TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek 2016. évi előirányzat 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 635 138 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 359 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 350 574 1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 262 135 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 20 070 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.4.) 561 197 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei 561 197 2.4.1. 2.4.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.4.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.4.1. 3.4.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) 4 821 750 4.1. Vagyoni típusú adók 630 000 4.1.1. Építményadó 630 000 4.2. Értékesítési és forgalmi adók 4 102 000 4.2.1. Helyi iparűzési adó 4 102 000 4.3. Gépjárműadó 45 000 4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 10 250 4.4.1. Idegenforgalmi adó 10 250 4.4.2. Talajterhelési díj 4.5. Egyéb közhatalmi bevételek 34 500 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 382 899 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 96 063 5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 10 141 5.4. Tulajdonosi bevételek 68 618 5.5. Ellátási díjak 111 752 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 53 667 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 41 508 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 250 5.11. Egyéb működési bevételek 900 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 4 600 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 4 600 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.2.1. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 18 000 8.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 18 000 8.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.2.1. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 6 423 584 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

1.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek 2016. évi előirányzat 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.2.) 600 000 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 600 000 11.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 3 349 609 12.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 1 226 430 12.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 2 123 179 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 3 600 000 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 13.3. Betétek megszüntetése 3 600 000 14. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +13.) 7 549 609 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) 13 973 193

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 2016. évi előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.6.) 6 373 939 1.1. Személyi juttatások 1 710 902 1.1.1. Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 513 759 1.3. Dologi kiadások 1 938 576 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 275 398 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1 232 035 1.5.1. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 176 1.5.2. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.5.3. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 17 000 1.5.4. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.5.5. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 214 859 1.6. Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.) 703 269 1.6.1. Általános tartalék 150 000 1.6.2. Céltartalék 553 269 1.6.2.1. - Működési céltartalék 350 000 1.6.2.2. - Támogatási céltartalék 1.6.2.3. - Fejlesztési céltartalék 100 000 1.6.2.4. - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka 103 269 1.6.2.5. - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.) 3 979 250 2.1. Beruházások 1 845 778 2.1.1. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 1 569 854 2.2.1. 2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 563 618 2.3.1. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.3.2. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 5 000 2.3.3. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 35 250 2.3.4. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 523 368 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 10 353 189 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.2.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.5.) 3 620 004 6.1. Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) 6.2. Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) 6.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 3 600 000 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 6.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 20 004 7. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +6.) 3 620 004 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7) 13 973 193 Álláshelyek száma 580 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 24 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -3 929 605 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-) 3 929 605 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek 2016. évi előirányzat Megnevezés Kiadások 2016. évi előirányzat D E 1. Önkormányzatok működési támogatásai 635 138 Személyi juttatások 1 710 902 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 561 197 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 513 759 2.1. Ebből: EU-s támogatás Dologi kiadások 1 938 576 3. Közhatalmi bevételek 4 821 750 Ellátottak pénzbeli juttatásai 275 398 4. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások 1 232 035 4.1. Ebből: EU-s támogatás Tartalékok 703 269 5. Egyéb működési bevételek 382 899 6. 7. 8. 9. 10. 11. Költségvetési bevételek összesen 6 400 984 Költségvetési kiadások összesen 6 373 939 12. Hiány belső finanszírozásának bevételei 4 826 430 Belföldi értékpapírok kiadásai 12.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 226 430 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 12.2. Betétek megszüntetése 3 600 000 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 12.3. Egyéb belső finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás kiadásai 3 620 004 13. Hiány külső finanszírozásának bevételei 600 000 Pénzeszközök betétként elhelyezése 3 600 000 13.1. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 13.2. Értékpapírok bevételei 600 000 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 20 004 14. 15. Működési célú finanszírozási bevételek összesen 5 426 430 Működési célú finanszírozási kiadások összesen 3 620 004 16. BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.) 11 827 414 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.) 9 993 943 17. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 27 045 18. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 1 233 471 2.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Sorszám Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Megnevezés 2016. évi előirányzat Megnevezés 2016. évi előirányzat D E 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 1 845 778 1.1. Ebből: EU-s támogatás Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2. Felhalmozási bevételek 4 600 Felújítások 1 569 854 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 18 000 Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás 3.1. Ebből: EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú kiadások 563 618 4. Egyéb felhalmozási célú bevételek 5. 6. 7. 8. 9. 10. Költségvetési bevételek összesen 22 600 Költségvetési kiadások összesen 3 979 250 11. Hiány belső finanszírozás bevételei 2 123 179 Hitelek törlesztése 12. Költségvetési maradvány igénybevétele 2 123 179 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Értékpapír értékesítése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 15. Hiány külső finanszírozásának bevételei Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 16. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 17. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 18. Egyéb külső finanszírozási bevételek 19. 20. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 2 123 179 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen 21. BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20) 2 145 779 KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20) 3 979 250 22. Költségvetési hiány: 3 956 650 Költségvetési többlet: - 24. Tárgyévi hiány: 1 833 471 Tárgyévi többlet: -

