E l ő t e r j e s z t é s Vép Város Önkormányzata és Bozzai Község Önkormányzata 2013. évi április 23-án tartandó ülésének 7. napirendi pontjához. Vép Város Önkormányzat GAMESZ munkájáról beszámoló Tisztelt Képviselő- testületek! 1983. január 1-én az akkori Községi Közös Tanács kezdeményezésére megalakult a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet. Vép és Bozzai Önkormányzatok Képviselő-testületei a 12/1992. sz. határozata alapján elkészült Alapító Okirat a további működését teszi lehetővé. A 65/2009.sz. határozat változásokat foglalja magában ennek időpontja 2009.07.21. A GAMESZ alaptevékenysége - A gazdasági, oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális ágazathoz tartozó intézmények rendeltetésszerű működésének elősegítése, gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatainak ellátása. - Az intézmények gazdasági tevékenységének hatékonyabbá és koncentráltabbá tétele. - A költségvetési-tervezési munkák elvégzése, a megalapozó információk összegyűjtése. - Intézményi és a szociális étkeztetés ellátása - Konyha zavartalan működésének biztosítása - Műszaki, karbantartási feladatok ellátása. - Közcélú munkák irányítása, felügyelete - Az SZMSZ-ben részletesen leírt feladatok ellátása A GAMESZ gazdasági, pénzügyi tevékenysége A GAMESZ önállóan gazdálkodó teljes jogkörű költségvetési szerv. 2012.január 1-től az intézményeket kötelezték a bankszámlaszámok nyitására. A kiadási és bevételi összegek év elejétől már az intézmények számláin teljesültek. Ez az intézkedés maga után vonta azt a tényt, hogy a költségvetést és a beszámolókat is intézményenként kell megadni. A fenti változások jelentős feladat növekedéssel jártak, mind az intézményvezetők, mind a GAMESZ vonatkozásában.
- 2 - A gazdasági és pénzügyi tevékenység területén ellátjuk az intézményi hálózat és a gazdasági terület teljes körű könyvelését, és az ebből adódó feladatokat: - A költségvetési koncepció elkészítése az intézményenként, majd ennek alapján a tényleges költségvetések beterjesztése a képviselőtestület felé. A jóváhagyott költségvetési számok összeállítása és a MÁK-hoz történő leadása. - Az éves költségvetési beszámoló teljes körű összeállítása, beterjesztése a képviselőtestület felé. Beszámolási garnitúrák feladása a MÁK-hoz. - Féléves és három negyedéves beszámolók elkészítése.(intézményenként) - Bevételi és kiadási számlák (utalásos, házipénztári) ellenőrzése, utalása, kifizetése - A kifizetett számlák kontírozása, lekönyvelése, főkönyvi, törzsszám és szakfeladat bontásban. - Havi és negyedéves zárási munkák, pénzügyi információ és mérleg elkészítése.(intézményenként) - Bérkönyvelés főkönyvi illetve intézményi bontásban. Alkalmi és megbízási munkák bérszámfejtés - Havi jelentések elkészítése a MÁK felé intézményenként (megbízási díj, alkalmi munka, étkezési utalvány, munkába járás stb.) - ÁFA nyilvántartás vezetése, beérkező és kimenő számlákról (banki, pénztári) - Kötelezettségvállalás vezetése. - Segítjük a civil szervezetek munkáját. Kérésüket próbáljuk maradéktalanul teljesíteni. - GAMESZ és intézmények eszközeinek, szakmai anyagainak irodaszerek stb. központi beszerzése igény szerint az intézményvezetők jóváhagyásával. - Szociális étkezéssel kapcsolatos teendők ellátása (számlázás, könyvelés stb.) - Ingatlanok, tárgyi eszközök, szellemi termékek, járművek nyilvántartása és ÉCS elszámolása negyedévenként (intézményenként) - Kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása és folyamatos vezetése. - Leltározási és selejtezési feladatok ellátása. - Nyilvántartások vezetése - Temetővel, temetkezéssel kapcsolatos teendők ellátása (nyilvántartás vezetése, számlázás).
