A VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE SZÖVEGES ELŐTERJESZTÉS Vas Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésére Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (3) bekezdésében foglaltak alapján a megyei önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatát a következők szerint terjesztem elő: I. A megyei önkormányzat feladat- és hatásköreinek számbavétele 1. A megyei önkormányzat területi önkormányzat, mely az Mötv. szerint külön törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési és területrendezési feladatokat lát el. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény lényeges feladatot biztosít a megyei önkormányzatok számára a területfejlesztésben, területrendezésben, vidékfejlesztésben érintett állami, önkormányzati és egyéb szervek hierarchiájában. Szűk körűnek ítélhető ugyan a kizárólagos döntési kompetencia, ugyanakkor ezt ellensúlyozza a viszonylagosan széleskörű egyetértési, véleményezési, koordinációs szerepkör. 2. A 2013. évi CCXVI. tv. a regionális fejlesztési ügynökségeket az érintett megyei önkormányzatok közös tulajdonába adta azzal, hogy a nonprofit gazdasági társasági formában működő ügynökség irányításáról, tulajdonjogával és a tulajdonosi jogok gyakorlásának módjáról az érintett megyei önkormányzatoknak meg kell állapodniuk. Ezen ügynökségeknek közreműködői szervezeti feladatot kell ellátniuk a területi operatív programok végrehajtásában és ellenőrzésében; külön megállapodás alapján részt vesznek az ágazati operatív programok lebonyolításában, pénzügyi finanszírozási feladataiban; közreműködnek a megyei önkormányzat területfejlesztési feladatainak ellátásában. 3. A megyei önkormányzat területi szerepköréből adódóan a következő egyéb (részben kötelező, részben önkéntesen vállalt) feladatokat látja el. a. Sportszervezés: a sportszervezés feladatkörében segíti, illetve részt vállal a területén működő sportági szakszövetségek működésének alapvető feltételeinek biztosításában; b. Civil ügyek: kapcsolatot tart a megyében működő civil szervezetekkel, koordinációs és szervező munkával segíti e szervezetek működését; c. Közrend és közbiztonság: a megyei önkormányzat véleményezési jogkört gyakorol a megyei rendőrfőkapitány kinevezését megelőzően, évente tájékoztatást kér és hallgat meg a közrend és közbiztonság helyzetéről. A közgyűlés bűnmegelőzési és
2 közbiztonsági szakbizottságot működtet, együttműködik a polgárőrség területi szervezetével; d. Nemzetiségi ügyek: a megyei önkormányzat segíti, figyelemmel kíséri a területi nemzetiségi önkormányzatok munkáját, közreműködik a roma és a horvát nemzetiségi önkormányzatok működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításában; e. Államigazgatási feladatok ellátása: a választások lebonyolítása, irányítása érdekében megválasztja a Területi Választási Bizottság tagjait. Megválasztja a megyei törvényszék ülnökeit. Az önkormányzati hivatal vezetője irányítja a helyi választási irodák munkáját. f. Nemzetközi együttműködés: a megyei önkormányzat hatékony feladatellátása érdekében feltáró-közvetítő tevékenységet végezve együttműködik külföldi területi önkormányzatokkal, testvérmegyei feladatokat lát el. II. A megyei önkormányzat forrásszabályozása, illetve várható bevételek: 1. A megyei önkormányzatok 2015. évi központi finanszírozása feladatalapú támogatással történik. A finanszírozás