TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8174 Balatonkenese Dózsa György tér 1 06/88/482-472 tatorjan.jatekvar@invitel.hu Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1. Előterjesztés A Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője kérem, hogy a 2013. június 20-i, rendkívüli ülésén az önkormányzat képviselő testülete tárgyalja meg a Kft. pénzügyi helyzetét és a Tátorján Bölcsőde, Családi Napközi működtetésének és a gyermekek alternatív napközbeni ellátásának lehetőségeit. 1. A Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhaznú Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetét a 2013. május 12-i állapotnak megfelelően és a 2013. év második félévére vonatkozó kiadások tervét az 1. számú táblázat, az ugyanerre az időszakra vonatkoző bevételi tervet a 2. számú táblázat tartalmazza. Az összesítésből kitűnik, hogy 2. 123. 744 Ft hiány mutatkozik az év hátralévő részének biztonságos működéséhez. A Tátorján Kft. 2013. évi költségvetésében a bevételek és kiadások reálisan fedezik az intézmény fenntartását, a hiányzó összeg a Magyar Államkincstár és a NAV felé fenálló tartozás (MÁK 930.397 Ft; NAV 1.349. 389). A szállítók felé mutatkozó kifizetési elmaradások az elmúlt hónapban jelentősen csökkentek. A MÁK 2013. januártól ismét normatívát biztosít az ingyenes (GYVK) gyermekétkeztetésre, amit ez év áprilisában lehetett igényelni. Ezt az összeget visszamenőlegesen átutalták amiből az étkeztetés elmaradt számláját ki tudtam egyenlíteni. A játszóházban az utóbbi hetekben megélénkült a forgalom, így a bevételekből a szállítói követelések egy részét ki tudtam egyenlíteni. Kérem vizsgálják meg a hiányzó 2.123. 744 Ft rendelkezésre bocsátásának lehetőségét.
2. Tátorján Bölcsőde és Családi Napközi kihasználtsága Év Beiratott gyermekek száma az év folyamán Tátorján Bölcsőde Ellátotti átlag létszám Tátorján Bölcsőde 12 férőhely Beiratott gyermeke k száma az év folyamán Családi Napközi 2007.06.1 6- tól 13 fő Kipp-kopp óvoda fenntartásában 2008 21 fő 2008. 09.01-től 7,1 fő Ellátotti létszám Családi Napközi 7 férőhely 0 0 995 fő Játéktári szolgáltatást igénybe vevő gyermekek száma 0 0 1138 fő 2009 17 fő 9,06 fő 17 fő 5,22 fő 762 fő 2010 18 fő 10,03fő 13 fő 5,33 fő 468 fő 2011 20 fő 9,73 fő 12 fő 4,74 fő 410 fő 2012 19 fő 9,56 fő 10 fő 5,02 fő 249 fő 2013 14 fő Átlag 06.15-ig 8.92 fő 7 fő Átlag 06.15-ig 5, 12 fő 06.16-ig 56 fő+62 fő jelmezkölcsönzés A bölcsődébe beiratott gyermekek életkora átlag 1,5-2 év közötti, 2013. szeptemberében 2 fő megy óvodába. A családi napköziből 2 gyermek megy óvodába összel, felvételi előjegyzésben 2 gyermek van. A játszóházi szolgáltatást igénybe vevőket külön személy alkalmazása nélkül a családi napközis csoportban fogadjuk. Az intézmény működési engedélyében szereplő férőhelyek kihasználtsága maximális, több gyermek a jelenlegi engedély szerint nem iratható be. Az ellátotti átlaglétszám a naponta jelenlévő gyermekek éves átlagát mutatja. Az átlagot lehúzza a nyári és téli zárvatartás, valamint a gyermekek betegségének ideje,amikre nem kapunk normatívát. A Játékvár kihasználtsága fokozható lenne újabb bölcsődei vagy családi napközis csoport megnyitásával a jelenlegiek mellett. Variációs lehetőségek: 1. Két bölcsődei csoport + egy családi napközis csoport játszóházzal 2. Egy bölcsődei csopor + két családi napközis csoport egy játszóházzal Mindkét lehetőség az épület kis átalakításával megoldható. Első esetben a jelenlegi családi napközis, játszóházi csoport termében (nagysága 32m2) 10 bölcsődei férőhely bővíthető, egy bölcsődés gyermekre 3m2 helyet kell biztosítani. A családi napközis csoport áthelyzhető a jelenleg kihasználatlan iroda helyiségébe ami kis átalakítással bövíthető lenne, így a játszóházi szolgáltatás is megmaradhatna. Az új bölcsődei csoport kialakításához öltöző kialakítása, plusz gyermek mosdó felszerelése szükséges. Öltöző fogasok, fektetők rendelkezésre állnak Papkesziről. Mindkét variációhoz szükséges berendezéssel, egyéb tárgyi eszközzel rendelkezünk. Bölcsődei csoport bővítéshez 2 gondozónő felvétele szükséges, még egy családi napközis csoport kialakításához egy kisgyermek felügyelő felvétele indokolt. Két családi napközis csoport esetén nem valószínüsíthető, hogy helyi gyermekekkel töltjük fel a létszámot, mert fizetőképes kereslet helybeleikből nem kiszámítható. Két bölcsődei csoport férőhelyei kenesei és akarattyai gyermekekből véleményem szerint akkor tölthetők be intézményünkben, ha a településünkön nincs több bölcsődei férőhely kínálat. 