1 Balatonlelle Város Önkormányzata 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Balatonlelle Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések (1)A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 1. 2. 2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi a) kiadási főösszegét 1 391 513 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 1 723 617 ezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a) működési kiadások: aa) személyi jellegű kiadások: 372 604 ezer forint, ab) munkaadókat terhelő járulékok: 105 423 ezer forint, ac) dologi jellegű kiadások: 453 216 ezer forint, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 14 990 ezer forint, ae) pénzeszköz átadás: 137 617 ezer forint, b) felhalmozási kiadások: ba) beruházások: 23 192 ezer forint, bb) felújítások 258 965 ezer forint, bc) egyéb felhalmozási kiadás 11 143 ezer forint bc) finanszírozási kiadások 14 363 ezer forint (4) A (3) bekezdés szerinti 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási kiemelt előirányzat szerinti bontásban a Képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat 2015. évi felújítási és beruházási előirányzatait és azok teljesítését célonként a 3. melléklet rögzíti. (6) Az önkormányzat költségvetési jelentését a 4. mellélet szerint hagyja jóvá.
2 (7) Az önkormányzati szintre összesített kiemelt kiadási előirányzatok megoszlását az 5. melléklet tartalmazza. (8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetételét, kiadását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli állandó és statisztikai állományi létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2015. december 31-i állapotnak megfelelő mérlegét a 8/a.-8/b. melléklet szerint 9 094 866 e Ft összegben mutatja be és hagyja jóvá. (11) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont eredmény kimutatását a rendelet 9. melléklete szerinti fogadja el. (12) A Képviselő-testület a 10. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá a 2015. évi maradványát 332 103 e Ft összegben. (13) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el. (13) A Képviselő-testület 2015. évben közvetett támogatást a lakosság felé a 12. mellékletben foglaltak szerint nyújtott. 2. Záró rendelkezések 3. (1) Ez a rendelet 2016. április 30 napján, a kihirdetését követően lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Dr. Kovács Tamás aljegyző Kenéz István polgármester Záradék: Megtárgyalta a Képviselő-testület 2016. április 28-i ülésén. Kihirdetve: 2016. április 29. Dr Kovács Tamás aljegyző
3 Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei 1. sz. melléklet Megnevezés 2015. évi 2015. évi 2015. évi Telj. %-a eredeti ei. mód. ei. telj. B1 Működési célú támogatás áht. belül 410 248 485 141 484 983 99.9 Normatív hozzájárulás 393 467 420 982 420 982 100.0 Központosított támogatás 30 843 30 843 100.0 Egyéb fejezetkezelésű műk. célú tám. 8 581 9 706 9 710 100.0 bevétele (IFA támogatás, egyéb tám.) Műk. célú közp. támogatás.áht. belül ( GYEV, közfoglalkoztatás ) 15 200 15 202 100.0 Műk. célú tám. áht.belül (TB alap ) 8 200 8 200 8 036 98.0 Egyéb fej.kez ei. mük.célú tám. (TB) 210 210 100.0 B2 Felhalmozás célú támogatások áht. - 317 152 317 152 100.0 belül ( EU-s támogatások) DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és 118 368 118 368 100.0 Színpadfelújítás DDOP-3.1.3./G-14-2014-0028 68 895 68 895 100.0 A balatonlellei háziorvosi rendelők infrastuktúrájának korszerűsítése KEOP-5.7.0/15-2015-0282 Középületek 129 889 129 889 100.0 kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése tárgyú pályázat B3 Közhatalmi bevétel 302 000 378 937 378 104 99.7 Helyi adók 300 000 376 059 375 230 99.7 építményadó 120 000 144 915 144 896 99.9 iparűzési adó 110 000 148 104 148 086 99.9 gépjármű adó 15 000 17 250 17 227 99.8 