Sorszám Megnevezés Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként Módosítás 7/214. (IV.3.) rendelet 12/214.(V.3.) rendelet Mód.ei. Kötelező módosított előirányzat Mód.ei. Mód.ei. módosítás Összesen 12/214.(V.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete módosított előirányzat Kötelező ezer Ftban B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 648 968 69 159 718 127 648 968 69 159 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 648 968 69 159 718 127 648 968 69 159 B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 221 254 221 254 221 254 1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása 221 134 221 134 221 134 a) Önkormányzati hivatal működésének támogatás 141 522 141 522 141 522 b) Települési üzemeltetéshez kapcs. Tám. 67 673 67 673 67 673 c) Egyéb önkorm. Feladatok tám. 11 819 2 666 32 485 32 485 2. Nem közművel összegy. Házt. Szennyv. Árt. Támogatás 12 12 12 B112.Telep.Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. 3 959 3 959 3 959 1. Óvodaped. És az óvodaped nev. Munk. Közv segítők tám 27 748 27 748 27 748 2. Óvoda műk. Támogatása 3 211 3 211 3 211 B113.Telep.Önkorm.szociális és gyermekjóléti feldatainak támogaása 157 592 34 487 192 79 157 592 34 487 1. egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 95 5 95 5 95 5 2. hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2 666 2 666 3. egyes szociális és gyermekjóléti támogatássa 14 665 11 513 26 178 14 665 11 513 4. idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás 22 974 22 974 22 974 5. Gyermekétkeztetés támogatása 26 761 26 761 26 761 B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 19 95 19 95 19 95 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi 19 95 19 95 19 95 B115. Működési célú központosított támogatások 4 163 4 163 4 163 15. Üdülőhelyi támogatása 14 14 14 16. Települési önkormányzatok köznev. Fela. Egyéb tám. 3 36 3 36 3 36 17. Lakott külterülethez kapcsolódó támogatás 699 699 699 B16. egyéb működési célú támogatások bevételei áht. Belülről 1 93 215 5 34 672 249 722 215 5 34 672 OEP támogatás 139 532 139 532 139 532 Csépa Önkormányzat hivatali támogatása 11 76 11 76 11 76 Munkaügyi Központ által adott támogatás 73 588 73 588 73 588 "Farsangtól farsangig" Eus pályázat működési célú támogatása 16 477 16 477 16 477 "Tégy egy lépést az egészségedért" pályázat átvett pénzeszk. 6 489 6 489 6 489 214. évi ortszággyűlési képviselő választás támogatása 1 93 1 93 1 93 1 93 B2 Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről 37 281 432 745 47 26 37 281 432 745 KEOP Csatornabővítés támogatása 32 766 32 766 32 766 Keop Csatornahálózat bővítés BM önerő támogatás 26 281 26 281 26 281 "Tégy egy lépést az eg." pályázat támogatása 1 9 1 9 1 9 TIOP "Idősek otthona" felújítás pályázat támogatása 62 499 62 499 62 499 "Elfeledett Tiszazug" c. projekt támogatása (TIOP) 4 19 4 19 4 19 Hiteltörlesztés (adósságkonszolidáció) támogatása 37 281 37 281 37 281 B3. Közhatalmi bevételek B34 építményadó 142 44 4 77 11 2 45 24 4 142 44 4 77 11 2 45 B34telekadó 7 7 7 B34 magánszemélyek kommunális adója 35 35 35 B351 iparűzési adó B34 idegenforgalmi adó 19 44 5 77 11 2 45 27 5 19 44 5 77 11 2 45 B36 pótlékok, bírságok 3 3 3 B354 gépjárműadó 17 17 17 B355 talajterhelési díj 1 6 1 6 1 6 B4 Működési bevételek 117 7 179 622 297 322 117 7 179 622 ebből felhalmozási áfa visszatérülés 114 485 114 485 114 485 B5. Felhalmozási bevételek 5 174 5 174 5 174 B52. Ingatlanok, tárgyi eszk értékesítése 5 174 5 174 5 174 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 5 248 5 248 5 248 B62.Működési célú vissztérítendő tám. Kölcsönök visszatérülése 5 248 5 248 5 248 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 591 3 591 3 591 Oldal 1
