IKTATÓSZÁM: 08-8/105-7/2011 TÁRGY: A PK ZRT-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA MELLÉKLET: 1 DB ELŐ TERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 23-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: BARACSI LÁSZLÓ GAZDASÁGI REFERENS ELŐADÓ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER HIVATALI KOORDINÁTOR: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG SZÁMA: /2011.(06.22.) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAILAG INDOKOLT: 2011.06.21. A POLGÁRMESTERI KABINET JÓVÁHAGYÁSA:2011.06.21. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLLYAL JOGI CSOPORT: 2011.06.21. ÁGAZATI JOGÁSZ: 2011.06.21. EGYEZTETÉS: 2011.06.21. ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER TERJEDELEM: 5. OLDAL
Tisztelt Közgyűlés! Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény rendelkezése szerint a helyi közlekedésben a települési önkormányzat feladata a közforgalmú közlekedés részeként a lehető legmagasabb színvonalú menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása az utazási igények és a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek figyelembevételével. A fenti kötelező közszolgáltatást Pécs városában a PK. Zrt. Pécsi Közlekedési Zrt. (a továbbiakban: PK Zrt.) végzi a 2009. február 12-én megkötött, 10 éves időtartamú közszolgáltatási szerződés keretében. Mint ismert, a PK Zrt. korábbi menedzsmentje által 2009. január 1. napján véghez vitt autóbusz-eladás és visszabérlés ügye miatt a közszolgáltatást megrendelő Önkormányzat, a társaság többségi részvényese, a Pécs Holding Zrt., valamint a kisebbségi tulajdonos Mecsekbusz Zrt., illetve a buszok jelenlegi tulajdonosa, a Mecsekbusz Kft. tulajdonosi érdekeltségi körébe tartozó PK Busrent Kft. között bírósági perek zajlanak a megkötött szerződések semmissége miatt. Mindezek mellett ismeretes az is, hogy a Pécs Holding Zrt. 2011. március 31. napján élt a Mecsekbusz Kft. részvényei vonatkozásában a Felek között megkötött Szindikátusi Szerződésben rögzített visszavásárlási lehetőséggel és a menedzsment jogoknak a kisebbségi tulajdonostól történő megvonásával, melyre többek között a Szindikátusi szerződésnek a Mecsekbusz Kft. által 2010. szeptemberében történt jogalap nélküli felmondása, valamint az új autóbuszok beszerzésére 2010. december 31. napjáig vállalt kötelezettség nem teljesítése szolgáltatott alapos indokot. A Pécs Holding Zrt. által delegált új vezérigazgató kinevezését követően a PK Zrt. átvilágításra került, mely alapján megállapítható, hogy a társaság gazdasági helyzete a korábbi menedzsment működése alatt jelentős mértékben megrendült. A megválasztott új vezérigazgató a helyzet rendezése érdekében első körben áttekintette a korábbi cégvezetés által megkötött szerződéseket, valamint a fennálló kötelezettségek ügyében a szállítókkal tárgyalásokra került sor. Mindezek alapján egyes, a társaság számára indokolatlan költségeket jelentő szerződések felmondásra kerültek, továbbá a főbb szállítókkal egyeztetések kezdődtek. A költségcsökkentő intézkedések ellenére a társaság pénzügyi helyzete 2011. május végére jelentősen megromlott, melynek következtében kötelezettségeit csak úgy tudta teljesíteni, hogy az Önkormányzat a 2011. évben havonta időarányosan fizetendő támogatásából 2 havi részletet május és június hónapokban a normális ütemben érkező összegen felül megelőlegezett. Ezzel a társaság 2011. július elejéig azoknak a legfőbb kötelezettségeinek (munkabér, üzemanyag számlák, befizetések az adóhatóság felé, szerviz számlák), melyek a működéshez elengedhetetlenül szükségesek, eleget tud tenni. Az említett kötelezettségek határidőben történő teljesítése a társaság számára elsőrendű feladat, azok elmaradása ugyanis azonnal és közvetlenül veszélyeztetik a közszolgáltatás ellátását. A PK Zrt. helyzetét tovább nehezíti a nyári időszakban bekövetkező utasszám csökkenésből fakadó bevételkiesés, melyet a csökkentett menetrendből származó költségmegtakarítás sem tud ellensúlyozni. TERJEDELEM: 5. OLDAL
