MÁK program Készült: 2008.11.25 18 óra 13 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2007.2 ) Az adott szinten valamennyi ürlap adata összeadódik. A pénzforgalmi elöirányzat és teljesítés 04, 09 ill. 80-es ürlap adatai között az alábbi tételek egyenlegezésre kerülnek. Az egyenlegezés lényege, hogy az egyenleg a nagyobb összeg helyén szerepel, a kisebb összeg kinullázódik. Az összesen sorok a kisebb összeg értékével korrigálódnak. M E G N E V E Z É S Önkormányzati Egyéb Ürlap Sor Ürlap Sor garnitura Összesités ================================================================================================ Intézményi adott-kapott támogatás 09 4 * * 09 3 09 2 (összeg az 1-re kerül) 09 1 04 2 (összeg az 1-re kerül) 04 1 ================================================================================================ A 80-as ürlapon elvégzett korrekciók: - 04-es ürlap korrigált 03. összeg sora kerül a 66. sorba - 09-es ürlap korrigált 05. összeg sora kerül a 123. sorba
MÁK program Készült: 2008.11.25 18 óra 13 perc 2.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 6246 5176 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 1766 711 5. 5.Immateriális javakra adott elılegek (1181,1182) 0 0 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8012 5887 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121,122-bıl) 3191369 3264593 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bıl) 28495 23517 10. 3.Jármővek (1321,1322-bıl) 12049 8431 11. 4.Tenyészállatok (141,142-bıl) 0 0 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-bıl,132-bıl,142-bıl,147) 128627 79622 13. 6.Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 3360540 3376163 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 846 846 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174,1752) 0 0 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 1680 1037 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl,1982-bıl) 637 0 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 3163 1883 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 0 0 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 74625 71005 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 0 0 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+. 74625 71005 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 3446340 3454938 31. 1.Anyagok (21,241) 0 0 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 0 0 34. 4.Késztermékek (251,261) 0 0 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 2013 1090 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 0 0 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 2013 1090 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282-284,288 7808 1441 39. 2.Adósok (281,2881) 21984 25862 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 0 0 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bıl) 3684 2683 42. - kölcs-bıl mérlegford.-napot követı évbeni részlet(191-194-bıl,1981 1669 1150 43. - e.hl.köv-bıl mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bı 1073 360 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.) 0 0 45. - támogatási program elılegek (2871) 0 0 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287 0 0 47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 0 0 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 33476 29986 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 0 0 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (29-ból) 0 0 51.III. Értékpapírok összesen (48+49) 0 0 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 0 0 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 9642 10798 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 0 0 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 141 28 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 9783 10826 57. 1.Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 3191 42629 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 6218 619 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) 0 0
MÁK program Készült: 2008.11.25 18 óra 13 perc 3.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 0 0 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 9409 43248 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 54681 85150 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62) 3501021 3540088
MÁK program Készült: 2008.11.25 18 óra 13 perc 4.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév FORRÁSOK 64. 1.Induló tıke (411) 129002 129002 65. 2.Tıkeváltozások (412) 3243729 3215572 66. 3.Értékelési tartalék (417) 0 0 67.D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (64+65+66) 3372731 3344574 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) -20298 23509 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) -20298 23509 70. - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 0 0 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 0-25398 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 0 0 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 0 0 74. 5.Elıirányzat-maradvány (424) 0 0 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74) -20298-1889 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 0 0 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 0 0 78. - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 0 0 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 0 0 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 0 0 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 0 0 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 0 0 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) -20298-1889 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-bıl,4361-bıl) 0 0 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-bıl) 0 0 86. 3.Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (43412-bıl) 0 0 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-bıl,43211-bıl,4331-bıl) 47417 84016 88. 5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-bıl,43212-bıl) 0 0 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 2018 395 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 49435 84411 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 0 0 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 5420 8614 93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+ 32679 20422 94. - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 5094 6920 95. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 27585 13502 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bıl,4551) (97+..114 21564 27993 97. - váltótartozások (444) 0 0 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 0 0 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 0 0 100. - iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 10195 13517 101. - helyi adó túlfizetés (4472) 1726 2350 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494) 0 0 103. - támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491) 0 0 104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) 0 0 105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 0 0 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-bıl,4361 0 0 107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 0 0 108. - mőködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-bıl, 0 0 109. - beruházási, fejlesztési hitelek következı évi törlesztése (4331-bı 8133 10397 110. - mőködéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432 0 0 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 1381 1624 112. - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek(4499 129 105 113. - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú köt. (4499-bıl) 0 0 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499) 0 0 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96) 59663 57029 116. 1.Költségvetési passzív függı elszámolások (481) 39349 55922 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) 0 13 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484) 0 0 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 141 28 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 0 0 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) 0 0 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 39490 55963 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 148588 197403
MÁK program Készült: 2008.11.25 18 óra 13 perc 5.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123) 3501021 3540088
MÁK program Készült: 2008.11.25 18 óra 13 perc 6.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Alapilletmények 425796 408590 404064 2. Illetménykiegészítések 0 0 0 3. Nyelvpótlék 3066 2700 2818 4. Egyéb kötelezı illetménypótlékok 18233 18094 17890 5. Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások 1055 465 686 6. Egyéb juttatás 0 0 0 7. Telj.munkaidı.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) 448150 429849 425458 8. Részmunkaidıben fogl.rendszeres személyi juttatása 6374 6223 9653 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) 454524 436072 435111 10. Jutalom (normatív) 94 3108 3256 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 0 0 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 13350 12308 9869 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 6558 13204 14423 14. Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 20002 28620 27548 15. Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 50 161 489 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 20052 28781 28037 17. Keresetkiegészítés fedezete 2944 0 0 18. Végkielégítés 0 3406 4466 19. Jubileumi jutalom 10406 8981 7876 20. Napidíj 46 11 1 21. Biztosítási díjak 208 208 208 22. Egyéb sajátos juttatások 3923 4541 5239 23. Teljes munkaidıben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) 14583 17147 17790 24. Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 64 64 79 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 14647 17211 17869 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 3444 3305 3306 27. Üdülési hozzájárulás 313 100 100 28. Közlekedési költségtérítés 6256 3617 2343 29. Étkezési hozzájárulás 5981 5744 5640 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 3031 2432 2373 31. Telj.munkaidı.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30) 19025 15198 13762 32. Részmunkaidıben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései 93 89 96 33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) 19118 15287 13858 34. T.munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai 0 0 0 35. Rész.idıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai 0 0 0 36. Szociális jellegő juttatások (34+35) 0 0 0 37. Telj.munkaidıben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 1007 38. Részmunkaidıben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 70 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 0 1077 40. Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 53610 60965 60107 41. Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 207 314 734 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 56761 61279 60841 43. Állományba nem tartozók juttatásai 47450 49662 49430 44. Tartalékos állományúak juttatásai 0 0 0 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46. Sorkatonai szolgálatot teljesítık juttatásai 0 0 0 47. Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 48. Fegyveres erık,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) 0 0 0 49. Külsı személyi juttatások (43+48) 47450 49662 49430 50. Személyi juttatások összesen (09+42+49) 558735 547013 545382 51. Társadalombiztosítási járulék 157525 154607 153914 52. Munkaadói járulék 15964 15736 14723 53. Egészségügyi hozzájárulás 6330 7183 6945 54. Táppénz hozzájárulás 1265 1342 1723 55. Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre 0 0 0 56. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok 2520 0 116 57. Munkaadókat terhelı járulékok (51+...+56) 183604 178868 177421