idegenforg. adó 55 000 64 790 64 759 99.9 talajterhelés - 1 000 262 26.2 Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság 2 000 2 320 2 316 99.8 Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg. díja 558 558 100.0 B4 Működési bevétel 289 004 282 656 287 585 101.8 Intézményi működési bevétel 236 399 208 596 213 350 102.3 Városüzemeltetési Szervezet 171 000 173 314 177 093 102.2 Óvoda 5 120 4 129 4 074 98.7 Művelődési Ház és Könyvtár 54 600 28 584 28 669 100.3 Bölcsőde 3 679 2 290 2 301 100.5 Polgármesteri Hivatal 2 000 279 1 213 434.8 Önkormányzat működési bev. 52 605 74 060 74 235 100.2 Bérleti és lízingdíj 1 952 1 952 100.0 Földhasználati díj 9 000 8 500 8 420 99.6
4 DRV eszközhasználati díj 10 605 7 070 7 070 100.0 Osztalék 1 500 2 304 2 304 100.0 Közterület használat 26 000 47 300 47 290 99.9 Lakbér bevétel 2 000 3 110 3 838 123.4 Egyéb működési célú bevétel 3 500 3 824 3 361 87.9 B5 Felhalmozási bevétel - - - - B6 Működési célú átvett pénzeszköz 13 600 12 256 12 300 100.1 Kölcsön törlesztés 13 600 12 256 12 275 100.1 Egyéb műk. célú átvett pénz - - 25 - B7 Felhalmozás célú átvett pénzeszköz 13 000 21 20 100.0 Felh. célú kölcsön törlesztés házt. 21 20 100.0 DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 13 000 - - - ( Füles Mackó bölcsöde beruházás) B8 Finanszírozási bevétel 105 000 243 473 243 473 100.0 Maradvány igénybevétel 105 000 229 108 229 108 100.0 Áht. belüli megelőlegezés - 14 365 14 365 100.0 Bevételek összesen 1 132 852 1719 636 1 723 617 100.2
5 Megnevezés Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai 2015. évi terv 2015. évi mód.ei. 2. számú melléklet 2015. évi Telj. %-a telj. Önkormányzati kiadás személyi jellegű kiadás 28 067 48 796 48 668 99.7 munkaadót terhelő járulék 7 470 11 085 10 999 99.2 dologi jellegű kiadás 69 780 107 861 107 469 99.6 ellátottak pénzbeli juttatása 17 133 14 990 14 990 100.0 egyéb működési kiadás 91 872 152 788 151 389 99.1 egyéb felhalmozási kiadás 12 715 11 653 11 143 95.6 Felhalmozási kiadás 20 000 266 467 265 209 99.5 Kiadás összesen 247 037 613 640 609 867 99.3 Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadás 98 495 92 995 92 980 99.9 munkaadót terhelő járulék 27 290 27 820 27 814 99.9 dologi jellegű kiadás 32 550 24 150 24 057 99.6 Működési kiadás összesen 158 335 144 965 144 851 99.9 Felhalmozási kiadás 2 000 500 484 96.8 Kiadás összesen 160 335 145 465 145 335 99.9 Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegű kiadás 107 178 117 688 117 688 100.0 munkaadót terhelő járulék 28 643 34 997 34 997 100.0 dologi jellegű kiadás 174 045 200 138 200 138 100.0 pe. átadás 600 591 591 100.0 Működési kiadás összesen 310 466 353 414 353 414 100.0 Felhalmozási kiadás 16 000 15 438 15 438 100.0 Kiadás összesen: 326 466 368 852 368 852 100.0 Balatonlellei Óvoda személyi jellegű kiadás 66 813 68 263 68 197 99.9 munkaadót terh. járulék 16 995 19 117 18 984 99.3 dologi jellegű kiadás 18 475 17 484 17 316 99.0 Működési kiadás összesen 102 283 104 864 104 497 99.6 Felhalmozási kiadás 400 191 117 61.2 Kiadás összesen: 102 683 105 055 104 614 99.6 Műv. Ház és Könyvtár személyi jellegű kiadás 31 447 26 527 26 286 99.1 munkaadót terhelő jár. 7 605 7 525 7 502 99.7 dologi jellegű kiadás 65 120 96 364 96 270 99.9 Működési kiadás összesen 104 172 130 416 130 058 99.7
6 Felhalmozási kiadás 500 200 154 77.0 Kiadás összesen: 104 672 130 616 130 212 99.7 Bölcsőde személyi jellegű kiadás 16 780 18 785 18 785 100.0 munkaadót terhelő jár. 4 200 5 194 5 127 98.7 dologi jellegű kiadás 11 045 8 046 7 966 99.0 Működési kiadás összesen 32 025 32 025 31 878 99.5 Felhalmozási kiadás 1 200 800 755 94.3 Kiadás összesen: 33 225 32 825 32 633 99.4 FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI FOLYÓ KIADÁS 974 418 1 396 453 1 391 513 99.6 működési kiadás 934 318 1 112 857 1 109 356 99.7 felhalmozási kiadás 40 100 283 596 282 157 99.5 Általános tartalék 158 434 323 183 IV. Kiadás mindösszesen 1 132 852 1 719 636 1 391 513 81.0
