Megnevezés Kimutatás a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2015. év eredményeiről Távhőszolgáltatás T e v é k e n y s é g i k ö r ö k, j o g c í m e k Villamosenergia Egyéb tevékenység 2014. év 2015. év T/B % 2014. év 2015. év T/B % 2014. év 2015. év T/B % 2014. év 2015. év 1. számú melléklet eft-ban Árbevétel 1 746 404 1 806 117 103,4 749 386 425 024 56,7 2 495 790 2 231 141 89,4 Egyéb bevétel 805 258 847 132 105,2 805 258 847 132 105,2 Közvetlen költségek: 2 175 345 2 085 773 95,9 9 447 10 202 108,0 699 937 370 971 53,0 2 884 729 2 466 946 85,5 - közvetlen anyag 1 765 867 1 673 961 94,8 220 4 808 14 458 300,7 1 770 675 1 688 639 95,4 - ELÁBÉ 690 017 354 709 51,4 690 017 354 709 51,4 - alvállalkozók 0 0 - igénybe vett szolgáltatások költségei 64 800 60 807 93,8 656 1 191 181,6 65 456 61 998 94,7 - közvetlen bér 73 832 82 380 111,6 714 0,0 74 546 82 380 110,5 - közvetlen személyi jell.ktg. 10 142 10 394 102,5 10 142 10 394 102,5 - bérjárulékok 18 818 21 166 112,5 193 0,0 19 011 21 166 111,3 - értékcsökkenés 180 573 175 011 96,9 8 791 8 791 100,0 2 134 943 44,2 191 498 184 745 96,5 - tárgyi eszköz üzem-,és fenntartási ktg. 61 313 62 054 101,2 2 071 861 63 384 62 915 99,3 Közvetett költségek 419 960 416 256 99,1 5 601 6 755 9 540 141,2 426 715 431 397 101,1 - Üzemi általános költség 140 510 149 388 106,3 731 580 1 165 200,9 141 090 151 284 107,2 - Egyéb kvetett ktg.(közp.+tmk.) 279 450 266 868 95,5 4 870 6 175 8 375 135,6 285 625 280 113 98,1 Egyéb ráfordítás(iparü.a.+egyéb adók) 11 041 11 165 101,1 2 053 11 041 13 218 119,7 Összes költség és egyéb ráf. 2 606 346 2 513 194 96,4 9 447 15 803 167,3 706 692 382 564 54,1 3 322 485 2 911 561 87,6 Egyéb,terv.hezkvetlenül kapcs.ráf.(ért.veszt.) 48 072 133 552 277,8 48 072 133 552 277,8 Teljes költség és ráfordítás 2 654 418 2 646 746 99,7 9 447 15 803 167,3 706 692 382 564 54,1 3 370 557 3 045 113 90,3 Üzemi,üzleti tev.eredménye -102 756 6 503-6,3-9 447-15 803 167,3 42 694 42 460 99,5-69 509 33 160-47,7 Egyéb eredmény (Pü.+rendk.) 39 651 72 804 183,6 39 651 72 804 183,6 Adózás előtti eredmény -63 105 79 307-125,7-9 447-15 803 167,3 42 694 42 460 99,5-29 858 105 964-354,9 Összesen T/B %
Adózás előtti eredmény alakulása 2015. év 2. számú melléklet e Ft-ban Megnevezés Távhőszolgáltatás Villamosenergia termelés Egyéb tevékenység Egyéb bev. és ráf. Társaság összesen 2014. év 2015. év T/B % 2014. év 2015. év T/B % 2014. év 2015. év T/B % 2014. év 2015. év 2014. év 2015. év T/B % Összes költség 2 595 305 2 502 029 96,4 9 447 15 803 167,3 706 692 380 511 53,8 3 311 444 2 898 343 87,5 Egyéb ráfordítás 11 041 11 165 101,1 11 041 11 165 101,1 Összesen 2 606 346 2 513 194 96,4 9 447 15 803 167,3 706 692 380 511 53,8 3 322 485 2 909 508 87,6 Árbevétel 1 746 404 1 806 117 103,4 749 386 425 024 56,7 2 495 790 2 231 141 89,4 Eredm. /üzemi er. -859 942-707 077 82,2-9 447-15 803 167,3 42 694 44 513 104,3-826 695-678 367 82,1 egyéb bevétel nélk. Püi. műv. eredmény -22 265 2 466-11,1-22 265 2 466-11,1 Egyéb bevétel 805 258 847 132 105,2 805 258 847 132 105,2 Egyéb ráford.+komp 48 072 133 552 277,8 2 053 48 072 135 605 282,1 Szok.vállalk. eredm. -125 021 8 969-7,2-9 447-15 803 167,3 42 694 42 460 99,5-91 774 35 626-38,8 Rendkívüli bevétel 72 934 71 118 97,5 72 934 71 118 97,5 Rendkívüli ráford. 11 018 780 7,1 11 018 780 7,1 Adózás előtti eredmény -63 105 79 307-125,7-9 447-15 803 167,3 42 694 42 460 99,5-29 858 105 964-354,9
