Adószám: 19671152-1-41 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Regisztrációs szám: Nyilvántartási szám: 1815 1044 Budapest, Fóti út 4. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási idıszak: 2009. január 01. - 2009. december 31. Budapest, 2010. május 20. P.h. A gazdálkodó képviselıje
-1- Tartalomjegyzék: 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 1.2. Könyvvizsgálat 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetıség 2.2. Azonosító adatok 2.3. Tevékenység általában 2.4. Közhasznú tevékenység 2.5. A szervezet vezetése 2.6. Szervezeti felépítés 2.7. Foglalkoztatottak 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához 4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása 4.2. Költségvetési támogatások felhasználása 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások Pályázati úton elnyert támogatások Tagdíjból származó bevételek Közhasznú tevékenység bevételei Egyéb közhasznú bevételek Vállalkozási tevékenység bevételei 5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások Vezetı tisztségviselık juttatásai Közhasznú tevékenység mőködési költségei Vállalkozási tevékenység ráfordításai 5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése 6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak
-2-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló fıbb adatai az alábbiak: Az alapítvány a számviteli nyilvántartásai rendszerét a számvitelrıl szóló 2000 évi C. törvény és az egyéb (közhasznú) szervezetek könyvvezetését szabályozó 224/2000 (XII.19.) számú kormányrendelet elıírásai szerint alakította ki. a, A könyvvezetés módjának meghatározása: Az alapítvány 2003 óta a kettıs könyvvitel szabályainak megfelelıen vezeti könyveit. b, A beszámoló készítés rendje: Az alapítvány - tekintettel a fenti jogforrásokra - az elızı évekhez hasonlóan közhasznú egyszerősített éves beszámolót készített a tárgyévben is. A beszámoló részei a kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti egyszerősített mérlegbıl, a 3. számú mellékletben meghatározott közhasznú eredmény levezetésbıl, valamint tájékoztató adatokból áll. Számviteli beszámoló adatai Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév Mérleg adatai - A. Befektetett eszközök 62 547 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 62 547 III.Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök 9 012 I. Készletek 98 II. Követelések 101 III.Értékpapírok IV. Pénzeszközök 8 813 C. Aktív idıbeli elhatárolások 4 663 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 76 222 D. Saját tıke 63 052 I. Jegyzett tıke 1 000 II. Tıkeváltozás 6 938 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi közhasznú eredmény/ Alaptevékenység 55 114 VI. Tárgyévi vállalkozási eredmény E. Céltartalékok
-3- Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév F. Kötelezettségek 1 686 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek 1 686 G. Passzív idıbeli elhatárolások 11 484 FORRÁSOK ÖSSZESEN 76 222 Közhasznú eredménykimutatás adatai - Összes közhasznú tevékenység bevétele 117 513 Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 61 067 - alapítótól - központi költségvetésbıl 44 853 - helyi önkormányzattól 9 078 - egyéb 7 136 Pályázati úton elnyert támogatás 5 959 Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 3 251 Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel 47 236 Vállalkozási tevékenység bevétele Összes bevétel (A+B) 117 513 Közhasznú tevékenység ráfordításai 62 399 Anyagjellegő ráfordításai 20 964 Személyi jellegő ráfordítások 39 595 Értékcsökkenési leírás 1 803 Egyéb ráfordítások 37 Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás 62 399 Adózás elıtti vállalkozási eredmény Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény Tárgyévi közhasznú eredmény 55 114 Tájékoztató adatok - Személyi jellegő ráfordítások 39 595 Bérköltség 22 262
-4- Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév bérköltségbıl: megbízási díjak 103 bérköltségbıl: tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések 10 723 Bérjárulékok 6 610 A szervezet által nyújtott támogatások 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszerőségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenırizte. A beszámolót hitelesítı könyvvizsgáló neve, címe és kamarai tagsági száma: A könyvvizsgálattal megbízott társaság neve: Benkó és Társa Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. Székhelye: 1036 Budapest, Bécsi út 53-55. Kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000598 Hitelesítı könyvvizsgáló neve: Benkóné Bablina Mária Lakcíme: 1021 Budapest, Modori utca 3/b. Kamarai regisztrációs száma: 001115 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezısége helyzetérıl megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítı információk közlése nem szükséges. 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetıség A szervezet elérhetısége: Székhely: 1044 Budapest, Fóti út 4. Internet: www.twistoliver.hu Telefon: +36 1 233 1191 2.2. Azonosító adatok A szervezet más szervezetnek nem tagja. A besorolása, a regisztrációt végzı szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: Regisztrációt végzı szerv.: Fıvárosi Bíróság Nyilvántartási szám: 1815 Bejegyzı határozat száma: Pk.66236/1991/1 Nyilvántartásba vétel kelte: 1991.07.22. Székhelye: 1044 Budapest, Fóti út 4. Képviselık neve és címe: Lengyel Eszter/mint a Kuratórium elnöke Gróf András igazgató/1133 Budapest, Szent László út 13.
