Dámóc Községi Képviselő-testületének 2/2014. ( II. 5.) önkormányzati rendelete az 2014. évi költségvetéséről Dámóc Községi Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Dámóc Községi Képviselő-testületére, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A Képviselő-testület az 2014. évi költségvetésének a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 97.700,-eFt-ban b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 99.887,- eft-ban c) finanszírozási bevételek főösszegét 2.187,- eft-ban d) finanszírozási kiadások főösszegét 0,- eft-ban e) bevételi főösszegét 99.887- eft-ban f) kiadási főösszegét 99.887- eft-ban állapítja meg. 3. (1) A 2. (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1,4.2, 5, 5.1, és 5.2,. melléklete tartalmazza. (2) A 2. (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 8,10,11,12, melléklete tartalmazza. (3) A 2. (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza. (4) A 2. (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 6. melléklete tartalmazza. (5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. (1) Az költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 10. melléklete tartalmazza. (2) Az költségvetésében szereplő egyéb felhalmozási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 12. melléklete tartalmazza. (3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 21. melléklete tartalmazza. 5. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. melléklet tartalmazza. 6. A Képviselő-testület a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát e rendelet 13. melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 13. melléklete szerint határozza meg. 7. (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését. (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni. A költségvetés végrehajtásának szabályai 8. A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának. 9. A Képviselő-testület az önkormányzati bevételek növelése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon. 10. A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel. 11. (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át a jegyző egyidejű tájékoztatásával saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi. (2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik. 2
(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket jegyző egyidejű tájékoztatása mellett intézményi hatáskörben felhasználhatják. 12. A feladat elmaradásból származó kiemelt kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 13. (1) Az bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. (2) Az nál az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések: a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, b) az egységes rovatrend K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások, c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások, d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások, e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 500.000,-forint értéket el nem érő kiadások, f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek, h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával. Egyéb rendelkezések 14. (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújthat. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat. (2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel az nevében a Polgármester Megállapodás -t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan. (3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá 3
b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni. (4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg. (5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni. (6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év december 31 ig köteles elszámolni. (7) A támogatott szervezet, személy szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti. (8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett korábbi támogatással kapcsolatos elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot. (9) A Képviselő-testület által nyújtott nem normatív céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével az honlapján közzé kell tenni. (10) A (2) bekezdés szerinti Megállapodás részletes tartalmát az (1) (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével a Polgármester jogosult kialakítani. (11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére az nál csak abban az esetben kerülhet sor, ha (a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel, (b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség), (c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel, (d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja. (12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500.000,- eft-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt. (13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni: (a) átadó neve, címe, (b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke, (c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja. 4
(d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek. (e) az átvevő aláírását. 15. A közvetett támogatások 2014. évre tervezett összegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza. 16. Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 22. melléklete tartalmazza. 17. A 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 19. melléklete tartalmazza. 18. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 14. melléklete tartalmazza. 19. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. - ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni. Záró rendelkezés 20. Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni. Dámóc, 2014. február 04. Tömös Béla Gyuláné polgármester Bernáth Béla jegyző A rendelet kihirdetve: 2014. február 05. Bernáth Béla jegyző 5
1. melléklet KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2014 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök Kiegészítő támogatás Egyéb bevétel Bevétel Megnevezés Kiadás Előirányzat Megnevezés Előirányzat K1. Személyi juttatás 60444 470 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9009 17042 K3. Dologi kiadások 11756 69345 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12575 10727 K5. Egyéb működési célú kiadások 116 Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) 97700 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. +K5.) 93784 B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 2187 B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 99887 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 93783 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. +K8.) 5620 483 6103 E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 2187 E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN Ebből: B813. Maradvány igénybevétele 2187 F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 6103 G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) 99887 G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 99887 I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 99887
BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított előirányzatok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről A 2014. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN Önkorm.-i Hivatal Költségvetési szervek 2. melléklet 17042 17042 10727 10727 27769 27769 B3. Közhatalmi bevételek 470 470 B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B405. Tulajdonosi bevételek B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek 116 116 116 116 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 69345 69345 69345 69345 97700 97700 2187 2187 2187 2187 99887 99887
2.1. melléklet B115. Működési célú központosított előirányzatok MEGNEVEZÉS B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről 2.2. melléklet MEGNEVEZÉS Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek Mind B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek 2.3. melléklet Mind B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek 2.4. melléklet Mind
2.5 melléklet B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE MEGNEVEZÉS B311. Magánszemélyek jövedelemadói 100 Ebből: a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó B34. Vagyoni típusu adók Ebből: a) építményadó b) épület után fizetett idegenforgalmi adó c) magánszemélyek kommunális adója 150 d) telekadó B351. Értékesítési és forgalmi adók Ebből: a) iparűzési adó B354. Gépjárműadó 320 B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Ebből: a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó b) talajterhelési díj c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel B36. gyéb közhatalmi bevételek Ebből: a) eljárási illeték b) igazgatási szolgáltatási díj c) ebrendészeti hozzájárulás d) környezetvédelmi bírság e) természetvédelmi bírság f) építésügyi bírság g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész 470 B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MEGNEVEZÉS Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek 2.6. melléklet Mind MEGNEVEZÉS B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek 2.7. melléklet Mind Közfoglalkoztatás 69345 69345 69345 69345
3.1. melléklet B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások MEGNEVEZÉS B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről 3.2. melléklet MEGNEVEZÉS Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek Mind B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek 3.3. melléklet Mind B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek 3.4. melléklet Mind B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MEGNEVEZÉS Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek 3.5. melléklet Mind MEGNEVEZÉS B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek 3.6. melléklet Mind
A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok 4. melléklet B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított előirányzatok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről 17042 17042 10727 10727 27769 27769 B3. Közhatalmi bevételek 470 470 B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B405. Tulajdonosi bevételek B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek 116 116 116 116 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) 69345 69345 69345 69345 97700 97700 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2187 2187 2187 2187 99887 99887
Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása KÖTELEZŐ FELADATOK 4.1. melléklet 17042 17042 B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított előirányzatok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről 10727 10727 27769 27769 B3. Közhatalmi bevételek 470 470 B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B405. Tulajdonosi bevételek B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek 116 116 116 116 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) 69345 69345 69345 69345 97700 97700 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2187 2187 2187 2187 99887 99887
Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított előirányzatok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 4.2. melléklet B3. Közhatalmi bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B405. Tulajdonosi bevételek B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B8. Finaszírozási bevételek (B811. +B815.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
5. melléklet A 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek (B811. +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
5.1. melléklet Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEK JOGCÍMEI B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről KÖTELEZŐ FELADATOK B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek (B811. +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 5.2. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek (B811. +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
6. melléklet A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN KIADÁSOK JOGCÍMEI Önk.-i Hivatal Kv.-i szervek Mind K1. Személyi juttatás 60444 60444 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 9009 9009 K3. Dologi kiadások 11756 11756 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12575 12575 K5. Egyéb működési kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) 93784 93784 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása xx xx B. Finanszírozási kiadások (K911. +K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 93784 93784 K6. Beruházások 5620 5620 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások 483 483 D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8.) 6103 6103 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása xx xx E. Finanszírozási kiadások (K911. +K917.) F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) 99887 99887
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai 6.1. melléklet Megnevezés Kv.-i szervek Önkorm.-i Hivatal Mind Rendszeres szociális segély 1539 1539 Lakásfenntartási támogatás 4004 4004 FHT 5472 5472 Óvodázatási támogatás 360 360 Gyermekvédelmi támogatás 1000 1000 i segély 200 200 12575 12575 K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Megnevezés Kv.-i szervek Önkorm.-i Hivatal 6.2 melléklet Mind K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Megnevezés Kv.-i szervek Önkorm.-i Hivatal 6.3 melléklet Mind Megnevezés K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Kv.-i szervek Önkorm.-i Hivatal 6.4 melléklet Mind K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Megnevezés Kv.-i szervek Önkorm.-i Hivatal 6.5 melléklet Mind Megnevezés K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kv.-i szervek Önkorm.-i Hivatal 6.6 melléklet Mind
