KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: DunaKörösMarosTisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u. 7/b. KSH száma: 21803310949959906 Adószáma: 21803310206 Cégjegyzék száma: 0609014087 A Gazdasági Társaságokról szóló törvény változása miatt a Társaság 2009.06.15én alakult át nonprofit közhasznú társasággá. Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett: Csókási Eszter Ügyvezető igazgató. 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján és közhasznú egyszerűsített éves beszámoló az 1997. évi CLVI., a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján (a 224/200 (XII. 19) Korm. Rendelet 4 és 6.sz. melléklete szerinti közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) Mérleg tagolása: A 2000. évi C. törvény I. sz. melléklet A változat Eredménykimutatás tagolása: A 2000. évi C. törvény 2. melléklet A változat (összköltség eljárással) Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel Mérlegkészítés időpontja: A tárgyévet követő április 15. A Társaság Könyvvizsgálója: EUROLINE Kft.(6721, Szeged Bocskai u. 9. mfsz. 1) Eljáró természetes személy könyvvizsgáló: Veres Károly. A Társaság mérlegképes könyvelője: Kovácsné Mádi Annamária Regisztrációs száma: 166592 Általános rész, tájékoztató adatok: A DKMT Nonprofit Közhasznú Kft. 2003. május 24én alakult 3.000.000 Ft törzstőkével. Társaságunk tulajdonosai: Csongrád Megyei Önkormányzat 660 Ezer Ft 22% BácsKiskun Megyei Önkormányzat 340 Ezer Ft 11,33% Temes Megyei Tanács 250 Ezer Ft 8,33% KrassóSzörény Megyei Tanács 250 Ezer Ft 8,33% Hunyad Megyei Tanács 250 Ezer Ft 8,33% Arad Megyei Tanács 250 Ezer Ft 8,33% Vajdaság Autonóm Tartomány 1 000 Ezer Ft 33,33%
A Kft. fő tevékenységi köre: 9499 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. A társaságnak 1 fő választott tisztségviselője van: Csókási Eszter ügyvezető igazgató. A Kft. más vállalkozásban többségi, ill. jelentős részesedéssel nem bír, külön vezető testületet nem hozott létre. A Kftnél 6 tagból álló felügyelőbizottság működik. A Kft. átlagos állományi létszáma 2009. évben 3 fő volt. A Kft.nél 2009. december 31én munkaviszony alapján kifizetett munkabér összesen: 9.643 E Ft megbízási jogviszony alapján kifizetett munkabér összesen: 3.458 E Ft napidíj kifizetés 570 E Ft Összes kifizetett díjazás: 13.671 E Ft Összes bevétele kizárólag az alapítóktól illetve megállapodások alapján önkormányzatoktól kapott támogatásból, valamint 2009. évben pályázatok útján nyert támogatásból származott. Valamennyi bevétel a közhasznú tevékenységet szolgálja. A Kft. számviteli politikájában meghatározott értékelési elveknek megfelelően a befektetett eszközöket bekerülési értéken, a követeléseket elsődlegesen bekerülési értéken értékeli. Értékcsökkenés elszámolása: A Kft. az értékcsökkenés elszámolását a Számviteli törvény előírásainak megfelelően, a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris leírási módszerrel végzi a számviteli politikájában meghatározott kulcsok és elszámolási elvek alapján. A társaság vezetésének megítélése szerint a választott leírási mód jól tükrözi a Kft. eszközeinek elhasználódását. Az 100.000,Ft alatti egyedi beszerzési értéket képviselő tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenéséként számolja el. Az egy összegben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 2009. évben 63 E Ft. 2. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK, AZOK TÁRGYÉVI FELHASZNÁLÁSA A.,) ALAPÍTÓKTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS: EUROBAN Ezer Ftban Csongrád Megyei Önkormányzat 6 760 BácsKiskun Megyei Önkormányzat 3 991 Temes Megyei Tanács 12 658 3 884 KrassóSzörény Megyei 10 955 3 362 Tanács Hunyad Megyei Tanács 11 653 3 576 Arad Megyei Tanács 11 599 3 559 Vajdaság Autonóm 46 661 14 318 Tartomány ÖSSZESEN 39 450
B.) HELYI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNK. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNK SZABADKAI ÖNKORMÁNYZAT Euroban EZER FTBAN 82 212 724 195 ÖSSZESEN: 489 C.) PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT TÁMOGATÁSOK 126449/ADM.KÜM./KÜM/2008 (MAGYAR SZERB MŰHELYMUNKA, Euroban EZER FTBAN 1 201 (16.munkaszám ) Temes_Megyei_Tanács Pályázata (18.munkaszám) 2 814 766 Korábbi évek fejlesztési célú pályázataihoz kapcsolódó, tárgyévi értékcsökkenéssel arányos halasztott bevételek összege. 15 239 ÖSSZESEN (RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK): 17 206 A kapott támogatások felhasználása az Eredménykimutatásban feltüntetett költség nemek szerint történtek. A rendkívüli ráfordítás összege a Fővárosi Polgárvédelmi Igazgatóságnak adott támogatás, összege: 4.618 ezer Ft. 3. Vagyoni pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása: Eszközök és források összetétele: Megnevezés ezer Ft % ezer Ft %. Eszközök Immateriális javak 18866 17,24 11691 11,73 Tárgyi eszközök 39742 36,32 30913 31,00 Követelések: 4471 4,08 20200 20,26 Pénzeszközök: 45815 41,87 36353 36,47 Aktív időbeli elh. 536 0,49 535 0,54 Eszközök összesen: 109430 100,0 99692 100,0 Előző év Tárgyév.