2.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Tiszaújváros Város Önkormányzata 01 Feladat Összes bevétel, kiadás 1 B E V É T E L E K Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 2016. évi előirányzat Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 635 138 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 359 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 350 574 1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 262 135 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 20 070 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.4.) 5 805 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei 5 805 2.4.1. 2.4.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.4.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.4.1. 3.4.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) 4 821 750 4.1. Vagyoni típusú adók 630 000 4.1.1. Építményadó 630 000 4.2. Értékesítési és forgalmi adók 4 102 000 4.2.1. Helyi iparűzési adó 4 102 000 4.3. Gépjárműadó 45 000 4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 10 250 4.4.1. Idegenforgalmi adó 10 250 4.4.2. Talajterhelési díj 4.5. Egyéb közhatalmi bevételek 34 500 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 157 651 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 21 816 5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 315 5.4. Tulajdonosi bevételek 68 618 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 23 202 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 41 500 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 200 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 4 600 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 4 600 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.2.1. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 18 000 8.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 18 000 8.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.2.1. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 5 642 944

3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Tiszaújváros Város Önkormányzata 01 Feladat Összes bevétel, kiadás 1 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.2.) 600 000 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 600 000 11.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 3 349 609 12.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 1 226 430 12.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 2 123 179 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 3 600 000 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 13.3. Betétek megszüntetése 3 600 000 14. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +13.) 7 549 609 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) 13 192 553

3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Tiszaújváros Város Önkormányzata 01 Feladat Összes bevétel, kiadás 1 K I A D Á S O K Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 2016. évi előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.6.) 3 043 061 1.1. Személyi juttatások 131 350 1.1.1. Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 54 602 1.3. Dologi kiadások 652 097 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 270 408 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1 231 335 1.5.1. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 176 1.5.2. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.5.3. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 17 000 1.5.4. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.5.5. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 214 159 1.6. Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.) 703 269 1.6.1. Általános tartalék 150 000 1.6.2. Céltartalék 553 269 1.6.2.1. - Működési céltartalék 350 000 1.6.2.2. - Támogatási céltartalék 1.6.2.3. - Fejlesztési céltartalék 100 000 1.6.2.4. - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka 103 269 1.6.2.5. - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.) 3 279 205 2.1. Beruházások 1 428 204 2.1.1. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 1 287 383 2.2.1. 2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 563 618 2.3.1. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.3.2. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 5 000 2.3.3. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 35 250 2.3.4. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 523 368 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 6 322 266 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.2.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.5.) 6 870 287 6.1. Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) 2 550 238 6.2. Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) 700 045 6.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 3 600 000 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 6.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 20 004 7. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +6.) 6 870 287 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7) 13 192 553 Álláshelyek száma 2 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 6

4. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Intézmények összesen 02-07 Feladat Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 2016. évi előirányzat B E V É T E L E K 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 225 248 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 74 247 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 7 826 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 111 752 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 30 465 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 8 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 250 1.11. Egyéb működési bevételek 700 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 555 392 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 555 392 2.3.1. - ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.1. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 6.1. - ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7.2.1. - ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 780 640 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.4.) 3 250 283 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 2 550 238 9.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 700 045 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 4 030 923 K I A D Á S O K Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 2016. évi előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 3 330 878 1.1. Személyi juttatások 1 579 552 1.1.1. Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 459 157 1.3. Dologi kiadások 1 286 479 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 990 1.5. Egyéb működési célú kiadások 700 1.5.1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 700 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 700 045 2.1. Beruházások 417 574 2.1.1. - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 282 471 2.2.2. - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 4 030 923 Álláshelyek száma 578 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 18

5. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 02 Feladat Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 2016. évi előirányzat B E V É T E L E K 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 700 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 700 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3.1. - ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.1. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 6.1. - ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7.2.1. - ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 700 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.4.) 607 280 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 526 050 9.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 81 230 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 607 980 K I A D Á S O K Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 2016. évi előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 526 750 1.1. Személyi juttatások 320 218 1.1.1. Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 91 422 1.3. Dologi kiadások 109 420 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 990 1.5. Egyéb működési célú kiadások 700 1.5.1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 700 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 81 230 2.1. Beruházások 44 338 2.1.1. - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 36 892 2.2.2. - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 607 980 Álláshelyek száma 78 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma

6. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 03 Feladat Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 2016. évi előirányzat B E V É T E L E K 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 170 062 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 23 283 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 7 394 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 111 752 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 27 383 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 250 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 7 759 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7 759 2.3.1. - ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.1. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 6.1. - ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7.2.1. - ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 177 821 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.4.) 1 401 047 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 869 548 9.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 531 499 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 1 578 868 K I A D Á S O K Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 2016. évi előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 047 369 1.1. Személyi juttatások 330 700 1.1.1. Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98 270 1.3. Dologi kiadások 618 399 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 531 499 2.1. Beruházások 287 156 2.1.1. - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 244 343 2.2.2. - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 1 578 868 Álláshelyek száma 160

Költségvetési szerv Feladat 6. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 03 Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 2016. évi előirányzat Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 10

7. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 04 Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 2016. évi előirányzat B E V É T E L E K 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 915 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 721 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 194 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 3 434 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 434 2.3.1. - ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.1. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 6.1. - ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7.2.1. - ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 4 349 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.4.) 317 838 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 294 811 9.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 23 027 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 322 187 K I A D Á S O K Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 2016. évi előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 299 160 1.1. Személyi juttatások 202 833 1.1.1. Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61 392 1.3. Dologi kiadások 34 935 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 23 027 2.1. Beruházások 22 265 2.1.1. - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 762 2.2.2. - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 322 187 Álláshelyek száma 73 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 3

8. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 05 Feladat Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 2016. évi előirányzat B E V É T E L E K 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2 690 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 690 2.3.1. - ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.1. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 6.1. - ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7.2.1. - ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 2 690 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.4.) 429 756 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 421 906 9.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 7 850 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 432 446 K I A D Á S O K Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 2016. évi előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 424 596 1.1. Személyi juttatások 323 273 1.1.1. Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 92 806 1.3. Dologi kiadások 8 517 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 7 850 2.1. Beruházások 7 850 2.1.1. - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 2.2.2. - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 432 446 Álláshelyek száma 101

8. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 05 Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 2016. évi előirányzat Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 3

9. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Derkovits Kulturális Központ 06 Feladat Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 2016. évi előirányzat B E V É T E L E K 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 6 299 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 4 960 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 339 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 968 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 968 2.3.1. - ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.1. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 6.1. - ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7.2.1. - ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 7 267 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.4.) 191 711 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 181 127 9.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 10 584 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 198 978 K I A D Á S O K Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 2016. évi előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 188 394 1.1. Személyi juttatások 90 758 1.1.1. Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 678 1.3. Dologi kiadások 69 958 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 10 584 2.1. Beruházások 10 584 2.1.1. - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 2.2.2. - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 198 978 Álláshelyek száma 33

9. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Derkovits Kulturális Központ 06 Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 2016. évi előirányzat Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 1

10. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 07 Feladat Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 2016. évi előirányzat B E V É T E L E K 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 47 272 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 45 283 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 432 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 549 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 8 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 540 541 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 540 541 2.3.1. - ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.1. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 6.1. - ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7.2.1. - ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 587 813 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.4.) 302 651 9.1. Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú 256 796 9.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú 45 855 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 890 464 K I A D Á S O K Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 2016. évi előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 844 609 1.1. Személyi juttatások 311 770 1.1.1. Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 87 589 1.3. Dologi kiadások 445 250 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 45 855 2.1. Beruházások 45 381 2.1.1. - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások 474 2.2.2. - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 890 464 Álláshelyek száma 133 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 1

11. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez 2016. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata M e g n e v e z é s 2016. évi előirányzat Épületfenntartás kiadásai 5 250 Közvilágítás, közterületi áramdíjak 71 120 Települési vízellátás 900 Belvíz, csapadékvíz átemelő szívattyútelepek működtetése, karbantartása 1 664 Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése 2 000 Közterület-felügyelet kiadásai 2 032 Hulladékudvar üzemeltetése kiadásai 18 908 Előre nem látható üzemeltetési feladatok 6 436 Zárt csapadék csatornahálózat kamerás felülvizsgálata I. ütem 8 890 Összesen: 117 200

2016. évi támogatások előirányzata 12. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s 2016. évi előirányzat Működési célú támogatások 1 231 159 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 17 000 Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - működési célú 10 500 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 4 100 "Sulizsaru" program támogatása 400 Vízirendészet támogatása 2 000 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 214 159 Sporttámogatások 209 792 - Sportlétesítmények használati díja 60 878 - Sportegyesületek támogatása 148 914 Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja 36 900 Zabos Géza Horgászegyesület támogatása 4 000 Partnervárosok támogatása 10 000 "Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása 15 000 Mecénás Közalapítvány támogatása 14 925 ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása 600 Városi rendezvényterv támogatása 70 000 Egyházak támogatása 25 000 Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása 41 095 Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása 47 945 Egyesületek, civil szervezetek támogatása 10 000 Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása 10 000 Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása 4 500 Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása 520 000 Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása 144 700 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 1 740 Drogambulancia Alapítvány támogatása 500 Életmentés Alapítvány támogatása 2 000 Helyi autóbusz közlekedés támogatása 29 168 Kulturális stratégia megvalósításának támogatása 5 000 Tiszaújvárosi Diáksport támogatása 11 294 Felhalmozási célú támogatások 528 368 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5 000 Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - felhalmozási célú 5 000 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 523 368 Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása 377 668 Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatás 10 000 Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő 22 650 Felhalmozási célú támogatás nyújtása 750 Egyházak támogatása 61 500 Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola felhalmozási célú támogatása 2 000 Életmentés Alapítvány támogatása 5 000 Tisza Média Kft. felhalmozási célú támogatása 35 000 Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása 8 800 Önkormányzat támogatásai összesen: 1 759 527 Intézmények támogatásai összesen: 700 Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen: 1 760 227

13. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata M e g n e v e z é s 2016. évi előirányzat Települési támogatás 136 658 Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás 133 050 - Egyszeri év végi támogatás 27 000 - Gyermekes családok év végi támogatása 8 000 - Kábel TV előfizetési díjtámogatás 35 640 - Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás 6 614 - Önkormányzati tankönyvtámogatás 7 800 - Hulladékszállítási díjtámogatás 36 036 - Táboroztatási támogatás 960 - Életkezdési támogatás 11 000 Köztemetés 700 Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen 270 408 M e g n e v e z é s 2016. évi előirányzat Szünidei étkeztetés 4 990 Jegyzői hatáskörben folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen 4 990 Tiszaújváros Város Önkormányzata által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen 275 398

14. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez 2016. évi beruházási, felújítási előirányzatok M e g n e v e z é s 2016. évi előirányzat I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 1 428 204 Műszaki tervezés 60 000 Informatikai hardver-szoftver beszerzések 36 832 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések 4 439 Pénzügyi befektetések kiadásai - Jegyzett tőke emelése 150 000 Ivóvíz közmű beruházások 1 587 Szennyvíz közmű beruházások 1 562 Vörösmarty út melletti 20 KV-os légvezeték földkábelre váltásának tervezése és kivitelezése 27 623 Karácsonyi díszkivilágítás megújításának II. üteme 20 000 Információs és hirdetőtáblák beszerzése 11 200 Figyelőszolgálat riasztórendszerének rekonstrukciója 8 192 Tiszasziget villamos teljesítménynövelés kiépítése 1 000 Tiszapart városrészen ivókút kivitelezése 550 Gépjármű beszerzése 9 770 Önkormányzati ingatlanok vásárlása 44 600 2 db nyilvános WC létesítése (Ifjúsági Park, Városközpont) 42 000 Helytörténeti gyűjtemény beszerzései a DKK-nak 1 800 Hulladékgyűjtő konténerek zárható tárolóinak kialakítása 6 400 Hulladékgyűjtő sziget kialakítása 649 Megvalósítandó beruházások: 1 000 000 Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzek Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. vállalkozási szerződéssel ellátandó beruházási feladatok - szökőkút medence fóliázása, 6+8 állásásos garázs kialakítás Barcsay tér rekonstrukciója Szent István út 1-11. sz. alatt lévő épület mögötti közterület rekonstrukciója Térfelügyeleti rendszer hálózatának bővítése Vörösmarty út bekötése a Spar melletti körforgalomba Vörösmarty út víz- és szennyvízvezeték terveztetése és kivitelezése Szent István út 21-23. sz. előtti területen új parkolóhelyek kialakítása és útburkolat felújítása Görög Katolikus Templom mellett a Bartók Béla úton új parkoló építés Polgármesteri Hivatal mellett lévő parkolók felújítása, bővítése Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése Tiszaújváros Ifjúsági Park közvilágítás bővítése, rekonstrukciója Tiszaújváros Március 15. Park rekonstrukciója, közvilágítás bővítése Várostérképek cseréje, újak kihelyezése Városi temető bővítése Tiszaszederkény városrészben parkolók építése a temető és a sportkomplexum kiszolgálására Sajó úti közvilágítás 23. oldal

14. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez 2016. évi beruházási, felújítási előirányzatok M e g n e v e z é s 2016. évi előirányzat II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 1 287 383 Önkormányzati tulajdonú lakások Panel program önrésze 9 905 Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása 5 000 Ivóvíz közmű felújítások 74 850 Szennyvíz közmű felújítások 61 406 Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség épületének felújítása 5 000 Központi Étterem előtti terület rekonstrukciója, járda felújítás, járdaépítés a Bóbita Óvoda bejáratáig és gépjármű beálló hely kialakítása a konyha feltöltéséhez 11 534 A Kazinczy úton a Hamvas Béla Városi Könyvtártól a Bartók Béla útig terjedő szakaszon járda burkolatfelújítása 3 121 Tiszaszederkényi Művelődési Ház melletti aszfaltos járdaszakasz térkő burkolatos felújítása 329 3 db kiemelt gyalogátkelőhely létesítése 9 063 Ingatlanokkal kapcsolatos felújítási munkálatok 5 510 Lakóterületi sportpályák felújítása 1 665 Megvalósítandó felújítások: 1 100 000 Tisza út 2. sz. alatti irodaépület teljes körű felújítása valamint a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephely felújításának I. üteme Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskola udvar rekonstrukciója Deák téri uszoda felújítási munkái "Ezüsthíd" Gondozóház bővítése felújítási munkái Árpád út 36. szám mögött játszótér rekonstrukciója Örösi út 18. szám mögött játszótér rekonstrukciója Munkácsy út 42. 48. mögött játszótér rekonstrukciója Tiszapart és Szederkény városrészeken játszótér rekonstrukciója Tiszaújváros Hajdú tér közvilágítás és játszótér rekonstrukciója Loránffy úti és a Király közi játszótér rekonstrukciója Deák tér 10 14. előtti járda felújítás, területrendezés Bajcsy-Zsilinszky út járda felújítás a 84-86. sz. alatt lévő lakóházaknál Hunyadi, Szabadság utca útburkolat és járda felújítása, valamint a Petőfi Sándor utca útburkolatának felújítása A Lévai úton a két templom közötti és körüli járdák és a katolikus templom előtti parkoló felújítása, parkoló területek bővítése Lévai József út 1-11. sz. alatt lévő lakóépület és a közlekedési út közötti terület rekonstrukciója Rózsa út végén lévő tér rekonstrukciója Rózsa út páratlan oldalán a járda burkolat felújítása a Munkácsy Mihály úttól a Szederkényi útig és a Rózsa út 2-8. sz. alatt lévő társasház főbejárata előtt Víztorony körüli aszfaltozott járda burkolatának felújítása, az általános iskola előtt új gyalogátkelőhely tervezése és új parkolóhelyek kialakítása, járdafelújítás Béke és Szederkényi út közötti szakaszon a Teleki út útburkolatának a felújítása és új parkolóhelyek kialakítása Irinyi és Teleki Blanka út kereszteződésében a parkoló felújítása és az Irinyi utcán lévő járda burkolatának a felújítása 24. oldal

14. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez 2016. évi beruházási, felújítási előirányzatok M e g n e v e z é s 2016. évi előirányzat Teleki Blanka út járda burkolatának felújítása a Munkácsy Mihály út és a Sportcentrum között Szederkényi út elején a 35-ös főúttól a Liszt Ferenc utcáig terjedő járda burkolat felújítása József Attila úton lévő járda burkolatának felújítása Béke út elején bekötő járdák rekonstrukciója Béke út 1-7. sz. előtti járdák rekonstrukciója Bartók Béla út 2-4-6. sz. előtti területek rendezése, járdafelújítás, esetlegesen új járda építés Árkád sor járdaburkolat felújítás Bethlen Gábor út járda felújítás a Polgármesteri Hivatal parkolónál Szent László úton járdaburkolat felújítás Árpád út 43-45. sz. előtti épület járdaburkolatának felújítása Árpád út 18 számtól kezdődően lakóépületek közötti járdák felújítása Árpád út 21-27. szám mögött a garázsok előtti területen a burkolat és csapadékvíz csatorna felújítása Verebély utca 9. sz. alatti volt szolgáltató ház előtti terület burkolatának a felújítása Új gyalogátkelőhely a Teleki és Szederkényi út kereszteződésében Új gyalogátkelőhelyek az Árpád út elején, a Bartók Béla út 6. sz. előtt és az Örösi úton a LIDL kereszteződésnél Tiszaszederkény Dózsa György úti temető ravatalozó előtető készítése Tájház mögötti terület rekonstrukció Útburkolatok felújítása Önkormányzat által megvalósított beruházások, felújítások 2 715 587 Intézmények által megvalósítandó beruházások 417 574 Intézmények által megvalósítandó felújítások 282 471 Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen 700 045 Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások 3 415 632 25. oldal