2 A pontos likviditási helyzet feltérképezésére heti bontású likviditási és cash flow terv került kialakításra, mely napi rendszerességgel, az aktuális tényadatok birtokában folyamatosan frissítésre kerül. Ez alapján az év végére, azaz 2011. december 31. napjára változatlan működési körülmények mellett az prognosztizálható, hogy a társaság likvid forráshiánya mintegy 380 millió Ft lesz. További problémát jelent a közszolgáltatás jelenleg elvárt színvonalához képest fennálló eszközhiány, melynek oka az autóbuszok előző menedzsment alatt folytatott, a szükségeshez képest alacsony szintű szervízeltsége, a társaság jelenlegi pénzügyi helyzete miatt a szervízelésre fordítható források szűkössége, továbbá a Mercedes buszok nappali javításából eredő hosszabb átfutási idő. A jelenleg érvényes téli-tavaszi menetrend zökkenőmentes teljesítése érdekében a szűk keresztmetszetet jelentő reggeli csúcsforgalomban 143 db autóbusz kiállítása szükséges, mellyel szemben PK Zrt. rendre kevesebb, 2011. május végén és június elején némely napokon 120 db alatti járművel volt kénytelen a szolgáltatást ellátni, mely rendszeres menetrendi késésekhez, járatkimaradásokhoz vezetett. A helyzet megoldása érdekében az elkövetkezendő időszakban olyan intézkedési csomagot kell elkészíteni, mely a PK Zrt. pénzügyi helyzetét stabilizálni tudja. Ennek keretében számbavételre kerülnek mind a további bevételt növelő, mind a költségeket csökkentő lépések, illetve az Önkormányzat által meghozható azon egyéb intézkedések, melyekkel a közösségi közlekedés előtérbe hozása elérhető. Ezen lépések eredménye azonban várhatóan csak az év végén fog jelentkezni, így ezen időszak alatt a PK Zrt. számára pénzügyi forrásokat kell teremteni. A jelenlegi helyzetben ennek legcélszerűbb módja egy folyószámlahitel nyitása. A hitelt a társaság számára a Szigetvári Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) nyújtaná. Ezzel kapcsolatosan a Takarékszövetkezet megküldte előzetesen Indikatív ajánlatát egy 400.000.000,- Ft összegű folyószámlahitel biztosítására, mely az alábbi kondíciókat tartalmazza: Devizanem: HUF Hitel összege: 400.000.000,-Ft, azaz Négyszázmillió forint Hitel futamideje: Törlesztés esedékesség: Maximum 12 hónap Lejáratkor egy összegben Kamat mértéke: Kamatfizetés változó, 1 havi BUBOR + 4,5%, jelenleg évi 10,55% havonta esedékessége: Ügykezelési díj: 300.000,-Ft Kezelési költség: Egyszeri 1,00% Rendelkezésre tartási díj: Évi 1,00% A Takarékszövetkezet a hitel fedezetéül az alábbi biztosítékokat kéri: ingatlanokat terhelő jelzálogjog / keretbiztosítéki jelzálogjog vagyont terhelő jelzálogjog / keretbiztosítéki jelzálogjog Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának készfizető kezességvállalása
3 támogatásösszegek engedményezése számlaforgalom felhatalmazó levelek Adós társaság valamennyi bankszámlájával szemben A fenti biztosítékokkal kapcsolatosan szükséges megjegyezni a követezőket. A Társaság ingatlanjaira az Adóhatóság a társaság folyamatban lévő adóügyei miatt jelzálogot jegyzett be, így a Takarékszövetkezet részére csak második ranghelyű jelzálogjog nyújtható. A társaság egyéb jelenlegi ingóvagyona, melyre zálogjog jegyezhető be egyedül az árbevételében, valamint az Önkormányzattól kapott támogatásban és az Állam által utalt árkiegészítésekben testesül meg. Ezen bevételek azok beérkezését követően azonnal a Társaság működésére fordítódnak. Mindezek önmagukban így a