HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/216. (VI.1.) önkormányzati rendelettel 17/215.(XII.17.) önkormányzati rendelettel és 9/215. (IX.15.) önkormányzati rendelettel módosított 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL (egységes szerkezetben)
2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/216.(VI.1.) önkormányzati rendelettel, 17/215.(XII.17.) önkormányzati rendelettel és 9/215.(IX.15.) önkormányzati rendelettel módosított 1/215.(II.25.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya Hantos Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre továbbá a szakfeladataira terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2. (1) A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Cím sz. Cím megnevezése: 1. Hantos Községi Önkormányzata 2. Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek is külön egy-egy címet alkotnak. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 3. 1 (1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 215. évi költségvetését 168.223.,- Ft módosított költségvetési bevétellel, 168.223.,- Ft módosított költségvetési kiadással,,- Ft módosított költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. (2) 2 Az Önkormányzat 215. évi költségvetési bevételén belül: a) önkormányzatok módosított költségvetési támogatása 52.58.,- Ft, b) Önkormányzatok módosított költségvetési támogatása fejlesztésre: 553.,- Ft. 1 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/216.(VI.1.) önkormányzati rendelete 1. -a. Hatályos 216. június 2-től 2 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/216.(VI.1.) önkormányzati rendelete 1. -a. Hatályos 216. június 2-től
3 (3) 3 Az önkormányzat 215. évi költségvetési kiadásain belül: a) módosított működési kiadások: 151.3.- Ft ezen belül: aa) személyi juttatások: 61.319.,- Ft ab) szociális hozzájárulási adó: 13.7.,- Ft ac) dologi kiadások: 42.391.,- Ft ad) Egyéb működési célú kiadások: 5.262.,- Ft ae) működési célú tartalék: 24.58.,-Ft af) ellátottak pü. juttatásai: 4.966.,- Ft (4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult 4. (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni. (2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe. 5. A 3..-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 5. melléklet tartalmazza. 6. (1) A 3. -ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 4. melléklet tartalmazza. (2) 4 A 3. (1) bekezdésében megállapított módosított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) személyi juttatásokat: 42.856.,-Ft b) szociális hozzájárulás adó: 8.119.,-Ft c) dologi kiadások: 38.23.,-Ft (3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 4. melléklete tartalmazza. 7. (1) 5 A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és egységes Óvoda-bölcsőde kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) személyi juttatások: 18.463.,- Ft b) szociális hozzájárulási adó: 4.888.,- Ft c) dologi kiadások: 4.161.,- Ft (2) 6 A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzati Hantos Községi 3 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/216.(VI.1.) önkormányzati rendelete 1. -a. Hatályos: 216. június 2-től 4 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/216.(VI.1.) önkormányzati rendelete 2.. (1) bekezdése. Hatályos: 216. június 2-től 5 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/216.(VI.1.) önkormányzati rendelete 2. (2) bekezdése Hatályos: 216. június 2-től
4 Önkormányzat Képviselő-testületének 67/216. (V.31.) számú határozata alapján beépült Hantos Községi Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint. (3) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza. A köztisztviselők illetményalapja 8. A Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 38.65 Ft-ban állapítja meg. A 215. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 9. A Képviselő-testület a 215. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 1. (1) A Képviselő-testület a 215. évi beruházásokat és felújításokat a 7. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület 215.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá. 11. A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el. 12. (1) A Képviselő-testület a 215. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 6. mellékletben határozza meg. (2)A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 11 főben határozza meg. 13. A Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 14. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 14. (1) A Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 15. melléklete szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el. 15. A Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket 11. melléklete szerint fogadja el. 16. A Képviselő-testület a 215. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 17. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 6 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/216.(VI.1.) önkormányzati rendelete 2. (2) bekezdése Hatályos: 216. június 2-től
5 17. A Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a tartalékot a 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 18. A Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a 215. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4 és 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 19. (1) A 16. -ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 215. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja. (2)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel. (3) Az általános gazdálkodási tartalék 1%-a felett a polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja. 2. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni. (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt. 21. (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 215. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja. (2)A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség. 22. A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja. 23. Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól: a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.