Költségek és ráfordítások alakulása ágazatonként 2015. év 3. számú melléklet eft-ban Megnevezés Távhőszolgáltatás Villamos energia termelés Egyéb tevékenységek Társasági összesen 2014. év 2015. év T/B % 2014. év 2015. év T/B % 2014. év 2015. év T/B % 2014. év 2015. év T/B % Anyagköltség 1 778 338 1 686 267 94,82 364 5 018 14 725 293,44 1 783 356 1 701 356 95,40 Igénybe vett szolgáltatás 121 179 89 855 74,15 1 483 691 337 356 705 51,60 812 516 448 043 55,14 Fenntartás: saját 61 225 62 054 101,35 2 159 861 63 384 62 915 99,26 idegen 46 475 66 050 142,12 465 287 450 156,79 46 762 66 965 143,20 Egyéb szolgáltatás 24 186 16 780 69,38 656 1 027 474 521 109,92 25 316 18 328 72,40 Bér 247 879 266 089 107,35 2 189 3 340 3 743 112,07 251 219 272 021 108,28 Személyi jellegü 45 631 44 423 97,35 503 641 860 134,17 46 272 45 786 98,95 Bérjárulékok 72 387 77 105 106,52 723 1 031 1 222 118,53 73 418 79 050 107,67 Écs 100 e Ft felett 193 250 182 784 94,58 8 791 8 881 101,02 2 175 1 137 52,28 204 216 192 802 94,41 Écs 100 e Ft alatt 4 755 10 622 223,39 168 230 287 4 985 11 077 222,21 Összes költség 2 595 305 2 502 029 96,41 9 447 15 803 167,28 706 692 380 511 53,84 3 311 444 2 898 343 87,53 Iparüzési adó 0 Egyéb adó 11 041 11 165 101,12 2 053 11 041 13 218 119,72 Összes ktg és egyéb ráf.(ért.veszt.nélk.) 2 606 346 2 513 194 96,43 9 447 15 803 167,28 706 692 382 564 54,13 3 322 485 2 911 561 87,63 Egyéb ráfordítások 48 072 133 552 277,82 48 072 133 552 277,82 Pénzügyi + rendkívüli ráfordítások 46 541 17 716 38,07 155 562 17 716 11,39 Összes költség és ráfordítás 2 700 959 2 664 462 98,65 9 447 15 803 167,28 706 692 382 564 54,13 3 417 098 3 062 829 89,63 Saját fenntartási költség és az aktivált saját telj. Megnevezés Távhőszolgáltatás Villamos energia termelés Aktivált saját telj. Társasági összesen 2014. év 2015. év T/B % 2014. év 2015. év T/B % 2014. év 2015. év T/B % 2014. év 2015. év T/B % Anyag 41 985 42 659 101,6 15 571 14 495 11 497 57 154 497,1 Bér 17 038 16 115 94,6 1 836 2 909 11 898 19 024 159,9 Közteher 4 361 4 141 95,0 504 692 3 469 4 833 139,3 Összesen 63 384 62 915 99,3 0 0 17 911 18 096 81 295 81 011 99,7 Összes bérköltség Megnevezés Távhőszolgáltatás Villamosenergia termelés Egyéb tevékenység Társasági összesen 2014. év 2015. év T/B % 2014. év 2015. év T/B % 2014. év 2015. év T/B % 2014. év 2015. év T/B % Bérköltség 247 879 266 089 107,3 2 189 3 340 3 743 112,1 251 219 272 021 108,3 Saját fenntartás bérköltsége 17 038 16 115 94,6 17 038 16 115 94,6 Saját rezsis beruházás bérköltsége 1 836 2 909 158,4 Mindösszesen 264 917 282 204 106,5 0 2 189 3 340 3 743 112,1 270 093 291 045 107,8
