3/2016. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalására valamint a költségvetést befolyásoló Képviselő-testületi döntések meghozatalára. 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság Véleményező polgármester X egyszerű nyílt ülés X Szociális és Egészségügyi Biz. jegyző minősített X zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő Okt., Kult. és Sport Biz. Fejlesztési Biz. egyéb egyéb zárt ülés Pénzügyi Bizottság X 2. Az előterjesztésnek költségvetési kihatása (aláírás 2. pont): X X X van (kitöltendő 2.1. és 2.2., 2.3. pontok) nincs 2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása: tárgyi éven belüli éven túli 2.2. Költségvetési rendeletben fedezettel rendelkezik e, (fedezet megjelölése) igen (a fedezet a költségvetési rendelet..sora) nem, (előirányzat módosítást igényel, a fedezet költségvetési rendelet melléklet sorról, a költségvetési rendelet melléklet. sorra történő módosítással biztosítható) 2.3. Fedezet megjelölése összegszerűen:..ft 3. Az előterjesztés elfogadása előtti társadalmi egyeztetésre vonatkozó tájékoztatás (aláírás 3. pont): Nem került lefolytatásra, felettes jogi szabályozás nem írja elő, 2016. év január hónap 18. nap Lefolytatásra került, a tervezet honlapon való közzétételének dátuma..év.hó..napján közzétételre került észrevétel érkezett / nem érkezett A borítólap kitöltésért felelős személy(ek): Név: Beosztás: Aláírás 1. Bartháné Lázár Eszter Gazdálkodási Irodavezető 2. Bartháné Lázár Eszter Gazdálkodási Irodavezető 3. Bartháné Lázár Eszter Gazdálkodási Irodavezető
ELŐTERJESZTŐ Pilis város polgármestere Előterjesztés száma: 3/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 206. január 28-i ülésére Tárgy: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalására valamint a költségvetést befolyásoló Képviselő-testületi döntések meghozatalára. Tisztelt Képviselő-testület! Pilis Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megalapozott tervezéséhez több olyan döntés meghozatala is szükséges, amelyek az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek, kormányzati funkciók költségvetésének tervezésével összefüggnek. I. Cafetéria juttatás A 2015. évi C törvény (Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről) 57 (4.) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete 2016. évben nem haladhatja meg a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló összege a bruttó 200.000,- forintot. 2015 évben a Képviselő-testület a Pilis Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek bruttó 200.000,- Ft/év/fő (nettó 12.281,- Ft/hó/fő), a Játékország Óvoda közalkalmazottai, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház közalkalmazottai, az Önkormányzat konyhai dolgozói, az egészségügyi kormányzati funkciók alatt dolgozó közalkalmazottak, a Pilisi Polgármesteri Hivatal munkavállalói részére nettó 8000 Ft/fő/hó összegű cafetériát biztosított. 2015. novemberben elfogadott koncepció során határozatában kimondta a Képviselő-testület, hogy a választható béren kívüli juttatások rendszerét - az új törvényi szabályozással összhangban - úgy kell kidolgozni, hogy az önkormányzattal és annak költségvetési szerveivel jogviszonyban álló köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók juttatásai a 2015. évhez viszonyítva ne csökkenjenek. Ezért a 2016 évi költségvetés tervezése során az előző évi cafetéria mérték megállapítására teszünk javaslatot a Hivatal és az Önkormányzat vezetése részéről. Annyi változással, hogy 2016 évben az szja 1% pontos csökkenése miatt a cafetéria juttatás 34,51 %-os adókulccsal adózik. Ez a köztisztviselők esetében nettó 12.391,- Ft/hó/fő, a közalkalmazottak és munkavállalók esetben nettó 8.000,- Ft/hó/fő juttatás jelent. A cafeteria juttatás járulékokkal együtt az alábbi összegeket teszi ki a költségvetésben: - Önkormányzat(10 fö) 1.291.320,- Ft - Polgármesteri Hivatal (32 fő) 6.400.000,- Ft - Játékország Óvoda(58,5 fő) 7.554.222,- Ft - Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház(5 fő) 645.660,- Ft II. Lakossági folyószámla hozzájárulás A 2015. évi C törvény (Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről) 57 (5.) bekezdése szerint az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2016. évben legfeljebb 1.000,- Ft. 2
2015-évben a Képviselő-testület ügy döntött, hogy a Játékország Óvoda közalkalmazottai, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház közalkalmazottai, az Önkormányzat konyhai dolgozói, az egészségügyi kormányzati funkciók alatt dolgozó közalkalmazottak, a Pilisi Polgármesteri Hivatal munkavállalói és köztisztviselői részére 1000 Ft/fő/hó összegű bankszámlahozzájárulást biztosít. A 2016-os évben az előző évi bankszámla-hozzájárulás mérték megállapítására teszünk javaslatot, ami a költségvetésben az alábbi járulékokkal növelt összeget jelenti: - Önkormányzat(10fő) 152.400,- Ft - Polgármesteri Hivatal(32 fő) 487.680,- Ft - Játékország Óvoda(58,5 fő) 891.540,- Ft - Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 76.200,- Ft III. Nem pedagógus munkakörben dolgozók bérfejlesztése 2015-évben a Képviselő-testület ügy döntött, hogy a Játékország Óvoda nem pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazottai részére átlagosan 3,5%-os mértékű bérfejlesztést biztosított. A 2016 évi költségvetés tervezése során az előző évi bérfejlesztés mérték megállapítására teszünk javaslatot a Hivatal és az Önkormányzat vezetése részéről, ami 1.890.773,- Ft járulékokkal növelt összeget jelent, melyet a Játékország Óvoda költségvetésébe kell beépíteni. A Játékország Óvoda létszáma 58,5 fő, ebből nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma: 27,5 fő. IV. A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők garantált bérminimuma Ezúton kívánjuk tájékoztatni a T. Képviselő-testületet, hogy az illetményalap mértéke (bruttó 38.650.