Sorszám Megnevezés B813 Pénzmaradvány igénybevétele 9/214. (V.1.) rend. alapján Bevételek összesen Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként Módosítás 7/214. (IV.3.) rendelet 12/214.(V.3.) rendelet Mód.ei. Kötelező módosított előirányzat Mód.ei. Mód.ei. módosítás Összesen 12/214.(V.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete módosított előirányzat Kötelező ezer Ftban B8 Finanszírozási bevételek 32 468 85 676 87 69 25 834 89 84 115 994 B813 Keop Csatornahálózat bővítés 213. évi maradványa 32 468 28 429 6 897 32 468 28 429 B813 Tégy egy lépést az eg. pályázat maradványa 1 825 1 825 1 825 B813 Kishajókikötővel kapcsolatos kiadások ei maradványa 1 164 1 164 1 164 B813 TIOP "Elfeledett tiszazug" pályázat maradványa 2 295 2 295 2 295 B813 TÁMOP "Farsangtól farsangig" pályázat maradványa 1 963 1 963 1 963 B813 Lekötött betét feloldása utáni pénzeszköz 32 32 32 87 69 87 69 57 372 3 318 1 93 978 857 885 325 2 45 87 69 1 972 322 1 36 229 915 643 2 45 K1 Személyi juttatások 1 296 352 893 92 5 13 313 28 284 486 495 381 1 92 181 13 313 K2 Munkaadót terhelő járulék 373 86 698 24 98 3 547 7 328 122 553 93 983 25 23 3 547 K3 Dologi kiadások 261 32 827 78 485 3 59 15 81 418 712 332 162 82 96 3 59 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 131 5 131 5 131 5 K56 Egyéb működési célú támogatások áht belülre 1 131 1 131 1 131 K511 Egyéb működési célú támogatások áht kívülre 12 8 75 6 9 47 12 9 35 K512 Tartalékok 1 6 5 55 25 24 77 129 1 6 75 529 K6 Beruházások 573 225 934 574 159 934 573 225 K7 Felújítási kiadások 46 87 51 375 9 71 17 892 56 517 51 375 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 6 6 K9 Finanszírozási kiadások 37 281 37 281 37 281 Kiadás összesen 1 93 978 857 885 325 2 45 87 69 1 972 322 1 36 229 915 643 2 45 Többlet (+) /hiány () Oldal 2
Megnevezés Kunszentmárton Város Önkormányzata intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel és kiadásnemenként Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban Módosítás 12/214.(V.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 7/214. (IV.3.) rendelet 12/214.(V.3.) rendelet Államigazgatás Módosítás Összesen Kötelező feladat Összesen Kötelező feladat i ezer Ftban I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 468 45 433 918 34 487 468 45 433 918 34 487 B2 Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről 436 325 37 281 399 44 436 325 37 281 399 44 B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek 24 183 15 142 44 58 45 77 11 124 7 2 45 24 183 15 142 44 58 45 77 11 124 7 2 45 B5 Felhalmozási bevételek 5 174 5 174 5 174 5 174 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 5 248 5 248 5 248 5 248 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 591 3 591 3 591 3 591 B8 Finanszírozási bevételek 95 886 32 468 63 418 55 47 15 933 57 197 93 736 Bevételek összesen 1 464 734 74 512 739 772 2 45 55 47 1 519 781 729 241 77 9 2 45 KIADÁSOK K1.Személyi juttatások 25 43 16 97 8 946 428 25 471 16 349 9 122 önkormányzat által alapított díjak 29 29 29 29 Polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. T 24 293 16 97 8 196 252 24 545 16 349 8 196 Tégy egy lépést az egészségedért 46 46 176 636 636 K2.Munkaadót terhelő járulék 7 2 4 373 2 647 13 7 123 4 433 2 69 önkormányzat által alapított díjak 113 113 113 113 Képviselőtestületi tagok 6 56 4 373 2 187 6 6 62 4 433 2 187 Tégy egy lépést az egészségedért 347 347 43 39 39 K3.Dologi kiadások 9 88 69 36 21 844 5 196 96 76 71 57 25 19 belső ellenőrzés 2 2 2 2 tagdíjak 1 65 1 65 1 65 1 65 önkormányzati díjak 25 25 25 25 továbbszámlázás áhtén kívülre 1 3 1 3 1 3 1 3 kishajókikötő 214. évre áthúzódó kiadásai 1 165 1 165 1 165 1 165 áfa befizetés 11 933 11 933 11 933 11 933 egyéb dologi kiadások 1 49 1 49 1 966 3 456 3 456 városi rendezvények 1 1 1 1 városi TV 2 286 2 286 2 286 2 286 Keop vízjogi engedély 731 731 731 731 Régi hulladéklerakó utógondozási terv 1 41 1 41 1 41 1 41 pénzintézeti kiadások 9 3 9 3 9 3 9 3 Víziközmű hitel kamata 8 673 8 673 8 673 8 673 gépjármű üzemeltetési kiadásai 3 3 3 3 3
Megnevezés Módosítás 7/214. (IV.3.) rendelet 12/214.(V.3.) rendelet Államigazgatás Módosítás Összesen Kötelező feladat Összesen Kötelező feladat i orvosi ügyelet működési hozzájárulás 5 36 5 36 5 36 5 36 közvilágítás+közvilágítás karbantartás 22 939 22 939 22 939 22 939 vagyonbiztosítás 3 155 3 155 3 155 3 155 ingatlan értékbecslés 1 1 1 1 hátralék behajtás 1 1 1 1 érintés védelem városi szinten 5 5 5 5 Tégy egy lépést az egészségedért 7 57 7 57 19 7 616 7 616 Normatíva elszámolás miatti befizetés 1 221 1 221 1 221 Életveszélyes épületek bontása, eltakarítása 8 8 8 Gép bérlet beton törmelék előállításhoz 6 6 6 Idősek otthona pályázat el nem számolható költségek 5 5 5 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 5 15 5 15 5 15 5 önkormányzati segély 11 11 11 11 köztemetés 1 1 1 1 méltányossági közgyógy 1 5 1 5 1 5 1 5 helyi közl támogatás 2 2 2 2 K56. Egyéb működési célú támogatások áht belülre 2 2 2 2 K511. Egyéb működési célú támogatások áht kívülre 8 87 12 8 75 6 9 47 12 9 35 Kunszentmártoni Torna Egylet 3 3 3 3 3 3 3 3 Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub 1 3 1 3 1 3 1 3 Kunszentmárton Diáksport Egyesület 4 4 4 4 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kunszentmártoni 1 1 1 1 Fúvószenekar Kunszentmártoni Mazsorett és Moderntánc Csoport 1 1 1 1 Szent Márton Lovas Egyesület 15 15 15 15 Polgárőrség 3 3 3 3 Civil és sport szervezetek rendezvényekre 2 2 2 2 Szent Márton Plébánia 7 7 7 7 Tiszazugi Mentőcsoport 1 1 1 1 Polgármesteralpolgármester támogatási kerete 1 1 6 1 6 1 6 Ipari Park Kft működés támogatása 2 2 2 2 Szennyvíz ártalmatlanítás 12 12 12 12 K512. Tartalékok 52 15 1 6 5 55 25 24 77 129 1 6 75 529 Működési célú általános tartalék 4 4 25 24 29 24 29 24 Céltartalékok 48 15 1 6 46 55 48 15 1 6 46 55 Közfoglakoztatási céltartalék 3 968 3 968 3 968 3 968 Környezetvédelmi alap 1 6 1 6 1 6 1 6 Felhalmozási céltartalék 42 537 42 537 42 537 42 537 4
