.1.,, 1.,,, 6. melléklete helyébe e rendelet 1., 2.,,,, 6., 7., 8. melléklete lép. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. Dr. Kovács János s. k. főjegyző Török Dezső s. k. a közgyűlés elnöke
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 216. B E V É T E L E K Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Megnevezés Eredeti Módosít. javasolt Eredeti Módosít. javasolt Eredeti Módosít. javasolt Eredeti Módosít. javasolt B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3186 3186 682466 6 6 6 15577 3577 324 6 34 177 719 43 B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök 7 26 26 174 218 218 7 2 6 2 6 17 4 21 8 21 8 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) B812. Belföldi értékpapírok bevételei B81 Maradvány igénybevétel B816. Központi, irányítószervi támogatás 3186 3186 682466 34 34 34 15577 3577 349 364 577 743 443 9 115482 115482 9 115 482 115 482 219142 219142 219142 219 142 219 142 219 142 B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 39142 334624 334624 39 142 334 624 334 624 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 627742 653224 1179 34 34 34 15577 3577 658 142 699 21 1 78 67 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B+B7.) B81 Maradvány igénybevétele B81 Központi, irányítószervi támogatás E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 4434 4 434 13 13 1 3 1 3 5 37 37 5 3 7 3 7 4434 5 5 5 5 5 9 434 1 17 17 1 17 17 1 17 17 1 17 17 F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 1 17 21434 5 5 5 15 22 26 434 3186 3186 6869 354 354 354 15577 3577 354 369 577 752 877 637742 67224 138524 354 354 354 15577 3577 673 142 721 21 1 14 51
1. melléklet a 7/216. (XI. 2) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/216.(II. 22.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban K I A D Á S O K Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Megnevezés Eredeti Módosít. javasolt Eredeti Módosít. javasolt Eredeti Módosít. javasolt Eredeti Módosít. javasolt K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. +K) K914 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése 25611 25611 257936 899 1915 25 611 259 61 268 851 7845 7845 72823 2427 2947 7 845 73 272 75 77 85544 8726 197335 416 1715 85 544 91 186 199 5 16 26776 2783 16 165 165 15 32 43 276 39 53 3 3 3 3 3 3 245254 15 26 254 423 435258 86124 16 165 165 15577 3577 439 467 335 853 21 12724 12724 12 724 12 724 K91 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 219142 219142 219142 219 142 219 142 219 142 B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 219142 231866 231866 219 142 231 866 231 866 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 642142 667124 13799 16 165 165 15577 3577 658 142 699 21 1 85 67 K6. Beruházások 15 15 19434 15 15 19 434 K7. Felújítások 7 7 K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.(K6.+K8.) 15 22 19434 15 22 19 434 K91 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 15 22 19434 15 22 19 434 438 457258 825558 16 165 165 15577 3577 454 489 335 872 635 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 657142 689124 157424 16 165 165 15577 3577 673 142 721 21 1 14 51 "
Önkormányzat BEVÉTELEK JOGCÍMEI A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B11 Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B3 Bérhez és fogl.kapcs. adók B3Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B Működési bevételek B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forg. adó visszatérülése B41. Egyéb működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B81 Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) Eredeti Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Módosít. javasolt Módosítot Eredeti t Módosít. javasolt Módosítot Eredeti t Módosít. javasolt Eredeti Módosít. javasolt 318 6 318 6 552 359 17 4 23 4 23 4 15 336 342 59 759 318 6 318 6 552 359 6 6 15 318 6 324 6 573 359 318 14 318 14 318 14 318 14 318 14 318 14 46 46 46 46 46 46 19 433 19 433 214 326 6 6 15 6 235 326 6 4 2 2 6 4 2 2 5 1 1 5 1 1 2 2 2 2 1 4 98 98 1 4 98 98 11 15 4 15 4 11 15 4 15 4 11 15 15 11 15 15 4 4 4 4 5 65 5 65 5 5 65 5 65 5 5 65 5 65 5 5 65 5 65 5 368 6 384 1 617 859 17 4 23 4 23 4 15 386 47 5 656 259 D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B7 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B81 Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 4 434 5 5 5 5 5 9 434 4 434 4 434 4 434 4 434 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 5 3 7 3 7 5 3 7 3 7 5 3 7 3 7 5 3 7 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 434 5 5 5 15 15 19 434 318 6 318 6 556 793 22 4 28 4 28 4 15 341 347 6 193 378 6 394 1 632 293 22 4 28 4 28 4 15 41 422 5 675 693