alapját az ellátandó feladat köre, nagyságrendje, a közgyűlés létszáma, a feladathoz igazodó önkormányzati hivatal működési kiadási szükséglete határozza meg. A 2014. évi finanszírozáshoz képest lényegében nincs változás a 2015. évi szabályozásban. Így: a) A 2015. évi költségvetési törvény 2. mellékletének I/5. pontja szerint a megyei önkormányzatok 4891,3 millió forint támogatásban részesülnek működési kiadásaikhoz, melyből a Vas Megyei Önkormányzat a 2014. évivel azonosan 214,6/M Ft-tal részesedik. b) A 2015. évi költségvetési törvény 3. sz. melléklete I/7. pontja tartalmaz kifejezetten a megyei önkormányzatok részére 500 millió Ft kiegészítő támogatást, mely az érintett önkormányzatok 2015. évi váratlan működési kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembe vételével. c) A 2015. évi költségvetési törvény 3. sz. mellékletének II/3. pontja az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázataikhoz saját forrás kiegészítésére 16900 millió Ft-ot irányoz elő. Erre a megyei önkormányzatok is pályázatot nyújthatnak be. 2. A megyei önkormányzat megosztott működési bevétellel nem számolhat 2015-ben sem, azaz nem illeti meg a jövőben sem a központi adókból, illetékbevételekből való részesedés. 3. Saját bevételként a működés körében:
3 a) a területfejlesztési koncepció és program ellátására 2013. évben megítélt 90/M Ft összegű pályázati pénzből 2015. évben mintegy 42/M Ft, a futó európai-uniós projektek kifizetése után mintegy 127/M Ft illeti meg az önkormányzatot ez évben; b) kamatbevétel miután a Magyar Államkincstár nem fizet kamatot, az időlegesen szabad pénzkészlet után nem tervezhető; c) bérleti díjbevétel, illetőleg üzemeltetési költségtérítés címén a Vas Megyei Sportági Szakszövetségek Tanácsától, továbbá a MLSZ Vas Megyei Igazgatóságtól várhatunk mintegy 100/e Ft bevételt; 4. Fejlesztési bevételként: a) a megyei önkormányzat (a volt) költségvetési szervei dolgozóinak juttatott lakásépítési vásárlási kölcsön esedékes törlesztéseiből mintegy 5/M Ft vehető figyelembe; b) a 2014. évben lezárult 2 db, továbbá 2015. I. negyedévében lezáruló 1 db európai uniós projektek tekintetében mintegy 127/M Ft ERFA támogatás megtérülésével számolhatunk 2015. évben. Ebből az NFÜ részére 59/M Ft, 30%-os előfinanszírozás visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot. 5. A megyei önkormányzat követelésként, illetve várható bevételként tartja nyilván a Celldömölk város Önkormányzata részére nyújtott beruházási célú három éves futamidejű 7,5/M Ft kölcsön időarányos megtérítését. 6. Előző évi szabad költségvetési pénzmaradványként 20,11/M Ft-ot vesz a terv figyelembe. III. Kiadások A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény határozza meg az önkormányzat adósság-keletkeztető ügyleteinek részletes szabályait. Eszerint működési hitel csak a tárgyéven belül visszafizetendő likvid-hitel lehet. Fejlesztési hitel csak Magyarország Kormánya engedélyével vehető fel. Ebből következően csak olyan költségvetést állapíthat meg a közgyűlés, amelyben a kiadások nem haladják meg a reálisan rendelkezésre álló bevételeket. A kiadások tervezésénél a következők kerültek figyelembevételre: 1. Működési kiadások körében: Személyi juttatások: - a közgyűlés tisztségviselői személyi juttatására és tagjai tiszteletdíjára, költségtérítésére a vonatkozó szabályok alapján 2015. évre 53.281 e Ft fedezet szükséges.
