Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor 2014. évi módosított BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor 2014. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor 2014. évi eredeti KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor 2014. évi módosított KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor 2014. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Ugod Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti Módosított A B C D E Teljesítés 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 138 547 149 383 149 383 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 77 836 77 836 77 836 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 43 472 44 563 44 563 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 14 468 18 944 18 944 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 613 1 613 1 613 1.5. Működési célú központosított ok 1 158 2 378 2 378 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 4 049 4 049 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 10 719 21 079 21 079 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 796 796 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 10 719 20 283 20 283 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 43 600 39 731 39 731 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 20 000 20 000 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 43 600 19 731 19 731 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 34 739 51 518 49 403 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 33 730 50 509 49 056 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 33 730 50 509 49 056 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1 009 1 009 347 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 34 771 46 226 44 019 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 8 8 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 40 11 657 11 474 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 840 1 300 1 300 5.4. Tulajdonosi bevételek 4 456 1 832 1 730 5.5. Ellátási díjak 20 280 20 280 19 213 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 005 7 938 7 849 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 3 150 3 150 2 384 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 61 61 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 1 100 1 100 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 100 1 100 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 227 227 109 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 227 227 109 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 352 3 808 3 503 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 47 3 503 3 503 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 305 305 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 262 955 313 072 308 327 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Bevételi jogcím 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B E V É T E L E K 2014. évi 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 114 943 114 944 114 944 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 114 943 114 944 114 944 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 442 222 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 115 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 437 107

1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Ugod Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 114 943 114 944 557 166 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 377 898 428 016 865 493

1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Ugod Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti Módosított A B C D E Teljesítés 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 153 089 173 626 173 446 1.1. Személyi juttatások 34 503 41 630 41 450 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 908 9 240 9 240 1.3. Dologi kiadások 33 369 45 603 45 603 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 737 17 919 17 919 1.5 Egyéb működési célú kiadások 53 572 59 234 59 234 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 2 555 2 555 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 49 072 46 483 46 483 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 200 3 460 3 460 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 300 6 736 6 736 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 77 145 107 205 49 034 2.1. Beruházások 2 975 29 653 29 653 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 73 670 73 670 15 999 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Kiadási jogcím 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 500 3 882 3 382 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K I A D Á S O K 2014. évi 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 3 382 3 382 2.12. - Lakástámogatás 200 200 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 300 300 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 80 567 73 854 3.1. Általános tartalék 80 567 73 854 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 310 801 354 685 222 480 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 67 097 73 331 497 685 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 115 7.3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 67 097 68 216 68 216 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 429 469 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 67 097 73 331 497 685 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 377 898 428 016 720 165

1.2. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Ugod Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti Módosított A B C D E Teljesítés 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 138 547 149 383 149 383 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 77 836 77 836 77 836 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 43 472 44 563 44 563 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 14 468 18 944 18 944 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 613 1 613 1 613 1.5. Működési célú központosított ok 1 158 2 378 2 378 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 4 049 4 049 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 10 719 21 079 21 079 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 796 796 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 10 719 20 283 20 283 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 43 600 39 731 39 731 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 20 000 20 000 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 43 600 19 731 19 731 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 34 739 51 518 49 403 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 33 730 50 509 49 056 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 33 730 50 509 49 056 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1 009 1 009 347 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 34 771 46 226 44 019 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 8 8 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 40 11 657 11 474 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 840 1 300 1 300 5.4. Tulajdonosi bevételek 4 456 1 832 1 730 5.5. Ellátási díjak 20 280 20 280 19 213 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 005 7 938 7 849 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 3 150 3 150 2 384 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 61 61 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 1 100 1 100 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 100 1 100 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 227 227 109 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 227 227 109 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 352 3 808 3 503 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 47 3 503 3 503 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 305 305 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 262 955 313 072 308 327 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Bevételi jogcím 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B E V É T E L E K 2014. évi 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 114 943 114 944 114 944 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 114 943 114 944 114 944 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 442 222 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 115 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 437 107

1.2. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Ugod Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 114 943 114 944 557 166 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 377 898 428 016 865 493