6 Záró rendelkezések 24. (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 215. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. /: Fischer József:/ /:Gálné Papp Erika :/ polgármester jegyző Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215(II.25.) önkormányzati rendelete 215. február 26-án lépett hatályba. /: Fischer József :/ sk. /: Gálné Papp Erika:/sk. polgármester jegyző Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9 /215. (IX.1.)önkormányzati rendelete 215. szeptember 16.-án lép hatályba. /: Fischer József :/ sk. /: Gálné Papp Erika:/sk. polgármester jegyző Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/215. (XII.17.)önkormányzati rendelete 215. december 18-án lép hatályba. /: Fischer József :/ sk. /: Gálné Papp Erika:/sk. polgármester jegyző Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/216.(VI.1.) önkormányzati rendelete 216. június 2-án lép hatályba. /: Fischer József :/ sk. /: Gálné Papp Erika:/sk. polgármester jegyző A rendeletet 216. június 2.-án egységes szerkezetbe foglaltam. Hantos, 216. június 2. /: Gálné Papp Erika:/ jegyző
7 1. melléklet 7 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /215. (II.25.)önkormányzati rendelethez az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként A Megnevezés B Önkormányzat C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde ezer Ft-ban D Mindösszesen BA BB CA CB DA DB E. ei. M. ei. E. ei. M.ei E. ei M.ei. 1 K1. Személyi juttatások 39131 42856 1837 18463 57438 61319 2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 794 8119 4888 4888 12792 137 3 K3. Dologi kiadások 33433 3823 2765 4161 36198 42391 4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4822 4966 4822 4966 5 K5. Egyéb működési célú kiadások 3376 2932 3376 2932 6 K6. Beruházási kiadások 3638 1738 3638 1738 7 K7. Felújítási kiadások 34 488 34 488 8 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 2 2 2 8 K1-8. Költségvetési kiadások 12564 139237 2596 27512 151564 166749 9 K9. Finanszírozási kiadások 1474 1474 1 KIADÁSOK ÖSSZESEN 12564 14711 (K1-9) 2596 27512 151564 168223 11 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 79247 8632 79247 8632 12 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 932 932 13 B3. Közhatalmi bevételek 273 3496 273 3496 14 B4. Működési bevételek 8394 146 86 8394 1546 15 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 3 425 3 425 16 B1-7. Költségvetési bevételek 115241 131315 86 115241 13141 17 B8. Finanszírozási bevételek 36323 35356 1466 36323 36822 18 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 151564 166671 1552 151564 168223 7 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/216.(VI.1.) önkormányzati rendelete 2. (3) bekezdése. Hatályos: 216. június 4-től
2. melléklet 8 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /215. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatai ezer Ft-ban A Rovat megnevezése B Rovatszám C kötelező feladatok CA CB E. ei M. ei 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 915 915 3 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, K114 túlszolgálat 3485 32575 2 2 4 Jubileumi jutalom K116 772 772 5 Béren kívüli juttatások K117 1142 1142 6 Közlekedési költségtérítés K119 123 123 7 Foglalkoztatottak egyéb K1113 személyi juttatásai 2 976 8 Foglalkoztatottak K11 személyi juttatásai 9 Külső személyi jutatások K12 5294 6153 33837 3673 D önként vállalt feladatok DA DB E. ei M. ei E állami (államigazgatási) feladatok EA E. ei. EB M. ei. FA E. ei. F ÖSSZESEN FB M.ei. 3485 32575 915 915 2 2 772 772 1142 1142 123 123 2 976 33837 3673 5294 6153 8 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/216.(VI.1.) önkormányzati rendelete 2. (4) bekezdése. Hatályos: 216. június 2-től
9 1 Személyi juttatások K1 39131 42856 39131 42856 11 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K2 hozzájárulási adó 794 8119 12 Szakmai anyagok K311 beszerzése 4 4 13 Üzemeltetési anyagok K312 beszerzése 14 Készletbeszerzés K31 11531 11531 15 Informatikai szolgáltatások K321 igénybevétele 25 25 16 Egyéb kommunikációs K322 szolgáltatások 11 11 17 Kommunikációs K32 szolgáltatások 36 36 18 Közüzemi díjak K331 4555 4555 11131 11131 19 Bérleti és lízing díjak K333 5 2 Karbantartási, kisjavítási K334 szolgáltatások 1396 1396 21 Szakmai tevékenységet K336 segítő szolgáltatások 35 35 22 Egyéb szolgáltatások K337 3384 4859 23 Szolgáltatási kiadások K33 12435 13859 24 Kiküldetések kiadásai K341 4 4 25 Reklám- és K342 propagandakiadások 26 Kiküldetések, reklám- és K34 propagandakiadások 4 4 27 Működési célú előzetesen K351 felszámított általános 5644 5628 794 8119 4 4 45 45 11581 11581 45 45 11981 11981 25 25 11 11 36 36 4555 4555 5 865 865 2261 2261 28 28 333 333 75 75 4134 569 1895 1895 1433 15755 4 4 35 412 35 412 35 412 39 452 728 744 6372 6372