- Ft.) 2008. év óta (7 éve) nem változott. Középfokú iskolai végzettség esetén ami a Hivatal köztisztviselőinek kb. 50%-át jelenti 30 éves munkaviszonyig a mindenkori garantált bérminimum összegéig terjed. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2015 évben úgy döntött, hogy a Pilisi Polgármesteri Hivatal középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselői részére a 2015. évi költségvetés részeként járulékokkal növelten 3.840.480.- Ft bérfejlesztést biztosít, melynek felhasználásáról a Polgármesteri Hivatal jegyzője saját hatáskörben dönt. Január 1-jétől a legkisebb havi munkabér (minimális bér) bruttó 105.000,- Ft-ról 111.000,- Ft-ra emelkedett. A nettó növekedés az szja kulcsának változása miatt is 5.040,- Ft. Ez 7,33%-os tiszta bérnövekedést jelent. A garantált bérminimum (a szakmunkás-minimumbér) bruttó 122.000,- Ft-ról 129.000,- Ft-ra nőtt. Ennek nettó hozadéka 5.875,- Ft, ami 7,35%-os növekedés. A 2016-os évben a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők vonatkozásában javasoljuk bevezetni differenciáltan a bruttó 160.000.- Ft-os garantált bérminimumot, amely által a szakalkalmazottak munkahely megtartása biztosíthatóbbá válik. Ez a bérnövekmény 6,25%-os növekedést jelent, ami 12 fő tekintetében előreláthatólag bruttó 1.941.600.- Ft, járulékokkal növelten 2.465.832.- Ft többlet költséget jelentene az előző évhez képest. A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetője a mellékelt kérvényében azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a 2016-os évben 10%-os béremelést kérjen az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottaknak. A fentiek alapján javasoljuk a 7,35%-os emelést, ami járulékokkal növelten 896.448,- Ft többlet költséget jelentene az intézmény költségvetésében. 3
V. Beruházások, felújítások. A felújítási, karbantartási igények felmérését elvégezte a Polgármesteri Hivatal, különböző munkákra intézményenként tervezett kiadás a mellékelt táblázatban található. VI. A Pilisi Városüzemeltető Kft és a Gerje-Forrás Nonprofit Kft költségvetés tervezete A Gerje-Forrás Nonprofit Kft és a Pilisi Városüzemeltető Kft benyújtotta a 2016 évi üzleti tervét, amely az előterjesztés mellékletét képezi. A Gerje-Forrás Nonprofit Kft-nél maradt a hulladékgazdálkodás és a homokbánya üzemeltetése, amit működési célú támogatás átadásával célszerű finanszírozni. A Pilisi Városüzemeltető Kft esetében kétféle módozatot készített a Kft vezetése. Az első verzióban a költségek és bevételek az eddigiekhez hasonlóan teljes egészében működési célú támogatás formájában finanszírozandók. A második verzióban az összes tevékenységét szolgáltatásként számlázná. A két verzió közötti választás szükségességét az tette időszerűvé, mivel az Áfa visszaigénylés csak azokra a tevékenységekre lehetséges, amelyek nem támogatásból valósulnak meg. A döntés megalapozásához mellékeljük a belső ellenőr emailben adott szakmai állásfoglalását, amelyben a továbbra is a közfeladatok tekintetében a támogatást tekinti finanszírozási alapként, de a közfeladaton túli tevékenységeknél (tisztán vállalkozási tevékenység) a szolgáltatást számlázná a vállalkozás az önkormányzat és más igénybevevő felé. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti javaslatokat ajánlásként fogalmazza meg a Képviselő-testület, a javaslatokban foglaltakban a módosítást fenntartja magának a testület a költségvetés főszámainak ismeretében. A fentiek alapján, az alábbi határozati javaslatokat, normatív határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: I. ponthoz kapcsolódóan: I. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Játékország Óvoda közalkalmazottai, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház közalkalmazottai, az Önkormányzat konyhai dolgozói, az egészségügyi kormányzati funkció alatt dolgozó közalkalmazottak részére a 2016.-os költségvetési évben nettó 8.000,-Ft/fő/hó összegű cafetériát biztosít. 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján ez mindösszesen járulékkal növelten 9.491.202,- Ft összegének Pilis Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon. 3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az 1./ pontban felsorolt kormányzati funkciók, költségvetési szervek közalkalmazottai, munkavállalói részére az 1./ pontban meghatározott cafetéria juttatás kifizetéséről határidőben gondoskodjon. 4
végrehajtására: a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül, illetve folyamatosan. II. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisi Polgármesteri Hivatal munkavállalói és köztisztviselői részére a 2016.-os költségvetési évben nettó 12.391,- Ft/fő/hó összegű cafetériát biztosít. 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az mindösszesen járulékkal növelten 6.400.000,- Ft összegének Pilis Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon. 3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az 1./ pontban felsorolt kormányzati funkciók, költségvetési szerv köztisztviselői és munkavállalói részére az 1./ pontban meghatározott cafetéria juttatás kifizetéséről határidőben gondoskodjon. végrehajtására: a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül, illetve folyamatosan. II. ponthoz kapcsolódóan: III. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Játékország Óvoda közalkalmazottai, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház közalkalmazottai, az Önkormányzat konyhai dolgozói, az egészségügyi kormányzati funkció alatt dolgozó közalkalmazottak, a Pilisi Polgármesteri Hivatal munkavállalói és köztisztviselői részére a 2016.-os költségvetési évben 1.000Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az mindösszesen járulékokkal növelten 1.607.820,- Ft összegének Pilis Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon. 3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az 1./ pontban felsorolt kormányzati funkciók, költségvetési szervek közalkalmazottai, munkavállai, köztisztviselői részére az 1./ pontban meghatározott bankszámla-hozzájárulás kifizetéséről határidőben gondoskodjon. 5