7 3. sz. melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai ezer Ft Megnevezés K6 Beruházás K7Felújítás Összesen eredet i ei. mód.ei tény eredet i ei. mód.ei tény eredeti ei. mód. ei. VÜSZ: Gépfelújítás 10 000 6 237 6 237 10 000 6 237 6 237 Gépkocsi vásárlás 6 000 4 539 4 539 6 000 4 539 4 539 Eszközbeszerzés ( damilos kasza, magasnyomású mosó, szauna kályha, kisértékű gépbeszerzés,stb. tény - 4 662 4 662-4 662 4 662 Összesen: 6 000 9 201 9 201 10 000 6 237 6 237 16 000 15 438 15 438 Önkormányzat: Út, járdafelújítás ( Sz.István tér, Móló sétány) Informatikai eszköz besz. Egyéb tárgyie. beszerzés ( fogászati kezelőegység, sátor, egyéb gép, berendezés) DDOP-3.1.3./G- 14-2014-0028 A balatonlellei háziorvosi rendelők infrastuktúr. korszerűsítése DDOP-2.1.1/D- 12 Műv. Ház és Színpadfelújítás KEOP-5.7.0/15-2015-0282 Középületek kiemelt jelent. épületenergetikai fejlesztése 20 000 7 035 7 035 20 000 7 035 7 035-293 293-293 293-6 643 6 643-6 643 6 643-5 545 5 546-55 743 55 743-61 289 61 289-78 381 78 381-78 381 78 381-112 827 111 569-112 827 111 569 Összesen: - 12 481 12 481 20 000 253 986 252 728 20 000 266 467 265 209
8 Polgármesteri Hivatal: Informatikai 2 000 500 484 2 000 500 484 eszköz beszerzés Összesen: 2 000 500 484 2 000 500 484 Művelődési Ház és Könyvtár Érdekeltségnöv. 500 200 154 500 200 154 pály. saját erő (felhalm. célra) Összesen: 500 200 154 500 200 154 Balatonlellei Óvoda: Eszközbeszerzés 200 191 117 200 - - 200 191 117 Egyéb tárgyi 200 - - eszköz felújítás 200 191 117 400 191 117 Összesen: Füles Mackó Bölcsőde: Számítógép 1 200 800 755 1 200 800 755 szoftver, egyéb gép, berendezés Összesen: 1 200 800 755 1 200 800 755 Mindösszesen: 9 900 23 373 23 192 30 200 260 223 258 965 40 100 283 596 282 157
9 4. sz. melléklet Balatonlelle Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési teljesítése kiemelt előirányzatonként sors z. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. rovat Megnevezés Eredet ei. Módosított Teljesítés ei. Kiadások K1 Személyi juttatás 348 780 373 054 372 604 K2 Munkaadókat terhelő járulékok 92 203 105 738 105 423 K3 Dologi kiadások 371 015 454 043 453 216 K4 Ellátottak pénzbeli juttatása 17 133 14 990 14 990 K5 Egyéb működési célú kiadások 250 906 384 359 137 617 K6 Beruházások 9 900 101 213 23 192 K7 Felújítások 30 200 260 223 258 965 K8 Egyéb felhalmozási kiadás 12 715 11 653 11 143 Telj.%- a 99.9 99.7 99.8 100.0 35.8 22.9 99.5 95.6 9. K1-K8 Költségvetési kiadás 1 132 852 1 705 273 1 377 150 80.8 10. K9 Finanszírozási kiadás - 14 363 14 363-11. Kiadás összesen 1 132 852 1 719 636 1 391 513 80.8 Bevételek 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Működési célú támogatás áht.belül Felh. célú támogatások áht. belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozás célú átvett 410 248-302 000 289 004-13 600 13 000 485 141 317 152 378 937 282 656-12 256 21 484 983 317 152 378 104 287 585-12 300 20 99.9 100.0 99.8 101.7 100.4 95.2 pénzeszközök 19. B1-B7 Költségvetési bevétel 1 027 852 1 476 163 1 480 144 100.3 20. B8 Finanszírozási bevételek ebből: Maradvány igénybevétele Áht-on belüli megelőlegezés 105 000 105 000-243 473 229 108 14 365 243 473 229 108 14 365 100.0 100.0 100.0 21. Bevételek összesen 1 132 852 1 719 636 1 723 617 100.2