1 forgalmi adó 28 Fizetendő általános forgalmi K352 adó 3252 29 Egyéb dologi kiadások K355 58 3 Különféle befizetések és 728 744 K35 egyéb dologi kiadások 5644 8938 31 Dologi kiadások K3 31 34729 3423 351 32 Betegséggel kapcsolatos 5 5 (nem társadalombiztosítási) K44 ellátások 33 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel K45 kapcsolatos ellátások 775 919 34 Lakhatással kapcsolatos K46 ellátások 1831 1831 35 Intézményi ellátottak 43 43 K47 pénzbeli juttatásai 36 1736 1736 Egyéb nem intézményi K48 ellátások 37 Ellátottak pénzbeli 2216 2216 K4 juttatásai 266 275 38 Elvonások és befizetések K52 785 39 Egyéb műk. célú támog. 6 6 K56 ÁHT-on belül 2694 2694 4 Egyéb működési célú 153 1723 támogatások K512 államháztartáson kívülre 41 Tartalékok-általános K513 28792 2458 42 Tartalékok-cél K513 43 Egyéb működési célú K5 kiadások 31486 27537 44 Működési költségvetés előirányzat csoport 111137 115991 3252 58 6372 9682 5 5 3823 775 919 1831 1831 43 43 1736 1736 4822 4966 785 2754 2754 153 1723 28792 2458 159 1783 7229 75 3376 2932 118366 123491
11 45 Ingatlanok beszerzése, 2671 K62 létesítése 6859 46 Informatikai eszk. Besz. K63 236 536 47 Egyéb eszközbszerzés K64 167 48 Beruházási célú előzetesen 731 felszámított általános K67 forgalmi adó 2276 49 Beruházások K6 3638 5 Ingatlanok felújítása K71 2677 51 Ingatlanok előzetesen 723 K74 felszámított áfája 52 Felújítások K7 34 53 Lakástámogatás K87 2 54 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 1738 3787 121 488 2 7238 15746 55 Költségvetési kiadások K1-K8 111137 115991 14467 23246 56 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 2596 27434 57 Finanszírozási kiadások K9 2696 27434 58 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 13797 143425 14467 23246 2671 6859 236 536 167 731 2276 3638 1738 2677 3787 723 121 34 488 2 2 7238 15746 12564 139237 2596 27434 2596 27434 151564 166671
12 3. melléklet 9 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /215. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai ezer Ft-ban A Rovat megnevezése B Rovatszám C kötelező feladatok CA CB E.ei. M.ei. D önként vállalt felasatok DA E.ei. DB M.ei. E állami (államigazgatási) feladatok EA EB E.ei. M.ei. FA E.ei. F ÖSSZESEN 1 Törvény szerinti K111 illetmények, munkabérek 15944 15944 15944 15944 2 Normatív jutalmak K112 55 55 55 55 3 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, K114 túlszolgálat 5 5 4 Jubileumi jutalom K116 5 Béren kívüli juttatások K117 132 132 132 132 6 Közlekedési költségtérítés K119 581 581 581 581 7 Egyéb költségtérítések K111 8 Foglalkoztatottak egyéb 15 K1113 személyi juttatásai 156 15 15 36 FB M.ei. 9 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/216.(VI.1.) önkormányzati rendelete 2. (5) bekezdése. Hatályos: 216. június 2-től
13 9 Foglalkoztatottak 15 K11 személyi juttatásai 18157 18313 15 1837 18463 1 Személyi juttatások K1 18157 18313 15 15 1837 18463 11 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K2 hozzájárulási adó 4888 4888 4888 4888 12 Szakmai anyagok K311 beszerzése 25 111 25 111 13 Üzemeltetési anyagok K312 beszerzése 63 544 63 544 14 Készletbeszerzés K31 655 741 655 741 15 Informatikai szolgáltatások K321 igénybevétele 35 35 35 35 16 Egyéb kommunikációs K322 szolgáltatások 12 12 12 12 17 Kommunikációs K32 szolgáltatások 155 155 155 155 18 Közüzemi díjak K331 221 372 221 372 19 Bérleti és lízing díjak K333 114 114 114 114 2 Karbantartási, kisjavítási K334 szolgáltatások 78 1498 78 1498 21 Szakmai tevékenységet 3 K336 segítő szolgáltatások 313 3 313 22 Egyéb szolgáltatások K337 8 29 8 29 23 Szolgáltatási kiadások K33 1123 2274 3 313 1423 2587 24 Kiküldetések kiadásai K341 25 Reklám- és K342 propagandakiadások 26 Kiküldetések, reklám- K34 és propagandakiadások 27 Működési célú előzetesen felszámított általános K351 forgalmi adó 522 668 522 668 28 Különféle befizetések és K35 522 668 522 668