1.2. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Ugod Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti Módosított A B C D E Teljesítés 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 153 089 173 626 173 446 1.1. Személyi juttatások 34 503 41 630 41 450 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 908 9 240 9 240 1.3. Dologi kiadások 33 369 45 603 45 603 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 737 17 919 17 919 1.5 Egyéb működési célú kiadások 53 572 59 234 59 234 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 2 555 2 555 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 49 072 46 483 46 483 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 200 3 460 3 460 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 300 6 736 6 736 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 77 145 107 205 49 034 2.1. Beruházások 2 975 29 653 29 653 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 73 670 73 670 15 999 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Kiadási jogcím 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 500 3 882 3 382 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K I A D Á S O K 2014. évi 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 3 382 3 382 2.12. - Lakástámogatás 200 200 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 300 300 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 80 567 73 854 3.1. Általános tartalék 80 567 73 854 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 310 801 354 685 222 480 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 67 097 73 331 497 685 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 115 7.3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 67 097 68 216 68 216 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 429 469 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 67 097 73 331 497 685 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 377 898 428 016 720 165

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek 2014. évi eredeti 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2014. évi eredeti 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés A B C D E F G H I 1. Önkormányzatok működési támogatásai 138 547 149 383 149 383 Személyi juttatások 34 503 41 630 41 450 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 719 21 079 21 079 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 908 9 240 9 240 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 33 369 45 603 45 603 4. Közhatalmi bevételek 34 739 51 518 49 403 Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 737 17 919 17 919 5. Működési célú átvett pénzeszközök 227 227 109 Egyéb működési célú kiadások 53 572 59 234 59 234 6. 5.-ből EU-s támogatás Tartalékok 80 567 73 854 7. Egyéb működési bevételek 34 771 46 226 44 019 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 219 003 268 433 263 993 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 233 656 247 480 173 446 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 81 750 52 378 557 166 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 81 750 52 378 114 944 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Államháztartáson belüli megelőlegezése 5 115 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel 437 107 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 115 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Központi, irányító szervi támogatás 67 097 68 216 68 216 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 429 469 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 81 750 52 378 557 166 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 67 097 73 331 497 685 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 300 753 320 811 821 159 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 300 753 320 811 671 131 24. Költségvetési hiány: 14 653 - - Költségvetési többlet: - 20 953 90 547 25. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - - 150 028 2.1. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek 2014. évi eredeti 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2014. évi eredeti 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés A B C D E F G H I 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 43 600 39 731 39 731 Beruházások 2 975 29 653 29 653 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 73 670 73 670 15 999 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 352 3 808 3 503 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 500 3 882 3 382 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 1 100 1 100 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 43 952 44 639 44 334 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 77 145 107 205 49 034 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 33 193 62 566 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele 33 193 62 566 Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 33 193 62 566 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 77 145 107 205 44 334 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 77 145 107 205 49 034 27. Költségvetési hiány: 33 193 62 566 4 700 Költségvetési többlet: - - - 28. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - - - 2.2. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 262 955 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 262955 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = 114 943 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 114943 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 377 898 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor 377898 0 2014. évi módosított BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 313 072 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor 313072 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = 114 944 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor 114944 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = 428 016 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor 428016 0 2014. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 308 327 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 308327 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = 557 166 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 557166 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = 865 493 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor 865493 0 2014. évi eredeti KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora = 310 801 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor 310801 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora = 67 097 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor 67097 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 377 898 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor 377898 0 2014. évi módosított KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora = 354 685 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor 354685 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora = 73 331 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor 73331 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = 428 016 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor 428016 0 2014. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora = 222 480 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor 222480 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora = 497 685 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor 497685 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = 720 165 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor 720165 0

Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig A B C D E F G=(D+F) Ingatlan vásárlás 1 800 2014 1 800 1 800 1 800 Seprőgép vásárlása 375 2014 375 375 375 Rézsűkasza vásárlása 1 300 2014 1 300 1 300 1 300 Templom támfal építése 14 156 2013-2014 2 838 11 318 11 318 14 156 Ping-pong asztal vásárlása 70 2014 70 70 70 Kondigép beszerzése 48 2014 48 48 48 Fittness pad beszerzése 35 2014 35 35 35 Páraelszívó, és sütő vásárlása fogorvosi l. 138 2014 138 138 138 Testépítő eszközök vásárlása 37 2014 37 37 37 Szennyvíz hálózathoz eszközök beszerzése (vízmű) 7 479 2014 7 479 7 479 7 479 Szolgálati lakás csap besz. 6 2014 6 6 6 Mosogatógép beszerése fogorvosi szolg.lakásba 95 2014 95 95 95 Széchenyi u. vízelvezető árok (adósság.k.) 6 952 2014 6 952 6 952 6 952 ÖSSZESEN: 32 491 2 838 29 653 29 653 32 491

3. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások a felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig A B C D E F G=(D+F) Fogorvosi rendelő felújítása 11 509 2013-2014 11 509 11 509 11 509 Szolgálati lakások felújítása 18 000 2014-2015 1 057 1 057 1 057 Hivatal felújítása 736 2015 736 736 736 Járda felújítás 6 000 2014 2 674 2 697 2 697 ÖSSZESEN: 36 245 15 976 15 999 15 999 4. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez

5.1. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés A B C D E Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 138 547 149 383 149 383 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 77 836 77 836 77 836 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 43 472 44 563 44 563 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 14 468 18 944 18 944 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 613 1 613 1 613 1.5. Működési célú központosított ok 1 158 2 378 2 378 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 4 049 4 049 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 10 719 21 079 21 079 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 796 796 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 10 719 20 283 20 283 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 43 600 39 731 39 731 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 20 000 20 000 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 43 600 19 731 19 731 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 34 739 51 518 49 403 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 33 730 50 509 49 056 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 33 730 50 509 49 056 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1 009 1 009 347 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 34 771 46 226 44 019 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 8 8 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 40 11 657 11 474 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 840 1 300 1 300 5.4. Tulajdonosi bevételek 4 456 1 832 1 730 5.5. Ellátási díjak 20 280 20 280 19 213 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 005 7 938 7 849 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 3 150 3 150 2 384 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 61 61 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 1 100 1 100 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 100 1 100 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 227 227 109 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 227 227 109 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 352 3 808 3 503 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 47 3 503 3 503 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 305 305 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 262 955 313 072 308 327 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 114 943 114 944 114 944 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 114 943 114 944 114 944 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 442 222 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 115 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 437 107 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 114 943 114 944 557 166 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 377 898 428 016 865 493

5.1. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés A B C D E 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 153 089 173 626 173 446 1.1. Személyi juttatások 34 503 41 630 41 450 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 908 9 240 9 240 1.3. Dologi kiadások 33 369 45 603 45 603 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 737 17 919 17 919 1.5 Egyéb működési célú kiadások 53 572 59 234 59 234 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 2 555 2 555 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 49 072 46 483 46 483 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 200 3 460 3 460 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 300 6 736 6 736 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 77 145 107 205 49 034 2.1. Beruházások 2 975 29 653 29 653 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 73 670 73 670 15 999 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 500 3 882 3 382 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 3 382 3 382 2.12. - Lakástámogatás 200 200 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 300 300 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 80 567 73 854 3.1. Általános tartalék 80 567 73 854 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 310 801 354 685 222 480 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+ +5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 67 097 73 331 497 685 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Kiadások 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 115 7.3. Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) 67 097 68 216 68 216 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 429 469 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + + 8.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 67 097 73 331 497 685 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 377 898 428 016 720 165 Éves engedélyezett létszám (fő) 33 17 17 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 8 15 15

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti 6.1. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Módosított A B C D E 02 01 Ezer forintban! Teljesítés 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 60 13 13 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 13 13 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 60 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 7 467 7 467 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7 467 7 467 2.4. - 2.3-ból EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. - 4.2-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ +7.) 60 7 480 7 480 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 67 097 69 876 69 876 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 660 1 660 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal Összes bevétel, kiadás Bevételek 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 67 097 68 216 68 216 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 67 157 77 356 77 356 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 66 687 75 737 72 515 1.1. Személyi juttatások 42 731 47 666 47 665 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 471 12 850 12 850 1.3. Dologi kiadások 12 485 15 221 12 000 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 470 1 619 1 556 2.1. Beruházások 470 1 619 1 556 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 67 157 77 356 74 071 Éves engedélyezett létszám (fő) 15 16 16 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti 6.2. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Módosított A B C D E 02 02 Ezer forintban! Teljesítés 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 60 13 13 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 13 13 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 60 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 7 467 7 467 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 7 467 7 467 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. - 2.3-ból EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. - 4.2-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ +7.) 60 7 480 7 480 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 67 097 69 876 69 876 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 660 1 660 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal Kötelező feladatok Bevételek 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 67 097 68 216 68 216 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 67 157 77 356 77 356 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 66 687 75 737 72 515 1.1. Személyi juttatások 42 731 47 666 47 665 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 471 12 850 12 850 1.3. Dologi kiadások 12 485 15 221 12 000 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 470 1 619 1 556 2.1. Beruházások 470 1 619 1 556 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 67 157 77 356 74 071 Éves engedélyezett létszám (fő) 15 16 16 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