Az önkormányzat 216. évi bevételi ai összesen Önkormányzat Hivatala BEVÉTELEK JOGCÍMEI A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B11 Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B3 Bérhez és fogl.kapcs. adók B3Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B Működési bevételek B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forg. adó visszatérülése B41. Egyéb működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B81 Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) Eredeti Kötelező feladat Módosít. javasolt Eredeti Önként vállalt feladat Módosítot t Módosít. javasolt Állami feladat Módosítot Eredeti t Módosít. javasolt Eredeti Előirányzat összesen Módosítot t Módosít. javasolt 13 17 13 7 7 15 577 15 577 13 22 577 152 684 13 17 6 15 577 15 577 6 15 577 145 684 13 17 6 15 577 15 577 6 15 577 145 684 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 259 142 269 124 269 124 259 142 269 124 269 124 4 49 982 49 982 4 49 982 49 982 219 142 219 142 219 142 219 142 219 142 219 142 259 142 269 124 399 231 13 7 7 15 577 15 577 272 142 291 71 421 88 D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B7 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B81 Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 13 17 13 7 7 15 577 15 577 13 22 577 152 684 259 142 276 124 46 231 13 7 7 15 577 15 577 272 142 298 71 428 88
2. melléklet a 7/216. (XI. 2) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Mindösszesen Ezer Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B11 Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B3 Bérhez és fogl.kapcs. adók B3Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B Működési bevételek B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forg. adó visszatérülése B41. Egyéb működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B81 Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) Eredeti Kötelező feladat Módosítot t Módosít. javasolt Eredeti Önként vállalt feladat Módosítot t Módosít. javasolt Eredeti Állami feladat Módosítot t Módosít. javasolt Eredeti Előirányzat összesen Módosítot t Módosít. javasolt 318 6 318 6 682 466 3 4 3 4 3 4 15 577 3 577 349 364 577 743 443 318 6 318 6 682 466 6 6 6 15 577 3 577 324 6 34 177 719 43 318 14 318 14 318 14 318 14 318 14 318 14 46 46 46 46 46 46 19 433 19 433 344 433 6 6 6 15 577 3 577 6 21 577 381 1 7 2 6 2 6 7 2 6 2 6 5 6 1 6 1 6 5 6 1 6 1 6 2 2 2 2 1 4 98 98 1 4 98 98 17 4 21 8 21 8 17 4 21 8 21 8 11 15 15 11 15 15 6 4 6 8 6 8 6 4 6 8 6 8 39 142 334 624 334 624 39 142 334 624 334 624 9 115 482 115 482 9 115 482 115 482 219 142 219 142 219 142 219 142 219 142 219 142 627 742 653 224 1 17 9 3 4 3 4 3 4 15 577 3 577 658 142 699 21 1 78 67 D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B7 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B81 Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 4 434 5 5 5 5 5 9 434 4 434 4 434 4 434 4 434 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 5 3 7 3 7 5 3 7 3 7 5 3 7 3 7 5 3 7 3 7 1 17 17 1 17 17 1 17 17 1 17 17 1 17 21 434 5 5 5 15 22 26 434 318 6 318 6 686 9 35 4 35 4 35 4 15 577 3 577 354 369 577 752 877 637 742 67 224 1 38 524 35 4 35 4 35 4 15 577 3 577 673 142 721 21 1 14 51 "
melléklet a 7/216. (XI. 2) önkormányzati rendelethez "2.1. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Önkormányzat Állami feladat Ezer Ft-ban Mód.jav.előir. B.A.Z. Megyei Önkormányzat ált.működési támogatása 3181 318 1 3181 Előző évi bérkompenzáció 4 4 4 Összesen: 31814 31814 31814 B11 -B116 Működési célú költségvetési támogatások és MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Ezer Ft-ban Önkormányzat Hivatal Mód.jav. Bérkompenzációs támogatás 46 46 46 46 Önkormányzatok rendkívüli támogatása 19433 19433 Összesen : 46 46 19893 19893 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Közfoglalkoztatás bértámogatása 6 6 6 6 Népszavazás TVI költségei 15577 15577 15577 15577 TOP-1.1.