START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán vezérigazgató
Tartalom 1. A társaság alapadatai 2. Kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozások közhasznú éves beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója 2
1. A társaság alapadatai A cég neve: START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Társaság (2009. július 01-ig) START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (2009. július 02-tıl) a. Képviselı: Balogh Zoltán ügyvezetı b. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. c. Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. d. Adószám: 22260343-2-44 (2009. december 31-ig 22260343-2-15 (2010. január 01-tıl) e. Statisztikai számjel: 22260343-8292-599-15 f. TB. Törzsszám: 153-513-314 g. Közhasznúsági fokozat: közhasznú h. Nyilvántartásba vétele, Cg.15-09-074476 kelte: 2009. július 02. i. A társaság célja: A társaság célja a fogyatékkal vagy egészségkárosodással élı, valamint az egyéb okból megváltozott munkaképességő személyek egészségi állapotának, illetve fogyatékosságának megfelelı munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatása, az ezen munkavállalók képességeivel elérhetı legmagasabb szintő foglalkoztatása megvalósításának, valamint ezen személyek egészségi állapota javításának és rehabilitációjuknak az elısegítése. j. A társaság tevékenységi köre: A társaság közhasznú tevékenység folytatására jött létre, vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság valamennyi tevékenységét a Rehabilitációs foglalkoztatás közhasznú cél érdekében folytatja. 3
2. A társaság 2009. január 01-tıl 2009. december 31-ig tartó mőködésének beszámolója (adatok ezer Ft-ban): Mérleg A. Befektetett eszközök 1.646.296 Immateriális javak 3.758 Vagyoni értékő jogok 3.758 Tárgyi eszközök 1.642.038 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok 1.298.921 Mőszaki berendezések, gépek, jármővek 236.728 Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek 87.156 Tenyészállatok 115 Beruházások, felújítások 9.088 Beruházásokra adott elıleg 10.030 Befektetett pénzügyi eszközök 500 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 500 B. Forgó eszközök 1.010.099 Készletek 247.863 Anyagok 142.387 Befejezetlen termelés és félkész termék 22.150 Növendék-,hízó- és egyéb állatok 514 Késztermékek 59.272 Áruk 23.540 Készletekre adott elılegek Követelések 518.809 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 267.095 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 100 Egyéb követelések 251.614 Értékpapírok 0 Pénzeszközök 243.427 Pénztár, csekkek 792 Bankbetétek 242.635 C. Aktív idıbeli elhatárolások 31.965 Bevételek aktív idıbeli elhatárolás 7.312 Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása 24.653 Eszközök összesen: 2.688.360 D. Saját tıke 1.036.457 Jegyzett tıke 6.000 Tıketartalék 222.824 Eredmény tartalék 806.264 Mérleg szerinti eredmény 1.369 E. Céltartalékok 0 F. Kötelezettségek 1.027.260 Hosszú lejáratú kötelezettségek 75.569 Hosszú lejáratra kapott kölcsön 15.300 Beruházási és fejlesztési hitelek 56.353 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 3.916 Rövid lejáratú kötelezettségek 951.691 Rövid lejáratú kölcsönök 16.000 4
Rövid lejáratú hitelek 356.356 Vevıtıl kapott elılegek 0 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 217.322 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 362.013 G. Passzívák idıbeli elhatárolások 624.643 Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 148 Költségek és ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása 4.876 Halasztott bevételek 619.619 Források összesen: 2.688.360 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 2009. január 01-tıl 2009. december 31-ig az alábbi költségvetési támogatásban részesült az adatok ezer Ft-ban értendık. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Leigényelt Rehabilitációs költségtámogatás 3.490.881 522-20/2009. Sz.M.M. évi elszámolt rehabilitációs költségtámogatás 3.482.231 Visszautalandó 8.650 A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól kapott rehabilitációs költség támogatással kapcsolatos kimutatások (adatok ezer Ft-ban) Bevétel Közhasznú célra kapott rehabilitációs költségtámogatás 3.482.231 Ráfordítások Alapanyag költség 601.340 Nyomtatvány, irodaszer költség 20.794 Áram, gáz, 68.960 Vízdíj 5.406 Egyéb anyagköltség 4.802 Munka és védıruha, munkaeszköz költsége 4.225 Üzemanyag költség 19.415 Anyagköltség összesen: 724.942 Raktárak bérleti díja 1.170 Jármővek bérleti díja 3.040 Karbantartás, javítás (jármővek) 3.197 Távfőtés 1.568 Mőszaki vizsga, autópálya matrica, mosatás 761 Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás 5.149 Igénybe vett szolgáltatás összesen: 14.885 Biztosítási díj 3.700 Egyéb szolgáltatás összesen: 3.700 Anyagjellegő ráfordítások összesen: 743.527 5