Megnevezés Módosítás 7/214. (IV.3.) rendelet 12/214.(V.3.) rendelet Államigazgatás Módosítás Összesen Kötelező feladat Összesen Kötelező feladat i K6. Beruházások 544 624 544 624 544 624 544 624 kishajókikötő 2 181 2 181 2 181 2 181 KEOP1.2./2F/92113 Csatornahálózat bővítése 46 935 46 935 46 935 46 935 Tégy egy lépést az egészségedért pályázat eszköz beszerzés 1 9 1 9 1 9 1 9 Idősek otthona pályázat 62 499 62 499 62 499 62 499 K7. Felújítási kiadások 46 87 46 87 9 71 56 517 56 517 Víziközmű rekonstrukció 38 87 38 87 38 87 38 87 Előző évek elmaradt rekonstrukció Bácsvíz 8 8 9 71 17 71 17 71 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 6 6 6 K82. Felhalmozási célú vissztér. Tám. Kölcs. Ny. áht. 3 3 3 3 Belülre Együtt a gyermekekért alapítvány játszóudvar megelőle 3 3 3 3 K88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áhtn kívülre 3 3 3 3 Sportpálya felújítás pályázat támogatása 3 3 3 3 K9.Finanszírozási kiadások K911. Hitel és kölcsön törlesztés Áhtn kívül 667 685 37 281 55 779 37 281 96 456 2 45 13 986 681 671 37 281 563 465 37 281 97 756 2 45 K915. Központi, irányító szervi támogatás Önkormányzati kiadások összesen Önkormányzati Többlet (+) /hiány () 63 44 1 464 734 513 498 74 512 96 456 739 772 2 45 2 45 13 986 55 47 644 39 1 519 781 526 184 729 241 97 756 77 9 2 45 2 45 II. Önkormányzati intézmények 1. Kunszentmárton Közös Önkormányzati Hivatal B16. egyéb működési célú támogatások bevételei áht. Belül 1 93 18 88 7 174 11 76 18 88 7 174 11 76 B4. működési bevételek 16 18 16 18 16 18 16 18 B813. Maradvány igénybevétele 919 919 919 B816. Központ, irányító szervei támogatás Bevételek összesen K1.Személyi juttatások 1 93 1 296 286 241 321 229 131 668 219 75 226 924 72 31 46 41 73 855 46 54 2 45 2 45 13 313 5 343 6 262 3 43 291 584 327 491 135 98 225 93 233 186 75 731 46 41 73 855 46 54 2 45 2 45 13 313 K2.Munkaadót terhelő járulék 373 K3. Dologi kiadások 261 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai rendszeres szociális segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás egészségkárosodott személyek támogatása lakásfenntartási támogatás K56 Egyéb működési célú tám. Államháztartáson belülre Kiadások összesen 2. Városi Egészségügyi Központ B4. működési bevételek B816. Központ, irányító szervei támogatás 35 28 19 289 12 372 3 547 1 267 36 475 2 556 12 372 3 547 38 422 19 43 15 429 3 59 1 565 39 987 2 968 15 429 3 59 115 115 115 115 6 5 6 5 6 5 6 5 8 8 8 8 3 5 3 5 3 5 3 5 25 25 25 25 931 931 931 931 1 93 321 229 226 924 73 855 2 45 6 262 327 491 233 186 73 855 2 45 4 44 4 44 4 44 4 44 3 539 3 539 3 539 B813. Maradvány igénybevétele 1 664 1 664 1 664 B16. egyéb működési célú támogatások bevételei áht. Belül 139 699 139 699 139 699 139 699 Bevételek összesen 144 139 144 139 14 23 158 342 158 342 5
Megnevezés Módosítás 7/214. (IV.3.) rendelet 12/214.(V.3.) rendelet Államigazgatás Módosítás Összesen Kötelező feladat Összesen Kötelező feladat i K1.Személyi juttatások 71 235 71 235 8 82 8 55 8 55 K2.Munkaadót terhelő járulék 18 92 18 92 2 986 21 96 21 96 K3. Dologi kiadások 53 984 53 984 2 287 56 271 56 271 K6 Beruházás 11 11 11 Kiadások összesen 144 139 144 139 14 23 158 342 158 342 3. Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde B4. működési bevételek 29 973 1 5 19 923 29 973 1 5 19 923 B16. egyéb működési célú támogatások bevételei áht. Belül 3 982 3 982 3 982 3 982 B813. Maradvány igénybevétele 2 81 2 81 2 81 B816. Központ, irányító szervei támogatás 65 99 21 834 44 75 2 66 19 21 834 44 275 Bevételek összesen 99 864 35 866 63 998 2 281 12 145 37 947 64 198 K1.Személyi juttatások 52 616 19 48 33 136 1 621 54 237 21 11 33 136 K2.Munkaadót terhelő járulék 13 711 4 764 8 947 398 14 19 5 162 8 947 K3. Dologi kiadások 32 537 1 622 21 915 262 32 799 1 684 22 115 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 1 1 1 Kiadások összesen 99 864 