3. Bölcsődei és Családi Napközis csoport összehasonlítása önkormányzati támogatás nélkül egy-
egy csoportra számolva. Bevételek Bölcsőde 9 fő átlag Családi Napközi 5 fő átlag Normatív bevétel 494.100 Ft/fő/év Normatív bevétel 268.200 Ft/fő/év Ingyenes étkezők normatív bevétel 3 főx102.000 Ft/fő/év Étkezési térítési díj 4 főx252napx430 Ft 2 főx252napx215 Ft Étkezési térítési díj 5főx252napx 660Ft Intézményi térítési díj 6fő x10000ft/hó Játszóház a napközis csoportban 4446900 0 0 1341000 306000 541800 0 0 831600 0 720000 0 350000 Összesen: 5294700 3242600 Bevételek 1fő/ év 588300 648520 A bölcsődei és családi napközis csoport dologi és személyi kiadásai az 1-es és 2-es mellékletből kiszámolhatók. Kérem vitassák meg az intézmény bővítésének lehetőségeit az intézmény jobb kihasználtsága, így természetesen az önkormánzat részéről szükséges támogatás csökkentése érdekében.
4. A Tátorján Játékvár működésére, vagy bezárására vonatkozó terv kidolgozása, véleményem szerint tovább nem halogatható. Az elmúlt évek bizonytalanságban tartási politikája nem tett jót az intézménynek. A szülőket, igénybe vevőket gyakran eltántorította a szolgáltatások igénybe vételétől, dolgozóinkat pluszban terheli az örökös bizonyítási kényszer és a nem valós információk elleni harc (pl. nincs gyermek az intézményben). A Tátorján Játékvárat fenntartó Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kimelten Közhasznú Nonprofit Kft. működéséről 2007-2013-ig az éves közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentések reális képet adtak. Saját tőke alakulása 2007-2012 Év 2007 Millió Ft -147 2008-2. 784 2009-6. 691 2010-2. 603 2011-2. 402 2012-3. 174 A saját tőke 2009. évi jelentős minusza annak tudható be, hogy 2007 és 2008-ban a működés költségeit nem fedezték a bevételek. Balatonkenese Önkörmányzatától támogatást nem kaptunk annak ellenére, hogy a Tátorján Bölcsőde működtetését 2008 szeptembertől átvettük a Kippkopp óvodától. A kapott állami normatíva nem fedezte a kiadásokat. 2008-ban a működés fedezetére 6 millió Ft folyószámla hitelt kellett felvenni Balatonkenese Nagyközség kezessége mellett. 2009-ben 5 millió Ft működési támogatást kaptunk. 2010-ben a többségi tulajdonos Balatonkenese Város 6 millió Ft támogatást nyújtott a folyószámla hitel visszafizetésére, ami megtörtént 2010. augusztusában, így a saját tőke mértéke jelentősen javult, bár nem érte el a gazdasági törvényben meghatározott jegyzett tőke nagyságát. 2011-ben a saját tőke az előző évihez hasonlóan alakult. 2012-ben az előző évihez képest tovább csökkent. A könyvvizsgálói jelentés minden évben figyelmeztetett a tartós alultőkésítés esetén alkalmazandó eljárásról, amit 2012 évre vonatkozóan is megtett. A társaság tagjai a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától számított 3 hónapon belül a saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, kötelesek elhatározni más gazdasági társasággá való átalakulását.
Balatonkenese Önkormányzat által nyújtott támogatás 2007-2012. Év Intézményi működési támogatás Bölcsődei normatíva kiegészítés 2007 - - - 2008-2008.szep.-től vettük át - Összesen 2009 5 millió - 5 millió 2010 5 millió 6 m. hitel visszafizetés 1,5 millió 12,5 millió 2011 4,1 millió 5,4 milli 9,5 millió 2012 3,6 millió 6,3 millió 9,9 millió Összesen 23,7 millió 13,2 millió 36,9 millió Kérem beszámolóm elfogadását és az intézmény jövőbeni működtetésével kapcsolatos döntések, határozatok meghozatalát. Balatonkenese, 2013. 06. 07. Novák Éva ügyvezető