végrehajtására: a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül, illetve folyamatosan. III. ponthoz kapcsolódóan: IV. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Játékország Óvoda nem pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazottai részére a 2016. évi költségvetés részeként 3,5%- os mértékű bérfejlesztést biztosít visszamenőlegesen 2016. január 01. napjától. 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a 3,5%- os bérfejlesztés, amely összesen 1.890.773.- Ft járulékokkal növelt összeg, Pilis Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon. 3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül az intézmény vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a közalkalmazottak részére az illetmény változással kapcsolatos iratot készítse elő és írja alá. végrehajtására: a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül. IV. ponthoz kapcsolódóan: V. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisi Polgármesteri Hivatal középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselői részére differenciáltan a bruttó 160.000.- Ft.-os garantált bérminimum bevezetését ajánlja a munkáltató részére a 2016. évi költségvetési évben visszamenőlegesen 2016. január 01. napjától. 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a bérfejlesztés, amely járulékokkal növelten 2.465.832,- Ft Pilis Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon. 3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a Pilisi Polgármesteri Hivatal középfokú végzettségű köztisztviselői részére az illetmény változással kapcsolatos iratot készítse elő és írja alá. 4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint a polgármesteren keresztül a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg., dr Szabó György jegyző 6
végrehajtására: a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül. VI. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház közalkalmazottai részére a 2016. évi költségvetés részeként 7,35%-os mértékű bérfejlesztést ajánl a munkáltató részére visszamenőlegesen 2016. január 01. napjától. 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a bérfejlesztés, amely járulékokkal növelten 896.448,- Ft Pilis Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon. 3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül az intézmény vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a közalkalmazottak részére az illetmény változással kapcsolatos iratot készítse elő és írja alá. végrehajtására: a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül. VI. ponthoz kapcsolódóan: VII. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gerje-Forrás Nonprofit Kft részére a 2016.-os költségvetési évben Ft működési célú támogatást biztosít. 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a működési célú pénzeszköz összegének Pilis Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon. 3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban foglalt döntés végrehajtása Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelete elfogadásáig, illetve folyamatosan. VII. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisi Városüzemeltető Kft részére a 2016.-os költségvetési évben Ft működési célú támogatást biztosít. 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a működési célú pénzeszköz összegének Pilis Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon. 7
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban foglalt döntés végrehajtása Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelete elfogadásáig, illetve folyamatosan. vagy VIII. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisi Városüzemeltető Kft működésével kapcsolatban a 2016.-os költségvetési évben Ft igénybevett szolgáltatást biztosít. 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az igénybevett szolgáltatás összegének Pilis Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon. 3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban foglalt döntés végrehajtása Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelete elfogadásáig, illetve folyamatosan. Pilis, 2016. január 18. Az előterjesztés mellékletei: Beruházás, felújítás táblázat Pilis Városüzemeltető Kft 2016 évi költségvetése Gerje-Forrás Nonprofit Kft 2016 évi költségvetése Simó Gáborné polgármester Az előterjesztést készítette: Törvényességi záradék: Bartháné Lázár Eszter Gazdálkodási Irodavezető dr. Szabó György jegyző Az előterjesztés véleményezésére jogosult / illetékes: Szociális és Egészségügyi Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Fejlesztési Bizottság Pénzügyi Bizottság Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal: - Malik Károly Tamásnét a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetőjét, - Bársonyné Pálinkás Évát a Játékország Óvoda vezetőjét - Papp László a Pilisi Városüzemeltető Kft ügyvezetőjét kívánom meghívni. 8