Előző év Tárgyév. Megnevezés ezer Ft % ezer Ft %. Források: Saját tőke: 49169 44,93 54326 54,49 Kötelezettség.: 2154 1,97 2780 2,79 Passzív időbeli: 58107 53,1 42586 42,72 Források összesen: 109430 100,0 99692 100,00 4. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE A Kft. vezető tisztségviselője 3.053 ezer Ft díjazásban részesült. 5. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EREDMÉNY Vállalkozási tevékenységből származó bevétele és eredménye nem volt a tárgyévben. Szeged, 2010. április 15. Csókási Eszter Ügyvezető
Adószám: 21803310206 Statisztikai számjele: 21803310 9499 599 06 Cégjegyzék száma: 0609014087 DunaKörösMarosTisza Nonprofit Közhasznú Kft. 6722 Szeged, Tábor u. 7/b. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Fordulónap: 2009. DECEMBER 31. Szeged, 2010.04.15. ügyvezető
Adószám: 21803310206 DunaKörösMarosTisza Nonprofit Közhasznú Kft. 270,84 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Fordulónap: 2009. DECEMBER 31. Ezer Ft Euro M e g n e v e z é s Előző Tárgyév év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 58 608 42 604 157 303,20 I. Immateriális javak 18 866 11691 43 165,71 II. Tárgyi eszközök 39 742 30913 114 137,50 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0,00 B) FORGÓESZKÖZÖK 50 286 56 553 208 805,94 I. Készletek 0,00 II. Követelések 4 471 20200 74 582,78 III. Értékpapírok 0,00 IV. Pénzeszközök 45 815 36353 134 223,16 C. Aktív időbeli elhatárolások 536 535 1 975,34 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 109 430 99 692 368 084,48 FORRÁSOK (passzívák) D) SAJÁT TŐKE 49 169 54 326 200 583,37 I. Induló tőke/jegyzett tőke 3 000 3000 11 076,65 II. Tőkeváltozás / Eredmény 47 894 46169 170 465,96 III. Lekötött tartalék 0,00 IV. Értékelési tartalék 0,00 V. Tárgyévi eredmény alap (közhasznú) tevékenységből 1 744 5157 19 040,76 V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 19 0 0,00 E.) Céltartalékok 0,00 F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 154 2 780 10 264,36 I. Hátarasorolt kötelezettségek 0,00 II. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0,00 III. Rövid lejáratú kütelezettségek 2 154 2780 10 264,36 G. Passzív időbeli elhatárolások 58 107 42586 157 236,74 FORRÁSOK ÖSSZESEN 109 430 99 692 368 084,48 Szeged, 2010.04.15. ügyvezető
Adószám: 21803310206 DunaKörösMarosTisza Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Fordulónap: 2009. DECEMBER 31. Ezer Ft Euro Megnevezés Előző év Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 107013 59984 221 473,93 1. Közhasznú célra működésre kapott támogatás 38642 39939 147 463,45 a) alapítótól 38061 39572 146 108,40 b) központi költségvetésből 0,00 c) helyi önkormányzattól 481 367 1 355,04 d) egyéb 100 0 0,00 2. Pályázati úton elnyert támogatás 66566 17205 63 524,59 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0,00 4. Tagdíjból származó bevétel 0,00 5. Egyéb bevétel 1805 2840 10 485,90 B. Vállakozási tevékenység bevétele 19 0 0,00 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 107032 59984 221 473,93 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 108757 54827 202 433,17 Anygjellegű ráfordítások 53070 11717 43 261,70 Személyi jellegű ráfordítások 24376 19154 70 720,72 Értékcsökkenési leírás 25324 14526 53 633,14 Egyéb ráfordítások 275 3879 14 322,11 Pénzügyi műveletek ráfordításai 313 933 3 444,84 Rendkivüli ráfordítások 5399 4618 17 050,66 E. Vállakozási tevékenység ráfordításai 0 0 0,00 Anygjellegű ráfordítások 0 0 0,00 Személyi jellegű ráfordítások 0 0,00 Értékcsökkenési leírás 0,00 Egyéb ráfordítások 0,00 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0,00 Rendkivüli ráfordítások 0,00 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 108757 54827 202 433,17 G. Adózás előtti vállakozási eredmény (BE) 19 0 0,00 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 0,00 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (GH) 19 0 0,00 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (AD) 1744 5157 19 040,76 Szeged, 2010.04.15. ügyvezető
Adószám: 21803310206 DunaKörösMarosTisza Nonprofit Közhasznú Kft. 270,84 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATAI Fordulónap: 2009. DECEMBER 31. Ezer Ft Euro Megnevezés Előző év Tárgyév A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség 16442 13101 48 371,73 ebből: megbízási díjak 3800 3458 12 767,69 tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 6472 2133 7 875,50 3. Bérjárulékok 5261 3919 14 469,80 B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 5399 4618 17 050,66 Szeged, 2010.04.15. ügyvezető