10 5. sz. melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása Megnevezés K1Szem. jell. kiad. K2Munk. járulék K3Dologi kiad. K4 Ellátottak pénzb.jutt. K5 Pe. átadás Műk. kiad. össz. K6 Beruházás K7 Felújítás Felh. kiad. össz. Kiadás össz. Önkormányzat 48 668 10 999 107 469 14 990 162 532 344 658 12 481 252 728 265 209 609 867 Polgármesteri Hivatal 92 980 27 814 24 057 144 851 484 484 145 335 VÜSZ 117 688 34 997 200 138 591 353 414 9 201 6 237 15 438 368 852 Óvoda 68 197 18 984 17 316 104 497 117 117 104 614 Műv. Ház és 26 286 7 502 96 270 130 058 154 154 130 212 Könyvtár Bölcsőde 18 785 5 127 7 966 31 878 755 755 32 633 Összesen 372 604 105 423 453 216 14 990 163 123 1 109 356 23 192 258 965 282 157 1 391 513 Megoszlás (%) 26.8 7.5 32.6 1.1 11.7 79.7 1.7 18.6 20.3 100.0
11 6.sz. melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló 2015. évi programok forrásösszetétele, kiadása Megnevezés Bevétel Kiadás mód. ei. teljesítés kiemelt ei. mód. ei. telj. DDOP-3.1.3./G-14-2014- 0028 68 895 68 895 - dologi jell. kiadás 6 545 A balatonlellei háziorvosi - beruházás 5 545 rendelők infrastuktúr. - felújítás 55 743 korszerűsítése 6 544 5 546 55 743 összesen: 68 895 68 895 67 833 67 833 DDOP-2.1.1/D-12 Műv. 118 368 118 368 - dologi jell. 18 101 18 101 Ház és Színpadfelújítás kiadás - felújítás 78 381 78 382 összesen: 118 368 118 368 96 482 96 483 KEOP-5.7.0/15-2015-0282 129 889 129 889 - dologi jell. 17 062 17 062 Középületek kiemelt kiadás jelent. épületenergetikai - felújítás 112 827 111 569 fejlesztése összesen: 129 889 129 889 129 889 128 631 Bevétel összesen 317 152 317 152 Kiadás össz. 294 204 292 947
12 7. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. év végi létszám adata, statisztikai állományi létszám Megnevezés Állandó létszám Időszaki foglalkoztatás 1. Polgármesteri Hivatal 1 köztisztviselő 6 órában foglalkoztatott, 1 fizikai dolgozó 4 órában foglalkoztatott 27 fő köztisztviselő, 1 fő polgármester 4 fő fizikai alkalmazott Statisztikai állományi létszám 12 29 2. Védőnői szolgálat 2 2 3. Városüzemeltetési Szervezet 54 32 66 4. Lellei Óvoda 23 23 5. Művelődési Ház és Könyvtár 16 16 ( 1 fő félállásban foglalkoztatott) 6. Füles Mackó Bölcsőde 8 8 Összesen: 135 44 144
13 Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített mérlege 8/a. sz. melléklet ESZKÖZÖK A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Előző időszak Tárgyév 8 671 609 8 689 931 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 2 027 1 837 C) PÉNZESZKÖZÖK 196 637 300 739 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 1 313 58 965 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 64 212 2 558 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 43 067 40 836 D) KÖVETELÉSEK 108 592 102 359 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 5 219 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8 984 084 9 094 866 FORRÁSOK G) SAJÁT TŐKE 8 558 557 8 718 223 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 582 77 865 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 171 711 19 295 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 23 368 23 518 H/ KÖTELEZETTSÉGEK 195 661 120 678 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 229 866 255 965 FORRÁSOK ÖSSZESEN 8 984 084 9 094 866
14 Sor sz. Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi könyvviteli mérlege 8/b. sz. melléklet Azon. Megnevezés Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK 1 A/I/1. Vagyoni értékű jogok 1 727 1 421 2 A/I/2 Szellemi termékek 296 193 4. A/I. Immateriális javak (A/1+A/2+A/3) 2 023 1 614 5. A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 8 069 027 8 391 806 6. A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 68 263 64 381 8. A/II/4 Beruházások, felújítások 303 682 3 516 10. A/II. Tárgyi eszközök (A/II/1+ A/II/5) 8 440 972 8 459 703 11. A/3/1 Tartós részesedés 228 614 228 614 13. A/III/1b ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 21. A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+A/III/2+A/III/3) 28. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III+A/IV) 228 614 228 614 228 614 228 614 8 671 609 8 689 931 29. B/I/1 Vásárolt készletek 2 027 1 837 34. B/I. Készletek (B/I/1+ B/I/5) 2 027 1 837 43. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 2 027 1 837 FORGÓESZKÖZÖK (B/I+B/II) 47. C/II/1 Forintpénztár 600 753 50. C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 600 753 (C/II/1+C/II/2+C/II/3 51. C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 196 037 299 986 53. C/3 Forintszámlák (C/III/1+C/III/2) 196 637 299 986 57. C) PÉNZESZKÖZÖK (C/I+ C/IV) 196 637 300 739 62. D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (D/I/3a+.+D/I/3f 66. D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 67. D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 68. D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre 69. D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre(d/i/4a+.d/i/4i) 70. D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 71. D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 72. D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 73. D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 0 28 579 0 12 608 0 13 083 0 2 888 1 313 22 801 31 12 096 1 282 8 095 0 1 144 0 1 466
15 85. D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú pénzeszköz átvételre (D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 0 7 585 88. D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 0 7 585 101. D/I Költségvetési évben esedékes követelések (D/I/1+ D/I/8 1 313 58 965 106. D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (D/II/3a+ D/II/3f 37 873 0 110. D/II/3d - ebből:költségvetési évet követően esedékes 12 273 0 követelések vagyoni típusú adókra 111. D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes 19 892 0 követelések termékek és szolgáltatások adóira 112. D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes 5 708 0 követelések egyéb közhatalmi bevételekre 113. D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések 9 263 2 558 működési bevételre 114. D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes 5 716 0 követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 115. D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes 3 070 0 követelések tulajdonosi bevételekre 117. D/II/4d - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 477 0 118. D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes 0 2 558 követelések általános forgalmi adó visszatérítésre 129. D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú pénzeszközre (D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c 17 060 0 132. D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes 17 060 0 követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 133. D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések 16 0 felhalmozási célú átvett pénzeszközre (D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c 136. D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 16 0 141. D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+.D/II/8) 64 212 2 558 142. D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a D/III/1f) 42 771 6 041 147. D/III/1/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 2 493 1 541 148. D/III/1/f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró 40 278 4 500 kifizetések 151. D/III/4 Forgótőke elszámolás 296 350 156. D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott 0 34 445 pénzeszközök, biztosítékok 157. D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások (D/III/1+.D/III/9) 43 067 40 836 158. D) KÖVETELÉSEK (D/I+D/II+D/III) 108 592 102 359