Kimutatás a társaság 2015. évi követeléseiről és kötelezettségeiről 4. számú melléklet e Ft-ban Követelések Kötelezettségek Vevők 0-90 nap 91-180 nap 181-360 nap Éven túli köv. Szállítók 0-90 nap 91-180 nap 181-360 nap Éven túli köv. Felsorolás: Felsorolás: 458 637 -közületi fogy. 53 908 876 1788 335 -határidőn belüli: 458 637 -lakossági fogy. 17 972 728 502 4 189 -egyéb belföldi vevő 5 831 16 286 29 257 166 399 Összesen: 77 711 17 890 31 547 170 923 Rész.visz.levő SZOVA+Erőmű 47 338 Elszámolt értékvesztés -175 847 Összesen: -50 798 17 890 31 547 170 923 Összesen: 458 637 0 Egyéb követelések 345 781 Hitelek: Ebből: -adóvisszatérítés 21 991 Ebből: -rövid lejáratú: -szállítók 293 -hosszú lejáratú: -egyéb 350 Egyéb kötelezettségek : 167 688 MAVIR támogatás 155 352 Egyéb köt.kapcs.váll.sz. 11 603 ÁFA követelés 82 262 Köv.évi ÁFA követelés 84 896 Vevőktől kapott előlegek 52 993 Mindösszesen: 294 983 17 890 31 547 170 923 Mindösszesen: 690 921 0 515 343 690 921
Kimutatás a társaság 2015. évi évi létszám és bér adatainak alakulásáról Létszámadatok (fő): 5.sz.melléklet Éves kifizetett béradatok (eft-ban) Állománycsoportok Bázis Tény Bázis Tény 2014. év 2015. év 2014. év 2015. év Tény/Bázis Fizikai dolgozók 43 43 108 116 119 347 110,4% Szellemi foglalkozásúak 43 40 153 018 163 207 106,7% Teljes munkaidős összesen: 86 83 261 134 282 554 108,2% Felügyelő bizottság 5 5 5 826 7 440 127,7% Közfoglalkoztatottak 1 3 133 1 051 33,5% Átlagos statisztikai állományi létszám: 91 88 270 093 291 045 107,8%
Kimutatás a társaság 2015. évi pénzügyi müveleteiről és rendkivüli tevékenységéről 6. számú melléklet eft-ban Pénzügyi műveletek Rendkívüli tevékenység Jogcím Bevétel Ráfordítás Bevétel Ráfordítás Jogcím 2014. év 2015. év 2014. év 2015. év 2014. év 2015. év 2014. év 2015. év Kapott kamat 6 077 5 035 Végl.pénze.átad. 10 103 265 Fizetett kamat 1 Fejlesztési támogatás 72 912 71 118 Árfolyam nyereség 2 994 14 298 Készlettöbblet felhaszn 22 Árfolyam veszteség 35 522 16 936 Tér.nélk.átad.eszközök 878 Osztalék Részesedés értékv.virás MEH Elengedett köv. Pénzügyi befektetés leírása Elengedett követelés 37 515 Részesedés értékesités nyer. 4 187 Egyéb Pü.rend.kapcs.engedm. 69 Összesen 13 258 19 402 35 523 16 936 Összesen 72 934 71 118 11 018 780 Pénzügyi műv. eredm.: -22 265 2 466 Rendkívüli tev. eredm.: 61 916 70 338 Megjegyzés:
Kimutatás a társaság 2015. évi eredményének levezetéséről 7. számú melléklet eft-ban Megnevezés Bázis Tény tény/bázis 2014. év 2015. év Üzemi, üzleti tevékenység eredménye -69 509 33 160-47,7% Pénzügyi tevékenység eredménye -22 265 2 466-11,1% Szokásos vállalkozási eredmény -91 774 35 626-38,8% Rendkívüli eredmény 61 916 70 338 113,6% Adózás előtti eredmény -29 858 105 964-354,9% -adófizetési kötelezettség 18 453 Adózott eredmény -29 858 87 511-293,1% - fizetett, jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény -29 858 87 511-293,1%
Beruházások alakulása 2015. év Beruházás megnevezése Tény Hőközpont beruházás 152 000 Távvezetéki beruházás 9 672 000 Irányítástechnika 948 000 Kazánházi beruházások 5 171 000 Hőmennyiségmérők beépítése 936 000 Épületek 2 991 554 Műszaki nyilvántartó rendszer 0 Kis értékű tárgyi eszköz 2 653 301 Informatikai beruházások 5 072 108 Középtávú távhő fejlesztési program 0 Terven felüli beruházás 2 417 000 Szerszámok, eszközök 1 308 330 Védőfelszerelések beszerzése (terven felül) 1 652 826 Összesen: 32 974 119 2015.évi aktiválások 27 680 000 Kisértékű tárgyi eszközök 5 294 119 2015. évi aktiválások összesen 32 974 119