14 egyéb dologi kiadások 29 3 Dologi kiadások K3 2465 3848 313 2765 4161 3 Ellátottak pénzbeli K4 juttatásai 31 Egyéb működési célú K5 kiadások 32 Működési költségvetés 45 előirányzat csoport 2551 2749 463 2596 27512 33 Beruházások K6 34 Felújítások K7 35 Lakástámogatás K87 36 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 37 Költségvetési kiadások K1-K8 2551 2749 45 463 2596 27512 38 Belföldi finanszírozás K91 kiadásai 39 Finanszírozási kiadások K9 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN 45 (K1-9) 2551 2749 463 2596 27512
15 4. melléklet 1 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /215. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen ezer Ft-ban A Rovat megnevezése B Rovatszám C kötelező feladatok CA CB E.ei. M.ei. D önként vállalt feladatok DA DB E.ei. M.ei. E állami (államigazgat ási) feladatok EA E.ei. EB M.ei. FA E.ei. F ÖSSZESEN 1 Törvény szerinti illetmények, K111 munkabérek 45429 48519 45429 48519 2 Normatív jutalmak K112 1465 1465 1465 1465 3 Készenléti, ügyeleti, K114 helyettesítési 25 25 25 25 4 Jubileumi jutalom K116 772 772 772 772 5 Béren kívüli juttatások K117 2147 2174 2147 2174 6 Közlekedési költségtérítés K119 74 74 74 74 7 Egyéb költségtérítések K111 8 Foglalkoztatottak egyéb személyi 15 15 K1113 juttatásai 2 1132 35 1282 9 Foglalkoztatottak személyi 15 15 K11 juttatásai 51944 5516 52144 55166 1 Külső személyi juttatások K12 5294 6153 5294 6153 11 Személyi juttatások K1 57288 61169 15 15 57438 61319 12 Munkaadókat terhelő K2 12792 137 12792 137 FB M.ei. 1 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/216.(VI.1.) önkormányzati rendelete 2. (6) bekezdése. Hatályos: 216. június 2-től
16 járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 Szakmai anyagok beszerzése K311 425 511 425 511 14 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 11761 11675 45 45 12211 12125 15 Készletbeszerzés K31 12186 12186 45 45 12636 12722 16 Informatikai szolgáltatások K321 igénybevétele 285 285 285 285 17 Egyéb kommunikációs K322 szolgáltatások 23 23 23 23 18 Kommunikációs szolgáltatások K32 515 515 515 515 19 Közüzemi díjak K331 4776 4927 4776 4927 2 Bérleti és lízing díjak K333 164 114 164 114 21 Karbantartási, kisjavítási 865 865 K334 szolgáltatások 214 2894 2969 3759 22 Szakmai tevékenységet segítő 58 593 K336 szolgáltatások 35 35 363 3643 23 Egyéb szolgáltatások K337 3464 5149 75 75 4214 5899 24 Szolgáltatási kiadások K33 13558 16133 2195 228 15753 18341 25 Kiküldetések kiadásai K341 4 4 26 Reklám- és propagandakiadások K342 35 412 35 412 27 Kiküldetések, reklám- és 35 412 K34 propagandakiadások 4 4 395 452 28 Működési célú előzetesen 728 744 felszámított általános forgalmi K351 adó 6166 6296 6894 74 29 Fizetendő általános forgalmi adó K352 3252 3252 3 Egyéb dologi kiadások K355 58 58 31 Különféle befizetések és egyéb 728 744 K35 dologi kiadások 6166 966 6894 135 32 Dologi kiadások K3 32475 38577 3723 3814 36198 42391 33 Betegséggel kapcsolatos (nem 5 5 K44 társadalombiztosítási) ellátások 5 5 34 Foglalkoztatással, K45 munkanélküliséggel kapcsolatos 775 919 775 919
17 ellátások 35 Lakhatással kapcsolatos K46 ellátások 1831 1831 1831 1831 36 Intézményi ellátottak pénzbeli 43 43 43 43 K47 juttatásai 37 Egyéb nem intézményi elltásáok K48 1736 1736 1736 1736 38 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 266 275 2216 2216 4822 4966 39 Elvonások, befizetések K52 785 4 Egyéb műk.célú tám. ÁHT-on 6 6 K56 belül 2694 2694 2754 2754 41 Egyéb működési célú 153 1723 153 1723 támogatások államháztartáson K512 kívülre 42 Tartalékok-általános K513 28792 2458 28792 2458 43 Tartalékok-cél K513 44 Egyéb működési célú kiadások K5 31486 27537 159 1783 3376 2932 4 Működési költségvetés 7679 7963 5 előirányzat csoport 136647 1434 144326 1513 46 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 2671 6859 2671 6859 47 Informatikai eszk. besz. K63 236 536 236 536 48 Egyéb gépek K64 167 167 49 Beruházási célú előzetesen 731 2276 731 2276 felszámított általános forgalmi K67 adó 5 beruházások K6 3638 1738 3638 1738 51 Ingatlanok felújítása K71 2677 3787 2677 3787 52 Ingatlanok felúj.áfa. K74 723 121 723 121 53 felújítások K7 34 488 34 488 54 Lakástámogatás K87 2 2 2 2 5 5 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 7238 15746 7238 15746 56 Költségvetési kiadások K1-K8 136647 1434 14917 2379 151564 166749
18 57 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 1474 1474 58 Finanszírozási kiadások K9 1474 1474 59 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 136647 144514 14917 2379 151564 168223