7.1. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 03 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított A B C D E Ezer forintban! Teljesítés 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 60 13 13 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 13 13 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 60 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 7 467 7 467 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7 467 7 467 2.4. - 2.3.-ból EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. - 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 60 7 480 7 480 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 67 097 69 876 69 876 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 660 1 660 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele Bevételek 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 67 097 68 216 68 216 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 67 157 77 356 77 356 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 66 687 75 737 72 515 1.1. Személyi juttatások 42 731 47 666 47 665 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 471 12 850 12 850 1.3. Dologi kiadások 12 485 15 221 12 000 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 470 1 619 1 556 2.1. Beruházások 470 1 619 1 556 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 67 157 77 356 74 071 Éves engedélyezett létszám (fő) 15 16 16 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

250 31,25

7.1.1. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv I. 03 Feladat megnevezése Kötelező feladatok 02 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított A B C D E Ezer forintban! Teljesítés 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 60 13 13 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 13 13 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 60 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 7 467 7 467 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7 467 7 467 2.4. - 2.3.-ból EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. - 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 60 7 480 7 480 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 67 097 69 876 69 876 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 660 1 660 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele Bevételek 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 67 097 68 216 68 216 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 67 157 77 356 77 356 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 66 687 75 737 72 515 1.1. Személyi juttatások 42 731 47 666 47 665 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 471 12 850 12 850 1.3. Dologi kiadások 12 485 15 221 12 000 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 470 1 619 1 556 2.1. Beruházások 470 1 619 1 556 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 67 157 77 356 74 071 Éves engedélyezett létszám (fő) 15 16 16 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

1. tájékoztató tábla a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges A B C D 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Magánszemélyek kommunális adója 9. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 10. Idegenforgalmi adó épület után 11. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 12. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 13. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 14. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Egyéb kedvezmény 10 164 9 856 16. Egyéb kölcsön elengedése 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Összesen: 10 164 9 856 A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

2. tájékoztató tábla a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) Tényleges (E Ft) 1. Ugodi SE működési célú tám. 3 500 6 000 2. Pápai Rendőrkapitányság gépkocsi futási támog. 258 254 3. Csóti Lovasklub működési célú tám. 15 0 4. VM Mentőszolgálat működési célú tám. 5 0 5. Vöröskereszt Ugodi Szervezete működési célú tám. 50 0 6. Rákóczi Szövetség működési célú tám. 5 7. LEADER működési célú tám. 15 8. Katasztrófavédelem működési célú tám. 5 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen: 3 828 6 279

...Önkormányzat 3.1. tájékoztató tábla a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK A B C D E I. Immateriális javak 01. II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) 02. 869 958 869 958 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) 03. 833 212 833 212 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 04. 833 212 833 212 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 06. 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 07. 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) 08. 16 257 16 257 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek 09. 16 257 16 257 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek 11. 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek 12. 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) 13. 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok 14. 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok 15. 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok 16. 3.4. Üzleti tenyészállatok 17. 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) 18. 20 489 20 489 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások 19. 20 489 20 489 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások 20. 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások 21. 4.4. Üzleti beruházások, felújítások 22. 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) 23. 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése 24. 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése 26. 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése 27. III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) 28. 3 200 3 200 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) 29. 3 200 3 200 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések 30. 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések 31. 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések 32. 3 200 3 200 1.4. Üzleti tartós részesedések 33. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) 34. 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 35. 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 37. 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 38. Sorszám 05. 10. 25. 36. Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 23