-15 Foglalkoztatási és gazd.fejl.pályázat előlege 214326 1317 344433 KEHOP-1.2.. B.A.Z. megye klímastrat.elk.pályázat előlege 15 15 Összesen 6 15577 21577 235326 145684 3811 B Működési bevételek MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Ezer Ft-ban Szolgáltatások, bérleti díjak ellenértéke 1 6 16 1 6 16 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2 2 2 2 Egyéb működési bevételek 98 98 98 98 Összesen 2 6 26 2 6 26 B6. Működési célú átvett pénzeszközök MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Ezer Ft-ban Önkormányzat Önkormányzat Ezer Ft-ban Önkormányzat Hivatal Hivatal Hivatal Mód.jav. Mód.jav. Mód.jav. Europe Direct pályázati támogatás 64 64 64 64 Megyenapra egyéb vállalkozásoktól 4 4 4 4 Működési célú kölcsönök visszafizetése 15 15 15 15 Összesen 154 64 218 154 64 218
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Mód.jav. TOP-1.1.-15 Foglalkoztatási és gazd.fejl.pályázat előlege 4434 4434 Összesen: 4434 4434 B Felhalmozási bevételek Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Mód.jav. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 13 13 13 13 Összesen: 13 13 13 13 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Mód.jav. Dolgozói lakáskölcsönök törlesztése 37 37 37 37 Összesen: 37 37 37 37 "
Önkormányzat KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Eredeti Módosít. javasolt Eredeti Módosít. javasolt Eredeti Módosít. javasolt Eredeti Módosít. javasolt A. Működési költségvetés kiadásai összesen 15 858 159 134 392 893 16 16 5 16 5 15 166 858 175 634 424 393 K1. Személyi juttatás 75246 79946 79946 75246 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. 16982 18282 18282 adó 16982 K Dologi kiadások 4263 3413 13715 4263 K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési kiadások összesen 16 26776 15756 16 165 165 15 32 K51.Nemzetközi kötelezettségek 9 11276 17276 9 K52. Elvonások és befizetések K5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 55 8 8 55 K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7 11 6 K512. Tartalékok 124784 45 95 75 55 55 7 3 3 3 75 15 3 B. Finanszírozási működési kiadások összesen 219 142 231 866 231 866 219142 K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K91 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfiz. 12 724 12 724 K91 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 219 142 219 142 219 142 219142 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 37 391 624 759 16 16 5 16 5 15 386 D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 15 15 19434 15 K6. Beruházások 15 15 19434 15 K7. Felujítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K91 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 79 946 18 282 34 13 43 276 11 276 8 11 1 3 231 866 12 724 219 142 47 5 15 15 79946 18282 13715 1896 17276 8 6 15 142784 231866 12724 219142 656 259 19434 19434 F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 15 15 19 434 15 G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 165 858 174 134 412 327 16 16 5 16 5 15 181858 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 385 46 644 193 16 16 5 16 5 15 41 422 5 675 693 15 19 634 19 434 443 827
Az önkormányzat 21 évi kiadási ai összesen Önkormányzat Hivatala KIADÁSOK JOGCÍMEI A. Működési költségvetés kiadásai összesen Eredeti Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Módosít. javasolt Eredeti Módosít. javasolt Eredeti Módosít. javasolt Eredeti Módosít. javasolt 272 142 276 124 413 231 15 577 15 577 272 142 291 71 428 88 K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 175 365 17 665 177 99 899 1915 175 365 53 863 52 563 54 541 2427 2947 53 863 179 655 54 99 188 95 57 488 K Dologi kiadások 42 914 52 896 6 23 416 1715 42 914 57 56 61 945 K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési kiadások összesen 12 47 12 47 K51.Nemzetközi kötelezettségek K52. Elvonások és befizetések K5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512. Tartalékok 1247 12 47 B. Finanszírozási működési kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K91 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfiz. K91 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 272 142 276 124 413 231 15 577 15 577 272 142 291 71 428 88 D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 7 7 K6. Beruházások K7. Felujítások 7 7 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K91 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 7 7 G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 272 142 283 124 413 231 15 577 15 577 272 142 298 71 428 88 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 272 142 283 124 413 231 15 577 15 577 272 142 298 71 428 88