19 5. melléklet 11 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /215. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/215 (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai ezer Ft-ban A Rovat megnevezése 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5 Működési célú központosított előirányzatok 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 7 Önkormányzatok működési támogatásai 8 Elvonások és befizetések bevételei B Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 C Kötelező feladatok CA CB E.ei. M.ei. 8266 8324 2596 2559 15769 16769 12 12 697 51195 5258 D Önként vállalt feladatok DA DB E.ei. M.ei. E Állami (államigazgatási) feladatok EA EB E.ei. M.ei. FA E.ei. F Összesen: 8266 8324 2596 2559 FB M.ei. 15769 16769 12 12 697 51195 5258 11 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/216.(VI.1.) önkormányzati rendelete 3. (1) bekezdése. Hatályos: 216. június 2-től
2 9 Műk.célúkezességvállalásból származó megtérülések B13 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B14 visszatérülése államháztartáson belülről 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B15 igénybevétele államháztartáson belülről 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 államháztartáson belülről 2852 2852 2852 2852 13 Működési célú támogatások B1 államháztartáson belülről 79247 8632 79247 8632 14 Magánszemélyek B311 jövedelemadói 15 Társaságok jövedelemadói B312 16 Jövedelemadók B31 17 Szociális hozzájárulási adó B32 és járulékok 18 Bérhez és foglalkoztatáshoz B33 kapcsolódó adók 19 Vagyoni típusú adók B34 27 3276 27 3276 2 Értékesítési és forgalmi adók B351 22 247 22 247 21 Fogyasztási adók B352 22 Pénzügyi monopóliumok B353 nyereségét terhelő adók 23 Gépjárműadók B354 25 2882 25 2882 24 Egyéb áruhasználati és B355 szolgáltatási adók 25 Termékek és B35 szolgáltatások adói 245 26889 245 26889
21 26 Egyéb közhatalmi bevételek B36 1 331 1 331 27 Közhatalmi bevételek B3 273 3496 273 3496 28 Áru- és készletértékesítés B41 ellenértéke 2 2 2 2 29 Szolgáltatások ellenértéke B42 2741 2741 2741 2741 3 Közvetített szolgáltatások B43 értéke 31 Tulajdonosi bevételek B44 1567 1567 1567 1567 32 Ellátási díjak B45 219 219 219 219 33 Kiszámlázott általános B46 forgalmi adó 1732 1732 1732 1732 34 Általános forgalmi adó B47 visszatérítése 878 878 35 Kamatbevételek B48 15 15 15 15 36 Egyéb pénzügyi műveletek B49 bevételei 37 Egyéb működési bevételek B411 75 1349 75 1349 38 Működési bevételek B4 8394 1576 8394 1576 39 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B61 államháztartáson kívülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B64 visszatérülése államháztartáson kívülről 3 3 3 3 41 Egyéb működési célú átvett B66 pénzeszközök 125 125 42 Működési célú átvett B6 pénzeszközök 3 425 3 425 43 Működési költségvetés előirányzat csoport 115241 12299 115241 12299 44 Felhalmozási célú 553 553 B21 önkormányzati támogatások 45 Egyéb felhalmozási célú 8749 8749 támogatások bevételei B25 államháztartáson belülről
22 46 Felhalmozási célú 932 932 támogatások B2 államháztartáson belülről 47 Felhalmozási bevételek B5 48 Felhalmozási célú átvett B7 pénzeszközök 49 932 932 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 5o Költségvetési bevételek B1-B7 115241 13141 115241 13141 51 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 52 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 53 Hitel-, kölcsönfelvétel B811 államháztartáson kívülről 54 Belföldi értékpapírok B812 bevételei 55 Előző év költségvetési 33185 33684 maradványának B8131 igénybevétele MŰKÖDÉSRE 2146 2195 11779 11779 56 Előző év költségvetési 3138 3138 maradványának igénybevétele B8131 FELHALMOZÁSRA 3138 3138 57 Maradvány igénybevétele B813 2146 2195 14917 14917 36323 36822 58 ÁHT-ON BELÜL B814 MEGELŐLEGEZÉSEK 59 KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ B816 SZERVI TÁMOGATÁS 6 Belföldi finanszírozás 36323 36822 B81 bevételei 2146 2195 14917 14917 61 Külföldi finanszírozás B82 bevételei 62 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos B83 ügyletek bevételei 63 Finanszírozási bevételek B8 2146 2195 14917 14917 36323 36822 64 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 16227 179266 14917 14917 151564 168223