Takarékszövetkezet számára biztosítékként nem elégségesek. Emiatt a Takarékszövetkezet az Önkormányzat részéről készfizető kezességet, illetve az Önkormányzat által átadott pénzeszközök vonatkozásában az engedményezéshez való hozzájárulást kéri. A PK Zrt. Alapszabálya alapján a 100 millió Ft-ot meghaladó ügyletek a társaság közgyűlésének jóváhagyását igénylik. A tulajdonos Pécs Holding Zrt. Alapító Okirata alapján a PK Zrt. leányvállalatai esetében 150 millió Ft összegű kötelezettségvállalásról az Alapító, azaz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata dönt. Az Önkormányzat esetében a Vagyonrendelet 27. /3/ b) pontja alapján a kötelezettségvállalásról a Közgyűlésnek kell döntenie. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi helyzetben a PK Zrt. számára a folyószámlahitelkeret megnyitása nélkülözhetetlen, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy járuljon hozzá a PK Zrt. 400.000.000,- Ft összegű hitelfelvételéhez, a PK Zrt. részére a folyószámlahitel biztosítékául 400.000.000,- Ft összeg erejéig döntsön a készfizető kezesség vállalásáról, valamint az Önkormányzat által nyújtott pénzeszközátadás engedményezését hagyja jóvá annak érdekében, hogy az Önkormányzat kötelező feladatellátása az elkövetkezendő időszakban is biztosítható legyen. Mindemellett felhívnám a Tisztelt Közgyűlés figyelmét arra is, hogy a Takarékszövetkezet hitelbírálatára várhatóan 2011. június 28-án kerül sor, azonban a kedvező hitelbírálat érdekében a fenti biztosítékok megadásáról előzetes döntés szükséges az Önkormányzat részéről. Ezen időpontig az Indikatív ajánlatban szereplő kondíciók tekintetében várhatóan további tárgyalások megtartására is sor kerül a Takarékszövetkezettel a kedvezőbb hitelfeltételek kialakítása céljából. A folyószámlahitel biztosítása mellett az őszi, nagyobb eszközállományt igénylő menetrend szerinti szolgáltatás zökkenőmentes ellátása érdekében fontos a megfelelő létszámú autóbusz-állomány kialakítása is. A Társaság a jelenlegi helyzetében ennek megvalósítására költséghatékony megoldást igyekezett keresni. Így ennek keretében a Hajdú Volán Zrt.-től 13 db Ikarus típusú autóbusz kerülne megvásárlásra 30 millió Ft + ÁFA vételárért, illetve 20 millió Ft+ ÁFA javítási, felújítási és műszaki vizsgáztatási költségért. A megvásárolandó autóbuszok jelenleg is jobb állapotban vannak a PK Zrt. által üzemeltetett egyes Ikarus típusú buszoknál. A buszokon többek között az utastérben megfelelő
4 állapotú üléskárpit, a fékrendszer korábbi felújítása során pedig rozsdamentes acél légtartályok kerültek beépítésre, a vezetőfülkékben klímaberendezések kerültek kialakításra. A buszok megérkezésével a tavaszi állapotokhoz képest a szolgáltatás színvonala mind a járatszám, mind az utaskomfort tekintetében emelhető. A buszok vételárát a PK Zrt.-nek 3 részletben kellene megfizetnie: 15 millió Ft összeget az adásvételi szerződés aláírását követően 5 napon belül, 7,5 millió Ft összeget 2011. október 15. napjáig és 7,5 millió Ft összeget 2011. december 15. napjáig. A vételár és a javítási, műszaki vizsgáztatási költségek vonatkozásában a Hajdú Volán Zrt. készfizető kezességet kér a teljes bruttó összegre, azaz 62,5 millió Ft erejéig. Mindezen költségek a folyószámla hitelkeret megnyílását követően teljesíthetőek, az ÁFA a PK Zrt. számára visszaigényelhető, így a kezességvállalás az Önkormányzat számára komolyabb elkötelezettséget nem jelent. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést a 2011. június 22-i zárt ülésén tárgyalja, állásfoglalásáról a Bizottság Elnöke szóban tájékoztatja a Közgyűlést. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat szerint hozza meg döntését. Pécs, 2011. június 21. Dr. Páva Zsolt polgármester