Támogatott munkabér 2.053.284 Munkába járás költsége 36.750 Munkabér járulékai 648.670 Személyi jellegő ráfordítások összesen: 2.738.704 Összes ráfordítás: 3.482.231 Magyar Államkincstár (adatok ezer Ft-ban) Leigényelt Intézményi normatív támogatás 35.435.250 Ténylegesen járó intézményi normatív támogatás 35.592.740 Kiutalandó különbözet 157.490 Visszafizetési kötelezettség 2008. évre -23.063.000 Szociális továbbképzésre kiutalt támogatás 206.800 Ténylegesen felhasznált összeg 131.850 Feladattal terhelt maradvány (visszautalandó) 74.950 Visszafizetési kötelezettség 2008. évre -9.400 Az intézmények költségeinek és bevételeinek alakulása Bevétel Normatív támogatás 12.529.740 Vissza nem térítendı támogatás 2.800.000 Költségvetésbıl kapott támogatás 122.450 Intézményi térítési díj 8.753.436 Szolgáltatás bevétele 13.600 Bevételek összesen 24.219.226 Költségek Anyag költségek 6.070.769 Igénybevett szolgáltatások 5.843.846 Munkabér költség 37.921.349 Személyi jellegő kiadások 9.823.030 Bérek járulékai 11.970.030 Értékcsökkenés 5.290.527 Költségek összesen 76.919.551 6
4. A cél szerinti juttatások kimutatása (adatok ezer Ft-ban) A társaság közhasznú célja a rehabilitációs foglalkoztatás, a juttatások során felmerült kiadásokat csak a foglalkoztatás során felmerült kiadásokkal lehet jellemezni. Ezek fıbb adatai a következık: Anyag költség összesen 724.942 Igénybe vett szolgáltatások 14.885 Egyéb szolgáltatások 3.700 Személyi jellegő ráfordítások 2.738.704 Összesen: 3.482.231 Az intézményi normatív támogatásokat, a célnak megfelelıen használtuk fel. 5. A központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékének kimutatása A START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2009. évben a jelen jelentés 3. pontjában felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl. 6. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete által alapított START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaságnál a Rehabilitációs foglalkoztatás, mint közhasznú tevékenység az alábbiakra terjed ki: Ipari termelés Kereskedelem és vendéglátás Szolgáltatás Bentlakásos Intézmény Az ipari termelésen belül meghatározó: faipar, raklapelem-gyártás, konfekcióipar, nyomda, mőanyag, gyógyászati segédeszközgyártás, ecet, só, cukor kiszerelés, hypó kiszerelés, lábbeli készítés. Kereskedelem és vendéglátás területei: bolti kiskereskedelem, 7
Szolgáltatás: Intézmény fenntartás: vendéglátás, büfék, diák étkeztetés, cipıjavítás, ruhajavítás, egészségügyi szolgáltatás, gépkocsi javítás, építıipari szolgáltatás. bentlakásos és átmeneti elhelyezést biztosítunk 2006. februárjában, 23 fıs létszámmal kezdte meg mőködését a társaság. A munkajogi létszámunk 2009. december 31-én 2.758 fı volt. A megváltozott munkaképességő dolgozók létszáma az összlétszám 77 %-a. A KSH szerinti éves átlagos állományi létszám 2.657,2 fı volt. A statisztikai létszám megoszlása a társaság belsı rendje alapján. Megnevezés Fizikai Nem fizikai Mind- Nem Nem Megváltozotsetozotsesen Össze- Megvál- Összeössze- megváltozottozott megvál- Kereskedelem 10,4 6,6 17,0 8,3 3,4 11,7 28,7 Vendéglátás 86,4 40,4 126,8 25,3 14,1 39,4 166,2 Termelés 1 232,6 269,9 1 502,5 115,4 93,1 208,5 1 711,0 Szolgáltatás 316,7 42,1 358,8 28,6 16,4 45 403,8 Egyéb 120,6 7,8 128,4 159,9 59,2 219,1 347,5 Összesen 1 766,7 366,8 2 133,5 337,5 186,2 523,7 2 657,2 A társaság 2009. évben nyíregyházi központtal, 44 telephellyel mőködött, melybıl Kereskedelmi és vendéglátó egységeinek száma 27. A 2009. évi eredménybıl osztalékot, részesedést nem fizettünk, a közhasznú eredményt a társaság vagyonának növelésére fordítottuk. 8