A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN 7. melléklet Kv.-i szervek KIADÁSOK JOGCÍMEI Önk.-i Hivatal Mind K1. Személyi juttatás 60444 60444 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 9009 9009 K3. Dologi kiadások 11756 11756 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12575 12575 K5. Egyéb működési kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) 93784 93784 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása xx xx B. Finanszírozási kiadások (K911. +K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 93784 93784 K6. Beruházások 5620 5620 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások 483 483 D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8.) 6103 6103 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása xx xx E. Finanszírozási kiadások (K911. +K917.) F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) 99887 99887
7.1. melléklet Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK Kötelező feladatok 011130 KIADÁSOK JOGCÍMEI K1. Személyi juttatás 3780 3780 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1020 1020 K3. Dologi kiadások 1617 1617 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) 6417 6417 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása xx xx B. Finanszírozási kiadások (K911. +K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8.) K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása E. Finanszírozási kiadások (K911. +K917.) F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) 6417 6417
7.2. melléklet Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK K1. Személyi juttatás 3780 3780 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1020 1020 K3. Dologi kiadások 1617 1617 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladatok 011130 A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) 6417 6417 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása xx xx B. Finanszírozási kiadások (K911. +K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8.) K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása E. Finanszírozási kiadások (K911. +K917.) F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) 6417 6417
7.3. melléklet Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK K1. Személyi juttatás 1558 1558 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 394 394 K3. Dologi kiadások 2921 2921 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék KIADÁSOK JOGCÍMEI kötelező feladatok 066020 A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) 4873 4873 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása xx xx B. Finanszírozási kiadások (K911. +K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8.) K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása E. Finanszírozási kiadások (K911. +K917.) F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) 4873 4873
7.4. melléklet Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások 2049 2049 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék KIADÁSOK JOGCÍMEI kötelező feladatok 064010 A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) 2049 2049 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása xx xx B. Finanszírozási kiadások (K911. +K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8.) K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása E. Finanszírozási kiadások (K911. +K917.) F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) 2049 2049
K1. Személyi juttatás 7.5. melléklet Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások 511 511 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék KIADÁSOK JOGCÍMEI kötelező feladatok 102030 A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) 511 511 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása xx xx B. Finanszírozási kiadások (K911. +K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8.) K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása E. Finanszírozási kiadások (K911. +K917.) F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) 511 511
7.6. melléklet Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK K1. Személyi juttatás 1828 1828 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 467 467 K3. Dologi kiadások 1821 1821 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék KIADÁSOK JOGCÍMEI kötelező feladatok 107055 A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) 4116 4116 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása xx xx B. Finanszírozási kiadások (K911. +K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8.) K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása E. Finanszírozási kiadások (K911. +K917.) F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) 4116 4116
Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK 7.7. melléklet KIADÁSOK JOGCÍMEI kötelező feladatok közfoglalkoztatás K1. Személyi juttatás 53277 53277 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 7129 7129 K3. Dologi kiadások 2836 2836 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) 63242 63242 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása xx xx B. Finanszírozási kiadások (K911. +K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások 5620 5620 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások 483 483 D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8.) K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása E. Finanszírozási kiadások (K911. +K917.) 6103 6103 F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) 69345 69345
7.8. melléklet Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12575 12575 K5. Egyéb működési kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék KIADÁSOK JOGCÍMEI kötelező feladatok ellátottak A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) 12575 12575 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása xx xx B. Finanszírozási kiadások (K911. +K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8.) K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása E. Finanszírozási kiadások (K911. +K917.) F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) 12575 12575