35 866 63 998 2 281 12 145 37 947 64 198 4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ B816. Központ, irányító szervei támogatás 77 72 71 532 5 54 3 94 8 976 75 136 5 84 ebből felhalmozás (Múzeum tető felújítás támogatása) 3 3 3 3 B4. működési bevételek 24 521 5 63 18 891 24 521 5 63 18 891 ebből felhalmozási áfa visszatérülés 16 491 16 491 16 491 16 491 B16. egyéb működési célú támogatások bevételei áht. Belül 24 283 7 86 16 477 24 283 7 86 16 477 B7 Felhalmozási célú peszk átvétel 4 19 4 19 4 19 4 19 B813. Maradvány igénybevétele 22 258 22 258 932 23 19 932 22 258 Bevételek összesen 188 324 84 968 13 356 4 836 193 16 89 54 13 656 K1.Személyi juttatások 57 547 53 678 3 869 3 673 61 22 57 351 3 869 K2.Munkaadót terhelő járulék 14 619 13 65 1 14 863 15 482 14 468 1 14 K3. Dologi kiadások 36 182 17 685 18 497 3 36 482 17 685 18 797 K6 Beruházás 28 61 28 61 28 61 28 61 K7 Felújítás (múzeum tető) 51 375 51 375 51 375 51 375 Kiadások összesen 188 324 84 968 13 356 4 836 193 16 89 54 13 656 5. Kunszentmárton Város Városgondnoksága B4. működési bevételek 39 175 39 175 39 175 39 175 B816. Központ, irányító szervei támogatás 21 182 2 382 8 1 22 182 2 582 1 6 B813. Maradvány igénybevétele 18 47 18 47 18 47 B16. egyéb működési célú támogatások bevételei áht. Belül 56 389 56 389 56 389 56 389 Bevételek összesen 296 746 295 946 8 19 47 315 793 314 193 1 6 K1.Személyi juttatások 12 12 12 12 1 312 13 414 13 414 K2.Munkaadót terhelő járulék 25 747 25 747 1 711 27 458 27 458 K3. Dologi kiadások 15 897 15 97 8 6 2 157 97 155 497 1 6 K6 Beruházás 824 824 824 Kiadások összesen 296 746 295 946 8 19 47 315 793 314 193 1 6 6
Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 12/214.(V.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 3a. melléklete ezer forintban Sorsz. Bevétel előirányzat Kiadás előirányzat 1 Működési célú támogatások áhtn belülről 718 127 Személyi juttatások 486 495 2 ebből Eus forrásból 22 966 Munkaadót terhelő járulék 122 553 3 Közhatalmi bevételek 24 Dologi kiadások 418 712 4 Működési bevételek 138 665 Ellátottak pénzbeli juttatásai 131 5 5 Működési célú átvett pénzeszközök 5 248 Egyéb működési célú támogatások áht belülre 1 131 ebből kölcsön visszatérülése 5 248 Egyéb működési célú támogatások áht kívülre Tartalékok 9 47 32 992 11 Költségvetési bevételek összesen: 1 12 4 Költségvetési kiadások összesen: 1 22 853 12 Hiány belső finanszírozásának bevételei 13 347 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13 Költségvetési maradvány igénybevétele 13 347 Likviditási hitelek törlesztése 14 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16 Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 17 Hiány külső finanszírozásának bevételei Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18 Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 19 Egyéb külső finanszírozási bevételek 2 Működési célú finanszírozási bevételek összesen: 13 347 Működési célú belföldi, küldöldi értékpapírok vásárlása 21 Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: 1 25 387 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: 1 22 853 22 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 23 BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 25 387 KIADÁS ÖSSZESEN 1 22 853 24 Költségvetési hiány Költségvetési többlet: 2 534 25 Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:
12/214.(V.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 3b. melléklete Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) ezer forintban Sorsz. Bevétel előirányzat Kiadás előirányzat 1 Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről 47 26 Beruházások 574 159 2 ebből Eu támogatás 46 464 Felújítási kiadások 17 892 3 Felhalmozási bevételek 5 174 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 Értékesített tárgyi eszk. Immat. Javak, bérleti díjak utáni áfa 4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 591 befizetés 5 Kölcsön visszatérülés (felhalmozási célú) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht. Kívülre 6 Működési bevétel (felhalmozási áfavisszatérülés) 114 485 Fejlesztési céltartalék 44 137 Működési bevétel rekonstrukcióra fordított összeg (Bácsvíz 7 Zrt bérleti díj, Keop lakossági befiz.) 44 172 Egyéb bevételek 8 Költségvetési bevételek összesen: 664 448 Költségvetési kiadások összesen: 732 188 9 Hiány belső finanszírozásának bevételei 12 487 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 1 Költségvetési maradvány igénybevétele 12 487 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 11 Vállalkozási maradvány igénybevétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 37 281 12 Betét visszavonásából származó bevétel Pénzeszközök betét elhelyezése 13 Egyéb belső finanszírozási bevételek 14 Hiány külső finanszírozásának bevételei 15 Hitelek, kölcsönök felvétele 16 Egyéb külső finanszírozási bevételek 17 Működési célú finanszírozási bevételek összesen: 12 487 Finanszírozási kiadások: 37 281 18 Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: 766 935 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: 769 469 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2 BEVÉTEL ÖSSZESEN 766 935 KIADÁS ÖSSZESEN 769 469 21 Költségvetési hiány 2 534 Költségvetési többlet: 22 Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM (Fő) 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete 214. január 1. teljes rész törzsáll. részből teljes mi. részmi. teljes mi. részmi. intézmény intézmény munkaidős munkaidős összesen csökkent mk. közfogl. közfogl. e.tám.fogl. e.tám.fogl. összesen Városi Egészségügyi Központ 28 1 29 1 2 1 1 33 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 25 3 28 2 8 6 2 44 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 14 6 2 16 2 1 39 Városgondnokság 34 8 42 3 238 3 283 Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 36 1 37 1 9 5 3 54 Kunszentmárton Város Önkormányzata 2 5 7 2 9 ÖSSZESEN: 139 24 163 7 275 17 7 462 214. december 31. teljes rész törzsáll. részből teljes mi. részmi. teljes mi. részmi. intézmény intézmény munkaidős munkaidős összesen csökkent mk. közfogl. közfogl. e.tám.fogl. e.tám.fogl. összesen Városi Egészségügyi Központ 28 1 29 1 2 1 1 33 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 25 3 28 2 8 6 2 44 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 14 6 2 16 2 1 39 Városgondnokság 34 8 42 2 238 3 283 Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 36 1 37 1 9 5 3 54 Kunszentmárton Város Önkormányzata 2 5 7 2 9 ÖSSZESEN: 139 24 163 6 275 17 7 462