4 - Az önkormányzati hivatal létszáma 27,5 fő. Ebből 1 fő prémiuméves foglalkoztatás, 3 fő tisztségviselő. Ez jelenlegi terveink szerint nem változik. (A létszám esetleges növelésére központi intézkedések, s az ehhez rendelt pénzeszközök biztosítása folytán sor kerülhet.) - A 2015. évi tervezet a dolgozók részére béremelést nem tartalmaz. A javaslat a teljesítménykövetelmények sikeres megvalósítása esetén az apparátus dolgozói részére egyhavi illetményüknek megfelelő jutalomkeretre biztosít fedezetet. - A 216.805 Ft alatti illetménnyel rendelkező munkatársak részére a törvény által biztosítandó bérkompenzáció nem került tervezésre, miután azt pótlólag és automatikus támogatásként biztosítja a központi költségvetés. - A dolgozók kötelező cafetéria juttatása a törvényi minimum szintjén került megtervezésre. - A dolgozók részére ruházati költségtérítés és teljesítmény értékelésen alapuló üdülési támogatás folyósítása tervezésre került. A tervezet ruházati költségtérítésre 1.920 e Ft, üdülési támogatásra a 24 dolgozó esetében 2.880 e Ft, a 3 tisztségviselő részére 360 e Ft keretet biztosít. A lakossági folyószámla költségeinek megtérítéséhez a költségvetési törvényben szabályozott kerettel tervez a költségvetés, amelyre 2015. évre 288 e Ft fedezet szükséges. - 2015. évben a személyi változások eredményeznek bértömeg emelkedést, többek között az érintett dolgozók jogszabályon alapuló soros lépései, esedékessé vált jubileumi jutalmak kifizetése. - Az önkormányzatnál 2015. évben közfoglalkoztatást nem tervez. A dologi kiadásoknál: - A működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások (épület üzemeltetési költségek, telefon, adók, üzemanyag, karbantartási-javítási szükségletek, stb.) a szükséges mértékben kerültek megtervezésre. Figyelemmel van a javaslat arra is, hogy a korábban felhalmozott készletek pótlásra szorulnak. A javaslat az önként vállalt feladatainkat (kitüntetések, nemzetközi kapcsolatok, megyei honlap, civil szervezetek támogatása, stb.) megtartani javasolja. - Az ÁROP pályázathoz kapcsolódóan 34.070 e Ft, a FUTUR pályázattal kapcsolatosan 19.565 e Ft dologi kiadással tervezünk. - Fentieken túl 3 európai uniós projektünkkel kapcsolatban az NFÜ felé 30% előfinanszírozás miatt 72.950,16 Euro kötelezettség áll fenn, melynek fedezetére 58.534 e Ft-ot kiadási előirányzatot kellett biztosítani. Pénzeszköz-átadást, illetve támogatást a javaslat 500-500/e Ft mértékben tartalmaz a Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, s a Területi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére. A nemzetiségi önkormányzatok működéséhez biztosított személyi és tárgyi feltételek fedezet a hivatal költségvetésében biztosított. Ezen túl az elnöki és civil keretre összesen 7.000 e Ft támogatási fedezettel számolunk.
5 - A javaslat a dologi kiadásokat is a 2014. évivel lényegében azonos szinten tervezi. - A személyi és dologi kiadások fedezetét a megyei önkormányzat általános működési támogatásán felül a 2014. évi költségvetés szabad pénzmaradványa, továbbá az uniós pályázatok költségeinek megelőlegezését követően befolyó ERFA támogatás képezi, azaz a tervezett kiadások nem haladják meg a reálisan szóba vehető bevételeket. A 2015. évi költségvetés közvetett támogatást nem tartalmaz. 2. Fejlesztési kiadásoknál: - A javaslat 14/M Ft összegben tartalmaz felhalmozási tartalékot, amely a dolgozói lakáshitelek 2015. évi tervezett és az azt megelőzően befolyt törlesztéseiből képződött. A tervezett 3/M Ft összegen felül ez nyújthat további fedezetet a dolgozók részére juttatott munkáltatói lakáshitelekre. - Az önkormányzatnál 2 db új gépjármű vásárlását tartalmazza a tervezet, továbbá a hivatalnál a 2014. évi beszerzés még hátralévő 2. részletét. A jelenlegi gépjármű parkunk rendkívül leamortizálódott, az éves javítási-karbantartási költség az elmúlt években éves szinten is több millió forintra rúgott. Ezért a pénzügyi takarékossági szempontokat is figyelembe véve, elkerülhetetlen az új gépjárművek beszerzése. - 2014. évtől a pénzügyi, számviteli szabályok jelentősen változtak. Ennek következtében minden eszköz beszerzése (függetlenül annak beszerzési értékétől) amely 1 éven túl szolgálja a működést, beruházási kiadásként kell elszámolni. Ezzel megszűnt a kis értékű tárgyi eszközök