- 3 - - PM infók és negyedéves mérlegjelentések elkészítése - Munkavállalókkal kapcsolatos személyi adatok vezetése. - Közcélú munkások foglalkoztatása, munkák megszervezése, nyilvántartása, ellenőrzése. - Vagyonbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása. - ÁFA elszámolása bevallása negyedévenként, intézményenként. - Fejlesztési és felújítási munkák megszervezése, lebonyolításban való részvétel a pénzügyi lehetőségek keretein belül. - Munkánkkal segítjük a városi rendezvények színvonalas és eredményes lebonyolítását - Ellátjuk a 2 db gépkocsi üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat - A könyvelési rendszerből adódóan az intézményeknek adatokkal tudunk szolgálni igény szerint a kiadási és bevételi összegek alakulásáról Az elmúlt évekre visszatekintve elmondhatjuk, hogy a GAMESZ és intézményei kiadásai a költségvetési módosított keretszámokon belül teljesültek. 2012-ben a következő pénzmaradványok képződtek. Óvoda 606 e, Idősek Klubja 763 e, Művelődési ház 763 e, Gamesz 2039 e. 2012 évben a belső ellenőrzési terv alapján a következő vizsgálatok elvégzésére került sor: - 2009.01.01-2011.12.31-ig átfogó gazdasági-pénzügyi ellenőrzés - 2009.01.01-2011.12.31-ig gépjárművek üzemeltetése A következő hiányosságok megszüntetésére illetve felszámolására kell figyelmet fordítani. - A munkaköri leírásokban a helyettesítés rendje - A vezetett kötelezettségvállalás nyilvántartási számainak pótlása - Gépkocsik költségeinek elkülönítése a könyvelésben - Szabályzat kiegészítése az önköltség számítási adatokkal. Az Ellenőrzési jelentés a GAMESZ gazdálkodási tevékenységét jó színvonalúnak ítéli. Karbantartó és szolgáltató tevékenység Ellátjuk az intézményekben igénylés alapján a javítási munkákat saját dolgozókkal, illetve vállalkozókkal adott megbízások alapján. Tavasztól késő
- 4 - őszig, elvégezzük a temető, közterületek, parkok, sportpályák, intézmények udvarának, környezetének rendezését, karbantartását. Télen az időjárás okozta gondokat próbáltuk megoldani. Elláttuk a városi rendezvények technikai feltételeinek igény szerinti biztosítását. A Bozzai Községben igénylés alapján elvégeztük az adott feladatokat. 2012.04.01-től az új óvodai konyha megkezdte működését. Egy fő élelmezésvezető, 2 fő szakács, 3 fő kisegítő ténykedésével. A létszám és a működési kiadások a GAMESZ költségvetésébe tartoznak. A kezdeti problémákat sikerült kezelni, megoldani. A konyha átlagban 200-210 fő gyerek és 70-80 fő felnőtt étkezését biztosítja. Személyi és tárgyi feltételek alakulása A pénzügyi és gazdasági tevékenység ellátását év elején 3 fő végezte. Az év elején történt változások miatt az átcsoportosítással (MH-ból) 1 fő pénzügyi dolgozó a GAMESZ létszámába került 2012. május 1-től. A karbantartó és szolgáltató részleg létszáma 2 fő és, 1 fő gépkocsivezető, aki ellátja a szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat, valamint az anyagbeszerzési teendőket az összes intézménynek. Munkájukat közcélú munkások beállításával próbáljuk segíteni. 2012-ben Közmunka keretében 2 fő 8 órás és 12 fő 6 órás munkavállalót foglalkoztattunk 1-6 hónapi szerződéssel. Nettő keresetek 48 e illetve 36 e FT/hó. A fenti létszámokkal a feladatokat el tudtuk végezni. A rendelkezésre álló gépek, eszközök: - 1 db MTZ 82 traktor és állítható hótoló, pótkocsi, utánfutó, sószóró, hó húzó - 2 db fűnyíró traktor - 4 db Sthil 400-as lengőkasza - 2 db fűnyíró - 1 db beton keverőgép - 1 db Sthil 260 láncfűrész
- 5 - - 1 db Citroen Jampy személyszáll. kisbusz - 1 db W Transporter tgk. 2013. évi változásokról Január 1-től a Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény működési kiadásait az önkormányzat átvállalta, s így azt GAMESZ költségvetésébe lett beépítve. A költségvetés létszám vonatkozásában 4 fő takarítószemélyzet és 1 fő portás költségeit tartalmazza. A több egyeztetés és tárgyalás után, ha nem is teljes egészében, de letisztult, hogy mely kiadásokat kell az önkormányzatnak (GAMESZ-nak) vállalnia. A költségek utalványozása és a létszámokkal kapcsolatos munkáltatói feladatokat a GAMESZ gyakorolja. A GAMESZ az intézményekkel és a Polgármesteri Hivatal napi munkakapcsolatot tart fenn, segítjük egymás munkáját. Ha a feladatok ellátásában kisebb-nagyobb gondok fel is merültek azokat minden esetben kezelni tudtuk. Megköszönöm a Képviselőtestületek és az intézményvezetők segítségét. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületeket, hogy a beszámolót vitassák meg és észrevételeikkel, tanácsaikkal segítsék további munkánkat. Vép, 2013. április 8. Tisztelettel:.. Kajcsos István GAMESZ vezető