MÁK program Készült: 2008.11.25 18 óra 13 perc 7.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 1334 1334 1213 2. Gyógyszerbeszerzés 726 426 334 3. Vegyszerbeszerzés 0 0 0 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 6340 5425 5261 5. Könyv beszerzése 3013 3306 3042 6. Folyóirat beszerzése 1525 1474 1813 7. Egyéb információhordozó beszerzése 231 359 677 8. Tüzelıanyagok beszerzése 0 0 16 9. Hajtó- és kenıanyag beszerzése 9407 8914 8337 10. Szakmai anyagok beszerzése 734 734 646 11. Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 4587 9074 9703 12. Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha 0 0 9 13. Egyéb anyagbeszerzés 8907 8875 10845 14. Készletbeszerzés (01+...+13) 36804 39921 41896 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 5774 5574 5299 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 831 671 999 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 700 700 610 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 7305 6945 6908 19. Vásárolt élelmezés 28750 32754 32755 20. Bérleti és lízing díjak 3992 3005 2986 21. ebbıl:ppp konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés 0 0 0 22. Szállítási szolgáltatás 1118 1118 1020 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 20466 16337 14781 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 18256 17548 16445 25. Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 0 0 26. Víz- és csatornadíjak 1695 1798 1680 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 4169 3932 3617 28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 35901 28521 27552 29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre 1900 1276 1276 30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre 6487 7581 8834 31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) 122734 113870 110946 32. Vásárolt közszolgáltatások 500 710 655 33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 30524 30427 30211 34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 2739 1490 1474 35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.őrlap nélkül) 0 2469 2469 36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) 33263 34386 34154 37. Belföldi kiküldetés 3012 3456 3128 38. Külföldi kiküldetés 53 0 0 39. Reprezentáció 1266 854 1106 40. Reklám és propaganda kiadások 4834 6034 5696 41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) 9165 10344 9930 42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 3080 1396 1345 43. Egyéb dologi kiadások 1561 6085 6379 44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) 214412 213657 212213 45. Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 0 8178 8178 46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 0 0 0 47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0 48. Eredeti elıirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 0 0 0 49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 0 0 0 50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 0 0 0 51. Egyéb befizetési kötelezettség 200 396 397 52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) 200 8574 8575 53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 943 1219 1438 54. Nemzetközi tagsági díjak 0 0 0 55. Adók, díjak, egyéb befizetések 5046 5196 5061 56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55) 5989 6415 6499 57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 5068 9672 9672 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 59. Kamatkiadások (57+58) 5068 9672 9672 60. Realizált árfolyamveszteségek 0 0 21
MÁK program Készült: 2008.11.25 18 óra 13 perc 8.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) 11257 24661 24767 62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61) 225669 238318 236980
MÁK program Készült: 2008.11.25 18 óra 13 perc 9.Lap 04 Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek mőködési támogatás 0 0 0 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 0 0 0 3. Támogatások folyósítása összesen (01+02) 0 0 0 4. Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktgv-i szervnek 0 0 0 5. Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak 1000 1070 1070 6. Támogatásértékő mők. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek 0 0 0 7. Támogatásértékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 8. Támogatásértékő m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 60 1003 1003 9. Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 16609 17719 17718 10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre 0 0 0 11. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (04+...+10) 17669 19792 19791 12. Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 0 0 0 13. Támogatásértékő felhalm.-i kiad fejezeti kez. elıirányzatnak 0 0 0 14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek 0 0 0 15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 0 0 0 17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 18. Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) 0 0 0 19. Támogatásértékő kiadás összesen (11+18) 17669 19792 19791 20. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) 17669 19792 19791 22. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7408 6462 6462 23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre 0 0 0 24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) 7408 6462 6462 26. Családi támogatások 0 0 0 27. Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások 0 0 0 28. Önkormányzatok által folyósított ellátások 77545 91198 91198 29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 0 0 30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29) 77545 91198 91198 31. Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai 0 0 0 32. Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai 0 0 0 33. Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai 0 0 0 34. Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai 0 0 0 35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 0 25 25 36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35) 0 25 25