-5- Minısítése: Közhasznú szervezet Minısítı végzés száma: 16.Pk. 66236/1991/4. 2.3. Tevékenység általában A 1991 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet fıbb tevékenységei az alábbiak: Alapítók adatai: - Újpesti Családsegítı Központ (jogutódja: Újpest SZEI.) címe: 1045 Budapest, Rózsa utca 7. (jogutód: 1042 Bp. Deák u. 93) - Menhely Alapítvány címe: 1083 Budapest, Vajdahunyad utca 3. Az alapítók a PTK 76/A. ı-a alapján jpogi személyiséggel rendelkezı alapítványt hoztak létre a hajléktalanok gondozására, társadalomba való visszaillesztésük elısegítésére, speciális intézmények létrehozása és fenntartása útján. Az eredeti cél megvalósítása során az egészségmegırzı, betegségmegelızı, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, valamint egyéb rehabilitációs tevékenység, amely elsısorban hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítésének érdekében történik. Az Alapítvány által nyújtott szolgáltatásokat a rászorulók korlátozás nélkül vehetik igénybe. 2.4. Közhasznú tevékenység A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzıi, körülményei - az alábbiakban foglalható össze: A Közhasznú tevékenység szakmai beszámolóját jelen melléklete tartalmazza. 2.5. A szervezet vezetése A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének fıbb jellemzıi, a vezetı tisztségviselık adatai az alábbiak: Az alapítvány vezetı szerve a kuratórium. A kuratórium az alapítvány kezelıje és legfıbb döntéshozó szerve. Négy személybıl áll, melynek elnökét a Kuratórium javaslata alapján az alapítók jelölik ki határozatlan idıre. A Kuratórium jelenlegi elnöke: Lengyel Eszter A Kuratórium további tagjai: Borsi Ibolya Dr. Seprényi Sándor Bényei Zoltán Az Alapítvány igazgatója: Gróf András 2.6. Szervezeti felépítés A szervezet önálló részegységekre nem bontható. A szervezeti felépítés fıbb jellemzıi az alábbiak: 1, Az alapítvány legfıbb szerve a Kuratórium. Testület: Négy személybıl áll, melynek elnökét és tagjait az alapítók kérik fel.
