Import fájl szerkezet Deviza utalásokhoz.

Átírás

1 Import fájl szerkezet Deviza utalásokhoz. Érvényes: december 10-től SSZ. Mezőnév Pozíció Hossz Saját 1 Terhelendő számlaszám formátuma 1 1 I I I I C = CIB G = GIRO I = IBAN 2 Terhelendő 2 34 I I I I számlaszám 3 Megbízó neve I I I I 4 Rögzítés módja 71 1 I I I I A = Saját i átvezetés C = S = SEPA 5 Kedvezményezett számlaszámának formátuma N = Normál 72 1 I I I I C = CIB G = GIRO I = IBAN F = egyéb 6 Kedvezményezett számlaszáma 7 Kedvezményezett országkódja 8 Kedvezményezett neve 9 Kedvezményezett címe 10 Kedvezményezett bankjának SWIFT kódja 11 Kedvezményezett bankjának azonosítója (1) I I I I I I I I I I I I I I I I N N I N, neve és címe ki N N N N 1/5

2 12 Kedvezményezett bankjának neve 13 Kedvezményezett bankjának címe 14 Kedvezményezett bankjának országkódja 15 Költségvállalás módja N N N N, SWIFT ki N N N N, SWIFT ki N N I I N N I I SHA = osztott OUR = fizető fél BEN = kedvezményezett 16 Átutalás típusa I I I I S = Normál I = Import inkasszó G = Garanciára utalás A = Akkreditív C = Csekk 17 Levelező bank SWIFT kód 18 Levelező bank számlaszáma 19 Levelező bank neve 20 Levelező bank címe 21 Teljesítés deviza N N N N N N N N N N N N N N N N I I I I A kifizetés devizaneme. Megadása kötelező. 2/5

3 22 Összeg I I I I Tizedesvessző tizedespont is lehet az elválasztó, a tizedesek száma nem kötött (a 0 tizedeseket el lehet gyni) Jobbra igazítva 23 Rendelkezés N N N N deviza (2) 24 Közlemény I I I I 25 Teljesítési idő (3) I I I I 0 = T nap 1 = T+1 2 = T+2 26 Teljesítés kezdete 27 Befogadási igazolás 28 Teljesítési igazolás 29 Swift másolat N Bankon belül nem lehet N N N N ÉÉÉÉHHNN esedékesség értéknap. NEM HASZNÁL! N N N N NEM HASZNÁLT!!! N N N N HU = magyar GB = angol DE = német N Bankon belül nem lehet N N N = Nem kér Y = Kér (Csak angol!) 30 Levél értesítést kér N N N N N = Nem kér Y = Kér Csak akkor, a Teljesítés a Swift Másolat ki 3/5

4 31 Fax szám N N N N Csak akkor, Teljesítés Swift Másolat ki Formátuma: cím N N N N Csak akkor, Teljesítés Swift Másolat ki. Legyen a beírandó és tőle jobbra valahol egy pont. 33 Jutalékszámla N N N N fiók (4) 34 Jutalékszámla N N N N (5) 35 Okmányos N N N N azonosító 36 Fenntartott N N N N 37 Fenntartott N N N N 38 Tartalék N N N N Összesen 1064 byte 4/5

5 (1) Az alábbi országokba tartó megbízások esetében lehet megadni, a megadott formátumban: USA:... FW Németország:... BL Ausztria:... AT12345 Nagy Britannia:... SC Ukrajna:... MFO Oroszország:... BIK (2) Ha a mező ki, a megadott összeg ebben a devizanemben értendő, de a kifizetés konverziót követően a teljesítés devizanemében történik. (Példa: Ön forint számlájáról 1000 forintnyi eurót kíván átutalni. Az összeg mezőbe írja, hogy "1000", a teljesítés devizaneménél válassza ki, hogy "EUR", ebbe a mezőbe pedig HUF ot írjon. Ha ezt a mezőt kitölti, 1000 forintnak megfelelő eurót, nem, 1000 eurót fog átutalni. (Ez a mező nem tölthető ki tetszőlegesen, csak a számla devizanemére) (3) A feldolgozás napja választtó az alábbi esetekben: Értékek: T, T+1, T+2 o A megbízás összege ezen a napon terhelődik a bankszámláján, és íródik jóvá a kedvezményezett bankszámláján. o T+ 1 nap: minden devizanemben csak vállalat. o T+2 nap: Minden devizanemben, Ha az átutalás típusa CSEKK Befektetési számla terhére javára indított megbízás o A Bankon, konverzió nélküli megbízásokat a Bank T napon teljesíti! Ügyfélkör alapján: o Vállalat választt T, T+1 napot o Lakosság, egyéni vállalkozó választt T napot Devizanem szerint: o Kimenő tétel és T nap: EUR, USD, CAD, GBP devizanemekben lehetséges; o Ha az utalandó devizanem HUF, akkor csak T nap lehet! (4) Csak akkor kell kitölteni, több azonos számú alszámla, és olyan számlát akar választani jutalékszámlának, amely nem a terhelendő számlaszámmal azonos fiókkódú. (CIB es formátumból: XXXX XXXXXX XXX) (5) Csak a cib es számlaszám utolsó 3 számjegye (XXXX XXXXXX XXX) 5/5