SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2016. év BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési célú támogatások államháztartáson belülről 360 0 Személyi juttatások 489 421 507 853 103,77 ebből Normatíva 0 0 Közhatalmi bevételek (adóbevételek) 1 500 0 Munkáltatót terhelő járulékok 147 568 151 766 102,84 Működési bevételek 66 274 27 571 41,60 Dologi kiadások 197 386 188 512 95,50 Működési célú átvett pénzeszközök 0 3 300 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Egyéb működési célú kiadások 500 500 100,00 ebből Működési célú pe.átadás áh.on belülre 0 0 Működési célú pe.átadás áh.on kívülre 500 500 100,00 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 68 134 30 871 45,31 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 834 875 848 631 101,65 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 Beruházások 0 1 000 Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés) 0 0 Felújítások 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Egyéb felhalmoztási célú kiadások 0 0 1.sz.melléklet FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 0 0 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 1 000 Működési célú tartalék 0 0 Felhalmozási célú tartalék 0 0 KÖLTÉSGVETÉSI BEVÉTELEK 68 134 30 871 45,31 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 834 875 849 631 101,77 Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) 0 16 037 Irányító szervi támogatás 766 741 802 723 104,69 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 834 875 849 631 101,77 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 834 875 849 631 101,77
1/A. sz. melléklet SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI 2016. ÉV Felhalmozási bevétel Működési bevétel I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 360 0 1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 0 0 a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 0 0 b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 0 0 c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B113) 0 0 d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 0 e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 0 f) Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 0 2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 360 0 Önkormányzati képviselő választás 314 0 Kisebbségi választás 46 0 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0 0 1./ Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21) 0 0 2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 0 III. Közhatalmi bevételek (B3) 1 500 0 1./ Jövedelemadók (B31) 0 0 a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 0 2./ Vagyoni típusú adók (B34) 0 0 3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35) 0 0 a) Értékesítési és forgalmi adók (B351) 0 0 b) Gépjárműadók (B354) 0 0 c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 0 0 4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 1 500 0 Közterület hatósági ellenőrzés díjbevétele (helyszíni bírság) 1 000 0 Építésügyi bírság 500 0 IV. Működési bevételek (B4) 66 274 27 571 41,60 a) Készletértékesítés ellenértéke (B401) 6 500 0 Illetékbélyeg értékesítés 6 500 0 b) Szolgáltatások ellenértéke (B402) 22 200 7 150 32,21 Családi események szervezése 2 000 2 000 100,00 DBRHÖ Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás 20 000 5 000 25,00 Egyéb bevételek 200 150 75,00
Felhalmozási bevétel Működési bevétel c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 20 500 12 000 58,54 Továbbszámlázott szolgáltatás 15 500 5 000 32,26 Járási hivatal hozzájárulása a hivatal üzemeltetési költségeihez 5 000 7 000 140,00 d) Tulajdonosi bevételek (B404) 0 0 e) Ellátási díjak (B405) 0 0 f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 11 529 5 171 44,85 g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 5 535 3 240 58,54 h) Kamatbevételek (B408) 10 10 100,00 Forgalmi kamatbevétel 10 10 100,00 i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 0 0 j) Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 k) Egyéb működési bevételek (B411) 0 0 V. Felhalmozási bevételek (B5) 0 0 1./ Ingatlanok értékesítése (B52) 0 0 VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 3 300 1./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 0 3 300 NHSZ Zöldfok Zrt. (közterület felügyelő) 0 3 300 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 0 1./ Felhalm.