MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/59-1/214/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. 214. évi üzleti terve Melléklet: 214. évi üzleti terv, FEB jegyzőkönyv Tisztelt Képviselő-testület! A Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője az előző évi tapasztalatok valamint az ezévi kitűzött célok figyelembevételével állította össze a 214. évi üzleti tervet. Bevételeknél a fürdőjegy értékesítésből - változatlan árak mellett - tervezett emelkedés 13 %, mely alapján figyelemmel a gyógyászati tevékenységből befolyó bevételekre is 349.35 e Ft bevételt terveznek. Kiadásait visszafogottan tervezi meg, legtöbb költség a 213-as szinten került beállításra. A termálenergia beindításával költségcsökkenésre számítanak. Bérköltségek tervezésénél a hatályos jogszabályi előírásokat vették figyelembe. Mindezek figyelembevételével a kft. 214. évre 14. e Ft-os önkormányzati támogatással számol. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem Önöktől a Makói Gyógyfürdő Kft. 214. évi üzleti tervének fentiekben részletezettek szerinti elfogadását. Határozati javaslat Makó Város Önkormányzat képviselő-testülete, mint a Makói Gyógyfürdő Kft. (69 Makó, Makovecz tér 6.) egyszemélyi tulajdonosa elfogadja a cég 214. évi üzleti tervét a mellékelt tartalom alapján és az abban foglalt 14. ezer forint támogatási összeggel, tekintettel Makó Város Önkormányzata 214. évi költségvetési rendeletében foglaltakra. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadáshoz szükséges megállapodást kösse meg a Makói Gyógyfürdő Kft.-vel. Határidő: azonnal Felelős: polgármester HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1...
Erről értesítést kap: - Makó Város Önkormányzat polgármestere - Makó Város Önkormányzat jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya - Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája - Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője - Irattár Makó, 214. január 3. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2...
MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. 69 MAKÓ, MAKOVECZ TÉR 6. ÜZLETI TERV 214. ÉV KÉSZÍTETTE: SCHEITZNER BEÁTA, ügyvezető 214.1.31. Makói Gyógyfürdő Kft. 1
MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. 214. évi üzleti terve Tisztelt Képviselő-Testület! A Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti tervszámainak kidolgozásánál a 213-as év adatai, illetve a biztonságos üzemeltetéshez és a vendégek igényeinek széleskörű kielégítéséhez szükséges működési feltételek lettek figyelembe véve. A 214-es évben a Kft, a 213-as év második felének tapasztalatai alapján, egész napos nyitva tartással és a jegyárak szinten-tartásával számolt. Bevételek: A bevételeknél, a fürdő értékesítésének nettó árbevételét 13%-os növekedéssel terveztük, így összesen a fürdőszolgáltatás és gyógyászat nettó árbevétele 349 35eFt-ban lett betervezve. A tervezésnél a 213. évi, decemberben már rendelkezésünkre álló, tényszámokat vettük alapul. A jelenlegi fürdőszolgáltatási árak megtartásával, az árbevétel növekedést a látogatószám fejlődésével, valamint a vendégigények szerint, új, fizetős szolgáltatások bevezetésével tervezzük elérni. Az árbevétel növekedésének megvalósításában fontos szerepet kap a gyógyászat intenzív fejlesztése, pl. a szárazföldi gyógytorna, a 18 év feletti gyógyúszás és úszásoktatás bevezetése, valamint az országos gyógyfürdő címnek köszönhetően, a gyógykezelések országos és határon túli promótálása is. Ezen kívül, természetesen, az egyéb szolgáltatások, mint például az étterem, működésének további fejlesztését és racionalizálását is célként tűztük ki. A szezonalitás csökkentése érdekében, tovább folytatjuk és fejlesztjük az idén már közkedvelté vált fürdős programjainkat, oly módon, hogy minden hónapban legalább egy nagyobb rendezvény várja vendégeinket. Az idén megnyitásra kerülő szálloda, valamint az egyéb szálláshelyfejlesztések fontos külső elemei lesznek a vendégforgalmunk növelésének, biztosítva a távolabbról jövők számára minőségi, fürdő közeli szállás lehetőségét. Az önkormányzati támogatás az egyéb bevételeknél 14 eft-tal került betervezésre. Bevételek alakulása tevékenységenként Megnevezés ezer Ft-ban Fürdőszolgáltatás 18 215 kp. Gyógy és wellness 6 vendéglátás 65 gyógyászat TB 6 gyógyászat önrész 24 egyéb 14 135 nettó árbevétel összesen 349 35 214.1.31. Makói Gyógyfürdő Kft. 2
Bevételek megoszlása gyógyászat önrész 7% egyéb 4% gyógyászat TB 17% vendéglátás 19% Fürdőszolgáltatás 51% Fürdőszolgáltatás kp. Gyógy és wellness vendéglátás gyógyászat TB gyógyászat önrész egyéb kp. Gyógy és wellness 2% A bevételeknél a fürdőszolgáltatás bevételei között találhatjuk a belépőjegyekből, szaunaszolgáltatásokból, bérletek eladásából származó bevételeket. A készpénzes gyógyászat és wellness a wellness-masszázsok, wellness-fürdők és a TB-s kezelésekre nem jogosult személyek gyógykezeléseit tartalmazza. A vendéglátás az étterem és nyári szezonban a fürdő által üzemeltetett, a parkfürdő területén lévő elárusító helyek bevételeit tartalmazza. A TB gyógyászat a gyógykezelésekre vonatkozó, TB által átutalt összeget mutatja. A TB önrész a TB gyógyászat önrész