MÁK program Készült: 2008.11.25 18 óra 13 perc 10.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Ingatlanok felújítása 88584 14998 14998 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 0 0 3. Jármővek felújítása 0 0 0 4. Tenyészállatok felújítása 0 0 0 5. Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója 17717 2814 2814 6. Felújítás összesen (01+...+05) 106301 17812 17812 7. Immateriális javak vásárlása 0 0 0 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 4134 84472 84472 9. Földterület vásárlása 0 0 0 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 1567 5979 5979 11. Jármővek vásárlása, létesítése 0 0 0 12. Tenyészállatok vásárlása 0 0 0 13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 5701 90451 90451 14. Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 0 0 16. Földterület vásárlása 0 0 0 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18. Jármővek vásárlása, létesítése 0 0 0 19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 0 0 0 21. Központi beruházási kiadások (14+...+20) 0 0 0 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 23. Lakástámogatás (=22) 0 0 0 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 0 0 0 25. Lakásépítés (=24) 0 0 0 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 0 0 0 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 1111 19299 19299 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 0 0 0 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 0 0 0 30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 0 0 0 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 0 0 0 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 1111 19299 19299 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 6812 109750 109750 34. Részvények és részesedések vásárlása 0 0 0 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 0 0 0 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 37. Egyéb pénzügyi befektetések 0 0 0 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 0 0 0 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) 6812 109750 109750
MÁK program Készült: 2008.11.25 18 óra 13 perc 11.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek 0 0 0 2. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 0 0 0 3. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. 0 0 0 4. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül 0 0 0 5. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelıi.k 0 0 0 6. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal. 0 0 0 7. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6) 0 0 0 8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek 0 0 0 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 0 0 0 10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t 0 0 0 11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül 0 0 0 12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez. 0 0 0 13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal. 0 0 0 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) 0 0 0 15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14) 0 0 0 16. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll. 0 0 0 17. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 18. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 19. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 20. Mők.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) 0 0 0 21. Mők.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 0 0 0 22. Mők.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 0 0 0 23. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22) 0 0 0 24. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 25. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 26. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 27. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) 0 0 0 28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll. 0 0 0 29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak 0 0 0 30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v. 0 0 0 31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31) 0 0 0 33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 0 0 0 34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t. 0 0 0 35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) 0 0 0 36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek 0 0 0 39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) 0 0 0 41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40) 0 0 0 42. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek 0 0 0 43. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek 0 0 0 44. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. 0 0 0 45. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül 0 0 0 46. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelıinek 0 0 0 47. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak 0 0 0 48. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) 0 0 0 49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek 0 0 0 50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek 0 0 0 51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. 0 0 0 52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül 0 0 0 53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelıinek 0 0 0 54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak 0 0 0 55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) 0 0 0 56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55) 0 0 0 57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) 0 0 0 58. Tervezett maradvány, eredmény 0 0 0 59. Céltartalékok 25316 17830 0 60. Fejezeti egyensúlyi tartalék 0 0 0