melléklet a 7/216. (XI. 2) önkormányzati rendelethez " melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban Mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Eredeti Módosít. javasolt Eredeti Módosít. javasolt Eredeti Módosít. javasolt Eredeti Módosít. javasolt A. Működési költségvetés kiadásai összesen K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési kiadások összesen K51.Nemzetközi kötelezettségek K52. Elvonások és befizetések K5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512. Tartalékok B. Finanszírozási működési kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K91 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfiz. K91 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 423 435 258 86 124 16 16 5 16 5 15 577 3 577 439 467 335 853 21 25 611 25 611 257 936 8 99 1 915 25 611 259 61 268 851 7 845 7 845 72 823 2 427 2 947 7 845 73 272 75 77 85 544 87 26 197 335 4 16 1 715 85 544 91 186 199 5 16 26 776 278 3 16 16 5 16 5 15 32 43 276 39 53 11 276 11 276 5 5 8 8 5 5 8 8 7 11 6 7 11 6 4 5 9 5 7 5 5 5 5 5 7 5 1 15 245 254 3 3 3 15 3 3 263 254 219 142 231 866 231 866 219 142 231 866 231 866 12 724 12 724 12 724 12 724 219 142 219 142 219 142 219 142 219 142 219 142 642 142 667 124 1 37 99 16 16 5 16 5 15 577 3 577 658 142 699 21 1 85 67 D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen K6. Beruházások K7. Felujítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K91 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 15 22 19 434 15 22 19 434 15 15 19 434 15 15 19 434 7 7 F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 15 22 19 434 15 22 19 434 438 457 258 825 558 16 16 5 16 5 15 577 3 577 454 489 335 872 635 657 142 689 124 1 57 424 16 16 5 16 5 15 577 3 577 673 142 721 21 1 14 51 "
A V.1. Támogatás értékű működési kiadás melléklet a 7/216. (XI. 2) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez K51. Nemzetközi kötelezettségek Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Ezer Ft-ban Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Mód.jav. Előirányzat Tagdíjak, nemzetközi szerv.hozzájár. 11276 11276 17276 17276 Összesen 11276 11276 17276 17276 K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Ezer Ft-ban Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Mód.jav. Előirányzat Elnöki keretből önkormányzatok, költségvetési szervek támogatására 45 45 45 45 Nemzetiségi önkormányzati támogatás 15 15 15 15 Önkormányzati értékek támogatása 2 2 2 2 Összesen 8 8 8 8 K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Ezer Ft-ban Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Mód.jav. Előirányzat Kulcs, MFÜ támogatás, kölcsön 11 11 6 6 Összesen 11 11 6 6 K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Ezer Ft-ban Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Mód.jav. Előirányzat Elnöki keretből nonprofit szervezetek és egyházak támogatására 25 25 25 25 Megyei sportélet támogatása 3 3 3 3 Egyéb rendkívüli támogatási kötelez. 45 45 45 45 Kulcs, MFÜ támogatása 5 5 Összesen 1 1 15 15 K512. Egyéb működési célú tartalékok Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Ezer Ft-ban Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Mód.jav. Előirányzat Általános tartalék 3 3 3 3 Céltartalék( TOP pályázat) 124784 1247 245254 Céltartalék( KEHOP pályázat) 15 15 Összesen 3 3 142784 1247 263254 "
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma 216. 6. melléklet a 7/216. (XI. 2) önkormányzati rendelethez " melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Tervezett létszám (fő) Mód. javasolt létszám (fő) B.A.Z. Megyei Önkormányzat 2 2 B.A.Z. Megyei Önkormányzati Hivatal 34 36 Összesen: 36 38 Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 7 7 "
Hónap Költségvetési 216. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV Finanszír.(pm.ig.v.) Összesen Módosításra javasolt Költségvetési Finanszír.(pm.ig.v.) Összesen 7. melléklet a 7/216. (XI. 2) önkormányzati rendelethez " melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Január 3 25 12 724 3 37 724 3 25 12 724 3 37 724 Február 35 25 2 55 25 35 25 2 55 25 Március 2 83 2 4 83 2 83 2 4 83 Április 26 37 1 36 37 26 37 1 36 37 Május 25 37 1 35 37 25 37 1 35 37 Június 32 4 1 42 4 32 4 1 42 4 Július 26 3 1 36 3 26 3 1 36 3 Augusztus 26 33 1 36 33 26 78 1 36 78 Szeptember 47 577 38 1 57 577 38 47 577 53 1 57 577 53 Október 35 43 1 45 43 383 867 68 1 393 867 68 November 35 42 758 1 45 42 758 54 433 65 1 64 433 65 December 32 55 577 12 482 44 482 55 577 47 68 381 12 482 59 482 68 381 Tartalékok 263 254 263 254 E Ft-ban Összesen 369 577 489 335 132 482 12 724 52 59 52 59 752 877 872 635 132 482 12 724 885 359 885 359 "