16 159. E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 5 219 0 161. E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (E/I+..+E/II) 5 219 0 166. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) 8 984 084 9 094 866 FORRÁSOK 167. G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 9 014 671 9 014 671 169. G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 269 112 269 112 170. G/IV Felhalmozott eredmény - 695 749-725 227 172. G/VI. Mérleg szerinti eredmény - 29 477 159 667 173. G) SAJÁT TŐKE (G/I+ G/IV) 8 558 557 8 718 223 176. H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi 582 25 kiadásokra 181. H/I/6 Költségvetési évben esed. kötelezettségek beruházások 0 77 840 199. H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/1+...H/I/9) 582 77 865 202. H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes 1 126 4 930 kötelezettségek dologi kiadásra 207. H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes 77 840 0 kötelezettségek beruházásokra 208. H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes 78 382 0 kötelezettségek felújításokra 212. H/II/9 Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek 14 363 14 365 finanszírozási kiadásokra 222. H/II. Költségvetési évet követően esedékes 171 711 19 295 kötelezettségek (H/II/1+.+H/II/9) 223. H/III/1 Kapott előlegek 23 368 21 299 226. H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró 23 368 21 299 befizetések, egyéb kapott előlegek 228. H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 0 2 219 236. H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H/III/1+.+H/III/10) 23 368 23 518 237. H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III) 195 661 120 678 240. J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 32 173 241. J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 229 866 223 792 242. J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (J/1+J/2+J/3) 229 866 255 965 243. FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J) 8 984 084 9 094 866
17 Sor szá m Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi eredmény kimutatása Azon. Megnevezés Előző időszak 9. sz. melléklet Tárgyidőszak 1. 1 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 352 500 368 810 2. 2 Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó 165 086 188 549 eredménye 3. 3 Tevékenységek egyéb nettó eredményszemléletű 4 219 70 202 bevétele 4. I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2) 521 805 627 561 5. 4 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 6. 5 Saját termelésű eszközök aktivált értéke 0 0 7. II Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-4+5) 0 0 8. 6 Központi működési célú támogatások 931 411 1 017 748 eredményszemléletű 9. 7 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű 39 962 31 670 bevételei 10. 8 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 12 808 1 869 11. III Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8) 984 181 1 051 287 12. 9 Anyagköltség 84 750 92 010 13. 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 169 726 260 287 14. 11 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 15. 12 Eladott ( közvetített) szolgáltatások étéke 344 379 16. IV Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12) 254 820 352 676 17. 13 Bérköltség 268 445 320 768 18. 14 Személyi jellegű kifizetések 58 623 77 006 19. 15 Bérjárulékok 84 789 112 424 20. V Személyi jellegű ráfordítás (13+14+15) 411 857 510 198 21. VI Értékcsökkenési leírás 130 098 143 117 22. VII Egyéb ráfordítások 856 836 825 292 23. A ) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV- -147 625-152 435 V-VI-VII) 24. 16 Kapott ( járó) osztalék és részesedés 2 164 2 304 25. 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszem 632 343 26. 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű 0 0 bevétele 27. 18a ebből: árfolyamnyereség 0 0 28. VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevétele 2 796 2 647 (16+17+18) 29. 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 508 1 214 30. 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök 0 0 értékvesztése 31. 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai>=21.a) 0 0 32. 21a ebből: árfolyamveszteség 0 0 33. IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21) 508 1 214 34. B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 2 288 1 433 (VIII-IX) 35. C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (+/-A+/-B) -145 337-151 002 36. 22 Felhalmozás célú támogatások eredményszemléletű bev 71 022 113 224