MÁK program Készült: 2008.11.25 18 óra 13 perc 12.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 61. Kockázati tartalék 0 0 0 62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62) 25316 17830 0 64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak 8133 8133 8133 65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezınek 0 0 0 66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak 5500 5420 5420 67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak 0 0 0 68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezınek 0 0 0 69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68) 13633 13553 13553 70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek 0 0 0 71. Mők.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak 0 0 0 72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71) 0 0 0 73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72) 13633 13553 13553 74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76) 0 0 0 78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77) 13633 13553 13553 79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 0 0 0 81. Hiteltörlesztés más kormányoknak 0 0 0 82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 0 0 0 83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek 0 0 0 84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83) 0 0 0 85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84) 13633 13553 13553 86. Közp. ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú mők-i kiadás 0 0 0 87. Fejezeti kez. elıír. kapott továbbadási célú mők-i kiadás 0 0 0 88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás 0 0 0 89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás 0 0 0 90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mők-i kiadás 0 0 0 91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú mők-i kiadás 0 0 0 92. Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (86+...+91) 0 0 0 93. Közp. ktsg-i szervtıl kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 94. Fejezeti kez. elıír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 97. Helyi önk. és ktsg-i szervtıl t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k. 0 0 0 99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98) 0 0 0 100. Áh-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) 0 0 0 101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás 0 0 0 102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás 0 0 0 103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú mőködési kiadás 0 0 0 104. Külföldtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 0 0 0 105. Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (101+...+104) 0 0 0 106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 109. Külföldtıl kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109) 0 0 0 111. Áh-n kívülrıl kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110) 0 0 0 112. Függı kiadások 0 0 39438 113. Átfutó kiadások 0 0-5599 114. Kiegyenlítı kiadások 0 0 0 115. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások (112+113+114) 0 0 33839 116. Összesen (57+63+85+100+111+115) 38949 31383 47392
MÁK program Készült: 2008.11.25 18 óra 13 perc 13.Lap 07 Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésbıl elıirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2060 2854 2854 0 2. Felügyeleti jellegő tevékenység díja 0 0 0 0 3. Bírság bevétele 0 598 598 0 4. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (01+02+03) 2060 3452 3452 0 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 0 225 225 0 6. Szolgáltatások ellenértéke 14697 23276 23276 0 7. Egyéb sajátos bevétel 551 493 493 0 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 8387 9730 9730 0 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 3124 3667 3667 0 10. Intézményi ellátási díjak 19737 22268 22268 0 11. Alkalmazottak térítése 4028 0 0 0 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 60 109 109 0 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése 0 448 448 0 14. Egyéb saját bevétel (05+...+13) 50584 60216 60216 0 15. Mőködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 0 1382 1382 0 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 7145 9366 9366 0 18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja 0 2790 3271 0 19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) 7145 13538 14019 0 20. ÁH-n kívülrıl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 0 19 19 0 21. Egyéb áh-n kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség 0 852 852 0 22. Kamatbevételek államháztartáson belülrıl 0 0 0 0 23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 0 871 871 0 24. Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 25. Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 1805 1805 0 26. Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl 0 1015 1015 0 27. Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldrıl 0 0 0 0 28. Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl 0 0 0 0 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. 0 0 0 0 30. Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl (24+...+29) 0 2820 2820 0 31. Intézményi mőködési bevételek összesen (04+14+19+23+30) 59789 80897 81378 0