8. melléklet a 7/216. (XI. 2) önkormányzati rendelethez "6. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Hivatala 216. évi kiadásai szakfeladatonként 216. évi kiadások összesen Személyi jellegű kiadás COFOG megnevezése Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Eredeti ei. ei. Mód.jav. ei. Eredeti ei. ei. Mód.jav. ei. Eredeti ei. ei. Mód.jav. ei. Eredeti ei. ei. Mód.jav. ei. 1113 Önkormányzatok és hivatala igazgazgatási tevékenysége 18 858 12 134 135 134 234 642 251 624 251 624 75 246 73 946 73 946 147 365 147 365 147 365 161 Választásokhoz kapcsolódó kiadások 1 16 577 16 577 8 9 79 11 715 4114 Területfejlesztés igazgatása 62 53 145 49 3 5 3 5 4 137 22 5 22 5 29 825 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 6 6 6 6 4 7 491 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek 1132 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 11 2 5 2 5 9 15 Összesen: 181 858 19 634 34 43 272 142 298 71 38 338 75 246 79 946 79 946 175 365 179 655 188 95 1. oldal, összesen: 3
8. melléklet a 7/216. (XI. 2) önkormányzati rendelethez "6. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Hivatala 216. évi kiadásai szakfeladatonként Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás COFOG megnevezése Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Eredeti ei. ei. Mód.jav. ei. Eredeti ei. ei. Mód.jav. ei. Eredeti ei. ei. Mód.jav. ei. Eredeti ei. ei. Mód.jav. ei. 1113 Önkormányzatok és hivatala igazgazgatási tevékenysége 16 982 18 282 18 282 46 363 46 363 46 363 16 63 17 13 17 13 4 914 5 896 57 896 161 Választásokhoz kapcsolódó kiadások 2 2 627 3 147 4 16 1 715 4114 Területfejlesztés igazgatása 6 6 7 978 15 15 117 975 2 2 2 334 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 3 491 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek 1132 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Összesen: 11 2 2 16 982 18 282 18 282 53 863 54 99 57 488 42 63 34 13 137 15 42 914 57 56 61 945 2. oldal, összesen: 3
8. melléklet a 7/216. (XI. 2) önkormányzati rendelethez "6. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Hivatala 216. évi kiadásai szakfeladatonként Egyéb működési célú kiadás Felhalmozási kiadás COFOG megnevezése Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Eredeti ei. ei. Mód.jav. ei. Eredeti ei. ei. Mód.jav. ei. Eredeti ei. ei. Mód.jav. ei. Eredeti ei. ei. Mód.jav. ei. 1113 Önkormányzatok és hivatala igazgazgatási tevékenysége 1 776 1 776 15 7 161 Választásokhoz kapcsolódó kiadások 4114 Területfejlesztés igazgatása 32 23 23 15 15 4 434 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 491 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek 1132 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Összesen: 5 5 9 15 32 43 276 49 276 15 15 19 434 7 " oldal, összesen: 3
II. A megyei önkormányzat határozatai A 216. november 23-ai űlésen elfogadott határozatok: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 64/216. (XI. 2) határozata Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének megállapítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 216. november 23-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke 2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 217. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 217. évi munkatervére Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának helyzetéről, valamint javaslat a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer szempontjainak módosítására Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi Programjának elkészítésére Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke 6. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye 21 évi gazdasági folyamatairól Előterjesztő: Weilandics Miklós, a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója 7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Előterjesztő: Grábics Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Főosztály vezetője 8. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 216. évi tevékenységéről Előterjesztő: Lipták Attila tű. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója 9. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj- Zemplén megyében működő irodájának munkájáról Előterjesztő: Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Észak-magyarországi Regionális Iroda igazgatója 1. Tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltsége munkájáról a hazai és az Európai Uniós támogatások folyósítása terén Előterjesztő: Koleszár Gábor, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kirendeltségének vezetője 11. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye ár- és belvízvédelmi helyzetéről (216. II. félév) Előterjesztő: Rácz Miklós, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság igazgatója
12. Javaslat a "SZÉPHALOMÉRT" Alapítvány támogatására Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke 1 Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vis maior pályázati alapjának felhasználására Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke 1 Javaslat a terület- és régiófejlesztési cél (TRFC), a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI), a céljellegű decentralizált önkormányzati fejlesztési feladatok (CÉDE), a települési önkormányzati belterületi közutak burkolat-felújítása (TEUT), Térségés településfelzárkóztatási cél (TTFC), valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) célból megvalósuló egyes projektekre vonatkozó döntésekre Előterjesztő: Lenártek András, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 1 Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítására, és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság középtávú (217-22) stratégiájának elfogadására Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke 16. Egyebek Dr. Kovács János s. k. főjegyző Török Dezső s. k. a közgyűlés elnöke Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 65/216. (XI. 2) határozata Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 217. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 217. évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza: 1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 217. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja. Felelős: Határidő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke értelem szerint 2. A Közgyűlés felhatalmazza Főjegyzőjét, hogy a 217. évi belső ellenőrzési tervnek az év folyamán bekövetkező esetleges módosításait jóváhagyja. Felelős: Dr. Kovács János főjegyző Határidő: 217. december 31. Dr. Kovács János s. k. főjegyző Török Dezső s. k. a közgyűlés elnöke
Melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 65/216. (XI. 2) határozatához Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 217. évi belső ellenőrzési terve
A 217. évi belső ellenőrzési terv a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 37/211. (XII. 31.) Kormányrendelet szerinti tartalommal került összeállításra. A 217. évi belső ellenőrzési terv - a Nemzetgazdasági Minisztérium Útmutatójának figyelembevételével - tartalmazza a kockázatelemzés lépéseit, a kockázatelemzés módszerét, a kockázatelemzés eredményének bemutatását és a tervezett ellenőrzések felsorolását. A tervezett ellenőrzések táblázatos formában kerültek bemutatásra. A táblázatok tartalmazzák a tervezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzések célját, az ellenőrizendő időszakot, a szükséges ellenőri kapacitás meghatározását, az ellenőrzések típusát és módszereit, az ellenőrzések ütemezését és az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését, továbbá az azonosított kockázati tényezőket. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása: kockázati tényezők feltárása és értékelése A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési tervének készítésekor meghatározásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelentenek az Önkormányzati Hivatal működésére. A veszélyt jelentő kockázatok a következők: - forráshiány, - jogszabályi változások, - információáramlás, - dokumentáltság, - humánerőforrás. Az Ellenőrzési Tervben rögzítésre kerültek a stratégiai célok megvalósítását segítő ellenőrzések, amelyek a következők: A közfeladat ellátáshoz szükséges költségvetési ok tervezése, kezelése, felhasználása, beszámolás; Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, vagyonértékelés, szerződések, önköltség számítás szabályainak meghatározása; Az önkormányzat 1%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok működése; A feladatellátás teljesítmény ellenőrzés; A civil szférának juttatott támogatások felhasználása; A normatív állami támogatások igénylése, elszámolása; Az értékhatártól függően bonyolított beszerzések, szolgáltatások, beruházások esetén alkalmazott közbeszerzési eljárások; A belső kontroll rendszer működtetése A kockázatos területek ellenőrzése "téma", vagy "cél" ellenőrzés formájában. A 217. éves belső ellenőrzés feladatainak tervezését a következő prioritások határozták meg: - az önkormányzati feladatok átrendeződése, - a pénzkezelés és a könyvvezetés szabályszerűsége, - belső kontrollok működése (kötelezettségvállalás, gazdaságos anyag és eszköz felhasználás)
A kockázati pontok meghatározása az alábbi egységes szempont rendszer szerint történt. Közvetlenül pénzben mérhető hatás. A folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése. Szabályok/működés összetettsége/változása. Súlyok (hatás) Valószínűség 5 1-5 3 1-5 5 1-5 Szervezeti változás. 6 1-5 Kontrollok megbízhatósága. 5 1-5 Súlyok összesen: 21 A kockázati szempontokhoz 1-től 5-ig terjedő kockázati mérőszám rendelése történt a súlyosságnak megfelelően ("1" a legalacsonyabb, "5" a legsúlyosabb). A kockázatok előfordulásának valószínűsége 1-től 5-ig került meghatározásra ("1" alacsony, "3" közepes, "5" magas). Kockázati pontok= Súlyok mérőszám X a kockázat előfordulásának valószínűsége. Elérhető minimum pont: 21 Elérhető maximum pont: 15 Alacsonynak minősíthető a kockázat 5 pontig. Közepesnek minősíthető a kockázat 8 pontig. Magasnak minősíthető a kockázat 8 pont fölött. A kiválasztott folyamatok közül a következők magas kockázati pontot értek el: - Jogszabályi változások - Kötelezettségvállalások - Gazdasági események elszámolása - Pénzkezelés - Utalványok és értékpapírok kezelése - Vagyonkezelés, vagyongazdálkodás - Szerződéskötések - Anyag és eszközbeszerzések, kiadások
217. évi tervezett ellenőrzések: Sorszám Az ellenőrzés tárgya Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni) Az ellenőrzés típusa Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység Az ellenőrzés tervezett ütemezése Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) 1 A pénzkezelési tevékenység ellenőrzése Annak megállapítása, hogy az Önkormányzati Hivatalnál a pénzkezelési tevékenység a jogszabályi előírásoknak, illetve a hatályban lévő pénzkezelési szabályzatnak megfelelően történik e. Biztosított- e a tulajdon védelme, érvényesül e a bizonylati rend és okmányfegyelem. Pénzkezelés Jogszabályi változások ellenőrzött időszakot illető teljes körű, tételes ellenőrzés Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 217- hó 1nap 217-2. hó
Sorszám 2 Az ellenőrzés tárgya A tárgyi eszközökkel kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak A tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartásai helyesen lettek e kialakítva. Tárgyi eszközök megfelelő besorolásának ellenőrzése. Egyezik e a főkönyvi és az analitikus nyilvántartás, az ingatlanok főkönyvi és analitikus nyilvántartás szerinti adatai megegyeznek az ingatlan vagyon kataszter adataival. A tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartásai, valamint a vagyonkimutatás egyezik e, s a vagyonkimutatás a vagyonrendelet mellékletének figyelembevételével készült e. Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni) Jogszabályi változások Az ellenőrzés típusa a nyilvántartások szúrópróbaszerű és szükség szerint tételes vizsgálata Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Az ellenőrzés tervezett ütemezése 217-7.hó Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) 2 nap 217-I félév
Sorszám 3 Az ellenőrzés tárgya Az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak Az Önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások odaítélése, folyósítása és azok elszámoltatási rendje megfelelően szabályozott- e, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történnek e, az elszámolások megfelelnek e a támogatási szerződésben rögzítetteknek, illetve a jogszabályi előírásoknak. Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni) Jogszabályi változások Az ellenőrzés típusa A számvitel és a pénzügyi bizonylatok szúrópróbaszerű és szükség szerint tételes vizsgálata Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Az ellenőrzés tervezett ütemezése 217-12.hó Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) 1 nap 217 év.