2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 4a. melléklete ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM BONTÁS KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOKRA (FŐ) 214. január 1. részből csökkent teljes mi. teljes munkaidős részmunkaidős törzsáll. Össz. mk. teljes mi. Közfogl. részmi. Közfogl E.tám.fogl részmi. E.tám.fogl. intézmény összesen intézmény K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI Városi Egészségügyi Központ 28 1 29 1 2 1 1 33 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 6,25 18,75 2 1 8,25 19,75, 2 8 6 2 8,25 35,75 Központ 14 6 2 16 2 1 2 19 Városgondnokság 34 8 42 3 238 3 42 241 Közös Önkormányzati Hivatal 22, 8 6,5,5 22,5 8,5 6,,5,5 9 5 3 22,5 25,5 6 Kunszentmárton Város Önkormányzata 2 5 7 2 9 ÖSSZESEN: 16,25 26,75 6, 22,5 1,5, 128,75 28,25 6, 6,5,5, 4, 271,, 1, 16,, 1, 6,,,,, 134,75 321,25 6, Jelmagyarázat: K = létszám kötelező ra, ÖV = létszám önként vállalt ra, ÁI = létszám államigazgatási ra 214. december 31. részből csökkent teljes mi. teljes munkaidős részmunkaidős törzsáll. Össz. mk. teljes mi. Közfogl. részmi. Közfogl E.tám.fogl részmi. E.tám.fogl. intézmény összesen intézmény K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI Városi Egészségügyi Központ 28 1 29 1 2 1 1 33 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 6,25 18,75 2 1 8,25 19,75, 2 8 6 2 8,25 35,75 Központ 14 6 2 16 2 1 2 19 Városgondnokság 34 8 42 3 238 3 42 241 Közös Önkormányzati Hivatal 22, 8 6,5,5 22,5 8,5 6,,5,5 9 5 3 22,5 25,5 6 Kunszentmárton Város Önkormányzata 2 5 7 2 9 ÖSSZESEN: 16,25 26,75 6, 22,5 1,5, 128,75 28,25 6, 6,5,5, 4, 271,, 1, 16,, 1, 6,,,,, 134,75 321,25 6, Jelmagyarázat: K = létszám kötelező ra, ÖV = létszám önként vállalt ra, ÁI = létszám államigazgatási ra
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 1. 2. 3. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege: eft Ellátottak térítési díjából jogszabályi kötelezettség alapján nyújtott kedvezmény tervezett összege: 15.278 eft A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének tervezett összege: eft 4. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként: építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó idegenforgalmi adó gépjárműadó kedvezmény mentesség eft 1259 eft eft eft eft 1166 eft 1475 eft 5. 6. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: eft Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: eft
2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 214. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé I. Csatornahálózat bővítése Kunszentmártonon KEOP1.2./2F/92113 Tervezett összköltség visszaig. áfa 862 18 833 Ft 232 769 385 Ft 1 94 878 218 Ft KEOP támogatás Saját forrás Áfa visszatérülés 719 171 188 Ft 142 937 645 Ft 232 769 385 Ft 1 94 878 218 Ft Saját forrás NFM önerő Tervezett lakossági Áfa nélkül Bácsvíz 64 224 666 Ft 2 59 551 Ft 3 273 256 Ft Bm önerő (5%) 26 281 49 Ft további önerő igény 1 567 682 Ft 142 937 645 Ft A beruházáshoz a teljes önerő rendelkezésre áll, adósságot keletkezető ügylet megkötése várhatóan nem válik szükségessé. II. Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban TIOP3.4.211/1212137 A pályázat 1%os támogatottságú, a teljes 62.499.297 Ft kiadás fedezetét a TIOP támogatás adja. A pályázathoz a teljes önerő rendelkezésre áll, adósságot keletkezető ügylet megkötése várhatóan nem válik szükségessé. III. Tégy egy lépést az egészségedért TÁMOP6.1.211/1212169 A pályázat 1%os támogatottságú, a teljes 9.998.22 Ft kiadás fedezetét a TÁMOP támogatás adja. A pályázathoz a teljes önerő rendelkezésre áll, adósságot keletkezető ügylet megkötése várhatóan nem válik szükségessé.