MÁK program Készült: 2008.11.25 18 óra 13 perc 14.Lap 08 Felhalmozási és töke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 2. Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) 0 0 0 3. Termıföld értékesítése 0 0 0 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 385 385 5. Jármővek értékesítése 0 121 121 6. Tenyészállatok értékesítése 0 0 0 7. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 8. Állami készletek, tartalékok értékesítése 0 0 0 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) 0 506 506 10. Osztalék- és hozambevétel 0 1 1 11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése 0 0 0 12. Kárpótlási jegyek értékesítése 0 0 0 13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0 14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14) 0 1 1 16. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 0 0 0 18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektıl 0 0 0 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldrıl 0 0 0 20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbıl 0 0 0 21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+20) 0 0 0 22. Felhalmozási és töke jellegő bevételek (09+15+21) 0 507 507
MÁK program Készült: 2008.11.25 18 óra 13 perc 15.Lap 09 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Mőködési költségvetés támogatása 0 0 0 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 4. Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása 0 0 0 5. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (01+...+04) 0 0 0 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 293276 358478 358478 7. Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl 0 0 0 8. Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól 10039 8287 10918 9. Támogatásértékő mők. bevétel társadalombizt.-i alapból 11420 11062 11062 10. Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített áll. pénzalapból 27700 17520 17521 11. Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl 800 472 473 12. Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs. társulástól 37803 40092 38745 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 0 0 0 14. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (07+...+13) 87762 77433 78719 15. Támogatásértékő felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtıl 54095 0 0 16. Támogatásértékő felhalm. bev. fejezeti kez. elıirányzattól 0 12489 12489 17. Támogatásértékő felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból 0 0 0 18. Támogatásértékő felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól 0 0 0 19. Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-tıl 0 48588 48589 20. Támogatásértékő felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól 0 0 0 21. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) 54095 61077 61078 22. Támogatásértékő bevételek összesen (14+21) 141857 138510 139797 23. Elızı évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 7171 24. Elızı évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 25. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) 0 0 7171 27. Támogatások, tám.értékő bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 435133 496988 505446
MÁK program Készült: 2008.11.25 18 óra 13 perc 16.Lap 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtıl 0 0 0 2. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl 0 0 0 3. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 0 0 0 4. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül 0 0 0 5. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl 0 0 0 6. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 7. Mők.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülrıl (01+...+06) 0 0 0 8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtıl 0 0 0 9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl 0 0 0 10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. 0 0 0 11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül 0 0 0 12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl 0 0 0 13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülrıl (08+..+13) 0 0 0 15. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülrıl (07+14) 0 0 0 16. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v 0 0 0 17. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. 0 0 0 18. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v 0 0 0 19. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 20. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) 0 0 0 21. Mők.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v 0 0 0 22. Mők.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t 0 0 0 23. Mők.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22) 0 0 0 24. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 25. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-tıl 0 0 0 26. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl 0 0 0 27. Mők.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülrıl(16+17+23+...+26) 0 0 0 28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 0 0 0 29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. 0 0 0 30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v 0 0 0 31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t 0 0 0 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31) 0 0 0 33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v 0 0 0 34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs 0 0 0 35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34) 0 0 0 36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 0 0 610 37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-tıl 0 0 0 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl 0 0 0 39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.rıl(28+29+35+...+38) 691 611 610 40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl (27+39) 691 611 610 41. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtıl 0 0 0 42. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtıl 0 0 0 43. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 0 0 0 44. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 0 0 0 45. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl 0 0 0 46. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 47. Mők.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülrıl (41+...+46) 0 0 0 48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtıl 0 0 0 49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtıl 0 0 0 50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 0 0 0 51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 0 0 0 52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl 0 0 0 53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülrıl (48+...+53) 0 0 0 55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülrıl (47+54) 0 0 0 56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55) 691 611 610 57. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 0 12270 12270 58. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59) 0 12270 12270