-6- Ülésezik: szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal. A Kuratórium határozatait általában egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlıség esetén a levezetı elnök szavazata dönt. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik a, valamint az egyszerősített éves beszámolójának elfogadása legkésıbb a tárgyévet követı év május 31-ig. 2, Az alapítvány operatív irányításával az igazgató van megbízva. Az igazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogokat a Kuratórium látja el. 3, Az alapítvány ellenırzı szerve a Felügyelı Bizottság. Testület: háromtagú és elnökét, valamint tagjait az Alapító kéri fel 5 éves idıtartamra. Ülésezik: szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal. 2.7. Foglalkoztatottak Az alapítvány foglalkoztatási helyzetének bemutatására szolgál az alábbi táblázat. Az adatok "Ezer Forintban" értendık. Az alapítvány foglalkoztatási helyzete Állománycsoport Fı 2008 Fı 2009 Bér 2008 Bér 2009 Bér vált Szellemi foglalkozás 8 9 17 241 19 547 2 306 Fizikai foglalkozású 2 2 972 2 611 1 639 Állományon kívüliek 1 1 351 104-247 Összesen 11 12 18 564 22 262 3 698 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: Vagyoni helyzet alakulása Változás Megnevezés (1000HUF) Elızı év Tárgyév Értékben %-ban Induló tıke 1 000 1 000 0 0.00 Tıkeváltozás 7 849 6 938-911 -11.61 Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00 Közhasznú tevékenység eredménye - 911 55 114 56 025 0.00 3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához A vagyon felhasználását megfelelıen mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítı információk közlése nem szükséges.
-7-4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása Az alapítvány a tárgyévben költségvetési támogatásokat is kapott. A központi költségvetési szervektıl és más elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatások jellemzıi az alábbiak.: Költségvetési támogatások bemutatása Sorszám Megnevezés Adatok, információk I. Támogatás megnevezése MÁK normatív támogatás Támogatás összege 41.366,4 Támogatás idıpontja 2009.01.01-2009.12.31 Támogatás célja A felhasználás ütemezése Az elszámolás határideje intézményi mőködés havi bontásban 2010.01.31 Szervezetünk elszámolt II. Támogatás megnevezése Munkaügyi Központ Támogatás összege 3.486,28 Támogatás idıpontja 2009.01.01-2009.12.31 Támogatás célja A felhasználás ütemezése Az elszámolás határideje foglalkoztatás elısegítése havi bontásban tárgyhót követı hó eleje III. Támogatás megnevezése Fıvárosi Önkormányzat havi normatíva Támogatás összege 5.197,- Támogatás idıpontja 2009.01.01-2009.12.31 Támogatás célja A felhasználás ütemezése intézményi mőködés havi bontásban Az elszámolás határideje 2010.06.30 V. Támogatás megnevezése IV. ker. Önkormányzat támogatása Támogatás összege 3.514,9 Támogatás idıpontja Támogatás célja A felhasználás ütemezése Az elszámolás határideje 4.2. Költségvetési támogatások felhasználása A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: Költségvetési támogatások felhasználása Kapott Felhasználás Támogatás (1000HUF) összeg Cél szerinti Mőködési Maradvány Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 43 43 0 0 Központi költségvetési szervtıl más, elkülönített állami pénzalap és szervei 44 853 6 782 38 071 0 Helyi önkormányzatok és szervei 9 078 0 9 078 0 Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 0 0 0 Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 0 0 0