-i célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B74) 0 0 2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 0 0 68 134 30 871 45,31 VIII Finanszírozási bevételek (B8) 0 0 766 741 818 760 106,78 1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81) 0 0 766 741 818 760 106,78 a) Maradvány igénybevétele (B813) 0 0 0 16 037 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0 0 16 037 b) Központi, irányító szervi támogatás (B816) 766 741 802 723 104,69 Intézményi finanszírozás 766 741 802 723 104,69 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 834 875 849 631 101,77
1/B. sz. melléklet SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI 2016. ÉV I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 360 0 0,00 1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 0 0 0,00 a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 0 0 0,00 b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 0 0 0,00 c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B113) 0 0 0,00 d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 0 0,00 e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 0 0,00 f) Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 0 0,00 2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 360 0 0,00 Önkormányzati képviselő választás 314 0 Kisebbségi választás 46 0 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0 0 0,00 1./ Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21) 0 0 0,00 2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 0 0,00 III. Közhatalmi bevételek (B3) 1 500 0 0,00 1./ Jövedelemadók (B31) 0 0 0,00 a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 0 0,00 2./ Vagyoni típusú adók (B34) 0 0 0,00 3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35) 0 0 0,00 a) Értékesítési és forgalmi adók (B351) 0 0 0,00 b) Gépjárműadók (B354) 0 0 0,00 c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 0 0 0,00 4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 1 500 0 0,00 Közterület hatósági ellenőrzés díjbevétele (helyszíni bírság) 1 000 0 Építésügyi bírság 500 0 IV. Működési bevételek (B4) 66 274 27 571 41,60 a) Készletértékesítés ellenértéke (B401) 6 500 0 Illetékbélyeg értékesítés 6 500 0 b) Szolgáltatások ellenértéke (B402) 22 200 7 150 32,21 Családi események szervezése 2 000 2 000 100,00 DBRHÖ Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás 20 000 5 000 25,00 Egyéb bevételek 200 150 75,00 c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 20 500 12 000 58,54 Továbbszámlázott szolgáltatás 15 500 5 000 32,26 Járási hivatal hozzájárulása a hivatal üzemeltetési költségeihez 5 000 7 000 140,00 d) Tulajdonosi bevételek (B404) 0 0 0,00 e) Ellátási díjak (B405) 0 0 0,00 f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 11 529 5 171 44,85 g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 5 535 3 240 58,54 h) Kamatbevételek (B408) 10 10 100,00 Forgalmi kamatbevétel 10 10 100,00
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 0 0 0,00 j) Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0,00 k) Egyéb működési bevételek (B411) 0 0 0,00 V. Felhalmozási bevételek (B5) 0 0 0,00 1./ Ingatlanok értékesítése (B52) 0 0 0,00 VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 3 300 1./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 0 3 300 NHSZ Zöldfok Zrt. (közterület felügyelő) 0 3 300 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 0 0,00 1./ Felhalm.-i célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B74) 0 0 0,00 2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) 0 0 0,00 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 68 134 30 871 45,31 VIII Finanszírozási bevételek (B8) 766 741 818 760 106,78 1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81) 766 741 818 760 106,78 a) Maradvány igénybevétele (B813) 0 16 037 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 16 037 b) Központi, irányító szervi támogatás (B816) 766 741 802 723 104,69 Intézményi finanszírozás 766 741 802 723 104,69 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 834 875 849 631 101,77
SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2.sz. melléklet 2016. ÉVI Egyéb feladatok Városőrség 98 188 82 726 84,25 Igazgatási feladatok 564 109 597 447 105,91 Adóhivatal 59 557 67 635 113,56 Nyugdíjasok 1 190 1 190 100,00 Idegenforgalmi adó utáni jutalék 22 090 25 900 117,25 Bankköltség 2 000 1 500 75,00 ÁFA befizetés 11 529 5 171 44,85 Illetékbélyeg beszerzés 6 500 0 0,00 Továbbszámlázott szolgáltatás 15 500 6 350 40,97 Továbbszámlázott szolg. Járásnak 0 8 890 Hatósági végrehajtás (építéshatóság) 1 500 1 500 100,00 Iratrendezés 3 500 3 500 100,00 Eljárási illeték visszafizetés 1 200 1 500 125,00 Munkaruha, védőruha 0 3 310 0 0 0 0,00 Siófoki Közös Hivatal összesen (Siófok) 786 863 806 619 102,51 Siójut Község működési kiadásai 7 278 6 709 92,18 SIÓJUT KÖZSÉG MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 7 278 6 709 92,18 Balatonvilágos működési kiadásai 33 964 29 103 85,69 Közterület Felügyelet (B.világosi) 6 770 6 200 91,58 BALATONVILÁGOS KÖZSÉG MŰKÖDÉSI KIADÁSA 40 734 35 303 86,67 MINDÖSSZESEN 834 875 848 631 101,65
Személyi juttatások ( K1) Munkaadókat terhelő járulékok (K2) SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Dologi kiadások (K3) 2016. ÉVI Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506) Egyéb működési célú kiadások (K5) Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512) Kiadások összesen 2/1 sz. melléklet 1. Egyéb feladatok Városőrség 58 912 53 600 90,98 17 276 15 352 88,86 22 000 13 774 62,61 98 188 82 726 84,25 Igazgatási feladatok 332 329 350 286 105,40 102 139 106 871 104,63 129 141 139 790 108,25 500 500 100,00 564 109 597 447 105,91 Adóhivatal 45 593 52 156 114,39 13 033 14 548 111,62 931 931 100,00 59 557 67 635 113,56 Nyugdíjasok 700 700 100,00 350 350 100,00 140 140 100,00 1 190 1 190 100,00 Idegenforgalmi adó utáni jutalék 17 000 20 000 117,65 5 090 5 900 115,91 22 090 25 900 117,25 Bankköltség 2 000 1 500 75,00 2 000 1 500 75,00 ÁFA befizetés 11 529 5 171 44,85 11 529 5 171 44,85 Illetékbélyeg beszerzés 6 500 0 6 500 0 Továbbszámlázott szolgáltatás 15 500 6 350 40,97 15 500 6 350 40,97 Továbbszámlázott szolg. Járásnak 0 8 890 0 8 890 Hatósági végrehajtás (építéshatóság) 1 500 1 500 100,00 1 500 1 500 100,00 Iratrendezés 3 500 3 500 100,00 3 500 3 500 100,00 Eljárási illeték visszafizetés 1 200 1 500 125,00 1 200 1 500 125,00 Munkaruha, védőruha 0 3 310 0 3 310 0 0 0,00 HIVATAL ÖSSZESEN (Siófok) 454 534 476 742 104,89 137 888 143 021 103,72 193 941 186 356 96,09 0 0 0 0 500 500 100,00 786 863 806 619 102,51 Siójut Község működési kiadásai 5 635 5 204 92,35 1 643 1 505 91,60 0 0 7 278 6 709 92,18 SIÓJUT ÖSSZESEN 5 635 5 204 92,35 1 643 1 505 91,60 0 0 0 0 0 0 0 0 7 278 6 709 92,18 Balatonvilágos működési kiadásai 24 379 21 392 87,75 6 718 6 000 89,31 2 867 1 711 59,68 33 964 29 103 85,69 Közterület Felügyelet (B.világosi) 4 873 4 515 92,65 1 319 1 240 94,01 578 445 76,99 6 770 6 200 91,58 BALATONVILÁGOS ÖSSZESEN SIÓFOKI KÖH MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 29 252 25 907 88,56 8 037 7 240 90,08 3 445 2 156 62,58 0 0 0 0 0 0 40 734 35 303 86,67 489 421 507 853 103,77 147 568 151 766 102,84 197 386 188 512 95,50 0 0 0 0 500 500 100,00 834 875 848 631 101,65
3. sz. melléklet SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJLESZTÉSI KIADÁSAI 2016. év BERUHÁZÁSOK 2015. évi 2016. évi I. Egyéb beruházások 1. Munkaruha, védőruha 0 1 000 2. Összesen 0 1 000 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 0 1 000 FELÚJÍTÁSOK 2015. évi 2016. évi II. Felújítások 1. 2. Összesen 0 0 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 0 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 1 000
4.sz.melléklet SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA Létszám ( fő ) 2015. évi 2016. évi Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 128,0 130,0 Siójuti kirendeltség 2,0 2,0 Balatonvilágosi kirendeltség 7,0 7,0 KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN 137,0 139,0