MÁK program Készült: 2008.11.25 18 óra 13 perc 17.Lap 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 80173 0 0 62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól 0 8614 8614 63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 74861 46997 46997 65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl (61+...+65) 155034 55611 55611 67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl 0 0 0 68. Hitelfelvétel más alaptól 0 0 0 69. Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (67+68) 0 0 0 70. Belföldi hitelek felvétele (66+69) 155034 55611 55611 71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 0 0 72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 0 0 0 73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73) 0 0 0 75. Belföldi hitelmőveletek bevételei (70+74) 155034 55611 55611 76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl 0 0 0 78. Hitelfelvétel kormányoktól 0 0 0 79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl 0 0 0 80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl 0 0 0 81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80) 0 0 0 82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81) 155034 55611 55611 83. Továbbadási célú mők.bev. központi költségvetési szervtıl 0 0 0 84. Továbbadási célú mők.bev. fejezeti kezeléső elıirányzattól 0 0 0 85. Továbbadási célú mők.bev. társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 86. Továbbadási célú mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 87. Továbbadási célú mők.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl 0 0 0 88. Továbbadási célú mők.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 89. Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (83+...+88) 0 0 0 90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtıl 0 0 0 91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. elıirányzattól 0 0 0 92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból 0 0 0 94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl 0 0 0 95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95) 0 0 0 97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülrıl összesen (89+96) 0 0 0 98. Továbbadási célú mőködési bevétel vállalkozásoktól 0 0 0 99. Továbbadási célú mőködési bevétel háztartásoktól 0 0 0 100. Továbbadási célú mőködési bevétel non-profit szervezetektıl 0 0 0 101. Továbbadási célú mőködési bevétel külföldrıl 0 0 0 102. Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (98+...+101) 0 0 0 103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 0 0 0 104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 0 0 0 105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.tıl 0 0 0 106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldrıl 0 0 0 107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106) 0 0 0 108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülrıl összesen (102+107) 0 0 0 109. Függı bevételek 0 0 16573 110. Átfutó bevételek 0 0 13 111. Kiegyenlítı bevételek 0 0 0 112. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (109+110+111) 0 0 16586 113. Összesen (56+60+82+97+108+112) 155725 68492 85077
MÁK program Készült: 2008.11.25 18 óra 13 perc 18.Lap 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 38312 60833 60833 2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére 1500 2073 2073 3. Rendszeres szociális segély keresı tevékenység mellett 0 0 0 4. Rendszeres szociális segély támogatott álláskeresı részére 0 0 0 5. Idıskorúak járadéka 1700 1433 1433 6. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 1000 2153 2153 7. Adósságkezelési szolg.részes.kif.lakásfenntartási támogatás 0 0 0 8. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) 500 120 120 9. Adósságcsökkentési támogatás 0 0 0 10. Ápolási díj (normatív) 12000 11054 11054 11. Ápolási díj (helyi megállapítás) 2600 3104 3104 12. Átmeneti segély 1000 336 336 13. Temetési segély 1000 260 260 14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása 10000 4037 4037 15. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és pótléka 673 95 95 16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) 350 427 427 17. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 0 746 746 18. Rászorultságtól függ.pénz.szoc,gyerm.véd.ell.ö.(01+..+17) 70635 86671 86671 19. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 0 0 0 20. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérı készülék biztosítása 0 0 0 21. Átmeneti segély 0 47 47 22. Temetési segély 0 0 0 23. Köztemetés 0 162 162 24. Közgyógyellátás 3500 837 837 25. Rászorultságtól függı normatív kedvezmények 3410 3481 3481 26. Étkeztetés 0 0 0 27. Házi segítségnyújtás 0 0 0 28. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 0 0 29. Természetben nyújtott szoc.ellátások össz.(19+...+28+30) 6910 4527 4527 30. Rendszeres szociális segély 0 0 0 31. Önk. által foly. szoc., gyermv. ellátások össz. (18+29) 77545 91198 91198