Bevételek 1. Működési bevétel 2. Az Önkormányzat 214. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 12/214.(V.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 3. Működési c. támogatás 4. 5. Felhalmozási bevétel 6. 7. Finanszírozási bevételek 118 144 86 756 934 25 834 8. Előző havi záró pénzáll. 36 936 8 71 36 699 2 217 6 85 2 72 5 96 425 13 194 1 286 375 Bevételek összesen: Kiadások 9 Működési kiadások 1 Ellátottak juttatásai 11 Adósságszolgálat 12 Fejlesztési kiadások 43 435 81 4 63 5 4 96 934 2 16 375 25 17 87 19 688 51 13 Pénzeszközátadás 931 8 7 5 5 1 1 14 Tartalék 15 Kiadások összesen: 36 936 8 71 36 699 2 217 6 85 2 72 5 96 425 13 194 1 286 375 ezer Ftban 36 166 32 443 74 46 46 83 47 867 33 241 33 773 31 911 73 396 42 17 4 421 39 357 531 857 Műk. Célú átvett peszk. 3 2 248 5 248 35 81 1 268 52 64 57 296 57 296 57 296 57 296 57 296 57 296 57 296 57 296 71 62 718 127 Felhalm. C támogatások 34 47 97 72 1 9 14 875 16 375 47 26 5 174 5 174 Felhalm. Célú átvett pe. 36 56 36 56 Egyenleg (havi záró pénzállomány) 19 12 55 924 232 945 141 88 29 11 98 321 111 789 111 488 131 117 112 56 111 3 113 6 1 972 322 89 521 89 618 95 127 65 132 15 243 63 458 76 425 84 23 79 714 91 262 81 262 8 392 1 46 384 11 558 1 958 1 258 1 958 1 958 1 958 9 458 1 458 1 958 1 958 11 558 12 458 131 5 37 281 1 75 1 75 1 75 1 75 44 281 52 15 52 15 153 184 542 223 196 245 139 59 22 161 77 6 15 884 111 63 117 923 12 221 11 628 113 6 1 972 322
2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből* és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig A több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatása évenkénti bontásban és összesítve ezer Ftban Megnevezés 214 215 216 Összesen "Kunszentmárton város felhagyott szilárd hulladéklerakó telepének rekultivációja I. ütem fejlesztési célhitel "Kunszentmárton Városi Általános Iskola komplex fejlesztése fejlesztési célhitel "Kunszentmártoni kistérség járóbeteg szakellátásának komplex fejlesztése" beruházási hitel tőke kamat tőke 9 676 9 676 kamat tőke 12 569 12 569 15 36 15 36 kamat ÖEP713/2 Víziközmű Társulati hitel ÖEP7164/3 Víziközmű Társulati hitel tőke 1 99 7 99 8 kamat tőke kamat 4 491 614 4 491 13 65 614 2 246 37 11 228 13 65 1 535 ÖEP813/1 Víziközmű Társulati hitel tőke 25 395 25 395 kamat 1 143 1 143 571 2 857 ÖEP813/2 Víziközmű Társulati hitel tőke 15 75 15 75 kamat 79 79 354 1 772 Év összesen tőke kamat 37 381 6 957 113 35 6 957 41 145 3 478 191 876 17 392 mindössz. 44 338 12 37 44 623 29 268 * Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen: hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, a számvitelről szóló törvény szeirnti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.
2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből 1 és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei ezer Ftban Megnevezés 214 215 216 Közhatalmi bevételek Osztalékok, koncessziós díjak 235 4 235 4 235 4 Díjak, pótlékok, bírságok 4 6 4 6 4 6 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 53 221 47 147 47 147 Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Víziközmű hitelhez kapcsolódó bevétel (lakossági befizetésekből keletkezett LTP megtakarítások) 113 35 41 145 Saját bevételek összesen Saját bevételek 5 %a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 293 221 146 611 37 381 4 497 2 249 113 35 328 292 164 146 41 145 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 37 381 113 35 41 145 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen 37 381 113 35 41 145 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 19 23 86 899 123 1 1 Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen: hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, a számvitelről szóló törvény szeirnti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.