finanszírozását mutatja, mely magába foglalja az önkormányzat által a makói lakosoknak szociális ellátásként gyógyfürdő támogatásra nyújtott összeget, az alapítvány által a térségi lakosok számára finanszírozott önrészt, valamint a Makó és Térségén kívüli gyógyászati kezeléseket igénybevevők önrészét. Kihangsúlyozandó, hogy az önkormányzat és az alapítvány által, a lakosok számára nyújtott támogatást a fürdő csak a gyógykezelések igénybevétele esetén kapja meg, tehát ez nem egy automatikusan járó támogatás. Az egyéb kategória magába öleli a bérleti díjakból, a Tourinform irodában februártól induló termékértékesítésből, bizományosi értékesítésből stb származó bevételeket. Költségek, ráfordítások Tovább folytatva a működési költségek racionalizálását, a 214-es évre a költségek, ráfordítások összesen 488 245eFt mértékben lettek tervezve. Az anyagköltségeknél a 213. évi felhasználáshoz hasonlóan számoltunk, figyelembe véve néhány fontosabb karbantartási anyagigényt is. Az energia költségeknél szintén az előző évhez viszonyítva terveztünk, terveink közt nem vettük figyelembe az esetlegesen beinduló termálvizes fűtési rendszerhez való csatlakozást. Ennek beindulása természetesen jelentős energiaköltség megtakarítást jelentene számunkra. 214.1.31. Makói Gyógyfürdő Kft. 3
A karbantartási költségek nagy része a meglévő karbantartási szerződések szerint alakulnak, de tervezzük néhány jelentősebb szerződés újratárgyalását költségeink csökkentése érdekében. A bérköltségeknél figyelembe vettük a kötelező minimálbér kompenzációt, és 3 új munkahely jelenik meg a tervünkben. A nyári nyitva tartás biztosításához, a tavalyi évhez hasonlóan, keressük a legoptimálisabb és költségkímélő megoldást. Összességében személyi jellegű ráfordításként 246 196eFt került betervezésre. A marketing költségeinkre a tavalyi évhez képest kevesebbet állítottunk be, 1 eft-ot, célkitűzésként meghatározva, hogy az e feletti részt pályázati forrásokból, valamint az értékesítés növekedésének mértékében, ennek egy részéből valósítjuk meg. Bel-, és külföldi marketing akcióinkat, úgy a gyógyászat, mint a fürdőszolgáltatások területén értékesítés centrikusan végezzük. Új feladatként, a Makói Gyógyfürdő Kft. átvette a Tourinform iroda működtetését, melynek működési forrását saját erőből, önkormányzati támogatás nélkül, oldja meg. A Gyógyfürdő Kft. 214. évi üzleti terve számokban az alábbiakban található. A bizottsági üléseken elhangzottak alapján, a 213. évi üzleti tervet az 1. számú melléklet tartalmazza. Mivel a 214. évi tervezés a már rendelkezésünkre álló 213. évi adatok alapján történt, így nem lett volna célszerű a 213. és 214. évi terveket összehasonlító táblázatban bemutatni. 214.1.31. Makói Gyógyfürdő Kft. 4
214. évi üzleti terv, számokban Sorszám Megnevezés 214 E Ft-ban I. Értékesítés nettó árbevétele 349 35 II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ±3+4) Egyéb bevételek III. Ebből: visszaírt értékvesztés 141 2 5. Anyagköltség 156 5 6. Igénybe vett szolgáltatások értéke 55 179 7. Egyéb szolgáltatások értéke 7 8. Eladott áruk beszerzési értéke 4 15 9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 7 Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8 IV. +9) 223 529 1. Bérköltség 187 25 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 6 12 12. Bérjárulékok 52 826 V. Személyi jellegű ráfordítások (1+11+12) 246 196 VI. Értékcsökkenési leírás 1 VII. Egyéb ráfordítások 8 52 Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 2 35 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 1 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.) 1 C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) 2 315 X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (±C±D) 2 315 214.1.31. Makói Gyógyfürdő Kft. 5
A fentiek figyelembe vételével, 214. évre a Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti tervében 2 315eFt eredménnyel számol. Tisztelt Képviselő-Testület! Tisztelettel kérem a Makói Gyógyfürdő Kft. 214. évi üzleti tervének fentiekben részletezettek szerinti elfogadását. Makó, 214. január 31. Scheitzner Beáta Ügyvezető 214.1.31. Makói Gyógyfürdő Kft. 6
1. számú melléklet A Makói Gyógyfürdő Kft. 213. évi üzleti terve, információ céljából Sorszám Megnevezés 213.E Ft-ban I. Értékesítés nettó árbevétele 297 132 Aktivált saját teljesítmények II. értéke ( ±3+4) III. Egyéb bevételek 5. Anyagköltség Ebből: visszaírt értékvesztés 6. Igénybe vett szolgáltatások értéke 7. Egyéb szolgáltatások értéke 176 452 135 896 89 635 5 736 8. Eladott áruk beszerzési értéke 2 94 9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 949 IV. Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8 +9) 235 12 1. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 144 21 7 661 12. Bérjárulékok 39 468 Személyi jellegű ráfordítások V. (1+11+12) 191 339 VI. VII. VIII. IX. B. C. A. Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai X. Rendkívüli bevételek XI. 14 732 31 653 74 Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.) 1 Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) 75 Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (±C±D) 1 75 214.1.31. Makói Gyógyfürdő Kft. 7