Teljesítés 2014.12.31. Kiadások

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 214. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 214 Módosított III. Teljesítés 214.12.31. Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 214 Módosított III. Teljesítés 214.12.31. Költségvetési bevételek 157 42 171 968 162 538 Költségvetési kiadások 157 42 175 859 164 97 Finanszírozási bevételek 3 891 3 891 Finanszírozási kiadások Tárgyévi bevételek összesen 157 42 175 859 166 429 Tárgyévi kiadások összesen 157 42 175 859 164 97

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 214. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) I.A.mérleg Működési bevételek előirányzata 214. Eredeti Módosított III. Teljesítés 214.12.31. Működési kiadások előirányzata 214. Eredeti Módosított III. Teljesítés 214.12.31. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 156 555 166 938 157 52 Személyi juttatások (K1) 99 579 17 736 16 95 Működési bevételek (B4) 847 2 3 2 36 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 27 893 3 811 3 396 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 2 73 2 73 Dologi kiadások (K3) 28 517 33 153 24 831 Egyéb működési célú kiadások (K5) 2 746 2 746 Működési bevételek összesen 157 42 171 968 162 538 Működési kiadások összesen 155 989 174 446 164 68 Működési hiány / többlet 1 413-2 478-1 53 Működési hiány / többlet 214. Eredeti Módosított III. Teljesítés 214.12.31. 214. Eredeti Módosított III. Teljesítés 214.12.31. Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Beruházások (K6) 813 1 413 92 Felhalmozási bevételek (B5) Felújítások (K7) 6 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) 214. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen 1 413 1 413 92 Felhalmozási hiány / többlet -1 413-1 413-92 Felhalmozási hiány / többlet

B e v é t e l e k Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 214. évi tervezett I. B. mérlege Teljesítés K i a d á s o k 2 14 2 14 Módosított III. 214.12.31. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai Módosított III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Személyi juttatások (K1) 99 579 17 736 16 95 Működési bevételek (B4) 847 2 298 2 34 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 27 893 3 811 3 396 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 2 73 2 73 Dologi kiadások (K3) 28 467 33 76 24 754 Finanszírozási bevételek (B8) 156 55 17 754 16 348 Egyéb működési célú kiadások (K5) 2 746 2 746 Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen 157 352 175 782 165 382 Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen 155 939 174 369 163 991 Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Beruházások (K6) 813 1 413 92 Felhalmozási bevételek (B5) Felújítások (K7) 6 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen 1 413 1 413 92 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 157 352 175 782 165 382 KIADÁSOK ÖSSZESEN 157 352 175 782 164 893 I.B.mérleg Teljesítés 214.12.31.

BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek 1.melléklet Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 156 555 166 938 157 52 ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett 155 55 164 192 154 756 ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett 1 5 ebből: Intézménytől átvett 2 746 2 746 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 156 555 166 938 157 52 Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) Szolgáltatások ellenértéke (B42) 113 955 954 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 12 13 Tulajdonosi bevételek (B 44) Ellátási díjak (B45) 734 1 328 1 329 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) Kamatbevételek (B48) 3 3 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) Egyéb működési bevételek (B41) 2 7 Működési bevételek (B4) 847 2 3 2 36 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 2 73 2 73 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 2 73 2 73 Működési bevételek összesen(b1+b3+b4+b6) 157 42 171 968 162 538 Felhalmozási bevételek Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Ebből: Projektekre elnyert támogatások Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése (B51) Ingatlanok értékesítése (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) 157 42 171 968 162 538 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 214 adatok ezer Ft-ban 214. évi eredeti előir. Módosított III. Teljesítés 214.12.31. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Maradvány igénybevétele (B813) 3 891 3 891 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) 3 891 3 891 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 157 42 175 859 166 429

KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 99 579 16 176 14 535 Külső személyi juttatások (K12) 1 56 1 56 Személyi juttatások (K1) 99 579 17 736 16 95 Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 27 893 3 811 3 396 Dologi kiadások (K3) 28 517 33 153 24 831 Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések (K52) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) 2 746 2 746 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) Egyéb működési célú kiadások (K5) 2 746 2 746 Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) 155 989 174 446 164 68 Felhalmozási kiadások Beruházások (K6) 813 1 413 92 Ebből: Projektek kiadásai Felújítások (K7) 6 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) 1 413 1 413 92 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) 157 42 175 859 164 97 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) Pénzügyi lízing kiadásai (K917) Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 157 42 175 859 164 97

BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) 2.melléklet Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 156 555 166 938 157 52 ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett 155 55 164 192 154 756 ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett 1 5 ebből: Intézménytől átvett 2 746 2 746 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 156 555 166 938 157 52 Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) Szolgáltatások ellenértéke (B42) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) Tulajdonosi bevételek (B 44) Ellátási díjak (B45) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) Kamatbevételek (B48) 2 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) Egyéb működési bevételek (B41) Működési bevételek (B4) 2 2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Működési bevételek összesen(b1+b3+b4+b6) 156 555 166 94 157 54 Felhalmozási bevételek Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Ebből: Projektekre elnyert támogatások Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási bevételek Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 214 adatok ezer Ft-ban 214. évi eredeti előir. Immateriális javak értékesítése (B51) Ingatlanok értékesítése (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) Módosított III. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) 156 555 166 94 157 54 Teljesítés 214.12.31.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Maradvány igénybevétele (B813) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 156 555 166 94 157 54 KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások (K1) Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) Dologi kiadások (K3) 5 77 77 Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések (K52) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B56) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B511) Egyéb működési célú kiadások (K5) Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) 5 77 77 Felhalmozási kiadások Beruházások (K6) Ebből: Projektek kiadásai Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) 5 77 77 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Ebből: Intézmény finanszírozása 156 55 166 863 156 457 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) 156 55 166 863 156 457 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) 156 55 166 863 156 457 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 156 555 166 94 156 534

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 214 3. melléklet INTÉZMÉNY BEVÉTELEI Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Működési bevételek (B4) 847 2 298 2 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) Szolgáltatások ellenértéke (B42) 113 955 954 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 12 13 Tulajdonosi bevételek (B 44) Ellátási díjak (B45) 734 1 328 1 329 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) Kamatbevételek (B48) 1 1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) Egyéb működési bevételek (B41) 2 7 Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 2 73 2 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 2 73 2 73 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Költségvetési bevételek (B1-B7) 847 5 28 5 34 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 3 891 3 891 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 156 55 166 863 156 457 2.-ből Normatív támogatás 13 447 113 85 17 179 2-ből Önkormányzati kiegészítés 53 58 53 58 49 278 Finanszírozási bevételek (B8) 156 55 17 754 16 348 Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja 157 352 175 782 165 382 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 157 352 175 782 165 382 INTÉZMÉNY KIADÁSAI adatok ezer Ft-ban 214. évi eredeti előir. Módosított III. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja Személyi juttatások (K1) 99 579 17 736 16 95 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 99 579 16 176 14 535 Külső személyi juttatások (K12) 1 56 1 56 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 27 893 3 811 3 396 Dologi kiadások (K3) 28 467 33 76 24 754 Egyéb működési célú kiadások (K5) 2 746 2 746 Elvonások és befizetések (K52) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) 2 746 2 746 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) Beruházások (K6) 813 1 413 92 Felújítások (K7) 6 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 157 352 175 782 164 893 Finanszírozási kiadások (K9) Teljesítés 214.12.31. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja 157 352 175 782 164 893 KIADÁSOK ÖSSZESEN 157 352 175 782 164 893

4. melléklet Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának Az államháztartásról szóló 211. évi CXCIV. Törvény 1. (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa adatok: eft- ban Önkormányzat saját bevételei 214. év A helyi adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Összesen: Tárgy évi saját bevétel 5%- a Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Összesen: Egyenleg:

5. melléklet Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának Tájékoztató adatok az Áht 24. (4) bekezdése alapján Megnevezés 214. év 215. év 216. év 217. év Adósságszolgálat - rövidlejáratú hitel törlesztése tőketörlesztés - Kötvény tőketörlesztés - fejlesztési hitel törlesztése tőketörlesztés kamatok össz. kamat Beruházások, FELÚJÍTÁS Nincs áthúzódó hatású Összesen