dologi kiadásként történő elszámolásának lehetősége. Ennek következtében minden eszközbeszerzés fedezetét beruházásként kell tervezni, melyet 5,2/M Ft összegben tartalmaz az előterjesztés. Ebből kell biztosítanunk 2015. évben pl. a szükséges szakmai eszközök, bútorok, felszerelések, berendezések, informatikai eszközök beszerzését. - Felújításként került beállításra a 2014. évben megkezdődött irodák parkettázása, továbbá a konyha helyiségének használhatóvá tétele. Jelenleg a szennyvízelvezetés itt nem megoldott, ezért szükségessé vált annak biztosítása. IV. Európai-uniós fejlesztési projektek 2015. A Vas Megyei Önkormányzatnak 2015. évre 2 áthúzódó pályázata van. 2014. IV. negyedévben 1 pályázatot lezártunk, elszámolása folyamatban van. A pályázatok forrása minden esetben az Ausztria Magyarország, illetve a Szlovénia - Magyarország Határon átnyúló Európai Területei Együttműködési Program. Lezárult pályázat: Ausztria-Magyarország Határon átnyúló Területi Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló projekt:
6 1. 2014-ben zárult: NATUR-KULINARIUM L00129 Régiók kertjei és kultúrtájai kínálata új élménylehetőségek turisztikai és képzésközpontú fejlesztése és megvalósítása A projektben a Vas Megyei Önkormányzat részesedése: 192.500,- Euro, melyből 9.625,- Euro önerő, a fennmaradó 182.875,- Euro pedig támogatás (10 % hazai társfinanszírozás: 19.250,- Euro, 85 % ERFA támogatás: 163.625,- Euro). 2014. évi kifizetések után 2015-ben várható bevétel (utófinanszírozás) összesen: 107.459,64 Euro, melyből az NFÜ felé 30% előfinanszírozás miatt 45,448,71 Euro kötelezettség áll fenn. Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Területi Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló projektek: 1. REG-NET (SI-HU-2-2-018) Területi Információs- és Fejlesztési hálózat kialakítása A projektben a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal részesedése: 275.932,48 Euro, melyből 13.796,63 Euro önerő, a fennmaradó 262.135,85 Euro pedig támogatás (10 % hazai társfinanszírozás: 27.593,25,- Euro, 85 % ERFA támogatás: 234.542,60 Euro). 2014. évi kifizetések után 2015-ben várható bevétel (utófinanszírozás) összesen: 144.556,6 Euro, melyből az NFÜ felé 30% előfinanszírozás miatt 65.198,01 Euro kötelezettség áll fenn. Folyamatban lévő pályázatok: Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Területi Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló projektek: 1. REG-NET (SI-HU-2-2-018) Területi Információs- és Fejlesztési hálózat kialakítása A projektben a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal részesedése: 275.932,48 Euro, melyből 13.796,63 Euro önerő, a fennmaradó 262.135,85 Euro pedig támogatás (10 % hazai társfinanszírozás: 27.593,25,- Euro, 85 % ERFA támogatás: 234.542,60 Euro). 2014. évi kifizetések után 2015-ben várható bevétel (utófinanszírozás) összesen: 144.556,6 Euro, melyből az NFÜ felé 30% előfinanszírozás miatt 65.198,01 Euro kötelezettség áll fenn. A projekt várhatóan 2015. január 31-én zárul. 2. Határon átnyúló turisztikai platform FUTUR A projektben a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal részesedése: 299.575,49 Euro, melyből 14.978,78 Euro önerő, a fennmaradó 284.596,71 Euro pedig támogatás (10 % hazai társfinanszírozás: 29.957,55 Euro, 85 % ERFA támogatás: 254.639,16 Euro). 2014. évi kifizetések után várható bevétel (utófinanszírozás) összesen: 164.000 Euro. 2015. évre tervezett költség 63.114 Euro. Az NFÜ felé 30% előfinanszírozás miatt 72.950,16 Euro kötelezettség áll fenn. A projekt várhatóan 2015. március 31-én zárul.
7 V. Vagyongazdálkodás Az önkormányzat vagyonát jelenleg a Szombathely, Berzsenyi Dániel tér. 1. és 2. sz. épületében tulajdoni hányada, továbbá a Pannon Novum Innovációs Kft.-ben meglévő üzletrésze, továbbá a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség vagyonából a Vas Megyei Önkormányzatot megillető hányad képezi. Az ingatlanvagyont részben saját használatában kívánja tartani, részben a sportági szakszövetségeknek biztosít elhelyezést. A gazdasági társaságban meglévő üzletrészt nem kívánja eladni. Ingóvagyonával a hatékonyság követelménye szem előtt tartásával kíván gazdálkodni. Kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Szombathely, 2015. január 21. Majthényi László sk.