A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK 8. melléklet KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI K1. Személyi juttatás 60444 60444 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 9009 9009 K3. Dologi kiadások 11756 11756 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12575 12575 K5. Egyéb működési kiadások A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) 93784 93784 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása xx xx B. Finanszírozási kiadások (K911. +K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 93784 93784 K6. Beruházások 5620 5620 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások 483 483 D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8.) 6103 6103 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása E. Finanszírozási kiadások (K911. +K917.) F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) 99887 99887
Beruházási feladat K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése Előirányzat összege Önkorm.hiv. Kv.-i szervek Művelődési ház 3820 3820 Akadálymentesítés 200 200 Őrhegyi kerítés 1000 1000 Parkoló 600 600 10. melléklet Kv.-i szerv megnevezése Beruházások 5620 5620 Felújítási feladat K7. Felújítások célonkénti részletezése Előirányzat összege Önkorm.hiv. Kv.-i szervek 11. melléklet Kv.-i szerv megnevezése Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése Megnevezés Előirányzat összege Önkorm.hiv. Kv.-i szervek motoros fűrész 200 200 kéziszerszámok 243 243 kisértékű tárgyi eszk. 40 40 12. melléklet Kv.-i szerv megnevezése Egyéb felhalmozási kiadások 483 483
13. melléklet Költségvetési szervek engedélyezett létszáma Költségvetési szerv Engedélyezett létszám (fő) Községi 2 2 Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma Költségvetési szerv Engedélyezett létszám (fő) 4 órás 6 órás 8 órás START közfoglalkozatás mezőgazdasági 20 START közfoglalkozatás értékteremtő 20 40
B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök Kiegészítő támogatás Megnevezés B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban Bevétel Kiadás Előirányzat összege Előirányzat összege Megnevezés 2015 2016 2017 2015 2016 2017 9. melléklet K1. Személyi juttatás 60 444 60 444 60 444 470 470 470 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó 9 009 9 009 9 009 17 042 17 042 17 042 K3. Dologi kiadások 11 756 11 756 11 756 69 345 69 345 69 345 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 575 12 575 12 575 10 727 10 727 10 727 K5. Egyéb működési célú kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 97 584 97 584 97 584 93 784 93 784 93 784 (K1. +K5.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányító szervi támogatás B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 2 187 2 187 2 187 B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 99 771 99 771 99 771 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről B5. Felhalmozási bevételek B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. +K8.) 5 620 5 620 5 620 483 483 483 6 103 6 103 6 103 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányító szervi támogatás E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 116 116 116 K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E) F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E) 6 103 6 103 6 103 G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 99 887 99 887 99 887 G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 99 887 99 887 99 887
14. melléklet Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése Megnevezés 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2018. év után Hitel törlesztés Kötvénybeváltás kiadásai.. beruházás.. beruházás.. beruházás.. beruházás.. beruházás.. felújítás.. felújítás.. felújítás. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség
15. melléklet KIMUTATÁS azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé 1. 2. 3. ezer Ft Ügylet várható értéke II. Adósságot keletkeztető más ügyletek 1. 2. 3.
KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről 16. melléklet ezer Ft Saját bevétel megnevezése * Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig Tárgyévi saját bevételek összege Helyi adóból származó bevétel 470 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel Részvény értékesítéséből származó bevétel Részesedés értékesítéséből származó bevétel Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezeséggel kapcsolatos megtérülés Saját bevétel 0 470 * Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. alapján 17.melléklet KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről ezer Ft Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** A futamidő végéig fennálló összeg A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke Egyéb értékpapír vételára Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 0 0 ** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. (1) bekezdése alapján KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről ezer Ft Kezességvállalás megnevezése Összeg 18. melléklet
19. melléklet 2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV Hónap Költségvetési Folyószámla hitel Hitel Értékpapír Bevétel Kiadás Felvétel Törlesztés Felvétel Törlesztés Eladás Vétel Január 8324 8324 Február 8324 8324 Március 8324 8324 Április 8324 8324 Május 8324 8324 Június 8324 8324 Július 8324 8324 Augusztus 8324 8324 Szeptember 8324 8324 Október 8324 8324 November 8324 8324 December 8323 8323 99887 99887
20. mellélet Közvetett támogatás megnevezése Közvetett támogatás tervezett összege Helyi adónál biztosított kedvezmény összege Ebből: - építményadó - telekadó - vállalkozások kommunális adója - magánszemélyek kommunális adója - idegenforgalmi adó tartózkodás után - idegenforgalmi adó épületek után - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege Helyi adónál biztosított mentesség összege Ebből: - építményadó - telekadó - vállalkozások kommunális adója - magánszemélyek kommunális adója - idegenforgalmi adó tartózkodás után - idegenforgalmi adó épületek után - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után Gépjárműadónál biztosított mentesség összege 37260 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege ÖSSZESEN 37260 Szöveges indokolás: KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2014. évi tervezett összegéről Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
21. számú melléklet Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt címe: Projekt azonosítója: Bevételek Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás ezer Ft-ban 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Bevételek Kiadások 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kadások
22. melléklet Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása* Megnevezés 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év Helyi adók 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel ezer Ft Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó (kamat nélkül) Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség * Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdés g) pontja alapján