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 6 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) 93 483 93 483 2 Normatív jutalmak (K112) 3 Céljuttatás, projektprémium (K113) 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K114) 258 258 5 Végkielégítés (K115) 6 Jubileumi jutalom (K116) 319 319 7 Béren kívüli juttatások (K117) 5 177 5 177 8 Ruházati költségtérítés (K118) 1 26 1 26 9 Közlekedési költségtérítés (K119) 2 848 2 848 1 Egyéb költségtérítések (K111) 11 Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) 15 15 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 1 4 1 4 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) (K11) 14 535 14 535 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 298 1 298 (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 262 262 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 1 56 1 56 2 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 16 95 16 95 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) 3 396 3 396 (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 78 25 78 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 2 296 2 296 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 1 22 1 22 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 956 956 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 194 194 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 85 85 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 655 655 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 2 255 2 255 31 Árubeszerzés (K313) 32 Készletbeszerzés (=29+3+31) (K31) 2 91 2 91 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 357 357 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 58 1 58 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 1 937 1 937 36 Közüzemi díjak (K331) 4 365 4 365 37 Vásárolt élelmezés (K332) 1 363 1 363 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 2 54 2 54 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 445 445 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 112 112 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 18 18 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 4 854 4 854 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 2 39 2 39 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+4+41+43+44) (K33) 15 682 15 682 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 173 173 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 35 35 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 28 28 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 3 97 3 97 5 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 124 124 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) (K35) 4 94 4 94 6 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 24 831 24 831 61 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 63 ebből: családi pótlék (K42) 64 ebből: anyasági támogatás (K42) 65 ebből: gyermekgondozási segély (K42) 66 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 67 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 68 ebből: életkezdési támogatás (K42) 69 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 7 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 71 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +82) (K44) 76 ebből: ápolási díj (K44) 77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) 8 ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.5. (1)-(2) bek.] (K44) 81 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] (K44) 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ +92) (K45) 84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) 85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 87 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) 9 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +99) (K46) 94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 95 ebből: lakbértámogatás (K46) 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 98 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 99 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) 1 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=11+12) (K47) 11 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 12 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 13 Egyéb nem intézményi ellátások (>=14+ +126) (K48) 14 ebből: házastársi pótlék (K48) 15 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) 16 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 17 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 18 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 19 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) 11 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 111 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) 112 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 113 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 114 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 115 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) 116 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 117 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] (K48) 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] (K48) 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] (K48) 12 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 121 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] (K48) 122 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] (K48) 123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 124 ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] (K48) 125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+1+13) (K4) 128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K51) 129 ebből: Európai Unió (K51) 13 Elvonások és befizetések (K52) 131 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K53) 132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+ +142) (K54) 133 ebből: központi költségvetési szervek (K54) 134 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K54) 135 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K54) 136 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K54) 137 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K54) 138 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K54) 139 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K54) 14 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K54) 141 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K54) 142 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K54)

143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+ +153) (K55) 144 ebből: központi költségvetési szervek (K55) 145 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K55) 146 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K55) 147 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K55) 148 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K55) 149 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K55) 15 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K55) 151 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K55) 152 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K55) 153 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K55) 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K56) 2 746 2 746 155 ebből: központi költségvetési szervek (K56) 156 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K56) 157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K56) 158 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K56) 159 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K56) 16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K56) 161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K56) 162 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K56) 2 746 2 746 163 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K56) 164 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K56) 165 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K57) 166 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K57) 167 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+ +178) (K58) 168 ebből: egyházi jogi személyek (K58) 169 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K58) 17 ebből: egyéb civil szervezetek (K58) 171 ebből: háztartások (K58) 172 ebből: pénzügyi vállalkozások (K58) 173 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K58) 174 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K58) 175 ebből: egyéb vállalkozások (K58) 176 ebből: Európai Unió (K58) 177 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K58) 178 ebből: egyéb külföldiek (K58) 179 Árkiegészítések, ártámogatások (K59) 18 Kamattámogatások (K51) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 182 ebből: egyházi jogi személyek (K511) 183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 185 ebből: háztartások (K511) 186 ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) 187 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 188 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 189 ebből: egyéb vállalkozások (K511) 19 ebből: Európai Unió (K511) 191 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) 192 ebből: egyéb külföldiek (K511) 193 Tartalékok (K512) 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+13+131+132+143+154+165+167+179+18+181+193) 2 746 2 746 (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 197 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 188 188 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 522 522 2 Részesedések beszerzése (K65) 21 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 22 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 192 192 23 Beruházások (=195+196+198+ +22) (K6) 92 92 24 Ingatlanok felújítása (K71) 25 Informatikai eszközök felújítása (K72) 26 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 27 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 28 Felújítások (=24+...+27) (K7) 29 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 21 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+ +22) (K82) 211 ebből: központi költségvetési szervek (K82) 212 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) 213 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) 214 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) 215 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) 216 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 217 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 218 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) 219 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 22 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)