1.1. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 297 591 257 495 257 495 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 104 229 81 300 81 300 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 53 390 54 637 54 637 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 13 369 64 820 64 820 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 398 3 398 1.5. Működési célú központosított ok 53 958 6 115 6 115 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 72 645 47 225 47 225 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 389 815 420 739 420 279 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 1 160 901 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 389 815 419 579 419 378 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 27 723 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 68 900 40 758 40 758 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 68 900 40 758 40 758 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 56 950 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 64 400 73 121 52 931 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 52 100 60 821 43 010 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 9 100 9 100 7 326 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 43 000 51 721 35 684 4.2. Gépjárműadó 4 800 4 800 4 619 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 500 2 500 2 620 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5 000 5 000 2 682 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 61 247 58 303 49 735 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 31 898 28 779 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 32 120 7 139 6 945 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 2 489 2 569 2 048 5.4. Tulajdonosi bevételek 13 930 5.5. Ellátási díjak 12 308 1 961 1 961 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 14 490 9 756 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 154 154 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 92 92 5.10. Egyéb működési bevételek 400 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 591 591 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 521 521 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 70 70 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 17 281 17 281 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 17 281 17 281 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 50 50 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 50 50 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 881 953 868 338 839 120 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 20 087 512 296 512 296 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 512 296 512 296 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 20 087 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 4 675 4 675 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 4 675 4 675 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) B E V É T E L E K 2014. évi
1.1. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 20 087 516 971 516 971 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 902 040 1 385 309 1 356 091
1.1. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2. sz. táblázat Ezer forintban Kiadási jogcím Eredeti Módosított Teljesítés A B C D E 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 810 612 826 056 730 205 1.1. Személyi juttatások 385 615 392 850 363 313 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 65 864 67 615 63 624 1.3. Dologi kiadások 266 932 274 311 222 499 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 60 615 44 898 43 305 1.5 Egyéb működési célú kiadások 31 586 46 382 37 464 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 20 504 19 434 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 634 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5 332 1 974 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 3 850 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 2 100 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 650 11 572 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 88 987 75 696 75 696 2.1. Beruházások 28 341 29 280 29 280 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 12 214 2.3. Felújítások 60 179 46 299 46 299 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 48 887 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 467 117 117 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K I A D Á S O K 2014. évi 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 467 117 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 2 441 3.1. Általános tartalék 600 3.2. Céltartalék 1 841 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 902 040 901 752 805 901 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 100 000 584 131 524 948 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 40 000 543 373 484 190 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 60 000 40 758 40 758 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 100 000 584 131 524 948 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1 002 040 1 485 883 1 330 849
2.1. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés Bevételek 2014. évi eredeti 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2014. évi eredeti 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés A B C D E F G H I 1. Önkormányzatok működési támogatásai 297 591 257 495 257 495 Személyi juttatások 385 615 392 850 363 313 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 389 815 420 739 420 279 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 65 864 67 615 63 624 3. 2.-ból EU-s támogatás 27 723 Dologi kiadások 266 932 274 311 222 499 4. Közhatalmi bevételek 64 400 73 121 52 931 Ellátottak pénzbeli juttatásai 60 615 44 898 43 305 5. Működési célú átvett pénzeszközök 61 247 58 303 49 735 Egyéb működési célú kiadások 31 586 46 382 37 464 6. 5.-ből EU-s támogatás Tartalékok 2 441 7. Egyéb működési bevételek 17 281 17 281 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 813 053 826 939 797 721 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 813 053 826 056 730 205 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 4 675 4 675 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 40 000 543 373 484 190 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 60 000 40 758 40 758 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek 4 675 4 675 Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) 512 296 512 296 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 512 296 512 296 Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 516 971 516 971 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 100 000 584 131 524 948 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 813 053 1 343 910 1 314 692 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 913 053 1 410 187 1 255 153 24. Költségvetési hiány: - - - Költségvetési többlet: - 883 67 516 25. Tárgyévi hiány: 100 000 66 277 - Tárgyévi többlet: - - 59 539
2.2. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés Bevételek 2014. évi eredeti 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2014. évi eredeti 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés A B C D E F G H I 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 56 950 40 758 40 758 Beruházások 28 341 29 280 29 280 2. 1.-ből EU-s támogatás 56 950 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 12 214 3. Felhalmozási bevételek 591 591 Felújítások 60 179 46 299 46 299 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 11 950 50 50 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 48 887 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 467 117 117 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 68 900 41 399 41 399 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 88 987 75 696 75 696 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) 20 087 Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 20 087 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 20 087 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 88 987 41 399 41 399 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 88 987 75 696 75 696 27. Költségvetési hiány: 20 087 34 297 34 297 Költségvetési többlet: - - - 28. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - - -
3. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII. 31-ig 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig A B C D E F G=(D+F) START program eszközbeszerzés 12 130 12 130 12 130 Wolksvagen crafter 6 850 6 850 6 850 Tsz iroda épület 2 460 2 460 2 460 Lakóház udvar 793 hrsz. 75 75 75 Földterület 0361/4. hrsz 30 30 30 Fénymásoló 982 982 982 Vállkamera 528 528 528 Beruházások Áfa kiadása 6 225 6 225 6 225 ÖSSZESEN: 29 280 29 280 29 280
4. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások a felújításonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII. 31-ig 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig A B C D E F G=(D+F) Integrált közösségi és szolgáltató tér IKSZT 59 328 2013 10 735 41 361 41 361 52 096 Micimackó Napköziotthonos Óvoda vizesblokk,konyha 9 500 2013 9 500 3 973 3 973 13 473 Piactér 965 965 965 ÖSSZESEN: 68 828 20 235 46 299 46 299 66 534
5. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeleth EU-s projekt neve, azonosítója:* Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2014. előtt 2014. évi Összesen Teljesítés %- a 2014. XII. 31-ig A B C D E F G H I J K L=(J+K) M=(L/C) Saját erő 11 995 11 995 11 995 11 995 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 47 333 47 333 40 758 40 758 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás 112/2009.(VII.29.)FVM.rend. IKSZT kialakítása és működtetése Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások 2014. előtt Évenkénti üteme 2014. évi 2014. után Teljesítés Források összesen: 59 328 59 328 11 995 40 758 52 753 Kiadások, költségek Személyi jellegű 4 140 4 140 Beruházások, beszerzések 47 332 47 332 10 735 41 361 52 096 Szolgáltatások igénybe vétele 4 526 4 526 4 526 4 526 Adminisztratív költségek Működési költségek 3 330 3 330 Kiadások összesen: 59 328 59 328 10 735 45 887 56 622 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi a és teljesítése Támogatott neve Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Összesen:
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások hez
6. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Szakoly Község Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított A B C D E Bevételek 01 Teljesítés 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 66 881 257 495 257 495 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 62 154 81 300 81 300 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 54 637 54 637 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 4 727 64 820 64 820 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 398 3 398 1.5. Működési célú központosított ok 6 115 6 115 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 47 225 47 225 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 396 060 418 462 418 002 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 1 160 901 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 396 060 417 302 417 101 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 27 723 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 68 900 40 758 40 758 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 68 900 40 758 40 758 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 56 950 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 64 400 73 121 52 931 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 52 100 60 821 43 010 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 9 100 9 100 7 326 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 43 000 51 721 35 684 4.2. Gépjárműadó 4 800 4 800 4 619 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 500 2 500 2 620 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5 000 5 000 2 682 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 59 891 56 820 48 967 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 31 898 28 779 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 31 685 6 235 6 235 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 968 2 048 2 048 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 13 930 1 961 1 961 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 12 308 14 454 9 720 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 132 132 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 92 92 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 591 591 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 521 521 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 70 70 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 17 281 17 281 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 17 281 17 281 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 50 50 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 50 50 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 656 132 864 578 836 075 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 512 296 512 296 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 512 296 512 296 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 4 675 4 675 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 4 675 4 675 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 516 971 516 971 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 656 132 1 381 549 1 353 046
6. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Szakoly Község Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított A B C D E 01 Teljesítés 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 663 884 667 358 579 386 1.1. Személyi juttatások 316 216 319 369 292 090 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 533 48 375 45 023 1.3. Dologi kiadások 264 289 247 146 198 723 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 260 6 086 6 086 1.5 Egyéb működési célú kiadások 31 586 46 382 37 464 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 20 504 28 352 19 434 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5 332 1 974 1 974 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 3 850 3 850 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 2 100 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 650 11 572 11 572 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 82 741 75 696 75 696 2.1. Beruházások 28 341 29 280 29 280 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 12 214 2.3. Felújítások 53 933 46 299 46 299 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 60 179 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 467 117 117 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 467 117 117 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 2 441 3.1. Általános tartalék 600 3.2. Céltartalék 1 841 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 749 066 743 054 655 082 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+ +5.3.) 100 000 584 131 524 948 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 40 000 543 373 484 190 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 60 000 40 758 40 758 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 154 938 151 819 151 819 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) 154 938 151 819 151 819 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + + 8.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Kiadások 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 254 938 735 950 676 767 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1 004 004 1 479 004 1 331 849 Éves engedélyezett létszám (fő) 21 21 18 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 301 301 267
7. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv I. Szakolyi Polgármesteri Hivatal 03 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított A B C D E Teljesítés 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 35 120 99 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 35 71 50 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 27 27 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 22 22 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2 277 2 277 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 277 2 277 2.4. - 2.3.-ból EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. - 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 35 2 397 2 376 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 96 005 79 621 79 621 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele Bevételek 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 96 005 79 621 79 621 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 96 040 82 018 81 997 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 96 040 82 018 80 425 1.1. Személyi juttatások 25 309 27 514 27 514 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 575 7 484 7 484 1.3. Dologi kiadások 7 801 8 208 8 208 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 56 355 38 812 37 219 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Kiadások 2.4. - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 96 040 82 018 80 425 Éves engedélyezett létszám (fő) 10 10 10 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
8.1. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv II. Szakolyi Micimackó Óvoda 04 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított A B C D E Teljesítés 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 42 42 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 33 33 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 9 9 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. - 2.3.-ból EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. - 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 42 42 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 53 390 58 836 58 836 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele Bevételek 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 53 390 58 836 58 836 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 53 390 58 878 58 878 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 53 390 58 878 56 431 1.1. Személyi juttatások 37 717 39 594 39 594 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 036 10 036 10 006 1.3. Dologi kiadások 5 637 9 248 6 831 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Kiadások 2.4. - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 53 390 58 878 56 431 Éves engedélyezett létszám (fő) 14 14 14 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
8.2. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv III.Móricz Zsigmond Községi Könyvtár és Önkormányzati Egyéb Kulturális Intézmény 05 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított A B C D E Teljesítés 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 1 321 1 321 627 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 400 800 627 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 521 521 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 400 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. - 2.3.-ból EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. - 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 1 321 1 321 627 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 16 481 16 481 13 362 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele Bevételek 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 16 481 16 481 13 362 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 17 802 17 802 13 989 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 17 802 17 802 13 963 1.1. Személyi juttatások 6 373 6 373 4 115 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 720 1 720 1 111 1.3. Dologi kiadások 9 709 9 709 8 737 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Kiadások 2.4. - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 17 802 17 802 13 963 Éves engedélyezett létszám (fő) 2 2 3 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
9. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA Intézményt megillető maradvány Költségvetési szerv neve Költségvetési maradvány összege Elvonás (-) Jóváhagyott Jóváhagyottból működési Jóváhagyottból felhalmozási A B C D E=(C-D) F G 1. Szakolyi Polgármesteri Hivatal -2 945 2 945 2. Szakolyi Micimackó Óvoda -3 815 3 815 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Móricz Zsigmond Községi Könyvtár és Önkormányzati Egyéb Kulturális Intézmény -1 119 1 119 31. Összesen: -7 879 7 879
1. tájékoztató tábla az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2014. december 31-én Ezer forintban! Lejárt Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Nem lejárt, lejárt összes tartozás A B C D E F G H=(D+ +G) I=(C+H) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 2 949 3 080 2 011 21 486 26 577 29 526 7. Egyéb adósság Belföldi összesen: 2 949 3 080 2 011 21 486 26 577 29 526 II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 2 949 3 080 2 011 21 486 26 577 29 526
2. tájékoztató tábla az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Bevételi jogcím Tervezett Tényleges A B C D 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 56 54 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 148 145 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Magánszemélyek kommunális adója 148 145 9. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 10. Idegenforgalmi adó épület után 11. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 12. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 13. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 14. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Egyéb kedvezmény 16. Egyéb kölcsön elengedése 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Összesen: 204 199 A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.
3. tájékoztató tábla az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) Tényleges (E Ft) 1. Önkormányzati Tüzoltóság Személyi, dologi kiadás 5 000 7 505 2. Tüzoltó Egyesület Nyilászáró csere 332 392 3. II. Rákóczi Ferenc Sportegyesület Működési kiadás 3 000 3 300 4. Hajnal Csillaga Asszonykórus Működési kiadás 350 0 5. Szakolyi Roma Nemzetiségi Önkorm. Működési kiadás 300 300 6. Községi Polgárőrség Működési kiadás 50 7. Mentőszolgálat Működési kiadás 25 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen: 8 982 11 572
Szakoly Község Önkormányzat 4. tájékoztató tábla az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2014. év FORRÁSOK Adatok: ezer forintban! állományi érték A B C I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 01. 1 937 949 II. Nemzeti vagyon változásai 02. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 03. IV. Felhalmozott eredmény 04. -836 944 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 05. VI. Mérleg szerinti eredmény 06. 21 018 G) SAJÁT TŐKE (01+.+06) 07. 1 122 023 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 08. 158 744 II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 09. 4 675 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 10. 3 591 H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) 11. 167 010 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 12. J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 13. 42 405 FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) 14. 1 331 438
5. tájékoztató tábla az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez A Szakoly Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben Gazdálkodó szervezet megnevezése Részesedés mértéke (%- ban) Részesedés összege (Ftban) 1. SZÖKÉRT Nonprofit Kft. 100% 3 000 000 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ÖSSZESEN: 3 000 000 Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31- én (Ft-ban)
6. tájékoztató tábla az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből 758 2. Bankszámlák egyenlege 249 3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 509 4. Bevételek ( + ) 839 120 5. Kiadások ( - ) 805 901 6. Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből 848 7. Bankszámlák egyenlege 387 8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 461