23 6. melléklet 12 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/215. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő) A MEGNEVEZÉS B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT C Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde MINDÖSSZESEN 1 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 2 I. besorolási osztály összesen BA E.ei. BB M.ei. CA E. ei. CB M.ei. DA E.ei. DB M.ei. 3 II. besorolási osztály összesen 4 III. besorolási osztály összesen 5 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN 6 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 7 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 8 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 9 "A", "B" fizetési osztály összesen 2 2 1 1 3 3 12 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/216.(VI.1.) önkormányzati rendelete 3. (2) bekezdése. Hatályos: 216. június 2-től
24 1 11 12 13 "C", "D" fizetési osztály összesen 4 4 3 3 "E"-"J" fizetési osztály összesen 4 4 4 kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 6 6 8 14 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 15 ösztöndíjas foglalkoztatott 16 17 18 3 3 közfoglalkoztatott 2 21 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN 23 24 polgármester, főpolgármester 1 1 19 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja 2 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke 21 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN 1 1 22 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN 23 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 24 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma 25 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/211. (X. 28.) Korm. rendelet) 26 munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 27 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=8+ +86) 3 31 8 8 7 7 8 14 14 3 3 2 4 21 23 24 1 1 1 38 39 1
25
26 7. melléklet 13 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/215. (II. 25.) önkormányzati rendelet Beruházások és felújítások ezer Ft-ban A Rovat megnevezése B Rovatszám 1 Ingatlanok beszerzése, lét. K62 2 Informatikai eszközök besz. K63 3 Egyéb gépek beszerzése K64 4 Beruházási célú áfa K67 5 Beruházások K6 6 Ingatlanok felújítása K71 7 Felújítás áfája K74 8 Felújítások K7 CA E.ei C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK CB M.ei CC Mód. össz. D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde DA E.ei DB M.ei DC Mód. össz. EA E.ei E Mindösszesen: EB M.ei 2671 6859 2671 6859 236 536 236 536 167 167 731 2276 731 2276 3638 1738 3638 1738 3787 2677 2677 3787 723 121 723 121 34 488 34 4818 EC Mód. összesen. 1 2 3 4 5 6 7 8 I nettó J áfa K bruttó G Megnevezés H Rovatszám 9 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 1 Informatikai eszk. Besz. K63 11 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, K64 létesítése 12 Beruházások K6 13 Ingatlanok felújítása K71 14 Felújítások IA E.ei IB M.ei. JA E.ei JB M.ei. KA E.ei KB M.ei 2671 6859 667 1843 3381 872 236 536 64 145 3 681 167 288 1355 297 8462 731 2276 3638 1738 2677 3787 723 121 34 488 2677 3787 723 121 34 488 13 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/216.(VI.1.) önkormányzati rendelete 3. (3) bekezdése Hatályos: 216. június 2-től
27 A Rovat megnevezése B Rovatszám 8. melléklet 14 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Általános és céltartalék CA E.ei C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK CB M.ei D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde DA E.ei DB M.ei. EA E.ei E MINDÖSSZESEN 1 Általános K512 tartalékok 28792 2458 28792 2458 2 Céltartalékok K512 EB M.ei 14 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/216.(VI.1.) önkormányzati rendelete 3. (4) bekezdése Hatályos: 216. június 2-től
28 9. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé Rovat megnevezése 1 Immateriális javak beszerzése, létesítése 2 Ingatlanok beszerzése, létesítése 3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 4 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 5 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Rovat -szám K61 K62 K63 K66 K67 kiadási eredeti előirányzat ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/érték papír adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) ezer Ft-ban adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen 2671 2671 236 236 731 731
29 6 Beruházások K6 3638 3638 7 Ingatlanok K71 felújítása 2677 2677 8 Informatikai eszközök K72 felújítása 9 Egyéb tárgyi eszközök K73 felújítása 1 Felújítási célú előzetesen felszámított K74 általános forgalmi adó 723 723 11 Felújítások K7 34 34
