PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség Közlemény a Pioneer Funds Absolute Return European Equity, a Pioneer Funds European Equity Long/Short, a Pioneer Funds European Potential, a Pioneer Funds Global High Yield és a Pioneer Funds Multi Asset Conservative befektetési jegy tulajdonosai számára 2014. május 7. 1
Tartalom I. A Pioneer Funds Absolute Return European Equity és a Pioneer Funds European Equity Long/Short kereskedés-zárási időpontjának változása II. A Pioneer Funds European Potential befektetési politikájának helyesbítése III. A Pioneer Funds Global High Yield esetében fizetendő sikerdíj kiszámításánál alkalmazott referencia-index és a teljes kockázati kitettség relatív VaR módszerrel történő meghatározásánál alkalmazott referencia-portfólió változása IV. A Pioneer Funds - Multi Asset Conservative jellemzőinek változása 1. Névváltozás 2. A referencia-index változása 3. Az alapkezelési díj változása 2
Tisztelt Befektetési Jegy Tulajdonos! A Pioneer Asset Management S.A. a Pioneer Funds (az Alap ) alapkezelője (az Alapkezelő ) igazgatósága ezúton tájékoztatja Önt az Alap bizonyos részalapjai esetében bekövetkező alábbi változásokról, amelyek a következő lehetséges alkalommal az Alap tájékoztatójába is átvezetésre kerülnek: I. A Pioneer Funds Absolute Return European Equity és a Pioneer Funds European Equity Long/Short (a részalapok ) kereskedés-zárási időpontjának változása 2014. június 10-től a részalapok kereskedési ideje meghosszabbodik, a zárási időpont az alábbiak szerint módosul. Korábbi zárási időpont luxemburgi idő szerint 12:00 óra előtt a vonatkozó értékelési napon Új zárási időpont luxemburgi idő szerint 18:00 óra előtt a vonatkozó értékelési napon Emlékeztetünk arra, hogy a jegyzési, átváltási és visszaváltási kérelemnek a kereskedés-zárási időpont előtt be kell érkeznie a Nyilvántartóhoz és Iktatóhoz. A zárás után beérkező kérelmek a következő értékelési napon beérkezettnek tekintendők. II. A Pioneer Funds European Potential (a részalap ) befektetési politikájának helyesbítése Biztosítandó azt, hogy a részalap megfeleljen a francia Plan d'epargne en Action (PEA) rendelkezéseinek, a részalap befektetési politikája 2014. június 10-i hatállyal kiegészül azzal, hogy a részalap portfóliójában az Európai Unióban székhellyel rendelkező társaságok által kibocsátott részvények és részvényekhez kapcsolódó eszközök legalább 75%-ot fognak kitenni. A részalap jellemzői nem változnak a fenti helyesbítés nyomán, a részalap vagyonát a továbbiakban is az eddig alkalmazott befektetési stratégiákkal és előírásokkal összhangban fogják kezelni. III. A Pioneer Funds Global High Yield (a részalap ) esetében fizetendő sikerdíj kiszámításánál alkalmazott referencia-index és a teljes kockázati kitettség relatív VaR módszerrel történő meghatározásánál alkalmazott referencia-portfólió változása A részalap esetében fizetendő sikerdíj kiszámításánál alkalmazott referencia-index és a részalap teljes kockázati kitettségének a relatív VaR módszerrel történő meghatározásánál alkalmazott referencia-portfólió az alábbiak szerint változik 2014. június 10-i hatállyal: Korábbi referencia-index/var referenciaportfólió BofA Merrill Lynch Global High Yield & Emerging Markets Plus Új referencia-index/var referenciaportfólió Barclays Global High Yield Index 3
Az új referencia-index megfelelőbb a részalap számára, mivel jobban illeszkedik a részalap portfóliójának összetételéhez és értékelésének gyakoriságához. A referencia-index módosítása nincs kihatással a részalap jelenlegi befektetési stratégiájára. Amennyiben az érintett részalap befektetési jegy tulajdonosai nem értenek egyet a fenti változással, a jelen közlemény dátumától 2014. június 6-ig bezárólag kérhetik a befektetési jegyeik visszaváltását vagy átváltását, amelyre a vonatkozó, egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéken, átváltási, illetve visszaváltási díj felszámítása nélkül kerül sor. Abban az esetben, ha a részalap befektetési jegyeit olyan részalap befektetési jegyeire váltják át, amely magasabb értékesítési jutalékot számol fel, a két értékesítési jutalék közötti különbséggel egyenlő átváltási díj kerül felszámításra. IV. A Pioneer Funds Multi Asset Conservative (a részalap ) jellemzőinek változása 1. A részalap átnevezése Pioneer Funds Global Multi-Asset Conservative -re Annak érdekében, hogy a részalap neve jobban tükrözze a befektetéseinek globális jellegét, a részalap neve Pioneer Funds Global Multi-Asset Conservative -re változik. A továbbiakban az Alap Tájékoztatójában és az Alappal kapcsolatos egyéb dokumentumokban a Pioneer Funds Multi-Asset Conservative részalapra történő utalások a Pioneer Funds Global Multi-Asset Conservative részalapra történő utalásként értendők. A részalap befektetési célja és befektetői profilja nem változik. 2. A sikerdíj kiszámításánál alkalmazott referencia-index és a részalap teljes kockázati kitettségének a relatív VaR módszerrel történő meghatározásánál alkalmazott referencia-portfólió változása A részalap esetében fizetendő sikerdíj kiszámításánál alkalmazott referencia-index és a részalap teljes kockázati kitettségének a relatív VaR módszerrel történő meghatározásánál alkalmazott referencia-portfólió a következők szerint módosul: Korábbi referencia-index/var referenciaportfólió 60% JPM EMU Bd 1-3 30% JPM Global bond 10% MSCI Europe Új referencia-index/var referenciaportfólió 80% BarCap Global Aggregate Bond Index 20% MSCI World Az új referencia-index megfelelőbb a részalap számára, mivel jobban fog illeszkedni a részalap portfóliójának összetételéhez, illetve értékelésének gyakoriságához. 3. A részalap jegyosztályai esetében alkalmazott alapkezelési díj változása A részalap jegyosztályai esetében alkalmazott alapkezelési díj az alábbiak szerint módosul: 4
Jegyosztály Korábbi alapkezelési díj Új alapkezelési díj A 1,00% 1,25% B 1,00% 1,25% C 1,00% 1,25% D 1,00% 1,25% E 1,00% 1,25% F 1,80% 1,85% H 0,60% 0,65% I 0,50% 0,55% J max. 0,50% max. 0,55% N 0,65% 0,70% Szeretnénk megjegyezni, hogy a részalap többi jellemzője nem módosul a fenti változások nyomán, a részalap vagyonát a továbbiakban is az eddig alkalmazott befektetési stratégiákkal és előírásokkal összhangban fogják kezelni. Amennyiben az érintett részalap befektetési jegy tulajdonosai nem értenek egyet a fenti változásokkal, a jelen közlemény dátumától 2014. június 6-ig bezárólag kérhetik a befektetési jegyeik visszaváltását vagy átváltását, amelyre a vonatkozó, egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéken, átváltási, illetve visszaváltási díj felszámítása nélkül kerül sor. Abban az esetben, ha a részalap befektetési jegyeit olyan részalap befektetési jegyeire váltják át, amely magasabb értékesítési jutalékot számol fel, a két értékesítési jutalék közötti különbséggel egyenlő átváltási díj kerül felszámításra. Tisztelettel: Enrico Turchi vezérigazgató Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg, 2014. május 7. 5