18 37. 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 49 281 0 38. X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23) 120 303 113 224 39. XI Rendkívüli ráfordítások 4 443 12 560 40. D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNYEK (=X-XI) 115 860 100 664 41. E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( = +C+D ) -29 477-50 338
19 Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatása 10. sz. melléklet Sor szám Azon. Megnevezés Önkorm. Össz. finanszírozás Polg. Hivatal VÜSZ Műv.Ház és Könyvtár Óvoda Bölcsőde Összesen 2. 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 595 505 145 335 368 852 130 213 104 613 32 633 1 377 151 3. I Alaptevékenység költségvetési egyenlege 671 232-144 089-191 759-101 519-100 539-30 332 102 994 (01-02) 4. 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 235 210-565 923 145 153 195 538 102 032 100 926 30 535 243 471 5. 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 580 285 + 565 923 14 362 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege -345 075 0 145 153 195 538 102 032 100 926 30 535 229 109 (03-04) 7. A) Alaptevékenység maradványa ( +/-I+/-II) 326 157 0 1 064 3 779 513 387 203 332 103 8. 05 Vállalkozási tevékenység ktgvetési bevételei 0 9. 06 Vállalkozási tevékenység ktgvetési kiadásai 0 10. III Vállalkozási tevékenység ktgvetési 0 egyenlege (05-06) 11. 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási 0 bevételei 12. 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási 0 kiadásai 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási 0 egyenlege (07-08) 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa(+/- III+/-IV.) 0 15. C) Összes maradvány (A+B) 326 157 0 1 064 3 779 513 387 203 332 103 16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással 0 terhelt maradványa 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (A- D) 326 157 0 1 064 3 779 513 387 203 332 103 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő 0 befizetési kötelezettség 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható 0 maradványa
20 11. sz. melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat vagyonkimutatás 2015. december 31. Tárgyév Eszközök 9 094 866 A) Befektetett eszközök 8 689 931 I. Immateriális javak 1 614 II. Tárgyi eszközök 8 459 703 ebből: 1. Ingatlanok 8 391 806 2. Gépek, berendezések 64 381 3. Beruházások, felújítások 3 516 III. Befektetett pénzügyi eszközök 228 614 IV. Koncesszióban, vagyonkezelésben adott eszközök - B.) Készletek 1 837 C.) Pénzeszközök 300 739 D.) Követelések 102 359 E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások - V. Aktív időbeli elhatárolás - Források 9 094 866 G) Saját tőke 8 718 223 H) Kötelezettségek 120 678 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség - II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség - III. Kötelezettség jellegű elszámolások - I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások - K) Passzív időbeli elhatárolás 255 965
21 12. sz. melléklet Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásairól Támogatás kedvezményezettje Jogcím Mérték Összeg Építményadó méltányosság 2 fő 98 Gépjárműadó méltányosság 1 fő 41 Iparűzési adó méltányosság 1 fő 5 Pótlék méltányosság 2 fő 1 Gazd. társ. 220 Irma pusztai lakásvásárlás 19/2013.(IX.27.) 200 000 Ft/lakás - támogatás önkormányzati rendelet Összesen: 364