3 1. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek ezer Ft-ban A Rovat megnevezése B Rovatszám C adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson B811 kívülről 2 Belföldi értékpapírok bevételei B812 3 Külföldi finanszírozás bevételei B82 L K Rovatszám N M O Rovat megnevezése 353/211. (XII. 3.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1 F saját bevételek 214. H saját bevételek 215. I saját bevételek 216. J saját bevételek 217. B34 334 27 27 27 1. a helyi adóból származó bevétel, B351 26215 22 225 225 2 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 3 5. bírság-, pótlék- és B36 díjbevétel, valamint 16 1 1 1 4 ÖSSZESEN: 2949 228 253 253
31 a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. Stabilitási tv.1. (3): Az önkormányzat 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 5%-át. Mötv. 16. (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: a) a helyi adók; b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; c) átvett pénzeszközök; d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. 353/211. (XII. 3.) Korm. rendelet 2. (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
32 11. melléklet 15 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 A Projekt megnevezése K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B Eredeti ei. C Módosított ei. B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától 11 12 B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától (ivóvíz arzénmenteítás) B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól 6.6 13 B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól 14 15 B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek 16 B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 17 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6.6 15 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/216.(VI.1.) önkormányzati rendelete 3. (5) bekezdése Hatályos: 216. június 2-től
33 12. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban C A Megnevezés B Rovat-szám eredeti ei. Működési célú 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson K911 kívülre 2 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 D eredeti ei. Felhalmozási célú 3 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 4 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 5 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 G E Megnevezés F Rovat-szám eredeti ei. Működési célú 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson B811 kívülről 2 Betétek megszüntetése B817 3 Központi költségvetés sajátos finanszírozási B818 bevételei 4 ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése B818 H eredeti ei. Felhalmozáci célú 5 Belföldi finanszírozás bevételei B81 6 Külföldi finanszírozás bevételei B82
34 13. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása ezer Ft-ban 1 2 A Megnevezés Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra B Rovatszám K915 K915 C Hantosi Községi Önkormányzat D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2596 2596 E ÖSSZESEN 3 ÖSSZESEN: 2596 2596
35 14. melléklet 16 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ezer Ft-ban A Megnevezés B Rovat-szám C eredeti ei. D módosított ei. 1 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] K44 2 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] K44 5 5 3 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 5 4 foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 775 919 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 775 919 6 hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 7 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 1831 1831 8 természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K46 9 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1831 1831 1 Intézményi ellátottak juttatása K47 43 43 11 rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K48 13 13 12 önkormányzati segély K48 7 7 13 Egyéb, az önkorm. Rendeletében megállapított juttatás K48 283 283 14 Saját hatáskörben (nem szoc.előír.alapján) adott pü. ellátás K48 15 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K48 5 5 16 köztemetés 15 15 17 Egyéb nem intézményi ellátások K48 1736 1736 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 4822 4966 16 Módosította Hantos községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/216.(VI.1.) önkormányzati rendelet 3. (6) bekezdése Hatályos: 216. június 2-től