Sorszám 4 Az ellenőrzés tárgya Bizonylati rend, okmányfegyelem ellenőrzése Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak Annak megállapítása, hogy a banki pénzforgalom bonyolított kiadások, bevételek bizonylatolása során betartásra kerülnek e a számviteli törvény valamint annak költségvetési szervekre vonatkozó kormányrendelete, illetve az ÁHT és végrehajtási rendeleteinek előírásai. A kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés és a szakmai teljesítés igazolása megtalálható-e a bizonylatokon. Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni) Jogszabályi változások Az ellenőrzés típusa kockázatelemzésen alapuló, legalább 3 időszakból vett mintavételes ellenőrzés Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Az ellenőrzés tervezett ütemezése 217-11.hó Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) 1 nap 217-1-1. hó
Sorszám 5 Az ellenőrzés tárgya A könyvelés helyességének ellenőrzése Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak Főkönyvi könyvelés a jogszabályi előírásoknak és az Önkormányzat és Hivatal számviteli politikájában meghatározottaknak megfelelően történik-e. Kialakításra került-e a tevékenységének megfelelő számlarend. A főkönyvi számlákon könyvelt tételek tartalmuk szerint megfelelnek-e a számvitelt szabályozó kormányrendelet mellékletében, a költségvetés, illetve a beszámoló kitöltési útmutatójában leírtaknak. 217-1-11. hó Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni) Jogszabályi változások Az ellenőrzés típusa kockázatelemzésen alapuló, legalább 4 időszakból vett mintavételes ellenőrzés Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Az ellenőrzés tervezett ütemezése 217-12.hó Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) 1 nap Miskolc, 216.november
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 66/216. (XI. 2) határozata Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 217. évi munkaterve A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 217. évi munkatervéről szóló javaslatot, és azt a melléklet szerint elfogadja. Felelős: Határidő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke a munkatervben meghatározottak szerint Dr. Kovács János s. k. főjegyző Török Dezső s. k. a közgyűlés elnöke 217. február 16. (Miskolc, Megyeháza Díszterme) Melléklet 1. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj 217. évi adományozására Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 2. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj 217. évi adományozására Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 217. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke Véleményezi: valamennyi bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 217. évi közbeszerzési tervének elfogadására Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke Véleményezi: valamennyi bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatára Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda 6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 217. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 7. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 216. II. félévi tevékenységéről Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 8. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági Programjának (215-219) végrehajtásáról Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke Véleményezi: valamennyi bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda Terület- és Vidékfejlesztési Osztály Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 9. Tájékoztató a TOP-1.1-15 kódszámú, Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című pályázat megvalósításának előrehaladásáról Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke Véleményezi: valamennyi bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály 1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-nek a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. beolvadásos különválásával kapcsolatos Végleges Vagyonmérleg és Vagyonleltár tervezetének elfogadására Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke Véleményezi: valamennyi bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 11. Egyebek Előterjesztések leadásának határideje: 217. február 1. 217. március 1 Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi közgyűlés. Az ünnepi közgyűlésre külön program készül, amelynek elkészítéséért felelős: Kabinetiroda Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 217. április 27. (Miskolc, Megyeháza Díszterme) 1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának 217. évi odaítélésére Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke Véleményezi: valamennyi bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetésének teljesítéséről, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 216. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke Véleményezi: valamennyi bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Éves összefoglaló jelentés a 216. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke Véleményezi: valamennyi bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának helyzetéről Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke Véleményezi: valamennyi bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály 6. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Europe Direct Információs Központ tevékenységéről Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke Véleményezi: valamennyi bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály 7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj átadása Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik Meghívott: Országos rendőrfőkapitány Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 8. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a határforgalom alakulásáról Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Előterjesztő: Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendőrfőkapitánya Véleményezi: valamennyi bizottság Meghívott: Országos rendőrfőkapitány Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőrszövetség vezetője Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 9. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal tevékenységéről, kiemelten: a) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdaságáról b) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi helyzetéről c) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, különös tekintettel a közfoglalkoztatásra d) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi állapotáról e) Tájékoztató a hazai és az Európai Uniós támogatások folyósításáról a mezőgazdaság és vidékfejlesztés területén Előterjesztő: Demeter Ervin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal érintett főosztályainak vezetői Véleményezi: valamennyi bizottság Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály 1. Egyebek Előterjesztések leadásának határideje: 217. április 12.