MÁK program Készült: 2008.11.25 18 óra 13 perc 19.Lap 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésbıl elıirányzat háztart-ok bef. 1. Illetékek 0 0 0 0 2. Építményadó 0 0 0 0 3. Telekadó 0 0 0 0 4. Vállalkozók kommunális adója 0 0 0 0 5. Magánszemélyek kommunális adója 25200 25572 25572 25572 6. ebbıl: felhalmozási célú 0 0 0 0 7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 0 0 0 8. Idegenforgalmi adó épület után 0 0 0 0 9. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tev.után 65382 86158 86158 0 10. Iparőzési adó ideigl. jelleggel végzett iparőzési tev.után 0 0 0 0 11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10) 90582 111730 111730 25572 12. Pótlékok, bírságok 1500 894 895 0 13. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 39372 39372 39372 0 14. Jövedelemkülönbség mérséklésére (+,-) 186733 179158 179158 0 15. Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 175354 183451 183451 0 16. Gépjármőadó 34000 34000 33917 0 17. Luxusadó 0 0 0 0 18. Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 29 30 0 19. Átengedett egyéb központi adók 0 0 0 0 20. Átengedett központi adok (13+...+19) 435459 436010 435928 0 21. Környezetvédelmi bírság 0 22 23 0 22. Természetvédelmi bírság 0 0 0 0 23. Mőemlékvédelmi bírság 0 0 0 0 24. Építésügyi bírság 0 0 0 0 25. Talajterhelési díj 0 0 0 0 26. Egyéb sajátos bevételek 11289 11703 11760 0 27. Önkorm.-k sajátos mők.bevételei(01+11+12+20+...+26) 538830 560359 560336 25572 28. Önkormányzati lakások értékesítése 215 451 451 0 29. Önkormányzati lakótelek értékesítése 25000 20794 20311 0 30. Privatizációból származó bevétel 0 0 0 0 31. Vállalatértékesítésbıl származó bevétel 0 0 0 0 32. Vadászati jog értékesítésébıl származó bevétel 0 0 0 0 33. Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevétel 0 0 0 0 34. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 0 0 0 0 35. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel 8000 12133 12133 0 36. Önkormányzatok sajátos felh. és tıke bevét. (06+28+...+35) 33215 33378 32895 0 37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 4715 4715 4715 0 38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 263939 259742 259742 0 39. Normatív hozzájárulások (37+38) 268654 264457 264457 0 40. Központosított elıirányzatok 0 24312 24312 0 41. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levı helyi önk.tám. 0 32916 32916 0 42. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére 0 0 0 0 43. Mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 0 0 0 0 44. Helyi önk.mők.megırzését szolgáló kieg.támog. (41+42+43) 0 32916 32916 0 45. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 0 46. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 924 924 924 0 47. Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz 22498 26223 26223 0 48. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+47) 23422 27147 27147 0 49. Címzett támogatás 0 0 0 0 50. Céltámogatás 0 0 0 0 51. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása 1200 8712 8712 0 52. Vis maior tartalék 0 0 0 0 53. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 0 0 0 0 54. A leghátrányosabb helyzető kistérs. felzárkóztatásának tám. 0 0 0 0 55. Egyéb központi támogatás 0 934 934 0 56. Önk. költségvetési támogatása (39+40+44+45+48+...+55) 293276 358478 358478 0
MÁK program Készült: 2008.11.25 18 óra 13 perc 20.Lap 17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Rendszeres személyi juttatások 0 0 0 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0 0 0 3. Külsı személyi juttatások 0 0 0 4. Személyi juttatások (01+02+03) 0 0 0 5. Munkaadókat terhelı járulékok 0 0 0 6. Dologi kiadások 860 636 286 7. Egyéb folyó kiadások 0 0 0 8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) 860 636 286 9. Támogatásértékő mőködési kiadás 0 244 244 10. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 0 11. Mőködési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10) 860 880 530 12. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 15. Mőködési kiadás államháztartáson kívül (12+13+14) 0 0 0 16. Mőködési költségvetés kiadásai (11+15) 860 880 530 17. Felújítás 0 0 0 18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 0 0 19. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 0 0 0 20. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 21. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20) 0 0 0 22. Kölcsönök kiadásai 0 0 0 23. Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22) 860 880 530 24. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 25. Költségvetési kiadások (23+24) 860 880 530 26. Hitelek és értékpapírok kiadásai 0 0 0 27. Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás 0 0 0 28. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 0 0 0 29. Települési és területi kisebbségi önk.kiad.össz.(25+..+28) 860 880 530 30. Intézményi mőködési bevételek 160 0 0 31. Normatív állami hozzájárulás 0 0 0 32. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás 0 640 640 33. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos mőködési bev. 0 0 0 34. Támogatásértékő mőködési bevétel 700 240 180 35. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 36. Államháztartáson kívülrıl átvett mőködési pénzeszköz bevétel 0 0 0 37. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 0 0 38. Támogatásértékő felhalmozási bevétel 0 0 0 39. Áh-n kívülrıl átvett felhalmozási pénzeszköz bevételi 0 0 0 40. Kölcsönök bevételei 0 0 0 41. Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+40) 860 880 820 42. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 43. Költségvetési bevételek (41+42) 860 880 820 44. Hitelek és értékpapírok bevételei 0 0 0 45. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 0 0 0 46. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 0 0 0 47. Települési és területi kisebbségi önk.bev.össz.(43+...+46) 860 880 820