36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 A Megnevezés Nemzetközi kötelezettségek Elvonások befizetések 15. melléklet 17 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(I.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ezer Ft-ban Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások kamattámogatások egyéb civil szervezetek részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre B Rovat-szám K51 K52 K53 K54 K55 K56 K56 K56 K58 K59 K51 K512 K511 K82 K83 C eredeti ei. D Mód.ei 785 2754 2754 153 1723 16 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 18 Lakástámogatás K87 2 2 17 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/216.(VI.1.) önkormányzati rendelete 4. (1) bekezdése Hatályos 216. június 2-től
37 16. melléklet 18 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei ezer Ft-ban A Megnevezés B Rovat-szám C eredeti ei. D Mód.ei 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről B14 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áhr. belülről B15 2.1 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B164 35 35 22 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B165 7225 7225 2.3 elkülönített állami pénzalapoktól B166 2477 2477 2.4 Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B167 3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 2852 2852 4 Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áht. belülről B23 5 Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele áht. belülről B24 6 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül B25 8749 6.1 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 656 6.2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B25 2693 6 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 7 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről B64 3 3 8 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 125 9 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről B72 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 18 18 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/216.(VI.1.) önkormányzati rendelete 4. (2) bekezdése Hatályos 216. június 2-től
38 17. melléklet 19 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ezer Ft-ban A Megnevezés B Rovatszám C eredeti ei. D. Mód. ei. 1 magánszemélyek kommunális adója B34 27 3276 2 Vagyoni tipusú adók B34 27 3276 3 Értékesítési és forgalmi adók B351 22 247 3.1 ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési B351 adó 22 247 3.2 ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B351 4 Gépjárműadók B354 625 725 4.1 4.2 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B354 B354 25 288 375 4325 5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 6 Termékek és szolgáltatások adói B35 245 26889 7 szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része B36 127 8 egyéb bírság B36 9 Késedelmi és önellenőrzési pótlék B36 1 24 1 Egyéb közhatalmi bevételek B36 1 331 19 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/216.(VI.1.) önkormányzati rendelete 4. (3) bekezdése Hatályos: 216. június 2-től
39 18. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Az eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai ezer Ft-ban Bevételek Önkormányzat Óvoda összesen 888 2163 1143 1 Működési célú támogatás ÁHT-on belül 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHTon belül 3 Közhatalmi bevételek 4 Működési bevételek 1396 1396 5 Bevételek összesen: 1276 2163 12439 Kiadások Önkormányzat Óvoda Összesen 6 Személyi juttatások 3261 1526 4787 7 Munkaadókat terhelő 659 412 171 járulékok 8 Dologi kiadások 5532 23 5732 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 941 941 1 Egyéb működési célú kiadások 11 Beruházási kiadások 12 Egyéb felhalmozási célú kiadások: 13 Kiadások összesen: 1393 2168 12561
4 19. melléklet 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/215.(II.25.) önkormányzati rendelethez Ékezési térítési díjak A B C D MEGNEVEZÉS Nettó ( nyersanyag norma) ÁFA TÉRÍTÉSI DÍJ 1 BÖLCSŐDÉS GYERMEKEK 354 Ft 96 Ft 45 Ft 2 ÓVODÁS GYERMEKEK 354 Ft 96 Ft 45 Ft 3 NAPKÖZIS GYERMEKEK 394 Ft 16 Ft 5 Ft 4 MENZÁS GYERMEKEK 268 Ft 72 Ft 34 Ft 5 SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK 5.1 egy főre jutó jövedelem -.- Ft Ft Ft 5.2-1- 42.749.- Ft/fő 5.3-42.75-85.499.- Ft/fő 5.4 85.5.-Ft/fő-től 252 Ft 68 Ft 32 Ft 328 Ft 89 Ft 417 Ft 42 Ft 113 Ft 533 Ft 6 Közalkalmazottak és köztisztviselők 413 Ft 112 Ft 525 Ft 7 VENDÉG ÉTKEZŐK (előfizetéses) 433 Ft 117 Ft 55 Ft 2 Kiegészítette Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/215.(IX15.) önkormányzati rendelete 3. (3) bekezdése Hatályos : 215. szeptember 16-tól.