ERSTE Bank Electra ISO20022 import formátum. Cardinal Kft., 2016.

ERSTE Bank Electra ISO20022 import formátum Cardinal Kft., 2016.

Tartalomjegyzék pain.001.001.02 3 pain.001.001.03 35 pain.001.001.06 62

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. ERSTE Bank Electra pain.001.001.02 import formátum Az alábbi dokumentum megadja, hogy az XML adatban milyen mezőket lehet megadni, és azokat a rendszer mely típusú megbízások esetén veszi figyelembe (Imp oszlop tartalma). Név Tagnév Előf. Típus Max Megjegyzés Imp Document <Document> [1..1] ± A rendszer az egyes tételek adatai alapján megállapítja a tranzakció tényleges típusát és a tranzakciót ennek a típusnak megfelelő csomagba rögzíti. A tranzakció típusa az alábbi szabályok alapján dől el: Saját forintszámláról saját forintszámlára indított forintátutalás esetén forintátvezetés (HVE). Belföldi forintszámláról belföldi számlára indított forintátutalás esetén forintátutalás (HUF). Saját számláról saját számlára indított devizaátutalás esetén devizaátvezetés (DVE). SEPA feltételeknek megfelelő (EGT- be irányuló, EUR devizanemű, nem sürgős) utalás esetén SEPA utalás () Egyéb bankon belüli utalás esetén bankon belüli devizaátutalás (DBB). Minden egyéb esetben devizaátutalás (). pain.001.001.02 <pain.001.001.02> [1..1] ± urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001. 001.02 +GroupHeader <GrpHdr> [1..1] ± üzenet fejléc adatok +GroupHeader ++MessageId <MsgId> [1..1] Text 35 technikai üzenetazonosító +GroupHeader ++CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] DateTim e üzenet előállítási dátuma/ideje +GroupHeader ++NumberOfTransactions <NbOfTxs> [1..1] Num 15 tranzakciók száma +GroupHeader ++ControlSum <CtrlSum> [0..1] Dec.Nu m 18 +GroupHeader ++GroupingCode <Grpg> [1..1] CodeSet "SNGL" kontrol szumma (tranzakció összegek aggregátja) 3 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. +GroupHeader ++InitiatingParty <InitgPty> [1..1] ± kezdeményező fél +GroupHeader ++InitiatingParty +++Name <Nm> [0..1] Text 70 az ügyfél saját neve, a rendszerben rögzített ügyfélnévvel felülírásra kerül <PmtInf> [1..n] ± fizetési információk +Id <PmtInfId> [0..1] Text 35 fizetési információ blokk azonosító ++PaymentMethod <PmtMtd> [1..1] CodeSet "TRF" ++PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] ± ++PaymentTypeInformation +++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] CodeSet ++PaymentTypeInformation +++Service Level <SvcLvl> [1..1] ± ++PaymentTypeInformation +++Service Level ++++Code <Cd> [1..1] CodeSet ++PaymentTypeInformation +++Service Level ++++Prtry <Prtry> [1..1] CodeSet NORM: devizaátvezetés esetén értéknapos konverzió HIGH: devizaátvezetés esetén tárgynapos konverzió URGP: VIBER utalás SEPA: SEPA átutalás (megjegyzés: a tranzakció adatai alapján az Electra felülbírálhatja) TDAY: Sürgős, T napos TONE: Sürgős, T+1 napos TTWO: Sürgős, T+2 napos DVE HUF 4 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. ++PaymentTypeInformation +++CtgyPurp <CtgyPurp> [0..1] Text 4 CORT SALA TREA CASH DIVI GOVT INTE LOAN PENS SECU SSBE SUPP TAXS TRAD VATX HEDG INTC WHLD ++RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> [1..1] Date értéknap <Dbtr> [1..1] ± <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± +++++BIC <BIC> [0..1] Text 11 +++++IBEI <IBEI> [0..1] Text 10 HUF DBB HVE 5 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. +++++BEI <BEI> [0..1] Text 10 +++++EANGLN <EANGLN> [0..1] Text 13 +++++USCHU <USCHU> [0..1] Text 6 +++++DUNS <DUNS> [0..1] Text 9 +++++BkPtyId <BkPtyId> [0..1] Text 35 +++++TaxIdNb <TaxIdNb> [0..1] Text 35 +++++PrtryId <PrtryId> [0..1] ± +++++PrtryId ++++++Id <Id> [1..1] Text 35 6 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. +++++PrtryId ++++++Issr <Issr> [0..1] Text 35 <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító +++++DriversLicenseNb <DrvrsLicNb> [0..1] Text 35 Vezetői engedély száma +++++CustomerNb <CstmrNb> [0..1] Text 35 Ügyfélkód +++++SocialSecurityNb <SclSctyNb> [0..1] Text 35 TB szám +++++AlnRegnNb <AlnRegnNb> [0..1] Text 35 Tartózkozási engedély száma +++++PsptNb <PsptNb> [0..1] Text 35 +++++TaxIdNb <TaxIdNb> [0..1] Text 35 Adószám 7 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. +++++IdntyCardNb <IdntyCardNb> [0..1] Text 35 +++++MplyrIdNb <MplyrIdNb> [0..1] Text 35 +++++OthrId <OthrId> [0..1] ± +++++OthrId ++++++Id <Id> [0..1] Text 35 +++++OthrId ++++++IdTp <IdTp> [0..1] Text 35 +++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) +++++DateAndPlaceOfBirth ++++++BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő +++++DateAndPlaceOfBirth ++++++CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely 8 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. +++++DateAndPlaceOfBirth ++++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] Account <DbtrAcct> [1..1] ± Account <Id> [1..1] ± Country Code 2 Születési ország Account ++++IBAN <IBAN> [0..1] Account indító számla IBAN számlaszáma Account ++++BBAN <BBAN> [0..1] Account 30 indító számla GIRO számlaszáma Agent <DbtrAgt> [1..1] ± Agent +++FinancialInstitutionId <FinInstnId> [1..1] ± Agent +++FinancialInstitutionId ++++BankIdentificationCode <BIC> [1..1] Text 11 indító bank azonosítója. A rendszer figyelmen kívül hagyja az itt megadott adatokat. <UltmtDbtr> [0..1] ± Tényleges indító fél +++Name <Nm> [0..1] Text 70 Tényleges indító fél neve <Id> [0..1] ± HUF DBB DVE HVE HUF DBB DVE HVE 9 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. <OrgId> [0..1] ± +++++BIC <BIC> [0..1] Text 11 +++++IBEI <IBEI> [0..1] Text 10 +++++BEI <BEI> [0..1] Text 10 +++++EANGLN <EANGLN> [0..1] Text 13 +++++USCHU <USCHU> [0..1] Text 6 +++++DUNS <DUNS> [0..1] Text 9 +++++BkPtyId <BkPtyId> [0..1] Text 35 10 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. +++++TaxIdNb <TaxIdNb> [0..1] Text 35 +++++PrtryId <PrtryId> [0..1] ± +++++PrtryId ++++++Id <Id> [1..1] Text 35 +++++PrtryId ++++++Issr <Issr> [0..1] Text 35 <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító +++++DriversLicenseNb <DrvrsLicNb> [0..1] Text 35 Vezetői engedély száma +++++CustomerNb <CstmrNb> [0..1] Text 35 Ügyfélkód +++++SocialSecurityNb <SclSctyNb> [0..1] Text 35 TB szám 11 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. +++++AlnRegnNb <AlnRegnNb> [0..1] Text 35 Tartózkozási engedély száma +++++PsptNb <PsptNb> [0..1] Text 35 +++++TaxIdNb <TaxIdNb> [0..1] Text 35 Adószám +++++IdntyCardNb <IdntyCardNb> [0..1] Text 35 +++++MplyrIdNb <MplyrIdNb> [0..1] Text 35 +++++OthrId <OthrId> [0..1] ± +++++OthrId ++++++Id <Id> [0..1] Text 35 +++++OthrId ++++++IdTp <IdTp> [0..1] Text 35 12 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. +++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) +++++DateAndPlaceOfBirth ++++++BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő +++++DateAndPlaceOfBirth ++++++CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely +++++DateAndPlaceOfBirth ++++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> Country [1..1] Code 2 Születési ország ++ChargesAccount <ChrgsAcct> [0..1] ± DVE esetén, ha a bankköltségeket a jóváírandó számán kell terhelni, a jóváirandó számlát itt is meg kell adni. Ha a terhelendő vagy a jóváírandó számlától eltérő számla van itt megadva, akkor ezt a rendszer figyelmen kívül hagyja, és ebben az esetben a jóváírandó számlát terhelik a költségek. ++ChargesAccount <Id> [1..1] ± ++ChargesAccount ++++IBAN <IBAN> [0..1] Account költségviselő számla IBAN számlaszáma DVE ++ChargesAccount ++++BBAN <BBAN> [0..1] Account 30 költségviselő számla GIRO számlaszáma DVE DVE 13 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. <CdtTrfTxInf> [1..1] ± megbízáshoz kapcsolódó információk +++PaymentIdentification <PmtId> [1..1] ± +++PaymentIdentification ++++InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Text 35 +++PaymentIdentification ++++EndToEndIdentification <EndToEndId> [1..1] Text 35 +++PaymentTypeInformation ++++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] CodeSet +++PaymentTypeInformation ++++Service Level <SvcLvl> [1..1] ± +++PaymentTypeInformation ++++Service Level +++++Code <Cd> [1..1] Text 4 +++PaymentTypeInformation ++++Service Level +++++Prtry <Prtry> [1..1] CodeSet NORM: devizaátvezetés esetén értéknapos konverzió HIGH: devizaátvezetés esetén tárgynapos konverzió URGP: VIBER utalás SEPA: SEPA átutalás (megjegyzés: a tranzakció adatai alapján az Electra felülbírálhatja) TDAY: Sürgős, T napos TONE: Sürgős, T+1 napos TTWO: Sürgős, T+2 napos HUF HVE DVE VIB 14 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. +++PaymentTypeInformation ++++CtgyPurp <CtgyPurp> [0..1] Text 4 +++Amount <Amt> [1..1] ± +++Amount ++++InstructedAmount <InstdAmt> [0..1] Text 18.2 +++Amount ++++EquivalentAmount <EqvtAmt> [0..1] +++Amount ++++EquivalentAmount +++++Amount <Amt> [1..1] Text 18.2 CORT SALA TREA CASH DIVI GOVT INTE LOAN PENS SECU SSBE SUPP TAXS TRAD VATX HEDG INTC WHLD Tranzakció összege, @Ccy attribútum adja meg az összeg és a teljesítés deviznemét Tranzakció összege, @Ccy attribútum adja meg az összeg deviznemét +++Amount ++++EquivalentAmount +++++CurrencyOfTransaction <CcyOfTrf> [1..1] Text 3 Teljesítés devizaneme +++ExchangeRateInformation <XchgRateInf> [0..1] ± HUF DBB DVE HVE DBB DBB 15 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. +++ExchangeRateInformation ++++ExchangeRate <XchgRate> [0..1] Text 4.4 Árfolyam +++ExchangeRateInformation ++++ContractId <CtrctId> [0..1] Text 35 Szerződésszám <UltmtDbtr> [0..1] ± Tényleges indító fél ++++Name <Nm> [0..1] Text 70 Tényleges indító fél neve <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± ++++++BIC <BIC> [0..1] Text 11 ++++++IBEI <IBEI> [0..1] Text 10 ++++++BEI <BEI> [0..1] Text 10 DBB DBB 16 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. ++++++EANGLN <EANGLN> [0..1] Text 13 ++++++USCHU <USCHU> [0..1] Text 6 ++++++DUNS <DUNS> [0..1] Text 9 ++++++BkPtyId <BkPtyId> [0..1] Text 35 ++++++TaxIdNb <TaxIdNb> [0..1] Text 35 ++++++PrtryId <PrtryId> [0..1] ± ++++++PrtryId +++++++Id <Id> [1..1] Text 35 17 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. ++++++PrtryId +++++++Issr <Issr> [0..1] Text 35 <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító ++++++DriversLicenseNb <DrvrsLicNb> [0..1] Text 35 Vezetői engedély száma ++++++CustomerNb <CstmrNb> [0..1] Text 35 Ügyfélkód ++++++SocialSecurityNb <SclSctyNb> [0..1] Text 35 TB szám ++++++AlnRegnNb <AlnRegnNb> [0..1] Text 35 Tartózkozási engedély száma ++++++PsptNb <PsptNb> [0..1] Text 35 18 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. ++++++TaxIdNb <TaxIdNb> [0..1] Text 35 Adószám ++++++IdntyCardNb <IdntyCardNb> [0..1] Text 35 ++++++MplyrIdNb <MplyrIdNb> [0..1] Text 35 ++++++OthrId <OthrId> [0..1] ± ++++++OthrId +++++++Id <Id> [0..1] Text 35 ++++++OthrId +++++++IdTp <IdTp> [0..1] Text 35 ++++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) 19 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. ++++++DateAndPlaceOfBirth +++++++BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő ++++++DateAndPlaceOfBirth +++++++CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely ++++++DateAndPlaceOfBirth +++++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> Country [1..1] Code 2 Születési ország +++Charge Bearer <ChrgBr> [0..1] CodeSet +++IntermediaryAgent <IntrmyAgt1> [0..1] ± Közvetítő/levelező bank +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId <FinInstnId> [1..1] ± +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++BankIdentificationCode <BIC> [1..1] Text 11 Közvetítő/levelező BIC kódja +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++ProprietaryId <PrtryId> [0..1] ± DEBT CRED SHAR SLEV DBB 20 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++ProprietaryId ++++++Id <Id> [1..1] Text 35 Közvetítő/levelező bank azonosító +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++NmAndAdr <NmAndAdr> [0..1] ± +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++NameAndAddress ++++++Name <Nm> [0..1] Text 35 Közvetítő/levelező bank neve +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++NameAndAddress +++++PstlAdr <PstlAdr> [0..1] ± +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++NameAndAddress +++++PostalAddress ++++++AddressLine <AdrLine> [0..3] Text 35 Közvetítő/levelező bank címe Agent <CdtrAgt> [0..1] ± Kedvezményezett bankja Agent ++++FinancialInstitutionId <FinInstnId> [1..1] ± Agent ++++FinancialInstitutionId +++++BankIdentificationCode <BIC> [0..1] Text 11 Fogadó fél bankjának BIC kódja 21 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. Agent ++++FinancialInstitutionId +++++ProprietaryId <PrtryId> [0..1] ± Agent ++++FinancialInstitutionId +++++ProprietaryId ++++++Id <Id> [1..1] Text 35 Bankazonosító Agent ++++FinancialInstitutionId +++++NmAndAdr <NmAndAdr> [0..1] ± Agent ++++FinancialInstitutionId +++++NameAndAddress ++++++Name <Nm> [0..1] Text 35 Kedvezményezett bankjának neve Agent ++++FinancialInstitutionId +++++NameAndAddress +++++PstlAdr <PstlAdr> [0..1] ± Agent ++++FinancialInstitutionId +++++NameAndAddress +++++PostalAddress ++++++Country <Ctry> [0..3] Text 2 Kedvezményezett bankjának országkódja Agent ++++FinancialInstitutionId +++++NameAndAddress +++++PostalAddress ++++++AddressLine <AdrLine> [0..3] Text 35 Kedvezményezett bankjának címe 22 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. <Cdtr> [1..1] ± Kedvezményezett ++++Name <Nm> [1..1] Text 70 Kedvezményezett neve, átvezetés esetén felülírásra kerül az ügyfél nevével ++++PostalAddress <PstlAdr> [0..1] ± ++++PostalAddress +++++Country <Ctry> [1..1] CodeSet Ügyfél országkódja ++++PostalAddress +++++AddressLine <AdrLine> [0..2] Text 70 <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± ++++++BIC <BIC> [0..1] Text 11 HUF DBB DVE HVE 23 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. ++++++IBEI <IBEI> [0..1] Text 10 ++++++BEI <BEI> [0..1] Text 10 ++++++EANGLN <EANGLN> [0..1] Text 13 ++++++USCHU <USCHU> [0..1] Text 6 ++++++DUNS <DUNS> [0..1] Text 9 ++++++BkPtyId <BkPtyId> [0..1] Text 35 ++++++TaxIdNb <TaxIdNb> [0..1] Text 35 24 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. ++++++PrtryId <PrtryId> [0..1] ± ++++++PrtryId +++++++Id <Id> [1..1] Text 35 ++++++PrtryId +++++++Issr <Issr> [0..1] Text 35 <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító ++++++DriversLicenseNb <DrvrsLicNb> [0..1] Text 35 Vezetői engedély száma ++++++CustomerNb <CstmrNb> [0..1] Text 35 Ügyfélkód ++++++SocialSecurityNb <SclSctyNb> [0..1] Text 35 TB szám 25 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. ++++++AlnRegnNb <AlnRegnNb> [0..1] Text 35 Tartózkozási engedély száma ++++++PsptNb <PsptNb> [0..1] Text 35 ++++++TaxIdNb <TaxIdNb> [0..1] Text 35 Adószám ++++++IdntyCardNb <IdntyCardNb> [0..1] Text 35 ++++++MplyrIdNb <MplyrIdNb> [0..1] Text 35 ++++++OthrId <OthrId> [0..1] ± ++++++OthrId +++++++Id <Id> [0..1] Text 35 26 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. ++++++OthrId +++++++IdTp <IdTp> [0..1] Text 35 ++++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) ++++++DateAndPlaceOfBirth +++++++BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő ++++++DateAndPlaceOfBirth +++++++CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely ++++++DateAndPlaceOfBirth +++++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] Account <CdtrAcct> [1..1] ± Account <Id> [1..1] ± Country Code 2 Születési ország 27 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. Account +++++IBAN <IBAN> [0..1] Account kedvezményezett IBAN számlaszáma Account +++++BBAN <BBAN> [0..1] Account 30 kedvezményezett GIRO számlaszáma <UltmtCdtr> [0..1] ± ++++Name <Nm> [0..1] Text 70 Tényleges kedvezményezett neve <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± ++++++BIC <BIC> [0..1] Text 11 ++++++IBEI <IBEI> [0..1] Text 10 HUF DBB DVE HVE HUF DBB DVE HVE 28 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. ++++++BEI <BEI> [0..1] Text 10 ++++++EANGLN <EANGLN> [0..1] Text 13 ++++++USCHU <USCHU> [0..1] Text 6 ++++++DUNS <DUNS> [0..1] Text 9 ++++++BkPtyId <BkPtyId> [0..1] Text 35 ++++++TaxIdNb <TaxIdNb> [0..1] Text 35 ++++++PrtryId <PrtryId> [0..1] ± 29 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. ++++++PrtryId +++++++Id <Id> [1..1] Text 35 ++++++PrtryId +++++++Issr <Issr> [0..1] Text 35 <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító ++++++DriversLicenseNb <DrvrsLicNb> [0..1] Text 35 Vezetői engedély száma ++++++CustomerNb <CstmrNb> [0..1] Text 35 Ügyfélkód ++++++SocialSecurityNb <SclSctyNb> [0..1] Text 35 TB szám ++++++AlnRegnNb <AlnRegnNb> [0..1] Text 35 Tartózkozási engedély száma 30 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. ++++++PsptNb <PsptNb> [0..1] Text 35 ++++++TaxIdNb <TaxIdNb> [0..1] Text 35 Adószám ++++++IdntyCardNb <IdntyCardNb> [0..1] Text 35 ++++++MplyrIdNb <MplyrIdNb> [0..1] Text 35 ++++++OthrId <OthrId> [0..1] ± ++++++OthrId +++++++Id <Id> [0..1] Text 35 ++++++OthrId +++++++IdTp <IdTp> [0..1] Text 35 31 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. ++++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) ++++++DateAndPlaceOfBirth +++++++BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő ++++++DateAndPlaceOfBirth +++++++CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely ++++++DateAndPlaceOfBirth +++++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] Country Code 2 Születési ország +++InstructionForDebtorAgent <InstrForDbtrAgt> [0..1] Text 140 Megjegyzés az indító bank számára +++Purpose <Purp> [0..1] ± +++Purpose ++++Code <Cd> [1..1] CodeSet Jogcímkód +++Purpose ++++Prtry <Prtry> [1..1] Text 35 32 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. +++RelatedRemittanceInformation <RltdRmtInf> [0..1] ± Teljesítés igazolás kérése +++RelatedRemittanceInformation ++++RmtId <RmtId> [1..1] CodeSet +++RelatedRemittanceInformation SWT0: T napi SWT1: T+1 napi ++++RemittanceLocationMethod <RmtLctnMtd> [0..1] CodeSet FAXI vagy EMAL +++RelatedRemittanceInformation ++++RemittanceLocationElectronicAddre ss +++RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] ± <RmtLctnElctrncAd r> [0..1] Text 60 Faxszám vagy email- cím +++RemittanceInformation ++++Unstructured <Ustrd> [0..1] Text 140 +++RemittanceInformation ++++Structured <Strd> [0..1] ± +++RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1] ± +++RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation +++Reference <CdtrRef> [0..1] Text 35 HUF DBB DVE HVE 33 / 88

ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., 2016. +++RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation +++ReferenceType <CdtrRefTp> [0..1] ± +++RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation +++ReferenceType +++++++Cd <Cd> [1..1] Text 35 +++RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation +++ReferenceType +++++++Prtry <Prtry> [1..1] Text 35 +++RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation +++ReferenceType +++++++Issr <Issr> [0..1] Text 35 34 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. ERSTE Bank Electra pain.001.001.03 import formátum Az alábbi dokumentum megadja, hogy az XML adatban milyen mezőket lehet megadni, és azokat a rendszer mely típusú megbízások esetén veszi figyelembe (Imp oszlop tartalma). Név Tagnév Előf. Típus Max Megjegyzés Imp Document <Document> [1..1] ± A rendszer az egyes tételek adatai alapján megállapítja a tranzakció tényleges típusát és a tranzakciót ennek a típusnak megfelelő csomagba rögzíti. A tranzakció típusa az alábbi szabályok alapján dől el: Saját forintszámláról saját forintszámlára indított forintátutalás esetén forintátvezetés (HVE). Belföldi forintszámláról belföldi számlára indított forintátutalás esetén forintátutalás (HUF). Saját számláról saját számlára indított devizaátutalás esetén devizaátvezetés (DVE). SEPA feltételeknek megfelelő (EGT- be irányuló, EUR devizanemű, nem sürgős) utalás esetén SEPA utalás () Egyéb bankon belüli utalás esetén bankon belüli devizaátutalás (DBB). Minden egyéb esetben devizaátutalás (). <CstmrCdtTrfInitn> [1..1] ± urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001. 001.03 +GroupHeader <GrpHdr> [1..1] ± üzenet fejléc adatok +GroupHeader ++MessageId <MsgId> [1..1] Text 35 technikai üzenetazonosító +GroupHeader ++CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] DateTim e üzenet előállítási dátuma/ideje +GroupHeader ++NumberOfTransactions <NbOfTxs> [1..1] Num 15 tranzakciók száma +GroupHeader ++ControlSum <CtrlSum> [0..1] Dec.Nu m 18 kontrol szumma (tranzakció összegek aggregátja) +GroupHeader ++InitiatingParty <InitgPty> [1..1] ± kezdeményező fél 35 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. +GroupHeader ++InitiatingParty +++Name <Nm> [0..1] Text 70 az ügyfél saját neve, a rendszerben rögzített ügyfélnévvel felülírásra kerül <PmtInf> [1..n] ± fizetési információk +Id <PmtInfId> [1..1] Text 35 fizetési információ blokk azonosító ++PaymentMethod <PmtMtd> [1..1] CodeSet "TRF" ++NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1] Text ++ControlSum <CtrlSum> [0..1] Dec.Nu m. 18 ++PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] ± ++PaymentTypeInformation +++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] CodeSet ++PaymentTypeInformation +++Service Level <SvcLvl> [1..1] ± ++PaymentTypeInformation +++Service Level ++++Code <Cd> [1..1] CodeSet ++PaymentTypeInformation +++Service Level ++++Prtry <Prtry> [1..1] CodeSet tranzakciók száma a PaymentInformation- ön belül kontrol szumma (PaymentInformation- ön belüli összegek aggregátja) NORM: devizaátvezetés esetén értéknapos konverzió HIGH: devizaátvezetés esetén tárgynapos konverzió URGP: VIBER utalás SEPA: SEPA átutalás (megjegyzés: a tranzakció adatai alapján az Electra felülbírálhatja) TDAY: Sürgős, T napos TONE: Sürgős, T+1 napos TTWO: Sürgős, T+2 napos ++PaymentTypeInformation +++CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1] ± kategória jogcímkód, ISO szótár alapján ++PaymentTypeInformation +++CategoryPurpose ++++Code <Cd> [1..1] CodeSet ISO szótár alapján DVE HUF 36 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. ++RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> [1..1] Date értéknap <Dbtr> [1..1] ± +++Name <Nm> [1..1] Text 70 Kezdeményező ügyfél neve, a rendszer automatikusan felülírja a rendszerben eltárolt ügyfélnévvel <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± +++++BICorBEI <BICOrBEI> [0..1] Text 11 BIC vagy BEI kód +++++OtherId <Othr> [0..1] ± +++++OtherId ++++++Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító +++++OtherId ++++++SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± HUF DBB HVE 37 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. +++++OtherId ++++++SchemeName +++++++Code <Cd> [0..1] CodeSet 4 BANK - BankPartyIdentification CBID - Central Bank Identification Number CHID - Clearing Identification Number COID - Country Identification Code CUST - Customer Number DUNS - Data Universal Numbering System EMPL - Employer Identification Number GS1G - GS1GLN Identifier SREN - SIREN Identifier SRET - SIRET Identifier TXID - Tax Identification Number +++++OtherId ++++++SchemeName +++++++Prtry <Prtry> [0..1] Text 35 +++++OtherId ++++++Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Egyedi azonosító esetén a kiállító <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító +++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) +++++DateAndPlaceOfBirth ++++++BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő 38 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. +++++DateAndPlaceOfBirth ++++++CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely +++++DateAndPlaceOfBirth ++++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] Country Code 2 Születési ország +++++Other <Othr> [0..1] ± +++++Other ++++++Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító +++++Other ++++++SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± +++++Other ++++++SchemeName +++++++Code <Cd> [0..1] CodeSet 4 +++++Other ++++++SchemeName +++++++Prtry <Prtry> [0..1] Text 35 DRLC - Vezetői engedély száma CUST - Ügyfélazonosító SOSE - Társadalombiztosítási azonosító ARNU - Külföldi nyilvántartási szám CCPT - Útlevélszám TXID - Adóazonosító szám NIDN - Személyi igazolvány száma EMPL - Munkavállalói azonosító szám Egyéb azonosító típusa (Cd kitöltése esetén üres) 39 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. +++++Other ++++++Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Azonosító kiállítója Account <DbtrAcct> [1..1] ± Account <Id> [1..1] ± Account ++++IBAN <IBAN> [0..1] Account indító számla IBAN számlaszáma Account ++++Other <Othr> [0..1] ± Account ++++Other +++++Id <Id> [1..1] Account indító számla GIRO számlaszáma Agent <DbtrAgt> [1..1] ± Agent +++FinancialInstitutionId <FinInstnId> [1..1] ± Agent +++FinancialInstitutionId ++++BankIdentificationCode <BIC> [1..1] Text 11 indító bank azonosítója. A rendszer figyelmen kívül hagyja az itt megadott adatokat. <UltmtDbtr> [0..1] ± Tényleges indító fél +++Name <Nm> [0..1] Text 70 Tényleges indító fél neve HUF DBB DVE HVE HUF DBB DVE HVE 40 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± +++++BICorBEI <BICOrBEI> [0..1] Text 11 BIC vagy BEI kód +++++OtherId <Othr> [0..1] ± +++++OtherId ++++++Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító +++++OtherId ++++++SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± +++++OtherId ++++++SchemeName +++++++Code <Cd> [0..1] CodeSet 4 BANK - BankPartyIdentification CBID - Central Bank Identification Number CHID - Clearing Identification Number COID - Country Identification Code CUST - Customer Number DUNS - Data Universal Numbering System EMPL - Employer Identification Number GS1G - GS1GLN Identifier SREN - SIREN Identifier SRET - SIRET Identifier TXID - Tax Identification Number 41 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. +++++OtherId ++++++SchemeName +++++++Prtry <Prtry> [0..1] Text 35 +++++OtherId ++++++Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Egyedi azonosító esetén a kiállító <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító +++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) +++++DateAndPlaceOfBirth ++++++BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő +++++DateAndPlaceOfBirth ++++++CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely +++++DateAndPlaceOfBirth ++++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] Country Code 2 Születési ország 42 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. +++++Other <Othr> [0..1] ± +++++Other ++++++Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító +++++Other ++++++SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± +++++Other ++++++SchemeName +++++++Code <Cd> [0..1] CodeSet 4 +++++Other ++++++SchemeName +++++++Prtry <Prtry> [0..1] Text 35 +++++Other DRLC - Vezetői engedély száma CUST - Ügyfélazonosító SOSE - Társadalombiztosítási azonosító ARNU - Külföldi nyilvántartási szám CCPT - Útlevélszám TXID - Adóazonosító szám NIDN - Személyi igazolvány száma EMPL - Munkavállalói azonosító szám Egyéb azonosító típusa (Cd kitöltése esetén üres) ++++++Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Azonosító kiállítója ++ChargesAccount <ChrgsAcct> [0..1] ± DVE esetén, ha a bankköltségeket a jóváírandó számán kell terhelni, a jóváirandó számlát itt is meg kell adni. Ha a terhelendő vagy a jóváírandó számlától eltérő számla van itt megadva, akkor ezt a rendszer figyelmen kívül hagyja, és ebben az esetben a jóváírandó számlát terhelik a költségek. DVE 43 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. ++ChargesAccount <Id> [1..1] ± ++ChargesAccount ++++IBAN <IBAN> [0..1] Account költségviselő számla IBAN számlaszáma DVE ++ChargesAccount ++++Other <Othr> [0..1] ± ++ChargesAccount ++++Other +++++Id <Id> [1..1] Account költségviselő számla GIRO számlaszáma DVE <CdtTrfTxInf> [1..1] ± megbízáshoz kapcsolódó információk +++PaymentIdentification <PmtId> [1..1] ± +++PaymentIdentification ++++InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Text 35 +++PaymentIdentification ++++EndToEndIdentification <EndToEndId> [1..1] Text 35 +++PaymentTypeInformation ++++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] CodeSet +++PaymentTypeInformation ++++Service Level <SvcLvl> [1..1] ± NORM: devizaátvezetés esetén értéknapos konverzió HIGH: devizaátvezetés esetén tárgynapos konverzió HUF HVE DVE 44 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. +++PaymentTypeInformation ++++Service Level +++++Code <Cd> [1..1] Text 4 +++PaymentTypeInformation ++++Service Level +++++Prtry <Prtry> [1..1] CodeSet URGP: VIBER utalás SEPA: SEPA átutalás (megjegyzés: a tranzakció adatai alapján az Electra felülbírálhatja) TDAY: Sürgős, T napos TONE: Sürgős, T+1 napos TTWO: Sürgős, T+2 napos +++PaymentTypeInformation ++++CtgyPurp <CtgyPurp> [0..1] ± +++PaymentTypeInformation ++++CtgyPurp +++++Code <Cd> [1..1] Text 4 kategória jogcímkód, ISO szótár alapján +++PaymentTypeInformation ++++CtgyPurp +++++Prtry <Prtry> [1..1] Text 35 +++Amount <Amt> [1..1] ± +++Amount ++++InstructedAmount <InstdAmt> [0..1] Text 18.2 Tranzakció összege, @Ccy attribútum adja meg az összeg és a teljesítés deviznemét +++Amount ++++EquivalentAmount <EqvtAmt> [0..1] +++Amount ++++EquivalentAmount +++++Amount <Amt> [1..1] Text Tranzakció összege, @Ccy attribútum 18.2 adja meg az összeg deviznemét VIB HUF DBB DVE HVE DBB 45 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. +++Amount ++++EquivalentAmount +++++CurrencyOfTransaction <CcyOfTrf> [1..1] Text 3 Teljesítés devizaneme +++ExchangeRateInformation <XchgRateInf> [0..1] ± +++ExchangeRateInformation ++++ExchangeRate <XchgRate> [0..1] Text 4.4 Árfolyam +++ExchangeRateInformation ++++ContractId <CtrctId> [0..1] Text 35 Szerződésszám <UltmtDbtr> [0..1] ± Tényleges indító fél ++++Name <Nm> [0..1] Text 70 Tényleges indító fél neve <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± ++++++BICorBEI <BICOrBEI> [0..1] Text 11 BIC vagy BEI kód DBB DBB DBB 46 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. ++++++OtherId <Othr> [0..1] ± ++++++OtherId +++++++Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító ++++++OtherId +++++++SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± ++++++OtherId +++++++SchemeName ++++++++Code <Cd> [0..1] CodeSet 4 ++++++OtherId +++++++SchemeName ++++++++Prtry <Prtry> [0..1] Text 35 BANK - BankPartyIdentification CBID - Central Bank Identification Number CHID - Clearing Identification Number COID - Country Identification Code CUST - Customer Number DUNS - Data Universal Numbering System EMPL - Employer Identification Number GS1G - GS1GLN Identifier SREN - SIREN Identifier SRET - SIRET Identifier TXID - Tax Identification Number 47 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. ++++++OtherId +++++++Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Egyedi azonosító esetén a kiállító <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító ++++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) ++++++DateAndPlaceOfBirth +++++++BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő ++++++DateAndPlaceOfBirth +++++++CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely ++++++DateAndPlaceOfBirth +++++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] ++++++Other <Othr> [0..1] ± Country Code 2 Születési ország 48 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. ++++++Other +++++++Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító ++++++Other +++++++SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± ++++++Other +++++++SchemeName ++++++++Code <Cd> [0..1] CodeSet 4 ++++++Other +++++++SchemeName ++++++++Prtry <Prtry> [0..1] Text 35 ++++++Other DRLC - Vezetői engedély száma CUST - Ügyfélazonosító SOSE - Társadalombiztosítási azonosító ARNU - Külföldi nyilvántartási szám CCPT - Útlevélszám TXID - Adóazonosító szám NIDN - Személyi igazolvány száma EMPL - Munkavállalói azonosító szám Egyéb azonosító típusa (Cd kitöltése esetén üres) +++++++Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Azonosító kiállítója +++Charge Bearer <ChrgBr> [0..1] CodeSet +++IntermediaryAgent <IntrmyAgt1> [0..1] ± Közvetítő/levelező bank DEBT CRED SHAR SLEV DBB 49 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId <FinInstnId> [1..1] ± +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++BankIdentificationCode <BIC> [1..1] Text 11 Közvetítő/levelező BIC kódja +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++OtherId <Othr> [0..1] ± +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++OtherId ++++++Id <Id> [1..1] Text 35 Közvetítő/levelező bank azonosító +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++Name <Nm> [0..1] Text 35 Közvetítő/levelező bank neve +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++PostalAddress <PstlAdr> [0..1] ± +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++PostalAddress ++++++AddressLine <AdrLine> [0..3] Text 35 Közvetítő/levelező bank címe Agent <CdtrAgt> [0..1] ± Kedvezményezett bankja Agent ++++FinancialInstitutionId <FinInstnId> [1..1] ± 50 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. Agent ++++FinancialInstitutionId +++++BankIdentificationCode <BIC> [0..1] Text 11 Fogadó fél bankjának BIC kódja Agent ++++FinancialInstitutionId +++++OtherId <Othr> [0..1] ± Agent ++++FinancialInstitutionId +++++OtherId ++++++Id <Id> [1..1] Text 35 Bankazonosító Agent ++++FinancialInstitutionId +++++Name <Nm> [0..1] Text 35 Kedvezményezett bankjának neve Agent ++++FinancialInstitutionId +++++PostalAddress <PstlAdr> [0..1] ± Agent ++++FinancialInstitutionId +++++PostalAddress ++++++Country <Ctry> [0..1] Text 2 Kedvezményezett bankjának országkódja Agent ++++FinancialInstitutionId +++++PostalAddress ++++++AddressLine <AdrLine> [0..3] Text 35 Kedvezményezett bankjának címe <Cdtr> [1..1] ± Kedvezményezett 51 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. ++++Name <Nm> [1..1] Text 70 Kedvezményezett neve, átvezetés esetén felülírásra kerül az ügyfél nevével ++++PostalAddress <PstlAdr> [0..1] ± ++++PostalAddress +++++Country <Ctry> [1..1] CodeSet Ügyfél országkódja ++++PostalAddress +++++AddressLine <AdrLine> [0..2] Text 70 <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± ++++++BICorBEI <BICOrBEI> [0..1] Text 11 BIC vagy BEI kód ++++++OtherId <Othr> [0..1] ± HUF DBB DVE HVE 52 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. ++++++OtherId +++++++Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító ++++++OtherId +++++++SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± ++++++OtherId +++++++SchemeName ++++++++Code <Cd> [0..1] CodeSet 4 BANK - BankPartyIdentification CBID - Central Bank Identification Number CHID - Clearing Identification Number COID - Country Identification Code CUST - Customer Number DUNS - Data Universal Numbering System EMPL - Employer Identification Number GS1G - GS1GLN Identifier SREN - SIREN Identifier SRET - SIRET Identifier TXID - Tax Identification Number ++++++OtherId +++++++SchemeName ++++++++Prtry <Prtry> [0..1] Text 35 ++++++OtherId +++++++Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Egyedi azonosító esetén a kiállító <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító 53 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. ++++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) ++++++DateAndPlaceOfBirth +++++++BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő ++++++DateAndPlaceOfBirth +++++++CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely ++++++DateAndPlaceOfBirth +++++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] Country Code 2 Születési ország ++++++Other <Othr> [0..1] ± ++++++Other +++++++Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító 54 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. ++++++Other +++++++SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± ++++++Other +++++++SchemeName ++++++++Code <Cd> [0..1] CodeSet 4 ++++++Other +++++++SchemeName ++++++++Prtry <Prtry> [0..1] Text 35 DRLC - Vezetői engedély száma CUST - Ügyfélazonosító SOSE - Társadalombiztosítási azonosító ARNU - Külföldi nyilvántartási szám CCPT - Útlevélszám TXID - Adóazonosító szám NIDN - Személyi igazolvány száma EMPL - Munkavállalói azonosító szám Egyéb azonosító típusa (Cd kitöltése esetén üres) ++++++Other +++++++Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Azonosító kiállítója Account <CdtrAcct> [1..1] ± Account <Id> [1..1] ± Account +++++IBAN <IBAN> [0..1] Account kedvezményezett IBAN számlaszáma HUF DBB DVE HVE 55 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. Account +++++Other <Othr> [0..1] ± Account +++++Other ++++++Id <Id> [1..1] Account kedvezményezett GIRO számlaszáma <UltmtCdtr> [0..1] ± ++++Name <Nm> [0..1] Text 70 Tényleges kedvezményezett neve <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± ++++++BICorBEI <BICOrBEI> [0..1] Text 11 BIC vagy BEI kód ++++++OtherId <Othr> [0..1] ± HUF DBB DVE HVE 56 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. ++++++OtherId +++++++Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító ++++++OtherId +++++++SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± ++++++OtherId +++++++SchemeName ++++++++Code <Cd> [0..1] CodeSet 4 BANK - BankPartyIdentification CBID - Central Bank Identification Number CHID - Clearing Identification Number COID - Country Identification Code CUST - Customer Number DUNS - Data Universal Numbering System EMPL - Employer Identification Number GS1G - GS1GLN Identifier SREN - SIREN Identifier SRET - SIRET Identifier TXID - Tax Identification Number ++++++OtherId +++++++SchemeName ++++++++Prtry <Prtry> [0..1] Text 35 ++++++OtherId +++++++Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Egyedi azonosító esetén a kiállító <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító 57 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. ++++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) ++++++DateAndPlaceOfBirth +++++++BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő ++++++DateAndPlaceOfBirth +++++++CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely ++++++DateAndPlaceOfBirth +++++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] Country Code 2 Születési ország ++++++Other <Othr> [0..1] ± ++++++Other +++++++Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító 58 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. ++++++Other +++++++SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± ++++++Other +++++++SchemeName ++++++++Code <Cd> [0..1] CodeSet 4 ++++++Other +++++++SchemeName ++++++++Prtry <Prtry> [0..1] Text 35 DRLC - Vezetői engedély száma CUST - Ügyfélazonosító SOSE - Társadalombiztosítási azonosító ARNU - Külföldi nyilvántartási szám CCPT - Útlevélszám TXID - Adóazonosító szám NIDN - Személyi igazolvány száma EMPL - Munkavállalói azonosító szám Egyéb azonosító típusa (Cd kitöltése esetén üres) ++++++Other +++++++Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Azonosító kiállítója +++InstructionForDebtorAgent <InstrForDbtrAgt> [0..1] Text 140 Megjegyzés az indító bank számára +++Purpose <Purp> [0..1] ± +++Purpose ++++Code <Cd> [1..1] CodeSet Jogcímkód +++Purpose ++++Prtry <Prtry> [1..1] Text 35 59 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. +++RelatedRemittanceInformation <RltdRmtInf> [0..1] ± Teljesítés igazolás kérése +++RelatedRemittanceInformation ++++RmtId <RmtId> [1..1] CodeSet +++RelatedRemittanceInformation SWT0: T napi SWT1: T+1 napi ++++RemittanceLocationMethod <RmtLctnMtd> [0..1] CodeSet FAXI vagy EMAL +++RelatedRemittanceInformation ++++RemittanceLocationElectronicAddre ss +++RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] ± <RmtLctnElctrncAd r> [0..1] Text 60 Faxszám vagy email- cím +++RemittanceInformation ++++Unstructured <Ustrd> [0..1] Text 140 +++RemittanceInformation ++++Structured <Strd> [0..1] ± +++RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1] ± +++RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation ++++++Type <Tp> [0..1] ± HUF DBB DVE HVE 60 / 88

ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., 2016. +++RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation ++++++Type +++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] ± +++RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation ++++++Type +++++++CodeOrProprietary ++++++++Code <Cd> [1..1] CodeSet +++RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation ++++++Type +++++++Issuer <Issr> [0..1] Text 35 +++RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation ++++++Reference <Ref> [0..1] Text 35 61 / 88

ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., 2016. ERSTE Bank Electra pain.001.001.06 import formátum Az alábbi dokumentum megadja, hogy az XML adatban milyen mezőket lehet megadni, és azokat a rendszer mely típusú megbízások esetén veszi figyelembe (Imp oszlop tartalma). Név Tagnév Előf. Típus Max Megjegyzés Imp Document <Document> [1..1] ± A rendszer az egyes tételek adatai alapján megállapítja a tranzakció tényleges típusát és a tranzakciót ennek a típusnak megfelelő csomagba rögzíti. A tranzakció típusa az alábbi szabályok alapján dől el: Saját forintszámláról saját forintszámlára indított forintátutalás esetén forintátvezetés (HVE). Belföldi forintszámláról belföldi számlára indított forintátutalás esetén forintátutalás (HUF). Saját számláról saját számlára indított devizaátutalás esetén devizaátvezetés (DVE). SEPA feltételeknek megfelelő (EGT- be irányuló, EUR devizanemű, nem sürgős) utalás esetén SEPA utalás () Egyéb bankon belüli utalás esetén bankon belüli devizaátutalás (DBB). Minden egyéb esetben devizaátutalás (). <CstmrCdtTrfInitn> [1..1] ± urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001. 001.06 +GroupHeader <GrpHdr> [1..1] ± üzenet fejléc adatok +GroupHeader ++MessageId <MsgId> [1..1] Text 35 technikai üzenetazonosító +GroupHeader ++CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] DateTim e üzenet előállítási dátuma/ideje +GroupHeader ++NumberOfTransactions <NbOfTxs> [1..1] Num 15 tranzakciók száma +GroupHeader ++ControlSum <CtrlSum> [0..1] Dec.Nu m 18 kontrol szumma (tranzakció összegek aggregátja) +GroupHeader ++InitiatingParty <InitgPty> [1..1] ± kezdeményező fél 62 / 88

ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., 2016. +GroupHeader ++InitiatingParty +++Name <Nm> [0..1] Text 70 az ügyfél saját neve, a rendszerben rögzített ügyfélnévvel felülírásra kerül <PmtInf> [1..n] ± fizetési információk +Id <PmtInfId> [1..1] Text 35 fizetési információ blokk azonosító ++PaymentMethod <PmtMtd> [1..1] CodeSet "TRF" ++NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1] Text ++ControlSum <CtrlSum> [0..1] Dec.Nu m. 18 ++PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] ± ++PaymentTypeInformation +++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] CodeSet ++PaymentTypeInformation +++Service Level <SvcLvl> [1..1] ± ++PaymentTypeInformation +++Service Level ++++Code <Cd> [1..1] CodeSet ++PaymentTypeInformation +++Service Level ++++Prtry <Prtry> [1..1] CodeSet tranzakciók száma a PaymentInformation- ön belül kontrol szumma (PaymentInformation- ön belüli összegek aggregátja) NORM: devizaátvezetés esetén értéknapos konverzió HIGH: devizaátvezetés esetén tárgynapos konverzió URGP: VIBER utalás SEPA: SEPA átutalás (megjegyzés: a tranzakció adatai alapján az Electra felülbírálhatja) TDAY: Sürgős, T napos TONE: Sürgős, T+1 napos TTWO: Sürgős, T+2 napos ++PaymentTypeInformation +++CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1] ± kategória jogcímkód, ISO szótár alapján ++PaymentTypeInformation +++CategoryPurpose ++++Code <Cd> [1..1] CodeSet ISO szótár alapján DVE HUF 63 / 88

ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., 2016. ++RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> [1..1] Date értéknap <Dbtr> [1..1] ± +++Name <Nm> [1..1] Text 70 Kezdeményező ügyfél neve, a rendszer automatikusan felülírja a rendszerben eltárolt ügyfélnévvel <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± +++++AnyBICIdentifier <AnyBIC> [0..1] Text 11 BIC kód +++++OtherId <Othr> [0..1] ± +++++OtherId ++++++Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító +++++OtherId ++++++SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± HUF DBB HVE 64 / 88

ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., 2016. +++++OtherId ++++++SchemeName +++++++Code <Cd> [0..1] CodeSet 4 BANK - BankPartyIdentification CBID - Central Bank Identification Number CHID - Clearing Identification Number COID - Country Identification Code CUST - Customer Number DUNS - Data Universal Numbering System EMPL - Employer Identification Number GS1G - GS1GLN Identifier SREN - SIREN Identifier SRET - SIRET Identifier TXID - Tax Identification Number +++++OtherId ++++++SchemeName +++++++Prtry <Prtry> [0..1] Text 35 +++++OtherId ++++++Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Egyedi azonosító esetén a kiállító <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító +++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) +++++DateAndPlaceOfBirth ++++++BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő 65 / 88

ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., 2016. +++++DateAndPlaceOfBirth ++++++CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely +++++DateAndPlaceOfBirth ++++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] Country Code 2 Születési ország +++++Other <Othr> [0..1] ± +++++Other ++++++Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító +++++Other ++++++SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± +++++Other ++++++SchemeName +++++++Code <Cd> [0..1] CodeSet 4 +++++Other ++++++SchemeName +++++++Prtry <Prtry> [0..1] Text 35 DRLC - Vezetői engedély száma CUST - Ügyfélazonosító SOSE - Társadalombiztosítási azonosító ARNU - Külföldi nyilvántartási szám CCPT - Útlevélszám TXID - Adóazonosító szám NIDN - Személyi igazolvány száma EMPL - Munkavállalói azonosító szám Egyéb azonosító típusa (Cd kitöltése esetén üres) 66 / 88

ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., 2016. +++++Other ++++++Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Azonosító kiállítója Account <DbtrAcct> [1..1] ± Account <Id> [1..1] ± Account ++++IBAN <IBAN> [0..1] Account indító számla IBAN számlaszáma Account ++++Other <Othr> [0..1] ± Account ++++Other +++++Id <Id> [1..1] Account indító számla GIRO számlaszáma Agent <DbtrAgt> [1..1] ± Agent +++FinancialInstitutionId <FinInstnId> [1..1] ± Agent +++FinancialInstitutionId ++++BankIdentificationCode <BICFI> [1..1] Text 11 indító bank azonosítója. A rendszer figyelmen kívül hagyja az itt megadott adatokat. ++InstructionForDebtorAgent <InstrForDbtrAgt> [0..1] Text 140 Megjegyzés az indító bank számára <UltmtDbtr> [0..1] ± Tényleges indító fél HUF DBB DVE HVE HUF DBB DVE HVE 67 / 88

ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., 2016. +++Name <Nm> [0..1] Text 70 Tényleges indító fél neve <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± +++++AnyBICIdentifier <AnyBIC> [0..1] Text 11 BIC kód +++++OtherId <Othr> [0..1] ± +++++OtherId ++++++Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító +++++OtherId ++++++SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± +++++OtherId ++++++SchemeName +++++++Code <Cd> [0..1] CodeSet 4 BANK - BankPartyIdentification CBID - Central Bank Identification Number CHID - Clearing Identification Number COID - Country Identification Code CUST - Customer Number DUNS - Data Universal Numbering System EMPL - Employer Identification Number GS1G - GS1GLN Identifier SREN - SIREN Identifier SRET - SIRET Identifier TXID - Tax Identification Number 68 / 88

ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., 2016. +++++OtherId ++++++SchemeName +++++++Prtry <Prtry> [0..1] Text 35 +++++OtherId ++++++Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Egyedi azonosító esetén a kiállító <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító +++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) +++++DateAndPlaceOfBirth ++++++BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő +++++DateAndPlaceOfBirth ++++++CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely +++++DateAndPlaceOfBirth ++++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] Country Code 2 Születési ország 69 / 88

ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., 2016. +++++Other <Othr> [0..1] ± +++++Other ++++++Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító +++++Other ++++++SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± +++++Other ++++++SchemeName +++++++Code <Cd> [0..1] CodeSet 4 +++++Other ++++++SchemeName +++++++Prtry <Prtry> [0..1] Text 35 +++++Other DRLC - Vezetői engedély száma CUST - Ügyfélazonosító SOSE - Társadalombiztosítási azonosító ARNU - Külföldi nyilvántartási szám CCPT - Útlevélszám TXID - Adóazonosító szám NIDN - Személyi igazolvány száma EMPL - Munkavállalói azonosító szám Egyéb azonosító típusa (Cd kitöltése esetén üres) ++++++Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Azonosító kiállítója ++ChargesAccount <ChrgsAcct> [0..1] ± DVE esetén, ha a bankköltségeket a jóváírandó számán kell terhelni, a jóváirandó számlát itt is meg kell adni. Ha a terhelendő vagy a jóváírandó számlától eltérő számla van itt megadva, akkor ezt a rendszer figyelmen kívül hagyja, és ebben az esetben a jóváírandó számlát terhelik a költségek. DVE 70 / 88

ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., 2016. ++ChargesAccount <Id> [1..1] ± ++ChargesAccount ++++IBAN <IBAN> [0..1] Account költségviselő számla IBAN számlaszáma DVE ++ChargesAccount ++++Other <Othr> [0..1] ± ++ChargesAccount ++++Other +++++Id <Id> [1..1] Account költségviselő számla GIRO számlaszáma DVE <CdtTrfTxInf> [1..1] ± megbízáshoz kapcsolódó információk +++PaymentIdentification <PmtId> [1..1] ± +++PaymentIdentification ++++InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Text 35 +++PaymentIdentification ++++EndToEndIdentification <EndToEndId> [1..1] Text 35 +++PaymentTypeInformation ++++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] CodeSet +++PaymentTypeInformation ++++Service Level <SvcLvl> [1..1] ± NORM: devizaátvezetés esetén értéknapos konverzió HIGH: devizaátvezetés esetén tárgynapos konverzió HUF HVE DVE 71 / 88

ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., 2016. +++PaymentTypeInformation ++++Service Level +++++Code <Cd> [1..1] Text 4 +++PaymentTypeInformation ++++Service Level +++++Prtry <Prtry> [1..1] CodeSet URGP: VIBER utalás SEPA: SEPA átutalás (megjegyzés: a tranzakció adatai alapján az Electra felülbírálhatja) TDAY: Sürgős, T napos TONE: Sürgős, T+1 napos TTWO: Sürgős, T+2 napos +++PaymentTypeInformation ++++CtgyPurp <CtgyPurp> [0..1] ± +++PaymentTypeInformation ++++CtgyPurp +++++Code <Cd> [1..1] Text 4 kategória jogcímkód, ISO szótár alapján +++PaymentTypeInformation ++++CtgyPurp +++++Prtry <Prtry> [1..1] Text 35 +++Amount <Amt> [1..1] ± +++Amount ++++InstructedAmount <InstdAmt> [0..1] Text 18.2 Tranzakció összege, @Ccy attribútum adja meg az összeg és a teljesítés deviznemét +++Amount ++++EquivalentAmount <EqvtAmt> [0..1] +++Amount ++++EquivalentAmount +++++Amount <Amt> [1..1] Text Tranzakció összege, @Ccy attribútum 18.2 adja meg az összeg deviznemét VIB HUF DBB DVE HVE DBB 72 / 88

ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., 2016. +++Amount ++++EquivalentAmount +++++CurrencyOfTransaction <CcyOfTrf> [1..1] Text 3 Teljesítés devizaneme +++ExchangeRateInformation <XchgRateInf> [0..1] ± +++ExchangeRateInformation ++++ExchangeRate <XchgRate> [0..1] Text 4.4 Árfolyam +++ExchangeRateInformation ++++ContractId <CtrctId> [0..1] Text 35 Szerződésszám <UltmtDbtr> [0..1] ± Tényleges indító fél ++++Name <Nm> [0..1] Text 70 Tényleges indító fél neve <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± ++++++AnyBICIdentifier <AnyBIC> [0..1] Text 11 BIC kód DBB DBB DBB 73 / 88

ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., 2016. ++++++OtherId <Othr> [0..1] ± ++++++OtherId +++++++Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító ++++++OtherId +++++++SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± ++++++OtherId +++++++SchemeName ++++++++Code <Cd> [0..1] CodeSet 4 ++++++OtherId +++++++SchemeName ++++++++Prtry <Prtry> [0..1] Text 35 BANK - BankPartyIdentification CBID - Central Bank Identification Number CHID - Clearing Identification Number COID - Country Identification Code CUST - Customer Number DUNS - Data Universal Numbering System EMPL - Employer Identification Number GS1G - GS1GLN Identifier SREN - SIREN Identifier SRET - SIRET Identifier TXID - Tax Identification Number 74 / 88