-8- Kapott Felhasználás Támogatás (1000HUF) összeg Cél szerinti Mőködési Maradvány Alapító 0 0 0 0 Más forrás 0 0 0 0 Összesen: 53 974 6 825 47 149 0 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások A tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat: Kapott tárgyévi támogatások forrásonként Támogató Összeg (1000HUF) Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 43 Központi költségvetési szervtıl más, elkülönített állami pénzalap és szervei 44 853 Helyi önkormányzatok és szervei 9 078 Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 Alapító 0 Más forrás 7 093 Összesen: 61 067 Pályázati úton elnyert támogatások A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak: Pályázati úton elnyert támogatások Elnyert Pályázat Kiíró összeg 1000HUF NCA Pályázat Szociális és Munkaügyi Miniszter 200 Hajléktalanokért Közalapítvány Szociális és Munkaügyi Miniszter 984 Összefogás Közalapítvány Szociális és Munkaügyi Miniszter 1 800 Fıvárosi Szociális Közalapítvány Fıvárosi Szociális Közalapítvány 2 975 Összesen: 5 959 Tagdíjból származó bevételek A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált. Közhasznú tevékenység bevételei
-9- A közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Közhasznú tevékenység bevételei Jogcím Összeg (1000HUF) Bérleti díj bevételek 750 Térítési díj bevételek 2 492 Nyilvános telefon bevétele 9 Összesen: 3 251 Egyéb közhasznú bevételek A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Közhasznú tevékenység egyéb bevételei Jogcím Összeg (1000HUF) Pénzügyi mőveletek bevétele 213 Egyéb nem részletezett bevételek 988 Kártérítés címen kapott ingatlan értéke 46 035 Összesen: 47 236 Vállalkozási tevékenység bevételei A a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások Az alapítvány által a tárgyévben nyújtott cél szerinti pénzbeni és nem pénzbeni juttatásokat mutatja be az alábbi táblázat. Az étkeztetés soron megfigyelhetı jelentıs emelkedés a hajléktalanok étkeztetésére fordított - a korábbinál jelentısebb - támogatással magyarázható. Cél szerinti juttatások Megnevezés Elızı év Tárgyév Változás Változás % Élelmiszer 892 0-892 0.0 Étkeztetés 49 4 215 4 166 8 502.0 Takarítószer 205 509 304 148.3 Gyógyszer 8 51 43 537.5 Ruházkodás 205 525 320 156.1 Újság, könyv 0 62 62 0.0 Ünnepek, rendezvény 0 77 77 0.0 Egyéb természetbeni ellátmány 21 427 406 1 933.3 Összesen (Nem pénz) 1 380 5 866 4 486 321.1 Pénzbeni segélyek 240 959 719 299.6
-10- Megnevezés Elızı év Tárgyév Változás Változás % Ösztöndíj 2 127 0-2 127 0.0 Összesen (Pénzbeni) 2 367 959-1 408-59.5 Mindösszesen 3 747 6 825 3 078 82.1 Vezetı tisztségviselık juttatásai A szervezet vezetı tisztségviselıi a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. Közhasznú tevékenység mőködési költségei Az alapítvány közhasznú mőködési kiadásait részletezi az alábbi táblázat.: Közhasznú mőködési kiadások Magnevezés Elızı év Tárgyév Változás Változás % Közüzemi díjak 3 119 3 974 855 27.4 Üzemanyag 345 360 15 4.3 Irodaszer, nyomtatvány 164 207 43 26.2 Egyéb anyagok és fogyóeszközök 237 1 587 1 350 569.6 Utazás, szállás 35 34-1 -2.3 Postaköltség 44 49 5 11.4 Telefon, internet 1 060 893-167 -15.8 Karbantartás, javítás 212 1 582 1 370 646.2 Oktatás 331 320-11 -3.3 Takarítás 0 163 163 0.0 Ügyeleti díj 4 257 4 220-37 -0.9 Egyéb igénybe vett szolgáltat. 1 616 4 445 2 829 175.0 Ügyvédi díjak 288 1 760 1 472 511.1 Hatósági díjak 33 89 56 169.7 Bankköltség 245 440 195 79.6 Biztosítási díjak 314 221-93 -29.6 Bérköltség 18 564 22 262 3 698 20.0 Szociális gondozói díj 1 161 1 481 320 27.6 Betegszabadság 176 310 134 76.1 Étkezési hozzájárulás 595 666 71 11.9 Utazási hozzájárulás 841 1 156 315 37.4 Egyéb személyi jellegő kifizet 188 906 718 381.9 Bérjárulékok 5 849 6 610 761 13.0 Értékcsökkenési leírás 1 090 1 802 712 65.3 Értékesített eszközök nyilvántartási értéke 0 0 0 0.0 Bírságok, kártérítések 22 27 5 22.7 Egyéb ráfordítások 0 9 0 0.0 Pénzügyi ráfordítások 7 0-7 0.0 Összes mőködési kiadás 40 793 55 573 14 780 36.2 Vállalkozási tevékenység ráfordításai A a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése -11- A szervezet a létesítı okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelıen látta el. 6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak A ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.